Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2018-04-09 Styrelsen Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 Ärendebeskrivning Godkännande av budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 9 april 2018 Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har upprättat ett budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019.1 budgetunderlaget framgår att finansnettot bedöms blir lägre under planåren 2019-2022, vilket förbättrar LISAB:s resultat med 23,8 miljoner kronor för respektive planår. Bakgrund Budgetunderlaget syftar till att möjliggöra för nämnder och bolagsstyrelser att redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och därmed säkerställa att landstingsstyrelsen har tillgång till relevant information när styrelsen utarbetar ett förslag till SLL Mål och budget 2019. Budgetunderlaget ska innehålla en omvärldsanalys, landstingets mål, ekonomiska förutsättningar, samt investeringar. Överväganden LISAB:s resultatkrav för planåren 2019-2021 uppgår till -31,3 miljoner kronor. I utfallet utgör finansnettot den största kostnaden och uppgår till -30,8 miljoner kronor. LISAB har i bokslutet 2017 redovisat minskade
Stockholms läns landsting 2(2) SKRIVELSE 2018-04-09 räntekostnader för upptagna lån, som sänks till -7 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att resultatkravet för LISAB kan höjas för planåren 2019-2021, med som mest 23,8 miljoner kronor, så att årets resultat för respektive år uppgår till -7,5 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020 2022 samt förslag till investeringsplan för 2019 2028
2 (4) Innehållsförteckning 1. Omvärldsanalys...3 2. Landstingets mål...3 3. Ekonomiska förutsättningar...3 4. Investeringar...3
3 (4) 1. Omvärldsanalys Landstingshuset i Stockholm AB:s (LISAB) kostnader utgörs främst av finansiella kostnader för bolagets upptagna lån. I Stockholms läns landstings Mål och budget 2018 framgår att LISAB:s resultatkrav för planåren 2019-2021 uppgår till -31,3 miljoner kronor, varav -30,8 miljoner kronor utgörs av finansnettot. LISAB:s ufall för planåren är därmed helt beroende av ränteutvecklingen på bolagets upplåning. I budgetunderlaget inför SLL Mål och budget 2019 görs ingen bedömning av eventuell ändrad värdering av dotterföretagens aktier eller deras behov av koncernbidrag eller aktieägartillskott. 2. Landstingets mål Då verksamheten bedrivs i LISAB:s dotterföretag, så hänvisas avsnittet om landstingets mål till respektive dotterföretags budgetunderlag. 3. Ekonomiska förutsättningar I Stockholms läns landstings Mål och budget 2018 framgår att LISAB:s resultatkrav för planåren 2019-2021 uppgår till -31,3 miljoner kronor. I utfallet utgör finansnettot den största kostnaden och uppgår till -30,8 miljoner kronor. LISAB har i bokslutet 2017 redovisat minskade räntekostnader på upptagna lån. Förutsatt ett oförändrat ränteläge, så är bedömningen att finansnettot under planåren 2019-2022 uppgår till -7 miljoner kronor. Detta ger ett resultat för åren 2019-2022 på -7,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett höjt resultat på 23,8 miljoner. Styrelsen bedömer att resultatkravet för LISAB kan höjas för planåren 2019-2021, med som mest 23,8 miljoner kronor, så att årets resultat för respektive år uppgår till -7,5 miljoner kronor. 4. Investeringar Då verksamheten bedrivs i LISAB:s dotterföretag, så hänvisas avsnittet om investeringar till respektive dotterföretags budgetunderlag.
4 (4) Detta budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020 2022 samt förslag till investeringsbudget 2019 och investeringsplan för 2020 2028 har styrelsebehandlats 2018-04-17.