Delårsrapport januari- mars 2014

Transkript

1 Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättningen för januari- mars 2014 uppgick till 513 KSEK (f å 539 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 447 KSEK (f å - 73 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 123 KSEK (f å KSEK) Nettoresultatet uppgick till 94 KSEK (få KSEK) Resultat per aktie 0,00 SEK (f å SEK) Eget kapital per aktie 0,29 SEK (f å 659 SEK) Verksamheten utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen som efterföljaren till Promik Analys har presenterats. Väsentliga händelser januari - mars 2014 Utdelning av PromikBook AB till aktieägarna av Business Control Systems AB under januari. Listning av bolaget PromikBook AB på Aktietorget. Release av följande paket i o Bronspaket o Silverpaket o Guldpaket Valutakonvertering färdigställdes Rapportering för koncerner Nyemission slutförd med teckningsgrad om 209 procent.

2 Kvartal ett 2014 blev ett händelserikt kvartal Det första kvartalet för år 2014 blev händelserikt för PromikBook. Bolaget delades ut till aktieägarna i Business Control Systems AB i januari och listades i slutet av mars. Dessutom så genomfördes en nyemission med företräde för tidigare ägare av bolaget under februari och mars. Vi genomförde träffar för investerare på olika platser i Sverige och det var väldigt roligt att se resultatet av vår emission i slutet av mars. Den blev övertecknad med över två gånger. För oss är det ett bevis på att många tror på PromikBook och det vi kan leverera i framtiden. PromikBook har haft en spännande resa där arbetet med systemet startade för fullt våren Efter drygt ett år av utveckling lanserades systemet hösten Löpande när vi utvecklade systemet satte vi strategin för marknadsföringen. Skulle vi göra som alla andra eller skulle vi vara lite annorlunda när det gällde affärsmodellen? Vi på PromikBook valde en annan väg än vad som är normalt i branschen. Hos oss ska en småföretagare alltid kunna använda bokföring och fakturering gratis. Användaren kan då fullt ut ta del av den potential som en molntjänst inom redovisning erbjuder. Vi marknadsför därefter paketlösningar som har en större funktionalitet, finesser och automatik. En automatik som ger tid över till företaget och dess anställda. Vi är fullständigt övertygade om att sättet att jobba på som vårt system representerar har kommit för att stanna. Inom vår bransch sker nu en stor revolution där användare ifrågasätter gamla mönster. Vi som erbjuder produkter och tjänster inom ekonomiområdet måste tänka om, tänka nytt och se vad som finns runt hörnet. Det är ett spännande arbete. Vi funderar mycket på hur våra system ska kunna möta framtidens behov. Och det gäller att hitta nya vägar, nya vägval och välja den strategi som kommer att hjälpa våra kunders behov. För PromikBook hjälper och kommer alltid att hjälpa våra kunder till bättre affärer. Det är och kommer alltid att vara vår passion. PromikBook ger företaget bättre ekonomi helt enkelt.

3 Skicka inte nästa faktura med vanligt brev. Skicka den elektroniskt. Inom PromikBook kan du skicka fakturor internt inom systemet. Ditt företag sparar inte bara pengar genom porto, utskrifter och annat. Allt blir också helt automatiskt bokfört. Det är dags att tänka om. Att låta systemet bokföra åt dig automatiskt. Så att du personligen kan använda din tid till andra saker. Vi har nu användarkonton vilka ökar snabbare och snabbare i antal. Det bevisar att redovisning, fakturering och administration i molnet har kommit för att stanna. Vår absoluta målsättning inom 2014 blir att öka försäljningen och utvecklingstakten. Det kommer att bli ett spännande år. Välkommen till PromikBook och på återhörande Hans Orre, VD

4 Väsentliga händelser under perioden januari- mars 2014 Utdelning av PromikBook AB till aktieägarna av Business Control Systems AB. Listning av bolaget PromikBook AB på Aktietorget. Release av följande paket i o Bronspaket o Silverpaket o Guldpaket Valutakonvertering färdigställdes Rapportering för koncerner Nyemission slutförd med teckningsgrad om 209 procent. Antalet aktieägare ökade kraftigt Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en stor omfattning. Under 2013 utvecklades systemet med en mängd funktionalitet. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre företag ställer på sitt affärssystem för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer.

