KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning

Transkript

1 KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2011 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 21 mars 2011, kl , i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget. 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2011 Styrelsen

2 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 50 bostadsrätter och 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är kr, varav bostadsdelen kr och lokaldelen kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 25 mars Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamöter: Suppleanter: Cecilia Hjorth Patrick Ax Nicklas Eriksson Margareta Wallén Marie Möller Åke Johansson Lorenz Malmqvist Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2010 har 10 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 2 Robert Kubicki och Agniezska Josefowicz - Lgh 16 Natalie Landström - Lgh 17 Åsa Blomkvist - Lgh 19 Eva Ekelund - Lgh 20 Lars/Anita Nyberg - Lgh 24 Henrik Ljungberg - Lgh 28 Måns Olsson - Lgh 30 Anna Wedin - Lgh 39 Sara Öster Förbrukning under 2010: Förbrukning, kallvatten M³ +- 0 % Förbrukning, varmvatten M³ + 3,1 % Elförbrukning KWh + 5,0 % (inkl bygg-el) - Varav tvättstugan 50 % KWh + 3,4 % Fjärrvärme 496,0 MWh + 8,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3

3 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Lånebild Föreningen har under året amorterat kr. Ett lån på ca har lösts och en extra amortering på kr har gjorts Föreningen har vid årets utgång 3 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 1% kr som löper med fast ränta 4,26% t.o.m , amortering 1% kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under Vår och höststädning har anordnats - 5 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Ett antal radiatorventiler har rengjorts och justerats in. - Den sista hyreslägenheten har upplåtits som bostadsrätt - Internet installation till Lgh nr 2 har genomförts. - Byte av el-servis (inkommande huvudledning till fastigheten), fastighetens el-central och el-stigare till lägenheter och lokaler har utförts. - I samtliga lägenheter har el-centralen bytts till 3-fas med jordfelsbrytare. - Föreningen har övertagit ansvaret för lägenheternas el-centraler fram till säkringarna. - Hyresavtalet för Allmän Fastighetsvårds lokal har omförhandlats så att källardelen från 1 april har skilts från lokalen. Under året har genomgripande renovering utförts i den lediga lokalen, bl.a. byte av läckande avloppsrör, borttagning av invändiga regnvattenbrunnar, förläggning av ny kanalisation för el-servisen, nytt golv med golvvärme, delvis ny ventilation, nya elinstallationer. Källarlokalen har delats i två lokaler och håltagning har gjorts för ingång från källarplanet i fastigheten. Renoveringen kommer att slutföras under första halvåret En vårfest har arrangerats för samtliga medlemmar. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust Årets förlust Behandlas så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Periodiska överskott har under året omplacerats från SHB Lux Räntefond till e-kapitalkonto i Handelsbanken. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i Sida 2 av 3

4

5 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter lägenheter Hyresintäkter lokaler Avgifter Bredband o IP-telefoni Övriga intäkter och kostnadsersättningar Summa rörelsens intäkter Driftskostnader Bredband o IP-tel gruppavtal Rep o underhåll fastighet gemensamt Underhållskostnader föreningen internt Reparationskostnader föreningen internt Planerade underhålls/renoveringsprojekt Omkostnader Fastighetsförsäkring Styrelsearvode Förvaltning o revisorer Årsavgift SBC Lagstadgade soc. avgifter Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT

6 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Stammar Inventarier Satellit-TV anläggning Ventilationsanläggning Bastu Gillestuga Takbalkong Takomläggning Öppna spisar Glaspartier Fasad Fastighetsnät Varmvattencirkulation Stamrenovering Källarlokaler 21, Elsystem 22, SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran moms Skattefodran Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond Kassa o Bank Plusgirokonto Bankkonto e-kapitalkonto SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter 1996, 2001, Insatshöjningar 1993, Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserad förlust Förlust föregående år Redovisat resultat Summa ansamlad förlust SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning 3 mån ränta, amort 1% Inteckning 3 mån ränta, amort 1% Inteckning fast ränta 4,26% , amort 1% Inteckning 3 mån ränta, amort 2% SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskuld Momsskuld Personalskatt Upplupna soc. avgifter Upplupna kostnader Förutbetalda hyror och avgifter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader Fjärrvärme Vatten och avlopp El Fortum nät El Storuman Sophämtning Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs adgaskatt Fastighetsskatt Inkomstskatt Skattekostnad föreg år Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 % Källarlokaler 2 % Elstystem 2 %

9 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärd Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

10 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bastu Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Gillestuga Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takbalkong Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Stammar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takomläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Källarlokaler Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

13 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (9) Elsystem Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Lön och Sociala avgifter Föreningen har anlitat projektledare/hantverkare som ej har F-skatt Utbetald bruttolön kr och sociala avgifter kr har redovisats under resp projekt, i huvudsak Källarlokaler och Elsystem

14

15 Brf Eken nr 19 Mars 2011 Styrelsens tankar kring ekonomin Året som gått De totala driftkostnaderna för 2009 blev ca , vilket är ca över budget, och ca högre än Den främsta förklaringen är den kalla vintern som drev upp fjärrvärmekostnaden. Hyresavtalet för den sista hyreslägenheten, nr 2 i föreningen upphörde den 31/ Viss renovering har därefter gjorts och lägenheten har sålts (upplåtits med bostadsrätt). Hyresavtalet avseende källardelen av Allmän Fastighetsvårds lokal upphörde den 31 mars Lokalen var i stort behov av sanering och renovering. Samtidigt fanns läckage på avloppsrör under källargolvet som orsakat problem med fukt under flera år. Under året har en grundlig renovering påbörjats och till stor del genomförts. Alla avloppsrör under golv har bytts ut, återstående gamla svåråtkomliga avstängningskranar för värmeledningen har bytts ut. Utbyte av alla elledningar i lokalen är till stor del klart. Utbyte av ventilationssystemet har påbörjats. Lokalen har delats upp i två delar och en ingång från källaren genom elrummet har skapats genom håltagning i väggen där den gamla elcentralen fanns. Det gamla värmesystemet i lokalen var underdimensionerat, i två rum fanns ingen värme alls. Därför har golvvärme lagts in i hela lokalen, med vattenrör ingjutna i golvet. En fördel med golvvärme i en källarlokal är att eventuell markfukt torkar upp. För 2010 fanns budgeterat för sanering, el, ventilation m.m. i källarlokalen. Under projektets gång har beslut tagits att göra en grundlig renovering och standardhöjning av lokalen. Kostnaden för lokalrenovering t.o.m. dec 2010 är därför ca kr exkl moms. Föreningen kan dra av all moms för dessa kostnader, eftersom uthyrning kommer att ske till momsredovisande företag. Under året har kostnader för arbeten på avlopp, vatten- o värme-ledning, ( Stammar ) uppgått till ca kr. Större delen av detta avser jobb som utförts i samband med lokalrenoveringen, som beskrivits ovan. Ett antal radiatorventiler i huset har också rengjorts och justerats in. I planerna för 2010 ingick utbyte av fastighetens elanslutning (elservis). Att byta ut elcentralen och elstigarna fanns också i framtida planer, men var inte budgeterat för Styrelsen beslöt då att tidigarelägga byte av hela elcentralen och flytta den till högra väggen i elrummet. Därigenom blev det möjligt att ta hål i väggen och göra en passage in till lokalerna genom elrummet. Efter ett test att byta ut en elstigare, beslöts att gå vidare med att byta ut elstigare och elcentraler i alla lägenheterna till 3-fas med jordfelsbrytare. I och med detta har föreningen övertagit ansvaret för ledningen från elstigaren samt elmätartavlan inklusive huvudsäkringar och jordfelsbrytare. I budget för 2010 fanns anslaget till byte av elservis, ett pris som Fortum lämnat vid en tidigare förfrågan. Den totala kostnaden för hela Elprojektet blev ca kr. I detta ingår också utbyte av elstigare till de tre affärslokalerna. Sida 1 av 2

16 Brf Eken nr 19 Mars 2011 Projektbudget 2011 Vid ingången av 2011 finns en likviditet på ca kr. (Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) Under 2011 beräknas driftkostnaderna öka med cirka kr till kr. Det är fjärrvärmen som står för hela ökningen. Fastighetsskatten för lokalerna beräknas öka med ca kr på grund av höjt taxeringsvärde. Prioriterade projekt: Slutföra renoveringen av källarlokalerna. Installera värmeslinga och nytt avlopp för vattnet från västra delen av taket för att undvika problemet med isbildning. Föreningen är ansvarig om snö eller is skulle falla från taket och skada någon person eller egendom. Utföra återstående arbeten i fastighetens elcentral, bl.a. sätta upp ett dörrparti utanför elanläggningen, vilket är nödvändigt då det nu finns en passage genom elrummet till de nya källarlokalerna. Under våren kommer spolning av avlopp i kök och badrum att göras. Det ingår i 5- årsservicen som ska utföras på fastighetens avloppsstammar. Avloppsrör under källargolvet omkring hissen/tvättstugan kommer att undersökas genom filmning. Troligen finns läckage, som måste åtgärdas. Det finns teknik att täta sådana rör utan att behöva bryta upp golvet. Ett läckage på ett avloppsrör, som går genom Glasmästarens lokal, kommer att åtgärdas. För ovanstående projekt är totalt kronor budgeterat. För övriga projekt, eventuell reparation/utbyte av porttelefon-system, ny tvättmaskin m.m. har kr budgeterats. Utöver det har kr budgeterats för övriga fastighetsförbättringar. Enligt budgetförslaget kommer ca av den tillgängliga likviditeten på tas i anspråk för projekt och övriga utgifter under Styrelsen har beslutat att utbyte av balkongdörrar inte kommer att ske under Vi anser att detta projekt har lägre prioritet än de som listats ovan. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under Johanneshov Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2

17 Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2010 Budget -10 Utfall -10 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) kr kr kr lgh 2 fr.o.m juli 2010 Hyra lokaler kr kr 0 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Upplåtelse lgh 2 ( ) + Ränteintäkter (2.282) kr kr kr lgh 2: exkl. mäklare, renovering, styling (budget netto: ) Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Budget -10 Utfall -10 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler kr kr 0 kr Utfall = Beräknad skatt 2010 Justering kr 55 kr Statlig skatt på ränteintäkter 560 kr 0 kr 560 kr Ränteintäkter ska ej beskattas enligt dom i Regeringsrätten nr Total skatt kr kr 615 kr Driftskostnader: kr kr kr Fjärrvärme kr kr kr Förbrukning +-8,5% (kall vinter!) El kr kr kr Förbrukning +-5,0% inkl bygg-el källarlokal Vatten kr kr kr Förbrukning +-0,0% Sophämtning kr kr 982 kr Sotning o ventilation kr 0 kr kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) kr kr kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 55853, Ek förv , revisor Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr kr 568 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr kr kr Fastighetsförsäkring kr kr kr Bredband gruppavtal kr kr kr Övriga kostnader (lgh 2 mäklare, renov, styling) kr kr kr Mäklararvode,renov lgh2, styling Rep o underh fastigheten gemensamt kr kr kr Delvis momsavdrag Rep o underhåll föreningen internt kr kr kr Ej momsavdrag. Därav hissreparation :- Amort: Lån kr kr kr Hela lånet löst Lån kr kr 920 kr Lån kr kr 0 kr Lån kr kr kr extra amortering Ränta: Lån mån kr kr 158 kr Lån mån kr kr kr Lån Fast 4,26% kr kr 59 kr Lån mån kr kr kr Övriga räntekostnader/intäkter 100 kr 0 kr 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr kr Större delen avser rep avlopp, värmerör samt nyinst vatten/avlopp källarlokal Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr kr kr Arbeten, i samband med uppdelning av källarlokalen, håltagning m.m. Projekt: Ny Elanslutning + kabel/skåp i elrummet kr kr kr Elservis, Huvudcentr, Nya elcentr i samtl lägenh (endast Elservis budgeterad) Projekt Källarlokal, (f.d. AFV), sanering, el, ventilation m.m kr kr kr Helrenovering efter 65 år Projekt: Tak värmekabel/avlopp (ej utfört) + övriga projekt kr kr kr TV-anläggn, bredbandsuttag lgh2, övervakningskamera m.m Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget kr kr kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år kr kr

