KALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari 2015. kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle

Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor På akademikersvenska KALLELSE Kårstyrelsemöte 8 14/15 Tisdagen den 20 januari 2015 kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle Nu är det dags för verksamhetsårets 8:e styrelsemöte. Detta möte kommer ske under den andra styrelsekonferensen som för detta tillfälle kommer hållas i Gävle. På ett mer begripligt sätt På tisdag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt åttonde möte för verksamhetsåret. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. Detta möte kommer hållas i samband med styrelsens andra konferens som i år kommer hållas i Gävle. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 13 januari 2015 Cecilia Molinder Kårordförande 1415 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 8 14/15 Tuesday, January 20 th 2015 8.00, Lövudden 13, Gävle In a more strict way It s time for the 8 th meeting for the student union board. This meeting will be held in Gävle since this is the location for the 2 nd board conference. In a more understandable way On Tuesday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its 8 th meeting for this semester. This meeting will be held in Gävle since this is the location for the 2 nd board conference. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, 13 th January 2015 Cecilia Molinder President 1415 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/15 20150116 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 08 14/15 Tisdagen den 20 Januari 2015 klockan 8.00 Lövudden 13, Gävle * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande* 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av mötesjusterare 1.6 Anmälda förhinder 1.7 Adjungeringar 1.8 Fastställande av föredragningslista* 1.9 Föregående protokoll 1.10 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Verksamhetsrapport halvårsprognos* Cecilia Molinder Se Bilaga 2.1 2.2 Ekonomisk halvårsprognos* Lisa Zöllner Wohlfart Se Bilaga 2.2 3. Beslutsuppföljning Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/15 20150116 Sid 2(3) 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1 Stadfästelse av presidiebeslut 4.2 Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut 4.3 Stadfästelse av projekt och föreningsbeslut 5. Bordlagda ärenden 5.1 Inga bordlagda ärenden 6. Valärenden 6.1 Val 7. Beslutspunkter 7.1 Nominering till Fackultetsrådet Cecilia Molinder Se bilaga 7.1. 8. Motioner till kårfullmäktige att bereda 8.1 Motion misstroendeförklaring till KF3 Finns ej som bilaga pga integritetsskäl, går att finnas i KårX 8.2 Motion Arbetsbeskrivning KF ledamot Se bilaga 8.2 8.3 Motion Valberedningens policydokument Se bilaga 8.3 8.4 Motion revision THS åsiktsdokument Se bilaga 8.4 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/15 20150116 Sid 3(3) 9. Diskussionspunkter 9.1 Val av THS Representanter i nomineringskommitteen för rektor Anna Johansson 10. Övrigt 10.1 Övriga frågor 10.2 Sammanfattning till hemsidan 10.3 Nästa möte Nästa möte kommer att ske 20150305. 10.4 Val av nästkommande mötesordförande 10.5 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20150116 Sid 1(3) VERKSAMHETSPROGNOS 2014/15 Detta är en verksamhetprognos för THS Verksamhetsplan 14/15. Verksamhetsprognosen består av denna sammanfattning av kårledningens resultat fram tills nu samt en grafisk sammanställning av resultatet. Avklarat/ Positivt Utbildning: Införandet av anonyma examinationsformer har förts in i KTH:s likabehandlingsplan 2015 och uppföljning pågår. Framtid: Genom ett samarbete med KTH Karriär och ARC kommer seminarier som fokuseras kring specifika färdighetsaktiviteter för studenter hållas under hela våren i Nymble och KTHB. Studiesocial vardag: Konkreta satsningar har under hösten genomförts mot KTH:s studenter gällande studiesocial hälsa som resultera projektet Hälsoveckan, vilken kommer genomföras under våren i Nymble. Fundament: En arbetsgrupp tillsattes i somras som påbörjade arbetet med att utreda arbetet med kårfullmäktiges storlek, mandatfördelning och valkretsar. Denna arbetsgrupp släppte i höstas en rapport arbetet vilket ledde till en ny utredning av THS verksamhetsspråk som just nu är under arbete. När det kommer till Nymbles långsiktiga och hållbara förhållningssätt i miljöfrågor så har ett exjobb samt två kurser i energi och miljö resulterat i att vi kunnat identifiera flera åtgärdspunkter. B. la. extra vagant lösningar så som solceller på taket till enkla lösningar som isolering i fönster. När det kommer till förbättrad avfallshantering kommer ett kexjobb att utreda vilka möjligheter vi har i Nymble och utifrån denna utreda får vi se vad nästa steg blir konkret. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20150116 Sid 2(3) I fas Utbildning: Majoriteten av utbildnings verksamhetspunkter ligger i fas. Diskussion pågår inom KTH om doktorands huvudhandledare ska vara examinator för lissuppsats. Det är svårt att göra en prognos huruvida verksamhetspunkten kommer gå att genomföra i år eftersom nästa steg beror på KTH:s diskussioner. Arbetet med att utreda processen för tillgodoräknandet av poäng på KTH:s olika skolor sker genom att försöka implementera riktlinjer skola för skola. För att utveckla THS Utbildning till en drivande och diskuterande plattform för utbildningsfrågor för alla KTH studenter har diskussion pågått i THS Utbildning om intern struktur. Avstämningar med majoriteten av alla SNO har genomförts och internat med alla SNO och PAS kommer hållas under våren. En ny struktur för THS Utbildning kommer implementeras om behovet finns. En struktur för att bedriva utbildningsbevakning av masterutbildningar ligger i fas och kommer planeras under våren. Framtid: Framtidsenheten har fyra punkter i verksamhetsplanen som ej är avklarade men som förväntas bli klara under verksamhetsåret. Många av uppdragen har krävt att samla in ganska mycket information och nästa för två av uppdragen är det tydligt vad nästa steg i processen är och för de resterande två uppdragen krävs det mer planering kring vad nästa steg kommer vara. Studiesocial fritid: De flesta verksamhetspunkterna gällande studiesocial fritid ligger i fas. Gällande idrottsverksamheten har verksamhetspunkten som berör möjligheten till spontanidrott mynnat ut i ett samarbete med ABEskolan och ett exjobb. Utredningen av programgruppens struktur och roll inom THS har inte prioriteras under våren eftersom det finns ett behov av att förbättra evenemangsverksamheten. Fundament: Alla de verksamhetspunkter gällande THS kommunikativa funktion är påbörjade och dessa verksamhetspunkter är prioriterade och kommer fortsätta att prioriteras. Dock är prognosen oklar kring huruvida alla punkter kommer hinnas klart under verksamhetsåret eftersom de är så pass omfattande. Integrering av Fria sektionens medlemmar i andra delar av THS Lokals verksamhet har påbörjats men ingen handlingsplan finns ännu. Gällande verksamhetspunkterna för THS bolag och THS restaurangverksamhet har dessa legat på is under hösten men kommer påbörja och genomföras under vårterminen. Arbetet med verksamhetspunkter gällande JML är prioriterade och ligger i fas. Samma gäller arbetet med att utreda vilka hinder som finns för individer att engagera sig och delta i THS verksamhet. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20150116 Sid 3(3) Varning/ ur fas Utbildning: Det finns en problematik kring verksamhetspunkten gällande att integrera de skolspecifika doktorandråden i THS Utbildning eftersom det saknas kontinuitet över årscyklerna i doktorandrådsarbetet. Att skapa långvarighet samt rutiner i arbetet prioriteras därför istället för att starta upp resterande råd. Gällande att utvärdera den programspecifika och centrala studievägledningen har punkten inte prioriterats på grund av överbelastning och beräknas inte att bli klar under året. Framtid: Verksamhetspunkten som handlar om att kartlägga den kompentensutveckling kår och sektionsaktiva tillgodogör sig genom olika typer av olika engagemang är för bred. Den skulle behöva omformuleras antingen av framtidenheten eller av KF/KS för att kunna genomföras nästa år. Studiesocial vardag På grund av överbelastning och en för stor verksamhetsplan har utredningen av skyddsombudsrutinerna samt utveckla verktyg för att underlätta och standardisera arbetet nedprioriterats och beräknas inte att bli klart under året. Studiesocial fritid De verksamhetspunkter som blivit nedprioriterade på grund av en för omfattande verksamhetsplan är att stadardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade samt att skapa verktyg för att förbättra överlämningen på lokal nivå. Fundament: Att utvärdera THS Centralts nya kårledningsstruktur samt skapa en mappning av THS Styrdokument har inte påbörjats och borde bordläggas till nästa år? Utveckla och implementera arbetet med THS värdegrund, samt utvärdera hur de tillhörande arbetsprinciperna bör implementeras för att bäst genomsyra THS verksamhet kommer bordläggas till nästa år på grund av prioriteringar. Sammanfattning Under september så var verksamhetsplanen under revidering, men detta genomfördes inte fullständigt då det inte fanns tid. Kårledningen har under hösten prioriterat olika verksamhetspunkter då det var uppenbart att verksamhetsplanen var alldeles för stor. Samtliga punkter som har påbörjats planeras dock att genomföras. Redan nu kan vi se att en del punkter redan avklaras inom de flesta verksamhetsområden. För de punkter som ligger i fas och som påbörjats finns det konkreta planer kring vad nästa steg i processen kommer bli. För de punkter som inte planerar att genomföras är den främsta anledningen överbelastning och tidsbrist men de beror också på att uppdraget behöver begränsas och definieras om. Stockholm 16 Januari 2015 Cecilia Molinder Ordförande 14/15 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Grafisk sammanställning 1. Utbildning 2. Framtid 2 1 1 1 6 4 Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas 3. Studiesocial Vardag 4. Studiesocial Fritid 1 2 0 1 6 Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas 5. Fundament Totalt 3 3 3 6 12 29 Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas

EKONOMIRAPPORT 3 1415 Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20150117 Sid 1(2) Halvårsrapport och prognos 2014/2015 Rapportens innehåll Rapporten är nummer tre av sex och är en större halvårsrapport som innefattar ackumulerat resultat 1 för den 9 januari 2015 samt en prognos för slutgiltigt resultat för verksamhetsåret 2014/2015. Resultatet redovisas i en resultatbudget och genom tre grafiska sammanställningar som jämför årets ackumulerat resultat med förra årets. Det ackumulerade resultatet ställs även mot budgeten för att skapa en uppfattning om hur väl budgeten följs. Med denna jämförelse har en prognos för det slutgiltiga utfallet sammanställts i samråd med samtliga attestanter. Prognos Prognosen visar på stora avvikande siffror för flera verksamheter och det övergripande resultatet visar på en total avvikelse av 200 000 kronor över budget. Trots låga intäkter för evenemangsverksamheten har vi ett stort överskott som till stor del beror på att ett bidrag från KTH som vanligtvis går till KTH hallen inte kommer betalas ut i år då avtalet med KTH Hallen är under förhandling. Då samtliga arvoderade från kårledningen är under 26 halveras arbetsgivaravgiften vilken innebär en stor besparing även där. Fundamentet Fundamentet omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste finnas för att THS verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa. Här inkluderas resultatställen som THS Centralt, Fullmäktige, Styrelsen, Presidiet liksom THS fastigheter, Kommunikation och Restaurangen. Det finns inga större procentuella avvikelser i fundament. Dock visar siffrorna att THS har ca 500 medlemmar färre än vid samma tidpunkt förra året vilket medför minskade intäkter. För att få upp denna siffra kommer en större kampanj genomföras för att rekrytera de medlemmar som i dagsläget saknas. Kårhuset Nymble beräknas gå mer med vinst då städningen har missköts vid uthyrning av lokaler. Detta har lett till att dispositionen för hyra inte har betalats tillbaka. Övriga verksamheter förväntas i stort följa budgeten. Utbildning THS arbete med utbildning motsvaras av ett resultatsälle som stabilt följer budget och prognosen visar på positivt resultat främst med anledning av de sedan tidigare nämnda halverade arbetsgivaravgiften. Studiesocialt De största avvikelserna i verksamheten ligger under den studiesociala enheten. Posten international har under hösten utvecklats och därmed blivit ansvarig för all idrottsverksamhet. I dagsläget ligger alla budgetposter på studiesocialt och detta har medfört att de ackumulerade siffrorna inte visar ett riktigt rättvist resultat när det kommer vissa verksamheter. Med denna förändring och införandet av United sports association har inte medel för idrottsverksamheten använts än då fokus har legat på att bygga upp en ny struktur. Då THS får stora bidrag för idrott från KTH har en stor summa samlats på hög och det är oklart om hela summan kommer kunna spenderas då idrottsverksamheten inte har en helt färdig struktur än. THS för även ett bidrag från KTH för KTH hallen. Det avtal som THS tidigare har haft med KTH hallen är under omförhandling och kommer inte betalas ut tills förhandlingarna är slut, även detta är oklart om det kommer hinnas med i tid. Hela eventverksamheten går sammantaget back med 219 000 kronor. Detta beror till största delen på den låga barförsäljningen och entrébiljetter under hösten. Många arrangemang har slutat tidigt vilket bidragit till minskad försäljning. Platoon har den största procentuella avvikelsen på grund av få externa event under hösten. Det har dessutom tillkommit en släpavgift för externa event som påverkar resultatet. 1 ackumulerat resultat: samtliga siffror som bokförts till ett specifikt datum, i detta fall 9 januari 2015 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

EKONOMIRAPPORT 3 1415 Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20150117 Sid 2(2) Framtid Framtid rör THS näringslivsverksamhet med resultatställena THS Armada och THS Näringsliv. Näringslivsverksamheten har inte haft någon av sina större event under hösten och har därmed inte fått in så många intäkter än. Dock har näringslivschefen omförhandlat en del avtal och genom nya strategiska avtal dragit in intäkter som enligt prognos kommer landa på ungefär 520 000 kronor. Armada ser ut att gå ungefär 50 000 över budget, dock har inte alla fakturor och intäkter kommit in än och resultatet kan variera något. Inga större avvikelser från budget bedöms dock ske. Sammanfattning Det stora överskottet som finns i dagsläget tillåter väldigt stora satsningar inom idrottsverksamheten men trots detta går fler verksamheter dåligt och bör följas upp på extra under våren. Eventverksamhetens sammanlagda resultat ska enligt THS ekonomi policy gå med vinst men istället är det en avvikelse på minus 219 000 kronor. En kampanj för att rekrytera de 500 medlemmar som saknas kommer genomföras under våren och då det inte finns någon rekryteringsansvarig är det allas ansvar att hjälpas åt med detta. Stockholm den 16 januari 2015 Lisa Zöllner Wohlfart Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Mkr Mkr 1 Centralt 2 Fullmäktige 3 Styrelsen 4 Kårhuset 5 Restaurangen 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Event 81 RN 83 Platoon 10 International 11 Armada 13 Osqledaren 18 Utbildning 19 Studiesocialt 20 Presidiet 50 Näringsliv 1 2 3 4 5 6 7 8 81 83 10 11 13 18 19 20 50 Mkr Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår 20142015, Datum 20150109 Grafisk uppföljning Ackumulerade intäkter 2014/15 mot budget 12 Kommentarer: Armada är slut men det är fortfarande några intäkter och kostnader som kommer tillkomma. Dock kan vi se ett resultat som följer budget. Många av näringslivs intäkter kommer under våren, ROS, ENW och Inno Week. Events intäkter ligger under hälften trots att de stora 10 8 6 4 INTÄKTER Budgeterade intäkter 1415 Ackumulerade intäkter per 150109 40 THS TOTAL 2 30 0 20 Budget 10 Ack. 0 7 6 5 4 3 2 1 Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader 0 2 4 6 8 10 KOSTNADER Budgeterade kostnader 1415 Ackumulerade kostnader per 150109 12

Mkr Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår 20142015, Datum 20150109 Mkr Mkr 1 Centralt 1 2 Fullmäktige 2 3 Styrelsen 3 4 Kårhuset 4 5 Restaurangen 5 6 Osqvik 6 7 Kommunikation 7 8 Event 8 81 81 RN 83 83 Platoon 10 10 International 11 11 Armada 13 13 Osqledaren 18 18 Utbildning 19 19 Studiesocialt 20 20 Presidiet 50 50 Näringsliv Ekonomirapport 3, Verksamhetsår 20142015, Datum 20150109 Grafisk jämförelse Ackumulerade intäkter 2013/14 mot 2014/15 Kommentarer: Vi har 500 färre medlemmar i år om en jämför vid samma tidpunkt förra året. Eventverksamheten har gått mycket trögt och har ca 200 000 mindre i intäkter än förra året. Detta beror på dålig försäljning i bar och entré vid event. Armada ligger lägre i år eftersom Armada Gold togs bort. I övrigt är årets resultat likt förra årets då vi ligger lite lägre i intäkter på de flesta resultatställen men även lägre i kostnader. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 INTÄKTER Ackumulerade intäkter per 140109 Ackumulerade intäkter per 150109 2,0 THS TOTAL 1,0 40 0,0 30 Ack.1314 20 Ack 1415 10 0,0 0 7 6 5 4 3 2 1 Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 KOSTNADER Ackumulerade kostnader per 140109 Ackumulerade kostnader per 150109 4,0

Mkr 1 Centralt 2 Fullmäktige 3 Styrelsen 4 Kårhuset 5 Restaurangen 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Event 81 RN 83 Platoon 10 International 11 Armada 13 Osqledaren 18 Utbildning 19 Studiesocialt 20 Presidiet 50 Näringsliv 1 2 3 4 5 6 7 8 81 83 10 11 13 18 19 20 50 Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår 20142015, Datum 20150109 Grafisk halvårsprognos Kommentarer: Hela verksamheten går ca 200 000 plus mer än budgeterat. Beror främst på att vårt KTHbidrag till KTHhallen inte betalas ut då avtalet omförhandlas och att samtliga i KL är under 26 år. Trots detta ser vi stora negativa resultat på eventverksamheten. Få externa arr för platoon och dålig försäljning för event. 12 10 8 6 4 2 Budgeterade intäkter 1415 Faktiskta intäkter 1314 Halvårsprognos Intäkter 0 Resultatförändring Resultatställe Avvikelsen från budget Avvikelse i procent 83: Platoon 8: Event 81: RN 1: Centralt 3: Styrelsen 5: Restaurangen 6: Osqvik 11: Armada 4: Kårhuset 2: Kårfullmäktige 20: Presidiet 7: Kommunikation 10: International 50: Näringsliv 13: Osqledaren 18: Utbildning 19: Studiesocialt 49 247 kr 159 394 kr 10 505 kr 24 833 kr 7 500 kr 68 598 kr 53 860 kr 58 885 kr 12 000 kr 30 863 kr 30 000 kr 33 213 kr 114 357 kr 23 106 kr 45 818 kr 166 030 kr 183,0% 16,5% 7,0% 5,1% 2,2% 0,1% 0,0% 1,7% 1,8% 4,8% 5,0% 5,1% 8,0% 8,0% 11,0% 26,0% 62,0% 0 2 4 6 8 10 12 Budgeterade kostnader 1415 Faktiska Kostnader 1314 Halvårsprognos Kostnader

RESULTATBUDGET RESULTATBUDGET 2014/2015 Halvårsutfall 20150109 PROGNOS 2014/2015 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Intäkter Kostnader Resultat Fullkostn. mässigt resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Fullkostn. mässigt resultat Avvikelse resultat Kommentarer resultatbudget THS Administration Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader 3 594 490 kr 4 035 313 kr 440 823 kr 3 053 977 kr 2 859 862 kr 2 060 267 kr 799 595 kr 3 571 440 kr 4 037 096 kr 465 656 kr 3 029 144 kr 24 833 kr För låg budgetering av avskrivningar THS Kårfullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 0 kr 264 400 kr 264 400 kr 7 300 kr 0 kr 35 349 kr 35 349 kr 0 kr 252 400 kr 252 400 kr 4 700 kr 12 000 kr Ingen teambuilding under hösten THS Kårstyrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 0 kr 332 500 kr 332 500 kr 8 000 kr 0 kr 25 841 kr 25 841 kr 0 kr 340 000 kr 340 000 kr 15 500 kr 7 500 kr Utbildningen med talent eye var dyrare än budgeterat THS Kårhus Nymble Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 5 094 900 kr 8 423 836 kr 3 328 936 kr 317 364 kr 3 774 774 kr 3 470 119 kr 304 655 kr 5 164 900 kr 8 434 951 kr 3 270 051 kr 376 249 kr 58 885 kr Städning efter hyra av lokaler i nymble har missköts under hösten och många depositionsavgifter har behållts på grund av detta. Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 10 887 000 kr 10 231 564 kr 655 436 kr 1 484 564 kr 6 035 957 kr 5 063 087 kr 972 870 kr 10 887 000 kr 10 300 162 kr 586 838 kr 1 553 162 kr 68 598 kr Högre kostnader för sophämtning, främst under mottagningen. Priset på kaffe har ökat med 25% och skaldjur 50% på grund av importstopp. Restaurangens priser kommer inte höjas på grund av detta men det medför ökade kostnader. Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 220 000 kr 394 576 kr 174 576 kr 430 576 kr 82 110 kr 157 108 kr 74 998 kr 220 000 kr 394 576 kr 174 576 kr 430 576 kr 0 kr Följer budget. Högre kostnader för städning under mottagningen men mindre kostnad för snöröjning. Kommunikation Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr 617 340 kr 617 340 kr 40 kr 0 kr 287 825 kr 287 825 kr 0 kr 587 340 kr 587 340 kr 29 960 kr 30 000 kr Minskade kostnader för arbetsgivaravgift samt tryckreklam Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 5 465 000 kr 4 340 045 kr 1 124 955 kr 15 555 kr 1 955 174 kr 1 607 207 kr 347 967 kr 4 850 900 kr 3 885 339 kr 965 561 kr 143 839 kr 159 394 kr Minskade intäkter på barförsäljning, entrébiljetter och evenemanginstäkter. Klubb och tentapub har gått dåligt. Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 714 000 kr 550 900 kr 163 100 kr 151 500 kr 387 867 kr 301 992 kr 85 875 kr 773 000 kr 620 405 kr 152 595 kr 162 005 kr 10 505 kr Fel i budget så att arbetsgivaravgiften har lagts till utöver personalkostnader. Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 218 300 kr 142 126 kr 76 174 kr 49 626 kr 60 850 kr 57 595 kr 3 255 kr 201 000 kr 174 073 kr 26 927 kr 98 873 kr 49 247 kr Har endast haft tre externa event under hösten och det har budgeterats för 23 evnet i månaden.

THS International Intäkter: KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST 1 030 000 kr 650 620 kr 379 380 kr 634 820 kr 740 135 kr 261 496 kr 478 639 kr 1 060 000 kr 647 407 kr 412 593 kr 601 607 kr 33 213 kr Bidraget till BEST minskas, mottagningen gick plus fyrtio tusen. En omfördelning mellan SSA och SSIA under året har gjort SSIA ansvarig för idrottsverksamhet. Budget för idrottsverksamhet ligger dock fortfarande på SSA. THS Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 6 165 950 kr 3 119 314 kr 3 046 636 kr 2 360 336 kr 5 930 456 kr 2 605 363 kr 3 325 093 kr 6 218 021 kr 3 117 525 kr 3 100 496 kr 2 414 196 kr 53 860 kr Högre intäkter på grund av extra lunchföreläsning. Mässgruppen gjorde mycket effektiva inköp samt mindre kostad för banketten. Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 463 000 kr 694 980 kr 231 980 kr 480 980 kr 208 484 kr 233 350 kr 24 866 kr 463 500 kr 672 374 kr 208 874 kr 457 874 kr 23 106 kr Lägre kostnader för reklamkanaler som knappt används. Lägre arbetsgivaravgifter. Inget REFTEC under hösten. Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 708 000 kr 930 940 kr 222 940 kr 1 124 240 kr 504 000 kr 377 301 kr 126 699 kr 708 000 kr 885 122 kr 177 122 kr 1 078 422 kr 45 818 kr Ingen rektorsutfrågning under hösten. Alla chefer för utbildningsinflytande är under 26 år och har därmed lägre arbetsgivaravgift Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 1 213 500 kr 1 112 360 kr 101 140 kr 1 631 260 kr 905 544 kr 453 900 kr 451 644 kr 1 172 045 kr 904 875 kr 267 170 kr 1 465 230 kr 166 030 kr Bidrag till KTHhallen kommer inte att gå ut i år eftersom avtalet håller på att omförhandlas. Detta är alltså en intäkt på 100 000. Medel för idrottsverksamhet kommer att tillfalla SSIA.Lägre arbetsgivaravgifter samt kostnader för kårens dag. Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 362 000 kr 794 160 kr 432 160 kr 91 140 kr 285 500 kr 261 110 kr 24 390 kr 362 000 kr 763 297 kr 401 297 kr 122 003 kr 30 863 kr Följer budget men lägre arbetsgivaravgifter THS Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 1 340 000 kr 806 680 kr 533 320 kr 199 020 kr 284 485 kr 218 920 kr 65 565 kr 1 511 500 kr 863 823 kr 647 677 kr 313 377 kr 114 357 kr NC har ökat intäkter genom nya strategiska avtal med hallon, unionen, SI, ABB, my academy. Har även bytt ut restaurangbrickor och fått intäkter genom reklamplatser TOTALT 37 476 140 kr 37 441 654 kr 34 486 kr 34 486 kr 24 015 198 kr 17 477 830 kr 6 537 368 kr 37 163 306 kr 36 880 765 kr 282 541 kr 282 541 kr 248 055 kr

Konto RS 1 14/15 Ufall 150109 Prognos Avvikelse Kommentar THS Administration Intäkter 3010 Medlemsavgifter 2 772 000 kr 2 472 350 kr 2 772 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 60 000 kr 15 477 kr 60 000 kr 3020 Kopiatorintäkter 70 000 kr 70 000 kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 12 690 kr 6 625 kr 12 690 kr Vidarefakturerade intäkter, 25% 3023 moms 4 800 kr 960 kr 4 800 kr 9302 Kopiatorintäkter interna 160 000 kr 160 000 kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 3400 Bidrag KTH 450 000 kr 322 500 kr 450 000 kr 3200 Sponsorintäkter 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning 65 000 kr 41 950 kr 41 950 kr 23 050 kr KPmiddagen Summa Intäkter 3 594 490 kr 2 859 862 kr 3 571 440 kr 23 050 kr 1100 medlemmar färre än budeterat. Ca 500 medlemmar färre än samma tidpunkt förra året Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 65 000 kr 31 310 kr 31 310 kr 33 690 kr 65 000 kr 31 310 kr 31 310 kr 33 690 kr Representationskostnader 6070 Representation 2 000 kr 2 000 kr Summa representationskostnader 2 000 kr 2 000 kr Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 17 490 kr 20 303 kr 20 303 kr 2 813 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 9 638 kr 25 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 30 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 37 500 kr 19 438 kr 37 500 kr 5421 Ekonomi/lönesystem 225 000 kr 213 036 kr 235 000 kr 10 000 kr 5422 Medlemssystem 165 000 kr 121 294 kr 165 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 5 000 kr 1 603 kr 5 000 kr 5480 Arbetskläder 5 000 kr 399 kr 5 000 kr 5800 Resor 3 000 kr 550 kr 3 000 kr 6076 Samarbetsorgan 250 kr 250 kr licensavtalet räcker inte till för antal anställda och arvoderade 6110 Kontorsmateriel 25 000 kr 11 054 kr 25 000 kr 6111 Kopieringskostnader 235 000 kr 215 532 kr 235 000 kr Leasingavtal110k, 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 17 000 kr 4 247 kr 17 000 kr 6212 Mobiltelefoni 15 000 kr 7 002 kr 15 000 kr 6250 Porto 12 000 kr 5 370 kr 12 000 kr 6310 Företagsförsäkringar 89 500 kr 89 500 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 92 500 kr 100 000 kr 6530 Redovisningstjänster 150 000 kr 43 031 kr 150 000 kr 6540 ITtjänster 2 000 kr 2 000 kr 6570 Bankkostnader 20 000 kr 2 871 kr 20 000 kr 6571 Bankkostnader, serviceavtal 72 000 kr 40 159 kr 72 000 kr 6590 Övriga externa tjänster 4 000 kr 536 kr 4 000 kr 6800 Inhyrd personal 6981 SSCO 128 700 kr 124 299 kr 128 700 kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 25 000 kr 6983 SFS 80 000 kr 80 000 kr 6990 Övriga kostnader 10 000 kr 1 685 kr 10 000 kr Fel i budget, borde vara 70 000 6254 Kårlegitimation

Summa Övriga rörelsekostnader 1 503 440 kr 934 547 kr 1 516 253 kr 12 813 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 364 000 kr 686 656 kr 1 364 000 kr 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr 16 852 kr 20 000 kr 7331 Skattefria bilersättningar 9 000 kr 1 203 kr 9 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 3 000 kr 975 kr 3 000 kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 50 000 kr 418 kr 50 000 kr 7411 Personalförsäkringar Collectum 298 000 kr 118 514 kr 298 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 429 000 kr 219 863 kr 429 000 kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr 2 610 kr 6 300 kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader 7610 Utbildning 35 000 kr 6 843 kr 35 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 640 kr 35 000 kr 7630 Intern representation 13 000 kr 4 337 kr 13 000 kr 7631 Teambuilding 17 000 kr 244 kr 17 000 kr 7698 Kaffe, uppvaktning 25 000 kr 3 853 kr 25 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 741 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 2 309 300 kr 1 062 913 kr 2 309 300 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 879 740 kr 2 028 770 kr 3 858 863 kr 20 877 kr 285 250 kr 831 092 kr 287 423 kr 2 173 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 300 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 1 200 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr Summa Av och nedskrivningar 31 942 kr 31 942 kr 22 242 kr 9 700 kr 31 942 kr 31 942 kr 22 242 kr avskrivningarna borde inte vara så lågt budgeterade. Resultat efter avskrivningar 294 950 kr 799 150 kr 319 365 kr 24 415 kr Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter 15 000 kr 863 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 114 000 kr 114 000 kr 8024 Räntor THSK AB 2 327 kr 2 327 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 8121 Räntekostnader 338 kr 338 kr 338 kr 8125 Ränta skattekonto 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader 80 kr 80 kr 80 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 131 327 kr 445 kr 130 909 kr 418 kr Res.efter finansiella poster 163 623 kr 799 595 kr 188 456 kr 24 833 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 277 200 kr 277 200 kr Summa Bokslutsdispositioner 277 200 kr 277 200 kr Insättnignar sker varje kvartal där summan är beroende av medlemsantalet Beräknat Resultat 440 823 kr 799 595 kr 465 656 kr 24 833 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 780 400 kr 3 780 400 kr 3 780 400 kr 9303 Internhyra Nymble 285 600 kr 285 600 kr 285 600 kr Summa Interna Kostnader 3 494 800 kr 3 494 800 kr 3 494 800 kr Fullkostnadsmässigt resultat 3 053 977 kr 4 294 395 kr 3 029 144 kr 24 833 kr

Konto RS 2 14/15 Utfall 150109 Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårfullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH Summa intäkter Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 30 000 kr 2 500 kr 30 000 kr Summa Rörelsekostnader 30 000 kr 2 500 kr 30 000 kr Representationskostnader 6075 Fanborg 13 000 kr 500 kr 13 000 kr Summa representationskostnader 13 000 kr 500 kr 13 000 kr Marknadsföringskostnader 5900 Reklam och PR 5 000 kr 5 000,00 kr Summa marknadsföringskostnader 5 000 kr 5 000,00 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 13 614 kr 36 000 kr Summa Administrativa kostnader 37 000 kr 13 614 kr 37 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 83 800 kr 83 800 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 27 000 kr 27 000 kr 7610 Utbildning 7630 Intern representation 7 000 kr 420 kr 7 000 kr 7631 Teambuilding 32 000 kr 20 000 kr 12 000 kr Summa Personalkostnader 149 800 kr 420 kr 137 800 kr 12 000 kr Summa kostnader utan finansiella 234 800 kr 17 034 kr 222 800 kr 12 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar inventarier 3 år 7 500 kr 3 539,00 7 500,00 7945 Avskrivningar standar 10 år 22 700 kr 22 700 kr 14 775 kr 7945 Avskrivningar standar 10 år 6 900 kr 6 900 kr Summa avskrivningar 29 600 kr 18 314 kr 29 600 kr Summa kostnader Resultat 264 400 kr 35 348 kr 252 400 kr 12 000 kr 264 400 kr 35 348 kr 252 400 kr 12 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 260 300 kr 260 300 kr 260 300 kr 9303 Internhyra Nymble 3 200 kr 3 200 kr 3 200 kr Summa Interna Kostnader 257 100 kr 257 100 kr 257 100 kr Fullkostnadsmässigt resultat 7 300 kr 221 752 kr 4 700 kr 12 000 kr

Konto RS 3 14/15 Utfall 150109 Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårstyrelse Intäkter Summa intäkter Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 14 998 kr 200 000 kr (27 300 som vi vet kommer användas) 6998 THS Projektpott 50 000 kr 50 000 kr Summa rörelsekostnader 250 000 kr 14 998 kr 250 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 4 000 kr 4 000 kr 6150 Trycksaker 5 500 kr 450 kr 3 000 kr 2 500 kr Summa representationskostnader 9 500 kr 450 kr 7 000 kr 2 500 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr Summa Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr Övriga kostnader 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr Summa Övriga kostnader 2 000 kr 2 000 kr Personalkostnader 7610 Utbildning 5 000 kr 900 kr 15 000 kr 10 000 kr Talent Eye avtal kostade 15 000 7630 Intern representation 7631 Teambuilding 7632 Konferens 50 000 kr 6 826 kr 50 000 kr 7698 Kaffe, uppvaktning 5 000 kr 2 430 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 10 000 kr 237 kr 10 000 kr 70 000 kr 10 393 kr 80 000 kr 10 000 kr Summa kostnader 332 500 kr 25 841 kr 340 000 kr 7 500 kr Resultat 332 500 kr 25 841 kr 340 000 kr 7 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 333 500 kr 333 500 kr 333 500 kr 9303 Internhyra Nymble 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Summa Interna Kostnader 324 500 kr 324 500 kr 324 500 kr Fullkostnadsmässigt resultat 8 000 kr 298 659 kr 15 500 kr 7 500 kr

Konto RS 4 14/15 Utfall 150109 Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårhus Nymble Intäkter 3023 Vidarefak intäkter MOMS 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 614 900 kr 2 733 717 kr 3 614 900 kr 3041 Städning i samband m hyra korttid 30 000 kr 78 574 kr 100 000 kr 70 000 kr 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 750 000 kr 1 000 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 450 000 kr 212 481 kr 450 000 kr Summa Intäkter 5 094 900 kr 3 774 772 kr 5 164 900 kr 70 000 kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn. 4023 Vidarefakturerade kostnader MOMS 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 5120 El 670 000 kr 303 635 kr 670 000 kr 5130 Värme 610 000 kr 151 998 kr 610 000 kr 5132 Sotning 5140 Vatten och avlopp 60 000 kr 24 864 kr 60 000 kr 5161 Städning 650 000 kr 299 646 kr 650 000 kr 5162 Sophämtning 200 000 kr 84 449 kr 200 000 kr 5163 Sopåtervinning 3 384 kr 3 384 kr 3 384 kr 5165 Trädgårdsskötsel 100 000 kr 56 608 kr 100 000 kr 5168 Inomhusväxter 12 000 kr 3 107 kr 12 000 kr Städning sköts inte ordentligt och dispositionsavgiften återbetalas då inte. 5169 Hyra entrémattor 34 500 kr 15 609 kr 45 000 kr 10 500 kr Extra mattor i KLkontoret och puben 5170 Reparation och underhåll fastighet 1 100 000 kr 631 604 kr 1 100 000 kr Mycket glaskross 200k leder till att vi inte kommer kunna investera i andra tänkta projekt när det gäller huset 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 230 000 kr 8 989 kr 230 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 135 000 kr 37 584 kr 135 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 15 000 kr 18 904 kr 19 952 kr 4 952 kr 5212 Hyra förrådscontainer 5410 Förbrukningsinventarier 30 000 kr 2 994 kr 30 000 kr 5411 Verktyg 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr 1 016 kr 1 800 kr 5460 Förbrukningsmateriel 40 000 kr 40 000 kr 5461 Städmateriel 30 000 kr 46 178 kr 30 000 kr 5480 Arbetskläder 5 000 kr 804 kr 5 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 30 000 kr 10 678 kr 30 000 kr 5700 Frakter och transporter 36 000 kr 3 328 kr 15 000 kr 21 000 kr 6370 Kostnader för larm och bevakning 220 000 kr 140 359 kr 220 000 kr 6371 Utryckning 15 000 kr 15 000 kr Resor 1119, datakommunikation 2806, Leasing 12987, vårdplan 884 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 2 000 kr 2 000 kr En utmätning som ligger på RS1 just nu Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader 4 231 400 kr 1 838 970 kr 4 222 468 kr 8 932 kr 6070 Representation 1 000 kr 825 kr 1 000 kr Summa representationskostnader Administrativa kostnader 1 000 kr 825 kr 1 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 18 000 kr 6 722 kr 18 000 kr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 897 kr 6 000 kr Summa Administrativa kostnader 24 000 kr 7 619 kr 24 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 661 536 kr 336 698 kr 661 536 kr 7015 Löner extrapersonal 72 000 kr 30 801 kr 72 000 kr 7331 Skattefria bilersättningar 5 000 kr 1 885 kr 5 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 2 500 kr 1 529 kr 2 500 kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider 23 500 kr 1 463 kr 23 500 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 208 000 kr 108 569 kr 208 000 kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 13 000 kr 4 771 kr 13 000 kr 7610 Utbildning 3 000 kr 3 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 2 999 kr 7 000 kr Dessa två hör ihop då materiel beställs i klumsummor till båda konton.

7699 Övriga personalkostnader 3 000 kr 3 000 kr Summa Personalkostnader 998 536 kr 485 789 kr 998 536 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 5 254 936 kr 2 333 203 kr 5 246 004 kr 8 932 kr 160 036 kr 1 441 569 kr 81 104 kr 78 932 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 21 100 kr 7912 Avskrivn inventarier 3 år 5 000 kr 7912 Avskrivn inventarier 3 år 15 900 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 80 000 kr 80 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr 30 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 500 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 38 000 kr 38 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 8 300 kr 8 300 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 5 000 kr 52 117 kr 5 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 22 700 kr 22 700 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr 30 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 16 000 kr 16 000 kr 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 30 år 296 200 kr 147 940 kr 296 200 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 3 400 kr 3 400 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 15 900 kr 15 900 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 51 600 kr 51 600 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 200 kr 24 200 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 000 kr 24 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 38 100 kr 38 100 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 77 000 kr 219 689 kr 77 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 347 300 kr 347 300 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 150 000 kr 150 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 50 000 kr 50 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 150 000 kr 150 000 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 4 300 kr 4 300 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 28 100 kr 16 140 kr 28 100 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 115 200 kr 115 200 kr 7943 Avskrivning ventilation storkök 15 år 7944 Avskrivning café 10 år 135 000 kr 57 264 kr 135 000 kr 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar 230630 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år 840 600 kr 399 212 kr 840 600 kr Ombyggnad 09/11, klar 300630 Summa Av och nedskrivningar 62 047 kr 62 047 kr 20 047 kr för lågt budgeterat 2 644 400 kr 954 409 kr 2 664 447 kr 20 047 kr Resultat innan finansiella poster 2 804 436 kr 487 160 kr 2 745 551 kr 58 885 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation 224 500 kr 54 579 kr 224 500 kr 0 kr 8121 Ränta omb 2010 +2013 300 000 kr 127 926 kr 300 000 kr 0 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 524 500 kr 182 505 kr 524 500 kr 0 kr Resultat efter finansiella poster 3 328 936 kr 304 655 kr 3 270 051 kr 58 885 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 572 000 kr 572 000 kr 572 000 kr 9303 Internhyra Nymble 4 218 300 kr 4 218 300 kr 4 218 300 kr Summa Interna Kostnader 3 646 300 kr 3 646 300 kr 3 646 300 kr Fullkostnadsmässigt resultat 317 364 kr 3 950 955 kr 376 249 kr 58 885 kr

Konto RS 5 14/15 Utfall 150109 Prognos Avvikelse Kommentarer Restaurangen Intäkter 3100 Cafeförsäljning 3 815 000 kr 1 914 215 kr 3 815 000 kr 3520 Barförsäljning 25% moms 80 000 kr 29 778 kr 80 000 kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 3 192 000 kr 1 560 772 kr 3 192 000 kr 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 3604 Catering 2 400 000 kr 1 626 047 kr 2 400 000 kr 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 750 000 kr 1 000 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 400 000 kr 155 145 kr 400 000 kr Summa Intäkter 10 887 000 kr 6 035 957 kr 10 887 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café 1 950 000 kr 949 725 kr 1 950 000 kr 4600 Kostnader Bistro 1 915 200 kr 913 819 kr 1 915 200 kr 4610 Kostnader Catering 120 000 kr 194 936 kr 120 000 kr totalt kommer det bli rätt. Varit mer noga med att lägga fakturor på rätt konton i år.kostnader för catering tar från bistro och café. Priökning 25% kaffe och 50% skaldjur Summa varukostnader 3 985 200 kr 2 058 480 kr 3 985 200 kr Övriga kostnader 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 5162 Sophämtning 130 000 kr 92 670 kr 180 000 kr 50 000 kr 5168 Inomhusväxter 20 000 kr 20 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 28 000 kr 396 kr 28 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 15 000 kr 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostnader 7 500 kr 3 285 kr 7 500 kr 5221 Kortsiktshyra inventarier 60 000 kr 14 015 kr 60 000 kr Dukar 5222 Leasing/hyra bil 60 000 kr 29 832 kr 60 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 200 000 kr 38 330 kr 200 000 kr 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr 8 157 kr 8 157 kr 6 237 kr varav 3840 är datorhårdvara 5460 Förbrukningsmateriel 350 000 kr 148 067 kr 350 000 kr 5461 Städmateriel 125 000 kr 59 250 kr 125 000 kr 5480 Arbetskläder 30 000 kr 3 154 kr 30 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 75 000 kr 35 387 kr 75 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 5 314 kr 11 000 kr 5790 Parkering 24 216 kr 120 kr 24 216 kr 5900 Reklam och PR 12 000 kr 12 000 kr 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 193 kr 2 000 kr 6111 Kopieringskostnader 4 000 kr 2 188 kr 4 000 kr 6211 Fast telefoni 2 500 kr 445 kr 2 500 kr 6212 Mobiltelefoni 14 000 kr 2 895 kr 14 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 6930 Kassadifferenser 3 068 kr 3 068 kr 3 068 kr 6550 Konsultarvoden 5 000 kr 3 429 kr 3 429 kr 1 571 kr 6570 Bankkostnader 6 000 kr 6 000 kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal 220 000 kr 82 058 kr 220 000 kr 6870 Inhyrd restaurangpersonal 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Rörelsens kostnader 1 473 136 kr 526 117 kr 1 489 734 kr 16 598 kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 30 000 kr 2 600 kr 30 000 kr 7013 Löner personal 7014 Löner arbetare 7383 Måltidsubvention 3 386 028 kr 75 000 kr 1 776 882 kr 44 075 kr 3 386 028 kr 75 000 kr kr kr 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 54 000 kr 24 671 kr 54 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 12 000 kr 480 kr 12 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare 746 000 kr 398 989 kr 746 000 kr 7610 Utbildning 30 000 kr 150 kr 30 000 kr

7620 Sjuk och hälsovård 23 000 kr 6 400 kr 23 000 kr 7630 Intern representation 26 000 kr 16 592 kr 26 000 kr 52 000 kr Summa Personalkostnader 4 180 028 kr 2 182 689 kr 4 232 028 kr 52 000 kr Kostnader 9 638 364 kr 4 767 286 kr 9 706 962 kr 68 598 kr Rörelseresultat 1 248 636 kr 1 268 671 kr 1 180 038 kr 68 598 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 5 600 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 4 700 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 9 800 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 3 600 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 100 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 8 000 kr 9 325 kr 18 163 kr 32 800 kr??? 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 50 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 100 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 16 600 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 18 800 kr 17 672 kr 217 400 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 32 000 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7944 Avskrivning café 10 år 343 000 kr 192 007 kr 343 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar Summa Avskrivningar 58 634 kr 593 200 kr 295 801 kr 593 200 kr ska flyttas till RS4 Summa kostnader 10 231 564 kr 5 063 087 kr 10 300 162 kr 68 598 kr Resultat efter avskrivningar 655 436 kr 972 870 kr 586 838 kr 68 598 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation Summa Finansiella intäkt/kostn Beräknat Resultat 655 436 kr 972 870 kr 586 838 kr 68 598 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 686 100 kr 686 100 kr 686 100 kr 9303 Internhyra Nymble 1 453 900 kr 1 453 900 kr 1 453 900 kr Summa Interna Kostnader 2 140 000 kr 2 140 000 kr 2 140 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 484 564 kr 1 167 130 kr 1 553 162 kr 68 598 kr

Konto RS 6 14/15 Utfall 150109 Prognos Avvikelse Kommentar Osqvik Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 20 000 kr 20 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 180 000 kr 76 110 kr 180 000 kr 3041 Städn i samband m hyra korttid 20 000 kr 6 000 kr 20 000 kr Summa Intäkter 220 000 kr 82 110 kr 220 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5064 Snöröjning 35 000 kr 25 000 kr 10 000 kr 5120 El 50 000 kr 23 350 kr 50 000 kr 5161 Städning 10 000 kr 12 587 kr 20 000 kr 10 000 kr Fick göra 2 grovstädningar efter mottagningen. 5162 Sophämtning 20 000 kr 10 270 kr 20 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 80 000 kr 10 424 kr 80 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 1 933 kr 5 000 kr 6070 Representation 2 000 kr 156 kr 2 000 kr 6540 ITtjänster 4 500 kr 1 870 kr 4 500 kr Datakommunikation Summa Övriga rörelsekostnader 211 500 kr 60 590 kr 211 500 kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 7013 Löner personal 91 776 kr 46 178 kr 91 776 kr 7331 Skattefria bilersättningar 1 000 kr 313 kr 1 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 254 kr 700 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 29 000 kr 14 983 kr 29 000 kr Summa Personalkostnader 131 476 kr 70 728 kr 131 476 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 342 976 kr 131 318 kr 342 976 kr 122 976 kr 49 208 kr 122 976 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 7913 Avskrivning inventarier 5 år 7913 Avskrivning inventarier 5 år 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 51 600 kr Summa Av och nedskrivningar 25 790 kr 51 600 kr 51 600 kr 25 790 kr 51 600 kr Beräknat Resultat 174 576 kr 74 998 kr 174 576 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 256 000 kr 256 000 kr 256 000 kr 9303 Internhyra Nymble Summa Interna Kostnader 256 000 kr 256 000 kr 256 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 430 576 kr 330 998 kr 430 576 kr

Konto RS 7 Kommunikation 1 1Budget 1415 Utfall 140109 Prognos 1415 Avvikelse budget Kommentarer / Intäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 3200 Sponsorintäkter Summa intäkter Kostnader Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd 5 000 kr 856 kr 5 000 kr 6076 Samarbetsorgan 5 000 kr 759 kr 2 000 kr 3 000 kr Summa representationskostnader 45 500 kr 2 231 kr 42 500 kr 3 000 kr Marknadsföringsmateriel 35 500 kr 616 kr 35 500 kr 5900 Reklam och PR 45 000 kr 27 867 kr 45 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 50 000 kr 11 130 kr 40 000 kr 10 000 kr 5931 Kataloger 30 000 kr 22 813 kr 30 000 kr 5960 Reklamgåvor 40 000 kr 38 619,00 kr 40 000 kr 6150 Trycksaker 7 000 kr 7 000 kr 6250 Porto 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 10 000 kr Summa administrativa kostnader 212 000 kr 150 429 kr 212 000 kr Mottagningsbroschyr ersattes med mottagningsupplaga av OL. Missförstånd med Upright kring moms, tillkom 10000 kr moms. Övriga kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 5412 Datorhårdvara och tillbehör 500 kr 500 kr 5420 Programvara och supportavtal 2 600 kr 1 200 kr 2 600 kr 5800 Resor 1 000 kr 147 kr 1 000 kr 9611 Kopieringskostnader intern 15 000 kr 15 000 kr 6212 Mobiltelefoni 5 000 kr 981 kr 5 000 kr 6540 ITtjänster 15 000 kr 6 811 kr 15 000 kr 6590 Övriga externa tjänster 20 000 kr 12 500 kr 20 000 kr Betalade fika i Armadas studentlounge. Summa Övriga kostnader 59 100 kr 21 639 kr 59 100 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 217 000 kr 96 336 kr 217 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 47 740 kr 14 922 kr 27 740 kr 20 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7610 Utbildning 20 000 kr 20 000 kr 7630 Intern representation 7 000 kr 7 000 kr 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader 291 740 kr 111 258 kr 264 740 kr 27 000 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 5 000 kr 5 000 kr 7914 Avskrivning inventarier 5 år 4 000 kr 2 268 kr 4 000 kr Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat 9 000 kr 2 268 kr 9 000 kr 617 340 kr 287 825 kr 587 340 kr 30 000 kr 617 340 kr 287 825 kr 587 340 kr 30 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 634 100 kr 634 100 kr 634 100 kr 9303 Internhyra Nymble 16 800 kr 16 800 kr 16 800 kr Summa Interna Kostnader 617 300 kr 617 300 kr 617 300 kr Fullkostnadsmässigt resultat 40 kr 329 475 kr 29 960 kr 30 000 kr