EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 1.7.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2010 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 8 budgetåret 2010. CM\823098.doc PE445.681v01-00 Förenade i mångfal
Alain Lamassoure Budgetutskottets ordförande Ärende: Begäran om anslagsöverföring C8 budgetåret 2010 I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen av 25 juni 2002 bifogas härmed en begäran om anslagsöverföring. Jag skulle vara tacksam om na begäran om anslagsöverföring kunde läggas fram för ditt utskott vid sammanträdet 13 14 juli 2010. Med vänlig hälsning Jerzy Buzek PE445.681v01-00 2/6 CM\823098.doc
I. BESKRIVNING AV ÖVERFÖRINGEN 1. Denna anslagsöverföring gäller en överföring till budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster av ett belopp på 190 000 euro för att uppfylla förpliktelserna enligt det nya kontraktet från 1 januari 2010 med resebyrån BCD. II. BUDGETPOST TILL VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS Ursprungliga anslag. +/- ÄB +/- överföringar Ingångna åtagan Gjorda betalningar anslag före Belopp för Överföringens procentandel av det totala anslaget anslag efter Anslag under 3049 "Utgifter för resebyråtjänster" 1 248 000 1 235 289 442 532 12 711 + 190 000 +15,22 % 202 711 SUMMA MOTTAGARKONTON + 190 000 Källa: Anslagssituation enligt Finics per 24 juni 2010 III. MOTIVERING 2. Anslaget enligt budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster är avsett att täcka driftskostnader för resebyrå som har kontrakt med parlamentet. Kontraktet förutsätter att en permanent byrå inrättas i Europaparlamentets kontorslokaler i Bryssel och Luxemburg och under sammanträdesperioderna även i Strasbourg för att sluta avtal om resebyråtjänster avseende resor för medlemmar, deras assistenter, tjänstemän och andra anställda. Kontraktet föreskriver att samma kvalitet på servicen upprätthålls på alla tre platserna. 3. Den ursprungliga anslagsberäkningen för na budgetpost i 2010 års budget är 1 248 000 euro. 4. Anslagen till na budgetpost har visat sig vara otillräckliga efter anbudsförfarandet och det nya kontrakt som skrevs i december 2009 med resebyrån BCD när 2010 års budget redan hade antagits. Denna överföring är avsedd att täcka extrautgifterna som beräknas uppgå till 190 000 euro. Villkoren för det nya kontraktet: betalningar till resebyrån 5. Enligt villkoren i det nya kontrakt som tecknats med resebyrån BCD baseras debiteringen för utförda tjänster på en s.k. förvaltningsavgift. CM\823098.doc 3/6 PE445.681v01-00
6. Förvaltningsavgiften är en heltäckande fast avgift som erläggs varje månad oavsett antal transaktioner eller omsättning. Den täcker utförda tjänster på de tre arbetsplatserna. Den faktureras parlamentet varje månad och omfattar följande: Lönekostnader (täcker alla kostnader förknippade med anställning av 25 medarbetare). Strasbourg: na punkt täcker resor till och logi i Strasbourg (för närvarande reser 10 personer till Strasbourg måndag till torsdag för varje sammanträdesperiod). Driftskostnader (inkluderar informationsteknik, telekommunikation, utrustning, abonnemang och övriga förbrukningsvaror). Allmänna omkostnader. Resebyråns marginal motsvarande 2,2 procent av förvaltningskostnad som erläggs varje månad. Förvaltningsavgiften, som erläggs varje månad, innebär att ingen handläggningsavgift tas ut för några tjänster som utförs med avseende på resor, logi och därmed sammanhängande tjänster som kan debiteras ledamöterna, deras assistenter, tjänstemän och övriga anställda i tjänsten. 7. Parlamentet förbehåller sig rätten att som ett alternativ till resebyrån använda sig av andra resebyråer, transportbolag, hotell eller organisationer för varje tjänst man är i behov av, i synnerhet om ett billigare alternativ erbjuds av någon annan tjänsteproducent. 8. Om byrån erhåller provisioner, premier, rabatter eller liknande förmåner från transportbolag eller hotell som grundar sig på de aktiviteter som parlamentet genererar, ska motsvarande belopp överföras till parlamentet. 9. Det finns två huvudsakliga skäl till na begäran om ytterligare anslag: För det första innehåller det nya kontraktet som undertecknades i december 2009 högre grundläggande driftskostnader och avgifter än tidigare (antalet anställda i det arbetslaget är 25 i stället för 22, som angavs i det tidigare kontraktet). Det gör att kostnaderna ökar från 104 000 euro i måna till 112 299 euro i måna, vilket motsvarar en ytterligare årskostnad på omkring 100 000 euro; Förvaltningsvgiften som erläggs per månad omfattar följande (euro) Antal personer i arbetsgruppen 25 Total lönekostnad (direkta och indirekta kostnader, hela gruppen) 84 999 Kostnader för resor till Strasbourg 8 300 Driftskostnader 10 000 Allmänna omkostnader 6 500 Resebyråns marginal 2 500 Total kostnad per månad 112 299 För det andra beror begäran på ökande aktivitetsvolymen. I genomsnitt har volymen ökat från 7 000 transaktioner i måna under 2008 till 9 000 transaktioner i PE445.681v01-00 4/6 CM\823098.doc
måna under 2009, vilket gör det nödvändigt att anställa ytterligare 3 personer (3 personer x 5 400 euro per månad x 5 månader) och öka antalet personer som följer med till Strasbourg (1 person x 830 euro per session x 5 sessioner) från och med 1 augusti. Dessa extra åtgärder genererar en uppskattad kostnad på 85 000 euro. IV. BUDGETPOST FRÅN VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS Ursprungliga anslag. +/- ÄB +/- överföringar Ingångna åtagan Gjorda betalningar anslag före Belopp för Överföringens procentandel av det totala anslaget anslag efter Anslag under 320/03 "Experthjälp: förvaltningsexperter" 1 350 000 Överföringar - 592 278 S2, S11 & S12 757 722 180 502 64 650 577 220-190 000-25,08% 387 220 SUMMA AVSÄNDARKONTO - 190 000 Källa: Anslagssituation enligt Finics per 24 juni 2010 10. 2010 års anslag under budgetpost 320/03 Experthjälp: förvaltningsexperter inkluderar en expertstudie utförd för GD Översättning på en kostnad av 250 000 euro. Eftersom studien rent faktiskt betalades direkt av GD Översättning finns summan tillgänglig och kan användas för att täcka bristen under budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster. 11. Det föreslås därför att ett belopp på 190 000 euro överförs från budgetpost 320/03 Experthjälp: förvaltningsexperter till budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster. CM\823098.doc 5/6 PE445.681v01-00
V. BEGÄRAN FRÅN DELEGERAD UTANORDNARE FÖR MOTTAGARKONTO Roger VANHAEREN Underskrift: Datum: GODKÄNNANDE AV DELEGERAD UTANORDNARE FÖR AVSÄNDARKONTO Roger VANHAEREN Underskrift: Datum: PE445.681v01-00 6/6 CM\823098.doc