Bokslutskommuniké 2015-01- 01 till 2015-12- 31 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903
Sammanfattning av bokslutskommuniké (avser moderbolaget) Tolv månader (2015-01-01 2015-12-31) Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 16 014 528 SEK (- 17 499 434). Resultatet per aktie uppgick till 0,79 SEK (- 1,02). Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 88 % (85%). Fjärde kvartalet (2015-10-01 2015-12-31) Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 348 388 SEK (- 8 322 762). Resultatet per aktie uppgick till 0,21 SEK (- 0,49). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 286 273 aktier (varav 600 000 icke listade A- aktier) per 2015-12- 31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. CLS och Bolaget: Clinical Laserthermia Systems AB. Väsentliga händelser 2015 Första kvartalet CLS genomförde i november 2014 två nyemissioner. Måndagen den 12 januari 2015 var sista dag för handel med BTA B. Bolaget kunde i mars meddela att de kliniska studierna utökas med en klinik i Sverige för studier avseende behandling av metastaserande cancer, som en del i den europeiska lanseringen av TRANBERG CLS. CLS genomförde i mars en riktad nyemission av 642 850 nya B- aktier, vilken tillförde Bolaget 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen riktades till en begränsad krets svenska investerare. Andra kvartalet Den 22-25 april deltog CLS vid ECIO i Nice, Frankrike. ECIO är en årlig konferens inriktad på interventionell onkologi med focus på nyare former av cancerbehandling. CLS demonstrerade sin produkt och visade den immunstimulerande lasertermoterapibehandlingen, imilt CLS. Den 24 april 2015 meddelades att CLS fått godkännande av Food and Drug Administration (FDA), via en så kallad 510(k)- ansökan, att marknadsföra och sälja Bolagets produkt på den amerikanska marknaden. Godkännandet kan jämföras med Europas CE- märkning och innebär att CLS produkt uppfyller de omfattande krav som FDA ställer på den här typen av medicintekniska produkter. CLS meddelade den 1 juni att Bolaget fått de nödvändiga godkännanden som behövs för att påbörja den planerade studien vid Johann Wolfgang von Goethe University Hospital i Frankfurt. Därmed är studien, som är avsedd att omfatta 30 patienter med olika typer av solida cancertumörer, klar för start. Studien beräknas pågå i cirka 18 månader. CLS meddelade den 4 juni 2015 att Bolaget i samarbete med en cancerklinik i Europa genomfört en imilt CLS - behandling av en patient med metastaserad bukspottkörtelcancer. Kliniken, som inte ingår i CLS tidigare kommunicerade studieprogram, har för avsikt att genomföra en studie av imilt CLS på patienter med bukspottkörtelcancer och den nu utförda behandlingen är en del i förberedelserna inför 2
kommande studiesamarbete. Genom denna behandling har det genererats värdefull produkt- och behandlingsinformation som kommer att ligga till grund för kommande studieupplägg. Den 12 juni 1015 meddelade CLS att Bolaget fått etiknämndens godkännande för klinisk studie vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm avseende metastaserande hudcancer. Syftet med studien är att utvärdera imilt CLS när det gäller säkerhet, behandlingseffekt samt immunologisk påverkan. Studien omfattar fem patienter och beräknas pågå cirka 12 månader. I juni hölls årsstämma i CLS. Ytterligare information om de beslut som fattades finns att tillgå i Bolagets kommuniké från årsstämma publicerad den 17 juni 2015. Kommunikén finns att tillgå på www.aktietorget.se samt på www.cls.se. Tredje kvartalet Den 15 juli meddelades att CLS utsett advokatfirman Ward Hadaway till juridisk rådgivare och representant i Storbritannien. Ward Hadaway är en av Storbritanniens topp- 100 advokatfirmor och med specialkompetens inom life science. I augusti kommunicerade Bolaget att Universitetssjukhuset i Verona erhållit godkännande för att genomföra en studie avseende imilt- behandling av avancerad cancer i bukspottskörteln. Studien är initierad av sjukhuset och sker i samarbete med CLS. I augusti meddelades också att CLS fått etikgodkännande för en studie avseende behandling av prostatacancer. Studien kommer att genomföras tillsammans med Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Malmö. I slutet av augusti meddelande CLS att Bolaget erhållit franska läkemedelsverkets godkännande för en studie avseende bukspottkörtelcancer i samarbete med Institut Paoli- Calmettes i Marseille. Studien löper under samma tid som den i Verona från slutet av 2015 till december 2017. Fjärde kvartalet Den 26 oktober meddelade Bolaget att första patienten behandlats i den kliniska studie, avseende