100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Transkript

1 Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Nordic Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex Fondstart skurs 576,38 Avgift till fondbolag 1,60% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad Bolag I år 9,8% INVESTOR B 4,1% SEK 59,5% 3 månader -0,8% CARLSBERG B 4,0% DKK 18,9% 6 månader -0,7% INDUSTRIVÄRDEN C 3,8% EUR 13,3% 12 månader 9,8% ATLAS COPCO A 3,6% NOK 8,3% 24 månader 18,6% KINNEVIK B 3,4% ISK Sedan start ,8% SEB A 3,4% Årsberäknad avk sedan fondstart 14,1% ALFA LAVAL 3,3% TRELLEBORG B 3,0% DSV 2,9% SAMPO A 2,8% sfördelning 58,9% Danmark 18,8% Finland 13,7% Norge 8,3% av tillgångar 34,3% Danmark Finland Norge Sektor Standardavvikelse 1 år 10,24% Finans & Fastighet 42,5% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 11,47% Industri & Tjänster 26,6% Industri & Tjänster Sharpe ratio 1 år 1,03 Dagligvaror 12,5% Dagligvaror Sharpe ratio 3 år 1,05 Telekomoperatörer 6,5% Telekomoperatörer Tillgångar MSEK 599 4,9% 4,8% Hälsovård 1,2% Hälsovård ,8% 0,8% 1,6% 1,1% 7,0% 2,8% -3,0% -2,4% -1,4% 4,1% 1,7% -2,4% ,0% -4,6% -0,7% 3,0% -0,8% 6,4% -2,6% 5,0% 1,9% 2,6% -0,6% -2,8% 1,7% ,7% 6,2% 5,9% 0,9% 0,2% 0,4% -4,7% 6,0% -3,1% -2,4% 4,9% 3,7% -1,5% ,0% -1,8% 7,1% 0,4% 2,6% 4,0% -0,4% 0,5% 3,0% 2,3% 2,0% ,8% 4,9% 2,9% 0,1% 3,5% 3,0% -3,9% 7,1% -0,9% 1,5% 5,7% 2,7% 1,7% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

2 Simplicity Simplicity vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 127,59 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer ,0% ,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2015* *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -0,2% Bolag I år 16,9% INDUSTRIVÄRDEN A 4,7% SEK 10 3 månader 0,4% KINNEVIK B 4,6% 6 månader 1,2% ATLAS COPCO A 4,6% 12 månader 16,9% HOLMEN B 4,4% Sedan start ,6% INVESTOR B 4,4% Årsberäknad avk sedan fondstart 12,7% ALFA LAVAL 4,1% SEB A 4,0% SANDVIK 4,0% SCA B 3,6% COM HEM 3,4% sfördelning av tillgångar 41,9% 98,4% Finland 0,7% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,39% Finans & Fastighet 40,2% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,56 Industri & Tjänster 24,3% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK 116 Telekomoperatörer 9,8% 8,8% Telekomoperatörer Dagligvaror 8,7% 7,4% Dagligvaror ,9% 1,4% 3,9% 2,6% 7,5% 2,3% -2,9% -1,8% -2,0% 4,8% 3,3% -2,6% -0,2% ,9% -5,8% -0,7% 3,8% -1,3% 4,1% -2,5% 6,7% 3,0% 0,4% -1,6% -2,3% 3,8%

3 Simplicity Småbolag Simplicity Småbolag vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex ,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% Fondstart skurs A 114,49 skurs B 114,49 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 1,4% Bolag I år 13,0% HOLMEN B 5,1% SEK 10 3 månader -0,7% FABEGE 5,1% 6 månader -0,3% TRELLEBORG B 4,3% 12 månader 13,0% RESURS HOLDING AB 4,0% Sedan start ,5% COM HEM 3,7% Årsberäknad avk sedan fondstart 12,3% WIHLBORG FASTIGHET 3,7% HEMFOSA FASTIGHETER 3,6% AXFOOD 3,5% EAST CAPITAL EXPLORE 3,4% SCANDIC HOTELS GROUP 3,2% 2,0% 2016* 2017 sfördelning 98,0% av tillgångar 39,7% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,16% Finans & Fastighet 33,4% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,23 Industri & Tjänster 21,3% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK ,5% 10,5% 5,6% Hälsovård 5,5% Hälsovård Telekomoperatörer 3,7% Telekomoperatörer ,0% 1,1% 5,1% 1,1% 6,6% 2,6% -3,6% -2,0% -1,6% 4,2% 0,9% -2,9% 1,4% ,3% -2,3% 3,7%

4 Simplicity Europa Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Europe Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 102,96 Avgift till fondbolag 1,60% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 0,2% Bolag I år 9,8% DEUTSCHE POST-RG 3,2% EUR 43,1% 3 månader 1,6% SEGRO PLC 3,1% GBP 29,6% 6 månader 1,7% INVESTOR B 3,0% CHF 14,7% 12 månader 9,8% ALFA LAVAL 3,0% SEK 12,6% 24 månader 6,1% INTERTEK GROUP 2,9% DKK Sedan start ,2% RELX PLC 2,9% USD Årsberäknad avk sedan fondstart 1,2% JULIUS BAER GROUP 2,9% TRY AALBERTS INDUSTRIES 2,9% CZK ALLIANZ SE 2,9% Övriga ASR NEDERLAND NV 2,8% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% -2,0% -4,0% -6,0% 2015* *Sedan fondstart sfördelning Storbritannien 26,6% Schweiz 14,7% 12,6% Tyskland 12,5% Frankrike 9,0% Övriga 24,7% av tillgångar 29,8% Storbritannien Schweiz Tyskland Frankrike Övriga Sektor Standardavvikelse 1 år 10,08% Finans & Fastighet 1 49,5% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 1,05 Industri & Tjänster 2 29,0% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK ,8% 4 3,1% 5 2,8% ,8% -0,8% 3,7% 1,9% 4,7% 2,1% -3,7% -1,8% -2,7% 4,8% 2,9% -1,5% 0,2% ,4% -3,0% -3,4% 1,4% -0,9% 3,9% -2,4% 4,2% 0,7% 0,4% -2,3% -2,5% 0,7% ,8% 5,0% -5,3% -3,7% 6,4% 0,7% -3,0% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

5 Simplicity Afrika Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iaktagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fondstart skurs 127,62 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 8,7% Bolag I år 6,9% SAFARICOM 5,2% ZAR 77,8% 3 månader 12,0% REDEFINE PROPERTIES 4,0% KES 7,6% 6 månader 9,5% CLICKS GROUP 3,9% SEK 5,8% 12 månader 6,9% RESILIENT REIT 3,8% USD 4,2% 24 månader 22,5% DISCOVERY LTD 3,7% MAD 1,2% Sedan start ,8% AVI 3,5% MUR 1,1% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,3% FORTRESS INCOME A 3,4% CHF 1,1% MONDI PLC 3,3% NGN 0,6% CAPITEC BANK 3,2% Övriga 0,7% GROWTHPOINT PROPS 3,0% * *Sedan fondstart sfördelning Sydafrika 1 75,1% Kenya 2 7,6% USA 3 1,7% Storbritannien 4 1,7% Egypten 5 1,6% Övriga 5,4% av tillgångar 36,9% Sydafrika Kenya USA Storbritannien Egypten Övriga Sektor Standardavvikelse 1 år 12,70% Finans & Fastighet 1 47,5% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 16,33% 2 10,1% Sharpe ratio 1 år 0,61 Telekomoperatörer 3 9,9% Telekomoperatörer Sharpe ratio 3 år 0,15 4 9,5% Tillgångar MSEK 294 Dagligvaror 5 6,3% Dagligvaror Industri & Tjänster 6 5,5% Industri & Tjänster 7 2,6% ,9% -1,4% 6,0% -2,9% -0,3% -0,1% -3,4% -0,8% 0,2% -1,6% -0,8% 3,8% 8,7% ,6% -4,1% -0,3% 7,3% 3,1% -4,1% 5,3% 5,9% -6,2% 5,5% 3,5% -3,0% 1,9% ,7% 7,9% 4,0% 0,6% 0,6% -4,1% -3,0% 0,7% -7,8% -2,5% 6,0% -2,6% -12,5% ,9% -9,0% 4,7% 6,1% 4,7% 4,5% 1,7% 2,3% 2,6% -1,7% 6,0% 0,2% -0,4% ,0% -4,4% 0,4% 0,5% 0,9% -3,2% -1,1% 1,4% -2,7% 3,1% 4,9% -0,7% -1,7%

6 Simplicity Asien Simplicity Asien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Asien och Australien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 119,5 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 1,2% Bolag I år 13,6% HOA PHAT GROUP 4,4% HKD 27,5% 3 månader 9,6% UNITED OVERSEAS BANK 3,7% SGD 16,4% 6 månader 11,8% HDFC BANK ADR 3,6% USD 12,3% 12 månader 13,6% CANON ADR 3,4% AUD 10,3% 24 månader 26,2% HANG SENG BANK 3,4% VND 9,7% Sedan start ,7% KEPPEL DC REIT 3,1% THB 9,2% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,9% CHINA CONCH VENTURE 2,9% IDR 7,0% VIETNAM DAIRY PRODU 2,8% SEK 3,8% OVERSEA-CHINESE BANK 2,8% TWD 1,9% CP ALL 2,6% INR 1,8% Övriga av tillgångar 32,7% sfördelning * *Sedan fondstart Singapore 16,2% Kina 14,1% Hong Kong 13,4% Australien 10,2% Vietnam 9,6% Övriga 32,1% Singapore Kina Hong Kong Australien Vietnam Övriga Sektor Standardavvikelse 1 år 7,67% Finans & Fastighet 1 50,6% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 12,05% 2 14,6% Sharpe ratio 1 år 1,87 Industri & Tjänster 3 7,9% Industri & Tjänster Sharpe ratio 3 år 0,64 Dagligvaror 4 7,6% Dagligvaror Tillgångar MSEK ,6% 6 4,4% Energi 7 2,0% Energi ,6% 0,4% 4,1% 0,3% 0,2% -0,8% -2,5% -1,1% 0,9% 2,2% 5,2% 2,9% 1,2% ,2% -4,9% -1,4% 0,9% -1,2% 4,0% 5,9% 6,4% 0,3% 0,2% 0,2% -0,8% 1,4% ,4% 10,1% 1,8% 0,9% -0,8% -0,6% -4,2% 3,0% -8,0% -4,4% 4,9% -2,4% -1,4% ,3% -2,4% 0,7% 2,7% 3,0% 3,1% 0,7% 3,5% -1,1% -1,9% 3,3% -1,6% 2,8% ,5% 1,6% 4,8% -0,1% 3,1% 2,1% -3,0% -0,3% -5,0% 1,2% 3,4% -0,2% -1,8%

7 Simplicity Kina Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 154,61 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 0,9% Bolag I år 19,2% HANG SENG BANK 4,7% HKD 98,5% 3 månader 6,3% TENCENT HOLDINGS 4,2% SEK 1,5% 6 månader 9,4% BANK OF COMMUNICAN 4,0% USD 12 månader 19,2% LINK REIT 4,0% 24 månader 28,1% SUN HUNG KAI PROPERT 3,9% Sedan start ,8% CHINA CONCH VENTURE 3,6% Årsberäknad avk sedan fondstart 6,4% HYSAN DEVELOPMENT 3,6% CK HUTCHISON LTD 3,4% CHINA CONSTRUCTION 3,3% AIA GROUP 3,3% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% * *Sedan fondstart sfördelning Hong Kong 70,3% Kina 27,5% av tillgångar 38,1% Hong Kong Kina Sektor Standardavvikelse 1 år 6,65% Finans & Fastighet 1 56,8% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 13,45% Industri & Tjänster 2 12,1% Industri & Tjänster Sharpe ratio 1 år 3,00 Kraftförsörjning 3 10,6% Kraftförsörjning Sharpe ratio 3 år 0,91 4 8,5% Tillgångar MSEK 60 Hälsovård 5 5,5% Hälsovård 6 4,2% ,2% 2,5% 4,9% 1,6% 0,3% 2,3% -2,7% -0,3% 1,3% 1,9% 3,7% 1,6% 0,9% ,4% -5,4% 0,3% 0,4% -0,5% 3,0% 2,5% 4,5% 2,7% 1,1% 3,0% 1,7% -5,5% ,7% 8,8% 1,6% 4,0% 9,1% 1,0% -6,4% -2,4% -9,3% -0,8% 7,6% -0,1% -2,9% ,3% -3,3% 1,1% -2,2% 1,1% 4,9% 2,6% 6,9% -0,1% -0,3% 5,3% 4,0% 1,7% ,2% 4,1% -2,0% -2,1% 1,7% -0,3% -5,2% -0,3% 1,9% -0,3% 4,9% 3,0% -2,8%

8 Simplicity Indien Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 292,38 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 2,5% Bolag I år 27,6% MARUTI SUZUKI 6,9% INR 85,1% 3 månader 9,5% HDFC BANK ADR 6,3% USD 14,7% 6 månader 1 HINDUSTAN UNILEVER 5,4% SEK 0,2% 12 månader 27,6% KOTAK MAHINDRA 5,2% 24 månader 30,2% BAJAJ AUTO 4,9% Sedan start ,0% INDUSIND BANK 4,7% Årsberäknad avk sedan fondstart 8,9% BRITANNIA INDUSTRIES 4,6% HOUSING DEV FINANCE 4,5% WIPRO ADR 4,3% MARICO LTD 3,4% sfördelning Indien 99,1% av tillgångar 50,1% Indien Sektor Standardavvikelse 1 år 11,44% Dagligvaror 1 22,4% Dagligvaror Standardavvikelse 3 år 17,87% Finans & Fastighet 2 22,3% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 2, ,6% Sharpe ratio 3 år 0, ,4% Tillgångar MSEK ,6% Kraftförsörjning 6 7,4% Kraftförsörjning Energi 7 6,7% Energi ,6% 3,7% 6,5% 5,4% 3,4% 0,6% -4,1% 2,5% -1,9% -0,1% 6,6% 0,2% 2,5% ,0% -3,7% -9,1% 5,0% 0,3% 6,0% 4,7% 5,9% 2,6% -2,5% 4,8% -6,2% -4,2% ,8% 16,7% 1,6% 0,9% -9,2% 5,5% -1,6% 5,6% -6,9% 0,6% 1,8% -2,1% -2,0% ,3% -0,4% 2,7% 4,0% 0,3% 7,5% 5,7% 4,5% 6,4% 3,2% 5,6% 3,0% -1,4% ,1% 1,7% -6,9% 0,3% 3,5% -1,9% -5,8% -6,2% -12,3% 8,9% 9,8% -1,4% 1,0%

9 Simplicity Likviditet Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs,64 Avgift till fondbolag 0,15% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad -0,05% I år 0,57% 3 månader -0,01% 6 månader 0,15% 12 månader 0,57% 24 månader 1,70% Sedan start ,06% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,95% 2 Tillgångar MSEK 8 2 Ränteduration 0,54 1 Kreditduration 1,36 Positiva månader sedan fondstart 94,7% Maximal förlust senaste 12 M -0,09% < 1 mån 1-6 månader 7-12 månader >1 år Standardavvikelse 12 månader 0,16% Standardavvikelse 36 månader 0,24% Sharpe ratio 12 månader 8,55 Sharpe ratio 36 månader 5, Största innehav Bolag SCANIA FIXED ,1% TVO ,9% AKELIUS ,9% VW FINANS ,7% MTG ,7% LEASEPLAN ,7% DPP ,7% ARION ,6% NIBC ,5% INTRUM JUSTIT ,4% av tillgångar 17,1% Innehavsstruktur 66,5% Nederländerna 8,2% Island 6,0% Norge 5,9% Tyskland 3,9% Finland 3,8% Övriga 5,7% Nederländerna Island Norge Tyskland Finland Övriga ,57% 0,06% 0,10% 0,06% 0,07% 0,09% 0,03% 0,03% 0,08% 0,05% 0,06% -0,02% -0,05% ,12% 0,07% 0,03% 0,09% 0,21% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,03% ,46% 0,15% 0,13% 0,12% 0,17% 0,04% -0,01% 0,07% 0,06% -0,17% -0,04% -0,01% -0,05% ,93% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,02% 0,11% 0,02% 0,10% 0,02% ,46% 0,14% 0,09% 0,10% 0,11% 0,15% 0,08% 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,15% 0,13% fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

10 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 dec-17 Simplicity Företagsobligationer Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,29 skurs B 119,64 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad -0,09% I år 3,70% 3 månader 0,23% 6 månader 1,08% 12 månader 3,70% 24 månader 7,61% Sedan start ,28% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,85% Förfallostruktur Tillgångar MSEK Ränteduration 0,92 2 Kreditduration 3,08 1 Positiva månader sedan fondstart 82,6% Maximal förlust senaste 12 M -0,18% Standardavvikelse 12 månader 0,74% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,49% Sharpe ratio 12 månader 6,05 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav Bolag TELIA 224 1,5% IF 211 1,3% ALLIANZ ,3% SEB ,3% TVO ,2% AKELIUS ,2% SHB ,1% LEASEPLAN ,1% NYKREDIT ,1% SANTANDER ,1% av tillgångar 12,2% Innehavsstruktur 55,6% Norge 8,6% Danmark 8,4% Island 4,5% Finland 4,1% Nederländerna 3,5% Storbritannien 1,8% Övriga 13,5% Norge Danmark Island ,70% 0,58% 0,69% 0,35% 0,39% 0,38% 0,17% 0,28% 0,36% 0,21% 0,28% 0,03% -0,09% ,78% -0,55% -0,73% 0,97% 0,79% 0,30% 0,11% 0,72% 0,% 0,39% 0,50% 0,13% 0,29% ,96% 0,16% 0,48% 0,35% 0,67% 0,21% -0,20% 0,40% -0,30% -1,12% 0,40% 0,07% -0,14% ,73% 0,58% 0,42% 0,39% 0,52% 0,43% 0,33% 0,27% 0,14% -0,18% -0,52% -0,07% -0,57% ,% 0,74% 0,37% 0,42% 0,77% 0,52% -0,41% 0,73% 0,44% 0,52% 0,65% 0,58% 0,41%

11 Simplicity Global Corporate Bond Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,11 skurs B 118,27 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad -0,07% I år 4,10% 3 månader 0,27% 6 månader 1,30% 12 månader 4,10% 24 månader 8,75% Sedan start ,10% Årsberäknad avk sedan fondstart 4,38% Förfallostruktur Tillgångar MSEK 4050 Ränteduration 1,81 2 Kreditduration 3,43 Positiva månader sedan fondstart 8 1 Maximal förlust senaste 12 M -0,34% Standardavvikelse 12 månader 0,91% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,89% Sharpe ratio 12 månader 5,36 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav 125 Bolag SAGAX ,5% SANTANDER ,5% XEROX ,4% LANDSHYPOTEK ,3% ICBC ,2% POLYGON ,2% TURK TELECOM ,2% JUBILANT 216 1,1% SEB ,1% GROUPAMA ,1% av tillgångar 12,8% Innehavsstruktur 25,3% USA 14,2% Danmark 5,6% Storbritannien 5,5% Norge 5,4% Kina 4,2% Nederländerna 3,4% Övriga 36,2% USA Danmark Storbritannien ,10% 0,64% 0,82% 0,36% 0,46% 0,29% 0,17% 0,46% 0,32% 0,24% 0,44% -0,10% -0,07% ,46% -1,01% -0,32% 1,57% 1,01% 0,33% 0,15% 1,25% 0,69% 0,19% 0,50% -0,28% 0,33% ,47% 0,48% 0,88% 0,56% 0,93% 0,10% -0,42% 0,27% -0,16% -1,12% 0,% 0,05% 0,06% ,84% 0,39% 0,63% 0,68% 0,68% 0,67% 0,44% 0,47% 0,08% -0,39% -0,41% 0,01% -0,43% ,31% 0,69% 0,52% 0,60% 1,58% 0,36% -0,61% 1,60% 0,37% 0,79% 1,00% 0,60% 0,53%