Delårsrapport januari-juni 2018 PP Pension Fondförsäkring AB
Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018. Femårsöversikt 2018-06-30 2017 2016 2015 2014 Resultat, MSEK Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Intäkter från investeringsavtal 4,4 6,7 5,4 6,0 4,6 Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 78,4 125,0 109,7 44,9 122,9 Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring 0,1-0,1 0,2-0,4-0,1 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1,1 1,0 0,0 1,0 0,4 Årets resultat 2,1 5,0 3,2 1,8 1,9 Ekonomisk ställning, MSEK Placeringstillgångar 1 427,1 1 324,9 1 121,9 909,2 777,0 Försäkringstekniska avsättningar 1 402,5 1 298,8 1 096,2 889,5 758,0 Konsolideringskapital 53,2 51,0 46,2 43,2 41,8 Kapitalbas** 67,4 63,2 56,4 43,2 41,8 Minimikapitalkrav** 36,0 36,0 36,5 34,6 34,2 Solvenskapitalkrav** 49,7 48,9 47,1 34,6 34,2 Solvenskvot** 1,36 1,29 1,20 1,24 1,22 Nyckeltal, % Förvaltningskostnad 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% Totalavkastning * * * * * Direktavkastning * * * * * * PP Pension Fondförsäkring AB väljer att inte publicera dessa nyckeltal eftersom de inte anses vara relevanta för ett fondförsäkringsbolag, då nyckeltalen enligt definitionen i gällande regelverk blandar avkastningsberäkning avseende livförsäkringstagarnas placeringstillgångar med avkastningsberäkning avseende fondförsäkringsbolagets placeringstillgångar. **Från och med 2016 redovisas solvensrelaterade uppgifter utifrån Solvens 2-regelverket med beaktande av att bolaget bedriver blandad verksamhet, det vill säga verksamhet avseende såväl tjänstepensionsförsäkring som övrig livförsäkring. För åren fram till 2015 baserades de solvensrelaterade uppgifterna på Solvens 1-regelverket. 2
Resultaträkning i sammandrag (KSEK) Januari-juni 2018 Januari-juni 2017 Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 52 48 Intäkter från investeringsavtal 4 402 3 761 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 78 445 69 092 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 71-120 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar -78 445-69 092 Driftskostnader -3 195-2 738 Övriga tekniska kostnader -223-192 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 107 759 Icke teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 107 759 Kapitalavkastning netto 2 361 2 161 Skatt på periodens resultat -1 339-1 105 Periodens resultat tillika totalresultat 2 129 1 815 Balansräkning i sammandrag (KSEK) 2018-06-30 2017-12-31 Tillgångar Placeringstillgångar 30 359 27 075 Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk 1 396 766 1 297 854 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 44 44 Fordringar 43 385 2 026 Likvida medel 59 952 43 012 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 860 1 598 Summa tillgångar 1 532 366 1 371 609 Eget kapital och skulder Eget kapital 52 394 50 265 Obeskattade reserver 784 784 Försäkringstekniska avsättningar 204 277 Fondförsäkringsåtagande 1 402 516 1 298 569 Depåer från återförsäkrare 44 44 Andra skulder 75 964 21 500 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 460 170 Summa eget kapital och skulder 1 532 366 1 371 609 3
Kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK) Januari-juni 2018 Januari-juni 2017 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 940 600 Periodens kassaflöde 16 940 600 Likvida medel vid periodens början 43 012 37 787 Likvida medel vid periodens slut 59 952 38 387 Redogörelse för förändring i eget kapital i sammandrag (KSEK) Januari-juni 2018 Januari-juni 2017 Ingående eget kapital per 1 januari 50 265 45 228 Periodens resultat tillika totalresultat 2 129 1 815 Utgående eget kapital per 30 juni 52 394 47 043 4
Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2015:12. Innebörden av Finansinspektionens föreskrift 2015:12 är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna med de begränsningar och tillägg som följer av svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2015:12. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Under 2018 har IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder trätt i kraft. Avseende IFRS 9 tillämpar bolaget de undantagsregler som föreligger. IFRS 15 bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på bolaget. Bolaget har ännu inte genomfört en fullständig utvärdering av effekterna av nya redovisningsstandarder - IFRS 16 Leasing och IFRS 17 Insurance contracts. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 29 augusti 2018 Kjell Norling VD Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare Styrelseledamöter Carl Gyllfors Ordförande Elinore Gustafsson Aktuarie, Addact Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Leif Nicklagård Förbundssekreterare Unionen Kjell Norling VD Revisorer Ordinarie revisorer Deloitte AB Ledande befattningshavare VD Kjell Norling 5
Vi finns till för dig som är journalist, AD, PR-konsult, informatör, UX-designer, copy, filmare, CD, producent, byrå-vd, författare, fotograf och alla andra i mediebranschen. Men bara för er. Har du frågor? Ring 020-29 90 50 Vi erbjuder: Tjänstepensioner med äkta traditionell förvaltning och fondförvaltning Företagsägd kapitalförsäkring Sjukförsäkring Livförsäkring och kompanjonförsäkring Sjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring Kollektivavtalad tjänstepension som ITP 2, ITPK, alternativ ITP och frivillig ITP 1. Löneväxling och bonusväxling Privat sparande i kapitalförsäkring Privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och fondförvaltning Gruppförsäkringar som livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och förtidskapital. Vi hjälper dig även med att teckna andra typer av försäkringar som du kan behöva. 6 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017