VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 39 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver Koppar Platina Palladium Energi: Råolja WTI Naturgas Spannmål: Sojabönor Majs Havre Vete Ris Mat/Fiber/ Mjuka: Kaffe Kakao Socker Bomull Apelsinjuice Timmer Kött: Live Cattle Feeder Cattle Lean Hogs FX-VALUTOR: EUR/ USD GBP/USD AUD/USD USD/ CAD USD/JPY USD/CHF USD/ SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/ SEK NOK/SEK EUR/JPY EUR/ GBP GBP/JPY INDEX: S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Sox, Semicond Russell 2500 EuroStoxx 50 DAX OMX S30 CAC 40 OMX Köpenhamn OMX Helsinki Oslo Börs FTSE 100 Ryssland China Hang Seng Indien Nikkei 225 LARGE CAP: ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa Abloy Astra Zeneca Atlas Copco Autoliv Axfood Boliden Castellum Electrolux Elekta Ericsson Fabege Getinge Hakon Invest HM Hexagon Holmen Hufvudstaden Husqvarna Industriv Investor Kinnevik Latour Lindab Lundbergföretagen Lundin Mining Lundin Petroleum Meda Melker Schörling Millicom MTG NCC Nordea Bank Oriflame Ratos B Saab B Sandvik SCA B Scania B SEB A Seco Tools B Securitas B SHB A Skanska B SKF B SSAB A Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B TeliaSonera Tieto Corp Trelleborg B Volvo USA-AKTIER: Alcoa Inc. AA American Express Company AXP AT&T Corp. T Bank of America Corp. BAC Boeing Co. BA Caterpillar Inc. CAT Chevron Corp. CVX Citigroup Inc. C Coca-Cola Co. KO E.I. Du Pont de Nemours DD Exxon Mobil Corp. XOM General Electric Company GE General Motors Corp. GM Hewlett-Packard Co. HPQ Home Depot Inc HD Intel Corp. INTC International Business Machines Corp. IBM Johnson &Johnson JNJ J. P. Morgan Chase Company JPM Kraft Foods Inc. KFT McDonald s Corp. MCD Merck & Co. Inc. MRK Microsoft Corp. MSFT Minnesota Mining & Mfg. Co. MMM Pfizer Inc. PFE Procter & Gamble Co. PG United Technologies Corp. UTX Verizon Communications Inc. VZ Wal-Mart Stores Inc. WMT Walt Disney Co. DIS Börstjänaren 2012 k JA TACK, JAG VILL TECKNA MIG FÖR DETTA KOSTNADSFRIA VECKOBREV!
2 3 Tillgång: OMX Tillgång: S&P 500 Slutsats: Köp eventuell rekyl Slutsats: Köp eventuell rekyl Köp OMX på rekylen Det ser ut som om det snart är dags för rekylhandlare som använder strategin BT-kanalen för att köpa OMX. Det enda som krävs är att indexet fortsätter ned lite till, så att 18 EMA träffas, den vinröda mittlinjen i grafen ovan. I dag ligger entrénivån på 1084, men värdet stiger något för varje dag, så man kan behöva justera sin order flera gånger före en eventuell träff. Den naturliga nödutgången ligger under bottnen från början av september. Målet för affären är en ny alla tiders högstanotering. Motstånden ovanför den senaste toppen är få och svaga. Ta S&P 500 på rekyl S&P 500 spenderade veckan som gick på höga höjder i en liten konsolidering. Det är positivt men man kan inte utesluta en rekyl ned. Får vi en dipp är indexet köpvärt. Enligt vår strategi BT-kanalen kan köp göras vid den vinröda mittlinjen i grafen ovan. Den naturliga nödutgången ligger något under augustibottnen, vilket ger oss en bra risk/reward-kvot. Potentialen är en ny alla tiders högsta. Men det enda som krävs för att skifta dagens positiva bild är en lägre botten, dvs. noteringar under 1400. Får vi en lägre botten är det inte bara läge för exit på köpta, då kan man även gå kort, sälja blankt. tjänaren