18 Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% kr kr kr kr kr kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr kr kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr Ränteintäkter kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) kr kr Fast.avg+skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Justering kr Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme 475 MWh kr 4,50% kr kr El och Nät KWh kr 0,00% kr 0 kr Vatten kr 0,00% kr kr Sophämtning kr 1,00% kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 0,00% kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 1,50% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 2,00% kr 725 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 2,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 3,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader (2010: omkostn lgh 2) kr kr 0 kr Rep o underhåll fastighet kr 3,00% kr 468 kr Rep o underhåll föreningen internt kr kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån mån 4,10% kr kr kr Lån Fast ,26% kr kr kr Lån mån 4,10% kr Låneskuld: kr kr kr Projekt: Stammar rep o underhåll (Dakki 5-års service, rep avlopp källare div mtrl 2010) kr kr kr Projekt: Fastighetsförbättringar + inventarier kr kr Projekt: Resterande, El-huvudcentral, inbyggnad, tak, kabel pannrumm (2010=Elanslutn, Huvudcentral, Elcentra kr kr 934 kr Projekt: Återstående renov källarlokal, ny källardörr (fullt momsavdrag) kr kr kr Projekt: Tak värmekabel/avlopp västra kr kr kr Projekt: Övrigt (porttelefon, ev ny tvättmaskin m.m.) kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

19 Brf Eken nr 19 Budget 2012 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 1% från 1/4 1,00% kr kr kr kr kr 0,75% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr kr kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Ränteintäkter kr 500 kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) kr kr Fast.avg+skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Justering 2011 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 500 kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 4,00% kr kr El och Nät kr 2,00% kr 0 kr Vatten kr 2,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 3,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 3,00% kr 747 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 3,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 3,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr kr 0 kr Rep o underhåll fastighet kr 3,00% kr 482 kr Rep o underhåll föreningen internt kr 3,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån mån 4,50% kr kr kr Lån Fast ,26% kr kr kr Lån mån 4,50% kr Låneskuld: kr kr kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr kr Projekt: Fastighetsförbättringar + inventarier kr 3,00% kr Projekt: Resterande, El-huvudcentral, inbyggnad, tak, kabel pannrumm kr Projekt: Återstående renov källarlokal, ny källardörr kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (vent.ritning, justering, besiktn) (2011: Tak värmekabel/avlopp) kr kr kr Projekt: Övrigt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2012 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2012, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

20 Brf Eken nr 19 Budget 2013 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% kr kr kr kr kr 1,75% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 1,75% kr kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Ränteintäkter 500 kr 500 kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) kr kr Fast.avg+skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Justering 2012 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 500 kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 3,00% kr kr El och Nät kr 2,00% kr 0 kr Vatten kr 2,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 4,00% kr 777 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr kr 0 kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr 502 kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr 0 kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån mån 4,50% kr kr kr Lån Fast ,41% kr kr kr Lån mån 4,50% kr Låneskuld: kr kr kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (2012) kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2013 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -997 kr Ingående balans år 2013, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr