Huvudbok Sida 1 (6) 1130 Mark Ingående balans 0,00 2016-12-28 A89* TRÄSLÖV AB 63 737,00 63 737,00 2016-12-28 A90* TRÄSLÖV AB 63 737,00 0,00 2016-12-28 A91* TRÄSLÖV AB 63 737,00 63 737,00 2016-12-28 A92* TRÄSLÖV AB 63 737,00 0,00 Summa perioden / Utgående saldo 127 474,00 127 474,00 0,00 1930 Föreningskonto Ingående balans 371 916,00 Ingående saldo 371 916,00 2016-01-04 A1 VIVAB 20 167,00 351 749,00 2016-01-20 A2 Enligt avisering swedbank/sparbank 618,00 351 131,00 2016-01-28 A3 TELIASONERA SVERIGE AB C/ 34 546,00 316 585,00 2016-02-02 A4 VARB ENERGI 2 454,00 314 131,00 2016-02-18 A5 Swedbank/PayEx Sverige A 790,00 313 341,00 2016-02-23 A6 Bankgiro inbetalning 2 612,00 315 953,00 2016-02-23 A7 CARL-PHILIP BOS MARK & 11 297,00 304 656,00 2016-02-25 A8 Bankgiro inbetalning 6 339,00 310 995,00 2016-02-26 A9 Bankgiro inbetalning 19 999,00 330 994,00 2016-02-29 A10 Bankgiro inbetalning 2 085,00 333 079,00 2016-02-29 A11 Bankgiro inbetalning 63 553,00 396 632,00 2016-02-29 A12 VIVAB 20 770,00 375 862,00 2016-03-02 A13 Bankgiro inbetalning 2 220,00 378 082,00 2016-03-03 A14 Bankgiro inbetalning 22 384,00 400 466,00 2016-03-03 A15 Lampor 406,00 400 060,00 2016-03-04 A16 Bankgiro inbetalning 2 100,00 402 160,00 2016-03-08 A17 Bankgiro inbetalning 2 657,00 404 817,00 2016-03-14 A18 Bankgiro inbetalning 2 778,00 407 595,00 2016-03-23 A19 CARL-PHILIP BOS MARK & 4 563,00 403 032,00 2016-03-31 A20 VARB ENERGI 2 541,00 400 491,00 2016-04-09 A21 utlägg blåsippan 485,00 400 006,00 2016-04-12 A22 CARL-PHILIP BOS MARK & 4 322,00 395 684,00 2016-04-20 A23 CARL-PHILIP BOS MARK & 3 313,00 392 371,00 2016-04-25 A24 PJ Färgteamet i Varberg AB 789,00 391 582,00 2016-04-25 A25 Readymade AB 5 375,00 386 207,00 2016-04-25 A31 utlägg mat städd 1 669,00 384 538,00 2016-04-25 A41 TELIASONERA SVERIGE AB 34 551,00 349 987,00 2016-04-28 A29 Granngården AB 525,28 349 461,72 2016-04-28 A40 Bankgiro inbetalning 2 933,00 352 394,72 2016-05-02 A30 VIVAB 18 956,00 333 438,72 2016-05-23 A28 SpeedLedger 746,25 332 692,47 2016-05-24 A39 Bankgiro inbetalning 2 433,00 335 125,47 2016-05-25 A38 Bankgiro inbetalning 5 866,00 340 991,47 2016-05-26 A26 Bankgiro inbetalning 9 732,00 350 723,47 2016-05-27 A37 Bankgiro inbetalning 7 299,00 358 022,47 2016-05-30 A27 Bankgiro inbetalning 2 433,00 360 455,47 2016-05-30 A32 Bankgiro inbetalning 18 031,00 378 486,47
Sida 2 (6) 2016-05-31 A35 VARB ENERGI 2 071,00 376 415,47 2016-05-31 A36 Bankgiro inbetalning 42 428,00 418 843,47 2016-06-01 A34 Bankgiro inbetalning 6 070,00 424 913,47 2016-06-11 A33 Gräsklippning mm 6 429,00 418 484,47 2016-06-11 A42 IT hotel 948,00 417 536,47 2016-06-11 A43 Släphyra städdag 100,00 417 436,47 2016-06-14 A44 Bankgiro inbetalning 5 866,00 423 302,47 2016-06-30 A45 VIVAB 20 906,00 402 396,47 2016-07-08 A46 Byggmaterial 4 519,00 397 877,47 2016-07-08 A47 Gräsklippning 5 816,00 392 