4 5 Tillgång: WTI-olja Tillgång: Guld Slutsats: Sälj blankt Slutsats: Behåll köpta Blanka oljan Både WTI- och brentoljan trendar nu ned efter falska utbrott upp. Köp kunde göras för några veckor sedan, då vi fick ett tekniskt utbrott. När kursen sedan tvärvände ned fick vi istället en säljsignal. På bara några dagar skiftade den positiva bilden till negativ. Enligt våra utbrotsstrategier kunde man göra ett lappkast när den röda linjen i grafen ovan passerades. Eftersom området nu återtestas som motstånd, är det inte för sent att göra entré. Den naturliga nödutgången för denna sättupp ligger något över tidigare topp. Guldet stöter på motstånd Guldpriset testar nu ett starkt motstånd runt $1800. Vid detta område är det intressant att sälja blankt, om dagstrenden tappar momentum. Nivån är långt ifrån exakt, en uppgång mot $1825 skulle fortfarande innebära ett test. Området kan även användas för vinsthemtagning för delar av vinsten. Den som siktar på en home run bör dock istället applicera en släpande nödutgång, t ex: gör exit om kursen når en ny 20-perioderslägsta. En eventuell rekyl ned från dagens nivå är köpvärd. Eftersom kursen är extremt överköpt, är det dock svårt att placera ut en närliggande naturliga nödutgång - det har gått lite för snabbt upp, vilket innebär att rekylen ned kan bli lika kraftig. tjänaren
6 7 Tillgång: Dollarindex Säljzon Tillgång: Majs Säljzon Slutsats: Sälj blankt 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Avvakta Sälj dollarn blankt! Dollarindexet kan säljas blankt på den upprekyl vi nu ser. Entré kan göras vid den vinröda mittlinjen, eller något under. EN ny bred botten i MACD-histogrammet visar att trenden är stark, väl värd att följa. Att kursen i början av september etablerade sig under det lägre bandet i den fallande trendkanalen är mycket negativt, säljarna var desperata då de sålde på extrema nivåer. Den naturliga nödutgången ligger runt 82, tidigare rekyltopp. Under septemberbottnen är stöden få och svaga. Vänta med majs Den som trejdar utbrott bör ligga kort i majs som nu noteras vid en lägre botten efter en toppformation. Nedgången har dock stannat av och kursen konsoliderar nu. Efter utbrott är det dags att applicera strategier för rekylhandel. I majs kan vi dock se att utbrottet ned inte var kraftigt nog för att vi nu skall sälja blankt vid en eventuell träff av den vinröda mittlinjen. För att majs skall gå ned i säljszon krävs det att den vinröda linjen skär ned under den grå, vilket skulle tala om för oss att utbrottet ned är starkt och den nya trenden väl värd att följa.
8 9 Tillgång: Alliance Oil Säljzon Tillgång: Hennes & Mauritz Neutral Slutsats: Avvakta 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Trejda utbrott 6-12 mån: Neutral Återtest i Alliance Oil Alliande Oil har inlett ett försök att återtest tidigare botten efter en rekyl upp mot den fallande trenden där tidigare stöd testades som motstånd. Första tekniska sättuppen vi hade var en blankning i slutet av augusti, vid utbrottet ned mot en lägre botten. Sedan kom rekyltrejden. Vänder kursen nu upp och tar ut tidigare rekyltopp vid 52 kr, kan den som är lite aggressiv köpa på ett klassiskt trendskifte. Det är vid detta område den naturliga nödutgången ligger. HM otrendig I början av september bröt Hennes & Mauritz ned under tidigare rekylbotten efter ett misslyckat försöka tt ta ut tidigare topp. Vi hade då en sättupp för blankning. Utbrottet blev dock svagt och kursen vände snabbt upp. Sättuppen är inte överspelad, men fortsätter HM upp är det dags att stoppa ut sig. Får vi en ny lägre botten har vi återigen en sättupp för blankning. Tog man inte första läget, kommer då en ännu bättre sättupp. En blankning i dag vid ett utbrott ned är mer intressant, eftersom stödet har ytterligare ett test. Söker man efter en entrénivå för köp, kan entré göras om kursen når 260 kr. Vi har då ett utbrott upp från en konsolidering. Redan vid 255 kr kan man dock börja köpa lite försiktigt.
10 11 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. tjänaren