Lämnande av villkorat aktieägartillskott till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr SKRIVELSE LISAB Styrelsen Lämnande av villkorat aktieägartillskott till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Ärendebeskrivning AISAB har den 14 juni 2018 inkommit med framställan om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 om 26 miljoner kronor. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Framställan från AISAB om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 Kalkyl från AISAB avseende det nya direktavtalet Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att lämna ett villkorat aktieägartillskott till AISAB om 26 miljoner kronor, att aktieägartillskottet skall vara återbetalat senast 31 december 2022, att AISAB:s resultatkrav under åren utökas med totalt 26 miljoner kronor under perioden, att AISAB ska redovisa en plan för uppstartsåtgärder efter överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden samt upprätta en löpande särskild redovisning av nedlagda uppstartskostnader.

2 Stockholms läns landsting 2(4) SKRIVELSE LISAB Verkställande direktörens förslag och motivering Sammanfattning AISAB ligger i förhandling med hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende ett nytt direktavtal från och med kravspecifikationen framgår att AISAB får ett utökat uppdrag samt att fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet i jämförelse med nuvarande avtal. Bolagets bedömning är att åtgärder måste genomföras redan under 2018 som förberedelser inför det nya avtalets ikraftträdande. Dessa åtgärder medför ett utökat kapitalbehov om 26 miljoner kronor för 2018, vilket AISAB föreslår ska återbetalas under en period om 3,5 år. AISAB föreslås med anledning härav erhålla ett villkorat aktieägartillskott från LISAB om 26 miljoner kronor under 2018, vilket ska vara återbetalat senast 31 december AISAB ska vidare lämna in redovisning avseende de uppstartsåtgärder som planeras samt löpande redovisning över utvecklingen av de kostnader som är förenade med uppstartsåtgärderna. Det villkorade aktieägartillskottet medför för AISAB :s del att det ackumulerade resultatkravet för perioden ska utökas med 26 miljoner kronor. Bakgrund AISAB bedriver ambulanssjukvård, transport av avlidna samt Stockholms läns landstings prehospitala kunskaps- och ldiniskt träningscenter genom direktavtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. AISAB ansvarar också för Akademisk ambulans, Stockholms läns landstings Rakelsupport, rakelutbildning samt expertstöd till Rakelförvaltningen via avtal med Landstingsstyrelsens förvaltning. I kommande avtal får AISAB ett utökat uppdrag med drift utöver det uppdrag som AISAB har i nuvarande avtal. Den utökade driften innehåller följande verksamheter: Akutambulanser Ledningsenheter Intensiwårdsambulans PAM-enhet I kravspecifikationen för det nya avtalet ingår också utökat uppdrag vad det gäller utbildning för ambulanspersonalen, arbetsmiljösatsningar och samverkan med andra vårdaktörer. Fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet.

3 Stockholms läns landsting 3(4) SKRIVELSE LISAB AISAB bedömer att rekryteringsbehovet för utökningen i det nya avtalet är cirka loo nya medarbetare, till detta kommer inköp av utrustning och fordon. För att driften i det nya avtalet ska fungera enligt kravspecifikation och avtal måste de nya medarbetarna rekryteras och utbildas under hösten Det finns enligt AISAB inte utrymme i nuvarande budget att täcka kostnaderna för uppstarten. AISAB :s bedömning är att bolaget behöver extra finansiering under 2018 för att kunna genomföra uppstarten. AISAB beräknar finansieringsbehovet till 26 miljoner kronor under Överväganden Budgetförhandlingar mellan beställare och utförare inom Stockholms läns landsting ska i så stor utsträckning som möjligt ske med hänsyn tagen till kända och påverkande förutsättningar och omständigheter. I förevarande fall har AISAB och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i budgetförhandlingar avseende 2018 inte kunnat ta hänsyn till de konsekvenser för AISAB :s verksamhet som ett nytt direktavtal med giltighet från och med 2019 kommer att medföra för AISAB. För att AISAB ska kunna skapa förutsättningar att uppfylla kravspecifikation och avtal behöver bolaget genomföra åtgärder som belastar resultatet redan under De beräknade kostnaderna för sådana åtgärder beräknas uppgå till 26 miljoner kronor, vilket föreslås finansieras genom ett villkorat aktieägartillskott från LISAB. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Ett av LISAB lämnat aktieägartillskott ökar anskaffningsvärdet på dotterbolagsaktierna, varför en sådan transaktion initialt inte påverkar resultatet. Däremot måste LISAB vid varje bokslutstidpunkt genomföra en nedskrivningsprövning av de värden som dotterbolagens aktier är redovisade till. Vid en sådan prövning finns det en betydande risk att värderingen av aktierna i AISAB måste skrivas ned utifrån det av AISAB redovisade resultatet för Ekonomiska konsekvenser vid en sådan prövning kan medföra att LISAB belastas med tillkommande kostnad för 2018 om 26 miljoner kronor.

4 Stockholms läns landsting 4 (4) SKRIVELSE LISAB Återbetalningen av aktieägartillskottet kommer regleras genom landstingsfullmäktiges beslut om fastställda resultatkrav avseende åren Verkställande direktör Henrik Gaunitz Vice verkställande direktör

5 Diarienr: F005/2018 Till VD Malin Frenning Landstingshuset AB Framställan till LISAB om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 Nuvarande avtal AISAB bedriver ambulanssjukvård, transport av avlidna samt Stockholms läns landstings prehospitala kunskaps- och kliniskt träningscenter genom direktavtal med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. AISAB ansvarar också för Akademisk ambulans, Stockholms läns landstings Rakelsupport, rakelutbildning samt expertstöd till Rakelförvaltningen via avtal med Landstingsstyrelsens förvaltning. I kommande avtal får AISAB ett utökat uppdrag med drift utöver det uppdrag AISAB har i nuvarande avtal. Den utökade driften innehåller följande verksamheter: Akutambulanser Ledningsenheter Intensivvårdsambulans Pam-enhet I kravspecifikationen för det nya avtalet ingår också utökat uppdrag vad det gäller utbildning för ambulanspersonalen, arbetsmiljösatsningar och samverkan med andra vårdaktörer mm. Fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet. AISAB bedömer att rekryteringsbehovet för utökningen i det nya avtalet är ca 100 nya medarbetare till detta kommer inköp av utrustning och fordon. För att driften i det nya avtalet ska fungera enligt kravspecifikation och avtal måste nya medarbetarna rekryteras och utbildas under hösten Det finns inte utrymme i AlSABs nuvarande budget att täcka kostnaderna för uppstarten. Bolaget måste därför erhålla extra finansiering för att kunna genomföra uppstarten under AISAB beräknar finansieringsbehovet till 26 mnkr under Återbetalning av finansiering AlSABs förslag är att finansieringen ska återbetalas till LISAB under en period av 3,5 år.

6 MIIAISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM All Kalkyl avseende det nya direktavtalet (4+2 år) Föutsättningen är uppstartskostnader under 2018 med 27 mkr Kalkyl Kalkyl Resultat (mkr) 55 Kal kyl Sålda primärtjänster 386,0 393,7 401,6 409,6 Sålda primärtjänster, transport avavlidna 14,0 14,3 14,6 14,9 Övriga intäkter 17,9 18,3 18,6 19,0 Verksamhetens intäkter 417,9 426,3 434,8 443,5 Bemanningskostnader -300,0-308,4-317,0-325,9 Övriga kostnader -90,0-92,4-94,9-97,5 Verksamhetens kostnader -390,0-400,8-412,0-423,4 Avskrivningar -17,0-17,0-17,0-17,0 Finansnetto -0,3-0,3-0,3-0,1 Resultat 10,7 8,2 5,6 3,0 Kalkyl Investerings-och lånebehov 2020 M2 20S Investeringsram 25,0 25,0 25,0 25,0 Historska värden -12,0-12,0-12,0-12,0 Avskrivningar -17,0-17,0-17,0-17,0 Lånenetto, mkr 10,0 10,0 10,0 5,0 Årsränta 2,5% -0,3-0,3-0,3-0,1 Återbetalning V' Kalkyl Återbetalning 10,7 8,2 5,6 1,6 Ackumulerad summa 10,7 18,8 24,4 26,0 K a, k Ka,k V Kalk V