BALANSRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Ingående Balans

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BALANSRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Ingående Balans"

Susanne Johansson
för 7 år sedan
Visningar:

1 BALANSRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Ingående Balans TILLGÅNGAR Utgående Balans Anläggningstillgångar (1): Missionskyrkan Ånhult Inventarier Aktier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (2): Interimsfordringar Övriga kortsiktiga fordringar Penningsmarknadskonto Fondkonto Underkassor Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Fonder och Eget kapital (3): Rep & Underhållsfond Missionskyrkans minnesfond Minnesfond Ånhult Ånhults drift&undhållsfond Utbildn.pott anställda Balanserat kapital IB resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder (4): Musikkårens kassatillgång Missionskyrkans körkassa Sociala kassan (Diakonala brunnen) SMU kassatillgång Summa långfristiga skulder Kortsiktiga skulder: Oredovisade insamlingar Källskatt o Arbetsgiv.avg Interims o övr skulder Summa kortsiktiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 RESULTATRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Utfall föreg år Årsbudget Utfall året VERKSAMHETENS INTÄKTER 10/11 11/12 11/12 Insamlingar o gåvor (5): Kollekter Kollektomat Månadsoffer Kyrkoavgifter Insaml Framtid.nu Avsättn Framtid.nu Gåvor till verksamheten Gåvor till Minnesfonden SMF-insaml/Missionskonto Övriga insamlingar förmedling Summa insamlingar o gåvor Övriga verksamhetsintäkter: (6): Avräkn redov insaml Gruppverk.intäkter Försäljningar Serveringsintäkter Bidrags- & tjänsteintäkter Hyresintäkter SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga verksamhetsintäkter: (7): Material Media Gruppverksamhet Varuinköp servering Anslag Övriga kostnader Anställda Medverkanden Fastigheter/lokaler SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVN/DISPOS

3 Finans, fonder samt extraordinärt (8): Utfall föreg år Årsbudget Utfall året Avskrivningar invent Ränte/utdeln.intäkter Ränte/finanskostnader Extraordinära intäkt Avsatt till övr fonder Uttag ur fonder Extraordinära kostnader RESULTAT Sammanfattning Ekonomirapport verksamhetsåret sept aug 2012: Det ekonomiska resultatet blev kr, vilket är mycket glädjande. Budgeten indikerade ett stort underskott. Under året har tkr samlats in till församlingens verksamhet och till mission och evangelisation utanför Nässjö, dessutom har anslag på kr betalats. Resultatet. Årets resultat är kr (fg år kr). Inga större gåvor erhållits under året (fg år kr). Missionskyrkans Rep & Underhållsfond har ökat med kr, medan Minnesfonden har minskat med kr under året. Verksamhetsintäkterna (exkl extraordinära intäkter) har ökat med kr (+ 5 %) jämfört med fg år. Verksamhetskostnaderna har minskat med kr (- 0 %) jämfört med fg år. Jämfört med budget blev verksamhetsintäkterna (exkl extraordinära intäkter) kr högre och verksamhetskostnaderna kr lägre. Totalt kr (minskning 3 % jämfört fg år) har insamlats i form av kollekter, månadsoffer, kyrkoavgifter, gåvor, missionskonto samt insamlingar till övriga ändamål. Dessutom har kr samlats in i Jubileumsinsamlingen och tillförts Rep. & Underhållsfonden. Insamlingar till Svenska Missionskyrkan och dess missionsprojekt, inklusive missionskontot, equmenia samt Teologiska Högskolan, har uppgått till kr (fg år kr). Övriga insamlingar för förmedling uppgick till kr (fg år kr). F o n d e r o c h E g e t k a p it a l 3000 G å v o r + U B F o n d e r E g e t k a p ita l 2500 G å v a 300' R e n o v e rin g A rv 900' Lannaf all 175' 1000 A rv 300' Renoveringar och ökat antal anställda har sedan 2006 medfört en kraftig minskning av fonder och eget kapital. Men de senaste två åren har det egna kapitalet stabiliserats och detta år har fonderna ökat.

4 Noter till Balans- och Resultatrapport. 1. Anläggningstillgångar: Specifikation av anläggningstillgångar: Investering Bokf. restvärde Missionskyrkan byggnad Missionskyrkan tomt Ånhult byggnad Ånhult tomt Aktier Nässjö Sågbladsfabrik, st med nominellt värde 100 kr/st. 2. Omsättningstillgångar: Fondkonto utgör fondandelar erhållna genom gåva i form av räntefond. I underkassor ingår handkassor för cafeterian, intendent och kassaskåp. Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar. 3. Fonder och Eget kapital: Avsättningar respektive uttag från fonder redovisas under punkt 8. Utbildningspott anställda upprättad enligt avtal med SMK för att fördela avtalad utbildningspott över verksamhetsåren. 4. Långfristiga skulder: Församlingen förvaltar kassor åt SMU och Musikkåren. Diakonala brunnen är medel skänkta och öronmärkta för diakonala insatser. 5. Insamlingar och gåvor: Kollekter avser kontanta insamlingar. Månadsoffer avser överföringar via bankgiro till församlingens verksamhet. Antal givare via kyrkoavgift uppgick till 110 st (fg år 111 st). Specifikation av insamlingar till Missionskyrkan i Sverige: ( inklusive gåvor via missionskontot, MKO ) Fg år Året SMK Mission i andra länder inkl MKO kr kr varav Brobygget kr kr SMK Mission i Sverige inkl MKO kr kr Teolog Högskolan inkl MKO kr kr Equmenia inkl MKO kr kr Till övriga insamlingar för förmedling har insamlats kr ( fg år kr ) till Erikshjälpen, Gå ut mission, RIA, m fl. 6. Avräkning och övriga intäkter: SMK- och övriga insamlingar förmedlas vidare och avräknas på ett särskilt avräkningskonto för att inte påverka församlingens verksamhetsresultat. I intäkter gruppverksamhet ingår intäkter midsommarafton, konsert, deltagaravgifter konfirmation, mm. Täckningsbidraget för cafeteria inklusive kyrkkaffe, etc uppgick till kr (fg år kr). Kyrkkaffet utgör kr ( fg år kr av serveringsintäkterna. Bidragsintäkter utgörs av täckningsbidrag SMU kr (fg år kr), bidrag från Nässjö kommun till musikkåren 6000 kr och AMS-tjänster kr (fg år kr), Bilda kr (fg år kr).

5 7. Verksamhetens kostnader: Anslag: Utfall: per medlem (467 st) Distriktet kr 43 kr Sjukhuspastor kr 54 kr RIA kr 54 kr Skolpastor kr 75 kr Övriga anslag kr Under verksamhetsåret har församlingen haft 3 heltidsanställda och 2 deltid anställda. Lönebidrag ingår med kr (fg år kr). Under verksamhetsåret har församlingen stått som stödförsamling till nyetablerad församling i Eskilstuna och genom detta utgjort arbetsgivare för en deltidsanställd pastor. Ersättningar från SMK och anställningskostnader ingår under posten anställda. I medverkanden ingår kostnader för omsorgspastor, samt externa medverkanden. 8. Finans och fonder samt extraordinära poster: Avskrivningar görs enligt riktlinjen, med cirka 20% av inventariernas sammanlagda bokförda värde. Ränte/utdelningsintäkter utgörs av ränteintäkter och aktieutdelning. Aktieutdelningen från Sågbladsfabriken uppgår till kr (fg år kr). Ränte- och finanskostnader utgörs av kostnader för bankavgifter, bankgiro, kontanthantering, kollektomat, internetbank, etc. Avsättningar och uttag ur fonder: Missionskyrkans minnesfond har tillförts minnesgåvor. Minnesfonden har använts för speciella satsningar som Följ mig och KRAFTSAMLING. Avsättning till framtida fastighetsreparationer enligt riktlinjen, 1% av Missionskyrkans byggnadsvärde, har inte kunnat genomföras utifrån det aktuella rörelseresultatet. Ur Rep- & underhållsfonden har medel tagits för renovering av kyrktorg och allrum. I extraordinära intäkter/kostnader ingår jubileumsinsamlingen om kr.

Relevanta dokument

SKÅREKYRKAN EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

SKÅREKYRKAN EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010-09-01--2011-08-31 RESULTATRÄKNING 2010/2011 2009/2010 Intäkter: Veckooffer och kollekter 743 371 753 815 Kyrkoavgift 241 000 984 371 228 794 982