100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Transkript

1 Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Nordic Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex Fondstart skurs 576,45 Avgift till fondbolag 1,60% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -2,4% Bolag I år 9,8% INVESTOR B 3,7% SEK 58,3% 3 månader 3,3% SEB A 3,5% DKK 20,3% 6 månader -3,7% INDUSTRIVÄRDEN C 3,4% EUR 13,7% 12 månader 11,7% ALFA LAVAL 3,3% NOK 7,8% 24 månader 16,9% CARLSBERG B 3,3% ISK Sedan start ,9% DANSKE BANK 3,2% Årsberäknad avk sedan fondstart 14,2% ATLAS COPCO A 3,1% TRELLEBORG B 3,0% SAMPO A 2,8% KESKO 2,7% sfördelning 58,0% Danmark 19,4% Finland 13,8% Norge 7,3% av tillgångar 32,1% Danmark Finland Norge Sektor Standardavvikelse 1 år 10,23% Finans & Fastighet 42,5% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 11,47% Industri & Tjänster 26,7% Industri & Tjänster Sharpe ratio 1 år 1,22 Dagligvaror 11,6% Dagligvaror Sharpe ratio 3 år 1,11 6,2% Tillgångar MSEK 601 Telekomoperatörer Telekomoperatörer 5,8% Material Material 3,8% Hälsovård Hälsovård 1,2% 0,7% ,8% 0,8% 1,6% 1,1% 7,0% 2,8% -3,0% -2,4% -1,4% 4,1% 1,7% -2,4% ,0% -4,6% -0,7% 3,0% -0,8% 6,4% -2,6% 5,0% 1,9% 2,6% -0,6% -2,8% 1,7% ,7% 6,2% 5,9% 0,9% 0,2% 0,4% -4,7% 6,0% -3,1% -2,4% 4,9% 3,7% -1,5% ,0% -1,8% 7,1% 0,4% 2,6% 4,0% -0,4% 0,5% 3,0% 2,3% 2,0% ,8% 4,9% 2,9% 0,1% 3,5% 3,0% -3,9% 7,1% -0,9% 1,5% 5,7% 2,7% 1,7% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

2 Simplicity Simplicity vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 127,82 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -2,6% Bolag I år 17,2% INVESTOR B 5,2% SEK 10 3 månader 5,3% INDUSTRIVÄRDEN A 4,8% 6 månader -1,5% SEB A 4,5% 12 månader 21,6% HOLMEN B 4,3% Sedan start ,8% SCA B 4,0% Årsberäknad avk sedan fondstart 13,3% TRELLEBORG B 3,9% COM HEM 3,9% KINNEVIK B 3,8% TELE2 B 3,6% TELIA CO 3,4% sfördelning av tillgångar 41,4% 97,4% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,48% Finans & Fastighet 40,4% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,95 Industri & Tjänster 18,9% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK ,2% Telekomoperatörer 10,9% Telekomoperatörer Dagligvaror 8,9% Dagligvaror Material 7,0% Material 2,6% ,2% 1,4% 3,9% 2,6% 7,5% 2,3% -2,9% -1,8% -2,0% 4,8% 3,3% -2,6% ,9% -5,8% -0,7% 3,8% -1,3% 4,1% -2,5% 6,7% 3,0% 0,4% -1,6% -2,3% 3,8%

3 Simplicity Småbolag Simplicity Småbolag vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex ,0% 6,0% 4,0% 2,0% -2,0% Fondstart skurs A 112,86 skurs B 112,86 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer ,0% -6,0% feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -2,9% Bolag I år 11,4% RESURS HOLDING AB 4,4% SEK 10 3 månader 2,0% HEMFOSA FASTIGHETER 4,1% 6 månader -5,3% AXFOOD 4,0% 12 månader 15,6% HOLMEN B 3,6% Sedan start ,9% EAST CAPITAL EXPLORE 3,3% Årsberäknad avk sedan fondstart 11,8% SCANDIC HOTELS GROUP 3,3% FABEGE 3,2% WIHLBORG FASTIGHET 3,1% BULTEN 3,0% BEIJER ALMA B 2,8% sfördelning 98,8% av tillgångar 34,8% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,47% Finans & Fastighet 31,8% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,42 20,1% Tillgångar MSEK 99 Industri & Tjänster 18,8% Industri & Tjänster Informationsteknik 12,1% Informationsteknik Hälsovård 5,7% Hälsovård Material 4,2% Material Dagligvaror Dagligvaror 4,0% 3,3% ,4% 1,1% 5,1% 1,1% 6,6% 2,6% -3,6% -2,0% -1,6% 4,2% 0,9% -2,9% ,3% -2,3% 3,7%

4 Simplicity Europa Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Europe Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex Fondstart skurs 102,74 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten ,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -1,5% Bolag I år 9,6% DEUTSCHE POST-RG 3,3% EUR 52,0% 3 månader 6,2% AALBERTS INDUSTRIES 3,0% GBP 22,4% 6 månader -2,2% JULIUS BAER GROUP 2,9% CHF 11,9% 12 månader 10,4% ASR NEDERLAND NV 2,9% SEK 11,8% 24 månader 2,7% INVESTOR B 2,8% USD 1,9% Sedan start ,0% INDUSTRIVÄRDEN C 2,8% DKK Årsberäknad avk sedan fondstart 1,2% ATOS 2,7% TRY SCHRODERS PLC 2,3% CZK BOLLORE 2,2% VONOVIA 2,1% -3,5% -4,0% 2015* 2016 *Sedan fondstart sfördelning Storbritannien 18,6% Frankrike 15,5% Tyskland 12,0% Schweiz 11,9% 9,3% 32,7% av tillgångar 27,2% Storbritannien Frankrike Tyskland Schweiz Sektor Standardavvikelse 1 år 10,06% Finans & Fastighet 1 50,2% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,11 Industri & Tjänster Industri & Tjänster 2 18,8% Tillgångar MSEK ,8% Informationsteknik Informationsteknik 4 2,7% Telekomoperatörer Telekomoperatörer 5 1,9% Material Material 6 1,4% 7 8,1% ,6% -0,8% 3,7% 1,9% 4,7% 2,1% -3,7% -1,8% -2,7% 4,8% 2,9% -1,5% ,4% -3,0% -3,4% 1,4% -0,9% 3,9% -2,4% 4,2% 0,7% 0,4% -2,3% -2,5% 0,7% ,8% 5,0% -5,3% -3,7% 6,4% 0,7% -3,0% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

5 Simplicity Afrika Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iaktagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fondstart skurs 117,35 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 3,8% Bolag I år -1,7% SAFARICOM 6,4% ZAR 76,8% 3 månader 1,3% REDEFINE PROPERTIES 4,1% KES 9,4% 6 månader -2,7% CLICKS GROUP 4,1% USD 5,1% 12 månader 0,2% RESILIENT REIT 4,0% SEK 3,4% 24 månader -1,5% MONDI PLC 3,6% MAD 1,5% Sedan start ,1% DISCOVERY LTD 3,5% MUR 1,3% Årsberäknad avk sedan fondstart 2,6% NASPERS LTD-N 3,5% CHF 1,2% FORTRESS INCOME A 3,4% NGN 0,7% AVI 3,4% 0,7% GROWTHPOINT PROPS 3,0% * *Sedan fondstart sfördelning Sydafrika 1 73,2% Kenya 2 9,4% USA 3 2,9% Egypten 4 2,0% Storbritannien 5 1,8% 6,3% av tillgångar 38,9% Sydafrika Kenya USA Egypten Storbritannien Sektor Standardavvikelse 1 år 9,33% Finans & Fastighet 1 47,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 15,53% 2 11,2% Sharpe ratio 1 år 0,11 Material Material 3 10,3% Telekomoperatörer Sharpe ratio 3 år -0,03 Telekomoperatörer 4 9,4% Dagligvaror Tillgångar MSEK 250 Dagligvaror 5 6,1% Industri & Tjänster Industri & Tjänster 6 5,6% Informationsteknik Informationsteknik 7 2,8% 7,3% ,7% -1,4% 6,0% -2,9% -0,3% -0,1% -3,4% -0,8% 0,2% -1,6% -0,8% 3,8% ,6% -4,1% -0,3% 7,3% 3,1% -4,1% 5,3% 5,9% -6,2% 5,5% 3,5% -3,0% 1,9% ,7% 7,9% 4,0% 0,6% 0,6% -4,1% -3,0% 0,7% -7,8% -2,5% 6,0% -2,6% -12,5% ,9% -9,0% 4,7% 6,1% 4,7% 4,5% 1,7% 2,3% 2,6% -1,7% 6,0% 0,2% -0,4% ,0% -4,4% 0,4% 0,5% 0,9% -3,2% -1,1% 1,4% -2,7% 3,1% 4,9% -0,7% -1,7%

6 Simplicity Asien Simplicity Asien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Asien och Australien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 118,06 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 2,9% Bolag I år 12,2% HOA PHAT GROUP 4,1% HKD 28,8% 3 månader 10,7% UNITED OVERSEAS BANK 3,8% SGD 16,7% 6 månader 7,6% CANON ADR 3,7% THB 11,9% 12 månader 13,7% HANG SENG BANK 3,6% USD 10,8% 24 månader 23,0% KEPPEL DC REIT 3,2% AUD 9,2% Sedan start ,2% OVERSEA-CHINESE BANK 2,9% VND 9,1% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,8% THANACHART CAPITAL 2,7% IDR 6,6% PANASONIC ADR 2,7% INR 4,0% CP ALL 2,6% TWD 2,2% VIETNAM DAIRY PRODU 2,6% SEK 0,8% av tillgångar 32,0% sfördelning * *Sedan fondstart Hong Kong 18,5% Singapore 16,5% Thailand 11,9% Australien 9,1% Kina 9,1% 31,2% Hong Kong Singapore Thailand Australien Kina Sektor Standardavvikelse 1 år 7,68% Finans & Fastighet 1 45,8% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 12,11% Informationsteknik Informationsteknik 2 13,8% Sharpe ratio 1 år 1,89 3 9,0% Material Sharpe ratio 3 år 0,68 Material 4 7,2% Dagligvaror Tillgångar MSEK 55 Dagligvaror 5 6,3% Kraftförsörjning Kraftförsörjning 6 6,2% Industri & Tjänster Industri & Tjänster 7 5,9% 5,7% ,2% 0,4% 4,1% 0,3% 0,2% -0,8% -2,5% -1,1% 0,9% 2,2% 5,2% 2,9% ,2% -4,9% -1,4% 0,9% -1,2% 4,0% 5,9% 6,4% 0,3% 0,2% 0,2% -0,8% 1,4% ,4% 10,1% 1,8% 0,9% -0,8% -0,6% -4,2% 3,0% -8,0% -4,4% 4,9% -2,4% -1,4% ,3% -2,4% 0,7% 2,7% 3,0% 3,1% 0,7% 3,5% -1,1% -1,9% 3,3% -1,6% 2,8% ,5% 1,6% 4,8% -0,1% 3,1% 2,1% -3,0% -0,3% -5,0% 1,2% 3,4% -0,2% -1,8%

7 Simplicity Kina Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 153,23 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 1,6% Bolag I år 18,2% HANG SENG BANK 4,8% HKD 99,9% 3 månader 7,4% TENCENT HOLDINGS 4,2% USD 6 månader 5,5% LINK REIT 4,0% SEK 0,1% 12 månader 11,6% SUN HUNG KAI PROPERT 3,9% 24 månader 23,2% HYSAN DEVELOPMENT 3,7% Sedan start ,4% PING AN INSURANCE 3,7% Årsberäknad avk sedan fondstart 6,3% CHINA CONCH VENTURE 3,5% BANK OF CHINA 3,5% CK HUTCHISON LTD 3,5% MGM CHINA 3,4% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% * *Sedan fondstart sfördelning Hong Kong 61,8% Kina 31,5% av tillgångar 38,3% Hong Kong Kina Sektor Standardavvikelse 1 år 9,69% Finans & Fastighet 1 51,5% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 13,45% Industri & Tjänster Industri & Tjänster 2 12,1% Sharpe ratio 1 år 1, ,6% Kraftförsörjning Sharpe ratio 3 år 0,93 Kraftförsörjning 4 7,6% Informationsteknik Tillgångar MSEK 60 Informationsteknik 5 6,2% Energi Energi 6 2,8% Hälsovård Hälsovård 7 1,5% 6,7% ,2% 2,5% 4,9% 1,6% 0,3% 2,3% -2,7% -0,3% 1,3% 1,9% 3,7% 1,6% ,4% -5,4% 0,3% 0,4% -0,5% 3,0% 2,5% 4,5% 2,7% 1,1% 3,0% 1,7% -5,5% ,7% 8,8% 1,6% 4,0% 9,1% 1,0% -6,4% -2,4% -9,3% -0,8% 7,6% -0,1% -2,9% ,3% -3,3% 1,1% -2,2% 1,1% 4,9% 2,6% 6,9% -0,1% -0,3% 5,3% 4,0% 1,7% ,2% 4,1% -2,0% -2,1% 1,7% -0,3% -5,2% -0,3% 1,9% -0,3% 4,9% 3,0% -2,8%

8 Simplicity Indien Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 285,14 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 0,2% Bolag I år 24,5% MARUTI SUZUKI 6,4% INR 85,0% 3 månader 6,7% HDFC BANK ADR 6,4% USD 15,1% 6 månader 2,8% KOTAK MAHINDRA 5,4% 12 månader 19,3% HINDUSTAN UNILEVER 5,1% 24 månader 24,4% INDUSIND BANK 5,0% Sedan start ,5% BAJAJ AUTO 4,8% Årsberäknad avk sedan fondstart 8,7% BRITANNIA INDUSTRIES 4,7% HOUSING DEV FINANCE 4,6% WIPRO ADR 4,1% POWER GRID 3,8% sfördelning Indien 97,7% av tillgångar 50,3% Indien Sektor Standardavvikelse 1 år 13,02% Finans & Fastighet 1 23,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 17,91% Dagligvaror Dagligvaror 2 21,9% Sharpe ratio 1 år 1, ,8% Informationsteknik Sharpe ratio 3 år 0,64 Informationsteknik 4 9,6% Material Tillgångar MSEK 833 Material 5 8,4% Kraftförsörjning Kraftförsörjning 6 7,9% Energi Energi 7 7,0% 3,1% ,5% 3,7% 6,5% 5,4% 3,4% 0,6% -4,1% 2,5% -1,9% -0,1% 6,6% 0,2% ,0% -3,7% -9,1% 5,0% 0,3% 6,0% 4,7% 5,9% 2,6% -2,5% 4,8% -6,2% -4,2% ,8% 16,7% 1,6% 0,9% -9,2% 5,5% -1,6% 5,6% -6,9% 0,6% 1,8% -2,1% -2,0% ,3% -0,4% 2,7% 4,0% 0,3% 7,5% 5,7% 4,5% 6,4% 3,2% 5,6% 3,0% -1,4% ,1% 1,7% -6,9% 0,3% 3,5% -1,9% -5,8% -6,2% -12,3% 8,9% 9,8% -1,4% 1,0%

9 Simplicity Likviditet Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs,70 Avgift till fondbolag 0,15% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad -0,02% I år 0,63% 3 månader 0,10% 6 månader 0,24% 12 månader 0,65% 24 månader 1,71% Sedan start ,13% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,97% 2 Tillgångar MSEK Ränteduration 0,54 1 Kreditduration 1,43 Positiva månader sedan fondstart 95,5% Maximal förlust senaste 12 M -0,04% < 1 mån 1-6 månader 7-12 månader >1 år Standardavvikelse 12 månader 0,12% Standardavvikelse 36 månader 0,24% Sharpe ratio 12 månader 12,46 Sharpe ratio 36 månader 5, Största innehav Bolag SCANIA FIXED ,2% TVO ,0% AKELIUS ,0% VW FINANS ,8% MTG ,8% LEASEPLAN ,8% DPP ,7% ARION ,7% NIBC ,5% INTRUM JUSTIT ,5% av tillgångar 17,9% Innehavsstruktur 67,9% Nederländerna 8,5% Island 5,9% Norge 5,5% Tyskland 4,1% Finland 3,9% 4,2% Nederländerna Island Norge Tyskland Finland ,63% 0,06% 0,10% 0,06% 0,07% 0,09% 0,03% 0,03% 0,08% 0,05% 0,06% -0,02% ,12% 0,07% 0,03% 0,09% 0,21% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,03% ,46% 0,15% 0,13% 0,12% 0,17% 0,04% -0,01% 0,07% 0,06% -0,17% -0,04% -0,01% -0,05% ,93% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,02% 0,11% 0,02% 0,10% 0,02% ,46% 0,14% 0,09% 0,10% 0,11% 0,15% 0,08% 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,15% 0,13% fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

10 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 Simplicity Företagsobligationer Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,39 skurs B 119,72 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,03% I år 3,79% 3 månader 0,53% 6 månader 1,34% 12 månader 4,09% 24 månader 7,56% Sedan start ,39% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,92% Förfallostruktur Tillgångar MSEK Ränteduration 0,95 2 Kreditduration 3,13 1 Positiva månader sedan fondstart 83,8% Maximal förlust senaste 12 M -0,10% Standardavvikelse 12 månader 0,60% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,55% Sharpe ratio 12 månader 8,06 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav Bolag TELIA 224 1,5% ALLIANZ ,3% SEB ,3% IF 211 1,3% TVO ,2% AKELIUS ,2% SHB ,2% FJORD ,1% NYKREDIT ,1% LEASEPLAN ,1% av tillgångar 12,5% Innehavsstruktur 56,0% Danmark 8,9% Norge 8,7% Island 5,5% Finland 4,1% Nederländerna 3,6% Storbritannien 1,8% 11,3% Danmark Norge Island ,79% 0,58% 0,69% 0,35% 0,39% 0,38% 0,17% 0,28% 0,36% 0,21% 0,28% 0,03% ,78% -0,55% -0,73% 0,97% 0,79% 0,30% 0,11% 0,72% 0,% 0,39% 0,50% 0,13% 0,29% ,96% 0,16% 0,48% 0,35% 0,67% 0,21% -0,20% 0,40% -0,30% -1,12% 0,40% 0,07% -0,14% ,73% 0,58% 0,42% 0,39% 0,52% 0,43% 0,33% 0,27% 0,14% -0,18% -0,52% -0,07% -0,57% ,% 0,74% 0,37% 0,42% 0,77% 0,52% -0,41% 0,73% 0,44% 0,52% 0,65% 0,58% 0,41%

11 Simplicity Global Corporate Bond Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,19 skurs B 118,36 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad -0,10% I år 4,18% 3 månader 0,59% 6 månader 1,55% 12 månader 4,52% 24 månader 8,89% Sedan start ,19% Årsberäknad avk sedan fondstart 4,48% Förfallostruktur Tillgångar MSEK 34 Ränteduration 1,70 2 Kreditduration 3,40 Positiva månader sedan fondstart 81,4% 1 Maximal förlust senaste 12 M -0,34% Standardavvikelse 12 månader 0,79% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,93% Sharpe ratio 12 månader 6,68 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav 125 Bolag SAGAX ,6% SANTANDER ,6% XEROX ,5% ICBC ,3% TURK TELECOM ,3% LANDSHYPOTEK ,3% POLYGON ,3% JUBILANT 216 1,2% SEB ,2% LB ,2% av tillgångar 13,4% Innehavsstruktur 23,5% USA 12,4% Danmark 5,9% Norge 5,3% Storbritannien 5,0% Kina 4,5% Island 4,2% 39,1% USA Danmark Norge Storbritannien Kina Island ,18% 0,64% 0,82% 0,36% 0,46% 0,29% 0,17% 0,46% 0,32% 0,24% 0,44% -0,10% ,46% -1,01% -0,32% 1,57% 1,01% 0,33% 0,15% 1,25% 0,69% 0,19% 0,50% -0,28% 0,33% ,47% 0,48% 0,88% 0,56% 0,93% 0,10% -0,42% 0,27% -0,16% -1,12% 0,% 0,05% 0,06% ,84% 0,39% 0,63% 0,68% 0,68% 0,67% 0,44% 0,47% 0,08% -0,39% -0,41% 0,01% -0,43% ,31% 0,69% 0,52% 0,60% 1,58% 0,36% -0,61% 1,60% 0,37% 0,79% 1,00% 0,60% 0,53%