EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING"

Jan-Erik Ström
för 8 år sedan
Visningar:

1 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

2 Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer Kyrkoavgift Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan Verksamhetsbidrag övriga Försäljningar, servering mm Deltagar- och entréavgifter Hyresintäkter Övrigt SUMMA INTÄKTER I Gåvor och testamenten SUMMA INTÄKTER II KOSTNADER Direkta kostnader Lämnade bidrag och gåvor Försäljningar, servering mm Verksamhetskostnader Summa direkta kostnader Församlingen kommentar budget/utfall 2014 bidrag krog här, ist för från Eqky lägre extern servering bl a från musiken mindre uthyrn av Solviken flera mindre gåvor mindre till Rosa Huset, mer till internationellt

SUMMA INTÄKTER I 4 306 4 301 4 300 4 227 Gåvor och testamenten 0 44 0 51 SUMMA INTÄKTER II 4 306 4 345 4 300 4 278 KOSTNADER Direkta kostnader Lämnade bidrag och gåvor -1 023-950 -920-698

3 Omkostnader Personalkostnader Lokaler och fastigheter Förbrukningsmaterial Annonsering och övrig information Kontorsmaterial och trycksaker Telefon och porto Främmande tjänster mm Extern medverkan Övriga kostnader Summa omkostndaer SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR MM Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Avsättningar mm Framtidssatsning RESULTAT FÖRE SKATT Skatt Ned/uppskrivning av aktier i koncernbolag pga aktieägartillskott ÅRETS RESULTAT ffa mer student, mindre barnmusik, en del sjukskrivningar nytt ljud i kyrkan, möbler kyrktorget arbete med telefonerna pågår klockstapel Mariakyrkan har vi fått bidrag för istället

omkostndaer -9 553-9 453-9 371-9 382 SUMMA KOSTNADER -10 939-10 679-10 650-10 395 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR MM -6 633-6 334-6 350-6 117 Avskrivningar -100-155 -92-192 Finansiella intäkter och

4 Balansräkning Församlingen TILLGÅNGAR IN 2014 UT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktiekapital Proprius Reverslån Proprius Värdedepåer Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar Kortfr fordringar Proprius Kortfr fordringar Vasahemmet Kortfr fordringar Rosa Huset 0 0 Övriga kortfrirstiga fordringar 1 1 Upplupna intäkter o förutbetalda kostnader Summa Fordringar Kassa och Bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 847 6 96 853 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar 358-128 230 Kortfr fordringar Proprius 2 305 0 2 305 Kortfr fordringar Vasahemmet 1-1 0 Kortfr fordringar Rosa

5 SKULDER IN 2014 UT EGET KAPITAL Eget Kapital Balanserad vinst/förslut Årets vinst/förlust SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Aktieägartillskott BFAB Lån Mariakyrkan SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Placering Vasahemmet Gåvokonto Vasahemmet Gåvokonto Särskilda projekt, inkl Solviken Barnbespisning Brazzaville SUPA Indien Jubileumsinsamlingen Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER

Vasahemmet 860 0 860 Gåvokonto Vasahemmet 1 252 1 252 Gåvokonto Särskilda projekt, inkl Solviken 2 222-20 2 202 Barnbespisning Brazzaville 115-50 65 SUPA Indien 26 39 65

6 Insamlade medel exkl Mariakyrkan Församlingen Summor i kr insamlat insamlat insamlat ÄNDAMÅL/ORGANISATION belopp belopp belopp Offer Kyrkoavgift Barnbespisning, Brazzaville, Kongo Supa-projektet & microfinans, Indien SIRA-skolan, Palestina Internationellt BK Mission i Sverige varav fr Missionsgåvan Mission i andra länder * varav fr Missionsgåvan Pastors- och diakonutbildningen varav fr Missionsgåvan SMU/equmenia varav fr Missionsgåvan Räddningsmissionen Diakonia Summa: varav fr Missionsgåvan Jubileumsinsamling (ej bok) Barnrum Orgel Övriga insamlingar ** Rumänien Skolbuss Indien TOTALT: Missionsgåvan är medel som församlingens medlemmar skänker direkt till Equmeniakyrkan via autogiro. Beloppen ovan ingår alltså i Insamlat belopp för respektive ändamål. * Inkl hela kollekten till Equmeniakyrkans int insamling. ** Brand i Indien & Gideoniterna (2012), Torka i Indien, Gideoniterna, Rumänien & Läkare utan gränser (2013), Unicef/vattenprojekt Nigeria (2014). 102

Mission i Sverige 37 289 42 407 44 220 varav fr Missionsgåvan 23 159 24 426 36 048 Mission i andra länder * 99 956 103 898 128 503 varav fr Missionsgåvan 51 393 67 657 71 548 Pastors- och

7 Lämnade bidrag & gåvor Församlingen Summor i kr ÄNDAMÅL/ORGANISATION Distriktet Konferensgåva Equmeniakyrkan/Equmenia * Räddningsmissionen Equmenia Betlehemskyrkan Rosa Huset i Lövgärdet Div bidrag och gåvor Kuvarp Mission i andra länder HCC katastrofer Sjukhuskyrkan, inkl 10 stolar Rumänien SIRA-skolan 6839 Barnbespisning, Brazzaville Supa-projektet Java Flatåskyrkan Musikkåren Kommuniteten Oikos, Hammarkullen TOTALT * 2013 ägde Equmenias riksstämma rum i Betlehemskyrkan, varför den sedvanliga gåvan på kr ersattes av kollekt vid gudstjänst, samt en rad kringkostnader i samband med arrangemanget. Stiftelsen Maman Linnéa Under 2009 bildade Betlehemskyrkans Missionsförsamling en ny stiftelse med anledning av donerade pengar. Den fick namnet Skolprojekt Maman Linnéa för stipendier åt studie begåvade ungdomar i Kongo Brazzaville. Utdelning från denna stiftelse skedde 2011 för första gången och uppgick till kr delades kr ut fördelat på 10 stipendiater. Behållningen är i dagsläget ca 1,9 miljoner kronor (jämfört med 1,8 miljoner 2013). Årets förvaltningsresultat uppgår till kr (jämfört med kr 2013) och tillsammans med kvarvarande disponibla medel finns nu totalt kr att använda till ändamålet. 103

000 HCC katastrofer 12 864 10 000 14 000 Sjukhuskyrkan, inkl 10 stolar 40 080 Rumänien 37 000 SIRA-skolan 6839 Barnbespisning, Brazzaville 46 880 Supa-projektet 54 749 Java 5 000 Flatåskyrkan 5 000

8 Resultaträkning Equmenia Betlehemskyrkan INTÄKTER Gåvor och stöd 95,0 114,7 Lokalbidrag 21,1 22,3 Bidrag (statligt och kommunalt) 2,4 3,1 SUMMA INTÄKTER 118,5 140,1 KOSTNADER Grupperna -8,9-18,0 intäkter 29,6 utgifter -38,5 Lokalhyra Vasagården -95,0-95,0 IT och tidskrifter -0,4-0,8 Bankkostnader -2,3-2,3 Övriga kostnader -0,0-0,0 SUMMA KOSTNADER -106,6-116,1 Ränteintäkter 0,0 0,0 RESULTAT 11,9 24,0 104

intäkter 29,6 utgifter -38,5 Lokalhyra Vasagården -95,0-95,0 IT och tidskrifter -0,4-0,8 Bankkostnader

9 Balansräkning Equmenia Betlehemskyrkan IN 2014 UT TILLGÅNGAR Kassa 1,4-1,4 0,0 Plusgiro 56,1-1,1 55,0 Bank (SEB) 41,0 14,4 55,4 SUMMA TILLGÅNGAR 98,5 11,9 110,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Div kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Eget kapital 98,5 11,9 110,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98,5 11,9 110,4 105

11,9 110,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Div kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

10 Resultaträkning Rosa Huset INTÄKTER Insamlingar och gåvor Kyrkoavgift Verksamhetsintäkter Verksamhetsbidrag från BK Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan Verksamhetsbidrag från SDN Övriga bidrag SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Lokalkostnader Förbrukningsmaterial Telefon och porto Övr. omkostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 9 11 Avskrivningar 0 0 Finansiella intäkter 0 0 RESULTAT

KOSTNADER Verksamhetskostnader -62-43 Lokalkostnader -150-150 Förbrukningsmaterial -80-10 Telefon och porto -23-13 Övr.

