B A L A N S R Ä K N I N G IB ÅRET FÖRÄNDRING UTG. SALDO PERIODEN TILLGÅNGAR 1080 Pågående projekt 349,018.60 113,512.87 462,531.47 1081 Pågående arb tillst 306,182.00 64,874.25 371,056.25 * IMMATERIELLA TILLG 655,200.60 178,387.12 833,587.72 1110 Byggnader 4,672,511.00 0.00 4,672,511.00 1111 Kontorsbyggnad 417,186.00 0.00 417,186.00 1118 Ack avskr kontorsbyg -170,312.00 0.00-170,312.00 1119 Ack avskr byggnad -1,648,687.00 0.00-1,648,687.00 1130 Mark industri 1,523,572.00 0.00 1,523,572.00 1131 Mark kontor 118,478.00 0.00 118,478.00 1150 Markanläggningar 127,000.00 0.00 127,000.00 1159 Ack avskrivn markanl -103,050.00 0.00-103,050.00 1181 Pågående ombyggnad 199,912.03 0.00 199,912.03 * BYGGNADER OCH MARK 5,136,610.03 0.00 5,136,610.03 1210 Teknisk utrustning 1,978,854.00 47,181.62 2,026,035.62 1219 Ack avskr tekn utr. -1,673,664.00 0.00-1,673,664.00 1220 Inventarier 199,073.00 0.00 199,073.00 1229 Ack avskr inventarie -202,158.00 0.00-202,158.00 1233 Förbättr.utg Fastigh 205,654.00 0.00 205,654.00 1239 Värdem. Fastigh -34,444.00 0.00-34,444.00 1240 Bilar,andra transpor 60,570.50 0.00 60,570.50 1249 Ack avskr bilar mm -55,570.50 0.00-55,570.50 * MASKINER/INVENTARIER 478,315.00 47,181.62 525,496.62 1400 Lager, råvaror 6,480,790.02 1,850,697.22 8,331,487.24 1401 Inkuransreserv råvar -95,713.00 0.00-95,713.00 1405 Uttag råvaror -612,426.99-5,156.83-617,583.82 1450 Lager egna produkter 1,878,429.00 0.00 1,878,429.00 1451 Uttag egna produkte -4,243,585.26-1,961,635.62-6,205,220.88 1455 Inkurans egna produk -56,353.00 0.00-56,353.00 1460 Lager handelsprod. 2,551,985.71 724,387.80 3,276,373.51 1461 Inkurans handelsprod -26,070.00 0.00-26,070.00 1465 Uttag handelsprodukt -1,507,705.19-324,471.77-1,832,176.96 * LAGER/PÅGÅENDE ARB 4,369,351.29 283,820.80 4,653,172.09 1510 Kundfodr. SEB,121001 1,443,171.84 518,860.42 1,962,032.26 1590 Osäkra kundfordr -87,917.94 0.00-87,917.94 * KUNDFORDRINGAR 1,355,253.90 518,860.42 1,874,114.32 1610 Fordran hos anställd 9,960.03 0.00 9,960.03 1630 Avräkning skattekont 8,084.00-134,966.00-126,882.00 1690 Ted Holdingbolag 0.00 500,000.00 500,000.00 * KORTFRIST FORDRINGAR 18,044.03 365,034.00 383,078.03 1710 Förutbetalda hyror 78,214.00 0.00 78,214.00 1720 Förutbet. leasingavg 139,110.06 59,287.75 198,397.81 1790 Övr interimsfordran 1,450,153.31-607,000.00 843,153.31 1799 Observationskonto 0.00 4,298.00 4,298.00 * INTERIMSFORDRINGAR 1,667,477.37-543,414.25 1,124,063.12 1910 Kassa 17,386.89-4,284.00 13,102.89 1930 SEB,5512010 927 09 495,639.86-1,459,153.25-963,513.39 * LIKVIDA MEDEL 513,026.75-1,463,437.25-950,410.50 TILLGÅNGAR 14,193,278.97-613,567.54 13,579,711.43 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2081 Aktiekapital -1,200,000.00 0.00-1,200,000.00 2086 Reservfond -240,000.00 0.00-240,000.00 2091 Balanserat resultat -9,190.97 0.00-9,190.97
B A L A N S R Ä K N I N G IB ÅRET FÖRÄNDRING UTG. SALDO PERIODEN 2099 Redovisat resultat 1,502.72 0.00 1,502.72 * EGET KAPITAL -1,447,688.25 0.00-1,447,688.25 2350 Reverslån SEK -9,449,750.00 108,750.00-9,341,000.00 2351 Lån ALMI 500024666-1,335,000.00 0.00-1,335,000.00 * LÅNGFRISTIGA SKULDER -10,784,750.00 108,750.00-10,676,000.00 2417 Kortfristig del -261,000.00 0.00-261,000.00 2420 Förskott från kund -398.00 0.00-398.00 2440 Leverantörsskulder -2,228,759.77-5,034.86-2,233,794.63 * KORTFRISTIGA SKULDER -2,490,157.77-5,034.86-2,495,192.63 2510 Skatteskulder 507,062.00 98,702.00 605,764.00 2513 Fastighetsskatt -69,030.00 0.00-69,030.00 2514 Beräkn lönesk pensio -44,067.00 0.00-44,067.00 * SKATTESKULDER 393,965.00 98,702.00 492,667.00 2610 Utg moms, 25% 0.00-558,886.90-558,886.90 2614 Utg moms EU-tjänster 0.00-954.32-954.32 2615 Utg moms EU-varor 0.00-44,260.64-44,260.64 2641 Ingående moms 0.00 353,149.78 353,149.78 2645 Ing moms EU-varor 0.00 954.32 954.32 2650 Avräkningskonto moms 99,609.00-99,609.00 0.00 * MOMS 99,609.00-349,606.76-249,997.76 2710 Källskatt personal 29,774.00 46,623.00 76,397.00 2711 Källskatt personal -76,397.00 0.00-76,397.00 2731 Avräkn soc avgifter -61,151.33 61,115.00-36.33 2790 Övr löneavdrag -8,653.09 0.00-8,653.09 2794 Fackföreningsavgift -414.23-1,405.86-1,820.09 * KÄLLSKATT/LÖNEAVDRAG -116,841.65 106,332.14-10,509.51 2810 Avr SEB -693,034.87-376,290.73-1,069,325.60 2890 Övr kortfrist skuld -23,515.58 1,184.86-22,330.72 * ÖVR KORTFRIST SKULD -716,550.45-375,105.87-1,091,656.32 2920 Upplupna sem.löner -302,284.57-127,477.57-429,762.14 2921 Uppl soc avg semlön -96,663.76 0.00-96,663.76 2941 Beräknade soc.avg 0.00-40,053.41-40,053.41 2990 Övr interimsskulder -241,758.02-200,000.00-441,758.02 2991 Förutbet intäkter -78,214.00 0.00-78,214.00 * INTERIMSSKULDER -718,920.35-367,530.98-1,086,451.33 EGET KAPITAL OCH SKULDER -15,781,334.47-783,494.33-16,564,828.80 RESULTAT -1,588,055.50-1,397,061.87-2,985,117.37
INTÄKTER 3040 Försäljning momsfri 1,233.00 0.00 1,233.00 0.00 3051 Försälj egna 25% 4,430,195.85 97.10 4,430,195.85 97.10 3056 Försälj varor EU 76,334.00 1.70 76,334.00 1.70 3100 Hyresintäkter 78,159.00 1.70 78,159.00 1.70 * HUVUDINTÄKTER 4,585,921.85 100.50 4,585,921.85 100.50 3520 Fraktavgifter 33,668.75 0.70 33,668.75 0.70 3540 Exp.avgifter 162.40 0.00 162.40 0.00 * FAKTURERAD KOSTNAD 33,831.15 0.70 33,831.15 0.70 3730 Bonus -46,894.95-1.00-46,894.95-1.00 3731 Kassarabatter -503.15-0.00-503.15-0.00 3740 Öresutjämning 38.09 0.00 38.09 0.00 3790 Reklamationer -25,771.20-0.60-25,771.20-0.60 * INTÄKTSKORRIGERINGAR -73,131.21-1.60-73,131.21-1.60 3900 Övr intäkter 17,456.00 0.40 17,456.00 0.40 * ÖVR RÖRELSEINTÄKTER 17,456.00 0.40 17,456.00 0.40 INTÄKTER 4,564,077.79 100.00 4,564,077.79 100.00 KOSTNADER 4010 Inköp handelsprod -327,108.77 7.20-327,108.77 7.20 4011 Inköp råmtrl tillv -5,156.83 0.10-5,156.83 0.10 4012 Kostn egna produkter -1,961,635.62 43.00-1,961,635.62 43.00 4057 Inköp Tjänst EU -9,934.16 0.20-9,934.16 0.20 4513 REPA -11,078.30 0.20-11,078.30 0.20 * MATERIAL OCH VAROR -2,314,913.68 50.70-2,314,913.68 50.70 ** RES EFTER MATERIAL 2,249,164.11 49.30 2,249,164.11 49.30 4600 Främmande arbeten -91,637.65 2.00-91,637.65 2.00 * UNDERENTREPRENADER -91,637.65 2.00-91,637.65 2.00 ** RES EFTER UNDERENTRE 2,157,526.46 47.30 2,157,526.46 47.30 5010 Lokalhyra -78,160.25 1.70-78,160.25 1.70 5020 Elektricitet -28,626.30 0.60-28,626.30 0.60 * LOKALKOSTNADER -106,786.55 2.30-106,786.55 2.30 5130 Bränsle -114,574.64 2.50-114,574.64 2.50 5140 Vatten o avlopp -12,063.27 0.30-12,063.27 0.30 5160 Städn mm fastighet -37,995.45 0.80-37,995.45 0.80 5191 Fastighetsskatt -30,000.00 0.70-30,000.00 0.70 5192 Försäkringspremier -711.00 0.00-711.00 0.00 5199 Övr Fastighetskostn -21,900.00 0.50-21,900.00 0.50 * FASTIGHETSKOSTNADER -217,244.36 4.80-217,244.36 4.80 5210 Hyra arb.maskiner -30,314.40 0.70-30,314.40 0.70 5212 Leasing arb.maskiner -97,721.75 2.10-97,721.75 2.10 5220 Hyra inventarier -45,835.10 1.00-45,835.10 1.00 5310 El för drift -81,427.10 1.80-81,427.10 1.80 5410 Förbrukningsinvent -16,099.70 0.40-16,099.70 0.40 5440 Förbrukningsemballag -7,779.30 0.20-7,779.30 0.20 5460 Förbrukningsmaterial -8,642.84 0.20-8,642.84 0.20 5480 Arbetskläder -3,074.70 0.10-3,074.70 0.10 5500 Reparation/underhåll -32,806.89 0.70-32,806.89 0.70 5510 Rep o underhåll mask -61,381.78 1.30-61,381.78 1.30 5611 Drivmedel -10,039.87 0.20-10,039.87 0.20 5612 Pers.bil förs/skatt -38,864.00 0.90-38,864.00 0.90 5613 Pers.bil reparation -13,329.66 0.30-13,329.66 0.30
5615 Pers.bil leasing -28,555.18 0.60-28,555.18 0.60 5619 Pers.bil övrigt -1,907.00 0.00-1,907.00 0.00 5710 Frakt & transporter -209,217.50 4.60-209,217.50 4.60 5810 Biljetter -8,167.08 0.20-8,167.08 0.20 5831 Hotell och logi, Sv -10,848.09 0.20-10,848.09 0.20 5832 Kost o logi utlandet -4,256.47 0.10-4,256.47 0.10 5890 Övr resekostnader -12,491.39 0.30-12,491.39 0.30 5910 Annonsering -26,524.03 0.60-26,524.03 0.60 5930 Reklamtrycksaker -4,077.00 0.10-4,077.00 0.10 6060 Kreditförsälj.kostn -8,705.08 0.20-8,705.08 0.20 6071 Represent, avdrag -93.74 0.00-93.74 0.00 6072 Represent, ej avdrag -928.00 0.00-928.00 0.00 6110 Kontorsmateriel -2,990.39 0.10-2,990.39 0.10 6150 Trycksaker -6,878.00 0.20-6,878.00 0.20 6211 Telefon -19,440.52 0.40-19,440.52 0.40 6230 Datakommunikation -5,306.42 0.10-5,306.42 0.10 6250 Portokostnader -1,417.25 0.00-1,417.25 0.00 6310 Företagsförsäkringar -50,754.00 1.10-50,754.00 1.10 6352 Befarade kundförlust -50,000.00 1.10-50,000.00 1.10 6370 Bevakningskostnader -4,344.90 0.10-4,344.90 0.10 6420 Revisionsarvoden -102,500.00 2.30-102,500.00 2.30 6540 ADB-tjänster -93,213.67 2.00-93,213.67 2.00 6550 Konsultarvoden -47,307.11 1.00-47,307.11 1.00 6570 Bankkostnader -39,190.81 0.90-39,190.81 0.90 6910 Licenskostnad -8,393.00 0.20-8,393.00 0.20 6940 Kontroll-provn-stämp -2,196.75 0.10-2,196.75 0.10 6951 Miljöavgifter -52,975.00 1.20-52,975.00 1.20 6960 Avgifter -63,000.00 1.40-63,000.00 1.40 6981 Fören.avg avdragsgil -2,367.00 0.10-2,367.00 0.10 6982 Fören.avg, ej avdrag -673.00 0.00-673.00 0.00 6990 Övr ext kostn -1,420.00 0.00-1,420.00 0.00 6991 Övr ext kostn avdrag -3,355.00 0.10-3,355.00 0.10 6992 Övr ej avdr gill kst -11,832.82 0.30-11,832.82 0.30 6999 Observationskonto -4,080.00 0.10-4,080.00 0.10 * DIVERSE KOSTNADER -1,336,723.29 29.30-1,336,723.29 29.30 7010 Löner till anställda -199,650.11 4.40-199,650.11 4.40 7081 Sjuklön -1,613.60 0.00-1,613.60 0.00 7090 Föränd. sem.lön arb -23,917.21 0.50-23,917.21 0.50 7210 Löner, tjänstemän -873,209.84 19.10-873,209.84 19.10 7281 Sjuklön -4,598.58 0.10-4,598.58 0.10 7285 semesterlön -1,364.25 0.00-1,364.25 0.00 7290 Föränd. sem.lön tjm -103,560.36 2.30-103,560.36 2.30 * LÖNER -1,207,913.95 26.50-1,207,913.95 26.50 7310 Kontanta extraersätt -50,000.00 1.10-50,000.00 1.10 7331 Bilersätt. skattefri -18,255.80 0.40-18,255.80 0.40 7385 Förmånvär. fri bil -13,720.00 0.30-13,720.00 0.30 7399 Korr.konto förmåner 13,720.00-0.30 13,720.00-0.30 * KOSTN.ERS/NATURAFÖRM -68,255.80 1.50-68,255.80 1.50 7410 Pensionsförsäk.avg -30,323.00 0.70-30,323.00 0.70 * PENSIONSKOSTNADER -30,323.00 0.70-30,323.00 0.70 7511 Arbetsgiv.avgifter -359,387.09 7.90-359,387.09 7.90 7519 Arb.avg sem.reserv -40,053.41 0.90-40,053.41 0.90 7531 Löneskatt löner -20.91 0.00-20.91 0.00 7533 Löneskatt pensionsfö -17,500.00 0.40-17,500.00 0.40 7570 Premier arbetsmarknf -5,963.00 0.10-5,963.00 0.10 * AVGIFTER ENLIGT LAG -422,924.41 9.30-422,924.41 9.30 7632 Personalrep, ej avdr -2,872.25 0.10-2,872.25 0.10 7698 Erh bidrag arb.kraft 60,465.00-1.30 60,465.00-1.30 7699 Övriga personalkostn -4,817.89 0.10-4,817.89 0.10 * ÖVRIGA PERSONALKOSTN 52,774.86-1.20 52,774.86-1.20
** RÖR.RES FÖRE AVSKRIV -1,179,870.04-25.90-1,179,870.04-25.90 7835 Avskrivning INTERIM -62,500.00 1.40-62,500.00 1.40 * AVSKRIVNINGAR E PLAN -62,500.00 1.40-62,500.00 1.40 ** RÖR.RES EFT AVSKRIVN -1,242,370.04-27.20-1,242,370.04-27.20 8313 Ränteintäkter 181.28-0.00 181.28-0.00 * FINANSIELLA INTÄKTER 181.28-0.00 181.28-0.00 8400 Räntekostnader -146,103.01 3.20-146,103.01 3.20 8413 Räntekostn. Skatteko -294.00 0.00-294.00 0.00 8422 Räntekostnader -133.19 0.00-133.19 0.00 8431 Valutakursvinst 947.36-0.00 947.36-0.00 8436 Valutakursförlust -9,290.27 0.20-9,290.27 0.20 * FINANS. KOSTNADER -154,873.11 3.40-154,873.11 3.40 ** RES EFT FINANS.POST -1,397,061.87-30.60-1,397,061.87-30.60 KOSTNADER -5,961,139.66 130.60-5,961,139.66 130.60 RESULTAT -1,397,061.87-30.60-1,397,061.87-30.60