Bokslutskommuniké Q4 2015

Transkript

1 Bokslutskommuniké Q Koncern 1 oktober - 31 december 2015 Nettoomsättning ksek (6 355 ksek) Resultat efter skatt 487 ksek (-564) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01) Soliditet 27 % (23 %) Likvida medel -931 ksek ( ksek) Koncern 1 januari 31december 2015 Nettoomsättning ksek (21 580) Resultat efter skatt uppgick till 641 ksek (-827) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

2 FÖRVÄNTAT REKORD AlphaHelix fortsätter på den inslagna vägen och gör sitt bästa bokslut någonsin. Både omsättning och resultat tar fart under kvartalet och ger ett 2015 med genomgående positiva siffror. Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning under Q4 och visar sitt bästa resultat i bolagets 40-åriga historia. Bolagets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter. Inom affärsområdet Biobanking ökade försäljningen kraftigt under slutet av året. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har fortsatt att bygga upp distributörsnätet som nu omfattar stora delar av Asien och Europa. Vätskeroboten Rob attraherar även större diagnostiktillverkare; under Q4 inleddes ett samarbete med en stor tysk aktör. Provförpackningar av den nya produkten ForenSafe har skickats ut. AlphaHelix modifierade aamp installerades i Ho Chi Min City och Helsingfors för ett utvecklingsprojekt inom HPE-PCR med Expression Analytics. HPE-PCR medger PCR-baserad detektion av en del sjukdomar som tidigare varit omöjliga att detektera; där ALS (Amyotrofisk lateral skleros) är den mest kända. Även snabbt växande NGS (Next Generation Sequencing) området är potentiellt en stor marknad för HPE-PCR. Periodens resultat belastas av 411 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om fortsatt utveckling av såväl Rob som ForenSafe. Den kraftiga försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar. Koncernen har fortsatt att amortera sina skulder. Idag är de totala bankkrediterna under 3 MSEK(3,8) och skulden till Labkompaniet är 0,6 MSEK(1,6). Räntekostnaderna har minskat till 120 ksek(250) HÄNDELSER EFTER PERIODEN Under januari ökade kundinbetalningarna kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer. Uppsala universitet färdigställde under februari en vetenskaplig artikel där ForenSafe jämförs med konkurrerande enzym. Artikeln skall lämnas för publicering i FSI Genetics. Den nya produkten ForenSafe är nu ute hos ett flertal användare för utvärdering; bland andra svenska NFC(SKL). Hittills är reaktionerna uteslutande positiva Koncernen flyttade till nya, egna lokaler i Nacka. Detta är huvudkontor för moderbolaget och försäljningskontor för Techtum Lab. AKTIEN Bolagets aktie har ökat i kurs under perioden; samtidigt som volaliteten minskat något. Minsta dagshandelsvolym har tyvärr minskat under perioden.. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat betydligt; medan likviditetsrisken ökat. För långsiktiga innehav är detta av mindre betydelse medan kortare affärer missgynnas. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier: VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum

3 Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och digital PCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet. AlphaHelix Technologies tillverkar Rob som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Forensafe är ett unikt enzym för DNAanalyser inom kriminalteknik. αamp är en PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCRinstrument. NÄRSTÅENDE Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONER Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin** * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag. ** Mattias Molin äger teckningsoptioner. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q publiceras Årsredovisningen publiceras STÄMMA Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 26:e maj, Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Det innebär att jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nacka i februari 2016 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD,

4 Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Q Q Helår 2015 Helår 2014 Intäkter Rörelsekostnader Utvecklingskostnader Avskrivningar EBIT Finansiella poster EBT Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) Immat.anläggningstillgångar Mat. anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget capital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Nyckeltal Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,01-0,01 Medeltal anställda 10 8

5 Koncernens kassaflödesanalys Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster Skatt 8-19 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån Amorteringar av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta uppgår till 1 2 Betald ränta uppgår till

6 Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Q Q Helår 2015 Helår 2014 Intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Finansiella poster EBT Koncernbidrag Skatt - - Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Immat.anläggningstillgångar Mat. anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget capital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,01-0,02