11 Balansräkning Rosa Huset IN 2014 UT TILLGÅNGAR Inventarier Div kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Leverantörsskulder Div kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

kapital 23 11 34 Årets resultat 11-2 9 Leverantörsskulder 2 89 91 Div kortfristiga skulder 73-65

12 Resultaträkning Vasahemmet INTÄKTER Ersättning från kommun Hyresintäkter Övriga intäkter (varav arv kr 2012) TOTALA INTÄKTER KOSTNADER Kost Hyra Övriga omkostnader inkl renovering Personalkostnader TOTALA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga omkostnader inkl renovering -2 818-2 004 Personalkostnader -19 485-17 317 TOTALA KOSTNADER -26 719-23 742

13 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella intäkter Finansiella kostnader och liknande resultatposter 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER Avskrivning över/under plan Upplösning periodiseringsfond 33 Avsättning periodiseringsfond -190 RESULTAT FÖRE SKATT Skatt -167 ÅRETS RESULTAT Stiftelsen Kristenssons minnesfond Av avkastningen från kapitalet i stiftelsen skall 50% användas för att tillvaron för de boende på Vasahemmet skall ges guldkant. Dessa pengar används bland annat till blommor, utflykter och fester. Behållningen i stiftelsen var vid årsskiftet 3,5 miljoner (3,2 miljoner 2013). Stiftelsen genererade kr i utdelningsbara medel under 2014 ( kr 2013) och totalt finns nu kr att dela ut.

avkastningen från kapitalet i stiftelsen skall 50% användas för att tillvaron för de boende på Vasahemmet skall ges guldkant. Dessa pengar används bland annat till blommor, utflykter och fester.

14 Balansräkning Vasahemmet TILLGÅNGAR IN 2014 UT Materiella anläggningstillgångar Installation Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordran inom koncernen Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar Varulager 55 0 55 Kundfordringar 8 1 482 1 490 Fordran inom koncernen 255-255 0 Övriga fordringar

15 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser 0 0 Ställda panter 0 0

Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 268 151 419 Skatteskuld 8 159 167 Övriga skulder 256 614 870 Upplupna kostnader och

16 Resultaträkning Proprius INTÄKTER Hyror Bostäder Hyror Lokaler Hyror Butikslokaler Hyror Garageplatser Hyror Församlingen Hyror Vasahemmet Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Fjärrvärme Elektricitet Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsskötsel Underhåll Fastighetsskatt Omkostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT FÖRE SKATT OCH K Aktivering enligt K Ökade avskrivningar enligt K RESULTAT FÖRE SKATT, EFTER K Skatt på årets resultat Övriga skatter RESULTAT EFTER SKATT

-204-195 Underhåll -4 501-7 058 Fastighetsskatt -1 021-1 020 Omkostnader -888-884 Personalkostnader -1 060-1 035 SUMMA KOSTNADER -9 580-12 282 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 211 6 007 Avskrivningar

17 Balansräkning Proprius IN 2014 UT TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga tillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Bundet kapital Fritt eget kapital Årest resultat Obeskattade reserver Skatter Lån BK Lån SEB Leverantörsskulder Skatteskuld Skulder till koncernföretag (BK & VH) Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

682-31 Obeskattade reserver 171 0 171 Skatter 1 547-539 1 008 Lån BK 79 110 0 79 110 Lån SEB 24 075-1 250 22 825 Leverantörsskulder 798 232 1 030 Skatteskuld 0 380 380 Skulder till

18 Egna minnen från

Relevanta dokument

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not