. -&... :... Tingsryd Utveckling och Fastighets AB 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Lokgatan 17, TEAB, onsdagen den 25 september kl

Transkript

1 Tingsryd Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Lokgatan 17, TEAB, onsdagen den 25 september kl Beslutande Håkan Karlsson (S), ordf Jan-Åke Cesar (S) Jan Popovski (KD) Lennart Fohlin (C) Björn Elmqvist (C) Övriga närvarande Anna Arvidsson, sekreterare Karin Nilsson, VD Torsten Blome, mark- och exploateringsingenjör ( 26) Sara Runesson, koncernekonom Justerare Justeringens plats och tid Lennaii Fohlin (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Anna Arvidsson. -&... :.... Paragrafer Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet TUFAB styrelse Datum då anslaget tas ned Underskrift

2 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 24 Anmälan av övriga ärenden och fastställande av föredragningslistan Styrelsens beslut 1. Styrelsen fastställer föredragningslistan. Beskrivning av ärendet Föreligger utsänd föredragningslista. Förslag till extra ärenden anmäls inte. Inga ärenden utgår. Justerande

3 I Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 25 Föregående protokoll Styrelsens beslut 1. Protokollet läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Föregående protokoll , 13-23, gås igenom. Protokollet läggs till handlingarna. Justerande ji-- Utdragsbestyckande

4 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 26 Linneryds-Korrö 1:6 och 1:7 - yttrande Dm TUFAB/2019: Styrelsens förslag till beslut 1. Styrelsen tar emot informationen. 2. Styrelsen ser positivt på imiktningsbeslutet under förutsättning att Tufab ges villkor att förvalta fastigheten på ett för Tufab ekonomiskt hållbart sätt. Beskrivning av ärendet Mark- och exploateringsingenjör Torsten Blome informerar i ärendet. Imiktningsbeslut ska upp i kommunstyrelse, 21/10, och kommunfullmäktige, 11/11. Förslag till beslut på sammanträdet Håkan Karlsson (S) m fl yrkar att styrelsen beslutar om yttrande över imiktningsbeslut enligt följande: Tufab ser positivt på imiktningsbeslutet under förutsättning att Tufab ges villkor att förvalta fastigheten på ett för Tufab ekonomiskt hållbart sätt. Beslutsunderlag PP-presentation, över området, med föreslagen fastighetsbildning Beslutet skickas till TIKAB '"';t I

5 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 27 Delårsrapport Dm TUFAB/2019: Styrelsens beslut 1. Styrelsen godkänner delårsrapport , bilaga TUFAB Delårsrapporten översändes till TIK.AB. Beskrivning av ärendet Koncernekonom Sara Runesson går igenom förslag till delårsrapp01i 2. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapp01i Beslutet skickas till TIKAB VD Karin Nilsson Koncernekonom Sara Runesson Justerande I Utdragsbestyckande

6 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr Delårsrapport för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org nr perioden 1 januari - 31 augusti 2019 Innehåll: Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Noter sida

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett av Tingsryds kommun helägt bolag. Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Håkan Karlsson (S), ordf. Lennart Fohlin (C), vice ordförande Björn Elrnqvist (C) Jan-Åke Cesar (S) Jan Popovski (Kd) Styrelsen har under perioden haft tre ordinarie sammanträden och ett extra sarnnianträde. Verkställande direktör är Karin Nilsson. Revisorer Av bolagsstämman utsedd revisor är KPMG med huvudansvarig revisor Michael Johansson, auktoriserad revisor. Ändamål Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. Bolaget har arbetat med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. Periodens händelser Den enskilt största händelsen under perioden är försäljningen av Urshult 1:112. Under perioden har bolaget jobbat aktivt med att åtgärda fastigheter utifrån upptäckta brister samt hyrestagarnas önskemål om lokalanpassningar. Stor tid har tagits i anspråk för framtagande av underlag för upphandlingar av stora hyresgästsanpassningar av lokaler, men dessa har tyvärr avbrutits p.g.a. det höga kostnadsläget. Arbetet med att upprusta fastigheterna Väckelsång 6:33 och 6.35 för Spelkollektivet Sverige AB fo1igår. Förväntad framtida utveckling Bolaget fortsätter sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv i enlighet med ägardirektiven. Försäljningen av en av bolagets större fastigheter ger utrymme för nya investeringar och amortering av lån. Det är avgörande för bolagets ekonomi att frigjort kapital snarast går in i nya objekt som ger avkastning genom nya hyresintäkter. En del av kapitalet kommer att riktas till upprustningen av badanläggningen i fastigheten Örnen

8 Avskrivning Fastigheterna och mark har ett bokfört värde på tk r. Sedan 2014 tillämpas K3-regelverket vad gäller avskrivningar. Ekonomi Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om 1 96 I tkr (-629 tk r ). Periodiseringar har gj01is avseende interima intäkter och kostnader. Utfall för underhållsarbeten ligger på 878 tkr (981 tkr). Då försäljningen av fastigheten Urshult 1: 112 gjordes genom en bo lagspaketering redovisas resultatet av den på två olika rader i resultaträkningen, dels som en reaförlust ( tkr) som ingår i posten Övriga kostnader och dels som en intäkt (I tkr) under Finansiella poster som ett resultat av bo lagsförsäljningen. Resultatet av de båda posterna innebär en vinst på 330 tk r. Helårsprognosen för 2019 visar ett resultat på +570 tkr. Hänsyn har inte tagits till de kundfordringar som eventuellt leder till kundförlust. Inte heller har eventuellt nedsk r ivningsbehov utifrån kommande fastighetsvärdering beaktats. Vidare bygger det prognosticerade resultatet på de faktorer som är avtalade vid tidpunkten för skapandet av denna delårsrapport, och inte sådant som ligger för utredning och förhandling. Det finns fortfarande några mindre lönsamma fastigheter i bolagets bestånd som kvarstår att arbeta med och en del outhyrda lokaler. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysning. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tingsryd Karin Nilsson Verkställande direktör 3/7

9 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr RESUL TATRÄKNING (tkr) Årsbokslut Delår Not Delår Prognos Budget 2019 Delår 1908 % av budget Rörelsens intäkter Nettoomsättning ,65% övriga intäkter ,25% Summa intäkter ,69% Rörelsens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg Summa rörelsens kostnader ,77% 66,75% 59,65% 127,57% BRUTTORESUL TAT Administrationskostnader ,86% RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster , 11% RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER /7

10 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr BALANSRÄKNING (tkr) Årsbokslut Delår Delår TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg Pågående nyanläggningar Summa materiella an/äggningsti/lgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningsti/lgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR /7

11 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Ars bokslut Not 2018 Delår Delår Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier a 1000 kr) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER /7

12 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr) Övriga intäkter Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Återbäring Skatteverket ,25% Summa ,25% 2 Driftskostnader Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Uppvärmning ,02% Konsumtionsavgifter ,41% Fastighetsservice , 15% Försäkringar ,22% Fastighetsskatt ,34% Summa ,75% Övriga kostnader Prognos 2019 Budget2019 % av budget Förändring befarad kundförlust Förkastade projekt Reaförlust Summa Administrationskostnader Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Köpta tjänster VD/adm.personal ,B4% Styrelsearvoden ,00% Revisionsarvoden ,B6% Management fee ,57% övrig administration ,9B% Summa ,B6% 5 Övriga fordringar Fordran kommunens koncernkonto Skattekonto Momsfordran Ingående moms Summa skattefordran Lånesammandrag Lånebelopp e_er Förfallodag Ränta Långfr del Kortfr del ,04% ,42% ,17% ,19% ,58% ,46% ,82% ,60% Total låneskuld

13 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 28 VD-rapport Dm TUFAB/2019: Styrelsens beslut Styrelsen tar emot informationen. Beskrivning av ärendet VD Karin Nilsson informerar gällande aktuellt i organisation och fastigheter. Justerande Utdrngsbestyckand, I

14 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 29 Övriga ärenden Dm TUFAB/2019/2019: Styrelsens beslut Inga övriga ärenden föreligger. Justerande Utdragsbesty,kande I

15 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 30 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. Utdragsbesty,kand, I