061,47 2016-07-08 A48 Förbrukning städdag 1 632,00 390 429,47 2016-07-08 A49 Färg städdag 811,00 389 618,47 2016-07-08 A50 Utlägg blåsippan 1 145,00 388 473,47 2016-08-01 A51 VARB ENERGI 1 857,00 386 616,47 2016-08-12 A52 Bredband 34 551,00 352 065,47 2016-08-12 A53 JÄRN OCH VERKTYG I VARBERG AB 171,00 351 894,47 2016-08-12 A54 Gräsklippning 5 500,00 346 394,47 2016-08-12 A55 Hyrsläp blåsippa 100,00 346 294,47 2016-08-19 A56 SpeedLedger 746,25 345 548,22 2016-08-23 A57 Bankgiro inbetalning 3 933,00 349 481,22 2016-08-26 A58 Bankgiro inbetalning 15 732,00 365 213,22 2016-08-29 A59 Bankgiro inbetalning 43 263,00 408 476,22 2016-08-30 A60 Bankgiro inbetalning 3 933,00 412 409,22 2016-08-30 A61 Bankgiro inbetalning 37 830,00 450 239,22 2016-08-31 A62 VIVAB 21 252,00 428 987,22 2016-08-31 A63 Bankgiro inbetalning 31 464,00 460 451,22 2016-09-01 A64 Bankgiro inbetalning 6 722,00 467 173,22 2016-09-30 A65 VARB ENERGI 1 999,00 465 174,22 2016-10-01 A66 gräsklippning 3 976,00 461 198,22 2016-10-01 A67 gräsklippning 5 203,00 455 995,22 2016-10-03 A68 Bankgiro inbetalning 3 933,00 459 928,22 2016-10-05 A69 hyrsläp städdag 100,00 459 828,22 2016-10-06 A70 Bankgiro inbetalning 3 933,00 463 761,22 2016-10-09 A71 utlägg städdag 1 350,00 462 411,22 2016-10-31 A72 VIVAB 20 906,00 441 505,22 2016-11-01 A73 TELIASONERA SVERIGE AB 34 551,00 406 954,22 2016-11-01 A74 granngården städdag 619,00 406 335,22 2016-11-01 A75 utlägg material 244,00 406 091,22 2016-11-18 A76 SpeedLedger 746,25 405 344,97 2016-11-21 A77 Bankgiro inbetalning 11 799,00 417 143,97 2016-11-25 A78 Bankgiro inbetalning 7 866,00 425 009,97 2016-11-28 A79 Bankgiro inbetalning 35 457,00 460 466,97 2016-11-29 A80 Bankgiro inbetalning 3 933,00 464 399,97 2016-11-29 A81 Bankgiro inbetalning 27 531,00 491 930,97 2016-11-30 A82 VARB ENERGI 2 439,00 489 491,97 2016-11-30 A83 Bankgiro inbetalning 58 995,00 548 486,97 2016-12-01 A84 Bankgiro inbetalning 3 933,00 552 419,97 2016-12-28 A85 gräsklippning 2 453,00 549 966,97 2016-12-28 A86 villaägarna 5 850,00 544 116,97 2016-12-28 A87 fond 2016 117 000,00 427 116,97 2016-12-28 A89* TRÄSLÖV AB 63 737,00 363 379,97 2016-12-28 A90* TRÄSLÖV AB 63 737,00 427 116,97 2016-12-28 A91* TRÄSLÖV AB 63 737,00 363 379,97 2016-12-28 A92* TRÄSLÖV AB 63 737,00 427 116,97 2016-12-28 A93* TRÄSLÖV AB 63 737,00 363 379,97
Sida 3 (6) 2016-12-29 A88 Bankgiro inbetalning 3 933,00 367 312,97 Summa perioden / Utgående saldo 661 482,00 666 085,03 367 312,97 1940 Placeringskonto Ingående balans 330 083,00 Ingående saldo 330 083,00 Summa perioden / Utgående saldo 0,00 0,00 330 083,00 2061 Eget kapital/inbetalda insatser Ingående balans -701 999,00 Ingående saldo -701 999,00 Summa perioden / Utgående saldo 0,00 0,00-701 999,00 3890 Medlemsinbetalning 2016-02-23 A6 Bankgiro inbetalning 2 612,00-2 612,00 2016-02-25 A8 Bankgiro inbetalning 6 339,00-8 951,00 2016-02-26 A9 Bankgiro inbetalning 19 999,00-28 950,00 2016-02-29 A10 Bankgiro inbetalning 2 085,00-31 035,00 2016-02-29 A11 Bankgiro inbetalning 63 553,00-94 588,00 2016-03-02 A13 Bankgiro inbetalning 2 220,00-96 808,00 2016-03-03 A14 Bankgiro inbetalning 22 384,00-119 192,00 2016-03-04 A16 Bankgiro inbetalning 2 100,00-121 292,00 2016-03-08 A17 Bankgiro inbetalning 2 657,00-123 949,00 2016-03-14 A18 Bankgiro inbetalning 2 778,00-126 727,00 2016-04-28 A40 Bankgiro inbetalning 2 933,00-129 660,00 2016-05-24 A39 Bankgiro inbetalning 2 433,00-132 093,00 2016-05-25 A38 Bankgiro inbetalning 5 866,00-137 959,00 2016-05-26 A26 Bankgiro inbetalning 9 732,00-147 691,00 2016-05-27 A37 Bankgiro inbetalning 7 299,00-154 990,00 2016-05-30 A27 Bankgiro inbetalning 2 433,00-157 423,00 2016-05-30 A32 Bankgiro inbetalning 18 031,00-175 454,00 2016-05-31 A36 Bankgiro inbetalning 42 428,00-217 882,00 2016-06-01 A34 Bankgiro inbetalning 6 070,00-223 952,00 2016-06-14 A44 Bankgiro inbetalning 5 866,00-229 818,00 2016-08-23 A57 Bankgiro inbetalning 3 933,00-233 751,00 2016-08-26 A58 Bankgiro inbetalning 15 732,00-249 483,00 2016-08-29 A59 Bankgiro inbetalning 43 263,00-292 746,00 2016-08-30 A60 Bankgiro inbetalning 3 933,00-296 679,00 2016-08-30 A61 Bankgiro inbetalning 37 830,00-334 509,00 2016-08-31 A63 Bankgiro inbetalning 31 464,00-365 973,00 2016-09-01 A64 Bankgiro inbetalning 6 722,00-372 695,00 2016-10-03 A68 Bankgiro inbetalning 3 933,00-376 628,00 2016-10-06 A70 Bankgiro inbetalning 3 933,00-380 561,00 2016-11-21 A77 Bankgiro inbetalning 11 799,00-392 360,00 2016-11-25 A78 Bankgiro inbetalning 7 866,00-400 226,00 2016-11-28 A79 Bankgiro inbetalning 35 457,00-435 683,00 2016-11-29 A80 Bankgiro inbetalning 3 933,00-439 616,00 2016-11-29 A81 Bankgiro inbetalning 27 531,00-467 147,00 2016-11-30 A83 Bankgiro inbetalning 58 995,00-526 142,00 2016-12-01 A84 Bankgiro inbetalning 3 933,00-530 075,00 2016-12-29 A88 Bankgiro inbetalning 3 933,00-534 008,00
Sida 4 (6) Summa perioden / Utgående saldo 0,00 534 008,00-534 008,00 4020 Fiber-LAN tjänster 2016-01-28 A3 TELIASONERA SVERIGE AB C/ 34 546,00 34 546,00 2016-04-25 A41 TELIASONERA SVERIGE AB 34 551,00 69 097,00 2016-06-11 A42 IT hotel 948,00 70 045,00 2016-08-12 A52 Bredband 34 551,00 104 596,00 2016-11-01 A73 TELIASONERA SVERIGE AB 34 551,00 139 147,00 Summa perioden / Utgående saldo 139 147,00 0,00 139 147,00 4030 Gräsklippning 2016-08-12 A54 Gräsklippning 5 500,00 5 500,00 2016-10-01 A66 gräsklippning 3 976,00 9 476,00 2016-10-01 A67 gräsklippning 5 203,00 14 679,00 2016-12-28 A85 gräsklippning 2 453,00 17 132,00 Summa perioden / Utgående saldo 17 132,00 0,00 17 132,00 4040 Snöröjning & Sopning 2016-02-23 A7 CARL-PHILIP BOS MARK & 11 297,00 11 297,00 2016-03-23 A19 CARL-PHILIP BOS MARK & 4 563,00 15 860,00 2016-04-12 A22 CARL-PHILIP BOS MARK & 4 322,00 20 182,00 