DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 Koncern kvartal 3, 1 juli 30 september 2013 Nettoomsättning ksek (3 190) EBITDA 718 ksek (-395) Resultat efter skatt 200 ksek (-903; inklusive upplösning av negativ goodwill med 216 ksek) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02) Soliditet 18 % (19) Kassaflöde 305 ksek Likvida medel uppgick till 233 ksek (156) Moderbolag 1 januari 30 september 2013 Nettoomsättning 0 ksek (701) Resultat efter skatt uppgick till ksek (-1 801) Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04) Soliditet 67 % (75) Likvida medel uppgick till 140 ksek (113) Siffrorna inom parantes gäller föregående år.

2 Positivt kassaflöde. Koncernen AlphaHelix visar ett positivt kassaflöde tredje kvartalet. Det är för första gången i bolagets historia. Koncernen gick också med vinst, vilket också är första kvartalet som har gett vinst. Tredje kvartalet kännetecknas annars alltid av låg kundaktivitet och försäljning för dotterbolaget Techtum Lab. I år gjorde bolaget en mycket stark period med en kraftig resultatförbättring till 873 ksek från 238. Omsättningen för perioden ökade med 45 % och jämfört med förra årets tre första kvartal så ses en ökning med 23 %. Bolagets har en stabil basomsättning varje månad. Vi ser också en starkt ökande försäljning av förbrukningsvaror. Försäljning av tyngre instrument varierar mycket under året och samtidigt som den genererar ett extra tillskott till resultatet så är den svår att budgetera. Techtum expanderar inom alla områden. Våra diskussioner med samarbetspartners för expansion in i Norge fortsätter. Vi inte funnit rätt partner för en lyckad lokal etablering. Ett ökat fokus gör att Techtum idag ändå har en växande försäljning i Norge så bolaget växer bra på den marknaden, även utan lokalt kontor. Vårt mål är att sätta upp ett eget kontor så snart vi hittar rätt ingång eller partner. Bolaget beslöt sig för att ansöka bidrag från Tillväxtverket om 250 ksek för internationalisering av bolagets MRSA-plattform, i ett första skede främst för kompletterande arbete för att öka möjligheten för lyckad export till EU-länderna. Produkten kännetecknas av hög kapacitet i kombination av låg kostnad per prov. Techtum har kontinuerligt utvecklat plattformen sedan det första systemet såldes Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har haft låg försäljning under perioden. En robot har beställts och installerats i Sverige men den fakturerades inte under tredje kvartalet. Utvecklingen av en ny αamp är av att kompletterande tester måste utföras innan beslut om designen på den slutgiltiga versionen tas. Vår partner, Yantaii AddCare Ltd i Kina, hann få klar en prototyp i tid för att visas under Biotechnica. Yantaii AddCare är ledande tillverkare av vätskerobotar i Kina och arbetar inom den kliniska sidan. AlphaHelix ger AddCare en partner som ger dem access till marknaden för PCR/QPCR set-up och generell pipettering, marknader som expanderar snabbt. AlphaHelix får en robot som ligger i framkant när det gäller teknik och användarvänlighet med en prisbild som ger bolaget möjlighet att etablera sig som marknadsledare. Huvudägarna Labkompaniet påbörjade sin utfästa försäljning av aktier och under perioden såldes aktier. Traction konverterade 1 miljon aktier under september månad. Händelser efter perioden Techtum har fortsatt att generera pengar i oktober. Förstärkningen av organisationen med två personer, som gjordes under andra kvartalet, har redan märkts. Nyckelpersonerna i bolaget. har fått mer tid för arbetet med bolagets framtida utveckling. Techtum beviljades bidrag om 250 ksek från Tillväxtverket för internationalisering av MRSAplattformen. Arbetet avser att leda till förstärkt produktskydd genom ett IVDD-CE godkännande av plattform och kit samt full förståelse för den europeiska marknaden. Ett mindre utvecklingsarbete gällande en komponent i bolagets MRSA-kit görs också. Arbetet är påbörjat om beräknas pågå till andra kvartalet Arbetet med etablering och partner i Norge fortsätter. Bolagets försäljning i Norge ökar från knappt 100 ksek 2012 till över 500 ksek i år. AlphaHelix Technologies har lagt arbetat med utveckling av nya αamp åt sidan under en period. Vi undersöker marknadsområden och applikationer där αamps egenskaper gör den till den enda fullt fungerande lösningen. En del nyare applikationer ställer krav på specifika resultat för reaktioner med lite större reaktionsvolymer. Tack vare samarbete med Academicum har organisationen förstärkts med en doktor i cellbiologi som även har marknadsutbildning. En marknadsundersökning och ett applikationsarbete görs därför idag och beräknas vara klar under första kvartalet Projektet är kostnadsfritt för AlphaHelix. D Bot utvecklas i förväntad takt. Både AlphaHelix och AddCare såg mycket positivt på

3 den återkoppling från distributörer som vi fick under Biotechnica. Marknaden ökar bra och inga nya aktörer med annorlunda koncept syntes till. Konceptet med D Bot är att ha ett pris som gör konkurrenterna 50 % dyrare och samtidigt ligga i framkant när det gäller prestanda och användarvänlighet. Bolaget arbetar med att sälja ut de αbot robotar som finns i lager innan lanseringen av nya D Bot. En αbot har fakturerats och installerats under oktober på en svensk klinisk avdelning. En stark utveckling i Techtum samt koncernens kraftigt reducerade kostnadsmassa under kvartalet gör att koncernen visar en vinst för tredje kvartalet. Resurserna som Techtum genererar behövs för MRSA utvecklingen och kommande Norge etablering. Bolaget klarar den finansieringen själv. AlphaHelix Technologies behöver däremot tillskott av kapital för lansering av D Bot. Bolaget har brottats med likviditetsproblem och bland annat så har huvudägaren lånat in pengar för att täcka tillfällig nedgång i likviditeten. För att förbättra likviditeten och öka resurserna så har huvudägaren Labkompaniet valt att låna in pengar till AlphaHelix Technologies av de intäkter som kommer från den minskning av aktieinnehavet som görs. Labkompaniet kommer efter försäljning och utspädning att äga över 50 % av aktierna, varför ingen flaggning är nödvändig. Vi vald ändå att meddela aktiemarknaden detta. Traction konverterade ytterligare aktier och har nu konverterat 40 % av konvertiblerna, vilket ytterligare minskat kostnadsmassan för koncernen. Ekonomi Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade till ksek från ksek. Resultatet för perioden ökade till 200 ksek från -903 ksek. Kassaflödet för perioden var 305 ksek och soliditeten ökade till 18 % från 14 % föregående period. Moderbolagets omsättning tredje kvartalet minskade till 0 ksek från 132 ksek. Resultatet efter skatt försämrades till -497 ksek från -480 ksek. Techtums omsättning ökade till ksek från ksek för motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt förbättrades till 873 ksek från -238 ksek. Likvida medel i koncernen uppgick till 233 ksek vid periodens utgång. Under perioden har inga investeringar i immateriella anläggningstillgångar gjorts, tvärtom har kraftiga nedskrivningar gjorts. Verksamheten AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB samt USA baserade AlphaHelix Inc. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen kommer framöver att i huvudsak ligga i dotterbolagen. Techtum är en etablerad distributör av utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial i Sverige och Norden. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR/QPCR tekniken baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. Produkter Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Norden. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet. AlphaHelix Technologies tillverkar αamp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. D Bot är en vätskerobot

4 inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. D Bot är en så kallad oem-produkt som utvecklas tillsammans med AddCare, Kina, där AddCare utvecklar produkten helt efter de riktlinjer som AlphaHelix anger. Bolaget har exklusiv försäljningsrättighet worldwide för D Bot inklusive förbrukning. Aktien En emission av konvertibelt lån om kr genom emission av konvertibler med ett nominellt belopp och emissionskurs om 30 öre tecknades av Traction Delta AB i mars Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna omvandlas till aktier av Traction. Lånet, som löper med 10 % årlig ränta, ska förfalla till betalning den 31 december Konverteringskurs skall vara 30 öre per aktie. Vid denna rapports skrivning så har Traction valt att i förtid konvertera aktier. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. Närstående Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. Insynspersonernas aktieinnehav Bland registrerade insynspersoner har följande förändringar i aktieinnehav anmälts. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin *Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier. Företaget AB Traction har genom ett konvertibellån rätt att erhålla aktier senast den 31 dec Nästa rapport Bokslutskommuniké jan-dec publiceras Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier i genomsnitt: Handelspost: 500 Org. nr: Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Vid redovisning av det omvända förvärvet uppkom en negativ goodwill i koncernen. Denna redovisas till den del den motsvaras av förväntade framtida förluster och kostnader identifierade i förvärvsplanen som avsättning. Resterande del av den negativa goodwillen redovisas som intäkt omedelbart. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Uppsala i november 2013 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mikael Havsjö, VD, Håkan Evefors, SO,

5 Resultaträkning i sammandrag Koncern (ksek) Nettoomsättning Upplösning negativ goodwill Summa intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Koncern (ksek) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgång Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Nyckeltal Soliditet, % Genomsnitt av antal aktier Resultat per aktie SEK Antal aktier efter utspädning* Resultat efter utspädning Medeltal anställda 0, ,01 8-0,03-0,02 8-0,04-0,04 8

6 Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget * (ksek) Nettoomsättning Övriga intäkter 0 Summa intäkter Rörelsekostnader Avskrivning anläggningstillg Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Moderbolaget (ksek) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgång Lager 0 0 Kundfordringar 3 68 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter