RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster, externt 36113 Övrig försäljning av tjänster, internt 37101 Försäljning material och varor, externt 37103 Försäljning material och varor, internt 38611 Investeringsbidrag 38811 EU-bidrag, externt 38911 Ägarbidrag från kommuner, externt 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 3 915 996 3 916 000 3 615 604 36411 Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt 31 270 28 572 27 441 38991 Övriga bidrag, externt 38993 Övriga bidrag, internt 3 604 31 242 39291 Biljettintäkter, externt 3 076 032 3 176 000 2 932 757 39191 Övriga intäkter, externt 731 570 716 037 687 818 39193 Övriga intäkter, internt 296 217 267 678 279 682 SVI Summa verksamhetens intäkter 8 068 226 8 112 571 7 596 854 40111 Lön arbetad tid -136 835-143 883-123 145 41111 Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner -136 835-143 883-123 145 44111 Pensionskostnader, externt -16 011-13 480-13 593 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt -3 331-3 025-2 970 46911 Övriga personalkostnader, externt -7 413-15 269-9 058 46913 Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader -10 744-18 294-12 028 45111 Sociala avgifter, externt -47 618-48 848-42 582 DSKL Personalkostnader totalt -211 208-224 505-191 348 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt -20 452-22 439 53191 Direkta trafikkostnader, externt -6 301 558-6 407 292-6 043 497 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext -115 721-121 595-119 532 57991 Material o varor, externt 57993 Material o varor, internt 58991 Övriga lämnade bidrag, externt 58993 Övriga lämnade bidrag, internt 60111 Hyra av lokal/bostad, externt -66 270-69 938-69 533 60113 Hyra av lokal/bostad, internt 60991 Övriga lokalkostnader inkl. energi externt -4 991-4 287-3 520 64111 Förbrukningsmaterial, externt -21 054-10 788-11 720 64113 Förbrukningsmaterial, internt 66111 Kostnader för transportmedel, externt -281-240 -269 66113 Kostnader för transportmedel, internt 68111 Resekostnader, externt 68113 Resekostnader, internt 75991 Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt -193 977-229 392-176 123 75993 Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt 76911 Övriga kostnader, externt -565 038-576 262-548 517 78111 Utrangering av anläggningstillgångar, externt -281-20 009 76913 Övriga kostnader, internt -2 060-954 -1 491 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar -9 000 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar -9 490-8 555-8 050
79211 Avskrivning på byggnader och markanläggn -23 571-34 680-22 673 79221 Avskrivning på leasingavtal byggnader 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier -279 687-308 305-281 980 79351 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier -2 178-660 DSK11 Summa avskrivningar -312 748-362 718-313 363 SVK Verksamhetens kostnader -7 823 896-8 007 971-7 521 361 SRES1 Verksamhetens nettokostnader 244 330 104 600 75 493 84013 Erhållna regionbidrag, internt 84211 Ränteintäkter bank, externt 838 400 800 84221 Ränteintäkter lån, externt 84911 Övriga finansiella intäkter, externt 8 066 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt 8 904 400 800 84213 Ränteintäkter bank, internt 84223 Ränteintäkter lån, internt 84913 Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt 85211 Räntekostnader bank, externt -147-9 85221 Räntekostnader lån, externt 85911 Övriga finansiella kostnader, externt -17 823 85951 Räntedel på leasingskuld -78 DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt -147-17 910 85213 Räntekostnader bank, internt -6 238 85223 Räntekostnader lån, internt -18 886-105 000-51 833 85913 Övriga finansiella kostnader, internt -406 DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt -25 530-105 000-51 833 SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 227 557 6 550 86111 Obeskattade reserver -227 557-6 550 86911 Uppskjuten skatt 86921 Årets skatt, bolag -8 257 87111 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88111 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat
BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1512AC 1412AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall 10101 Immateriella tillgångar 15 332 22 837 10201 Medicintekniska informationssystem 11101 Byggnader 486 958 488 576 11201 Leasingavtal byggnader 11301 Mark 7 948 7 948 11501 Markanläggningar 62 142 66 394 11601 Leasingavtal pågående nybyggnad 11701 Pågående invest ny, till omb 38 163 15 467 12101 Datautrustning 12201 Medicinteknisk apparatur 12301 Leasingavtal maskiner o inventarier 12401 Bilar och andra transportmedel 12501 Pågående invest mask o inv 159 194 143 834 12601 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 12701 Bostadsrätter 12801 Konst 142 142 12901 Övriga maskiner och inventarier 2 814 036 2 827 228 13111 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 414 414 13911 Bidrag till statlig infrastruktur 13811 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 426 361 426 217 13813 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar 4 010 690 3 999 057 14111 Förråd och lager 15111 Kundfordringar, externa 186 378 145 960 15113 Kundfordringar, internt 78 487 73 733 16111 Övriga kortfristiga fordringar, externt 96 066 71 810 16113 Övriga kortfristiga fordringar, internt 327 037 16911 Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt 17111 Förutbetalda kostnader, externt 131 373 39 390 17113 Förutbetalda kostnader, internt 3 619 1 930 17121 Upplupna intäkter, externt 140 196 112 967 17123 Upplupna intäkter, internt 27 500 18003 Likvidkonto, region och bolag, internt 103 289 16 606 18911 Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 19111 Kassa och bank 2 516 8 090 SOT Summa omsättningstillgångar 1 068 961 497 986 ST Summa tillgångar 5 079 651 4 497 043 20111 Aktiekapital, bolag 200 000 200 000 20121 Reservfond, bolag 20131 Bundet eget kapital, bolag 20141 Överkursfond t.o.m. 2005 201 Bundet eget kapital 200 000 200 000 20241 Överkursfond fr.o.m. 2006 20251 Förändring av redovisningsprincip 20281 Balanserat resultat, bolag 1 659 1 659 20282 Aktieägartillskott, bolag 20291 Årets resultat, bolag och region
202 Fritt eget kapital 1 659 1 659 SEK Summa eget kapital 201 659 201 659 21111 Obeskattade reserver, bolag 309 107 81 550 21121 Minoritetsintressen, bolag 22111 Ackumulerad pensionsavsättning 22131 Ackumulerad avsättning garantipension 22151 Ack. avsättning löneskatt garantipension 22911 Uppskjuten skatt, bolag 22951 Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar 23211 Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt 23511 Långfristiga skulder, externt 291 651 321 073 23513 Långfristiga skulder, internt 1 856 735 1 904 490 23711 Långfristig leasingskuld, externt SLS Summa långfristiga skulder 2 148 386 2 225 563 24111 Leverantörsskulder, externt 733 276 603 331 24113 Leverantörsskulder, internt 159 348 28003 Likvidkonto, region och bolag, internt 793 333 632 699 28911 Övriga kortfristiga skulder, externt 15 578 6 749 28913 Övriga kortfristiga skulder, internt 465 28311 Kortfristig leasingskuld, externt 29111 Nettolöner 29121 Upplupna löner 29131 Upplupen jour, beredskap 29141 Upplupen övertid 29211 Upplupna semesterlöner 8 089 7 010 29311 Upplupna sociala avgifter 6 364 5 416 29911 Övriga upplupna kostnader, externt 260 604 239 939 29913 Övriga upplupna kostnader, internt 70 817 2 852 29921 Förutbetalda intäkter, externt 532 279 426 742 29923 Förutbetalda intäkter, internt 62 720 SKS Summa kortfristiga skulder 2 420 499 1 988 271 SEKSK Summa eget kapital och skulder 5 079 651 4 497 043
INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING 1512 1512 1412 Västtrafik AB Ack Års- Ack 501 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) 737 10 105 INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) 45 641 63-16 738 INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) 278 139 408 213 516 INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) 76 REA01 Reavinster (+) MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) -281-20 009 KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT
ANLÄGGNINGSANALYS 10101 10201 11101 11301 11501 11701 12101 12201 12301 12401 12501 12601 12701 12801 12901 ANLA Västtrafik AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn Leasingavtal Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maski- 501 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur mask. o invent. transp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt IB anskaffningsvärde 58 430 0 618 309 7 949 113 129 15 467 0 0 0 0 143 834 0 0 142 4 671 382 5 628 642 Årets anskaffningar 737 0 13 548 0 1 057 31 036 0 0 0 0 124 968 0 0 0 153 171 324 517 Anskaffningsvärde sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde utrangerat -1 309 0-206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 022-12 537 Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten 1 248 0 3 227 0 0-8 340 0 0 0 0-109 608 0 0 0 113 474 1 Anskaffningsvärde överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UB anskaffningsvärde 59 106 634 878 7 949 114 186 38 163 159 194 142 4 927 005 5 940 623 IB ackumulerade avskrivningar -35 592 0-129 735 0-46 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 844 154-2 056 218 Årets planmässiga avskrivningar -9 490 0-18 262 0-5 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0-279 687-312 748 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, utrangerat 1 309 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 870 12 255 Ackumulerade avskrivningar, omklassificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UB ackumulerade avskrivningar -43 773-147 921-52 046-2 112 971-2 356 711 Planenligt restvärde 15 333 486 957 7 949 62 140 38 163 159 194 142 2 814 034 3 583 912
PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 1512 1412 Ack Ack utfall utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) 2 377 2 309 Övriga anställda Löner (+) 135 724 121 794 Övriga kostnadsersättningar (+) 3 331 2 970 Övriga personalkostnader (+) 7 413 9 057 Totalt 148 845 136 130 Sociala avgifter (+) 47 618 42 582 Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) 16 011 13 592 Sociala kostnader 63 629 56 174 TOTALA PERSONALKOSTNADER 212 474 192 304
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2016-01-18 16:45 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1512 1412 Verksamhetens intäkter 8 068 226 7 596 854 Verksamhetens kostnader -7 511 148-7 207 998 Avskrivningar och nedskrivningar -312 748-313 363 Verksamhetens nettokostnader 244 330 75 493 Finansnetto -16 773-68 943 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) -227 557-6 550 Årets resultat 0 0 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1512 1412 Löpande verksamhet Årets resultat 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 312 748 313 363 Utrangeringar/nedskrivningar 281 20 009 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 227 557 6 550 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 540 586 339 922 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -481 276-19 843 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 471 394-292 936 Kassaflöde från löpande verksamhet 530 704 27 143 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 33 500 Investeringsverksamhet Investeringar -324 517-206 883 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 76
Aktier och andelar 0 214 Kassaflöde från investeringsverksamheten -324 517-206 593 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar -144-17 103 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -124 933 174 769 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -125 077 157 666 ÅRETS KASSAFLÖDE 81 110 11 716 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 24 696 14 637 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 105 805 24 696 Kontroll av årets kassaflöde 81 109 10 059 Differens -1-1 657 Not Utfall Utfall Balansräkning 1512 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 15 332 22 837 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 557 048 562 918 - maskiner och inventarier 2 814 178 2 827 370 - pågående investeringar 197 357 159 301 Finansiella anläggningstillgångar 426 775 426 631 Summa anläggningstillgångar 4 010 690 3 999 057 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 954 566 473 290 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 105 805 24 696 Summa omsättningstillgångar 1 060 371 497 986 Summa tillgångar 5 071 061 4 497 043 Eget kapital Eget kapital 201 659 168 159 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 0 0 Summa eget kapital 201 659 201 659 Avsättningar 309 107 81 550
Skulder Långfristiga skulder 2 100 630 2 225 563 Kortfristiga skulder 2 459 665 1 988 271 Summa skulder 4 560 295 4 213 834 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 071 061 4 497 043 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningar bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet fö kommunal redovisning.
rna ör
AR12 RR-rapport Årsredov Utförare hel-/delägda bolag 501 Västtrafik AB Administrator 2016-01-18 16:47 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Statsbidrag 13,5 8,3 22,3 5,3-39,3% Erhållna bidrag 3 919,6 3 916,0 3 646,8 3,6 7,5% Biljettintäkter 3 076,0 3 176,0 2 932,8-100,0 4,9% Övriga intäkter 1 059,1 1 012,3 994,9 46,8 6,4% Verksamhetens intäkter 8 068,2 8 112,6 7 596,9-44,3 6,2% Personalkostnader -211,2-224,5-191,3 13,3 10,4% Övriga kostnader -7 291,7-7 420,7-7 016,7 129,1 3,9% Avskrivningar -312,7-362,7-313,4 50,0-0,2% Verksamhetens kostnader -7 815,6-8 008,0-7 521,4 192,3 3,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -25,0-104,6-68,9 79,6 Obeskattade reserver -227,6 0,0-6,6-227,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0