ÖPPEN STOLT NYSKAPANDE. Nämndernas. redovisning 20151

Transkript

1 redovisning ÖPPEN STOLT NYSKAPANDE Nämndernas

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fullmäktiges beredningar....3 Revision...6 Personalnämnden..9 Överförmyndarnämnden..12 Valnämnden...15 Kommunstyrelsen...17 Bildningsnämnden..69 Plan och miljönämnden Socialnämnden..181 Tekniska nämnden Vatten och avfallsnämnden..302 Personalredovisning Motala kommun

3 Motala Kommun Ansvar: Fullmäktigeberedningar Bokslut

4 År: 2015 Period: December Ansvar: Fullmäktigeberedningar Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Resursfördelning/Anslag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

5 Årets verksamhet Strategiberedningen inledde verksamhetsåret 2015 med ett besök av docent Leif Jonsson för att diskutera och summera Leifs mångåriga studie kring framväxten av kommunens ledningssystem. Studien publicerades under året i en bok "Kommunledning, lokal politik och demokrati". I övrigt har mycket av beredningens arbete 2015 fokuserats på att följa arbetet med genomförandet av det nya lokala utvecklingsprogrammet samt hur de förändringar som beslutades i ledningssystmet i december 2014 implementeras i styrsystemet. Under hösten 2015 gjorde beredningen sina årliga besök i nämnderna för att föra dialog om ledningssystemet praktiska tillämpning och behov av utveckling. Samtalen fokuserade på vårens arbete med nya resultatmål, nyckeltal och verksamhetsplanering. Nytt för 2015 är att strategiberedningen sammafattar sina iaktagelser och förslag till utvecklingsbehov i ett ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Årets resultat Strategiberedningen gör ett överskott på kr Överskott finns för arvoden samt material. 5

6 Motala Kommun Ansvar: Revision Bokslut

7 År: 2015 Period: December Ansvar: Revision Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Resursfördelning/Anslag Hyror och arrenden Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader -0 Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

8 Årets resultat Revisionen har en ekonomisk ram på Ingen avvikelse i bokslut Årets verksamhet Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och att ytterst ge fullmäktige underlag till deras prövning och beslut i ansvarsfrågan för nämnder och styrelsen. Kommunens revisorer har till uppgift att årligen granska 1 All den verksamhet som bedrivs inom styrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningen 2 Årsredovisningen, inklusive den sammanställda redovisningen vilken omfattar verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer 3 Delårsrapport 4 De kommunala företagen genom de revisorer och lekmannarevisorer som utses i dessa Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan för sitt arbete. Planen utgår från en för mandatperioden upprättad risk- och väsentlighetsanalys för Motala kommun, vilken syftar till fokusering på verksamhets- och revisionsrisker. 8

9 Motala Kommun Ansvar: Personalnämnd Bokslut

10 År: 2015 Period: December Ansvar: Personalnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning 254 Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

11 Årets resultat Resultatet för 2015 visar på ett överskott med kronor. Detta beror bland annat på att det planerade aspirantprogrammet inte kommer att börja förrän våren Budgeten för hälsoombud, marknadsföring och fritidsstudier visar också på ett överskott. På grund av den ekonomiska situationen har stor restriktivitet rått under hela hösten. Årets verksamhet Arbetet med att tydliggöra förväntningar samt att skapa rätt förutsättningar för våra ledare har fortsatt. Utbildningar i ledar- och arbetsgivarrollen har genomförts och ett pilotprojekt har genomförts med Thomasverktyget 360 som ska användas som stöd att ta fram individuella utvecklingsplaner. Kompetensförsörjningsfrågorna har varit i fokus och dessa frågor har integrerats i arbetet kring verksamhetsanalyserna. Implementering av innovationsprojektet har fortsatt. Detsamma gäller det åtgärdspaket för att öka frisknärvaron som pågår och som personalnämnden fattat beslut om. Under året har en ny mångfaldsplan tagits fram och implementerats och kommunens medverkan i vinna vinna-utbildningen har fortsatt. Under våren slutfördes lönekartläggningen och en utvärdering genomfördes av de nya lönekriterierna. Hösten har till stor del präglats av flyktingsituationen och personalenheten har varit samordningsansvarig för rekrytering av personal till nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Under hösten påbörjades en utredning med inriktning mot att centralisera löneadministrationen. De stora framtidsfrågorna handlar om hur vi ska klara kompetensförsörjningen och detta kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt arbete med åtgärder som handlar om att både attrahera och rekrytera nya medarbetare som att behålla och utveckla våra medarbetare. 11

12 Motala Kommun Ansvar: Överförmyndarnämnd Bokslut

13 År: 2015 Period: December Ansvar: Överförmyndarnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget helår Dec Resursfördelning/Anslag Försäljning Hyror och arrenden Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

14 Årets resultat Överförmyndarnämnden går plus under Nämndens resultat har varit svårt att beräkna under hela året. Detta har flera förklaringar. Nämnden är helt ny och i det samverkansavtal som tecknades mellan kommunerna hade vi gjort en uppskattning av fördelningen av kostnader mellan kommunerna som i slutänden visade sig inte helt korrekt. Motalas andel av kostnaderna baserade på antalet aktiva ärenden under året beräknades till femtio procent men var vid årets slut bara fyrtiosju procent vilket innebar att nämnden fick tillbaka en del pengar i december. Den lavinartade ökningen av ensamkommande barn som behövde god man påverkade såväl godmansarvoden som kostnader för utökad personal på överförmyndarkansliet. Kommunerna har rätt att återsöka kostnader från Migrationsverket för godmansarvoden för ensamkommande barn, deras reskostnader för besök på Migrationsverket samt tolkkostnader. Återsökningen görs samma månad som kostnaderna uppkommit men utbetalningen av bidrag från Migrationsverket släpar efter. Under året har eftersläpningen ökat markant på grund av Migrationsverkets överbelastning och kommunen har inte alls fått bidrag i paritet med det som återsökts. Under hösten beslutade vi därför att för första gången boka upp dessa intäkter i nämndens resultaträkning. Annars hade nämnden gjort ett rejält underskott. Nämnden får också del av den generella ersättning för ensamkommande barn som kommunens sociala förvaltning får från Migrationsverket. Denna ersättning baseras också på antalet aktiva ärenden och eftersom dessa ökat kraftigt blev ersättningen från socialförvaltningen högre än beräknat. Årets verksamhet Överförmyndarkansliet har övertagit ansvaret för Mjölbys överförmyndarverksamhet. Vi har rekryterat mycket personal till det nya kansliet och haft ett gediget arbete med att introducera och utbilda alla. Under hösten har antalet ensamkommande barn ökat lavinartat. Vi hade 27 ensamkommande barn under våren och 252 under hösten. Detta har inneburit ytterligare anställningar. Nämnden har haft en fortlöpande diskussion om delegationer till kansliet för att få till en effektiv hantering av ärenden. Nämnden har genomfört ett flertal möten med gode män som haft synpunkter på organisationsförändringen och även på handläggningen av ärenden. Nämnden har haft en mycket uppskattad utbildning under en heldag med Jan Wallgren som är en av Sveriges främsta experter på överförmyndarområdet. Överförmyndarkansliet kommer under 2016 att gå över till schablonarvodering av gode män för ensamkommande barn samt utbetalning en gång per kvartal. Ett tilläggsavtal till det ordinarie samverkansavtalet mellan kommunerna kommer att tecknas. Avtalet innebär att Motala övertar samverkanskommunernas ansvar för återsökning av medel från Migrationsverket, utbetalning av godmansarvoden och kompetensutvecklingskostnader för nämndsledamöterna. 14

15 Motala Kommun Ansvar: Valnämnd Bokslut

16 År: 2015 Period: December Ansvar: Valnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget helår Dec Resursfördelning/Anslag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur Årets resultat Valnämnden har ett överskott på 8 tkr. Detta beror på att man haft färre möten än vad som budgeterats för. Årets verksamhet Eftersom det inte är valår har nämnden inte haft någon egentlig verksamhet under året. Under 2016 behöver en översyn av valorganisationen genomföras. 16

17 Motala Kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Bokslut

18 År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Finansiella intäkter 500 Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Bränsle, energi och vatten Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Infrastruktur o skydd m m Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Affärsverksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

19 Årets resultat Kommunstyrelsens resultat är ett överskott på kr. Inom förvaltningen finns avvikelser inom de olika enheterna. Enheternas avvikelse kommenteras närmare under respektive enhets redovisning. En bidragande faktor till överskottet är förseningen av kommunens övergång till ny IT plattform. Enheter som visar på ett överskott är kommunchef, personalenhet, stadsbyggnadsenheten och kansliet. Störst överskott visar IT enheten. Under året har förvaltningen prognostiserat ett resultat mellan 0 och ett överskott på kr. När det gäller utvecklingen av antal årsarbetare och personalkostnader kan vi konstatera att kommunledningsförvaltningen, exklusive effekten av bemanningscentrum, har ökat med 13 årsarbetare motsvarande 14 procent och personalkostnaderna har ökat med 2,5 mnkr motsvarande 13 procent. Utökningarna är finansierade dels via externa bidrag, dels av andra förvaltningar där efterfrågan på kommunledningsförvaltningens tjänster ökat. Slutligen är utökningen ett resultat av samverkan med andra kommuner, främst gäller det inom överförmyndarkansliet. Bemanningscentrum startade inför 2015 som en del av kommunledningsförvaltningen. Kostnaderna bärs i sin helhet av de verksamheter som nyttjar bemanningscentrums tjänster i form av rekrytering och bemanning vid sjukdom och ledigheter. Kostnaderna för bemanningscentrum 2015 var ca lägre jämfört med budget vilket kommit verksamheterna till del. Årets verksamhet Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning angående kommunledningsförvaltningens uppdrag. Syftet var att uppnå ökad effektivitet och förbättrad samverkan både inom kommunledningsförvaltningen och med andra förvaltningar. Utredningen ledde fram till ett förslag om förändrad organisation som beslutades och trädde i kraft från januari Under hösten intensifierades arbetet med flyktingkrisen. Arbetet samordnades och leddes på kommunledningsförvaltningen. Motala kommun har fått externa bidrag för att driva ett projekt för innovationer. Projektet startade under hösten 2014 och har under året fått spridning i hela kommunens organisation. I februari 2015 antog kommunfullmäktige det lokala utvecklingsprogramet - LUP för perioden Där fastställs periodens politiska inriktning och där finns även de resultatmål som ligger till grund för nämndernas och förvaltningarnas planering och prioritering av verksamheterna. Kommunledningsförvaltningen har en central roll för att samordna arbetet med de resultatmål som förvaltningar och nämnder arbetar med. Arbetet med LUP och resultatmålen framgår närmare av uppföljningen av förvaltningens verksamhetsplan längre fram i detta dokument. 19

20 År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunfullmäktige Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Bidrag och transfereringar -1-1 Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

21 Årets verksamhet Under året har man arbetat med medborgardialoger. Andra viktiga frågor som har varit i fokus under året är politikerutbildning med inriktning på mångfald. Från och med den nya mandatperioden gäller fullmäktiges 23 resultatmål. Dessa ligger till grund för nämnder och förvaltningarnas prioriteringar och verksamhet. Årets resultat Kommunfullmäktige gör ett överskott på 600 tkr vilket är i linje med årets senare prognoser. Trots högre kostnader för arvoden har man ett positivt resultat bland annat som en följd av återhållsamhet och restriktivitet. 21

22 År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunstyrelsen Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Fritid och kultur Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

23 Årets resultat KS gör ett underskott på ca 1,9 mkr. I samband med den nya mandatperioden infördes ett nytt arvodessystem vilket innebar ökade kostnader med ca 700 tkr. Även partistödet har ökat och är ca 200 tkr dyrare jämfört med Under året har kostnader för triathlon VM belastat KS verksamhet. Även övriga kostnader har varit högre än budgeterat under året. Årets verksamhet Under hösten 2015 bedrevs ett intensivt arbete med de övergripande aktiviteterna kopplat till resultatmålen och det lokala utvecklingsprogrammet LUP Under hösten inleddes översynen och rutinerna gällande kommunens internkontroll. 23

24 År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunchef Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter 0 Hyror och arrenden Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool -40 Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Bränsle, energi och vatten Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Infrastruktur o skydd m m Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Affärsverksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

25 Årets verksamhet Under våren 2015 har en utredning kring kommunledningsförvaltningens organisation genomförts som ledde fram till ett förslag till omorganisation som sedan ledde fram till ett beslut om ny organisation som började gälla från och med 1/ I samband med detta tydliggjordes kommunledningsförvaltningens uppdrag med fokus på att styra, leda, samordna och följa upp. Under hösten fick kommunledningsförvaltningen samordningsansvaret för arbetet med flyktingkrisen. En förvaltningsövergripande operativ grupp bildades. Under hösten bildades en styrgrupp under kommunchefen med uppdrag att utveckla arbetet med verksamhetsanalys. Syftet är att synliggöra och underlätta prioriteringsarbetet inför 2017 års planeringsförutsättningar och arbete med MoR. Arbetet samordnas av kommunens controllernätverk i samarbete med verksamhetschefer och nyckelpersoner inom ekonomi och personal. Årets resultat Kommunchefens verksamhet redovisar ett överskott på ca 750 tkr för Lokalpoolen visar ett underskott på ca 500 tkr vilket visades under december månad. Inom staben har man visat restriktivitet och återhållsamhet vilket är en av anledningarna till överskottet. 25

26 År: 2015 Period: December Ansvar: Ekonomienhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Finansiella intäkter 0 Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 9 Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

27 Årets resultat Ekonomienheten består av ekonomikontoret och upphandlingskontoret med en omslutning på 11,4 miljoner kronor. Totalt visar enheten en negativt resultat på 83 tkr fördelat på ekonomikontoret -151 tkr och upphandlingskontoret +68 tkr. Underskottet på ekonomikontoret beror på betydligt högre konsultkostnader för beslutsstödssystemet Hypergene, bland annat i samband med etablering av ny målstyrningsmodell. En allmän restriktivitet på kontoret innebar att underskottet begränsades. Upphandlingskontorets överskott beror på att en medarbetare varit ledig (pension) en dag i veckan samt återhållsamhet vad gäller inköp av material. Överskottet på upphandlingskontoret är egentligen dubbelt så stor men det är endast Motalas del i inköpssamverkan som redovisas här. säkerheten under året har varit god. Den osäkerhet som funnit avseende konsultkostnader för beslutsstödssystemet har signalerats vid prognostillfällena. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket förklaras av en medarbetares uttag av pension en dag i veckan. Årets verksamhet Ett övergripande förslag avseende ny inköpsorganisation har tagits fram. Efter dialog med verksamheten ska ledningsgruppen fastställa organisationen under första kvartalet En förändrad investeringsprocess är etablerad. En behovsanalys genomfördes i samtliga förvaltningar under våren som presenterades för politiken i juni. En prioriteringsmodell användes i det som kallas tillväxtinvesteringar. Beslutsnivåerna förändrades mellan nämnder/ks och KF. Dialoger har genomförts med socialförvaltningen och fastighetsenheten avseende upphandling och ekonomi. Ytterligare tillfällen anordnas under 2016 i samband med införande av inköpsorganisationen. Processen med att förbättra och kvalitetssäkra redovisningsprocessen har fortsatt. Bland åtgärder som vidtagits kan bland annat nämnas en genomgripande översyn av anläggningsreskontran avseende avskrivningstider, komponentavskrivning, finansiell leasing och mark-/exploateringsredovisning samt kvalitetsäkring av kontanthanteringen. 27

28 År: 2015 Period: December Ansvar: Personalenhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Bidrag Finansiella intäkter 500 Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 9 Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

29 Årets resultat Det blev ett plusresultat med 334 tkr för Egentliga personalenheten gör ett underskott men det balanseras av ett större överskott för kostnaden för fackliga företrädare. Lönesamordnaren har minskat sin arbetstid med 50%. Två personer har varit partiellt föräldralediga. En person har varit deltidssjukskrivning med 25% under hela året Planerad förstärkning med 0,33% för upphandling av personalsystem har skjutits på framtiden. Mindre kostnad än beräknat för övergripande företagshälsovård. Stor återhållsamhet under hösten på grund av det ekonomiska läget. Årets verksamhet Arbetet med att tydliggöra förväntningar samt att skapa rätt förutsättningar för våra ledare har fortsatt. Utbildningar i ledar- och arbetsgivarrollen har genomförts och ett pilotprojekt har genomförts med Thomasverktyget 360 som ska användas som stöd att ta fram individuella utvecklingsplaner. Kompetensförsörjningsfrågorna har varit i fokus och dessa frågor har integrerats i arbetet kring verksamhetsanalyserna. Implementering av innovationsprojektet har fortsatt. Detsamma gäller det åtgärdspaket för att öka frisknärvaron som pågår och som personalnämnden fattat beslut om. Under året har en ny mångfaldsplan tagits fram och implementerats och medverkan i vinna vinna-utbildning har fortsatt. Under våren slutfördes lönekartläggningen och en utvärdering genomfördes av de nya lönekriterierna. Hösten har till stor del präglats av flyktingssituationen och personalenheten har varit samordningsansvarig för rekrytering av personal till nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. De stora framtidsfrågorna handlar om hur vi ska klara kompetensförsörjningen och detta kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt arbete med åtgärder som handlar om att både attrahera och rekrytera ny a medarbetare som att behålla och utveckla våra medarbetare. 29

30 År: 2015 Period: December Ansvar: IT enhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool -38 Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Bränsle, energi och vatten Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 2 Infrastruktur o skydd m m Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

31 Årets resultat IT- enheten 2015 budgeterades för höga finansiella kostnader, vilket resulterade i ett överskott i storleksordningen 2580 tkr. Tidigt på året drabbades enheten av ökade licenskostnader efter en extern licensrevision, samt allmänt högre priser på licenser på grund av högre dollarkurs. Detta kompenserades genom att skjuta fram upphandling av Microsoftlicenser till 2016, vilket innebär en liten försening i migreringsprojektet. Telefonväxeln Under 2015 byttes televäxel och teleoperatör ut. Växelbytet blev försenat med ungefär tre månader vilket medförde att den förväntade kostnadssänkningen inte fick fullt genomslag utan åts upp av kostnader för projektet, t.ex. inhyrd extra personal. Stadsnätet En viss ökning av intäkter för svartfiberuthyrning skedde under året. Årliga intäkter beräknas nu till knappt 2 mkr. Årets verksamhet Televäxelbytet tog mycket resurser i anspråk även på IT-enheten och pågick hela året i olika faser. En ny telefoniorganisation har föreslagits för att få kontinuitet i telefonifrågor och centralisera supporten av telefonilösningarna. Denna organisation finansieras genom sänkta telefonikostnader för operatörstjänster. Ett antal upphandlingar genomfördes, bland annat klient- och surfplattor, mobiltelefoner, ny lagringslösning, ny brandvägg och migreringskonsulter till Microsoftprojektet. Ut- och ombyggnad av trådlösa nät pågick hela året, främst för att möjliggöra skolans en-till-ensatsning. En styrgrupp för IT i skolan bildades på ledningsnivå och fick till resultat att en konsolidering av IT-personalen har påbörjats. De tekniker som finns inom bildningsförvaltningen ska i framtiden tillhöra ITenheten. Ett första steg togs vid årsskiftet 2015/2016 då två tekniker från Zederslundsskolan flyttades över till IT-enheten. En liknande diskussion med socialförvaltningen har påbörjats i början av 2016, med syftet att stärka samarbetet, effektivisera, samt tydliggöra ansvar. Stadsnätet byggdes ut till Fornåsa, där de kommunala verksamheterna fick fiberanslutning och en mobiltelemast anslöts. I Godegård byggdes spridningsnät som möjliggör anslutning av 89 hushåll till stadsnätet. I början av december flyttade IT-enheten till nya, ändamålsenliga lokaler, utanför kommunhuset. 31

32 År: 2015 Period: December Ansvar: Samhällsbyggnadsenheten Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 2 Infrastruktur o skydd m m Affärsverksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

33 Årets resultat Det ekonomiska resultatet för året visar ett mindre överskott. Överskottet beror dels på något högre anslag och dels på högre intäkter (bidrag och taxor) än budgeterat. Enheten har haft betydligt högre intäkter än budgeterat men också högre kostnader än budgeterat. Detta förklaras av att ett bidrag på ca 0,5 mkr har erhållits för Boverket för projektet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bidraget har till större delen använts för en projektanställning som förklarar den högre personalkostnaden. Enheten har haft högre tempo i detaljplaneverksamheten än tidigare år vilket har resulterat i högre taxeintäkter men samtidigt medfört högre kostnader för konsultutredningar, annonsering och annat nödvändigt för att föra detaljplanerna framåt i enlighet med gällande lagstiftning. I prognos tre ändrades och höjdes inmatad siffra för prognostiserat anslag till en siffra som inte stämmer överens med det faktiska utfallet av anslaget. Det ekonomiska utrymme som vakanser och sjukskrivningar medfört har använts för att förstärka den hårt drabbade mark- och exploateringsverksamheten med en visstidsanställning under hösten. Under 2015 har ca en tredjedel av personalstyrkan inom enheten omsatts och erfarna anställda har ersatts av nyutexaminerade, vilket har lett till högre kostnader än budgeterat för bl.a. kurser och konferenser, material mm. Årets verksamhet Detaljplaneverksamheten har hållit ett högt tempo med en hög siffra nystartade detaljplaner och med hänsyn till personalomsättningen även en tillfredsställande nivå gällande antagna detaljplaner. Tomtförsäljningen har resulterat i rekordsiffran 50 sålda småhustomter. Under året har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram och godkänts av KF. Ett underlag för LIS-planering (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har tagits fram. Underlag för beslut om en ny översiktsplan har tagits fram. 33

34 År: 2015 Period: December Ansvar: Administration Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec helår 2015 Resursfördelning/Anslag Försäljning Taxor och avgifter 1 Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool -23 Material Bidrag och transfereringar Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget helår Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

35 Årets resultat Kansliet har gjort ett överskott på totalt kr. Detta beror till allra största delen på att de finansiella kostnaderna varit lägre på grund av den nya principen för kompensation av kapitaltjänstkostnader. Kostnaderna för vårt dokument- och ärendehanteringssystem Platina har varit lägre än beräknat på grund av en framskjuten uppgradering. Arkivet har gått back på grund av ökade ej kompenserade kostnader för arkivet i räddningstjänstens lokaler. Portokostnader har sjunkit på grund av det nya avtalet med NTM. Överförmyndarkansliet har avvikelser på enskilda rader, men på totalen stämmer bokslutet väl med budgeten. säkerheten har under året varit någorlunda god. Vi har under hela året prognosticerat ett överskott. Detta blev till slut, delvis på grund av sparsamhet under senare delen av året, större än vi räknat med. Avvikelsen för personalkostnader är minimal under året, totalt 1 %. Årets verksamhet Överförmyndarkansliet har övertagit ansvaret för Mjölbys överförmyndarverksamhet och en gemensam överförmyndarnämnd för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög har startat. Vi har rekryterat mycket personal till det nya kansliet och haft ett gediget arbete med att introducera och utbilda alla. Under hösten har antalet ensamkommande barn ökat lavinartat. Vi hade 27 ensamkommande barn under våren och 252 under hösten. Detta har inneburit ytterligare anställningar. Vi har formerat en ny organisation för finskt förvaltningsområde och fått en engagerad styrgrupp för arbetet, anställt en informatör och fått igång ett bra samarbete med de finska organisationerna. Kansliet har inköpt en licens för en e-tjänsteplattform, bildat en kommunövergripande arbetsgrupp för att producera e-tjänster och haft utbildning i det nya verktyget. Under 2016 kommer de nya e-tjänsterna att lanseras på hemsidan. Arkivet har genomfört en förstudie för e-arkiv. Arbetet fortsätter under Ett nytt reglemente för kommunens egna nämnder har utarbetats. Passagesystemet i kommunhuset har bytts ut. En omorganisation har genomförts inom kommunledningsförvaltningen vilket innebär att kanslienheten har utökats med ansvar för kommunikationsgruppen, säkerhetsarbetet och växelpersonalen och enheten har bytt namn till "Administration". Under 2016 kommer ett utredningsarbete kring ett servicecenter att bedrivas i samverkan med de övriga förvaltningarna. En ny säkerhetssamordnare har anställts inom enheten och detta kommer att innebära en nystart av vårt arbete med krisorganisation och risk- och sårbarhetsanalyser. En översyn av lokalbehovet för verksamheter med personal i kommunhuset kommer att genomföras. Kopieringsfunktionen som idag finns i kommunhuset kommer att flyttas till någon annan enhet inom kommunen alternativt upphandlas. Ett tilläggsavtal till det ordinarie samverkansavtalet mellan kommunerna kommer att tecknas. Avtalet innebär att Motala övertar samverkanskommunernas ansvar för återsökning av medel från Migrationsverket, utbetalning av godmansarvoden och kompetensutvecklingskostnader för nämndsledamöterna. Överförmyndarkansliet kommer att gå över till schablonarvodering av gode män för ensamkommandebarn samt utbetalning en gång per kvartal. Kommunen kommer att byta hemsidesverktyg. En upphandling om support för ett nytt verktyg kommer att genomföras. Förstudien för e-arkiv ska avslutas och ett avropsunderlag tas fram. En översyn av organisation och riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete kommer att genomföras. 35

36 År: 2015 Period: December Ansvar: Bemanningscentrum Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Försäljning Bidrag Totalt INTÄKTER Personalkostnader Personalkostnad tim/pool Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Finansiella kostnader Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 4 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Gemensamma vht Totalt Verksamhetsstruktur

37 Årets verksamhet Under hösten intensifierades arbetet med anvisningarna för samverkan mellan bemanningscentrum och samtliga förvaltningar och dess verksamhetschefer. En analys- och uppföljningsmodell togs fram under hösten för att förbättra beslutsunderlaget och därmed även förbättra förvaltningarnas prognoser som ligger till grund för hur bemanningscentrum dimensionerar sin verksamhet. År 2015 är första verksamhetsåret för bemanningscentrum där vi har synliggjort roller och samspel. Under våren 2016 fortsätter arbetet med uppföljningsmodellen direkt under kommunchefens ledning. Inför 2016 har förvaltningarnas prognoser kraftigt utökats varför abonnemangskostnaden ökar. Årets resultat Årets bokslut innebär ett nollresultat då resultatet bärs av de verksamheter som nyttjar bemanningscentrum. Nettokostnaden för bemanningsverksamheten är ca 400 tkr lägre jämfört med budget. Detta trots att personalkostnaderna är högre som ett resultat av att semesterlönekostnaderna belastat bemanningscentrum. Övriga kostnader är väsentligt lägre än budget bland annat är detta ett resultat av höstens restriktivitet och återhållsamhet. säkerheten under årets senare del har varit god. En reglering gjordes vid delårsskiftet men då fanns inte semesterlönekostnaderna med i beräkningen. Resultatet av det blev att vi fick hämta tillbaka pengarna. 37

38 År: 2015 Period: December Ansvar: Upplupna timlöner Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Personalkostnader 50 Personalkostnad tim/pool -35 Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 86 2 Infrastruktur o skydd m m 8 5 Vård och omsorg 2 9 Gemensamma vht -81 Totalt Verksamhetsstruktur 15 38

39 Motala kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF År: 2015 Period: December Investeringsredovisning Typ av investering 39

40 År: 2015 Period: December version: 8 Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsuppföljning: Budget 2015 Utfall ack Budget/Utfall Investeringsprojekt 2015 Inkomster Investeringsprojekt 2015 Utgifter Investeringsprojekt 2015 Netto Strategiska investeringar Inkomster Strategiska investeringar Utgifter Strategiska investeringar Netto Lokaler Utgifter Lokaler Netto Tillväxt och utveckling Inkomster Tillväxt och utveckling Utgifter Tillväxt och utveckling Netto Utökade reinvesteringar Inkomster Utökade reinvesteringar Utgifter Utökade reinvesteringar Netto Reinvesteringar Utgifter Reinvesteringar Netto Gata/park (ej beläggning) Utgifter 9-9 Gata/park (ej beläggning) Netto 9-9 Inventarier Utgifter Inventarier Netto IT Utgifter IT Netto

41 Kommentarer KS investeringar Kommunledningsförvaltningen har en investeringsram netto omfattande för Inom de strategiska investeringarna finns området tillväxt och utveckling där kommunledningsförvaltningen inte fullt ut utnyttjat tillgängligt investeringsutrymme. På exploateringssidan har man investerat mer än budgeterat medan man inom området tillväxtinvesteringar investerat betydligt mindre än budgeterat. Inom tillväxt och utveckling finns även utökade reinvesteringar som bland annat innehåller MSmigreringen som flyttats fram till Strategiska investeringar - KS Kommunen har i arbetet med Stadsvisionen m.fl. dokument formulerat mål för sin verksamhet. De strategiska investeringarna skall medverka till att de uppsatta målen nås. Målen innebär bl.a. att kommunen skall satsa på nya bostäder, utökad turism och besöksnäring, befintligt företagande och nyetableringar skall stimuleras, Motala skall vara en hållbar och attraktiv stad och platsvarumärket skall marknadsföras och befästas. Kommunen har under de senaste åren haft en snabb befolkningsutveckling. Fastighetspriserna har stigit och efterfrågan på småhustomter har ökat. Under 2015 har 50 tomter för egnahem sålts och ett 50-tal lägenheter i flerbostadshus har påbörjats. Efterfrågan på tomter för verksamheter har fortfarande varit svag. Detta beror sannolikt till stor del på att det fortfarande finns betydande vakanser i det befintliga beståndet, men det finns också tydliga positiva tendenser där nya företag etablerar sig i kommunen. Kommunen gör sedan de stora infrastrukturprojekten med dubbelspår/pendlingstrafik och den nya Motalabron/Rv 50 färdigställts betydande satsningar för att utveckla staden. Arbetet med att bygga om gamla genomfarten till stadsgator pågår. Storgatan är färdigställd under året och nu pågår arbetet med gaturummet vid Drottningplan. Arbetena med omvandling av den gamla genomfarten kommer att fortsätta söderut de kommande åren och utvecklingsarbetet för Stora Torget och stadsparken inleds Kommunen arbetar tillsammans med AB Göta Kanalbolag med en utbyggnad av gästhamnen och det pågår även ett arbete för att undersöka förutsättningarna för att bygga ett badhus i Motalaviken. Kommunen planerar även för en soltrappa mot kanalen i Kanalparken som avses byggas Reinvesteringar KS Reinvesteringar inom kommunledningsförvaltningen omfattar en nettobudget på där nästan hela ramen avser återkommande investeringar i central datautrustning. Under 2015 gick nästan hela budgeten åt för detta. I övrigt finns det inom området inventarier inom kommunledningsförvaltningen där endast en mindre del av budgeten användes under året. 41

42 Motala kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsredovisning Per projekt 42

43 År: 2015 Period: December version: 8 Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsuppföljning (Netto): Budget Budget/Utf 2015 Utfall ack all Investeringsprojekt Strategiska investeringar Lokaler Flytt av IT-enheten Tillväxt och utveckling Exploatering inkl. fastighetsförvärv Östra Bergsätter Östra Bråstorp Bergsätter, väster Toppmurklan 5, Sjövik mfl Verksamhet i Ö Varamobade Detaljplan Bondebacka Erstorp etapp Erstorp etapp 2, B-berg Dragkampängen Övriga områden Norrsten Norra Bråstorp Bråstorp C Västra delen Dynudden II kv. Räkan m. fl Kv Munken Södra Freberga kv. Cykelstyret, Bråstorp Vänneberga norra Hagstigen västra Olivehult 10:3 Hällalund Bromma 2: Nunnestigen Boren Trikå Klockrike, Tororp Övriga områden Fastighetsköp Tillväxtinvesteringar Södra stranden Planprogram Verkstadsön Angränsande grönytor R Förstudie idrottscenter

44 Budget 2015 Utfall ack Budget/Utf all 1370 Pendeltågstation Motala Tillväxt och utveckling Ombyggn. Storgatan (R50) Drottningplan (R 50) R 50 genom Motala Upprustn Fiskartorpsv Förlängning av Bispgatan Delfinansiering Gästhamn Förstudie kallbadhus/gäst Kv. Linden Utökade reinvesteringar IT Stadsnät Alternativ driftplats MS-migrering IT-utveckl behov fr vht Inventarier Inventarier Bemanning C Reinvesteringar Gata/park (ej beläggning) Paralellgatan 9-9 Inventarier Inventarier KS IT Datainvest.central utrust

45 Kommentarer projektnivå Samhällsbyggnadsenheten Södra stranden Arbetet med ett planprogram för Södra stranden och detaljplan för del av området är påbörjat. Samhällsbyggnadsenheten Planprogram Verkstadsön Huvuddelen av det område som är tänkt att detaljplaneras i en första etapp sedan ett planprogram upprättats är i privat ägo. Då det råder osäkerhet om fastighetsägarens avsikter med området har planarbetet fått avvakta. Samhällsbyggnadsenheten Angränsande grönytor R50 Kostnaden avsåg grönytor/naturmark i anslutning till nya Rv 50. Projektet har inte belastats med några kostnader under 2015 och får anses avslutat. Samhällsbyggnadsenheten Östra Bergsätter Försäljning av en tomt budgeterades för Någon försäljning har inte skett och inte heller några investeringar. Samhällsbyggnadsenheten Östra Bråstorp Någon tomtförsäljning har inte skett under året och inte heller några investeringar. Samhällsbyggnadsenheten Bergsätter, väster Någon försäljning har inte skett under året och någon investering i nya gator har ej gjorts då det saknats intressenter. Samhällsbyggnadsenheten Toppmurklan 5, Sjövik mfl Passagen utanför Restaurang Sjövik har färdigställts under året. Projektet har blivit betydligt mera omfattande och även dyrare då befintliga stödmurar visade sig instabila och har fått ersättas. 45

46 Samhällsbyggnadsenheten Verksamhet i Ö Varamobaden Kostnaderna avser utredningar i samband med detaljplanearbetet. Detaljplanen är ännu inte antagen och någon tomförsäljning har därmed inte skett. Samhällsbyggnadsenheten Detaljplan Bondebacka Ny detaljplan för Bondebacka som bl.a omfattar fd radiostationen/museét har påbörjats. Arbetet fortsätter under Samhällsbyggnadsenheten Erstorp etapp 1 Den sista industritomten inom industriområdet Erstorp etapp 1 i Borensberg har sålts under året. Samhällsbyggnadsenheten Erstorp etapp 2, B-berg Kostnaderna avser utredningar för den pågående detaljplanen för nytt industriområde i Borensberg, Erstorp etapp 2. Detaljplanen beräknas kunna antas i början av år Samhällsbyggnadsenheten Dragkampängen Då någon intressent till området inte har funnits under 2015 har detaljplanearbetet prioriterats ner till förmån för andra projekt. Detaljplanearbetet kommer att återupptas Samhällsbyggnadsenheten Övriga områden Projektet avser nya områden för verksamheter som kan bli aktuella att utreda under pågående budgetår. Endast en mindre summa har förbrukats. Samhällsbyggnadsenheten Norrsten Detaljplanen är fortfarande inte antagen vilket medfört att någon utbyggnad av gator i området ännu inte kunnat påbörjas. Någon tomtförsäljning har då inte heller kunnat ske. Bokförda kostnader avser huvudsakligen en arkeologisk slutundersökning inom området. Samhällsbyggnadsenheten Norra Bråstorp Intresset för småhustomter i området har under året varit stort. Intäkterna överstiger budgeten med nära 3 miljoner kronor. Även kostnaderna överstiger budgeten med drygt 1,5 miljoner kronor vilket beror på att markförhållandena lett till oförutsedda kostnader för gatuutbyggnaden och att tomter rensats från stubbar och block. 46