VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank//Statistikcentralen) Ändrad Ersätter Träder i kraft 1.12.24 1.6.2 Från 6.1.211 M FINANSIERINGSRISKER Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 2 bankdagar Svarsnoggrannhet: 1 euro För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Ikraftträdande: 6.1.211 Uppgiftslämnarnivåer: 221, 292, 284, 294, 23 M1 M2 M3 M4 Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Noter; aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Noter; passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Uppgiftslämnarnivåer: 287, 288, 289 M41 M42 Bilaga 1: Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Finansieringsrisk; KALKYLERINGSFORMLER Referenser: *Finansinspektionens standard RA 4.7 om rapportering av finansieringsrisker *Uppgiftslämnarnivåernas definitioner och innehåll i bilaga 6 "Insamlingen av uppgifter om instituten; uppgiftslämnare" *I blankettmodellerna finns siffran i de fält där sök- och räkneformler förekommer i Excel-arbetsböckerna. Förfrågningar: Finansinspektionen; Lauri Kujala tfn. 1 831 5223
FINANSIERINGSRISKER; AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M1 Uppgiftslämnarkategori 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Reporting Svarsnoggrannhet: 1 EUR period Inlämningstid: 2 bankdagar / Tota >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Oreglerade lt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån fordringar B C J O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C M:12+ J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 M:13 Radnr knr balanspostnr krit krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 5 5 1 KONTANTA MEDEL Kr1 Kr2 7 7 2 FORDRINGSBEVIS SOM ÄR BELÅNINGSBARA I CENTRALBANK J61/ Statens skuldförbindelser Kr1 Kr2 75 2 Kr7/Kr8 71 9 Masskuldebrev emitterade av staten Kr1 Kr2 J71/Kr7/ Kr8/S36 J63 Bankcertifikat Kr1 Kr2 715 4 /Kr7/Kr8 J1X/ Övriga fordringsbevis Kr1 Kr2 72 1 Kr7/Kr8 1 2 3 FORDRINGAR PÅ KREDITINSTITUT OCH CENTRALBANKER 15 7 35 På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut Kr1 Kr2 115 9 335 Andra än på anfordran betalbara fordringar på centralbanker Kr1 Kr2 111 6 331 Övriga fordringar på kreditinstitut Kr1 Kr2 15 7 5 FORDRINGAR PÅ ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIGA SAMFUNDKr1 Kr2 2 4 7 LEASINGOBJEKT Kr1 Kr2 25 9 9 FORDRINGSBEVIS 257 4 95 Offentliga samfund 2575 9 Som innehas till förfall Kr1 Kr2 Kr9 2571 6 Övriga Kr1 Kr2 Kr9 2575 9 93 Övriga 25755 4 Som innehas till förfall Kr1 Kr2 Kr9 25751 1 Övriga Kr1 Kr2 Kr9 3 6 11 AKTIER OCH ANDELAR 35 1 31 8 Offentligt noterade Kr1 Kr2 J11/J1 9/Kr9/Kr16 Övriga aktier och andelar Kr1 Kr2 J11/J1 9/Kr9/Kr17 315 3 Placeringsfondsandelar Kr1 Kr2 J12/Kr9 J1/ Aktier och andelar belåningsbara i centralbank Kr1 Kr2 32 Kr7/Kr8 35 1 12 AKTIER OCH ANDELAR I ÄGARINTRESSEFÖRETAG Kr1 Kr2 4 8 13 AKTIER OCH ANDELAR I FÖRETAG SOM HÖRTILL SAMMA Kr1 Kr2 42 15 DERIVATKONTRAKT Kr1 Kr2 45 3 17 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Kr1 Kr2 5 1 19 MATERIELLA TILLGÅNGAR Kr1 Kr2 6 3 21+23+2 5+27 ÖVRIGA POSTER I AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Kr1 Kr2 7 5 39 SUMMA AKTIVA
FINANSIERINGSRISKER; PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M2 Uppgiftslämnarkategorier: 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / Tota >mån >1mån >3mån >6mån >9mån lt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån B C K O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 6 43 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 55 1 435 Skulder till centralbanker Kr1 Kr2 51 8 431 Skulder till kreditinstitut 515 3 4315 På anfordran betalbara skulder till kreditinstitut Kr1 Kr2 511 4313 Övriga skulder till kreditinstitut Kr1 Kr2 1 3 44 SKULDER