Balansrapport Förändring

Transkript

1 1 (1) Utskriven: , 15: T o m ver nr: A 111 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1328 Avräkning Åkeriföreningen Öst , , , Obligationer 0, , , Acta Global Infrastruktur ,00 0, , Nordea Stratega 30 0, , ,00 anläggningstillgångar , , ,22 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar , , , Skattekonto 7, , , Upplupna ränteintäkter 100,66 100,66 0, Checkräkningskonto , , , Acta Likvidkonto ,04 0, , Fastränteplacering Nordea 0, , ,25 omsättningstillgångar , , ,02 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,24 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital ,00 0, , Reservfond ,00 0, , Balanserad vinst eller förlust , , , Vinst eller förlust från föregående år , , , Årets resultat , , ,98 eget kapital , , ,90 Obeskattade reserver 2115 Periodiseringsfond tax ,00 0, ,00 obeskattade reserver ,00 0, ,00 Kortfristiga skulder 2510 Skatteskulder , , , Redovisningskonto för moms , , , Personalskatt , , , Lagstadgade sociala avgifter/löneskat , , , Skadestoppsavtal , , , Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk 0, , , Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk , ,00 0,00 kortfristiga skulder , , ,34 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,24

2 1 (2) Utskriven: , 15: T o m ver nr: A 111 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3041 Försäljning tjänst 25% , , Öres och kronutjämning 6,65 8,83 försäljning , ,83 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,83 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4400 För återdebitering 5 930,50 0,00 material och varor 5 930,50 0,00 BRUTTOVINST , ,83 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 6230 Datakommunikation 2 466, , Övriga möten 0,00 998, Utbildning valberedningen 0, , Redovisningstjänster 9 000, , Revision 9,60 0, Bankkostnader 887, , Övriga externa kostnader 850, , Övr externa kostnader, ej avdragsgilla 0,00 900, Lämnade bidrag och gåvor 0, ,00 externa rörelseutgifter/kostnader , ,96 Utgifter/kostnader för personal 7310 Kontanta extraersättningar , , Bilersättningar 9 296, , Skattefria bilersättningar 5 183, , Skattepliktiga bilersättningar 6 024, , Lagstadgade sociala avgifter , , Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 0,00 151,00 utgifter/kostnader för personal , ,77 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,73 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,90 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 0,00 100, Ränteintäkter från bank , , Skattefria ränteintäkter 208,00 72,00 finansiella intäkter och kostnader , ,54

3 2 (2) Utskriven: , 15: T o m ver nr: A 111 Resultatrapport RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,64 Bokslutsdispositioner 8811 Avsättning till periodiseringsfond 0, , Återföring från periodiseringsfond 0, ,00 bokslutsdispositioner 0, ,00 RESULTAT FÖRE SKATT , ,64 Skatt 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 8 465, ,00 skatt 8 465, ,00 REDOVISAT RESULTAT , ,64

4 Kontonummer Kontonamn 1354 Obligationer Ingående saldo Förändring Utgående saldo , ,00 1:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Obligationer ,00 föregående år 0, ,00

5 Kontonummer Kontonamn 1356 Acta Global Infrastruktur Ingående saldo Förändring Utgående saldo , ,00 1:2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Acta Global Infrastruktur ,00 föregående år , , ,00

6 Kontonummer Kontonamn 1357 Nordea Stratega 30 Ingående saldo Förändring Utgående saldo , ,00 1:3 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Nordea Stratega ,00 föregående år 0, ,00

7 Huv udkontonummer Öv riga konton 1510 Kontonamn Kundfordringar Kundfordringar 2:1 Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Kundfordringar Momspålägg...% 25,00 Faktura Kundens namn eller referensnr datum/nr Konto Fordran exkl moms Moms fordran Betaldag se bif spec , , , , , ,00

8 Kontonummer Kontonamn 1930 Checkräkningskonto Ingående saldo Förändring Utgående saldo , , ,73 5:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Checkräkningskonto ,73 föregående år , , ,59

9 Kontonummer Kontonamn 1933 Acta Likvidkonto Ingående saldo Förändring Utgående saldo , ,04 5:2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Acta Likvidkonto ,04 föregående år , , ,04

10 Eget kapital i aktiebolag 6:1 Aktiekapital: Antal Aaktier Antal Baktier Kvotv ärde 100 Kvotv ärde Aktie Uppskriv Reservkapital ningsfond fond vid årets ingång Fondemission Nyemission Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring Årets resultat vid årets utgång = = = Balanserat resultat Årets resultat Totalt vid årets ingång Fondemission Nyemission Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring Årets resultat vid årets utgång = = =

11 Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 2115 Periodiseringsfond tax 2015 Ingående balans Förändring Utgående balans , ,00 Periodiseringsfond 7:1 Bokfört resultat före skatt och förändring av periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Korrigering av resultatet pga Skatteverkets ändring av tidigare års taxeringar eller ändrade redovisningsprinciper Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Bokförda kostnader som inte ska dras av Övriga skattemässiga justeringar Avsättningsunderlag Maximal avsättning till periodiseringsfond Yrkad avsättning till periodiseringsfond / / / Sammanställning periodiseringsfonder Konto Ingående balans Årets förändring Utgående balans Taxeringen 2010 Taxeringen 2011 Taxeringen 2012 Taxeringen 2013 Räkenskapsår Räkenskapsår Räkenskapsår Beräkning av schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder Periodiseringsfonder x 72% av SLR ,65 = 325

12 Kontonummer Kontonamn 1328 Avräkning Åkeriföreningen Öst Ingående saldo Förändring Utgående saldo , , ,78 8:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Avräkning Åkeriföreningen Öst ,78 föregående år , , ,03

13 Huv udkontonummer Kontonamn 2510 Skatteskulder Öv riga konton Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Skatteskulder och skattefordringar 9:1 Beräkning av underlag för räkenskapsår Redovisat resultat före skatt Andra skattemässiga justeringar av resultatet Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra bokförda intäkter Övrigt 208 / Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra bokförda kostnader Övrigt Övriga skattemässiga justeringar Skattemässigt resultat Statlig skatt 22 % Övrigt Redovisad vinst efter skatt Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret 11 period/er X 183 kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X period/er X kronor kronor för räkenskapsår = / / _ = Underlag för räkenskapsår Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret 12 period/er X 480 kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor _ Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring / för räkenskapsår = Räkenskapsår Kvarstående skatt Övrigt Skatteskuld () Skattefordran () per

14 Skattemässiga justeringar 9:2 Skattemässiga justeringar Inkomstdekl Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag 4.4 a b. Andra ej bokförda kostnader 4.4 b 2. Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder 4.6 a b. Beräknad schablonintäkt på fondandelar ägda vid ingången av kalenderåret x 0,4% 4.6 b b. Mottagna koncernbidrag 4.6 c c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift 4.6 d d. Andra ej bokförda intäkter 4.6 e Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst 4.7 a b. Bokförd förlust 4.7 b c. Uppskov med kapitalvinst 4.7 c d. Återfört uppskov av kapitalvinst 4.7 d e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.7 e f. Kapitalförlust som ska dras av 4.7 f 4. Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst 4.8 a b. Skattemässigt överskott/kapitalvinst 4.8 b c. Bokförd kostnad/förlust 4.8 c d. Skattemässigt underskott/kapitalförlust 4.8 d 5. Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader och annan 4.9 fast egendom samt vid restvärdeavskrivning på maskiner och inventarier Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid 4.10 avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt Skogs/substansminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag m.m vid avyttring av näringsfastighet Övriga skattemässiga justeringar av resultatet Underskott a. Outnyttjat underskott från föregående år 4.14 a b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.14 b / / / skattemässiga justeringar 325

15 Bokförda intäkter som inte ska tas upp och bokförda kostnader som inte ska dras av 9:3 Bokförda intäkter som inte ska tas upp Konto Namn/Beskrivning 8314 Skattefria ränteintäkter Valda konton Konto Namn/Beskrivning Totalsumma bokförda intäkter som inte ska tas upp 208 Bokförda kostnader som inte ska dras av Konto Namn/Beskrivning Valda konton Konto Namn/Beskrivning Totalsumma bokförda kostnader som inte ska dras av

16 Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 2650 Redovisningskonto för moms Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Moms, specifikation 10:1 Moms, redovisningskonto Enligt skattedeklaration Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Momsperiod Ingående moms Moms att betala/återfå (återfå anges med ) Bokslutsjusteringar Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Ingående moms Övriga justeringar/poster Moms, redovisningskonto (fordran anges med ) Inbetald/återbetald () moms för period Inbetald/återbetald () moms för period Inbetald/återbetald () moms för period den den den

17 Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 2710 Personalskatt Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Avstämning av personalens skatter 10:2 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens december

18 Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton Ingående balans Förändring Utgående balans Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt , , ,00 Avräkning sociala avgifter 10:3 Skuld sociala avgifter Skuld enligt skattedeklaration Ange månad december ,00 Tillkommer Rättelse av skattedeklaration/ Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period avräkning sociala avgifter ,00

19 Kontonummer Kontonamn 2892 Skadestoppsavtal Ingående saldo Förändring Utgående saldo , , ,34 10:4 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Skadestoppsavtal ,34 föregående år , , ,34

20 Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton Ingående balans Förändring Utgående balans Övriga upplupna kostnader Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter , ,00 Övriga upplupna kostnader 11:1 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Per. belopp Ber bokslut/red , förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 17 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Beskriv ning Innehav are UB IB Företagsinteckningar enl specif ikation, punkt A 0 0 Fastighetsinteckningar enl specif ikation, punkt B Transportfordon med äganderättsf örbehåll Maskiner och inv entarier med äganderättsförbehåll 0 0 Övriga ställda panter och säkerheter Beskriv ning UB IB Ansvarsförbindelser Beskriv ning Avseende UB IB Diskonterade v äxlar Borgensf örbindelser Kommentar

22 Avstämning av skattekontot 18 Fordran/skuld (/)enligt kontoutdrag från skattemyndigheten Sammanställning över bokförd fordran/skuld Konto Namn eller beskrivning debet kredit 1630 Skattekonto , ,00 Differens att betala in eller återfå (/) nästkommande avräkning ,00 se bif ktoutdrag

23 Kontonummer Kontonamn 1936 Fastränteplacering Nordea Ingående saldo Förändring Utgående saldo , ,25 19 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Fastränteplacering Nordea ,25 föregående år 0, ,25

24 Kontonummer Kontonamn 1328 Avräkning Åkeriföreningen Öst Ingående saldo Förändring Utgående saldo , , ,78 20 Transportsumma ,78 Namn eller beskrivning Bilaga Konto innevarande år Avräkning Åkeriföreningen Öst , ,03 föregående år , , ,06

25 Sammanställning slutlig skatt 21 slutlig skatt för räkenskapsår Årets skattekostnad Beräknad fastighetsskatt och fastighetsavgift Beräknad löneskatt Avkastningsskatt Moms som redovisas i Särskild självdeklaration slutlig skatt Preliminär skatt () Att betala slutlig skatt för räkenskapsår Årets skattekostnad Beräknad fastighetsskatt och fastighetsavgift Beräknad löneskatt Avkastningsskatt Moms som redovisas i Särskild självdeklaration slutlig skatt Preliminär skatt () skatteskuld 6 307

26 Transportg Örebro Kontaktperson: Ingemar Resare Årsredovisning för Räkenskapsåret 2015 Byrå: Transportrevisioner i Örebro AB :

27 Org.nr (8) Styrelsen och verkställande direktören för, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Bolaget har som huvudsaklig verksamhet förvaltning av bolagets kapital. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag ÖST. Flerårsöversikt (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 50,4 49,4 48,5 50,2 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.

28 Org.nr (8) Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

29 Org.nr Balansräkning Not 1 3 (8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank kassa och bank omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

30 Org.nr Balansräkning Not 1 4 (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat fritt eget kapital eget kapital Obeskattade reserver 6 Periodiseringsfonder obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 Org.nr Balansräkning Not 1 5 (8) STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 0 0 ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

32 Org.nr (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivning Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) (0 0) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter

33 Org.nr (8) Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Förändring av eget kapital Antal aktier: Aktie Reserv Balanserat Årets kapital fond resultat resultat vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat vid årets utgång Not 6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

34 Org.nr (8) Not Bokslutsrapport För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:, Transportrevisioner i Örebro AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulterna. Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Örebro den 18 februari 2016 Alf Oskarsson Ordförande Weine Hugo LiseLotte ErikssonDahl Erik Alfredsson Mikael Lood Ingemar Resare Verkställande direktör

35 Transportg Örebro Kontaktperson: Ingemar Resare Årsredovisning för Räkenskapsåret 2015 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Örebro Ingemar Resare