metastaserande hudcancer (malignt melanom), som genomförs vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Behandlingen genomfördes enligt studieprotokollet och enligt den plan som vi arbetat fram tillsammans med teamet på KS. Det var en perkutan behandling, det vill säga stick genom huden, som gjordes under lokalbedövning och inga komplikationer förekom. Den 19 november meddelades att CLS strukturerar om sitt program för kliniska studier, som löper under perioden 2014-2016. Programmet omfattar efter förändringen Karolinska Sjukhuset i Stockholm (malignt melanom), Skånes Universitetssjukhus i Malmö (prostata) samt Johan Wolfgang Goethe University Hospital i Frankfurt (bl a lunga, lever och njure). Bolaget reviderade också försäljningsmålet för 2015 samt den finansiella målsättningen för 2016-2017. I december meddelades att intentionsavtal (Letter of Intent, LoI) tecknats med två europeiska sjukhus: Universitetssjukhuset i Verona, Italien, samt Portuguese Oncology Institute i Porto, Portugal. Intentionsavtalen betyder att klinikerna har uttryckt sin vilja att göra respektive sjukhus till referensklinik för CLS behandlingsmetod, imilt CLS. Att vara referensklinik innebär att sjukhusen erbjuder CLS behandling till cancerpatienter, samt fungerar som regionala utbildningscentra för läkare och övrig personal som är intresserade av behandlingsmetoden. Väsentliga händelser efter periodens utgång I januari meddelade Bolaget fått den lokala etiknämndens godkännande för en studie, avseende bröstcancer, som kommer att genomföras vid Nottingham University Hospital i Nottingham, England. Bolaget meddelande också att intentionsavtal tecknats med Nottingham University Hospital samt med 3
Institut Paoli- Calmettes i Marseille. Klinikerna har uttryckt sin vilja att göra respektive sjukhus till referensklinik för CLS behandlingsmetod, imilt CLS. Den 13 januari fattade CLS styrelse beslut, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 17 juni 2015, om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar maximalt 3 120 965 aktier av serie B med en teckningskurs om [7] SEK per aktie. Sammantaget väntas nyemissionen inbringa cirka 21,8 MSEK före transaktionskostnader. CLS har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa investerare, som antingen övertar teckningsrätter och tecknar sig för dessa eller har lämnat in anmälningssedel utan företrädesrätt, och emissionsgarantier avseende Erbjudandet upp till 80 procent. Mer information om emissionen finns på www.cls.se VD Lars-Erik Eriksson kommenterar 2015 har varit ett händelserikt år för CLS. De enskilda händelser som jag ser som viktigast för Bolaget är: klartecken från FDA (510(k)) att marknadsföra och sälja vårt system i USA behandling av patient med pancreascancer (utanför studie) behandling av två patienter med hudcancer (inom studie) godkännande för fem kliniska studier (prostatacancer, bröstcancer malignt melanom, tumörer i olika organ, två inom pancreascancer) vid fem olika sjukhus i Europa. En av studierna sker på initiativ av sjukhuset, en så kallad investigator initiated study I dag har vi kliniska samarbeten med sammanlagt sju kliniker i Europa. Vi kunde efter periodens slut meddela att en studie avseende behandling av bröstcancer vid Nottingham University Hospital i England fått den lokala etiknämndens godkännande. Av dessa åtta samarbeten är tre kliniker knutna till CLS studieprogram och bedriver studier avseende behandling av tumörer i prostata, hud samt i lever, lunga och njure. Syftet med dessa studier är primärt att få data avseende säkerhet och användbarhet, och inte minst att få indikativa resultat av den immunologiska reaktionen hos patienterna. Behandlingar har påbörjats vid Karolinska Sjukhuset. Vid Johan Wolfgang Goethe University Hospital i Frankfurt pågår patientrekrytering och vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö kommer rekrytering att inledas i första kvartalet 2016. I linje med den strategi som vi första gången kommunicerade 2013, har vår målsättning varit att ha fem referenskliniker knutna till CLS vid utgången av 2015. En referensklinik är ett sjukhus som erbjuder vår behandling, imilt CLS, och som också fungerar som utbildningscentrum i en region för läkare och annan vårdpersonal som vill lära sig mer om hur vår behandlingsmetod genomförs och fungerar. Idag har vi avsiktsförklaringar från fyra mycket framstående kliniker i Europa (Italien, Frankrike, Portugal samt i England) och jag bedömer att vi har goda möjligheter att utveckla våra relationer för att formalisera och fördjupa samarbetet. Under 2015 fick vi FDA- godkännande i USA (510(k)). Sedan