5 Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller funktionaliet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfuktionerna i guldpaketet kan företag göra enkla simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. Investeringen per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 79 kronor Silver: 199 kronor Guld: 299 kronor Utöver paketen finns möjlighet att använda PromikBook för rapporter och budgetering på koncernnivå. Dessa typer av funktionalitet används av större företag för intern och extern resultatrapportering och uppföljning. Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag med andra valutor som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Kuvertering och frankering av fakturor, 10 kronor per faktura Scanning av leverantörsfakturor, 10 kronor per faktura Inkassotjänst, 180 kronor per faktura som belastar fakturamottagaren

6 Stöd för flera språk PromikBook finns idag på flera olika språk. Under 2014 kommer PromikBook aktivt att lanseras i länder utanför Sverige. Utbildningsverksamhet PromikBook har under tidigare år bedrivit en omfattande kursverksamhet inom ekonomistyrning. Någon kursverksamhet bedrivs inte för närvarande. Den kommer dock att återupptas under den andra delen av 2014 och då kommer utbudet att innefatta utbildningar inom tjänsten samt internetbaserat kursutbud inom ekonomi och ekonomistyrning. Framtida utveckling PromikBook kommer att utvecklas kontinuerligt under Vi har nu nyanställt tillräckligt många personer inom företagets utvecklingsavdelning för att klara av de planerade förändringarna i PromikBook under Vi utvecklar nu också företagets säljresurser och anställer mer personal inom försäljning och marknadsföring. Under april har vi ökat aktiviteten inom marknadsföring vilket bland annat lett till att takten gällande nyanslutna användare ökat. Företagets fokus under 2014 är en kraftig ökning av försäljningen samt ökad utvecklingstakt med mer funktionalitet i PromikBook.

7 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till 513 KSEK (få 539 KSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 447 KSEK och nettoresultatet till 94 KSEK. Likviditet och finansiering Den 31 mars 2014 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden till 686 KSEK (f å 11 KSEK). PromikBook hade per den 31 mars långfristiga skulder om KSEK (f å KSEK) varav checkräkningskredit KSEK 900 (f å 900 KSEK) och övriga ej räntebärande skulder 215 KSEK (f å KSEK). Investeringar PromikBooks totala investeringar 31 mars 2014 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK) och materiella anläggningstillgångar 43 KSEK (f å 95 KSEK) såsom inventarier och maskiner. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med 324 KSEK i avskrivningar varav 10 KSEK i avskrivningar på maskiner och inventarier samt 314 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 mars uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å 659 KSEK) varav KSEK 745 (f å 130 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å 429 KSEK) av fritt eget kapital.

8 Under februari och mars 2014 genomfördes en nyemission. Emissionen var per ej registrerad hos Bolagsverket. Emissionsbeloppet har därför bokförts under raden Ej registrerat aktiekapital. Beloppet kommer efter registreringen, som beräknas ske under första delen av maj, att delas upp i en ökning av aktiekapitalet samt överkursfond. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier (efter registrerad nyemission) med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. BCS soliditet uppgick den 31 mars 2014 till 85 procent. Per den 31 mars 2014 hade PromikBook 6 anställda. Aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av kvartal ett räkenskapsåret 2014, den 31 mars, hade följande insynspersoner i PromikBook AB (publ) och deras närstående nedanstående aktieinnehav. Någon förändring redovisas inte då detta utgör den första kvartalsrapporten. Insynsperson Position Innehav Hans Orre Verkställande direktör Eva Orre Styrelseledamot Hans Sandström Ordförande Hans Orre äger aktierna via bolag. Innehavet för Hans Orre inkluderar ett aktielån till aktieägare av PromikBook om 3 miljoner aktier. Ägarstruktur Per den 31 mars 2014 hade PromikBook fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 340 aktieägare per den 31 mars 2014.

9 Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,8 28,8% John Erik Eriksson ,7 14,7% Eva Orre ,5 7,5% Anne Benjert ,8 5,8% Hans Orre, John Erik Eriksson och Anne Benjert äger sin aktier via bolag. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Nyttjandeperioden för har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning.

10 Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Halvårsrapport 7 augusti 2014 Kvartalsrapport tre 7 november 2014 Bokslutskommunike 10 februari 2015 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 7 maj 2014 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre Kronhusgatan Göteborg Mobil +46 (0) E- mail: hans.orre@promikbook.com Hemsida

11 Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 0 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Ej registrerat aktiekapital SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Uppskjuten skatt 0 0 Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

14 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av varulager 0 0 Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån 0 0 Amortering Övriga långfristiga skulder 0-72 Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) -5 - Rörelsemarginal (%) 24 neg Vinstmarginal 24 neg Räntabilitet på eget kapital(%) 1 neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,10 0,23 Soliditet (%) 84 6 Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) 4,24 neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 4 3 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 6 3 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0, Eget kapital per aktie (SEK) 0,29 659

16 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital(%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier