ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Transkript

1 Bilaga 1 Bokslut

2 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING AKTIVA Förändr Bestående aktiva , ,44-2,9% Immateriella tillgångar , ,65 17,6% Materiella tillgångar , ,47-3,1% Mark- och vattenområden , ,52 0,0% Byggnader , ,59 1,1% Maskiner och inventarier , ,47 0,4% Förskottsbetaln o pågående nyanläggn , ,89-511,3% Placeringar , ,32 0,0% Rörliga aktiva , ,95-3,2% Omsättningstillgångar , ,40 3,0% Kortfristiga fordringar , ,21 21,5% Kundfordringar , ,82 5,4% Mervärdesskattefordringar , ,40 11,4% Övriga fordringar , ,18 88,9% Resultatregleringar , , ,7% Kassa- och banktillgodohavanden , ,34-20,5% Sammanlagt , ,39-2,9% PASSIVA Eget kapital , ,57 4,3% Grundkapital , ,57 4,3% Donerade tillgångar , ,98-0,4% Nordenfeldt fond , ,25 0,2% Lions patienttrivselfond , ,73-5,5% Kortfristigt främmande kapital , ,32 6,6% Inkomstförskott , ,65 Skulder till leverantörer , ,16-1,2% Löneperiodisering , ,32 7,2% Mervärdesskatteskuld , ,84 14,4% Förskottsskatteinnehållning , ,80 1,0% Socialskyddsavgifter , ,21 1,1% Personalförsäkringar 9 291, ,65 168,3% Pensioner , ,04 24,3% Resultatregleringar , ,65 61,3% LR-avräkning , ,52 177,7% Sammanlagt , ,39-2,9% 2

3 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Förändr Intäkter LR-finansiering , ,59 4,9% Patient- o klientavgifter , ,81-10,0% Försäkringsersättningar , ,63-17,8% FPA-ersättningar , ,01-46,5% Övriga ersättningar , ,91 22,8% Försäljningsintäkter , ,41 3,9% Hyresintäkter , ,06 9,6% Verksamhetens övriga intäkter , ,35-132,1% Summa intäkter , ,77 3,9% Kostnader Personalkostnader , ,41 1,0% Löneperiodisering , ,20 47,6% Extern vård , ,68 19,2% Övriga köpta tjänster , ,03 7,3% Hyror , ,43-0,7% Material och förnödenheter , ,62-0,3% Förändr.av material- och förnödenh.lager , ,69 28,1% Övriga kostnader , ,10 13,6% Summa kostnader , ,96 4,2% Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter , ,99 81,1% Finansiella kostnader , ,80 78,2% Finansiella kostn. o intäkter totalt , ,19 81,8% Extraordinära intäkter Extraordinära intäkter ,60 100,0% Summa driftsresultat 0,00 0,00 Avskrivningar , ,89 3,6% Verksamhetsbidrag Verksamhetens intäkter , ,17-3,2% Verksamhetens kostnader , ,56 3,9% Verksamhetsbidrag , ,39 4,5% Verksamhetsbidrag innefattar inte löneperiodisering och avskrivningar 3

4 Jämf. budg. Jämf. Förändr.% Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut bokslut bokslut bokslut Geriatriska enh. komm.and Driftsinkomster ,8% Extraordinära intäkter ,0% Intäkter totalt ,1% Personalkostnader * ,4% Extern vård ,8% Övr.konsumtionsutg ,0% Anskaffn o inventarier ,0% Byggn- o renoveringsprojekt ,4% Kostnader totalt ,0% Överskott fr tidigare år ** Inkl överskott fr tidigare år ,0% Nettokostnader totalt ,7% 4 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställning av boksluten * Exklusive löneperiodisering

5 Jämförelse med av LR beviljade budgetanslag anslag LR-konton anslag Överf fr tidig. år anslag totalt Använt Återstår av anslag Använt % anslag överf 2015 Driftsintäkter , ,86 98,8% Driftsintäkter totalt , ,86 98,8% Driftskostnader VR ,00 0,00 100,0% VR , ,23 97,3% Nettokostnader , ,37 97,3% Investeringar R , ,32 53,7% R , ,48 30,2% R , ,23 40,0% PAF ,00 0,0% R , ,96 52,3% R ,00 0,0% R , ,59 73,8% R ,00 0,0% R ,00 0,0% ÅHS netto totalt , ,

6 Intäkter ,9 % ,6 % ,6 % Patient/klient-avgifter ,0 % ,0 % Övriga ersättningar ,6 % ,5 % ,9 % Hyror ,7 % ,1 % ,6 % Övriga intäkter ,3 % ,5 % ,3 % ,8 % ,0 % Extraordinära intäkter ,0 % ,0 % Intäkter ,9 % ,4 % ,8 % Personalkostnader ,4 % ,7 % ,4 % Löner ,5 % ,5 % ,5 % Lönebikostnader ,6 % ,4 % ,9 % Övrig konsumtion ,7 % ,9 % ,5 % Material och förnödenh ,2 % ,7 % ,6 % Vårdmaterial ,3 % ,6 % ,7 % Läkemedelspreparat ,5 % ,3 % ,6 % Lab- o rtg-material ,4 % ,4 % Fastigh.drift- o övr servicematerial ,3 % ,7 % ,7 % Övr material o förnödenheter ,7 % ,8 % ,7 % Köpta tjänster ,9 % ,9 % ,5 % Medicinsk rehabilitering ,0 % ,0 % Övr kund- o vårdtjänster ,7 % ,7 % Personalfortbildning ,6 % ,6 % ,1 % Övr personalrelat. kostn ,6 % ,7 % ,8 % Övriga köpta tjänster ,2 % ,5 % ,9 % Hyror ,7 % ,7 % ,6 % Övr konsumtion ,1 % ,5 % ,0 % Extern vård ,9 % ,9 % Extern vård utom Åland ,9 % ,9 % Extern vård på Åland ,6 % ,6 % Anskaffn.o.inventarier ,9 % ,9 % ,1 % Byggn o renov.projekt ,5 % ,5 % Överfört från Bruttokostnad ,1 % ,3 % ,4 % Nettokostnad ,8 % ,9 % ,3 % Förbr % BUDGETUPPFÖLJNING ENL BUDGETANSVAR PER DECEMBER FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Linjeorganisation Stabsorganisation ÅHS totalt Tot budg Bokfört Förbr % Tot budg Bokfört Förbr % TB / Omfördeln Tot budg Bokfört Avvikelse

7 BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över-/under- skridn utfall i % i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster ,05 Personalkostnader ,63 Vård utom Åland ,92 Övrig konsumtion ,72 Anskaffn.o.invent ,14 Bruttokostnad ,13 Nettokostnad ,76 STABSORGANISATION Inkomster ,80 Personalkostnader ,33 Övrig konsumtion ,55 Ansk/invent/bygg ,20 Bruttokostnad ,33 Nettokostnad ,15 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 93,95 % 95,37 % 101,72 % 98,86 % 100,13 % 100,76 % 95,67 % 96,45 % 96,67 % 95,85 % 118,92 % 112,80 % 128,20 % ÅHS TOTALT Inkomster totalt ,99 Personalkostn totalt ,57 Vård u Åland totalt ,92 Övr konsumtion tot ,49 Ansk/invent/bygg ,48 Bruttokostnad ,53 Överskott Bruttokostnad totalt ,59 Nettokostnad ,47 96,01 % 95,43 % 118,92 % 100,49 % 110,48 % 99,47 % 97,41 % 97,53 % 7

8 BUDGETUPPFÖLJNING INVESTERINGAR Om-/ny-byggnad geriatriska kliniken, 4025 (LR-budget R) År Bokfört Återstår , av anslag , , ,00 av anslag , ,59 av anslag , ,00 Totalt , , Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget R) , 4013,4015,4016, 4019,4022 År Bokfört Återstår , av anslag ,00 0, , ,00 av anslag , , ,96 Totalt , , Medicinteknisk utrustning (LR-budget R) 5010,5035, 5038, År Bokfört Återstår , , av anslag ,00 0, , , av anslag ,00 0, , ,00 av anslag ,00 0, , ,81 Totalt , , Mobil tandläkarenhet (LR-budget R) År Bokfört Återstår , ,00 av anslag ,00 0,00 av anslag , ,48 Totalt , , Elektroniskt systemstöd (LR-budget R) 5004, , ,5037 År Bokfört Återstår , av anslag , , ,00 av anslag , ,32 av anslag , ,00 8 Totalt , ,32

9 Anskaffningar överfört från föregående år -4031, -5036, (LR-budget R) År Bokfört Återstår AT 20/21 (anslag 2013) ,00 projekt , ,80 Totalt , ,80 AT 30 (anslag 2013) ,00 projekt , ,62 Totalt , ,62 AT 30 (anslag 2013) ,00 projekt , ,00 Totalt , ,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt , ,42 9

10 Pågående anskaffningar Bokfört belopp Pågående anskaffningar Rehab- o geriatriklinikens ombyggnad ,29 Pågående anskaffningar IB ,29 Byggnads- o renoveringsprojekt terapibassängen ,57 Byggnads- o renoveringsprojekt sopstation ,90 Rehab- o geriatriklinikens ombyggnad ,41 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Barn- o ungdomskliniken ,03 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Centralkassa-servicecenter 1 216,29 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Op-sal ortopedi 73,20 Personaladministrativt datasystem 70,58 Patientadministrativt datasystem ,35 Bokfört ,33 UB ,62 Investeringsanslag -14 Använt -14 Återstår , , , , (fr 2013) , , , , Hälso- o sjukv byggnader , , Hälso- o sjukv byggnader , , Planering ger klinik , , Plan/nybyggn ger klinik , , Nybyggnation ger klinik , , Bygginvest , , Bygginvest , , Ansk invest , , , ,58 10

11 BUDGETUPPFÖLJNING BYGG- OCH RENOVERINGSPROJEKT, INVENTARIER OCH ANSKAFFNINGAR Byggnads och renoveringsprojekt Bokfört Avvikelse Ytrenovering sjukhusbyggnader ,99 Medicinrum kirurgiska kliniken 1 911,77 Renovering personalbostäder 2 200,00 Passerkontroll 8 117,12 Mattbyte op-avdelningen ,54 Akutmottagningen luftintag ,21 Terapibassängen ,57 Centralköket golvbyte avfallsrum ,90 Fysiska säkerhetsåtgärder ,73 Belysningsförbättring 3 821,57 Sopstation läkarvillorna ,90 Transformator 2 725,00 VVS-modernisering 3 933,49 Ombyggnad för autoklaver ,24 Byggnads och renoveringsprojekt totalt , ,03 Inventarier och anskaffningar Bokfört Avvikelse Linjeorganisation , ,35 Stabsorganisation , ,51 Inventarier och anskaffningar totalt , ,16 Totalt , ,19 11

12 PERSONALKOSTNADER ÅHS TOTALT KUMULERADE SALDON exkl. semesterperiodiseringskostnad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KONSUMTIONSKOSTNADER ÅHS TOTALT KUMULERADE SALDON Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec EXTERN VÅRD KUMULERADE SALDON Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

13 Bokslut Jämf. budg/ bokslut Bokslut Jämf. budg/ bokslut Bokslut Jämf. budg/ bokslut Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter fr verksamheten Extraordinära intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Extern vård Anskaffningar / inventarier Byggprojekt ofördelat fr Kostnader totalt Nettokostnad Ålands hälso- och sjukvård uppföljning enl budgetansvar Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso- och sjukvård 13 Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader 18% 82% Linjeorg Stabsorg 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Använd andel av budgeten Använd %-andel Använd %-andel 2013 Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 24% 14% 1% 61% Personalkostn Övr konsumtion Extern vård Anskaffningar

14 Medicinkliniken bokslut Bokslut Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Psykiatrikliniken bokslut Kirurgikliniken Jämf budg/ bokslut Rehabiliterings- o geriatrikliniken Bokslut Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Jämf budg/ bokslut 14 Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut uppföljning enl budgetansvar BB- gynekologi- kliniken Barn- o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron-näs- o halskliniken Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut

15 Bokslut Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Jämf budg/ bokslut uppföljning enl budgetansvar Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken Linjeorganisationen Laboratorieenheten Röntgenkliniken Läkemedelscentralen Linjeorganisationen Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet

16 Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren Använd %-andel % 125% 100% 75% 50% 25% 0% Använd andel av budgeten för åren Använd %-andel Använd %-andel ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Använd %-andel 2013

17 Ekonomienhet bokslut Upphandlings- och försörjningsenhet bokslut Intäkter fr verksamh Extraordinära intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Anskaffningar / invent Byggprojekt Ofördelat fr Kostnader totalt Nettokostnader Stabsorganisationen uppföljning enl budgetansvar Styrelse o hsd:s kansli Vårdchefens kansli inkl övr vårdadministration IT-enhet inkl telefonväxel Personalenhet inkl. bostäder bokslut bokslut bokslut bokslut uppföljning enl budgetansvar Teknisk enhet inkl. fastighetsskötsel Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation bokslut bokslut bokslut bokslut Intäkter fr verksamh Extraordinära intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övr konsumtion Anskaffningar / invent Byggprojekt Ofördelat fr Kostnader totalt Nettokostnader

18 Anv %-andel Anv %-andel 2013 Anv %-andel Anv %-andel Använd andel av budgeten % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren ,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

19 Kostnader för remitterad vård utom Åland Förä % Besök Besök Finland ,6 % Kostnad Finland ,2 % Kostnad per besök ,0 % Besök Sverige ,8 % Kostnad Sverige ,9 % Kostnad per besök ,0 % Besök totalt ,5 % Kostnad totalt ,8 % Kostnad per besök totalt ,6 % Vårddagar Vårddagar Finland ,5 % Vårdtillfällen Finland ,2 % Kostnad Finland ,6 % Kostnad Finland per vårddag ,1 % Kostnad Finland per vårdtillfälle ,7 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle 6,2 5,5 6,9 24,3 % Vårddagar Sverige ,2 % Vårdtillfällen Sverige ,8 % Kostnad Sverige ,9 % Kostnad Sverige per vårddag ,5 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle ,4 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle 6,1 3,3 4,7 41,8 % Vårddagar totalt ,0 % Vårdtillfällen totalt ,3 % Kostnad totalt ,3 % Kostnad totalt per vårddag ,1 % Kostnad totalt per vårdtillfälle ,5 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle 6,2 4,9 6,1 25,4 % Vård utom Åland kostnad per besök FIN 2012 FIN 2013 FIN SE 2012 SE 2013 SE Vård utom Åland kostnad per vårddag FIN 2012 FIN 2013 FIN SE 2012 SE 2013 SE 19