tidigare har vi motsvarande godkännande i Europa (CE- märkning). Dessa godkännanden är en förutsättning för att vi ska kunna marknadsföra och sälja produkten. FDA- godkännandet gjorde att vi kunnat utveckla våra kontakter i USA och min bedömning är att vi ska kunna se konkreta resultat av dessa under 2016. Efter periodens slut fattade CLS styrelse beslut att, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 17 juni 2015, genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sammantaget väntas nyemissionen inbringa cirka 21,8 MSEK före transaktionskostnader. Kapitalet kommer framför allt att användas till att fortsätta marknadsbearbetning och lansering av imilt CLS samt att slutföra de kliniska studier som CLS bedriver och som är en viktig förutsättning för en lyckosam lansering, såväl i som utanför Europa. Lars- Erik Eriksson VD, Clinical Laserthermia Systems AB 4
CLS i korthet Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) (publ) utvecklar och marknadsför Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imilt CLS ), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolagets huvudprodukt består av: En mobil laserbehandlingsenhet speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. Ett antal olika indikationsanpassade egenutvecklade sterila behandlingskit för engångsbruk. Systemet är avsett för att utföra behandlingsmetoden imilt CLS immunostimulating interstitial laser thermotherapy. Ingreppet, som är en lokal behandling, syftar till att, ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande) behandla patienter med solida cancertumörer. imilt CLS innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. Affärsmodell CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot Europa med målsättningen att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra Bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre studiekliniker. Etablering av ett antal strategiska referenscentra pågår, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi, medicinska och kirurgiska onkologer men även immunologer. Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som består av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG CLS Mobile Laser Unit beräknas, i de flesta fall komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där så är möjligt. Direkt fakturering av TRANBERG CLS Mobile Laser Unit förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen. CLS planerar arbetet för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på på respektive marknad, samt strategiska samarbetspartners, alternativt representation. Målsättning CLS strategi är att efter starten av studieklinikerna och referensklinikerna påbörja en global lansering. Den långsiktiga övergripande målsättningen är att göra imilt CLS tillgänglig som behandling för samtliga behandlingsbara diagnoser, i så många länder som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna, vilka beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis varje år. CLS finansiella målsättning är att uppnå ett break- even resultat för helåret 2017 och att under 2018 uppvisa positivt resultat före skatt. Bolagsstruktur och aktieinnehav CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolaget har ej några aktieinnehav. 5
Utveckling av resultat och ställning CLS har ännu inga intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning. Aktien B- aktien i Clinical Laserthermia Systems AB listades på AktieTorget den 16 april 2009. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i CLS till 20 286 273 stycken, varav 600 000 är icke listade A- aktier. Clinical Laserthermia Systems AB hade ca 2 521 aktieägare per den 31 december 2015. Bolagets tio största ägare per den 30 december 2015. Aktieägare A- aktier 10 röster/aktie B- aktier 1 röst/aktie Innehav % Röster % KG Tranberg Medical AB 200 000 1 196 423 6,88 12,44 Elano AB 200 000 696 032 4,42 10,50 Försäkringsbolaget, 0 2 151 916 10,61 8,38 Avanza Pension Nordnet Pensions- 0 1 593 667 7,86 6,20 försäkring AB Six SIS AG, W8IMY 100 000 41 333 0,70 4,05 Bagge, Richard 100 000 0 0,49 3,89 PL Holding AB 0 330 000 1,63 1,28 Robur Försäkring 0 298 251 1,47 1,16 Thystrup Finn 199 945 0,99 0,78 Querty Invest 0 182 664 0,90 0,71 Summa 10 största 600 000 6 690 231 35,94 49,40 ägarna - röster Summa övriga ägare 0 12 996 042 64,06 50,60 Summa 600 000 19 686 273 100,00 100,00 Teckningsoptioner av serie 2011/2014 Det finns 250 000 teckningsoptioner utgivna till Stephan Dymling (100 000) och Hans von Celsing (150 000) med rätt att teckna vardera 1,07 ny B- aktie till en kurs om 11,61 SEK per B- aktie. Teckningsoptionerna emitterades till 0,21 SEK motsvarande marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes- modellen per den 13 juni 2011. Årsstämman 2014 beslutade att, för teckningsoptioner av serie 2011/2014 som innehas av Hans von Celsing (150 000 teckningsoptioner) och Stephan Dymling (100 000 teckningsoptioner), förlänga nyttjandeperioden från den 30 juni 2014 till den 30 juni 2016. Förslag till disposition av CLS resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01- 01 2015-12- 31. Principer för bokslutskommunikéns upprättande Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 6
Årsredovisning tillgänglig CLS årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på Bolagets (www.clinicallaser.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i maj 2016. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas i juni 2016 i Lund. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 1, januari- mars, 2016-05- 19 Delårsrapport 2, januari- juni, 2016-08- 18 Delårsrapport 3, januari- september, 2016-11- 17 Bokslutskommuniké 2016, 2017-02- 23 Årsstämma, 2016-06- 16 Avlämnande av bokslutskommuniké Lund, den 21 januari 2016 Clinical Laserthermia Systems AB Styrelsen 7
Finansiell översikt CLS dotterbolag CLS Americas Inc. startade sin verksamhet den 23 juni 2014. Koncernförhållande uppstod således den 23 juni 2014. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernens räkenskaper uppvisas. Resultaträkning i sammandrag koncernen (SEK) 151001 151231 141001 141231 150101 151231 (3 mån) (3 mån) (12 mån) Nettoomsättning 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 3 030 0 117 551 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader - 3 767 269-7 707 959-13 937 444 Personalkostnader - 798 071-838 749-2 706 514 Avskrivningar av materiella - 13 340-16 259-53 345 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader - 4 079 0-43 154-4 526 079-8 562 967-16 740 457 Rörelseresultat - 4 523 049-8 562 967-16 622 906 Resultat från finansiella poster Res. från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar - 7 763 0 24 371 Övriga ränteintäkter och liknande 2 916 39 322 4 629 resultatposter Räntekostnader och liknande 0-755 - 1 054 resultatposter Resultat efter finansiella poster - 4 527 896-8 524 400-16 594 960 Resultat - 4 527 896-8 524 400-16 594 960 8
Balansräkning i sammandrag koncernen (SEK) 151231 141231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 18 490 005 16 592 537 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 68 747 122 092 Summa anläggningstillgångar 18 558 772 16 714 629 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 756 041 1 212 871 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 055 323 061 1 079 096 1 535 932 Kassa och bank 2 629 166 18 703 571 Summa omsättningstillgångar 3 708 262 20 239 503 Summa tillgångar 22 267 014 36 954 132 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital 1 876 480 1 576 9407 Ej registrerat aktiekapital 0 240 077 Övrigt tillskjutet kapital 97 846 125 93 405 639 Reserver 9 949-31 567 Balanserade medel inkl årets resultat - 80 271 713-63 615 506 Summa eget kapital 19 460 341 31 575 583 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 640 510 4 177 485 Aktuella skatteskulder 17 372 37 470 Övriga skulder 184 686 150 434 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 964 105 1 013 160 2 806 673 5 378 549 Summa eget kapital och skulder 22 267 014 36 954 132 9
Förändring eget kapital i sammandrag koncernen 2014-06- 23 2014-12- 31 Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Vid årets början 1 576 940 70 286 873 - - 51 213 446 Nyemission 240 077 23 118 766 - - Omräkningsdifferens - - - 31 567 - Årets resultat - - - - 12 402 059 Vid årets slut 1 817 017 93 405 639-31 567-63 615 505 2015-01- 01 2015-12- 31 Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Vid periodens början 1 817 017 93 405 639-31 567-63 615 505 Nyemission 59 463 4 440 486 - - Omräkningsdifferens - - 41 016 - Årets resultat - - - - 16 656 208 Vid periodens slut 1 876 480 97 846 125 9 949-80 271 713 Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen (SEK) 151001 151231 141001 141231 150101 151231 (3 mån) (3 mån) (12 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 0 0 0 Utbetalningar till leverantörer och anställda - 4 298 998-6 177 445-18 680 462 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 298 998-6 177 445 före betalda räntor och inkomstskatter - 18 680 462 Erhållen ränta 2 916 8 620 4 629 Erlagd ränta 0-755 - 1 054 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 296 082-6 169 580-18 676 887 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 455 054-568 064-1 897 468 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 - Kassaflöde från investeringsverksamheten - 455 054-568 064-1 897 468 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 0 23 358 844 4 499 950 Upptagna lån 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 23 358 844 4 499 950 Periodens kassaflöde - 4 751 136 16 621 200 16 074 405 Kursdifferens i likvida medel - 1 685-13 083 0 Likvida medel vid periodens början 7 381 987 2 095 454 18 703 571 Likvida medel vid periodens slut 2 629 166 18 703 571 2 629 166 10
Resultaträkning i sammandrag moderbolag (SEK) 151001 151231 141001 141231 150101 151231 140101 141231 (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) Nettoomsättning 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 3 026 0 117 551 5 242 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader - 3 531 077-7 506 321-13 357 012-14 980 817 Personalkostnader - 798 071-838 749-2 706 514-2 476 955 Avskrivningar av materiella - 13 340-16 259-53 345-56 264 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader - 4 078 0-43 154-64 081-4 346 566-8 361 329-16 160 025-17 578 117 Rörelseresultat - 4 343 540-8 361 329-16 042 474-17 572 875 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och - 7 764 0 24 371 0 fordringar som är anl.tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande 2 916 39 322 4 629 109 633 resultatposter Räntekostnader och liknande 0-755 - 1 054-36 192 resultatposter Resultat efter finansiella poster - 4 348 388-8 322 762-16 014 528-9 176 654 Resultat - 4 348 388-8 322 762-16 014 528-17 499 434 11
Balansräkning i sammandrag moderbolag (SEK) 151231 141231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 18 490 005 16 592 537 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 68 747 122 092 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 672 672 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 986 844 434 015 987 516 434 687 Summa anläggningstillgångar 19 546 268 17 149 316 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 756 041 1 212 871 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 055 323 061 1 079 096 1 535 932 Kassa och bank 2 628 348 18 702 805 Summa omsättningstillgångar 3 707 444 20 238 737 Summa tillgångar 23 253 712 37 388 053 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 876 480 1 576 940 Ej registrerat aktiekapital 0 240 077 1 876 480 1 817 017 Fritt eget kapital Överkursfond 97 846 125 93 405 639 Balanserat resultat - 63 273 567-45 774 134 Årets resultat - 16 014 528-17 499 434 18 558 030 30 132 071 Summa eget kapital 20 434 510 31 949 088 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 640 510 4 177 485 Skulder till koncernföretag 12 259 60 416 Aktuella skatteskulder 17 372 37 470 Övriga skulder 184 686 150 434 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 964 105 1 013 160 2 819 202 5 438 965 Summa eget kapital och skulder 23 253 712 37 388 053 12
Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag (SEK) Ingående belopp 2014-01- 01 26 089 678 Nyemission 23 358 844 Redovisat resultat - 17 499 434 Utgående belopp 2014-12- 31 31 949 088 Ingående belopp 2015-01- 01 31 949 088 Nyemission 4 499 950 Redovisat resultat - 16 014 528 Utgående belopp 2015-12- 31 20 434 510 Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag (SEK) 151001 151231 141001 141231 150101 151231 140101 141231 (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 0 0 0 0 Utbetalningar till leverantörer och anställda - 4 171 611-5 952 852-18 147 535-15 287 095 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter - 4 171 611-5 952 852-18 147 535-15 287 095 Erhållen ränta 0 8 620 0 78 931 Erlagd ränta 0-755 - 945-41 982 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 171 611-5 944 587-18 148 480-15 250 146 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 455 054-568 064-1 897 468-2 414 661 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 126 152-224 031-528 459-434 687 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 581 206-792 095-2 425 927-2 849 348 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 0 23 358 844 4 499 950 23 358 844 Upptagna lån 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 23 358 844 4 499 950 23 358 844 Periodens kassaflöde - 4 752 817 16 621 762-16 074 457 5 259 350 Kursdifferens i likvida medel 0-13 152 0-58 838 Likvida medel vid periodens början 7 381 165 2 094 195 18 702 805 13 502 293 Likvida medel vid periodens slut 2 628 348 18 702 805 2 628 348 18 702 805 13
Clinical Laserthermia Systems AB Organisationsnummer: 556705-8903 Adress: Medicon Village, 223 81 Lund Hemsida: www.clinicallaser.se