haninge bostäder ab årsredovisning 2006

Transkript

1 Haninge Bostäder AB årsredovisning 2006

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Hur används hyran? 4 Fastighetsförteckning 5 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkningar 9 Kassaflödesanalyser 11 Noter 12 Revisionsberättelser 16 Styrelse & revisorer 18 Resultaträkningar 8 sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2006 E Omsättningen ökade till 128,6 mkr (123,5). E Resultat efter finansnetto uppgick till 16,3 mkr (15,2). E Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 mkr (24,2). E Soliditeten ökade till 20,9 % (20,6). HÄNDELSER 2006 E Förvärv av fastigheten Söderbymalm 3:469 från bostadsrättsföreningen Tallhöjden. E Ombyggnad av Röda Längan (tidigare skolbyggnad) på Utö till fyra lägenheter. E Renovering av 99 badrum huvudsakligen på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen. E Renovering av balkongskärmar på Tungelstavägen 31A-37D i Västerhaninge. E Omläggning av yttertak på samtliga hus på Dalarövägen i Handen. E Elektroniskt bokningssystem till samtliga tvättstugor i Jordbro. E Byte till mer energisnåla vitvaror motsvarande cirka 10 % av hela beståndet. E Byte av armaturer på parkbelysningar i Jordbro och Nyängen. UTHYRNING 2006 E Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 881 kronor per kvadratmeter (860). E Företaget hade inga outhyrda bostäder. E Antalet omflyttningar var 323 st (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2007 E Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till cirka 8 mkr. E Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. E Styrelsen har fört en diskussion om nyproduktion av bostäder i centrala Handen och beslut beräknas fattas under E Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder, bland annat badrumsrenoveringar i Jordbro och på Dalarövägen i Handen. E Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,25 % från och med 1 januari NYCKELTAL Antal fastigheter * Antal lägenheter * Yta bostäder, m² * Yta lokaler, m² * Omflyttning, % 17,5 18,6 17,5 15,3 14,3 Omsättning, mkr 128,6 123,5 121,3 119,1 113,9 Resultat efter skatt, mkr 11,8 9,4 8,6 8,5 13,0 Soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,4 2,6 Avkastning, eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 25,9 135,5 Eget kapital, mkr * 143,3 132,5 123,9 115,2 10,1 Bokfört värde, fastigheter, mkr * 743,9 697,4 705,3 719,2 593,0 Underhållsåtgärder, mkr 30,1 27,1 16,7 12,4 9,2 Antal anställda Sjukfrånvaro, % 1,8 2,7 1,8 3,2 2,8 *) Vid årets utgång

3 VD HAR ORDET Som det kommunala bostadsbolaget i kommunen är det av största vikt att vi går i täten för att skapa trygghet och trivsel för våra kunder i sitt boende. Som ett led i detta har vi därför under året bytt ut flertalet gamla belysningsarmaturer ute i våra bostadsområden mot nya energieffektiva armaturer som samtidigt ger betydligt bättre ljusflöde. Vi installerar även elektroniska bokningssystem i många av våra tvättstugor dels för att få en rättvis fördelning av tvättider men också för att den som tvättar skall känna sig trygg i tvättstugan. I vår Vision står det att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. För att mäta våra kunders uppfattning genomfördes en första kundundersökning våren 2005 där hälften av våra boende fick möjlighet att svara. År 2007 kommer resterande del av våra bostadskunder ges möjlighet att utrycka sina synpunkter på boendet genom en ny kundenkät. Resultatet kommer i stor utsträckning kunna påverka oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Vi har under året byggt om den gamla skolfastigheten Röda längan på Utö till 4 st smålägenheter där vi hälsade fyra nya hyresgäster välkomna den första december. Genom förvärvet av kv Tallhöjden och uppgörelsen för 2007 om hyreshöjning på 2,25% har vi ökat våra intäkter vilket var en förutsättning för att kunna bibehålla vår underhållsvolym på cirka 30 Mkr. Under första halvåret 2007 beräknas planändringen inom kvarteret Syrenen bli klar då får vi se om det går att genomföra produktionen av det planerade punkthuset på 28 lägenheter. Efterfrågan på bostäder i centrala Handen är oerhört stort så tidpunkten att bygga är säkert den rätta. Vi har en spännande tid framför oss som jag med tillförsikt ser fram emot. Rolf Östergren Verkställande direktör VISION Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. AFFÄRSIDÉ Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

4 hur används hyran? Haninge Bostäder AB äger och förvaltar 1915 lägenheter i Haninge, från Vendelsö i norr till Utö i Söder. Den genomsnittliga ytan för bostadslägenheterna är 73 kvadratmeter. Av diagrammet nedan framgår hur olika kostnadsslag fördelade sig Exempelvis uppgår driftkostnaderna varje månad till cirka 1640 kronor för genomsnittslägenheten. Uttryckt kronor per kvadratmeter blir motsvarande siffra 324 kr/kvm och år. Vissa driftkostnader kan vi alla vara med och påverka till exempel de för vatten, skadegörelse och reparationer. Lyckas vi gemensamt minska dessa kostnader så påverkar det kommande hyreshöjningsbehov. TALLHÖJDEN Rep. och underhåll Driftkostn. kostnadsfördelning år 2006, MKR Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt ANTAL Från och med den 1 juni 2006 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Söderbymalm 3:469, i dagligt tal kallad Tallhöjden. Tidigare ägare var bostadsrättsföreningen Tallhöjden. Fastigheten ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägenheter, restaurang Kråset, med mera. Dessutom inrymmer fastigheten lokaler för fotvård, hårvård samt en dagcentral. Det är Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äldreomsorgsförvaltningen ANTAL sköter förmedlingen av lägenheterna 800 i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst på Tallhöjden. Bostäderna är avsedda 700 för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre. 600 Lägenheterna är på 2 3 rum och kök och varierar i storlek 500mellan kvm. PROCENT 100,0 80,0 60, , rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 20,0 0, ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

5 fastighetsförteckning Handen Byggnads- Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings- Brutto- Adress år lägenheter yta m² yta m² yta m² värde Mkr hyra Mkr Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A B ,2 0,9 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A B ,1 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen ,0 1,8 Söderbymalm 3:469 Källvägen ,5 6,2 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen ,5 3,8 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen ,9 10,2 Söderbymalm 3:492 Örnens väg ,8 19,5 Söderbymalm 3:9 Folkparken ,2 4,9 Vendelsö Delsumma Handen ,2 48,2 Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen ,7 0,9 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen ,0 0,8 Vendelsö 3:135 Mastvägen ,2 1,3 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen Wemevägen ,3 9,5 Jordbro Delsumma Vendelsö ,2 12,5 Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4 42, ,2 ¹ 11,1 Kalvsvik 11:3 Moränvägen ,0 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen ,2 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen ,8 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen ,1 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen ,6 ² 6,3 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen ,1 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A ,0 ³ 1,3 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen ,0 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen ,9 Västerhaninge Delsumma Jordbro ,8 45,1 Ribby 1:217 Tungelstavägen ,4 7,3 Ribby 1:205 Tungelstavägen ,9 6,6 Tungelsta Delsumma Västerhaninge ,3 13,9 Ålsta 3:182 Rosgården ,6 2,1 Ålsta 3:184 Rosgården ,6 2,1 Ålsta 3:183 Rosgården ,2 2,9 Dalarö Delsumma Tungelsta ,4 7,1 Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen ,5 2,9 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg ,4 3,2 Delsumma Dalarö ,9 6,1 UTö Utö Edesnäs 4: ,2 Delsumma Dalarö ,9 6,1 Totalt Haninge Bostäder ,8 133,1 ¹ Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. ² Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. ³ Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår. 4 Taxeringsvärde ej fastställt. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

6 Årsredovisning för r äkensk apsåre t 2006 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Rep. och underhåll Driftkostn. ANTAL Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 32 fastigheter innehållande 113 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till cirka 95 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (15 175). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året 40uppgått till Kkr (27 464). Under året har räntebärande skulder amorterats med Kkr (11 520). 35 I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med Kkr (0). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,9 % (20,6). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Ett omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen 20 i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet 10 5 och påbörjades , fortsatte under Programmet 0 är planerat 10 att pågå under de närmaste åren och berör cirka 900 lägenheter. 5 Under 2006 renoverades badrum i 99 lägenheter, huvudsakligen 0 i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,7 Mkr (14,2) varav 7,5 Mkr (6,4) har aktiverats som fastighetstillgångar. ANTAL I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Söderbymalm 3:469 förvärvats från bostadsrättsföreningen Tallhöjden under året. Övertagandet ANTAL 600 skedde per den 1 juni och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper från och med samma datum. Fastigheten ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägenheter till en yta av kvm och lokaler till en yta av kvm. Den årliga hyresintäkten är cirka 6,2 Mkr i 2006 års hyresnivå. Årets resultat har påverkats positivt med poster av engångskaraktär 3000 till ett belopp av 3,6 Mkr. Beloppet utgörs av fastighetsförsäljning 2,7 Mkr samt ROT-bidrag 0,9 Mkr Rep. och underhåll Rep. och underhåll Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt Driftkostn. Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt Driftkostn. Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok ANTAL ANTAL PROCENT lägenheternas storlek100,0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok ANTAL lägenheternas BYGGNADSÅR PROCENT 100,0 80,0 PROCENT 100,0 60,0 80,0 40,0 60,0 20,0 40,0 Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. 20,0 0,0 belåningsgrad fastigheter ,0 60,0 40,0 20,0 0, nyckeltal Hyror netto, kr/m² Driftkostnader, kr/m² Underhållskostnader, kr/m² Fastighetsskatt, kr/m² Avkastning på totalt kapital, % 4,6 4,4 4,9 6,1 7,9 Avkastning på eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 25,9¹ 135,5 Direktavkastning fastigheter, % 6,8 6,7 7,0 7,7¹ 9,4 Synlig soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,4¹ 2,6 Rörelsemarginal, % 27,0 25,5 28,8 39,2 41,7 Nettoomsättning, Mkr 128,6 123,5 121,3 119,1 113,9 Balansomslutning, Mkr 757,4 718,3 716,1 766,5¹ 596,6 Investeringar, Mkr 62,0² 7,2 0,9 0,5 4,2 1 Förändringen 2003 förklaras huvudsakligen av uppskrivningen av fastigheter. För nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

7 Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2005 angående hyrorna för Dessutom har hyresintäkterna påverkats av att fastigheten Söderbymalm 3:469 övertogs den 1 juni. Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en höjning av bostadshyrorna med 0,85 % från den 1 maj Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2006 till 881 kr per kvm (860). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar uppgick till 323 (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till Kkr (4 225). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till kr per kvm (995). Övertagandet av Söderbymalm 3:469 den 1 juni har påverkat hyresintäkterna positivt med Kkr varav 912 Kkr hänför sig till lokaler. Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exklusive avskrivningar uppgick till Kkr (70 347). Ökningen är huvudsakligen föranledd av en planerad ökning av underhållskostnaderna samt ökade energikostnader. Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till Kkr (6 977). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Finansiella poster Räntenettot försämrades under året med Kkr jämfört med föregående år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagande av lån i samband med fastighetsförvärv. Vid årets slut fanns räntebärande lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av Kkr ( ). Inga räntebidrag har erhållits under året. Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 3,61 % (3,26). driftkostnader kkr kr/kvm Fastighetsskötsel Uppvärmning El Vatten Övriga driftkostnader Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun Holding AB till cirka 90 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not 15. Finanspolicy De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: E Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling ett enskilt år. E Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. E Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom fem intervall, 2 6 år. E Derivatinstrument kan användas för att minska bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till underliggande finansiering. Den huvudsakliga finansiering sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy. Utblick mot 2007 Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än Resultatförsämringen mot föregående år beror i första hand på ökade räntekostnader. Bolaget planerar nyproduktion av 28 hyreslägenheter inom kvarteret Syrenen i centrala Handen med förväntad byggstart under Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning kr Beträffande bolagets resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen jämte tillhörande noter. Summa ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 7

8 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Resultaträkningar för perioden 1/1 31/12 kkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 7, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa centrala administrations- och försäljningskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

9 balansräkningar kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 9

10 balansräkningar kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt SKULDER Långfristiga skulder Haninge kommun Holding AB Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

11 kassaflödesanalyser Indirekt metod kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 11

12 noter och kommentarer 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5 4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver. Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 hyresintäkternas FÖRDELNINg Hyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Bilplatser Summa Avgår rabatter Bostäder Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa nettohyror ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet Statligt ombyggnadsbidrag Summa DRIFTKOSTNADER Reparationer Värme Vatten El Övrig fastighetsskötsel Lokal administration Övriga driftkostnader Summa ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

13 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt avseende koncernbidrag Justering av aktuell skatt för tidigare år Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad Summa BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde MARK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärde mark INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättninga Förutbetalda kostnader Summa AKTIEKAPITAL st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt). Taxeringsvärde byggnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAl Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Förändring av uppskrivningsfond Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 procent av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 13

14 13 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Summa UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 15 Långfristiga skulder Samtliga lån löper utan bindningstid. Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta ,6% < 1 år ,2% 1-2 år ,9% 2-3 år ,5% 3-4 år ,8% 4-5 år ,0% Amortering inom ett år Summa UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor Upplupna personalrelaterade kostnader Förskottsbetalda hyror Ej fakturerade kostnader för el Övrigt Summa STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder Fastighetsinteckningar Summa PERSONAL Medelantalet anställda Antal män Antal kvinnor 3 4 Summa Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 19 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,80 2,61 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,01 2,36 Sjukfrånvaro för män 1,33 2,68 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre - - Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 2,28 1,5 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 1,46 3,02 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor - 33 Män ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

15 Haninge Bostäder AB, organisationsnummer styrelse och revisorers undertecknande Haninge Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg 1:e vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits Anders Wiger Auktoriserad revisor Gustav Jönsson Av Haninge kommun utsedd revisor ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 15

16 revisionsberättelse Till årsstämman i Haninge Bostäder AB Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Haninge Bostäder AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilllämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen omfattande sidorna 6 18 samt förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Svergie. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 2 april 2007 Ernst & Young AB Anders Wiger Auktoriserad revisor 16 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

17 granskningsrapport Till årsstämman i Haninge Bostäder AB Org.nr Jag, av fullmäktige i Haninge kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Haninge Bostäder ABs verksamhet. Styrelse och VD svara för att verksamhetem bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de förskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning Granskningen har innefattat hur verksamheten överensstämmer med det kommunala syfte och mål som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Jag har bland annat granskat hur bolaget erbjuder bostäder till ungdomar som vill komma ut på bostadsmarknaden och hur sociala nämndernas behov av lägenheter tillgodoses. Vidare har jag granskat bolagets handläggnings- och beslutsprocess i fråga om förvärv av fastigheter och om nyproduktion av lägenheter. Jag har också studerat fastighetsunderhåll ets organisation och boansvarigas verksamhet. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Jag bedömer också att verksamheten bedrivits och utfallit på ett tillfredsställande sätt utifrån det kommunala syfte och mål som uppställts för den. Haninge den 27 mars 2007 Gustav Jönsson Lekmannarevisor ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 17

18 st yrelse 2006 Biörn Riese Hans Carlsson Marietta de Pourbaix-Lundin Christer Alvemur Niclas Lindberg Ulla Hamnlund- Eriksson STYRELSE Ordinarie Biörn Riese, ordförande Niclas Lindberg (s), 1:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (m), 2:e vice ordförande Hans Carlsson (s), ledamot Ulla Hamnlund-Eriksson, ledamot Christer Alvemur, ledamot Suppleanter Martin Pekkari Kjell Bjerrehorn (fp) Kjell Eriksson (m) Inger Wolf (v) Thomas Schanning Kjell Lundin från 2007 Ordinarie Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson ledamot Christer Alvemur ledamot Suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo revisorer Ordinarie Anders Wiger från Ernst & Young AB Lekmannarevisor Gustav Jönsson (s) Suppleanter Lekmannarevisor Tony Evervall (s) från 2007 Ordinarie Anders Wiger från Ernst & Young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) 18 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

19 produktion sabo förlags ab tryck ale tryckteam, bohus

20 I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1915 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! box haninge handenterminalen 2, plan 8 växel fax hb@haningebostader.se