Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar och nedskrivningar 4-7 326-6 454 Verksamhetens nettokostnader 66 861 25 368 Finansnetto 5-1 230 8 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 65 631 25 376 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1508 1408 Löpande verksamhet Årets resultat 65 631 25 376 Investeringsbidrag 1-32 -36 Avskrivningar 4 7 326 6 453 Utrangeringar/nedskrivningar 15 137 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 72 940 31 930 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 9 302 572 56 595 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 11-67 720-82 500 Kassaflöde från löpande verksamhet 307 792 6 025 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 6-7 323-8 002 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 323-8 002 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 10-5 516-5 527 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 32 36 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 484-5 491 ÅRETS KASSAFLÖDE 294 985-7 468 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 15 163 32 334 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 310 148 24 865 Kontroll av årets kassaflöde 294 985-7 469 Differens 0-1
Not Utfall Utfall Balansräkning 1508 1412 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 7 48 784 48 949 - pågående investeringar 8 147 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 48 931 48 949 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 9 409 906 712 478 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 310 148 15 163 Summa omsättningstillgångar 720 054 727 641 Summa tillgångar 768 985 776 590 Eget kapital Eget kapital 276 685 245 979 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 65 631 20 606 Summa eget kapital 342 316 276 685 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 10 36 908 42 424 Kortfristiga skulder 11 389 761 457 481 Summa skulder 426 669 499 905 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 768 985 776 590 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1508 1408 Patientavgifter med mera 124 167 113 232 Såld vård internt 2 618 367 2 364 912 Såld vård externt 12 916 4 457 Försäljning material, varor och tjänster, internt 13 396 9 965 Försäljning material, varor och tjänster, externt 10 056 5 136 Hyresintäkter 2 998 5 870 Specialdestinerade statsbidrag 4 711 13 393 Investeringsbidrag 32 36 Övriga bidrag, internt 6 197 4 050 Övriga bidrag, externt 728 5 758 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 4 032 3 059 Övriga intäkter, externt 30 124 16 729 Totalt 2 827 724 2 546 597 2. Verksamhetens kostnader 1508 1408 Personalkostnader 1 483 751 1 258 659 Bemanningsföretag 135 399 141 329 Köpt vård internt 38 097 35 856 Köpt vård externt 62 23 Läkemedel 398 190 405 315 Lämnade bidrag, internt 2 653 0 Lämnade bidrag, externt 0 6 Lokalkostnader, internt 41 508 35 970 Lokalkostnader, externt 143 572 122 474 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 163 644 183 020 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 58 091 52 415 Material och varor, internt 41 979 41 110 Material och varor,externt 48 091 43 296 Övriga tjänster, internt 158 074 159 815 Övriga tjänster, externt 6 437 4 105 Övriga kostnader, internt 17 085 16 181 Övriga kostnader, externt 17 028 15 201 Totalt 2 753 537 2 514 775
3. Personalkostnader, detaljer 1508 1408 Löner 1 021 458 866 158 Övriga personalkostnader 28 911 23 569 Sociala avgifter 433 382 368 932 Pensionskostnader 0 0 Totalt 1 483 751 1 258 659 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1508 1408 Avskrivningar Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 7 326 6 453 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 7 326 6 453 Nedskrivningar Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 7 326 6 453 5. Finansnetto 1508 1408 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 96 1 191 Ränteintäkter, externt 123 71 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 12 8 Totalt 231 1 270 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 792 698 Räntekostnader, externt 57 19 Övriga finansiella kostnader, internt 1 0 Övriga finansiella kostnader, externt 611 545 Totalt 1 461 1 262 Totalt finansnetto 1 230 8 6. Investering i anläggningstillgångar 1508 1408 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 7 176 8 004 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 147 0 Totalt 7 323 8 004 7. Maskiner och inventarier 1508 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 260 411 230 409 Nyanskaffningar 7 176 13 120 Överfört mellan enheter 0 18784 Försäljningar/utrangeringar 43 1 900 Korrigering anskaffningsvärde 0 2 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 267 544 260 411 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 211 462 190 270 Årets avskrivning och nedskrivning 7 326 10 113 Överfört mellan enheter 0 12826 Försäljningar/utrangeringar 28 1 747 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 218 760 211 462 Utgående restvärde 48 784 48 949 8. Pågående investeringar 1508 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 147 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 147 0
9. Kortfristiga fordringar 1508 1412 Kundfordringar, internt 335 791 349 308 Kundfordringar, externt 7 950 7 953 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 971 505 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 43 470 42 793 Övriga fordringar, internt 260 16 418 Övriga fordringar, externt 21 464 295 501 Totalt 409 906 712 478 10. Långfristiga skulder 1508 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag 52 84 Övriga långfristiga skulder, internt 36 856 42 340 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 36 908 42 424 11. Kortfristiga skulder 1508 1412 Leverantörsskulder, internt 87 255 87 653 Leverantörsskulder, externt 68 929 90 368 Semesterskuld 76 576 110 708 Löner, jour, beredskap, övertid 22 082 16 867 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 43 332 55 168 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 6 522 8 676 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 58 291 65 740 Övriga kortfristiga skulder, internt 6 527 3 945 Övriga kortfristiga skulder, externt 20 247 18 356 Totalt 389 761 457 481