Bokslutskommuniké Q4 2016

Transkript

1 Bokslutskommuniké Q Koncern 1 januari 31 december 2016 Intäkter ksek (24 366) Resultat efter skatt uppgick till 919 ksek (633) Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,01) Soliditet 30 % (27 %) Likvida medel -532 ksek (-931) Koncern 1 oktober - 31 december 2016 Intäkter ksek (8 573) Resultat efter skatt 64 ksek (479) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,01) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

2 MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGAR Trots en hel del motgångar under året överträffar AlphaHelix rekordåret 2015 i både omsättning och resultat. Koncernen tyngs av relativt höga kostnader under årets slut; bland annat 822 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att kostnadsföra. Försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar. Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning ytterligare under 2016 och visar sitt bästa resultat i bolagets nu 41-åriga historia. Bolagets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter. Under sista kvartalet gjordes en stor avslutningskampanj för KAPAs enzymer; vilket starkt bidrog till försäljningsökningen. Flera kunder beställde årsförbrukningar; vilket säkrade Techtums intäkter. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har arbetat med produktutveckling och marknadsföring av Bugscreener. Utvecklingen av vätskeroboten Rob har avslutats; den är nu också fullt integrerad i AlphaHelix plattform för screening av multiresistenta bakterier; Bugscreener. Rob och Bugscreener marknadsförs delvis mot samma kanaler. Intresset har ökat markant i och med introduktionen av BugScreener. Detta har inneburit att AlphaHelix kunnat välja distributörer i större utsträckning; varvid en hel del bytts ut. Det finns nu fyra installationer av MRSA.plattformen/Bugscreener som är igång och genererar intäkter. För tre av dem äger koncernen hela maskinparken. Detta är finansierat ur eget kassaflöde. Alphahelix tecknade ett avtal med schweiziska robottillverkaren Hamilton avseende BugScreener. Avtalet innebär att Hamilton levererar utrustning med AlphaHelix varumärke. Hamiltons servicenät innebär också att BugScreener kan säljas internationellt. HÄNDELSER EFTER PERIODEN Den goda försäljningen fortsatte under januari till att nå drygt dubbla nivån jämfört med föregående år. Kundinbetalningarna ökade kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer. Techtum Lab levererade två större robotar för NGS-bibliotekspreparation från PrimaDiag under början av året. Detta innebar att PrimaDiag valde Techtum som distributör för hela Skandinavien. Affärerna ses som strategiska eftersom de etablerar Techtum som leverantör inom det växande NGS-området. AlphaHelix har fortsatt att utveckla distributörsnätet med gott resultat. Nya instrument har beställts för leverans i april och huvuddelen är sålda innan leverans. Ett distributörsmöte för östra Asien är inbokat i början av April. AKTIEN Bolagets aktie har ökat i kurs under perioden; samtidigt som volaliteten minskat något. Minsta dagshandelsvolym har ökat under perioden. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken minskat betydligt. Antalet ägare har ökat under perioden. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier:

3 VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker. AlphaHelix Technologies tillverkar Rob som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Forensafe är ett unikt enzym för DNA-analyser inom kriminalteknik. αamp är en PCRmaskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. AlphaHelix säljer också en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener. NÄRSTÅENDE Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONER Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin** * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag. ** Mattias Molin äger teckningsoptioner. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q publiceras Årsredovisningen publiceras STÄMMA Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 23:e maj, Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nacka i februari 2017 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD,

4 Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e februari Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Q Q Helår 2016 Helår 2015 Intäkter Rörelsekostnader Utvecklingskostnader Avskrivningar EBIT Finansiella poster EBT Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) Mat. Anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Nyckeltal Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,02 0,01 Medeltal anställda 10 10

5 Koncernens kassaflödesanalys Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster 150 Skatt 17 8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån Amorteringar av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta uppgår till 7 1 Betald ränta uppgår till

6 Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Q Q Helår 2016 Helår 2015 Intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar -399 EBIT Finansiella poster EBT Koncernbidrag Skatt - - Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Immat.anläggningstillgångar 0 0 Mat. Anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,02 0,01