TILL ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIGA SAMFUND 15 8 445 Depositioner 155 3 4455 På anfordran betalbara depositioner Kr1 Kr2 151 4453 Övriga depositioner Kr1 Kr2 11 5 443 Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund Kr1 Kr2 15 8 46 SKULDEBREV EMITTERADE TILL ALLMÄNHETEN 154 6 465 Masskuldebrevslån Kr1 Kr2 93 1545 1 4635 Bank- och företagscertifikat Kr1 Kr2 93 155 9 4633 Övriga Kr1 Kr2 93 17 48 DERIVATKONTRAKT OCH ÖVRIGA SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL Kr1 Kr2 2 5 5+52+54+6 ÖVRIGA POSTER I PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Kr1 Kr2 4 9 56 EFTERSTÄLLDA SKULDER Kr1 Kr2 93 45 4 65 EGET KAPITAL Kr1 Kr2 5 2 69 SUMMA PASSIVA
FINANSIERINGSRISKER; NOTER; AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M3 Uppgiftslämnarkateg 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Totalt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 25 1 2 I centralbank belåningsbara fordringsbevis som utlånats eller ställts som säkerhet Kr1 Kr7/Kr8 Kr11/Kr12 3 8 11 I centralbank belåningsbara aktier och andelar som utlånats eller ställts som säkerhet Kr1 Kr7/Kr8 Kr11/Kr12 UPPGES FÖR LOKALA BANKER TOTALT (284, 294): >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Totalt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5 3 9 Av centralt finansiellt institut emitterade fordringsbevis som innehas av lokala banker Kr1 Kr2 L11 UPPGES AV UTLÄNDSKA FILIALER (23): Totalt >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 7 7 3 Filials fordringar på kreditinstitutet exkl. utländska filialer Kr1 Kr2 L4 75 2 3 Filials fordringar på kreditinstitutets övriga filialer Kr1 Kr2 L5
FINANSIERINGSRISKER; NOTER; PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M4 Uppgiftslämnarkateg 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / Tot alt >mån <=1mån >1mån <=3mån >3mån <=6mån >6mån <=9mån >9mån <=12mån B C K O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 8 Skulder med ett inbäddat derivat som avskiljs från värdkontraktet 55 3 445 Depositioner Kr1 Kr15 51 465 Masskuldebrevslån Kr1 Kr15 515 5 4635 52 2 Övriga Bank- och företagscertifikat Kr1 Kr15 K4/ K66/ Kr1 K69/ K74/ K79/ K99/ Kr15 UPPGES AV UTLÄNDSKA FILIALER (23): Tot >mån >1mån >3mån >6mån >9mån B C L O alt C41 <=1mån <=3mån C41 <=6mån C42 <=9mån C43 <=12mån C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit 5 1 15 2 25 3 35 4 45 2 7 43 Filials skulder till kreditinstitutet exkl. utländska filialer Kr1 Kr2 L4 25 2 43 Filials skulder till kreditinstitutets övriga filialer Kr1 Kr2 L5
VIRATI MYNDIHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad Ersätter Träder i kraft 1.12.24 1.6.2 Från 6.1.211 M/Bilaga 1 FINANSIERINGSRISKER; kalkyleringsformler Bokstaven i anger en rad, j en kolumn, som koordinater används rad- och kolumnnummer i tabellen. Exempel: X i,5 = j y i,1...5, när 5 i 7. Förklaring: I kolumn 5 räknas summan av kolumnerna 1 5 på raderna 5..7. Tabellen M1: X i,5 = j y i,1...55, när 5 i 7 X 7,j = i y 75 72,j, när 1 j 55 X 1,j = i y 15...111,j, när 1 j 55 X 25,j = i y 257, 2575,j, när 1 j 55 X 257,j = i y 2575...2571,j, när 1 j 55 X 2575,j = i y 25755...25751,j, när 1 j 55 X 3,j = i y 35...32,j, när 1 j 55 X 7,j = i y 5...6,j-y7,,j-y1,j-y25,j-y257,j -y 2575,j -y 3, när 1 j 55 Tabellen M2: X i,5 = j y i,1...45, när 5 i 5 X 5,j = i y 55...51,j, när 1 j 45 X 51,j = i y 515...511,j, när 1 j 45 X 1,j = i y 155...11,j, när 1 j 45 X 15,j = i y 154...155,j, när 1 j 45 X 5,j = i y 5...45,j -y 5,j -y 51,j -y 1,j -y 15, när 1 j 45 Tabellen M3: X i,5 = j y i,1 5, när 25 i 75 Tabellen M4: X 5,5 = j y i55 52,5 X i,5 = j y i,1 45, när 2 i 25 Tabellen M41: X i,5 = j y i,1 5, när 5 i 25 Tabellen M42: X i,5 = j y i,1...45, när 5 i 1 X 5,j = i y 55...51,j, när 1 j 45