Bokslutsbilaga. Vintervikens Trädgårdsförenin

Transkript

1 Försäljning 3010 Försäljing Butik momsfri , Försäljn. bröd på markn , , Catering , momsfri uthyrning mark , , Försäljning 25% , , Försäljning Glass 12% , , Försäljning Bakverk 12% , , Försäljning Smörgåsar 12% , , Försäljning mat 12% , , Försäljning Kaffe 12% , , Försäljning Bröd 12% ,63-383, Försäljning Starköl , , Försäljning Vin , , Försäljning Dryck 12% , , Personalmat 12% , , Intäkter - marknad , , Statliga bidrag , Öresutjämning 15,74 22, Övriga intäktskorrigering 97, , ,24

2 Medlemsavgifter 3610 Medlemsavgifter , , , ,00

3 Bidrag 3989 Övriga Intäkter/bidrag , ,00

4 Övriga verksamhetsintäkter 3590 Övriga fakturerade kostna , Hyra Glashuset , Uthyrning scen , , Uthyrning musikutrustning -80, Övr ersättn och intäkter 482, Försäkringsersättning , Val.kursförl på fordr o s 66, , ,12

5 Varukostnader 4007 Varuinköp Glass Krav , Varuinköp Bagervaror KRAV , , Varuinköp Bagerivaror , , Varuinköp Mat KRAV , , Varuinköp mat , , Varuinköp Läsk/vatten , , Varuinköp kaffe , , Varuinköp starköl , , Varuinköp vin , , Varuinköp öl Krav , Varuinköp Vin Krav , Lager Tomglas 150, Inköp mat. och varor fr E , , Omkostnader Marknad 2 061, Omkostnad Evenemang/aktiv , , Omkostnader butik 2 250, Omkostnader Ljusfest 5 967, Förändring av lager , , Kostnader kulturbidrag 1 305, Övriga kostnader, aktivit 554, , Förändring av lager och p 1 000, , ,42

6 Övriga externa kostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkont 5010 Arrende byggnader , , Elkostnader , , Vatten , , Sophämtning , , Sophämtning 2 464, Trädgårdsskötsel 5 324, Reparationer & Underhåll , , Övr kostnader lokal , , Larmkostnader 8 707, , Tomträttsavgäld/arrende 5165 Trädgårdsskötsel 711, Fastighetsskatt , Hyra inventarier & maskin 6 938, Hyra/Leasing av inventar , , Förbrukningsinventarier , Programvaror 1 119, Förbrukningsemballage 260, Kaféutrustning , , Köks- / bageriutrustning 2 994, , Förbrukningsartiklar Kafé , , Förbrukningsartiklar Toal 6 103, , Tvätt Arbetskläder , , Redskap m m 6 712, , Växter, fröer, jord m m , , Plantskolan 5480 Arbetskläder 2 647, , Reparation och underhåll, 369, Rep o underhåll maskiner , , Rep och underhåll av inv , Reparation och underhåll 8 724, Fraktkostnader 21, Resekostnader 2 178, Övriga resekostnader 333, Reklamtrycksaker 420, Övriga kostnader för rekl 2 000, Kontokortsavgifter , , Faktura avgifter 35, Representation, ej avdrag 709,62 975, Kontorsmateriel o trycksa , Administration 9 999, Trycksaker 128,59

7 Övriga externa kostnader 6212 Mobiltelefon/internet 279, , Porto 893, , Företagsförsäkringar , , Tilllståndskostnader m.m , , Kassadifferenser 102, Bokföringskostnader , , Konsultarvoden 5 100, Serviceavgifter till bran 1, Bankkostnader ,71 147, Tillsynsavgifter myndighe 6970 Litteratur 978, , Föreningsavgifter 600, medlemsavgifter 5 834, , Medlemsavgifter ej avdrag 2 664, , Övriga kostnader 8 185, Övriga kostnader avd gill 276, , Övriga ej avdr gilla kost 650, , ,09

8 Personalkostnader 7010 Löner , , Sjuklöner, kollektivanstä 594, , Utbetalad semester , , Förändring av semesterlön 7210 Löner tjm , , Uppl lönekostnad 2 838, Semesterlöner till tjänst , , Förändring av semesterlön 7331 Milersättning 185, Övr kostnadsers. och natu 7398 Förmånsvärden , , Motkontering av förmån , , Lagstadgade arbetsgivarav , , Sociala avgifter uppl.sem 1 142, Soc avg sem&löneskuld , Arbetsgivaravg under , Arbetsmarknadsförsäkring , , Utbildning 1 500, Personalrepresentation 109, Personalrepresentation, a 281, , Personalrepresentation, e 13,05 695, Övriga personalkostnader 1 250, Övriga personalkostnader 658, , ,70

9 Avskrivningar 7830 Avskrivningar på maskiner , Avskrivn inventarier , , ,90

10 Resultat från finansiella investeringar 8314 Skattefria ränteintäkter 1,00 2, Räntekostnader 0, Dröjsmålsräntor för lever 534, , Kostnadsräntor för skatte 7 022,53 347, , ,66

11 Inventarier 1220 Inventarier , , Ack avskrivn inventarier , , Påg nyanl scenbygge 1281 Påg nyanl plantskolan , , Bidrag Forsgrenska Stifte , , , ,27 Namn eller beskrivning Ansk.- månad % Anskaffningsvärde Ack vm Avskrivning 2017 Ack vm Restvärde Påg nyanl scenbygge Under Under Påg nyanl plantskolan Under Under Under Under Bidrag Forsgrenska Stifte utbetalat utbetalat utbetalat

12 Handelsvaror 1406 Lager Vin 1407 Lager öl , , Lager övrigt , , Lager av råvaror , ,00 45 kolli öl 24st per kolli x15kr (medelvärde, har lite olika sorter kvar) 16,200 kr 25 kolli vin 12st x50kr (likadant där) kr

13 Kundfordringar 1510 Kundfordringar , , Fordringar kontokort & I , ,00 Namn eller beskrivning Konto Belopp Belopp Bilaga 1510 Kundfordringar Syltkrurkan 500,00 Ceci Bracquemont 550,00 Gunvor Fogelberg 650,00 Sara Abrahamsson 650,00 Hantverkstaden Anita Lifvendal 650,00 The Paper Quest Adrian Coyet 650,00 Hanna Holmqvist 650,00 Neja Stojova 650,00 Nils Persson 400,00 Ida Jansson 550,00 Gudrun Sjöden Design AB 2 000,00 Enköpings Koomun 6 106,00 Gårdsmejeriet Sanda 400,00 Lottas naturbod 1 800,00 Free your mind 1 000,00 Bananteatern 400,00 Hvilan ytbildningar 5 010,00 Hvilan Utbildningar ,00 Hvilan Utbildningar , ,00 0,00

14 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Förskott löner 5 594, Övriga förskott 1630 Avräkning Skattemyndighet ,36 96, Fordran moms , Övriga kortfristiga fordr 8 219, , , ,53 Namn eller beskrivning Konto Belopp Avräkning Skattemyndighet skatteverket ,00 diff 596,36 Belopp Bilaga ,36 0, Övriga kortfristiga fordr från fg år 5 291,53 tillgodo elhandeln i stockholm ab 2 928, ,53 0, ,89 0,00

15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnad , Förutbetalda leasingavgif , Förutbetalda försäkringsp 7 720, Övriga interima fordringa 1799 Observationskonto ,96

16 Kassa och bank 1910 Kassa , , Kassa förening 3 023, , Postgiro , , Checkräkningskonto , , Ftg-konto 2 Swedbank 0,96 0, KF-konto 1941 Placeringskonto Swedbank 18,79 18, Sparkonto Nordea 519, , Övr bankkonton , ,21 Upprättad av: På balansdagen har kassainventering skett. Därvid har summabeloppet kunnat fastställas till: kronor Undertecknad intygar riktigheten Namn Namnförtydligande

17 Balanserat kapital 2010 Eget kapital , , Omf. föregående års resul , , , ,97

18 Årets resultat 2099 Redovisat resultat ,59 Obokat resultat (BR) , , ,59

19 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder , , Gamla Leverantörsskulder , Tvistiga leverantörsskuld , ,00 Namn eller beskrivning Konto Belopp Belopp Bilaga 2440 Leverantörsskulder Hans Andersson 1 478,00 Nacka Trä och Bygg 4 698,00 AB Tingstad Papper -10,00 Ellevio AB 2 584,00 EKO fågel, fisk och mittemellan AB 1 322,00 Exploateringskontoret ,00 De Lage Landen 8 972,00 Stockholm Vatten 2 fakturor ,00 KB Nordström 797,00 Digital Ekonomi 7 500,00 Nokas 112,00 Nokas 112,00 Martin och Servera ,00 Martin och Servera 3 167,00 Grönskashallen 1 460,00 Elhandel -822,31 Wasa Kredit 1 598, ,69 0, Gamla Leverantörsskulder Gamla lev fakt från 1 maj ej uträtt ,00 En inbetalning , ,00 0, ,69 0,00

20 Skatteskulder 2513 Beräknad fastighetsskatt , , , ,00 Namn eller beskrivning Konto Belopp Belopp Bilaga 2513 Beräknad fastighetsskatt fastighetsskatt , ,00 0,00

21 Övriga kortfristiga skulder 2430 Försäljning butiken , Utgående moms 25% , Utgående moms 25% 2614 Ber utg moms omvänd skatt 2620 Utgående moms, 12% 413, Utgående moms 12% 2624 Utg moms utl 12% 2630 Utgående moms, 6% 2641 Ingående moms 2648 Vilande ingående moms 2650 Redovisningskonto för mom 4 064, Personalens källskatt , , Lagst soc avgift och särs , Avräkning lagstadg soc av -0, , Ej utbet Lön/aga/uppl.lön , Skuld ext biljettförs Övriga kortfristiga skuld , Insättningar Butiken 2893 Skulder till närst. perso , , , ,87 Namn eller beskrivning Konto Belopp Belopp Bilaga 2430 Försäljning butiken försäljning butiken Ej utbtelat till Marie utan de gjordes i jan ,00 Det som ska klirras med vinterviken 2 858, ,19 0, Personalens källskatt skattedeklaration dec , ,00 0, Lagst soc avgift och särs skattedeklaration dec 5 183, ,00 0, Skulder till närst. perso Kvar från fg år 3 745,87 Skulder till JaHA AB 551, ,87 0, ,06 0,00

22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900 upplupna intäkter 2910 Upplupna löner & Soc.avg , Upplupna semlöner 2940 Upplupna sociala avgifter 2941 Beräkn upplupna sociala a 2990 Övriga uppl kost, förutbe , , Övr upplupna kostn, förut , ,00 Specifikation Bilaga Period Konto Belopp Per.belopp Föregående år 2910 Upplupna löner & Soc.avg Löner för de timanställda i dev 1 126, , , , Övriga uppl kost, förutbe Utlägg som gjord av Anna dec betalas ut i jan 183, , , , , , Kvar från fg år bokslutet 3 095,

23 Årets resultat 8999 Årets resultat ,59 Obokat resultat (RR) , , ,59

24 Övriga konton utanför affärsredov. Antal anställda kvinnor Antal anställa män Checkräkningskredit (limit) Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Utdelning (förslag) Utdelning (utdelade) Utdelning per aktie Inköp av inventarier, verktyg och installationer (-) Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventatier, verktyg och installationer (ack.avskr) Försäljning av inventatier, verktyg och installationer (erhållet belopp) Underlag löneskatt (Dekl) (-) Pensionskostnader (Underlag löneskatt)