Kvartalsrapport per mars 2011

Transkript

1

2 1(5) Trafiknämnden Kvartalsrapport per mars 2011 Landstinget har på försök infört kvartalsredovisning kompletterat med en förenklad månadsrapportering för övriga periodbokslut. Kvartalsrapporter för verksamheterna inom trafiknämndens ansvarsområde inklusive bilagor till dessa bifogas denna rapport. 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen. Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista mars uppgår till 118 mkr, med en samlad omsättning på 4016 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 35 mkr jämfört med en budgeterad omsättning på mkr. 2 Sammanfattning av kvartalsrapport Resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Periodens budget Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % Biljettintäkter, resenärsintäkter % % Uthyrning fordon % % Uthyrning lokaler % % 590 Reklam % % 190 Övriga intäkter % % 596 Verksamhetens intäkter % % Personalkostnader % % -583 Köpt landtrafik % % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % % Köpt sjötrafik % % -187 Drift och underhåll % % Övriga kostnader % % -845 Verksamhetens kostnader % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % Finansnetto % % -421 Resultat De totala intäkterna inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår till mkr, varav mkr motsvarande 36 procent avser biljettintäkter.

3 2(5) Biljettintäkterna avviker mot budget med 27 mkr motsvarande 2 procent. Avvikelsen är hänförlig till lägre biljettintäkter för SL-trafiken med 26 mkr samt för färdtjänstverksamheten med knappt 1 mkr. Resandeutvecklingen i SL-trafiken är positiv och biljettförsäljningen har ökat med 6 procent jämfört med föregående år. Budgeterad ökning på helårsbasis uppgår till 3 procent. De något lägre intäkterna inom färdtjänstverksamheten avser övriga försäljningsintäkter. Resenärsintäkterna följer budget. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 47 procent av intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 291 mkr, eller 9 procent och kollektivtrafiken till sjöss för 54 mkr, eller knappt 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 5 mkr. Kostnaderna avviker mot budget med 188 mkr. Utfallet för SLs verksamhet ligger 201 mkr under budget och förklaras till viss del av periodiseringsdifferenser mellan budget och utfall, eftersläpning i fakturering från trafikentreprenörer samt lägre kostnader till följd av tilläggsavtal som ej ännu är klara. Försäljningsomkostnader och lagerinköp är lägre än budgeterat vilket återspeglas i något lägre övriga intäkter. Specialistkonsulter, IT-konsulter och kontorskostnader är lägre än budgeterat dels till följd av en viss återhållsamhet på kostnadssidan samt att organisationsöversynens påverkan på verksamhet och bemanning. Lägre kostnader noteras också för underhåll, såväl planerat som felavhjälpande, som inte kommit igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika vintern, samtidigt som kostnaderna för snöröjning överstiger budget. För färdtjänstens del har vintern inneburit ökade kostnader med 11,5 mkr till följd av ökat antal resor med taxi respektive resor med specialfordon/rullstolstaxi då det varit svårt för färdtjänstresenärerna att använda de allmänna kommunikationerna som ett alternativ. Kostnaderna per sista mars för WÅAB följer i allt väsentligt budget. Personalkostnader och underhåll ligger något lägre än budgeterat medan kostnaderna för köpt trafik samt bränsle överstiger budget. Kostnaderna för färdtjänstavdelningen följer budget. Resultatet per mars uppgår efter justeringar av verksamhetens interna mellanhavande till 118 mkr jämfört med budgeterat 35 mkr. Se vidare analys och kommentarer i respektive verksamhets kvartalsrapport.

4 3(5) 3 Prognos RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavd Summa Trafiknämnd Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Reravinst/reaförlust -2-2 Avskrivningar Finansnetto , ÅRETS RESULTAT Årets prognos uppgår till -550 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. SL svarar för en resultatförsämring med 495 mkr, färdtjänstverksamheten med 40 mkr och WÅAB med 15 mkr jämfört med av fullmäktige beslutat resultatkrav på 0 kr. Avvikelsen är huvudsakligen en följd av ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom höjda marknadsräntor, ökade dieselpriser och en ökad inflationstakt i samband med den allmänna konjunkturuppgången. Därutöver har kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats fram med arbetstagarorganisationerna i samband med SL:s organisationsöversyn beaktats i prognosen. Kostnaderna bedöms uppgå till 90 mkr. Dessa kostnader var, som angavs i budgeten för 2011, ej beaktade i den beslutade budgeten. Vid budgettillfället var det inte möjligt att beräkna kostnaden för dessa åtgärder. Indexeringen av trafikavtalen bedöms för SL:s del öka med 100 mkr motsvarande cirka 1 procent av avtalskostnaderna. Även WÅAB:s kostnader för trafiken ökar till följd av ökade trafikavtalskostnader samt behovet av underhåll av det historiska tonnaget (Storskär, Norrskär, Västan). För färdtjänstverksamheten ökar trafikkostnaderna till följd av ett ökat resande framför allt med specialfordon/rullstolstaxi. De finansiella kostnaderna i SL:s verksamhet bedöms öka med 174 mkr, till följd av höjda marknadsräntor samt ett utökat lånebehov till följd av den negativa resultatutvecklingen. Avskrivningarna ökar med 66 mkr och avser SL:s verksamhet. Avvikelsen beror på ökad investeringsvolym och en något större andel aktiverade projekt än budgeterat. Budgeten för 2011 var restriktivt lagd som en konsekvens av kravet på att redovisa en budget i balans.

5 4(5) 4 Investeringar Investeringar (mkr) Utfall 1103 Årsbudget Årsprognos Upparbetning 1103 Upparbetning 1003 SL Tunnelbana % 17% Pendeltåg % 11% Lokalbanor % 13% Buss % 14% Övrigt inkl justeringspost % Miljöbussar med extern finansiering Summa investeringar SL % 15% WÅAB Trafikinvesteringar % 6% Maskiner/Inventarier/IT % 30% Mark/Anläggningar % 10% Summa investeringar WÅAB % 7% Summa investeringar trafiknämnden % 15% Investeringsutfallet per sista mars uppgår till 606 mkr, varav SL svarar för 601 mkr och WÅAB för 5 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 10 procent i förhållande till budget. Av årets totala investeringsbudget på mkr svarar SL för hela 99 procent. De tjugo största investeringsprojekten utgör cirka 80 procent av SL:s totala investeringsvolym. Dessa projekt kommer att vara föremål för särskild uppföljning under verksamhetsåret. De tre största projekten svarar för en investeringsvolym på cirka 3 miljarder kronor. Dessa är utbyggnaden av Tvärbanan Norr mot Solna, som beräknas färdigställas 2013, den samlade upprustningen av tunnelbanans gröna linje mot Hagsätra, vilken pågår från mars till september och innebär total avstängning under renoveringstiden, samt fortsatt dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan inklusive upphandling av nya fordon. Årets prognos för investeringsverksamheten är reducerad till mkr. För SL uppgår årsprognosen per mars månad till mkr plus minus 100 mkr vilket innebär en nedskrivning gentemot budget med 855 mkr. Justeringen av budgeten beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar. Därutöver ingår ett antal mindre justeringar i förhållande till budget främst med avseende på reinvesteringsprojekt. WÅABs investeringsprognos följer investeringsbudget. 5 Nämnd/styrelsebehandling Kvartalsrapporten behandlas i Trafiknämnden den 24 maj Göran Gunnarsson Verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik

6 5(5) Bilagor: Kvartalsrapporter per mars 2011 avseende - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB

7 MARS 2011 TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN KVARTALSRAPPORT Kvartal

8 MARS 2011 TN KVARTALSRAPPORT MARS 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN Landstinget har inrättat en trafiknämnd från den 1 januari Till trafiknämnden hör SL, Waxholmsbolaget och färdtjänsten. Den tidigare färdtjänstnämnden har upphört. På delegation av trafiknämnden ska ett färdtjänstutskott besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Som myndighetsutövning räknas tillståndsprövning och tilldelning av resor. Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbesluten på tjänstemannanivå. Avdelningen tillhör organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), funktionsområde Juridik och Upphandling. 1 Sammanfattning av kvartalsbokslut 5 Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr) 4 3 2,4 3,2 3,9 4,1 4,1 3,6 4,1 2 1,5 1, ,2 0,2 0,1 0,1-0,5-0,4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Kvartalsbokslutet för färdtjänstavdelningen per mars månad visar ett överskott på 0,1 mkr vilket överensstämmer med budget. Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till +0,4 mkr, vilket också överensstämmer med budget. 2 Uppföljning av huvudmål SLL huvudmål Tillförlitlighet Dimension/parameter Utfall Utfall Prognos 2011 Mål 2011 Kvalitet Reseansökningar handlagda inom en vecka 71% 90% >80% 80% Färdtjänstansökningar handlagda inom sju dagar *) 96% 99% >80% 80% Ekonomi i balans Ekonomi i balans (Mkr) +0,1 +0,1 +0,4 *) Utfall 2010 avser färdtjänstansökningar handlagda inom 10 arbetsdagar. +0,4 Måluppfyllelsen avseende kvalitet är, i likhet med föregående år, mycket god när det gäller handläggningen av färdtjänstansökningar. Resultatet beträffande handläggningen av reseansökningar har försämrats till följd av ökad sjukfrånvaro under första kvartalet.

9 MARS 2011 TN Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Verksamhetsförändringar Färdtjänstnämnden upphörde 1 januari Ett nyinrättat färdtjänstutskott har övertagit nämndens myndighetsutövning mot enskild. Utskottet sorterar under en likaledes ny trafiknämnd, som ansvarar för kollektivtrafiken till lands och till sjöss samt för resor för personer med funktionsnedsättning. En färdtjänst- och tillgänglighetsberedning har också tillsatts. Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbesluten på tjänstemannanivå. Avdelningen tillhör organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), funktionsområde Juridik och Upphandling. Färdtjänstutskottet har beslutat om en oförändrad resetilldelning på 198 resor per person och år för färdtjänstresenärerna år 2011 och givit färdtjänstavdelningen i uppdrag se över regelverket för färdtjänsten i Stockholms län. Uppdraget innehåller också en översyn av befintliga handläggningsprocesser och av informationen kring färdtjänsten, allt i syfte att förenkla för färdtjänstresenärerna. Uppdraget ska återrapporteras i juni. Ansvaret för kvalitetsmätningar inom färdtjänsten i form av resenärsintervjuer överförs enligt beslut i färdtjänstutskottet från färdtjänstverksamheten i SL till färdtjänstavdelningen. Överföringen görs för att undvika sekretessrättsliga problem. 3.2 Verksamhet - produktionsredovisning Bokslut Utfall t.o.m. Helår Helår Prognos Budget Tillståndsärenden totalt nya förlängda återansökningar övriga Avslag, nya och förlängda tillstånd Antal färdtjänsttillstånd den sista i månaden - för enbart taxi för specialfordon och taxi Antal personer med färdtjänsttillstånd under året Antal färdtjänstresor (1 000-tal)* med taxi med rullstolstaxi/specialfordon Antal resor per person 42,7 11,2 10,8 43,0 41,7 * Avser färdtjänstverksamhetens produktion

10 MARS 2011 TN Antalet resenärer har varit tämligen konstant sedan Jämfört med mars föregående år har antalet resenärer minskat med 64. Jämfört med årsskiftet har antalet resenärer minskat med 220. Såväl taxiresenärerna som resenärer med behov av specialfordon har minskat. Resevolymen under första kvartalet överstiger den periodiserade budgeten med totalt färdtjänstresor, eller drygt 6 procent. Taxiresorna överstiger budget med och Specialfordons/rullstolstaxiresorna är fler än budgeterat. Troliga orsaker till den ökade resevolymen är övergången till rullstolstaxi, och årets snörika vinter. Jämfört med föregående år har antalet resor ökat med Taxiresorna har ökat med medan resorna med specialfordon/rullstolstaxi ökat med resor. Skillnaden mot föregående år är nära 5 procent. 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1103 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1003 Avvik % Prognos 2011 Landstingsbidrag 5,1 5,1 0% 5,6-9% 20,6 20,6 0% 22,5 Övriga intäkter 0,1 0,1 0% 0,0 0,1 0,1 0% 0,4 Verksamhetens intäkter 5,2 5,2 0% 5,6-7% 20,7 20,7 0% 22,9 Personalkostnader -3,8-3,5 9% -4,5-16% -13,9-13,9 0% -12,8 Fastighetskostnad -0,4-0,4 0% -0,4 0% -1,6-1,6 0% -1,6 Övriga kostnader -0,9-1,2-25% -0,7 29% -4,8-4,8 0% -4,4 Verksamhetens kostnader -5,1-5,1 0% -5,6-9% -20,3-20,3 0% -18,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 4,1 Budget 2011 Avvik % Bokslut Kvartalets resultat och prognos Resultatet för perioden januari-mars 2011 är ett överskott på 0,1 mkr, vilket överensstämmer med den periodiserade budgetens resultat. Resultatet är 0,1 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Prognosen för resultatet vid årets slut är ett överskott på 0,4 mkr i överensstämmelse med fastställd budget Avvikelse mot periodiserad budget Periodens intäkter och kostnader överensstämmer med periodiserad budget. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Textkommentar Ökade personalkostnader -0,3-0,3 Minskade kostnader för läkarkonsulter och IT 0,3 0,3 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0

11 MARS 2011 TN Prognosavvikelse mot årsbudget Vid årets slut förväntas avdelningens kostnader och intäkter överensstämma med budget. Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Textkommentar Inga avvikelser redovisas 0,0 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0, Personal Bemanningskostnader (Mkr) Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr % Periodens budget Avvik % Prognos 2011 Summa personalkostnader 3,8 4,5-16% 3,5 9% 13,9 13,9 0% varav förändring sem o löneskuld 0,2 0,7-71% 0,0 ####### 0,0 0,0 ####### varav lönekostnad 2,4 3,0-20% 2,4 0% 9,5 9,5 0% varav sociala kosnader 1,0 1,3-23% 1,0 0% 4,0 4,0 0% Inhyrd personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa bemanningskostnad 3,8 4,5-16% 3,5 9% 13,9 13,9 0% Budget 2011 Antal årsarbetare DiDiver Sjukfrånvaromått Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr %-enh Prognos 2011 Budget 2011 Avvik %-enh Procentuell sjukfrånvaro 13,8 5,1 8,7 13,8 4,5 9,3 Periodens personalkostnadsutfall på 3,8 mkr överstiger den periodiserade budgeten med 0,3 mkr till följd av att arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden, dess utskott och beredningar redovisas på färdtjänstavdelningen utan att budget för detta tillförts avdelningen. Budgeten finns under SL och Waxholmsbolaget. Avdelningen förutsätter att omfördelning sker innan årets slut. Med detta förbehåll överensstämmer prognosen för 2011 med budget. Budgeten för 2011 innehåller en ökning av personalkostnaderna med 8 % jämfört med utfallet Efter ett kvartal understiger personalkostnaderna utfallet för kvartal 1 föregående år med 16 %, vilket förklaras av att utfallet föregående år innefattar engångsposter i form av avgångsvederlag. Sjukfrånvaron är högre än föregående år. Långtidsfrånvaro och flera sjuktillfällen än föregående år redovisas. Ingen sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Den höga procentuella sjukfrånvaron förväntas bestå till årets slut. Antalet årsarbetare minskar med 2, mellan första kvartalet 2011 och samma period föregående år. Prognosen för antalet årsarbetare i slutet av 2011 uppgår till 28, vilket överensstämmer med budget. Avvik %

12 MARS 2011 TN Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 LF/LS beslut (Ja/Nej) Bokslut 2010 Totalt snitt årsarbetare % Övriga kostnader Periodens utfall för övriga kostnader är 1,3 mkr, vilket understiger den periodiserade budgeten på 1,6 mkr med 0,3 mkr. Överskottet förklaras av att bl.a. läkarkonsultkostnader och IT-kostnader ej förbrukats i budgeterad takt Kapitalkostnader Periodens utfall för avskrivningar och finansnetto är i stort sett noll, vilket överensstämmer med den periodiserade budgeten Investeringar Färdtjänstavdelningen har införskaffat två bärbara datorer för totalt 19 tkr. 4.2 Analys och eventuella riskfaktorer Några ekonomiska risker av betydelse har ej identifierats för den myndighetsutövande färdtjänstavdelningen. Avdelningen förutsätts kompenseras för uppkommande kostnader för arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden och dess utskott och beredningar, som redovisas hos avdelningen men där budgeten finns hos SL och Waxholmsbolaget. Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning kan medföra en ökad resevolym och därmed ökade kostnader för färdtjänstverksamheten i SL och landstinget. Antalet färdtjänstresenärer har stadigt minskat sedan år Sedan år 2008 har volymen varit i stort sett densamma eller runt Den demografiska utvecklingen i länet pekar mot ett ökande antal resenärer. Jämfört med mars 2010 har antalet resenärer minskat med 64. Sedan årsskiftet har antalet resenärer minskat med 220. Förändringar i resevolymer och kvalitet i färdtjänstverksamheten kan kräva åtgärder från färdtjänstmyndigheten. Riskfaktorer Fler resenärer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Volymen resenärer är tämligen konstant. En ökning kan påverka resevolymen och därmed kostnaderna för landstinget totalt 100 nya resenärer kostar för färdtjänstverksamheten/landstinget 1-1,5 Nej Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet ej avstannar och att de kommunala utredarna ser som sin arbetsuppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet. Goda samarbetsformer med SL måste finnas. En risk är att dessa förutsättningar ej uppfylls. 5 Ledningens åtgärder Avdelningens ledning följer utvecklingen och rapporterar regelbundet till färdtjänstutskottet och trafiknämnden för att åtgärder ska kunna vidtas om något inträffar som förväntas påverka utfallet negativt. Utvecklingen av resevolymer och resornas kvalitet rapporteras också.

13 MARS 2011 TN Specifika ägardirektiv Färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen har inga specifika ägardirektiv, utan följer landstingets reglemente. 7 Landstingets finanspolicy Färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen följer landstingets finanspolicy. 8 Styrelsebehandling Kvartalsrapporten för mars månad behandlas i färdtjänstutskottet den 17 maj och i trafiknämnden den 24 maj Anne Rundquist Chefsjurist SLL

14 mars 2011 Dnr: SL AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK KVARTALSRAPPORT 2011 för kvartal 1

15 mars 2011 Dnr: SL KVARTALSRAPPORT 2011 för kvartal 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL TILLFÖRLITLIGHET KVALITET EKONOMI I BALANS VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHET - PRODUKTIONSREDOVISNING VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT KVARTALETS RESULTAT OCH PROGNOS Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse mot årsbudget Personal Köpt trafik Drift och Underhåll Övriga kostnader Kapitalkostnader TRAFIKSLAGSINDELAD SAMMANSTÄLLNING UTFALL INVESTERINGAR ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER FINANSIERING LEDNINGENS ÅTGÄRDER SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV LANDSTINGETS FINANSPOLICY STYRELSEBEHANDLING Kvartalsrapport AB SL 1

16 mars 2011 Dnr: SL Sammanfattning av kvartalsrapport Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -420 Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista mars uppgår till 126 mkr jämfört med budgeterat 28 mkr. Biljettintäkterna har utvecklats något sämre än budgeterat och avviker från budget med 26 mkr motsvarande 2 procent. Verksamhetens kostnader ligger 201 mkr under budget, en avvikelse med 6 procent. Samtliga kostnadsslag ligger lägre än budgeterat. Kapitalkostnaderna, det vill säga finansnetto och avskrivningar, ökar till följd av konjunkturutvecklingen och höjda marknadsräntor. Budgetavvikelsen uppgår till knappt 8 procent motsvarande ökade kostnader med 39 mkr. Årets prognos uppgår till -495 mkr jämfört med budgeterat 0 mkr. Den negativa resultatutvecklingen är framför allt beroende av ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom inflation, marknadsräntan och bränslekostnadsutvecklingen. Av resultatförsämringen på 495 mkr svarar försämrat finansnetto för 174 mkr och ökade trafikavtalskostnader (indexering) för 100 mkr. Ökade investeringsvolym och i samband där med genomförda och aktiverade projekt innebär höjda avskrivningskostnader med 66 mkr. Kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats med arbetstagarorganisationerna beräknas uppgå till cirka 90 mkr. Dessa kostnader belastar enligt god redovisningssed årets resultat. Ovanstående innebär totalt sett kostnader utöver budget på cirka 430 mkr. Se vidare punkten 2,3 Ekonomi i balans Resterande kostnadsökning i förhållande till budget 65 mkr avser ökade kostnader för bland annat el, värme och snöröjning samt ökade kostnader för IT-drift Kvartalsrapport AB SL 2

17 mars 2011 Dnr: SL Uppföljning av huvudmål Dimension/parameter Utfall 2011 jan-feb Utfall 2010 jan-feb Prognos 2011 Punktlighet (Kunder i tid %) Tunnelbana Pendeltåg Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Busstrafik jan-mars jan-mars Andel nöjda resenärer - SL ombord (%) Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%) Ekonomi i balans (mkr) jan-mars jan-mars Resultat Mål Tillförlitlighet Utfall avseende punktligheten i mars är inte kvalitetssäkrat vid rapporteringstillfället och kommer därför att redovisas i kommande månadsrapport. Mot denna bakgrund redovisas utfallet till och med februari i rapporten. Tunnelbanetrafiken i januari hade färre stopp jämfört med samma månad föregående år däremot var antalet inställda avgångar fler, bland annat på grund av strömförsörjningsproblem. Ett stopp på grund av is på strömskenan i början av månaden resulterade i ersättningstrafik under några timmar, men tack vare ett bra underhålls- och förebyggande snöarbete har det ihållande vintervädret inte orsakat några större problem. Den enskilt största orsaken till inställda avgångar i tunnelbanetrafiken i februari var ett strömavbrott på Grön linje. Ett längre stopp på Röd linje uppstod i samband med en personolycka. Trafiken mellan Tekniska högskolan och Mörby C har ersatts med buss under helgerna på grund av arbeten med Citybanan. I pendeltågstrafiken förbättrades punktligheten i januari jämfört med föregående månad. Antalet utförda avgångar låg på 98,4procent vilket är en försämring jämfört med månaden innan. Två tredjedelar berodde på orsaker inom Trafikverkets ansvarsområde. Under januari och februari drabbades fordonen av fel orsakade av snön och kylan vilket ledde till problem med X60- fordonen. Busstrafiken drabbades under januari av framkomlighetsproblem i flera områden på grund av dåligt väglag och bristande snöröjning samt tekniska fel på fordonen med anledning av bland annat kylan Kvartalsrapport AB SL 3

18 mars 2011 Dnr: SL Snöovädret den 11 februari hade påverkan på i stort sett hela kollektivtrafiken utom tunnelbanan. Pendeltågstrafiken drogs med stora störningar och i busstrafiken ledde snö och halka till att i princip alla busslinjer ställdes in under merparten av dagen. Lidingöbanan drabbades av en urspårning och på Roslagsbanan fick en tredjedel av avgångarna ställas in. 2.2 Kvalitet Tabellen visar andelen nöjda kunder (procent) för januari-mars per trafikslag. År Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Totalt Andelen nöjda kunder i SL-trafiken hamnade på 73 procent under årets första kvartal vilket är en procentenhet lägre än samma period föregående år Tunnelbana hamnade på 77 procent, pendeltåg på 56 procent, lokalbana på 85 procent och buss på 72 procent nöjda kunder under perioden januari mars Tunnelbana och pendeltåg har en nedgång i andelen nöjda kunder medan siffrorna för lokalbana och buss visar på en uppåtgående trend jämfört med samma period Ekonomi i balans De ökade kostnaderna jämfört med budgeterat beror huvudsakligen på ej påverkbara omvärldsfaktorer samt kostnader till följd av översynen av SL:s verksamhet. De finansiella kostnaderna bedöms öka med 174 mkr till 660 mkr jämfört med budgeterat 486 mkr, en ökning med 36 procent. Budgeten baserades på en genomsnittlig ränta på 2,2 procent i enlighet med SLL:s anvisningar. Prognosen baseras på aktuella anvisningar om räntenivåer från SLL samt en bedömning av hur lånebehovet fördelar sig över året. Den genomsnittliga räntenivån har ökat med cirka 1 procent. I prognosen har även beaktats likviditetsbehovet till följd av den negativa resultatutvecklingen. Avskrivningarna ökar jämfört med budgeterat med 66 mkr, en ökning med 4 procent. Avvikelsen beror på en högre investeringsvolym under 2010 än budgeterat och en något större andel aktiverade projekt. Budgeten för 2011 var restriktivt lagd som en konsekvens av kravet på att redovisa en budget i balans. Indexeringen av trafikavtalen bedöms i prognosen överstiga budgeterat belopp med 100 mkr. Indexeringen av avtalen baserar sig på en indexkorg bestående av inflation, marknadsränta, arbetskraftskostnadsindex samt bränslekostnadsindex och beräknas utifrån tillgängliga uppgifter från SLL Intenfinans, SCB med flera Kvartalsrapport AB SL 4

19 mars 2011 Dnr: SL Kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats fram med de fackliga organisationerna var, som angavs i budget för 2011, inte beaktade i den beslutade budgeten. Det var vid budgettillfället inte möjligt att närmare precisera dessa kostnader. De beräkningar som nu gjorts i samband med prognosen visar på en kostnad på cirka 90 mkr och baserar sig på ingångna avtal om avtalspension respektive avtalade uppsägningstider och villkor. Den personal, som i samband med översynen av SL:s organisation är oplacerad, samlas inom ramen för en organisatorisk enhet och erbjuds stöd i arbetet med att söka nya anställningar och dylikt. Kostnaderna för dessa aktiviteter är svårbedömda. Totalt uppgår ovan redovisade kostnader till 430 mkr utöver budget. Kostnaderna är dels en följd av omvärldsfaktorer som inte varit möjliga för SL att påverka, dels en följd av ej budgeterade kostnader i samband med beslutad översyn av SL:s organisation. Mot denna bakgrund hemställs att SL inte behöver vidta några särskilda åtgärder med anledning av det försämrade resultatet. 3 Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar Översyn SL Sedan i mars 2010 pågår ett genomgripande förändringsarbete Översyn SL. Projektets mål är att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare med hög kompetens. Vårens analysarbete inom Översyn SL ledde fram till att styrelsen i juni fattade beslut om vision, verksamhetsidé, styrande principer och övergripande organisationsstruktur för SL. Totalt har den nya organisationen 48 chefer fördelade på 6 avdelningar, 21 sektioner och 9 grupper. De nya cheferna utsågs i december Efter förhandlingar med arbetstagarorganisationerna är bemanning av den nya organisationen klar. SL består per den 1 maj 2011 av 579 tjänster, varav 531 medarbetartjänster. Totalt har 103 medarbetare beviljats avtalspension eller är oplacerade i den nya organisationen. Den nya organisationen träder i kraft den 1 maj Verksamhet - produktionsredovisning Sittplatskilometer Prognosen för helåret 2011 avseende sittplatskilometer uppgår till vilket är drygt 3 procent lägre än budgeterat och i huvudsak beror på efterdyningar av snökaoset med många inställda turer. Resandeutvecklingen Utfall avseende resandeutvecklingen i mars är inte kvalitetssäkrat vid rapporteringstillfället och kommer därför att redovisas i nästkommande månadsrapport Kvartalsrapport AB SL 5

20 mars 2011 Dnr: SL Genomsnittligt antal påstigande en vanlig vardag (1000-tal) År januari Februari Förändring +1,4procent +5procent Under januari ökade resandet med 1,4 procent jämfört med januari I februari ökade resandet med hela 5 procent. Utfallet kan bland annat förklaras huvudsakligen av vintervädret. I februari 2010 var det stora problem i hela SL-trafiken tillföljd av vinterns ihållande kyla och återkommande tunga snöfall med ett lågt resande som följd. Även i februari 2011 var det problem på grund av vintervädret och hela busstrafiken stod stilla under en dag. Däremot fungerade den spårbundna trafiken i stort sett tillfredställande. Mycket snö och kyla bidrar generellt till att färre personer går, cyklar eller åker bil. Därmed blir det fler som reser kollektivt. Prognos Prognos nedan avser endast vintervardagar, det vill säga tertial ett och tre. Tabellen nedan visar den senaste prognosen beräknad avseende resandeutvecklingen Prognosen är baserad på utfallet för 2010 och Regionplanekontorets senaste befolkningsprognos. Utfall 2010 Utfall 2011 jan - feb Prognos 2011 Påstigande en vanlig vintervardag (1000-tal) Resenärer en vanlig vintervardag (1000-tal) Kvartalsrapport AB SL 6

21 mars 2011 Dnr: SL Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1103 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1003 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % % Biljettintäkter % % % Uthyrning fordon % 324 0% % Uthyrning lokaler % % % 596 Reklam % 45 27% % 190 Övriga intäkter % 135-4% % 552 Verksamhetens intäkter % % % Personalkostnader % % % -548 Köpt trafik % % % Drift och underhåll % % % Övriga kostnader % % % -775 Verksamhetens kostnader % % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % % Finansnetto % % % -413 Resultat Avvik % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut Kvartalets resultat och prognos Resultatet per den sista mars uppgår till 126 mkr jämfört med budgeterat 28 mkr. Biljettintäkterna svarar för knappt 70 procent av koncernens intäkter exklusive landstingsbidrag. Intäkterna ligger 2 procent under budget per den sista mars. Avvikelsen beror på en något för högt lagd budget under inledningen av året. Resandeutvecklingen är positiv och biljettförsäljningen har ökat med 6 procent jämför med föregående år. På helårsbasis budgeteras en ökning med 3 procent jämfört med föregående års utfall och årets prognos följer budget. Verksamhetens kostnader ligger lägre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen under första kvartalet har präglats av den snörika och kalla inledningen av verksamhetsåret vilket inneburit ökade kostnader för snöröjning, el och värme samtidigt som planerade arbetsinsatser inte kunnat genomföras i budgeterad omfattning. Kostnaderna för trafik ligger under budget beroende på ett antal samverkande faktorer såsom något låga kostnader för incitament, ej debiterade kostnader för utökat antal miljöbussar med mera. Administrativa kostnader samt kostnader för köpta tjänster ligger under budget. De finansiella kostnaderna ökar till följd av en högre marknadsränta än budgeterat. Även kostnader för avskrivningar ligger högre än budgeterat. Årets prognos uppgår till -495 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. Intäkterna ligger i nivå med budget medan verksamhetens kostnader ökar jämfört med budgeterat med 2 procent motsvarande 240 mkr Kvartalsrapport AB SL 7

22 mars 2011 Dnr: SL Även kapitalkostnaderna ökar med sammanlagt 240 mkr, en ökning med knappt 12 procent jämfört med budgeterat beroende på konjunkturutvecklingen och därmed höjda marknadsräntor. Se vidare kommentarer till prognosen under punkten 2.3 Ekonomi i balans samt kommentarer till respektive kostnadsslag Avvikelse mot periodiserad budget Textkommentar (avvikelser i mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter: lägre för periodkort och förköpsremsor -26,5-26,5 0,0 Uthyrning fordon -2,7-2,7 Uthyrning lokaler 6,3 6,3 Reklam 5,9 5,9 Övriga intäkter: lägre försäljning avseende SL Accesskort och lager samt efterslä pning av debiterad tid -42,1-42,1 Personalkostnader: lägre pga vakanser 4,7 4,7 Köpt trafik: lägre kostnader pga periodiseringsdifferenser bl a incitament 87,5 87,5 Drift- och underhåll: lägre kostnader för akut-, felavhjälpande- och planerat underhåll pga fokus på snö/is 55,2 55,2 Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, specialistkonsulter/it konsulter samt kontorskostnader 53,4 53,4 Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar -16,4-16,4 Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader -27,4-27,4 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse -59,1 157,0 97,9 0,0 Se vidare kommentarer under respektive rubrik Kvartalsrapport AB SL 8

23 mars 2011 Dnr: SL Prognosavvikelse mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar (avvikelser i mkr) Biljettintäkter -0,7-0,7 0,0 Uthyrning fordon 8,3 8,3 Uthyrning lokaler 2,5 2,5 Reklam: högre pga merförsäljn över garantinivå 21,3 21,3 Övriga intäkter: lägre försäljning avseende SL Accesskort och lager -44,6 Personalkostnader: högre pga SL Översyn, trygghetspaket, vakanser -79,3-79,3 Köpt trafik: ökade indexkostnader mm -98,7-98,7 Drift- och underhåll: högre kostnader relaterade till vintern samt ökade energi kostnader. -100,2-100,2 Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, konstorskostnader, kostnader sålt material och reklam 37,7 37,7 Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar -66,0-66,0 Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påvekar leasing- och lånekostnader -174,9-174,9 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse -13,3-481,4-494,7 0,0 Se vidare kommentarer under respektive rubrik Intäkter Periodens utfall för verksamhetens intäkter uppgår till mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr, en avvikelse med 59 mkr eller 2 procent. Lägre biljettintäkter med 26 mkr, motsvarande 2 procent, förklaras av lägre intäkter avseende periodbiljetter och förköpsremsor medan försäljningen av SMS-biljetter är högre än budgeterat. Uthyrning av fordon och lokaler ligger i nivå med budget medan intäkter från reklam ligger något över budget, 6 mkr och avser intäkter utöver avtalad miniminivå. Övriga intäkter understiger budget med 42 mkr vilket beror på eftersläpning av debiterad tid samt lägre intäkter för sålt material då banarbeten inte har utförts i budgeterad omfattning på grund av snösituationen och att arbeten med snöröjning prioriterats. Övrig lagerproduktion samt försäljning av SL Accesskort är lägre än budgeterat.kostnaderna för lagerinköp samt för SL Accesskort är i motsvarande grad lägre än budget. Intäktsökningen uppgår till 5 procent jämfört med samma period år Avvikelsen förklaras av ökad biljettförsäljning, främst avseende periodkort. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 5 procent Kvartalsrapport AB SL 9

24 mars 2011 Dnr: SL Årets prognostiserade intäkter är mkr att jämföra med budgeterade mkr, en avvikelse på endast 14 mkr. Intäkter från biljetter, uthyrning av fordon och lokaler väntas hamna i nivå med budget medan intäkter från reklam ligger högre än budget, 21 mkr, beroende på högre intäkter från Clear Channel än budgeterat. Budgeten baserar sig endast på den garanterade minimiersättningen. Prognosen för övriga intäkter ligger cirka 45 mkr lägre än budget. Avvikelsen avser huvudsakligen lagerförsäljning. Se vidare utfall för övriga intäkter enligt ovan Kvartalsrapport AB SL 10

25 mars 2011 Dnr: SL Personal Bemanningskostnader (Mkr) Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr % Periodens budget Avvik % Prognos 2011 Summa personalkostnader % % % varav förändring sem o löneskuld % varav lönekostnad % -84-7% % varav pensionskostnad % -15-4% % varav inhyrd personal % % % Summa bemanningskostnad % % % Budget 2011 Antal årsarbetare DiDiver Sjukfrånvaromått Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr %-enh Prognos 2011 Budget 2011 Avvik %-enh Procentuell sjukfrånvaro % 0% Till följd av de stora personalförändringar som sker i samband med den organisationsförändring som genomförs den 1 maj 2011 har någon prognos för antalet årsarbetare inte lämnats. Antalet tjänster i den nya organisationen uppgår till 579. Därav är 68 tjänster vakanta. Se vidare nedanstående tabell över verksamhetsförändringar, avgångar med mera. Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid Ack utfall 1103 Ack utfall 1003 Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 LF/LS beslut (Ja/Nej) Avvik % Bokslut 2010 Totalt snitt årsarbetare % Verksamhetsförändringar -64 Ersatta vakanser 12 Förändring visstidsanställningar -39 Förtida rekr inför avgångar 2 Pensionsavgångar -6 Utökningar/avgångar, netto -50 Periodens utfall för personalkostnaderna uppgår till 136 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 141 mkr. Lön och lönebikostnader ligger under budget med drygt 10 mkr till följd av vakanser. Kostnader för inhyrd personal överstiger budget i motsvarande grad. Övriga personalkostnader såsom utbildning, konferenser med mera ligger något lägre än budgeterat under inledningen av året. Kostnadsminskningen uppgår till 5 procent jämfört med samma period år Avvikelsen beror dels på en högre vakansgrad 2011 än för motsvarande period föregående år, dels på att SL Kundtjänsts verksamhet ingick i SL-koncernen under första delen av Årets prognostiserade personalkostnader är 640 mkr att jämföra med budgeterat 560 mkr, en avvikelse på knappt 80 mkr eller 14 procent. I årets prognos har beaktats kostnader på knappt 90 mkr avseende det trygghetspaket som omfattar anställda som erbjuds avtalspension alternativt är oplacerade i samband med översynen av SL:s organisation Kvartalsrapport AB SL 11

26 mars 2011 Dnr: SL De vakanser som finns bedöms tillsättas successivt under året vilket innebär reducerade lönekostnader inklusive sociala kostnader jämfört med budgeterat Köpt trafik Periodens utfall för köpt trafik är mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr. Avvikelsen på 87 mkr eller 4 procent avser till största delen busstrafiken. Kostnaderna förbrukas ej i budgeterad takt i början av året till följd av eftersläpande fakturering från entreprenörerna samt på grund av att vissa tilläggsavtal inte är klara, vilket också försenar faktureringen. Exempelvis gäller detta för det ökade antalet miljöbussar, incitamentskostnader och kostnader för bussentreprenörernas övertagande av ansvar för trygghetskameror. Årets indexkostnader överstiger budget, vilket beror på ökade indexvärden för diesel, nettoprisindex och räntekostnader. Indexavräkningar avseende tidigare år minskar kostnaderna och totalt sett ligger indexkostnaderna för det första kvartalet lägre än budgeterat. Kostnaderna för Contact center överstiger budget till följd av ett omförhandlat avtal med ökad ärendevolym och ökad tidsåtgång per ärende. Kostnaderna för köpt trafik beräknas vid årets slut överstiga budget med 98 mkr eller en procent. Den huvudsakliga avvikelsen avser ökade indexkostnader. Det omförhandlade avtalet om Contact center innebär också en högre kostnad. Andra avvikelser är ökade kostnader för att återställa spår och hjul på Spårväg city efter grusskador under vintern, tillkommande fordonshyra för pendeltåg samt utökad beställning av standby-bussar till Södertäljependeln. Lägre kostnader än budget prognostiseras för incitament till följd av kvalitetsbrister i trafiken och för senarelagda utbildningsinsatser avseende förändrade funktioner för accesskortet. Vissa försäkringskostnader har förts över till drift och underhåll medan budgeten ligger kvar på köpt trafik. Kostnaderna per sista mars är 7 procent högre än kostnaderna för första kvartalet Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 4 procent Drift och Underhåll Periodens utfall för reparationer och underhåll är 317 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 373 mkr. Avvikelsen på 56 mkr motsvarande 15 procent hänför sig till att planerat underhåll inte kommit igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika inledningen på året. Kostnaderna för akut och felavhjälpande underhåll ligger lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för snöröjning överstiger budget. Kostnaderna per sista mars är 13 procent lägre än kostnaderna för motsvarande period Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 7 procent Prognosen avseende drift och underhåll uppgår till mkr jämfört med årsbudgeten på Kvartalsrapport AB SL 12

27 mars 2011 Dnr: SL mkr. Avvikelsen förklaras av högre kostnader avseende akutunderhåll och snöröjning samt något högre kostnader avseende elenergi/media Övriga kostnader Periodens utfall för övriga kostnader är 124 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 178 mkr en avvikelse med 54 mkr motsvarande 30 procent. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för försäljningskostnader, lagerinköp samt kostnader för specialistkonsulter och IT konsulter. Vidare ligger kontors och administrationskostnaderna under budget. Kostnaderna per sista mars är 28 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 9 procent. Prognosen avseende övriga kostnader uppgår till 668 mkr i jämförelse med helårsbudget 706 mkr. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat avseende försäljningskostnader, reklamkostnader samt kostnader för sålt material. Kontorskostnaderna sjunker som en konsekvens av den genomförda organisationsförändringen Kapitalkostnader Avskrivningar Periodens utfall för avskrivningar är 416 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 399 mkr. Avvikelsen förklaras av ökad investeringsvolym under föregående år och därmed utökat avskrivningsunderlag till följd av fler projektavslut. Kostnadsökningen uppgår till 4 procent jämfört med samma period år Förändring beror på den ökade volymen investeringar vilket också påverkar prognosen med 66 mkr i ökade avskrivningskostnader jämfört med budget. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 0,4 procent. Finansnetto Finansnettot påverkas av den förbättrade konjunkturen. Uppgången i den svenska ekonomin har gått betydligt bättre och snabbare än vad prognosmakarna tidigare trott. Utvecklingen har medfört att Sveriges Riksbank har höjt reproräntan tidigare samt skruvat upp räntebanan tidigare och högre än vad som bedömdes då SL:s budget togs fram. Enligt direktiv från SLL Internfinans har budgeten lagts med en rörlig ränta på 1,6 procent. Bedömningar från Sveriges Riksbank tyder på att den rörliga räntan kommer uppgå till cirka 3,4 procent vid årsskiftet. Med rörlig ränta menas Stibor med 90 dagars löptid. Den faktiska rörliga räntan för perioden januari till mars uppgick till 2,2 procent. Periodens utfall för finansnettot är -139 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på -117 mkr. Avvikelsen förklaras av högre marknadsräntor vilket påverkar räntekostnaderna negativt för såväl leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta. Skuldportföljen är Kvartalsrapport AB SL 13

28 mars 2011 Dnr: SL dessutom något större än budgeterat vilket påverkar räntekostnaderna negativt. Den högre räntenivån påverkar ränteintäkterna på banktillgodohavanden och swapkostnaderna positivt. Kostnadsökningen uppgår till 124 procent jämfört med samma period år Förändring beror främst på det högre ränteläget samt en större skuldportfölj än föregående år. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 18 procent Kostnadsökningen för finansnettot förväntas i prognosen för 2011 uppgå till 36 procent jämfört med budget. Prognosen uppgår till 660 mkr jämfört med budgeterat 486 mkr. Avvikelsen beror främst på högre ränteläge än budgeterat. 4.2 Trafikslagsindelad sammanställning utfall Verksamhet SL (mkr) Utfall 1103 Budget 1103 Avvikelse Utf -Budget Utfall 1003 Förändring utfall % Tunnelbana ,3% Pendeltåg ,1% Lokaltåg/Spårvagn ,6% Buss ,6% Trafikslagsgemensamt ,7% Produktionskostnad ,3% Produktionskostnaderna för första kvartalet 2011 uppgår till mkr, vilket är 126 mkr lägre än budget. Se analys nedan. Tunnelbana För tunnelbanan uppgick produktionskostnaderna till 803 mkr, vilket understiger budget med 13 mkr. Lägre kostnader än budget redovisas för el, fjärrvärme och planerat underhåll. Avräkning av el- och värmeförbrukning görs per sista mars. Planerat underhåll har inte kommit igång i budgeterad utsträckning till följd av vintervädret. Högre kostnader än budgeterat redovisas för index efter slutlig indexjustering gentemot Veolia samt för snöröjning. Pendeltåg För pendeltåg uppgick produktionskostnaderna till 461 mkr vilket överstiger budget med endast 5 mkr. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll ligger högre än budget liksom kostnaderna för belysningsel. Lokalbana För lokalbanorna uppgick produktionskostnaderna till 233 mkr vilket överstiger budget med 12 mkr. Kostnaderna för Spårväg City överstiger budget till följd av renoveringsåtgärder efter grusskador under vintern och tillgänglighetssatsning i form av servicevärdar. Den gångna vintern har också medfört kostnader utöver budget för snöröjning. Försenat planerat underhåll ger en kostnadsminskning liksom indexjustering för tidigare år Kvartalsrapport AB SL 14

29 mars 2011 Dnr: SL Buss För buss uppgick produktionskostnaderna till mkr, vilket understiger budget med 103 mkr. Kostnaderna förbrukas ej i budgeterad takt till följd av eftersläpande fakturering eller för att vissa tilläggsavtal inte är klara. Exempelvis gäller detta för det ökade antalet miljöbussar och för bussentreprenörernas övertagande av ansvar för trygghetskameror. Årets indexkostnader överstiger budget, vilket beskrivits närmare under avsnittet Köpt trafik. Indexavräkningar avseende tidigare år minskar dock kostnaderna och totalt sett är utfallet för indexkostnaderna lägre än budgeterat under första kvartalet Trafikslagsgemensamt För trafikslagsgemensamt uppgick produktionskostnaderna till 164 mkr, vilket understiger budget med 27 mkr. Lägre kostnader än budgeterat redovisas för planerat underhåll, specialistkonsulter samt PR och reklam. Däremot redovisas högre kostnader är budgeterat för drift av IT och kommunikation, snöröjning, ersättningar enligt resegarantin samt det omförhandlade avtalet om Contact center. 4.3 Investeringar Investeringar SL Utfall Årsprognos Årsbudget Upparbetnings- Upparbetnings- Mkr grad 2011 grad 2010 Tunnelbana % 17% Pendeltåg % 11% Lokalbana % 13% Buss % 14% Övrigt inkl justeringspost % 31% Periodens investeringar % 15% Investeringsbudgeten för innevarande år uppgår till mkr varav de 20 största programmen och projekten utgör knappt 80 procent av denna volym. Årsprognosen per mars månad uppgår till mkr plus minus 100 mkr vilket innebär en nedskrivning gentemot budget med 855 mkr. Justeringen av budgeten beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar. Därutöver ingår ett antal mindre justeringar i förhållande till budget främst med avseende på reinvesteringsprojekt. Investeringar med en beslutad budget över 25 mkr specificeras per objekt i bifogad investeringsbilaga. Utifrån erfarenhet har sedan en bedömning av den totala investeringsvolymen gjorts med en viss försiktighet. Investeringsutfallet per sista mars uppgår till 601 mkr, vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till budget på 10 procent. Vid årsskiftet inrättades ett Projektkontor som har ansvar för planering och uppföljning av de program och projekt som kännetecknas av att de är: Kvartalsrapport AB SL 15

30 mars 2011 Dnr: SL Strategiskt viktiga (externa intressenter, ägare, pilotutveckling) Komplexa (flera teknikslag, många mottagare, många ledtider med inbördes relationer, utbyte av system) Omfattande (pengar och tid). Budgeten för dessa program och projekt uppgår 2011 till drygt 4 miljarder kronor. Särskilt fokus kommer att läggas på en månadsvis likviditetsplanering för dessa projekt vilken kommer att följas upp och uppdaterats kontinuerligt för att ligga till grund för prognosjusteringar under året. Tunnelbana Produktionsfasen för den samlade upprustningen av sträckan Gullmarsplan till Hagsätra inleddes i slutet av mars månad. Ersättningstrafiken fungerar efter vissa inledande planeringsproblem relativt friktionsfritt. Produktionen löper så här långt enligt plan och målsättningen är att kunna återuppta trafiken på sträckan igen i mitten av september efter totalt 27 veckors avstängning. Totalkostnadsprognosen uppgår till mkr och årets prognos har justerats upp med drygt 200 mkr baserat på det förnyade genomförande beslut SLs styrelse fattade hösten Beslutet innebar bl.a. en förlängd produktionsfas med fem veckor gentemot tidigare beslut. Tidplanen för upphandlingen av nytt signalsystem på röda linjen är senarelagd sedan det tilldelningsbeslut som fattades i november 2010 överklagats och vunnit laga kraft först i mars Detta innebär att årets prognos skrivits upp med knappt 100 mkr. Driftsättning av systemet beräknas dock kunna ske i överensstämmelse med tidigare planer sommaren 2014 till en totalkostnad av mkr. Upphandlingen av nästa generations tunnelbanevagnar har avbrutits efter beslut av trafiknämnden i januari Arbetet med att ta fram förslag till en justerad kravspecifikation av de nya fordonen pågår intensivt och ett nytt förslag beräknas kunna tillställas trafiknämnden i juni Mot denna bakgrund har årets prognos skrivits ned med drygt 500 mkr gentemot budget. I enlighet med avtal med Stockholm stad ska verksamheten vid bandepån vid Slakthuset flyttas till Hammarbydepån. Flytten var planerad att inledas under På grund av att detaljplanen avseende Hammarbydepån överklagats till regeringen är detta projekt minst ett år försenat. Besked från regeringen kan väntas tidigast i juli Detta är en av de bidragande orsakerna till nedjustering av prognos för program spårdepåer med ca 100 mkr. Totalkostnadsprognosen för Hammarbydepån uppgår till ca 850 mkr vilket överensstämmer med budget. Pendeltåg Åtgärder inom beslutad investeringsram för de hittills levererade 71 pendeltågsfordonen, X60, pågår alltjämt. Arbetet bedöms inte vara slutfört förrän tidigast våren Ytterligare pendeltågsfordon för trafik mellan Arlanda och Uppsala har beställts efter styrelsebeslut i december 2009 och leveransstart är planerad till april 2012 till en totalkostnad av mkr för dessa 12 fordon. Årets investeringsbudget uppgår till 221 mkr Kvartalsrapport AB SL 16

31 mars 2011 Dnr: SL Lokalbana Arbetet med utbyggnaden av Tvärbana Norr mot Solna fortskrider. Till följd av en utdragen detaljplaneprocess avseende såväl spårsträckningen i Solna som för depån i Ulvsunda kommer vissa arbeten senareläggas till Trafikstarten som är planerad till sommaren 2013 och bedöms ändå vara möjlig genom att den befintliga depån i Bromma kan användas fram till Årets prognos uppgår till knappt mkr vilket innebär en nedskrivning gentemot budget med drygt 100 mkr. Totalkostnadsprognosen uppgår till totalt mkr inklusive nya fordon vilket helt överensstämmer med fattade genomförandebeslut. Utbyggnaden av kapacitet på Roslagsbanan är planerad att ske i två etapper. Den första sträckan av etapp 1 som omfattar dubbelspårsutbyggnad vid Kragstalund och mellan Åkers Runö och Åkersberga togs i drift i augusti Produktionsstart för resterande delar av etappen är planerad till sommaren 2012 baserat på att tidplanen för framtagning och fastställande av järnvägsplaner och ingående av genomförandeavtal med berörda kommuner kan innehållas. Utbyggnaden av etapp 1 kommer sammantaget innebära möjligheter att trafikera banan med en regelbunden 15 minuters trafik på såväl Österskärslinjen som Kårsta linjen. För etapp 2 pågår framtagning av systemhandlingar med målsättning att tillställa trafiknämnden förslag till beslut om fortsatt utbyggnad avseende denna etapp sommaren Utbyggnaden av etapp 2 innebär möjlighet till ytterligare kapacitetsförstärkning av banan och att regelbunden 10 minuters trafik kommer att kunna erbjudas på ovan nämnda linjer. Tidplanen för anskaffning av nya fordon för att möjliggöra ovannämnda trafikutökningar har justerats vilket innebär att prognosen för innevarande år har skrivits ned med drygt 500 mkr. Totalprognosen uppgår till ca mkr och innebär ett visst överskridande gentemot hittills fattade genomförandebeslut. Prognosen inryms dock i investeringsplan Trafikering av etapp 1 av Spårväg City (sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde på Djurgården) inleddes hösten Vissa justeringar återstår dock, framförallt avser detta åtgärder för att tillgänglighetsanpassa hållplatserna längs sträckan. Planering pågår även för fortsatt utbyggnad av spårvägen öster ut från Djurgårdsbron till Ropsten för hopkoppling med en upprustad Lidingöbana. I planeringen igår även en ny bussdepå i Stockby och en ny spårdepå vid Aga på Lidingö. Förslag till beslut avseende fortsatt utbyggnad inklusive tidplan och fordonsanskaffning kommer att tillställas Trafiknämnden i juni Årets prognos har mot denna bakgrund justerats upp något gentemot budget och uppgår till drygt 200 mkr. Buss Omstrukturering av bussdepåer och planerade investeringar i nya bussdepåer har försenats från tidigare år och ej kommit igång i den omfattning som tidigare budgeterats, till stor del till följd av försenade planärenden hos berörda kommuner. Den tillfälliga bussdepån i Frihamnen färdigställdes under Depån frigör yta i Hornsbergsdepån där förberedande arbeten inletts avseende en provisorisk omdisponering av bussdepån. Program- och systemhandlingar för Fredriksdalsdepån har färdigställts och beslut om genomförande fattades av styrelsen i december Produktionsstart är planerad till hösten Kvartalsrapport AB SL 17

32 mars 2011 Dnr: SL Årsprognosen för bussdepån i Gubbängen har justerats till cirka 100 mkr mot bakgrund av det förnyade genomförandebeslut, som SL:s styrelse fattade i oktober Totalkostnadsprognosen för ovan nämnda depåer uppgår till ca mkr vilket överensstämmer med budget. Årets prognos har justerats upp något gentemot budget då produktionen beräknas kunna tidigareläggas till viss del gentemot tidigare planer. Övrigt All försäljning av periodbiljetter sker sedan hösten 2010 i SL Access systemet. Årets prognos har justerats till följd av att införandet av Reskassan har förskjuts till hösten 2011 och beräknas inte kunna vara helt genomförd förrän våren 2012 och därmed även slutbetalning av kontraktet till leverantören. 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Indexering trafikavtal Förändring med 1 procent 100 Ja Räntenivå Förändring med 1 procent 150 Ja Det pågående arbetet med Översyn SL påverkar verksamheten och organisationen. Stora arbetsinsatser krävs för genomförandet vilket påverkar kostnader, produktivitet och bemanningssituationen. Den nya organisationen träder i kraft den 1 maj Bemanningen är reducerad med cirka 15 procent jämfört med nuvarande organisation. Ett omfattande överlämningsarbete ska ske, nya tjänster med förändrade arbetsuppgifter och arbetssamband ska börja fungera, samtidigt som 68 vakanser ska fyllas. Investeringsverksamheten påverkas av omvärldsfaktorer såsom planfrågor, överklaganden av upphandlingar, ändrade tidplaner för fordonsleveranser och att samarbeten med kommuner påverkar förväntade tidplaner. Utvecklingen på finansmarknaden bevakas löpande. SL har en omfattande låne- och leasingportfölj. En procents förändring av marknadsräntan innebär en förändring av finansnettot med cirka 150 mkr. Kreditmarknadsläget påverkar SL till följd av de amerikanska leasingavtal som SL tecknat. Ett aktivt löpande arbete sker för att säkerställa samt skapa handlingsberedskap för att villkoren i ingångna finansiella avtal uppfylls. Indexeringen av trafikavtalen baseras på en kombination av flera index. Utfallet av indexeringen är svårbedömd främst mot bakgrund av utvecklingen av arbetskraftskostnadsindex samt bränslekostnadsutvecklingen. Den rådande konjunkturuppgången med Kvartalsrapport AB SL 18

33 mars 2011 Dnr: SL stigande marknadsräntor och ökad inflation innebär vidare att indexeringen av trafikavtalen ökar. Tillkommande myndighetskrav är en svårbedömd men reell risk med avseende på det ekonomiska utfallet. Pensionskostnader baserade på KPAs beräkningar samt Finansinspektionens direktiv är en icke påverkbar kostnad. Erfarenhetsmässigt råder osäkerhet kring utfallet av dessa beräkningar. 4.5 Finansiering Koncernens likviditet uppgår till 623 mkr, vilket är 191 mkr lägre än vid årsskiftet. Räntebärande skulder uppgår till mkr varav mkr avser leasingfinansiering av fordon. Motsvarande belopp vid årets början var mkr varav leasingfinansiering mkr. SL har tecknat ränteswapavtal till ett belopp om mkr för att skydda kassaflödet från räntekostnader hänförliga till finansiering med rörlig ränta. Ränteswaparna har medfört en minskning av årets räntekostnader med 31 mkr i jämförelse med budget. Upptagande av lån, förskottsbetalningar, hantering av valutaexponeringar och andra finansiella åtaganden följer SL:s riktlinjer för finansverksamheten. 5 Ledningens åtgärder Verksamhetsåret 2011 kommer att präglas av det omfattande förändringsarbete som den nya organisation, som träder i kraft den 1 maj 2011, innebär. Strategisk planering, verksamhetsstyrning och styrning av projektverksamheten har fått mer centrala roller med tydliga ansvarsområden och uppdrag. Ett projektkontor etablerades redan per den 1 januari 2011.Trafikförsörjning har organiserats efter trafikslag för att på ett effektivt sätt nyttja kompetenser och uppnå samordningsfördelar mellan trafik och teknik. SL ska vara en effektiv beställarorganisation. En upphandlingssektion med utökade resurser och kompetenser har ansvar för att leda och utveckla detta arbete. De medarbetare, som i samband med översynen, är oplacerade samlas i en omställningsorganisation och får stöd och hjälp i arbetet med att hitta nya anställningar. För att ytterligare stärka styrning och uppföljning av den löpande verksamheten samt projektverksamheten införs ett nytt ekonomisystem och kopplat till det ekonomisk projektuppföljning och beställningshantering Kvartalsrapport AB SL 19

34 mars 2011 Dnr: SL Arbetet med att etablera en sökbar avtalsdatabas slutförs och riktlinjer och rutiner för avtalshantering fastställs. Implementering av ett systemstöd för trafikavtalsuppföljning fullföljs under Specifika ägardirektiv SL följer de specifika ägardirektiven. 7 Landstingets finanspolicy SL följer landstingets finanspolicy. 8 Styrelsebehandling Kvartalsrapporten för mars månad behandlas i SL:s styrelse och Trafiknämnden den 24 maj. Göran Gunnarsson VD Bilagor Verksamhetstal Investeringar Finansuppföljning Kvartalsrapport AB SL 20

35 SL VERKSAMHETSTAL JAN-FEB 2011 Upplevd kvalitet Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-feb Andel nöjda resenärer - SL ombord(%) ) Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%) ) Antal resenärer vintervardag (tusental) Utfall Prognos**) Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-feb **) Prognos beräknad Påstigande en vanlig vintervardag (tusental)* Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-feb Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn Buss * avser endast vardagar under tertial 1 och tertial 3 Sittplatskilometer (miljoner) Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-feb Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn varav Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Spårväg city Busstrafik varav norra regionen centrala regionen varav innerstaden södra regionen Punktlighet (% avgångar i rätt tid 2) ) Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-feb Tunnelbana 93,4-95,5 93,5 94,6 94,1 92,7 - varav Gröna linjen 91,8-92,6 91,8 92,6 92,2 91,6 Röda linjen 94,2-95,3 94,0 95,3 94,7 93,0 Blå linjen 95, ,9 98,0 97,5 95,4 Pendeltåg 82,9-91,5 84,8 90,4 87,7 84,5 -mht trafikentreprenörens ansvar 97, ,5 97,0 95,4 Lokalbanor och spårvagn - Roslagsbanan 88,0-97,5 90,6 95,4 96,0 92,9 Lidingöbanan 89,2-96,5 94,3 95,2 95,6 95,2 Tvärbanan 90,8-97,5 95,9 96,5 95,8 95,2 Nockebybanan 99,5-99,0 99,0 98,3 98,4 98,6 Saltsjöbanan 89,3-95,5 82,9 91,7 93,6 94,1 Spårväg city 99, ,9 Busstrafik 88,0-93,0 88,0 91,1 91,0 91,2 -varav norra regionen 93,2-96,3 93,9 96,3 95,5 95,3 centrala regionen 81,2-88,3 83,4 88,3 88,4 88,5 - varav innerstaden 76,0-82,0 76,7 82,0 82,8 83,7 södra regionen 92,8-95,4 93,2 95,4 95,3 95,7 2) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell) Antal sålda biljetter (tusental) Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall jan-mar 7-dagarsbiljett dagarsbiljett varav Studentbiljett Studentbiljett (terminsbiljett) dagarsbiljett varav Studentbiljett Säsongsbiljett Års- och företagsbiljett Förköpsremsa (16 st kuponger) Förköpsremsor - antal kuponger Förköpskuponger Kontantkuponger Zonbiljetter (SMS,SL Access, automater) (1)

36 Investeringsbilaga Sida 1 av Investeringsutfall per Trafikinvesteringar Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m mars Prognos 2011 Kommentarer Specificerade objekt Nyinvesteringar Tunnelbana TB Uppställningshall Norsborg 1925,0 1925,0 0,0 75,0 16,3 90, TB Omstrukturering depå nya fordon 422,4 422,4 9,8 50,0 0,0 5, SL Mötesplats * * * 40,0 4,0 42,6 Pendeltåg PT Utökad trafik 16 st X ,0 1396,0 1096,1 53,0 12,5 112, PT UL-trafik X ,0 1100,0 404,2 15,0 0,5 0, PT Utökad uhkapacitet UL-trafik 403,0 403,0 0,1 153,0 0,0 153, PT Nytt in- och utfartssp Södertälje 110,0 110,0 4,3 32,0 0,1 30,6 Lokalbanor och spårvägar RB Dubbelspår genomf etapp ,5 1011,5 244,8 100,0 20,0 136, RB Dubbelspår genomf etapp 2 510,0 510,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Förskjuts till kommande år RB Nya fordon kapacitetsökning 5,5 498,0 2,0 0,0 Förskjuts till kommande år TvB Norr Kista projektering 0,0 120,0 0,0 4, Tvärbana Norr Solna inkl fordon 5200,0 5667,0 1352,8 1214,2 149,4 1080, Spårväg city etapp 2 projektering 26,3 180,0 10,7 167,7 Buss Nya bussdepåer * * * 20,0 0,8 10, Biogas Värtan AGA 125,6 150,0 113,9 37,0 9,5 25,0 Trafikslagsgemensamt TB Klotterföreb åtg inomhus * * * 20,0 5,7 15, Trygghetsprojektet etapp 2 141,0 141,0 24,5 141,0 0,3 0,0 Förskjuts till kommande år GDS Sentio brandlarm 25,5 25,5 0,0 25,5 7,0 10,0 Reinvesteringar Tunnelbana TB Renovering av stationsentréer * * * 30,0 13,0 30, TB Spärrlinje * * * 50,0 7,5 50, Byte vändkors till skjutdörr * * * 75,0 0,0 60,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

37 Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m mars Prognos 2011 Investeringsbilaga Sida 2 av Kommentarer Specificerade objekt TB Brand- och säkerhetshöj. åtgärder * * * 11,5 0,6 6, TB Utb och kompl reservkraft * * * 25,0 5,4 20, TB Utbyte av elkraftanläggn * * * 15,0 1,7 11, TB Växelvärme * * * 10,0 0,0 4, TB spårbyte (utom växlar) * * * 52,4 19,1 53, TB Växelbyten * * * 35,9 0,1 40, TB Tunnlar * * * 20,0 0,2 5, Ny bandepå Hammarby 855,0 855,0 24,8 90,0 6,1 10, TB Samlad upprustning Gup-Has 934,5 1170,0 236,6 720,5 37,7 921,8 Högre kostnad enligt förnyat beslut TB Upprustning kanalisation * * * 64,0 16,7 63, Utbyte servrar TLC1 140,0 140,0 0,1 50,0 0,0 119, TB1 Panoramatavla TLC1 25,0 25,0 0,0 10,0 0,0 0, TB Utbyte likriktarstationer * * * 38,0 9,4 73, TB Utbyte belysning i tunnlar * * * 77,0 10,5 116,0 Tilldelningsbeslut nov 2010 avseende signalsystemet har i mars 2011 vunnit laga kraft efter TB2 Nytt signalsystem samt fordon 4154,0 4154,0 70,7 494,0 5,7 105,0 överklagan TB Tågradio reinv 114,0 114,0 13,9 64,0 5,7 68, TB Uppgradering frånskiljare * * * 41,0 8,2 43, TB 33 KV-kablar uppgradering * * * 12,0 0,0 45, TB Säkerhetshöjande åtg * * * 17,8 0,0 3,0 Pendeltåg PT Uppr stnbyggn och biljh * * * 74,1 6,4 73, PT Hjulsvarv Bro 127,7 127,7 67,3 70,0 10,8 70, Depå Älvsjö spåruppst. * * * 17,0 0,3 17,0 Lokalbanor och spårvägar RB Samlad upprustning 1110,8 1123,2 1067,5 55,7 6,3 25, RB Upprustn komforthöjn fordon 342,4 342,4 73,0 60,8 0,9 50,0 Buss Ombyggn bytespunkter bussterm * * * 198,5 26,9 185, Regnskydd reinvestering * * * 25,0 6,3 7, Omstrukt innerstadsbussdepåer * * * 163,5 45,3 257, Ny bussdepå Ekerö 300,0 300,0 0,0 10,0 0,0 0, Bussdepåer åtgärder trafikupphandl * * * 27,0 7,5 26, Ombyggnad bussdepå Nyboda 300,0 300,0 0,0 50,0 0,2 2,0 Senarelagd projektstart Utbyte vshinventarier bussdep * * * 23,0 8,8 10,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

38 Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m mars Prognos 2011 Specificerade objekt Miljöbussar * * * 500,0 0,0 500,0 Trafikslagsgemensamt Elektr låssystem teknikutr 154,8 154,8 16,3 21,0 0,9 21, Spårgående arbetsfordon * * * 39,8 9,0 30,0 Investeringsbilaga Sida 3 av Kommentarer Myndighetskrav Tunnelbana TB Inbyggnad av spärrkiosker * * * 20,0 0,0 12, TB Brandgasavskiljn biljh-plf 80,0 80,0 7,6 50,0 2,5 10,0 Avvaktar beslut avseende projektomfattning TB Tvätt- och klotterhall RI 127,6 127,6 20,8 50,0 0,3 21,2 Pendeltåg PT ATC-utrustning 250,0 250,0 0,2 45,0 0,1 45,0 Lokalbanor och spårvägar RB Tillgänglighetsanp 150,0 150,0 18,5 10,6 2,9 50,6 Buss Miljöåtgärder tvättanläggningar * * * 24,9 0,2 5, Uppförande nya tvättbyggnader * * * 42,0 4,2 45,0 Trafikslagsgemensamt Bullerreducerande åtg * * * 21,7 5,1 30,4 Ospecificerade objekt Summa spåranläggningar 97,5 18,4 129,3 Summa fordon 99,0 7,3 46,9 Summa stationer/terminaler 478,6 8,7 492,7 Summa depåer 147,4 14,2 178,0 Summa övrigt 105,2 21,6 164,5 Erfarenhetsmässig Justering -1450,0 0,0-1139,2 S:a investeringsutgifter budget 5954,1 601,4 5100,0 Statsbidrag 518,0 0,0 518,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt.

