KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2008

Transkript

1 KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2008 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 31 mars 2008, kl , i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Beslut om ändrad debitering av bredbandsavgift och sänkt medlemsavgift. Se bilaga 19. Genomgång av budget. 20. Information från styrelsen 21. Övrigt 22. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2008 Styrelsen

2 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2007 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är kr, varav bostadsdelen kr och lokaldelen kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Jill Bodell Sekreterare: Carolina Fintling Styrelseledamot: Åke Johansson Suppleant: Simon Rue Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under året har 7 nya medlemmar tillkommit: - Lgh 6 Johan Kingfors - Lgh 16 Patrik Alesand - Lgh 21 Per Holmqist - Lgh 31 Fanny Hedlund - Lgh 35 Cecilia Hjort - Lgh 43 Christoffer Danell - Lgh 51 Marcus Lindström Mathias Lindström Förbrukning under året 2007: Förbrukning, kallvatten M³ + 10,0 % Förbrukning, varmvatten M³ + 22,8 % Elförbrukning KWh + 1,7 % - Varav tvättstugan 50 % KWh + 23,0 % Fjärrvärme 427 MWh - 1,8 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3

3 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2007 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Lånebild Föreningen har under året amorterat kr, varav en extra amortering på kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: kr som löper med rörlig ränta, amortering 1% kr som löper med rörlig ränta, amortering 1% kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m , amortering 1% kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under Ombyggnation av soprummet - Modernisering av elsystem slutfört - Anlitande av Allmän Fastighetsvård AB för trappstädning - Nytt källargolv av klinkers - En hemsida för Brf Eken nr 19 har skapats - Arbeten med åtgärder av tre olika vattenskador i lägenheter - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Garantiservicebesök efter stamrenoveringen - En fristående balkongrupp har inlämnat en bygglovsansökan för inglasning av balkongerna, men förslaget avstyrktes av Stadsbyggnadskontoret. Man valde då att dra tillbaka ansökan och inte gå vidare till Stadsbyggnadsnämnden. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust Årets vinst Behandlas så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Styrelsen ber att få framföra sitt tack för det förtroende som under det gångna året kommit dem till del. Sida 2 av 3

4

5 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter lägenheter Hyresintäkter lokaler Avgifter Bredband o IP-telefoni Övriga intäkter och kostnadsersättningar Summa rörelsens intäkter Driftskostnader Bredband o IP-tel gruppavtal Rep o underhåll fastighet gemensamt Underhållskostnader föreningen internt Reparationskostnader föreningen internt Planerade underhålls/renoveringsprojekt Omkostnader Fastighetsförsäkring Förvaltning o revisorer Årsavgift SBC Personalkostnader Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT

6 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Stammar Inventarier Satellit-TV anläggning Ventilationsanläggning Bastu Gillestuga Takbalkong Takomläggning Öppna spisar Glaspartier Fasad Fastighetsnät Varmvattencirkulation Stamrenovering SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran moms Fordran hos leverantör 0 60 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond Kassa o Bank Plusgirokonto Bankkonto SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgift Upplåtelseavgift Insatshöjning Insatshöjning Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserad förlust Vinst föregående år Redovisat resultat Summa ansamlad förlust SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% Inteckning rörl ränta, amort 1% Inteckning fast ränta 3,8% , amort 1% Inteckning rörl ränta, amort 2% SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskuld Momsskuld Upplupna utgiftsräntor Upplupna kostnader Förutbetalda lägenhetshyror Förutbetalda lokalhyror Förutbetalda medlemsavgifter Förutbetalda bredbandsavgifter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader Fjärrvärme Vatten och avlopp El Fortum nät El Storuman Sophämtning Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt Fastighetsskatt Inkomstskatt Skattereduktion pga ROT-avdrag Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 %

9 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärd Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

10 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bastu Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Gillestuga Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takbalkong Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takomläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

13

14 Brf Eken nr 19 Februari 2008 Bilaga till punkt 18 på dagordningen, Årsstämman 2008 Underlag för beslut om bredbandsavgift Bakgrund. Sedan den 1 april 2006 har föreningen ett gruppavtal med Bredbandsbolaget avseende bredband och IP-telefoni. Avtalet är 3-årigt. Föreningen betalar för detta kr per kvartal. I detta ingår möjlighet för samtliga boende att ansluta sig till bredband och/eller IP-telefoni. Det finns också möjlighet att abonnera på ViaSats TV-kanalpaket via Bredbandsbolaget. Boende som är anslutna till bredbandet betalar i dag 747 kr/kvartal (249 kr/månad) till föreningen. Att dessutom vara ansluten till IP-telefoni kostar inget extra. Den som enbart är ansluten till IP-telefoni betalar 69 kr/månad. Den boende betalar eventuella anslutningsavgifter samt trafikavgifter för telefoni direkt till Bredbandsbolaget. Kostnaden för föreningens avtal, fördelat på alla lägenheter motsvarar 495 kr/kvartal (165 kr/månad). I dag är ca två tredjedelar av de boende anslutna. Just nu håller några lägenheter på att byta ägare så det är något lägre. De flesta är anslutna både till bredband och IPtelefoni. Antalet anslutna förväntas öka. En del av föreningens kostnad består av hyra av utrustning för distribution av bredbandet. Denna kostnad är oberoende av antal anslutna, men inte specificerad av Bredbandsbolaget. I dag täcker de avgifter som betalas av de anslutna även denna kostnad. De som är anslutna betalar därför för möjligheten att alla ska kunna anslutas till bredbandet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande: Medlemsavgifterna sänks generellt med 3,0%. Därefter fördelas 75% av bredbandskostnaderna, vilket motsvarar 375kr/kvartal, lika på alla lägenheter. D.v.s. Ny kvartalsavgift = nuvarande kvartalsavgift 3,0% + 375kr. Förändringen gäller fr.o.m. 3:e kvartalet Motivering och kommentarer. I dag är det vanligt att bredband och IP-telefoni ingår i medlemsavgiften i många bostadsrättsföreningar. Vissa föreningar med gruppavtal för bredband som vi, tar ut en obligatorisk avgift per månad för att täcka kostnaderna. Vissa föreningar låter kostnaden fördelas enligt andelstalen. Bredbandsabonnemang till privatpersoner säljs med fast kostnad per månad, oberoende av nyttjande. Därför anser styrelsen att större delen av kostnaden för bredbandet (125kr av 165kr/månad) ska fördelas lika mellan alla lägenheter. Att fördela hela bredbandskostnaderna enligt andelstalen skulle leda till att de större lägenheterna Sidan 1 av 2

15 Brf Eken nr 19 Februari 2008 skulle bära en orimligt stor del av kostnaderna. Denna kostnad skulle också i vissa fall bli högre än för ett enskilt bredbandsabonnemang. Totalt ger förslaget minskade intäkter med ca kr för 2008 och kr/år fr.o.m Föreningens ekonomi tillåter detta. Alla som önskar kan därefter ansluta sig till bredband och IP-telefoni utan löpande kostnader, förutom trafikavgift för telefoni. Tjänsten TV via bredband ingår ej i gruppavtalet, utan är även i fortsättningen en frivillig tilläggstjänst, som beställs och betalas av den enskilde medlemmen. Den fasta avgiften för ett Telia telefoniabonnemang är 125 kr/månad. Den som väljer att övergå till IP-telefoni via Bredbandsbolaget kommer att slippa denna kostnad. Om bredband och fast avgift för telefoni ingår i kvartalsavgiften kommer attraktionsvärdet på lägenheterna att höjas. Att upphöra med separat debitering av avgift för bredband innebär en minskad administration för styrelsen och den ekonomiska förvaltningen. På inbetalningskortet för kvartalsavgiften kommer att framgå hur mycket som utgör avgift för bredband/iptelefoni. Övrig Information. Man kan behålla sitt telefonnummer om man ansluter sig till IP-telefoni. IP-telefoni fungerar inte vid strömavbrott. Bredbandsbolaget avråder personer med trygghetslarm att ansluta sig till IP-telefoni, eftersom larmfunktionen är osäker. Johanneshov den 11 februari 2008 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sidan 2 av 2

16 Brf Eken nr 19 Februari 2008 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått Under våren belades golvet i källarkorridorerna med klinker och en skrapmatta lades in innanför källardörren. Den gamla sopkarusellen i soprummet har bytts ut mot två sopkärl, vilket resulterat i betydligt lägre avgifter för sophanteringen. Soprummet har också målats. Utbyte av resterande gamla elledningar i fastigheten har utförts. En besiktning av fastighetens elsystem har gjorts. Under hösten har det tredje av husets takvattenavlopp anslutits till infiltrationen på tomten. Av övriga budgeterade projekt har alla utom ombyggnad av TV-skåpet utförts. Av den totala projektbudgeten för 2007 har ca kronor inte utnyttjats. Under året har fastigheten drabbats av vattenskador: Ett bristfälligt underhållet badrum med insatsbadkar orsakade fuktskada som påverkade badrummet i lägenheten under. Ett läckande köksavlopp i en lägenhet orsakade vattenskada i köksgolvet. Ett läckage på värmerör under hall/badrums-golv inträffade i december. Röret var kraftigt rostskadat. Den ursprungliga orsaken till detta är svår att utreda. Skadorna är ännu inte reglerade med försäkringsbolaget. En del av de beräknade kostnaderna belastar 2007, resten har reserverats i 2008 års budget. De totala driftskostnaderna för 2007 blev ca , vilket är ca under budget. Under året har en extra amortering av föreningens lån gjorts med kronor. Föreningens totala lån är nu ca 2,7 miljoner kronor. Projektbudget För 2008 är projektbudgeten kronor. Under januari 2008 har en garantibesiktning och spolning/filmning av köksavloppsstammarna utförts. Detta ingick som planerad åtgärd efter den infodring av stammarna enligt Dakkimetoden som utfördes hösten Nästa garantibesiktning utförs 2010/2011. Följande övriga projekt har prioriterats: Utbyte av gamla avstängningskranar på värmesystemet. Injustering av värme- och ventilationssystem inför OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) och kommande energideklaration av fastigheten. Sida 1 av 2

17 Brf Eken nr 19 Februari 2008 Kylning/eventuell ombyggnad av apparatskåp på vinden (TV/Bredbandskåp) Renovering av golvet i entrén, ny skrapmatta. Montering av nya dörrstängare med öppethållare för hissdörrarna. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Vid ingången av 2008 finns en likviditet på ca kr. Styrelsen menar att delar av detta kan tas i anspråk för projekt de kommande åren. Inga extra amorteringar är planerade. Medlemsavgifterna Under 2007 var medlemsavgifterna oförändrade. Senaste höjningen gjordes med 13 % för att bland annat täcka kostnader för det nya lån som togs för stamrenoveringen. Under 2008 tas fastighetsskatten bort för lägenheter och ersätts av en avgift på 1200 kr/lägenhet (indexreglerad). För vår del torde det innebära minskade kostnader med ca kr jämfört med På den kommande årsstämman ska beslut tas om den fortsatta debiteringen av bredbandsavgifterna, och i samband därmed en sänkning medlemsavgifterna med 3% från den 1 juli Förslaget innebär minskade intäkter med ca kr på årsbasis. Johanneshov Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2

18 Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2007 Budget -07 Utfall -07 Intäkter Differens Medlemsavgifter kr kr 0 kr Hyra lokaler kr kr -0 kr Hyra lägenheter kr kr -134 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr -297 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Budget -07 Utfall -07 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Preliminär skatt feb 2007-jan kr kr Fastighetskatt kr kr Skattekostnad (ändrad periodisering jmf budget) kr kr kr Ändrat sätt att redovisa Total skatt 2007 (ändrad periodisering jmf budget) kr kr kr Utfall redovisas enl bokföringen. Driftskostnader: kr kr kr Fjärrvärme kr kr kr Förbrukning -1,8% El kr kr kr Förbrukning +1,7% Vatten kr kr kr Förbrukning +10% Sophämtning kr kr kr Sopsäckssytem bytt mot sopkärl, billigare taxa Sotning o ventilation kr 0 kr kr Arvode förvaltning o revisorer kr kr kr Revisor :- ber för :- Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr kr kr Omkostnader o adm föreningen internt kr kr 238 kr Fastighetsförsäkring kr kr kr Bredband gruppavtal kr kr 0 kr Löner o soc. avgifter 0 kr kr kr Arbete med Elsystem o TV-anläggning Rep o underh fastigheten gemensamt kr kr kr Bl.a takvattenavlopp Rep o underhåll föreningen internt kr kr kr Beräknade kostnader för vattenskador ingår Amort: Lån kr kr kr Amort utöver plan Lån kr kr kr Lån kr kr 0 kr Lån kr kr 0 kr Ränta: Lån Rörligt kr kr kr Lån Rörligt kr kr kr Lån Fast 3,8% kr kr 59 kr Lån Rörligt kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter kr kr kr Därav Handelsbanken LUX räntefond 5797:- Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr kr Därav vattenskada ca :- Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr kr kr bl.a. Elsystem, källargolv Projekt Rörinfodring återstående 0 kr kr kr Övriga projekt: Klinker källargolv, Elbesiktning 0 kr kr kr Övriga projekt, totalt kr kr Budget ej uppdelad på olika projekt. Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget kr kr kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år kr kr

19 Brf Eken nr 19 Budget 2008 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, sänkning med 3% fr 1/7-3,00% kr kr kr kr kr -1,50% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 2,72% kr kr Hyra lägenheter kr 0,50% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh (fryst underlag),max 1200:-/lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fastighetsskatt lokaler (nya tax.värdet) 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fast avg Förbrukn á pris 2007 á pris 2008 Fjärrvärme kr ,00 kr 570,00 kr kr 6,94% kr kr El och Nät kr ,09 kr 1,19 kr kr 11,60% kr 0 kr Vatten kr ,04 kr kr 1,27% kr kr Sophämtning kr -58,76% kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 3,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 3,00% kr 641 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 3,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 40,21% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Vattenskador från oförutsedda kostnader kr 0 kr Rep o underhåll fastighet kr 14,17% kr kr Rep o underhåll föreningen internt (därav löner o soc.avg 2007: 9769:-) kr kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 5,00% kr kr kr Lån Rörligt 5,00% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,80% kr kr kr Lån Rörligt 5,00% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter kr kr Projekt: Stammar rep o underhåll (bl.a. byte avstängningskranar i värmesystemet) kr kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr kr 0 kr Projekt: Rörinfodring, servicebesök (jan -08) + extra spolning kr 0 kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (vent.ritning, justering, besiktning) kr kr Övriga projekt, Apparatskåp (TV), Entregolv, hissdörrstängare kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2008 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2008, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

20 Brf Eken nr 19 Budget 2009 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% kr kr kr kr kr -0,05% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 2,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % % Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 6,00% kr kr El och Nät kr 4,00% kr 0 kr Vatten kr 3,00% kr kr Sophämtning kr 4,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 4,00% kr 666 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal (t.o.m ) kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr Rep o underhåll fastighet kr 3,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 5,40% kr kr kr Lån Rörligt 5,40% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,80% kr kr kr Lån Rörligt 5,40% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter kr kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr -28,57% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr Projekt: Energideklaration kr 920 kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2009 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2009, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

21 Brf Eken nr 19 Budget 2010 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% kr kr kr kr kr 2,75% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 2,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % % Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 5,00% kr kr El och Nät kr 5,00% kr 0 kr Vatten kr 4,00% kr kr Sophämtning kr 4,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 4,00% kr 693 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda Kostnader kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,80% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter kr -654 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr 4,00% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr kr 0 kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

22 Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% kr kr kr kr kr 3,00% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 2,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 5,00% kr kr El och Nät kr 5,00% kr 0 kr Vatten kr 3,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 4,00% kr 721 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,50% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter -654 kr -434 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr 4,00% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

23 Brf Eken nr 19 Budget 2012 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 4% från 1/4 4,00% kr kr kr kr kr 3,76% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 2,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 5,00% kr kr El och Nät kr 5,00% kr 0 kr Vatten kr 3,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 4,00% kr 750 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,50% kr kr kr Lån Rörligt 5,50% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostn/intäkter -434 kr -147 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr 4,00% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2012 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2012, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr