Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning Bruttovinst

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983"

Elias Arvidsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften Omsättning Bruttovinst Driftskostnader Personalkostnader Avskrivning Räntekostnader Butiksverksamheten går med ett litet men dock överskott hittills under verksamhetsåret. Bruttovinsten är beräknad utifrån marginal enligt kassasystem och en svinnreserv om 4%. Vi kan förvänta oss ett högre svinn vid inventeringen 4/3 som en del av uppbyggnadsarbetet men det påverkar isf inte likviditeten. Driftkostnader är i paritet med handlarkalkylen. Personalkostnaderna innehåller en butikschefslön och ett sommarschema som ska effektiviseras. Idag, efter en genomförd sommar vet vi hur ett sommarschema kan se ut med högre effektivitet/ lägre kostnader. Resultat

2 Driften fastighet SingöAffären Mindre underskott fram till och med december Höga räntekostnader För låg hyresintäkt Vidtagna åtgärder Ökad hyresintäkt Minska räntekostnaderna med kr på helåret Avtalet med Fanny ger en högre hyra än vad Dotterbolaget har betalat. 28tkr/månad är fortfarande är en mkt låg hyra, vilket i sin tur är nödvändigt för att handlaren ska ha möjligheter till lönsamhet. En viktig del av emissionen kan sägas vara att få ner SingöAffärens totala kostnader så att handlaren ska slippa ta dem på hyran. Räntan kommer att kunna förhandlas ner ordentligt efter genomförd emission och uppdelning av butik/fastighet. Idag sitter SingöAffären med en historiskt olönsam butik vilket ses som en mycket hög risk. Trots detta har banken sänkt räntan med en procentenhet efter att ha tagit del av nya styrelsens planer d v s emission och handlare på ingång.

3 Försäljning -Helårsnivå +3% i kalkylen juli +20% aug +40% sep-nov +25% dec +5% feb +15% Grafen visar rullande 12, senaste helårets försäljning med start under 8 miljoner efter första året samma nivå som fd ICA hade som mest. Under sommaren upptäckte/ återupptäckte många affären och utvecklingen är enorm med +20 i juli och 40% mot föregående augusti. Samtidigt är det på reella nivåer som affären behöver för lönsamhet Det som är mycket positivt är den fortsatta ökningstakten under lågsäsong. Att fortfarande i februari öka med 15% mot förra året visar att bofasta blir alltmer lojala samt att fritidsbor vågar lita på butiken under helgerna. Detta indikerar att vi kan förvänta oss en bra ökning under våren och försommaren eftersom många sommarbor inte hittade tillbaka förrän sent i säsongen I handlarens kalkyl ligger endast +3% på helåret vilket är mycket lågt räknat

Handlarens möjligheter Förutom att försäljningsutvecklingen är närmast överdriven försiktig finns det ingen annan utveckling eller pressade kostnader i kalkylen utan är i princip än avskrift av

4 Handlarens möjligheter Förutom att försäljningsutvecklingen är närmast överdriven försiktig finns det ingen annan utveckling eller pressade kostnader i kalkylen utan är i princip än avskrift av nuläget, konverterat till en handlares bolag. Marginalen är enligt kassan över 28% senaste 10 månaderna. Svinnet är högre pga satsningarna det första året men idag vet vi (nuvarande butikschef och Fanny) hur man jobbar för att ligga under svinnreserven på 4%, som är en hög siffra. Omkostnaderna är enligt bokföringen idag och inget indikerar på att öka däremot finns potentialer att sänka dem. Personal är exkl nuvarande butikschef och med ett redigerat sommarschema utifrån erfarenhterna från förra sommaren samt lite fler timmar i lågsäsong. Återstår resultatet som inkluderar den lön handlaren tar ut för egen del vilket skulle kunna vara 20tkr/månaden brutto och 200tkr i helårsresultat. Sammanfattningsvis: Gör som vi gör idag och det blir resultat redan under första året!

5 Vad har pengarna gått till? 2009: Bygger fastighet med aktiekapital, bidrag och fastighetslån. Specifikt för fastigheten är ekonomin stabil (om hyra kommer in) 2010: Butiksstart ger ett krisläge i bokfört underskott på hösten, -350 i startkostnader. Översvinn om -200 tillkommer vid inventering i november 830 tkr från aktieägare räcker inte ens för att täcka öppningssommarens underskott (-900). 2011: Nystart & Uppbyggnad kostar också. Byggt upp verksamheten med högre kostnader än vad handlaren kommer ha i löpande drift. Ca: -300 tkr Två kostnadsdrivande lågsäsonger ingår i perioden men bara en sommar där kapitalet kan tas in. (-200 tkr per lågsäsong även i handlarens kalkyl)

6 Flera investeringserbjudande TIDIGARE INVESTERINGAR: En förhoppning! Ingenting att visa, annat än möjligheter vilka alla måste slå in Akut kris! Kräver akut insats (kapital) men kan inte visa på att ekonomi eller butik fungerar eller har fungerat. Söker inte ens efter handlare. FEBRUARI 2012: Allt finns på plats! - Handlare, försäljning, stabil verksamhet & ekonomi erbjuds. - Investering i handlarens och SingöAffärens framtida möjligheter Alternativen idag är långsiktig bärkraft å ena sidan eller en ny kris om vi inte har kapital för att stötta handlaren.

7 Teckningsläget just nu Tecknat lördag: 98 st kr Trend mot, över 500 tkr vore positivt. Flera som avvaktar? Tredje gången

Relevanta dokument

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg