INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 Mönsterås Bostäder AB Årsredovisning 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslagsbild: Torshagavägen, Ålem Året som gått 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt och nyckeltal 5 Fastighetsförvaltning 8 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesschema 12 Noter och tilläggsuppgifter 13 Ekonomisk ställning och resultat 16 Revisionsberättelse 17 Fastighetsförteckning 19 Kartor 21 2

3 Året som gått Nettoomsättning på 81,7 (78,0) Mkr 5,2 (13,1) Mkr har investerats i fastigheter Underhåll för 12,2 (10,9) Mkr, 132 (118) kr/m² utfördes Avskrivningar har skett med 11,3 (11,1) Mkr 2,0 (2,7) % hyresbortfall bostäder Genomsnittlig effektiv ränta den 31 dec 3,21 (3,14) % Synlig soliditet uppgår till 33 (31) % Resultatet 2012 blev ett överskott på (3.629) kkr 3

4 VD har ordet Många nya möten med människor har inspirerat och gjort mitt första år som VD på Mönsterås Bostäder både roligt och intressant. Vi har startat ett arbete för att bli mer kundorienterade och bättre på att kommunicera med våra kunder. Att jobba på att förbättra servicen och relationerna till kunderna är något som vi kommer att fortsätta med under Vår personal är den viktigaste resursen därför kommer vi under året genomföra utbildningar som ska ge vår personal kunskaper som gör att de kan utföra sina uppdrag på ett ännu bättre sätt. Med hjälp av kundenkäten har vi valt ut 3 områden som vi kommer att fokusera på. Det första är vår service, åtgärdar vi serviceanmälningar inom rimlig tid? Det andra är trygghet, hur hanterar vi störningar som kunderna anmäler? Det tredje är skicket på lägenheterna vid inflyttning, hur säkerställer vi att lägenheterna är i bra skick? Genom att bli bättre på dessa områden så hoppas vi att kunderna kommer att uppleva att våra bostäder är mer prisvärda Uthyrningen I mars så var antalet lediga lägenheter på en rekord låg nivå det fanns cirka 20 lediga lägenheter av drygt 1300 dvs. knappt 1.5% lediga lägenheter. För att nå dit så har Mönsterås bostäder jobbat med många olika marknadsföringsåtgärder, anpassat lägenheterna efter efterfrågan mm. Tyvärr så blev inte den positiva situationen så långvarig, under sommar och hösten ökade antalet lediga lägenheter varje månad. Vi hyrde i och för sig ut fler lägenheter 2012 än 2011 men antalet uppsagda ökade ännu mera så i slutet på året hade vi knappt 50 lediga lägenheter. Det innebär en stor ekonomisk belastning att ha så många lediga lägenheter så under 2013 kommer vi att få jobba hårt med att få våra lägenheter uthyrda. Hyresförhandlingar år 2012 Hyresförhandlingarna resulterade i en uppgörelse som medförde en hyresökning med i snitt 1,40 % det är den lägsta höjningen i Mönsterås på 7 år. Snitt höjningen bland SABO företagen i resten av Sverige blev när knappt 80 % av alla lägenheter är förhandlade cirka 2 %. Det är positivt för våra kunder och för Mönsterås att hyresökningen kunde hållas på en låg nivå. Tack vare var en fortsatt låg räntenivå och ett framgångsrikt arbete med att minska vår energiförbrukning har detta varit möjligt. Energi frågor I vårt engagemang i Skåne initiativet har vi lovat att från 2007 till 2016 spara 20 % av vår totala energiförbrukning. Det är en tuff utmaning att klara av, vi är en bit på väg men de sista procenten är svårast att spara. Från 2007 till 2012 har vi sparat 12,1 % och med de åtgärder som vi gjort 2012 som inte har fått full genomslagskraft ännu, så borde det bli ännu bättre De åtgärder som påverkat förbrukningen mest är installation av individuell mätning i Åsevad samt byte av fönster i två områden som förutom energibesparing även ger en bättre inomhusmiljö för kunderna Byggnation och underhåll 2012 har varit något av ett återhämtnings år för Mönsterås bostäder inga stora renoveringar har genomförts och inte heller några större nybyggnationer. Några saker har trots allt genomförts under året är att ett nytt hus med 2 lägenheter byggts vid torget. Det ersätter det huset som skadades vid en brand 2011 och som senare revs för att ge plats för ett nytt hus. Vi har också anpassat vårt bestånd till efterfrågan genom att bygga om lokaler till marklägenheter med god tillgänglighet. Under 2013 kommer vi att fortsätta med våra stamrenoveringar i ett antal fastigheter. I samband med renoveringarna kommer vi att arbeta med att förbättra tillgängligheten av lägenheterna. Ett stort tack till alla medarbetare för ett bra och intressant år. För att fortsätta utveckla boende till våra kunder måste vi bli ännu bättre nästa år. Jag är övertygad om att vi med gemensamma insatser och engagemang kommer att uppnå det målet Mönsterås i februari 2013 Per Holm Verkställande Direktör 4

5 ÅRET I KORTHET EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING, kkr Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Jämförelsestörande poster Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Central adm.- och försäljningskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets resultat BALANSRÄKNING, kkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Obeskattad reserv Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 ÅRET I KORTHET NYCKELTAL NYCKELTAL Fastighetsuppgifter Antal lägenheter Antal lokaler Antal garage och bilplatser Summa uthyrningsobjekt Yta bostäder, m² Yta lokaler, m² Yta garage, m² Summa yta m² Flyttningsfrekvens 27,6% 23,2% 28,6% 25,5% 24,4% 2 Hyresbortfall % bostäder 2,0% 2,7% 6,5% 6,2% 4,1% 3 Hyresbortfall % lokaler 7,2% 5,2% 6,3% 2,8% 8,6% Finansiella 4 Synlig soliditet 33% 31% 31% 34% 35% 5 Skuldsättningsgrad 1,9 2,1 2,0 1,7 1,8 6 Belåningsgrad 62% 64% 62% 59% 61% 7 Kassalikviditet 57% 73% 33% 27% 64% 8 Räntetäckningsgrad 245% 238% 159% 240% 186% 9 Ränta fastighetslån 3,39% 3,40% 2,82% 2,75% 4,65% Lönsamhet 10 Direktavkastning 6,6% 6,1% 3,2% 5,0% 6,6% 11 Räntekostnadernas andel av hyresint. 13% 14% 12% 12% 21% 12 Driftnetto kr/m² Underhåll kr/m² Definitioner 1. Flyttningsfrekvens är antalet flyttningar (inkl. omflyttningar) i förhållande till bostäder i beståndet. 2. Hyresbortfall bostäder i procent av totala hyresintäkter bostäder. 3. Hyresbortfall lokaler i procent av totala hyresintäkter lokaler. 4. Soliditet är eget kapital i procent av totalt kapital. 5. Skuldsättningsgrad är räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 6. Belåningsgrad är räntebärande skulder i procent av totalt kapital. 7. Kassalikviditet är omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. 8. Räntetäckningsgrad är rörelseresultat exkl. avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. 9. Genomsnittlig ränta fastighetslån är räntekostnader i procent av genomsnittlig låneskuld fastighetslån. 10. Direktavkastning är driftnetto (rörelseresultatet exkl. avskrivningar) i procent av bokfört värde fastigheter. 11. Räntekostnadernas andel av hyresintäkter 12. Driftnetto kr/m² är driftnetto delat med arean för bostäder och lokaler. 13. Underhåll kr/m² är underhållskostnader delat med arean för bostäder och lokaler. 6

7 Finansiering För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 225 Mkr (210). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 17,6 Mkr (-13,3) i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,69 år (5,59) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,21% (3,14%). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, kkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom 1 år Inom 1-2 år 0 0 Inom 2-3 år 0 0 Inom 3-4 år Inom 4-5 år Inom 5-6 år Inom 6-7 år Inom 7-8 år Inom 8-9 år Inom 9-10 år Summa Känslighetsanalys Resultatet påverkas av ett flertal faktorer som hyresnivån, uthyrningsgrad, finansiella kostnader och förvaltningskostnader. För att minska dessa risker pågår bl.a. ett aktivt arbete med låneportföljen, marknadsföring och kostnadsbesparingar. I följande tabell åskådliggörs hur Mönsterås Bostäders resultat påverkas vid en förändring av värdet på dessa nyckelfaktorer: kkr Hyresförändring bostäder +/- 1% +/- 663 Förändring av vakansgrad bostäder +/- 1% +/- 676 Genomsnittlig låneränta +/- 1% +/ Driftkostnader +/-10 kr/m² +/- 924 Fastighetsbestånd och uthyrning. Mönsterås Bostäder har ett lägenhetsbestånd med en stor andel små lägenheter. I diagrammet nedan kan vi se den procentuella fördelningen av lägenhetsstorlekar i hela beståndet (1308 lägenheter) 3 Rok 23,9% Hyresbortfall Antalet lediga lägenheter har i antal ökat från 21 vid utgången av 2011 till 39 stycken vid utgången av Uthyrningsgraden har sakta men stadigt minskat under andra halvåret. Hyresbortfallet i kronor för lägenheter har minskat till 2,0% (2,7%): 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Flyttningsfrekvens 4 Rok 5 Rok 5,7% 0,3% 2 Rok 47,7% 1 Rok 22,3% Flyttningsfrekvensen är antalet flyttningar i förhållande till bostäder i beståndet hade Mönsterås Bostäder en flyttningsfrekvens på 27,6% (23,2%) vilket motsvaras av 361 (303) flyttningar. En högre flyttningsfrekvens ger ökade omkostnader som ett ökat hyresbortfall, ökade reparationsbehov och ökade administrationskostnader Annan lägenhet Mönsterås Bostäder 7,8% 7,0% 9,1% 8,0% 5,7% Annat boende i kommunen 9,8% 7,6% 9,2% 7,6% 7,8% Annan ort 7,6% 6,9% 7,0% 6,8% 7,5% Avlidna 2,4% 1,8% 3,3% 2,9% 3,3% Flyttningsfrekvens totalt 27,6% 23,2% 28,6% 25,4% 24,3% 7

8 SÄLJ- OCH MARKNAD Vår hemsida används allt flitigare och fler söker information om lägenheter, anmäler K sitt intresse och hyr via vår webbportal. Antalet besök på hemsidan var under 2012, , ett månatligt snitt på besök. På webbportalen var motsvarande siffror och ett snitt på besök, en ökning från förra året med 39 %. Då vi sett att fler väljer webbalternativet har vi påbörjat ett förbättringsarbete med att utveckla vår hemsida. Arbetet kommer att fortsätta en bit in på Uthyrningen 2012 började bra med låga vakanser men ökade under andra halvåret Seniorbostäderna med hög tillgänglighet fortsätter att vara efterfrågade i Mönsterås tätort medan större och lite dyrare lägenheter har haft mindre efterfrågan. Under senare delen av året har vi därför annonserat och arbetat aktivt med visningar av de lite dyrare lägenheterna. Försäkringar och skador Försäkringsgivare för fastighets- och företagsförsäkring har varit Länsförsäkringar. En brandskada har inträffat under året då en carport brann ner i Timmernabben. Uppbyggnad är klar. Maskiner Tre bilar har köpts under året till verksamheten. Förbrukningar De taxebundna kostnaderna var 2012 cirka 19,0 Mkr, vilket motsvarar 24,4% av hyresintäkterna. Vårt långsiktiga varumärkesbyggande har fortsatt under Flera aktiviteter har genomförts för att leva upp till vår vision om frihet, trygghet och stolthet. Vi har arbetat aktivt med kundenkäten och sammanställt tre områden, service, trygghet och skicket på lägenheterna vid inflyttning, där vi lagt och kommer att lägga fokus det närmaste året. Vidare har hyresgäster kontaktats för att ta reda på vad vi kan göra bättre. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi haft informationsträffar med olika teman för hyresgästerna i områdena, där de fått möjlighet att diskutera och ställa frågor. Vi har även medverkat vid Bomässan i samband med Bluesfestivalen. Energiförbrukning värme och varmvatten Genomsnittlig energiförbrukning värme och varmvatten 107 kwh/m² Atemp. Genomsnittlig normalårskorrigerad energiförbrukning värme och varmvatten 113 kwh/m² Atemp normalårskorrigerat med energiindex. Förändring av normalårskorrigerad förbrukning värme och varmvatten i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -11,7 % Fastighetselförbrukningen Genomsnittlig fastighetselförbrukning 9 kwh/m² Atemp Förändring av fastighetselförbrukningen i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -10 % FASTIGHETSFÖRVALTNING Underhåll och ombyggnad Underhållsarbete inklusive arbeten i egen regi har utförts för 13,2 Mkr. Investeringsarbete som ombyggnad och nybyggnad har utförts för 1,5 Mkr Två tvättstugor i Blomstermåla har byggts om och försetts med betalsystem. Fönster har bytts eller renoverats i 65 lägenheter till en kostnad av 2,7 Mkr. Dränering och dagvatten har bytts och grunder isolerats på två hus i Ålem och på tre hus i Blomstermåla till en kostnad av 1,8 Mkr. I Åsevad har en tom lokal byggts om till två lägenheter. Invändigt lägenhetsunderhåll har utförts för 3,5 Mkr och utbyte av vitvaror har utförts för 0,8 Mkr. Total energiförbrukning (värme, varmvatten samt fastighetsel) Genomsnittlig total energiförbrukning värme, varmvatten samt fastighetsel 117 kwh/m² Atemp. Genomsnittlig total normalårskorrigerad energiförbrukning värme och varmvatten samt fastighetsel 123 kwh/m² Atemp, normalårskorrigerat med energiindex, 2012 Förändring av normalårskorrigerad förbrukning värme och varmvatten samt fastighetsel i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -12,1 % 8

9 Förvaltningsberättelse Mönsterås Bostäder AB:s ( ) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Styrelsen är tillsatt av Mönsterås kommunfullmäktige. Ordinarie ledamöter: Veine Backenius, ordförande (c) Invald i styrelsen (f 1944) Anders Johansson, (c) Invald i styrelsen nov (f 1970) Fredrik Lindquist, (c) Invald i styrelsen (f 1973) Alexandra Norman, (c) Invald i styrelsen (f 1986) Vaileth Elmersson, (s) Invald i styrelsen (f 1959) Björn Nilsson, vice ordf. (s) Invald i styrelsen 1992 (suppleant 1989). (f 1942) Ingemar Jansson, (s) Invald i styrelsen (f 1943) Suppleanter: Lars Magnusson Kjell Nilsson Marcus Jägerbrink Kjell Quarfot Göran Sjögren Kochar Ismaill-Ahmad Conny Fransson Fackliga representanter: Dan Löfstrand (c) (c) (c) (m) (s) (s) (s) Fastighetsanst. Förbund Företagets verksamhet Om företagets verksamhet framgår följande av Mönsterås Bostäders bolagsordning 2: Mönsterås Bostäder AB har att inom Mönsterås kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter samt därtill hörande kollektiva anordningar. Mönsterås Bostäder äger och förvaltar lägenheter i Mönsterås kommun. 20% av hushållen i kommunen bor hos Mönsterås Bostäder. Organisationsanslutning Mönsterås Bostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fatighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Ekonomisk översikt Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning jämte noter och kommentarer. Nettoomsättningen uppgick till 81,7 Mkr (78,0 Mkr) varav 65,4 Mkr (64,3 Mkr) var hyresintäkter för bostäder. Kostnaderna för drift och administration uppgick till 63,8 Mkr (63,2 Mkr). I kostnaderna ingår underhåll med 12,2 Mkr (10,9 Mkr), fastighetsskatt med 1,5 Mkr (1,3 Mkr) och avskrivningar med 11,3 Mkr (11,1 Mkr). Räntekostnaderna uppgick till 10,1 Mkr (10,3 Mkr) efter justering av ränteswapar. Genomsnittlig ränta uppgick för året till 3,39% (3,40%). Årets överskott uppgick till kkr kkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 149,3 Mkr (145,2 Mkr). Soliditeten beräknat som eget kapital i förhållande till det totala kapitalet uppgick till 33% (31%). Räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 281 Mkr (298 Mkr). Revisorer: Berth Larsson Ewa Klase Deloitte AB (s) lekmannarevisor Verkställande direktör Verkställande direktör är Per Holm från Kalmar. Per Holm tillträdde som verkställande direktör den 15 mars 2012 Per Holm efterträdde Klas Palmqvist från Kalmar som gick i pension efter 11 år som VD. 9

10 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Noter Nettoomsättning: 1:1-3 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Nedskrivning av utrangerad fastighet Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Central administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat 4-7, Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) 0 38 Räntekostnader och liknande resultatposter 12, Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets resultat

11 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Noter TILLGÅNGAR 1:1-3 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående till- och ombyggnader Inventarier Finansiella tillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER Bundet eget kapital 17 Aktiekapital Reservfond inkl. konsolideringsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ersättningsfond Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19, Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

12 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser, Fastigos garantifond, kkr Säkerhet för egna skulder, kkr 0 0 KASSAFLÖDESSCHEMA Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Ny-, om- och tillbyggnad Förvärv/försäljning byggnader o mark Förvärv/försäljning inventarier Förvärv/försäljning värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupplåning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Övergripande upplysningar om redovisningsprinciper m m Alla belopp i kkr där inget annat anges. Belopp inom parentes avser 2011 där inget annat anges. Företaget tillämpar bokföringsnämndens rekommendationer. 1:1 Moderföretag som upprättar koncernredovisning Mönsterås Bostäder AB ägs till 100% av Mönsterås kommun (org.nr ). Mönsterås kommun upprättar samanställd redovisning vari Mönsterås Bostäder AB ingår. Någon koncern i juridisk mening existerar dock inte, varför inga koncernposter tagits upp i balansräkning. 1:2 Principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder Anläggningstillgång har tagits upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, justerat med gjorda av- och nedskrivningar och återföring av nedskrivningar samt uppskrivningar. I tillverkade tillgångar har inte värdet av eget arbete räknats in. Alla ombyggnads- och underhållskostnader som skattemässigt räknas som underhåll har kostnadsförts. Stambytesprojekt där man ej särskiljer underhåll och investering har schablonberäknats till 30/70. Underhåll där räntebidrag erhållits eller kommer att erhållas har aktiverats. Aktivering av ränta under byggtiden tillämpas ej. 1:3 Grunder för avskrivning av anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt den förväntade ekonomiska livslängden. Detta innebär följande avskrivningstider/procent: Byggnad 50 år/2% Om- och tillbyggnad 50 år/2% Fastighetsnät 20 år/5% Markanläggning 20 år/5% Anslutningsavgifter 20/30% Inventarier 20/30% Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Hyresintäkter Tabell: not 2 Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Rabatter Summa hyresintäkter Not 3 Specifikation av drifts- och underhållskostnader Tabell: not 3 Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Tomträttsavgälder Övriga driftskostnader Driftskostnader Central adm. o försäljning Summa driftskostnader Underhållskostnader Not 4 Anställda, fördelning på män och kvinnor Medelantal anställda Varav män 70% 75% Antal kvinnor i företagsledning och styrelse 2 2 Andel kvinnor 25% 25% Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD, löner och ersättningar Övriga anställda, löner och ersättningar Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) (552) (595) Av pensionskostnaderna avser 121 (178) kkr verkställande direktör. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till styrelse och VD. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 6 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,17% 3,15% Därav långtidssjukfrånvaro 37,70% 0,00% Not 7 Avtal om avgångsvederlag Verkställande direktören har i fall av uppsägning från företagets sida rätt till lön i 12 månader. Not 8 Avskrivningar av anläggningstillgångar Tabell: not 8 Planenliga avskrivningar per funktion Funktioner/ Tillgångsslag Fastighetskostnader Centr adm o försäl Totalt Matriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader (10326) (10326) Markanläggningar 181 (182) 181 (182) Inventarier Inventarier 540 (530) 0 (0) 540 (350) Fastighetsinvent. 119 (83) 119 (83) Summa avskrivningar (11121) 0 (0) (11121) 13

14 Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Tabell: not 9 Deloitte AB Aukt. revisor Berth Larsson Revisionsuppdrag Andra uppdrag 30 0 Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag 0 0 Summa arvoden och ersättningar Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Mönsterås Bostäder AB ägs till 100% av Mönsterås kommun. Andra av Mönsterås kommun helägda bolag är Vattenpalatset i Mönsterås AB, Mönsterås Utvecklings AB samt Ålem Energi. Mönsterås Bostäder AB ingår ej i juridisk mening i någon koncern. Försäljning till Mönsterås kommun och till ovan nämnda företag har under året uppgått till (7 326) kkr. Inköp från ovan nämnda företag har under året uppgått till (6 150) kkr. Upplysningar till balansräkningen Not 14 Anskaffningsvärde på anläggningstillgångar Tabell: not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffning under året Avgår: Försäljning och utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för: Avgår: Försäljning och utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde och bokfört värde Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffning under året Avgår: Nedskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Tabell: not 11 Återbäring HBV Ränteintäkter Ränteintäkter kundfordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav består av 40 kkr aktier i HBV och 20 kkr aktier i SABO Byggnadsförsäkrings AB. Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde och bokfört värde Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Tabell: not 12 Ränta fastighetslån Ränta derivatavtal Borgensavgift Övriga finansiella kostnader Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Not 13 Skatt på årets resultat Tabell: not 13 Uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskott Uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader Summa uppskjuten skatteskuld Förändring årets uppskjutna skatter Aktuell skatt Årets skattekostnad Utgående planenligt restvärde och bokfört värde Not 15 Andra långfristiga fordringar Dessa utgörs i sin helhet av innestående återbäringsmedel hos HBV. 14

15 Not 16 Kassa och bank I posten ingår bankmedel i Häradssparbanken Mönsterås med (11.425) kkr. Not 17 Förändring av det egna kapitalet Tabell: not 17 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Not 18 Aktiekapital Aktiekapitalet består av aktier á kronor styck. 100% av aktierna ägs av Mönsterås kommun ( ). Not 19 Skulder till kreditinstitut Den långfristiga lånestocken uppgick till ( ) kkr. Lånestocken är fördelad på 1 (2) kreditinstitut. Ingen pantsäkerhet är ställd för den egna skulden, säkerhet för den långfristiga lånestocken är kommunal borgen av Mönsterås Kommun. Derivatkontrakt finns på ( ) kkr. i så kallade swapar. Värdet i dessa uppgick per 31 dec. till ( ) kkr. Lånestock i kkr Del av lånestocken som Förfaller inom ett år Genomsnittsränta 3,21 % 3,14% Kapitalbindningstid 2,38 år 2,80 år Räntebindningstid 5,69 år 5,59 år Derivatkontrakt; swapar kkr Värde i swapar 31 dec. kkr Not 20 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2,5 Mkr. Utnyttjad kredit 0 kr. Not 21 Övriga kortfristiga skulder I övriga kortfristiga skulder ingår personalens skatter och sociala avgifter med 492 (501) kkr. Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I upplupna kostnader ingår 377 (449) kkr. för upplupna kostnadsräntor och (2.646) kkr. för upplupna swapräntor. I förutbetalda intäkter ingår (6.477) kkr. för förskottsbetalda hyror. 15

16 Ekonomisk ställning och resultat Företagets ställning och ekonomiska resultat framgår av resultaträkningen för och balansräkning med tillhörande noter. Överskottet för räkenskapsåret uppgår till kronor. Till styrelsens förfogande stående medel står tidigare års balanserade vinst på kronor jämte 2012 års vinst. Styrelsen föreslår: Att årets vinst kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till kronor. Mönsterås Per Holm Verkställande direktör Veine Backenius Ordförande Björn Nilsson Alexandra Norman Vaileth Elmersson Fredrik Lindquist Anders Johansson Ingemar Jansson Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning Min granskningsrapport enl ABL:s 11 kap har avgivits har avgivits Berth Larsson Autktoriserad revisor Deloitte AB Ewa Klase Lekmannarevisor 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Fliseryd Blomstermåla 23

24 Timmernabben Ålem 24