ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUNS PARKERINGS AB

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUNS PARKERINGS AB

2

3 INNEHÅLL LKP I KORTHET... 2 MILSTOLPAR... 3 ÄGARDIREKTIV... 4 ORGANISATION... 5 ÅRET SOM VARIT... 6 NYCKETAL... 7 VD HAR ORDET... 8 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESULTAT & FINANSER NYTÄNKADE I LKP FÖRTÄTNING I STAD FINANSIELL PRESENTATION REVISIONSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT VÅRA ANLÄGGNINGAR... 34

4 2 LKP I KORTHET LKP I KORTHET LKP ÄR FÖRKORTNING AV Lunds Kommuns Parkerings Aktiebolag och är ett parkeringsbolag som är helägt av Lunds kommun. Bolaget bildades i dess nuvarande form Det beslutades att det kommunala parkeringsbolaget skulle ansvara för kommunens tomtmarksparkering vilket även innefattade de parkeringshus som var tänkta att uppföras och då byggas av parkeringsbolaget. Sedan dess har bolaget utvecklat sin organisation från endast att köpa in tjänster till dagens 16 anställda och äger samt driver sju egna parkeringshus. Totala antalet parkeringsplatser som både övervakas och hyrs ut är förnärvarande cirka st. Bolaget erbjuder såväl besöksparkeringar som fasta hyrbara p-platser inomhus och utomhus, periodkort och övervakning.

5 MILSTOLPAR Omsättning över 40 Mkr 2010 Första solcellsanläggningen 1998 Första egna personalen anställd 1987 Översteg 1000 st förvaltade p-platser 1983 Börjar driva markparkeringar 1982 P-huset Färgaren öppnar 1979 Företaget registreras

6 4 ÄGARDIREKTIV LUNDS KOMMUNS PARKERINGS AB:S ÄGARDIREKTIV BOLAGETS UPPGIFT ÄR att genom dess verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen. Verksamheten beskrivs i att bolaget skall i samverkan med de kommunala myndigheterna genomföra lösningar för allmän parkering, boendeparkering och verksamhetsparkering på kvartersmark. Detta skall göras i överensstämmelse med av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. Vi skall inom denna uppgift anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över. GENERELLA ÄGARDIREKTIV Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet. Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten. Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv. Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. Bolaget och kommunen skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer

7 ORGANISATION 5 ORGANISATIONEN I LKP STYRELSE VD DRIFTCHEF UC EKONOMICHEF TEKNIK PARKERINGS- ÖVERVAKNING KUNDTJÄNST FASTIGHETS- SKÖTSEL PROJEKT STYRELSE LKPs styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna nomineras av kommunfullmäktige i Lunds Kommun. Styrelsen i LKP består av: Helena Lindh (s) ordförande, Mio Fric (kd) vice ordförande, Martin C E Asker (m) ledamot, Jens Gynnerstedt (mp) ledamot, Charlie Håkansson (s) samt Inger Ponsler (s) ersättare, David Åkesson (v), ersättare Anders Hallin (c), ersättare. LEDNINGSGRUPP Ledningsgruppen i LKP består av: VD Ekonomichef Utvecklingschef Driftchef Nuvarande styrelse är valda till bolagstämman 2019.

8 6 ÅRET SOM VARIT 2016 ÅRET SOM VARIT INVIGNING OCH DRIFTSÄTTANDE av solcellsanläggningen på p-huset Dammgården i början på året. En anläggning med en effekt om cirka KwH:s produktion per år. Ett första samarbete med Kraftringen som vi ämnar att fortsätta med. BOLAGET SKIFTADE VD under sommaren då Paul Myllenberg tillträdde tjänsten som ny VD. Paul ersätter Niclas Nilsson som tjänstgjorde som VD fram till och med siste maj och gick då vidare till andra utmaningar. Bolaget tackar förstås Niclas för tiden som han satt. Paul kommer innan från anställningar inom försvarsmakten och elitidrotten och har på kort tid fått sätta sig in i utmaningar och möjligheter som bolaget står inför den kommande tiden. BOLAGET PÅVERKADES AV införandet av nya mynt till den graden att betalautomater behövdes modifieras och varje berörd automat omprogrammeras för att möta nya mynt. TVÅ NYA ELBILAR införskaffades och byttes in mot tidigare gasdrivna bilar vilket förde bolagets bilpark till två tredjedelar eldriven. Detta är en del i det miljöarbete som bolaget tar sig för. Ett ytterligare led i miljöarbetet inom kommunen är att fortsätta sätta upp laddstolpar för elbilar som i våra p-hus. Numera har bolaget 24 stycken laddstolpar för allmänheten att utnyttja. EFTER EN UTFÖRD EXTERN MILJÖREVISION enligt kommunens regi tilldelades bolaget diplom för bolagets miljöarbete som genomsyrar bolagets arbete på alla nivåer. Bolaget ser det som viktigt att vara en del av kommunens miljösatsningar och försöker att skapa mervärde genom miljöåtgärder. PÅ UNDERHÅLLSSIDAN har bolaget genomfört två större ingrepp i våra p-hus. Dels så genomfördes en renovering av tätskiktet på garaget vid Lund C samt att vi gjorde en golvomläggning på tio plan av p-huset Färgaren under en månad på sommaren. Omfattande målningsarbeten gjordes i samband med dessa, allt för att lyfta p-husen till en bättre nivå.

9 2016 I NYCKELTAL NYCKELTAL 7 NETTOOMSÄTTNING TKR RESULTAT FÖRE SKATT TKR KORTTIDS- TRANSAKTIONER STYCKEN AVTALADE FRIKÖPSPLATSER 106 STYCKEN

10 8 VD HAR ORDET NY VID RODRET EN KOMBINATION AV OLIKA RESANDEMODELLER ÄR FRAMTIDENS MELODI. DÅ MÅSTE OCKSÅ PARKERINGSBOLAGET FÖLJA UTVECKLINGEN OCH BIDRA MED SKILDA MOBILITETSLÖSNINGAR. JAG TILLTRÄDDE TJÄNSTEN SOM VD för LKP i juli Det var ett välorganiserat och framgångsrikt bolag med kompetent personal som mötte mig och jag blev mycket väl omhändertagen. Jag konstaterade ganska snabbt att det finns utvecklingspotential i parkeringsbolaget. När vi nu sammanfattar året 2016 kan man med fog säga att det blev mycket lyckat. Vi har fortsatt på den inslagna hållbara vägen där vi de senaste åren satsat hårt på förbättringsåtgärder. Även vår ekonomiska utveckling är god. Årets vinst uppgår nästan till sex miljoner kronor och vår omsättning har ökat till runt 45 miljoner kronor. Vi står således rustade för framtiden och närmast i tur står p-huset Gasverkets utbyggnad på tur. Vi planerar för 300 nya parkeringsplatser som är efterlängtade på grund av det centrala läget. Bolaget står inför en tillväxt de närmaste åren i form av nya anläggningar. Det ligger helt i linje med de tankar som stadsutvecklare idag har kring att hålla gator och torg fria från bilar till förmån för människorna. Istället skall bilar parkeras i parkeringshus vilket är positivt för både staden och vår verksamhet. Parkeringshusen får också nya uppgifter i form av att tillgodose behovet av parkering även för cyklar, bilar med laddbehov och ett ökande antal fordon i bilpooler. Till detta kommer digitaliseringen som innebär att våra kunder i högre grad kommer att nyttja digitala och applikationsbaserade betalningssätt för våra tjänster. Nästa steg blir att utnyttja tekniken för parkeringssök och övervakning på ett effektivare sätt. Vi funderar just nu också på vilka behov vi behöver tillgodose när IoT (Internet of Things) är här på allvar. Hur mycket behöver vi kommunicera med våra fordon framöver när de står parkerade och hur sker kommunikationen i våra anläggningar. Kan vi i högre grad fjärrstyra tekniken i anläggningarna och ge kunderna ännu bättre service? Frågorna kommer att få sina svar de närmaste åren. För 2017 kommer kontakterna med tjänstemän och politiker att stå i förrummet för att bolaget skall kunna bidra med kompetens och resurser i stadsbildningen. En kombination av olika resandemodeller är framtidens melodi. Då måste också parkeringsbolaget följa utvecklingen och bidra med skilda mobilitetslösningar. Slutligen vill jag tacka all lojal personal och styrelsen för ett härligt (halv)år. Paul Myllenberg VD

11 VD HAR ORDET 9

12 10 ORDFÖRANDE HAR ORDET LKP - VISIONER BLIR VERKLIGHET VI KAN LADDA VÅRA ELDRIVNA TJÄNSTEBILAR OCH ATT KUNDER KAN LADDA SINA ELBILAR I PARKERINGSHUSET DAMMGÅRDENS LADDSTOLPAR MED EL SOM PRODUCERAS AV DEN EGNA SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ TAKET! DET MÅSTE MAN VÄL NOG ÄNDÅ MED DAGENS MÅTT MÄTT FÅ KALLA GRÖN PARKERING HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR! Som alltid med LKP är det många spännande projekt som tar form, ständiga förbättringar i smått och stort och nya samarbeten. Under året har vi välkomnat vår nya VD Paul Myllenberg som tillträdde sin tjänst den 11 juli. Det är en utmanande uppgift att sätta sig in i ett nytt företag, en uppgift som Paul tagit sig an på ett mycket förtjänstfullt sätt. Jag vill också tacka all personal för era goda insatser under året, den extra energi och den tid ni lagt ner inte bara vid tillsättandet av ny VD utan även vid ett annat tillfälle under året då organisationen och samspelet verkligen sattes på prov Vilket fantastiskt team! Ett speciellt varmt tack vill jag rikta till vår utvecklingschef Magnus Comet Ericsson som under 3 månader axlade rollen som tf. VD efter att vår tidigare mycket uppskattade VD Niclas Nilsson valt att gå vidare till nya utmaningar. Att hålla våra parkeringsanläggningar och lokaler i gott skick är viktigt för oss. Under året har parkeringshuset Färgaren fått en uppfräschning i form av ny slitstark golvbeläggning, väggarna har målats ljusa och en ny hiss har installerats. Även LKPs egna reception på Staffans gränd mitt emot Färgaren har fått en både ljusare och mer välkomnande utformning som också är väl anpassad till behoven i det dagliga arbetet i receptionen. Under 2016 tilldelades LKP kommunstyrelsens miljöledningsdiplom för ett gott miljöarbete. Vi är mycket stolta över detta men viktigast är klart det fortsatta miljöarbetet såväl i större projekt som i allt det dagliga. I början av 2016 invigde LKP sin solcellsanläggning på parkeringshuset Dammgårdens tak i centrala Lund tillsammans med Kraftringen. Anläggningen förväntades kunna årligen producera närmare 140 MWh. Vi kan nu ett år senare stolt konstatera att anläggningen möter våra förväntningar då den under sitt första år producerat 137,7 MWh. Anläggningen är därmed sett på ett årsgenomsnitt självförsörjande. LKP införskaffade även två nya eldrivna tjänstefordon under året och därmed är 2/3 av bolagets fordonsflotta eldriven är ett år då vi sett visioner bli verklighet Det är med stolthet jag kan konstatera att vi kan ladda våra eldrivna tjänstebilar och att kunder kan ladda sina elbilar i parkeringshuset Dammgårdens laddstolpar med el som produceras av den egna solcellsanläggningen på taket! Det måste man väl nog ändå med dagens mått mätt få kalla grön parkering. Vi är stolta men blickar ivrigt vidare ty framtiden håller alltid nya spännande möjligheter Helena Lindh Ordförande LKP AB

13 ORDFÖRANDE HAR ORDET 11

14 12 RESULTAT & FINANSER RESULTAT & FINANSIELL STÄLLNING OMSÄTTNING OCH RESULTAT År 2016 ökade bolaget sin nettoomsättning med 5% (4%) vilket till större delen beror på prisjusteringar av besöksparkeringar samt hyresavtal och till en liten del av nya anläggningar. Till detta gjordes en avyttring av mark åter till ägaren där realisationsvinsten uppgick till 3 mkr. Ett antal större underhållsprojekt utfördes under 2016 som åskådliggörs under fastighetskostnader vilka är märkbart högre än tidigare år. 3,5 mkr lades ner i materiella investeringar under 2016 där avskrivningskostnaderna totalt blev 6,4 mkr. Avskrivningar tillämpas enligt regelverk om K3, vilket föranleder komponentavskrivningar. Årets resultat visar på en god ekonomi i LKP där bolaget fastslår ett positivt resultat efter finansiella poster på 7,8 mkr (8,6). En vinstmarginal år 2016 på 19% (22%) ger ett bra mått att bolaget står sig väl i branschen. FINANSIELL STÄLLNING Bolagets balansomslutning var vid årets slut tkr där soliditeten fortsatte att stärkas till 52% (46%). LKP visar på god avkastning på totalt kapital med 5,5% (6%). LKPs räntebärande långfristiga skulder är interna för upptagande av del av kommunens checkräkning där outnyttjad kredit vid året slut var 43 mkr. Ett av bolagets årliga mål är att amortera av denna skuld med åtminstone avskrivningskostnaden vilket LKP lyckats med 2016 då vi minskade checkräkningen med 13 mkr. FRAMTID Med många byggprojekt i idéstadiet som är på väg att förverkligas kommer bolaget de närmsta åren ha ett stort kapitalbehov. Finansiering av p-husens uppförande tillsammans med en god driftekonomi är nycklar för att LKP ska visa en god ekonomisk ställning även framöver. + 6% + 5% - 12% Ökning av soliditet jämfört med 2015 Ökning av nettoomsättning jämfört med 2015 Minskning långfristiga skulder under ,5 Mkr i investeringar under Omsättning (tkr)

15 NYTÄNKANDE I LKP 13 LKP:S NYTÄNKANDE KOMBINERAR DET BÄSTA AV GRÖNA VÄRLDAR producerade Kwh kan likställas med körda mil med en av våra elbilar då 1 mil kräver cirka 1,7 Kwh mil är lika med 20 ggr jorden runt. LKP AB ÄR ETT INNOVATIVT BOLAG som är ledande inom hållbar parkeringsförvaltning. Bolagets nytänkande kombinerar den högsta nivån av parkeringstjänster med omfattande erfarenhet inom miljömässig hållbar utveckling. Med dynamiska förändringar under föregående år utvecklade bolaget en positiv hållbarhet uppmärksammades LKP:s hittills största solcellsanläggning på parkeringshuset Dammgården. Taket på p-huset täcks av kvadratmeter solceller. Dammgårdens tak producerar kilowattimmar per år, vilket täcker upp 85 procent av p-husets behov. Mätningarna visar att solcellerna producerat kwh det första året. Tanken är att minska energiförbrukningen långsiktigt och tidigare prognoser visar på en positiv framtid. Energiförbrukningen har minskat med en tredjedel under de senaste fem åren och det bara genom att byta den gamla belysningen och installera nya LED-lampor. eldrivna caddy Renault Kangoo. Man jobbar hårt med att upprätthålla statusen om miljövänlighet och att bolaget själva kör elbilar har ett symbolvärde. Ett av målen är att, i samverkan med Lunds kommun, bidra till minskade luftutsläpp och minska buller från onödig söktrafik i stadskärnan. Investeringen i elbilarna är god grund i det arbetet. VI ÄR VÄLDIGT NÖJDA ATT VI UPPFYLLER VÅRA MILJÖMÅL MED TVÅ NYA ELBILAR. DÄRMED BESTÅR VÅR FORDONSPARK TILL 2/3 AV ELDRIVNA MILJÖBILAR. TANKEN ÄR ATT TILLFÖRA YTTERLIGARE ETT FORDON MED ELDRIFT UNDER Paul Myllenberg, VD VI SER ATT ANLÄGGNINGEN MOTSVARAR VÅRA FÖRVÄNTNINGAR, DET ÄR VI MYCKET GLADA FÖR OCH DET ÄR I ENLIGHET MED VÅRA MILJÖMÅL. GRÖN KÖRNING Armin Memic, Driftchef Vid årsbytet skedde det fler förändringar som präglades av miljövänlighet och gav Lundaborna chansen till att få se de miljövänliga bilarna köra runt på gatorna. Bolaget uppdaterade fordonsparken med ytterligare två LEDANDE INOM MILJÖARBETE LKP AB har även mottagit ett miljödiplom för det utfärda miljöarbetet och har återigen uppmärksammat arbetet inom området. LKP har alltid värnat om miljön och strävan efter den hållbar utvecklingen är stor. Bolaget utvecklar och följer upp miljöarbetet med jämna mellanrum och handlingar och miljömål är väl integrerade i verksamheten. Det är viktigt att personalen medverkar i den utvecklingen man tror på, på LKP är visionen att vara en naturlig förebild. Framtidens utveckling ser ljus ut och redan i år planeras att bygga en lika stor solcellsanläggning på p-huset Gasverket.

16 14 FÖRTÄTNING I STAD FÖRTÄTNING I STADSBEBYGGELSE SOMMAREN 2017 ÄR PLANERAT FÖRSTA SPADTAG FÖR OM- OCH PÅBYGGNAD AV PARKERINGSHUS GASVERKET, BELÄGET VID GAMLA ARMATURFABRIKEN VID STADSPARKEN I LUND. Parkeringshuset som idag är i 3 plan och inrymmer ca 300 parkeringsplatser är planerat att byggas på med ytterligare 3 plan. Totalt kommer garaget efter ombyggnad att kunna inhysa ca 580 parkeringsplatser, vilket kommer att göra att parkeringshuset blir det största garaget i LKPs fastighetsbestånd i innerstaden. Gasverket är tänkt som ett mobilitetshus med planerade funktioner för att ladda elbilar, elcyklar samt med möjligheter för anpassningar för framtiden. Taket är tänkt att bestå av LKPs största solcellsanläggning, vilket kommer att medföra att bolaget efter färdigställande av Gasverket, kommer att producera mer än kwh om året! Solcellsanläggningen går i linje med bolagets mission om att med miljösmarta lösningar skapa parkeringslösningar som tilltalar våra kunder. Solcellsanläggningen kommer att producera el för att tillgodose elbehov i form av hissar, fläktar och belysning men framförallt behövs den för att producera el till de planerade elbilsplatser som är tänkta att ladda dagens och framtidens elbilar och hybridbilar som rullar på stadens gator. Ökningen av elbilar i Sverige är något som man behöver ta i beaktning när man nyproducerar och utvecklar sina parkeringsanläggningar. Prognosen från elbilsmarknaden är att det i slutet av 2017 kommer att rulla ca laddningsbara fordon i Sverige. Även om antalet rena elbilar i Sverige idag bara uppgår till en tredjedel av den totala försäljningen av elbilar inklusive laddhybrider så innebär den ständiga ökningen av laddningsbara fordon utmaningar i elinstallation vid om- och nybyggnation av parkeringshus. Fasaden på Gasverket är tänkt att kläs med en cortenplåt för att ta intryck av området och speciellt från gamla armaturfabriken som ligger på andra sidan gatan från Gasverket. Utöver cortenplåt är det tänkt att fasaden ska få en lummig grönska för att skapa en naturlig koppling till grönskan i närområdet. TILLBYGGNADEN AV GASVERKET BIDRAR TILL ATT MÖJLIGGÖRA UTVECKLINGEN AV OMRÅDET LUND C, DÅ PARKERINGSPLATSER KOMMER ATT TAS BORT SAMTIDIGT SOM FÖRTÄTNINGEN AV OMRÅDET SKA SKE. Lunds kommun har idag över invånare och befolkningstillväxten fram till 2026 beräknas årligen uppgå till mellan 1,5-2% enligt strategiska utvecklingsavdelningen inom Lunds kommun. I avtal med sverigeförhandlingen, som Lunds kommun tecknade i februari i år, ingår bland annat att man ska bygga bostäder fram till 2035 för att täcka det ökade behovet. Antal fordon som rullar i Lund har ökat med ca 8% under perioden och tendensen visar på att det kommer att fortsätta att öka. Gasverket är ett steg i LKPs strategi för att kunna möjliggöra förtätning för staden samt ta hand om det ökande behovet av parkeringsplatser inom den planerade utbyggnaden av Lund central och kommer efter påbyggnad att kunna erbjuda ca 580 parkeringsplatser för att täcka det parkeringsbehov som uppstår för boende, besökare och arbetspendlare. Vidare kommer möjlighet att finnas att tillgodose behovet av elbilsplatser för de som arbetspendlar eller bor i området. Magnus Comet Ericson, Utvecklingschef

17 FÖRTÄTNING I STAD 15 FAKTA Omfattning Påbyggnad av 3 våningsplan om ca 280 parkeringsplatser. Ombyggnad och utbyte av fasad Renovering av befintligt parkeringshus Startdatum Beräknad start sommaren 2017 Färdigställande Parkeringshuset beräknas vara klart sommaren 2018

18 16 FINANSIELL PRESENTATION

19 FINANSIELL PRESENTATION 17 FINANSIELL PRESENTATION RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT

20 18 FINANSIELL PRESENTATION Resultaträkning RESULTATRÄKNING (tkr) (tkr) Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

21 FINANSIELL PRESENTATION 19 Balansräkning BALANSRÄKNING (tkr) (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22 20 FINANSIELL PRESENTATION BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 FINANSIELL PRESENTATION 21 Kassaflödesanalys KASSAFLÖDESANALYS (tkr) (tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Summa från löpande verksamheten Erhållen ränta 1 4 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar Minskning (+)/ökning (-) av övr. kortfristiga fordringar Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

24 22 FINANSIELL PRESENTATION Tilläggsupplysningar TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företagets redovisningsprincip är oförändrad jämfört med föregående år. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Resultaträkningen Bolagets intäkter består huvudsakligen av uthyrning av kontraktsplatser eller periodkort i parkeringshus eller tomtmarksparkeringar samt korttidsparkering enligt timtaxa. Bolaget driver även parkeringsövervakning. Intäkterna som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Bolaget redovisar från 2015 parkeringsinlösen, p-köp, som en förutbetald intäkt som redovisas linjärt över en period om 25 år. Tidigare har erhållna parkeringsköpslikvider i vissa fall reducerat anskaffningsvärdet. Under 2016 erhölls parkeringsinlösen för 14 st p-köp i p-huset Arena Park. Där bolaget har återlöst parkeringsköpslikvider har hela beloppet bokförts som en förutbetald kostnad som redovisas linjärt över en period om 25 år. Tjänsteuppdrag intäktsredovisas i den period som arbetet utförts. Samtliga leasingavtal intäktsredovisas eller kostnadsförs linjärt över nyttjandeperioden. Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt avser temporära skillnader som hänför sig till skillnaden mellan bokföringsmässig avskrivning och skattemässig avskrivning av byggnader. Låneutgifter aktiveras ej vid uppförande av anläggningstillgångar. Ersättningar till anställda utgörs främst av kortfristiga ersättningar samt ersättningar efter avslutad anställning. Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Dessa ersättningar redovisas som en kostnad. Ersättning som ej betalts ut under räkenskapsåret redovisas som en skuld. Ersättningar efter avslutad anställning hänförs till pensionspremier vilka redovisas enligt principerna för avgiftsbestämda planer. Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

25 FINANSIELL PRESENTATION 23 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens, komponentens, bedömda nyttjandeperiod. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Övriga typer av materiella tillgångar skrivs av linjärt. Avskrivningsperioder framgår av not 7. Kostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång från det bedöms klart eller sannolikt att byggnationen kommer till stånd. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten Not 2 Uppskattningar och bedömningar Uppskattningar har skett av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar. Framförallt gäller detta för de komponenter som fastigheterna har blivit uppdelade i. Uppdelningen är gjord efter anskaffningsvärdet och nyttjandeperioderna är bedömda utifrån teknisk livslängd. Osäkerheten i dessa antaganden beror mycket på teknisk inkurans av främst parkeringshusen. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov av en tillgång beräknas återvinningsvärdet på framtida kassaflöde med en vederbörlig diskonteringsränta. Osäkerheten ligger i framtida kassaflöden och fastställande av diskonteringsräntan. Not 3 Nettoomsättning Kontraktsplatser Långtidskontrakt Periodkort Korttidsparkering Kontrollavgifter Hyresintäkter övrigt Övervakningsavtal Övriga poster Summa Parkeringsplatser upplåtes för parkering med tillämpning av fyra alternativa upplåtelseformer. Antalet upplåtelser inom respektive alternativ varierar från månad till månad. Alt 1 Alt 2 Kontrakt löpande tills vidare med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Fakturering sker kvartalsvis i förskott. Upplåtelse gäller definierad(e) uppställningsplats(er). Periodkort gäller odefinierad parkeringsplats inom angivet parkeringsområde. Betalning kontant vid kortutlämning eller efter fakturering för en eller flera månader.

26 24 FINANSIELL PRESENTATION Alt 3 Alt 4 Not 4 Besöksparkering som betalas med mynt eller betalkort i parkeringsautomat eller med betalning via telefonapp. För mynttömning, mynträkning och redovisning till bolaget anlitas kontrakterade företag. Vid kortbetalning och vid köp via telefonapp erhåller bolaget likvid i efterskott enligt avtal om betalningsförmedling. Långtidskontrakt med avtalstid definierat i avtal, vilka merendels tar hela eller delar av p-anläggningar i anspråk. Avtalen är brukligen längre än 5 år. Fakturering sker kvartalsvis i förskott. Upplåtelse gäller definierade uppställningsplatser. Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgång 0 33 Realisationsvinst vid avyttring av mark & fastighet Erhållna bidrag och ersättningar för personal 40 0 Summa Not 5 Övriga externa kostnader Arrendekostnader Reparationer & underhåll samt fastighetskostnader Övriga poster externa kostnader Summa övriga externa kostnader Not 6 Personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor 3 2 Totalt Not 7 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan År Procent Byggnader (Komponentavskrivningar) ,5-5% Markanläggningar 20 5% Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 5% Inventarier 5 20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som uppskjuten skatt. Avskrivningar Byggnader Markanläggningar Byggnadsinventarier Rörelseinventarier Ombyggnad hyrd lokal Summa

27 FINANSIELL PRESENTATION 25 Not 8 Operationell leasing Lunds Kommuns Parkerings AB leasar diverse kontorsmaskiner samt även tjänstefordon enligt operationella leasingavtal. Leasingtiderna varierar för dessa olika typer. Framtida minimileasingavgifter enligt följande: Inom 1 år 1-5 år Summa Per den 31 december 2016, tkr Lunds Kommuns Parkerings AB förhyr också förnärvarande en kontorslokal i centrala Lund enligt ett operationellt leasingavtal med en kontraktstid till och med Framtida minimileasingavgifter enligt följande: Inom 1 år 1-5 år Summa Per den 31 december 2016, tkr Lunds Kommuns Parkerings AB arrenderar även tomtmark för upplåtelse av parkeringsplatser av Lunds Kommun med dess olika förvaltningar till ett belopp av tkr för år Totala leasingkostnader under år 2016 uppgick till tkr. Not 9 Periodiseringsfond Förändring av periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Not 10 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående nedskrivningar Redovisat värde byggnader Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 196

28 26 FINANSIELL PRESENTATION - Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde markanläggningar Mark Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Avyttring Redovisat värde mark Redovisat värde totalt byggnader och mark Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar 0-58 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde

29 FINANSIELL PRESENTATION 27 Not 13 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Redovisat värde Fördelat på följande projekt Solbjer Påbyggnad p-hus Gasverket Summa Not 14 Checkräkningskredit/Koncernkredit Utnyttjad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Inga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Not 15 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsresultat Summa justeringar Not 16 Likvida medel Kassamedel Banktillgodohavanden Likvida medel i kassaflödesanalysen Not 17 Väsentliga händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

30 28 FINANSIELL PRESENTATION VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserat resultat Årets vinst Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att Till aktieägarna utdelas 1:46 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs Totalt Styrelsen yttrar att den föreslagna utdelningen påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Lund Helena Lindh Ordförande Martin C E Asker Ledamot Charlie Håkansson Ledamot Mio Fric Vice Ordförande Jens Gynnerstedt Ledamot Paul Myllenberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Anders Thulin Auktoriserad revisor

31 REVISIONSBERÄTTELSE 29

32 30 REVISIONSBERÄTTELSE

33 REVISIONSBERÄTTELSE 31

34 32 REVISIONSBERÄTTELSE

35 FLERÅRSÖVERSIKT 33 FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNNG (tkr) RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning (tkr) Övriga rörelseintäkter Summa Rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa Rörelsekostnader RÖRELSERESULAT Övriga ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING (tkr) Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

36 34 VÅRA ANLÄGGNINGAR 1. Lindebergska skolan 2. P-Hus Lund Central 3. P-Hus Gasverket 4. Västertull 5. P-Hus Färgaren 6. P-Hus Stadshallsgaraget 7. Toppen 8. Grynmalaregatan 9. Grynmalaren Svarvaren P-Hus Dammgården 12. Revingegatan 13. P-Hus Margretedal 14. Arena Toppen 15. Victoriastadion 16. Drottning Margareta 17. Lilla Smörlyckan 18. Smörlyckan 19. Lerbäckskolan 20. Lerbäck (grus) 21. Tunaskolan 22. Stadsbiblioteket 23. Altona Klosterhagen 25. Bollhuset 26. Polhemskolan Svaneskolan 28. Arena-Park Parkskolan 30. Katedralskolan 31. Lilla Tvärg/Lilla Söderg 32. Grynmalaregården 33. Linero Fritid 34. Järnåkraskolan Klostergårdskolan 36. Källbybadet 37. Råbykungen/EOS-Hallen

37 VÅRA ANLÄGGNINGAR

38 Postadress: Box 2108, Lund Besöksadress: Staffans gränd 6, Lund Telefon: Fax: Web: