Bokslutskommuniké januari- december 2014

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari- december 2014 Nettoomsättningen för januari- december 2014 uppgick till KSEK (f å KSEK) Nettoomsättning för oktober- december 2014 uppgick till KSEK (f å 649 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till - 13 KSEK (f å 948 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till KSEK (f å 45 KSEK) Nettoresultatet uppgick till KSEK (få - 34 KSEK) Resultat per aktie - 0,03 SEK (f å - 34 SEK) Eget kapital per aktie 0,28 SEK (f å SEK) Verksamheten: utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Plattformen innehåller också analysprogrammet Promik Analys. Väsentliga händelser januari - december 2014 Utdelning av PromikBook AB (PromikBook) till aktieägarna av Business Control Systems AB (BCS) under januari. Listning av bolaget PromikBook AB på Aktietorget. Nyemission slutförd med teckningsgrad om 209 procent. Avtal med GodFinans gällande inkassouppdrag för PromikBooks kunder Avtal med Alunda Finans gällande fakturabelåning för användare i PromikBook Avtal med Moretime gällande PromikBook som ekonomisystem i Moretimes molntjänster Samarbetsavtal med Lessmore gällande försäljning av bolagens molntjänster Flyttat verksamheten till nya lokaler Viktiga avtal tecknade bland annat med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), Abigo Medical AB, Inlandsbanan AB Release av följande paket i o Bronspaket o Silverpaket o Guldpaket o Analyspaket o Koncernpaket Valutakonvertering färdigställdes Rapportering för koncerner Färdigställande av attestmodul för inkommande fakturor Färdigställande av rapportering på andra språk och dimensionshantering Färdigställande av nytt användargränssnitt

2 Perioden januari till och med december 2014 PromikBook listades i slutet av mars efter att bolaget delats ut till ägarna av BCS under januari. Det genomfördes även en nyemission med företräde för tidigare ägare av bolaget under februari och mars. Emissionen blev övertecknad med en teckningsgrad om 209 procent. Från och med maj har en ny affärsmodell lanserats där PromikBooks användare kan välja fyra olika nivåer. Gratis Brons Silver Guld För varje steg utökas funktionaliteten i systemet. Till detta tillkommer transaktionsbaserade avgifter för olika tjänster. Under perioden januari- december 2014 har bolaget tecknat flera nya avtal. Några av dessa är: SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), där PromikBook används som en ekonomimotor som importerar, sammanställer och simulerar uppgifter och referensvärden för företag på ett pedagogiskt sätt. Abigo Medical AB gällande utveckling av balans- och likviditetsbudget samt specialanpassad rapportfunktionalitet. Inlandsbanan AB gällande specialanpassad rapportfunktionalitet som ekonomiskt beslutsstödssystem. Samarbetet med BokBörsen fortsätter, där PromikBook är den bakomliggande ekonomimotorn för fakturering och påminnelsehantering. Samarbete med GodFinans gällande inkassohantering. PromikBooks användare kan hrämed på ett mycket enkelt sätt överföra kundfakturor till inkasso och på det viset få in förfallna fordringar snabbare. Samarbete med Alunda Finans gällande belåning av kunders fakturor. Användare i PromikBook kan på ett enkelt sätt välja att skicka fakturan för belåning. På det viset skapas ett alternativ för användarnas lånebehov. Avtal med Moretime där PromikBook är ekonomisystem i Moretimes molntjänster. Samarbetsavtal med Lessmore där båda företagen säljer varandras internettjänster. Samarbetsavtal med företaget Crewcom AB där Crewcom säljer PromikBooks paketlösningar genom telemarketing. Avtal med Aggregate Mediafund innebärande att PromikBook erhåller 3 mkr i mediautrymme genom nyemission om stycken aktier.

3 Det har varit ett mycket intressant år för PromikBook. I början av året delades bolaget ut till aktieägarna i BCS och vi gjorde en nyemission under mars Genom emissionen fick vi medel att vidareutveckla PromikBook med en mängd ytterligare funktionalitet. Denna vidareutveckling har gjort att vi nu har ett mycket konkurrenskraftigt paket inom affärsredovisning och fakturering för mindre och medelstora företag. Under året genomförde vi en paketindelning av PromikBooks tjänster för att förenkla våra användares val när de väljer funktionalitet i systemet. Våra användare ökar kraftigt per månad. Totalt har vi nu stycken användare anslutna till systemet. Antalet företag i systemet uppgår till stycken. Styrelsen gör bedömningen att antalet aktiva företag som ligger till underlag för marknadsföring och försäljning av våra paket uppgår till cirka stycken. I slutet av året färdigställdes ett helt nytt användargränssnitt. Detta har tagits emot mycket positivt och det har gett systemet ett betydligt modernare utseende. För närvarande pågår utveckling av fler simulatorer, årsredovisningsmodul, lönehantering och en mer omfattande app utöver den som lanserats 2014 avseende fakturering. Under den andra delen av 2014 har fokus legat på att öka försäljningen. Målsättningen är en markant ökad försäljning från Därför har en översyn skett av paketens innehåll samtidigt som ett samarbetsavtal med ett företag inom telemarketing har tecknats. Under början av 2015 kommer ytterligare en analys att ske av paketens innehåll för att matcha bolagets klara målsättning att kraftigt öka försäljningen. Det gamla analyssystemet Promik Analys fasas nu ut och den funktionalitet som finns i systemet finns nu tillgänglig i PromikBook. Målsättningen är att alla kvarvarande användare som finns i Promik Analys kommer att övergå till analysdelen i PromikBook under första delen av Under 2014 har det därför skett en omfördelning av intäkterna till licensavgifter i PromikBook på bekostnad av licensavgifter i det gamla systemet Promik Analys. Bolagets strategi för upparbetade anläggningstillgångar gällande programvaror har förändrats sedan halvårsskiftet. PromikBook kommer fortsättningsvis inte att aktivera löpande utveckling utöver avskrivningarnas storlek. Nettosumman av tillgångarna avseende utvecklingskostnader för programvaror kommer därför inte att öka. Bolagets absoluta målsättning för år 2015 är att öka omsättning och lönsamhet. Välkommen till PromikBook och på återhörande Hans Orre, VD

4 Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag cirka användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning. Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. Utöver dessa grundpaket finns nu också paket för: Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget. Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser.

5 Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 79 kronor Silver: 239 kronor Guld: 349 kronor Analys: 599 kronor Koncernrapportering: kronor Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Inkassotjänst Fakturabelåning Scanning av leverantörsfakturor Kuvertering och frankering av fakturor Utbildningsverksamhet PromikBook har under tidigare år bedrivit kursverksamhet inom ekonomistyrning. Någon kursverksamhet bedrivs inte för närvarande. Detta affärsområde planeras dock att återupptas under 2015 och då kommer utbudet att innefatta utbildningar inom tjänsten samt internetbaserat kursutbud inom ekonomi och ekonomistyrning.

6 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till KSEK (få KSEK). För kvartal tre uppgick nettoomsättningen till KSEK (få 649 KSEK). Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till - 13 KSEK och nettoresultatet till KSEK. PromikBook har sedan den 30 juni 2014 förändrat principerna för aktivering av utvecklingskostnader. Bolaget kommer inte att öka posten aktiverade programutvecklingskostnader utan löpande utveckling av systemet kommer att kostnadsföras löpande eller skrivas av. Under det sista halvåret har därför kostnader belastat resultatet som istället har aktiverats under föregående period. De externa kostnaderna är förhållandevis höga i jämförelse med sista kvartalet Anledningen är en reservering gällande äldre kundfordringar avseende programvaran Promik Analys samt externa kostnader i samband med det nya användargränssnittet. Beloppet uppgår till cirka 550 tkr. De övriga fordringarna har ökat kraftigt under december. Ökningen beror på förutbetalda kostnader för marknadsföring och utveckling. Likviditet och finansiering Den 31 december 2014 uppgick PromikBooks banktillgodohavande till KSEK (f å KSEK). PromikBook har en checkräkningskredit på 900 tkr. PromikBook hade per den 31 december långfristiga låneförbindelser om 746 KSEK (f å KSEK). Investeringar PromikBooks totala investeringar 31 december 2014 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avser investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK) och materiella anläggningstillgångar 0 KSEK (f å 58 KSEK) såsom inventarier och maskiner. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK i avskrivningar varav 53 KSEK i avskrivningar på maskiner och inventarier samt KSEK i avskrivningar på ackumulerade utvecklingskostnader.

7 Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å KSEK) varav KSEK 988 (f å 745 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. PromikBook har under december beslutat om en riktad emission till Aggregate Media Fund. Emissionsbeloppet har i rapporterna redovisats under raden ej registrerat aktiekapital. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 december 2014 till 89 procent. Per den 31 december 2014 hade PromikBook 6 anställda. Aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av kvartal två räkenskapsåret 2014, den 31 december, hade följande insynspersoner i PromikBook AB (publ) och deras närstående nedanstående aktieinnehav. Kolumnen förändring avser förändringen i förhållande till föregående rapport Insynsperson Position Innehav Förändring Hans Orre Verkställande direktör Eva Orre Styrelseledamot Anne Benjert Styrelseledamot Hans Sandström Styrelseledamot Mikael Carlson Styrelseordförande 0 0 Anders Bernåker Styrelseledamot 0 0 Ägarstruktur Per den 31 december 2014 hade PromikBook fyra ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning av de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 380 aktieägare per den 31 december 2014.

8 Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,6 28,6 John Erik Eriksson ,1 11,1 Eva Orre ,4 7,4 Anne Benjert ,8 5,8 Hans Orre, John Erik Eriksson och Anne Benjert äger sina aktier via bolag.

9 Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Nyttjandeperioden för produkterna och den utvecklade plattformen har bestämts till mellan fem och tio år. Avskrivning på program- utvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning. Framtida rapporttillfällen Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 15 april klockan 15:00. Årsredovisningar och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Aktietorget och fyra veckor innan stämman. Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Kvartalsrapport ett den 11 maj 2015 Kvartalsrapport två den 20 augusti 2015 Kvartalsrapport tre den 10 november 2015 Bokslutskommuniké 2015 den 10 februari 2016 Styrelsen föreslår att PromikBook inte lämnar någon utdelning för år Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 10 februari 2015 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre (VD) Kämpegatan Göteborg Mobil +46 (0) E- mail: hans.orre@promikbook.com Hemsida

10 RESULTATRÄKNING JANUARI-DECEMBER KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 34 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

11 RESULTATRÄKNING KVARTAL KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 0 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 58 Summa materiella anläggningstillgångar 0 58 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 68 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Ännu ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

14 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av varulager 0 0 Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån 0 0 Amortering Övriga långfristiga skulder 0 0 Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE 68-5 Likvida medel vid periodens början 0 5 Likvida medel vid periodens slut 68 0 Likvida medel inklusive checkräkningskredit

15 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt nettoomsättning (%) 25 - Rörelsemarginal (%) neg neg Vinstmarginal neg neg Räntabilitet på eget kapital(%) neg neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,36 0,55 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) 68 0 INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 6 3 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 6 3 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie -0,03-34 Eget kapital per aktie (SEK) 0,

16 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital(%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier