STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 25 (37) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 153 Ks 186 Au 225 KS/2015-0498 Borgen Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att beviljar en borgen på 5 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Reservationer och särskilda uttalanden Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv Sammanfattning av ärendet Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening har inkommit med en hemställan om kommunal borgen. Fiberföreningen Södra Strömstad Fiber har ansökt om statligt bidrag ur Landsbygdsprogrammet för delfinansiering av fiberutbyggand inom respektive förenings verksamhetsområde. Enligt senast kända uppgifter från Länsstyrelsen kommer beslut om tilldelning av statliga medel ske i februari 2016. Regelverket och handläggningstiden hos Länsstyrelsen, som hanterar bidragen, innebär dels att utbetalningen, som sker löpande utifrån insända och av föreningen betala fakturor, sker med en fördröjning med drygt 100 dagar och dels att första tillfälle för utbetalning av bidrag är under senhösten 2016. Detta innebär att fiberföreningen tvingas till upplåning för att klara likviditeten i respektive projekt. För att klara likviditeten och genomföra projekten framtill att de statliga bidragen är utbetalda i sin helhet är föreningen nödgad att uppta lån på 5 miljoner Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening hemställer härmed att Strömstads Kommun beviljar kommunal borgen för detta banklån. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 2015-12-02 Ansökan om kommunal borgen 2015-11-10 Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29 (40) Sammanträdesdatum 2015-12-02 Ks 186 Au 225 KS/2015-0498 Borgen Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att beviljar en borgen på 5 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Reservationer och särskilda uttalanden Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv Sammanfattning av ärendet Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening har inkommit med en hemställan om kommunal borgen. Fiberföreningen Södra Strömstad Fiber har ansökt om statligt bidrag ur Landsbygdsprogrammet för delfinansiering av fiberutbyggand inom respektive förenings verksamhetsområde. Enligt senast kända uppgifter från Länsstyrelsen kommer beslut om tilldelning av statliga medel ske i februari 2016. Regelverket och handläggningstiden hos Länsstyrelsen, som hanterar bidragen, innebär dels att utbetalningen, som sker löpande utifrån insända och av föreningen betala fakturor, sker med en fördröjning med drygt 100 dagar och dels att första tillfälle för utbetalning av bidrag är under senhösten 2016. Detta innebär att fiberföreningen tvingas till upplåning för att klara likviditeten i respektive projekt. För att klara likviditeten och genomföra projekten framtill att de statliga bidragen är utbetalda i sin helhet är föreningen nödgad att uppta lån på 5 miljoner Södra Strömstad Fiber ekonomiska förening hemställer härmed att Strömstads Kommun beviljar kommunal borgen för detta banklån. Beslutsunderlag Ansökan om kommunal borgen 2015-11-10 s arbetsutskott föreslår besluta att beviljar en borgen på 5 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Förslag till beslut under sammanträdet Siwert Hjalmarsson (M), Morgan Gutke (C) och Margareta Fredriksson (FP) bifaller s arbetsutskotts förslag till beslut. Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30 (40) Sammanträdesdatum 2015-12-02 Ulf Gustafsson (S) föreslår att Strömstads Kommun avslår begäran om borgen, med anledning av att det är en principiell fråga och att föreningar vid tidigare förfrågningar ej erhållit borgen. Beslutsgång Ordförande ställer s arbetsutskotts förslag till beslut mot Ulf Gustafssons förslag att Strömstads Kommun avslår begäran om borgen och finner att Strömstads kommun beviljar en borgen på 5 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Beslut skickas till Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Likviditetsbudget År 2016 Månad startmånad Mån2 Mån3 Mån4 Mån5 Mån6 Mån7 Mån8 Mån9 Mån10 Mån11 Mån12 Mån13 Mån14 Mån15 Mån16 Mån17 Mån18 Mån19 Mån 20 Mån21 Mån22 Mån23 Inbetalningar Medlemsinsatser 8 190 000 2 340 000 1 170 000 2 541 630 726 180 363 090 390 000 Stödpengar 250 000 24 741 3 181 153 3 431 153 1 417 513 0 0 2 013 640 0 0 Övriga intäkter Moms 0 15 463 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 912 416 910 645 770 451 0 0 0 0 0 0 0 Utbetalningar Entreprenadkostnad 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 1 521 923 3 641 810 3 641 810 2 119 888 0 0 0 0 0 0 0 0 ledningsrätt 351 000 besiktn./inmätn. 610 916 Projektledning 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 Ekonomiadministration 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 Upphandling 14 000 Projektering 40 000 Momsbetalning 0 15 463 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 912 416 910 645 770 451 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntekostnader Banklån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 17 986 19 976 18 020 8 978 9 015 9 053 9 091 9 129 777 0 Summa inbetalningar 8 190 000 2 340 000 1 435 463 382 444 382 444 382 444 382 444 382 444 407 185 2 924 074 1 108 624 745 534 382 444 4 093 569 4 341 798 2 187 964 0 0 0 0 2 013 640 390 000 0 Summa utbetalningar 0 77 316 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 1 912 219 4 562 647 4 571 210 3 872 231 18 020 8 978 9 015 9 053 9 091 9 129 777 0 Kassaflöde UB (Månad) 8 190 000 2 262 684-476 756-1 529 775-1 529 775-1 529 775-1 529 775-1 529 775-1 505 034 1 011 855-803 595-1 166 685-4 180 203-477 641 469 567 2 169 944-8 978-9 015-9 053-9 091 2 004 511 389 223 0 Ingående Banklån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 406 4 316 609 4 794 250 4 324 683 2 154 738 2 163 716 2 172 732 2 181 785 2 190 876 186 364 0 Förändring Banklån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 406 4 180 203 477 641-469 567-2 169 944 8 978 9 015 9 053 9 091-2 004 511-186 364 Kassa 8 190 000 10 452 684 9 975 929 8 446 154 6 916 378 5 386 603 3 856 828 2 327 053 822 019 1 833 874 1 030 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 859 202 859
Driftbudget år 1 Södra Strömstad Fiber Rubrik Intäkter: abonnentpaket 3 135 600 Drift o Underhåll 702 000 Kickback KO o tjänsteleveratörer 748 800 Summa intäkter 4 586 400 Utgifter: Tjänsteleverantörer -2 995 200 Avgifter för nodanslutningar -121 800 El-kostnad nodanslutningar -254 040 Försäkring -15 600 Administration -140 400 Utsättningar -100 000 Övrig drift -120 000 Summa utgifter -3 747 040 Driftöverskott 839360 Avskrivningar 25 år 25 20 600 000 824000