2016-04-20 A23 CARL-PHILIP BOS MARK & 3 313,00 23 495,00 2016-06-11 A33 Gräsklippning mm 6 429,00 29 924,00 2016-07-08 A47 Gräsklippning 5 816,00 35 740,00 Summa perioden / Utgående saldo 35 740,00 0,00 35 740,00 4060 Elförbrukning 2016-02-02 A4 VARB ENERGI 2 454,00 2 454,00 2016-03-31 A20 VARB ENERGI 2 541,00 4 995,00 2016-05-31 A35 VARB ENERGI 2 071,00 7 066,00 2016-08-01 A51 VARB ENERGI 1 857,00 8 923,00 2016-09-30 A65 VARB ENERGI 1 999,00 10 922,00 2016-11-30 A82 VARB ENERGI 2 439,00 13 361,00 Summa perioden / Utgående saldo 13 361,00 0,00 13 361,00 4070 Banktjänster 2016-02-18 A5 Swedbank/PayEx Sverige A 790,00 790,00 Summa perioden / Utgående saldo 790,00 0,00 790,00 4090 förbrukningsmaterial och underhåll 2016-03-03 A15 Lampor 406,00 406,00 2016-04-09 A21 utlägg blåsippan 485,00 891,00
Sida 5 (6) 2016-06-11 A43 Släphyra städdag 100,00 991,00 2016-07-08 A46 Byggmaterial 4 519,00 5 510,00 2016-07-08 A50 Utlägg blåsippan 1 145,00 6 655,00 Summa perioden / Utgående saldo 6 655,00 0,00 6 655,00 4200 Fondbetalning 2016-12-28 A87 fond 2016 117 000,00 117 000,00 Summa perioden / Utgående saldo 117 000,00 0,00 117 000,00 5380 Vatten & Avlopp 2016-01-04 A1 VIVAB 20 167,00 20 167,00 2016-02-29 A12 VIVAB 20 770,00 40 937,00 2016-05-02 A30 VIVAB 18 956,00 59 893,00 2016-06-30 A45 VIVAB 20 906,00 80 799,00 2016-08-31 A62 VIVAB 21 252,00 102 051,00 2016-10-31 A72 VIVAB 20 906,00 122 957,00 Summa perioden / Utgående saldo 122 957,00 0,00 122 957,00 5410 Förbrukningsinventarier 2016-04-25 A25 Readymade AB 5 375,00 5 375,00 Summa perioden / Utgående saldo 5 375,00 0,00 5 375,00 5460 Förbrukningsmaterial 2016-04-25 A24 PJ Färgteamet i Varberg AB 789,00 789,00 2016-04-25 A31 utlägg mat städd 1 669,00 2 458,00 2016-04-28 A29 Granngården AB 525,28 2 983,28 2016-07-08 A48 Förbrukning städdag 1 632,00 4 615,28 2016-07-08 A49 Färg städdag 811,00 5 426,28 2016-08-12 A53 JÄRN OCH VERKTYG I VARBERG AB 171,00 5 597,28 2016-08-12 A55 Hyrsläp blåsippa 100,00 5 697,28 2016-10-05 A69 hyrsläp städdag 100,00 5 797,28 2016-10-09 A71 utlägg städdag 1 350,00 7 147,28 2016-11-01 A74 granngården städdag 619,00 7 766,28 2016-11-01 A75 utlägg material 244,00 8 010,28 Summa perioden / Utgående saldo 8 010,28 0,00 8 010,28 5470 föryngrigsprojekt 2016-12-28 A93* TRÄSLÖV AB 63 737,00 63 737,00 Summa perioden / Utgående saldo 63 737,00 0,00 63 737,00 6570 Bankkostnader 2016-01-20 A2 Enligt avisering swedbank/sparbank 618,00 618,00 2016-05-23 A28 SpeedLedger 746,25 1 364,25 2016-08-19 A56 SpeedLedger 746,25 2 110,50 2016-11-18 A76 SpeedLedger 746,25 2 856,75
Sida 6 (6) Summa perioden / Utgående saldo 2 856,75 0,00 2 856,75 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 2016-12-28 A86 villaägarna 5 850,00 5 850,00 Summa perioden / Utgående saldo 5 850,00 0,00 5 850,00 Omslutning: 1 327 567,03 1 327 567,03 * = Raden ingår i en korrigering