39 Ekonomi 1(1) Månadsrapport mars 2011 Datum Bilaga Vår referens Gunnel Forsberg Finansuppföljning per Likvida medel Bank 135 mkr Koncernkonto 649 mkr Summa likvida medel 784 mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 2,39 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 1-4 År Nuvarande 1,9 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat nio stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,38 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 2,39 %

40 MARS 2011 Dnr: SL FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN KVARTALSRAPPORT Kvartal

41 KVARTALSRAPPORT MARS 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN Kvartalsrapport MARS 2011 Dnr: SL Färdtjänstverksamheten är den resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som hör till denna trafik, t.ex. kostnader för verksamhetens IT-system, ekonomiadministration och informationsproduktion. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 1 Sammanfattning av kvartalsbokslut ,7 0,6 3,9 2,7-2,8-7,7 Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr) -8,5-9,1-15,5-7,1-8,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -10,9-19,3-27,6-43 Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Kvartalsbokslutet för färdtjänstverksamheten visar ett budgetöverskridande på 7,7 mkr vilket är 13,6 mkr sämre än budgeterat. Volymen färdtjänstresor överstiger budget med 6 procent. Antalet sjukresor överstiger budget med 9 procent medan antalet tjänsteresor understiger budget med 6 procent. Prognosen för resultatet vid årets slut är ett överskridande på 40,0 mkr jämfört med ett budgeterat nollresultat. 2 Uppföljning av huvudmål Färdtjänstverksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt med god kvalitet och effektivitet inom ramen för gällande lagstiftning och landstingets budget. Enligt budgeten 2011 ska färdtjänstresenärer ges möjlighet att göra resor på de villkor och med den kvalitet som landstinget och trafiknämnden beslutat. Färdtjänsten ska också arbeta för att fler resenärer ska resa med SL-trafiken och närtrafiken samt tillhandahålla sjukresor till personer som beviljats tillstånd för sådana och tjänsteresor på uppdrag av landstingets förvaltningar. Verksamhetens budget uppgår till totalt mkr. Prognosen för 2011 omfattar resenärer, färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor. Det ekonomiska utfallet prognostiseras till -40 mkr. Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Det ska vara lätt att beställa färdtjänstresor, fordonen ska komma i tid, förarna ska ge ett gott bemötande och resenären ska känna sig trygg. Måluppfyllelse redovisas nedan.

42 MARS 2011 Dnr: SL SLL huvudmål Tillförlitlighet Kvalitet Ekonomi i balans Dimension/parameter Utfall till och med Utfall till och med Prognos 2011 Mål 2011 Tidspassning vid resa (% inom 10 minuter) -Taxi 92% 93% 94% 94% -Specialfordon * 90% * 92,5% Tillgänglighet till beställning -Taxi: Samtal besvarade inom en minut 97% 97% > 90% 90% -Specialfordon: Genomsnittlig kötid i telefon 48 sek 50 sek < 60 sek 60 sek Betyg 4-5 i svensk kollektivtrafiks kundbarometer % Tillgänglighet till kundtjänst (kötid i telefon) 127 sek 78 sek 90 sek 90 sek Resultat i Mkr -7,7-2,8-40,0 0,0 * Specialfordon har ersatts med rullstolstaxi. Arbete med att ta fram en ny mätmetod för tidspassning pågår. Tidspassningen vid resa med taxi når ej målet under första kvartalet och är något sämre än motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen är att vintervädret försämrat framkomligheten för taxi i stora delar av länet. Vintervädret har också påverkat kötiden i telefon till kundservice, som överstiger målvärdet. Många resenärer har ringt vid reseproblem orsakade av snö och kyla. Tillgängligheten till resebeställning överträffar målet för 2011 och är bättre än En anpassning av intervjuarbetet i Svensk Kollektivtrafiks (SKT) kundbarometer pågår för att motsvara färdtjänstlagens sekretesskrav. Under tiden har inga uppgifter om resenärens betyg på resan kunnat lämnas. Kvalitetsmåttet kommer att kunna redovisas igen till hösten, då intervjuarbetet omstrukturerats och återupptagits. 3 Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Verksamhetsförändringar En ny politisk organisation trädde i kraft i början av En särskild trafiknämnd fick ansvaret för kollektivtrafiken till lands och till sjöss samt för den särskilda kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. I trafiknämndens ansvarsområde ingår AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholmsbolaget AB samt färdtjänstavdelningen (myndighetsutövning). Till trafiknämnden har knutits ett färdtjänstutskott och två beredningar, en för färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor och en för sjötrafik. Färdtjänstutskottet har beslutat om en oförändrad resetilldelning på 198 resor per person för färdtjänstresenärerna år 2011 och givit färdtjänstavdelningen (myndigheten) i uppdrag att se över regelverket för färdtjänsten i Stockholms län. Avtalet om specialfordonstransporter upphörde 1 februari Rullstolstaxi har i samband därmed fått ett utökat uppdrag och blivit färdtjänstens resform för personer med behov av specialfordon. Vissa specialtjänster som bårtransporter och viss närtrafik, som tidigare ingick i specialfordonsavtalet har upphandlats separat.

43 MARS 2011 Dnr: SL Under 2010 har en översyn gjorts av SL:s organisation. En ny organisation med tydligare beställarfokus tas i drift 1 maj Färdtjänstverksamheten är fullt integrerad i SL i den nya organisationen, men fortsätter vara en egen ekonomisk resultatenhet. Kostnadsansvaret för sjukresorna ska överföras till hälso- och sjukvården enligt beslut i budget Upphandling av taxitransporter genomförs under året. Nuvarande avtal upphör i februari En utredning om möjligheter och förutsättningar för ett kundvalt färdtjänstresande med taxi pågår. Ansvaret för kvalitetsmätningar inom färdtjänsten i form av resenärsintervjuer överförs enligt beslut i färdtjänstutskottet från färdtjänstverksamheten i SL till färdtjänstavdelningen. Överföringen görs för att undvika sekretessrättsliga problem. 3.2 Verksamhet - produktionsredovisning Bokslut Utfall Utfall Helår Helår Prognos Budget Antal färdtjänsttillstånd den sista i månaden för enbart taxi för specialfordon och taxi Antal personer med färdtjänsttillstånd under året Antal resor totalt (1 000-tal) *) Färdtjänstresor Taxiresor Rullstolstaxi/Specialfordon Sjukresor Tjänsteresor Antal resor per person 42,7 11,2 10,7 43,0 41,7 Antalet resenärer har varit i stort sett oförändrat sedan Jämfört med mars föregående år har antalet resenärer minskat med 64. Jämfört med årsskiftet har antalet resenärer minskat med 220. Resenärsutvecklingen har stor betydelse för resevolymerna och följs löpande. Resevolymen under första kvartalet överstiger den periodiserade budgeten med totalt resor, eller drygt 6 procent. Färdtjänstresorna överstiger budget med resor eller 6 procent, fördelat på taxiresor och rullstolstaxi/specialfordonsresor. Orsaker till den ökade resevolymen gentemot budget är bland annat övergången till rullstolstaxi med kundval, årets snörika vinter och en budget som förutsätter ett minskat resande. Sjukresorna överstiger budgeten med resor. Tjänsteresorna ligger resor under budget. Jämfört med första kvartalet föregående år har antalet resor ökat med eller 5 procent. Färdtjänstresorna har ökat med varav taxiresorna utgör och resorna med

44 MARS 2011 Dnr: SL rullstolstaxi/specialfordon Sjukresorna och tjänsteresorna har ökat med tillsammans resor. Det genomsnittliga resandet per person har ökat med nästan 5 procent. Vid årets slut prognostiseras antalet resor överstiga budget med fördelade på färdtjänstresor med taxi och färdtjänstresor med rullstolstaxi. Volymen sjuk- och tjänsteresor förväntas överensstämma med budget. 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1103 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1003 Landstingsbidrag 240,8 240,8 0% 236,5 2% 963,3 963,3 0% 946,0 Resenärsavgifter 39,1 39,7-2% 33,6 16% 160,0 157,0 2% 160,0 Övriga intäkter 3,4 4,8-29% 5,2-35% 14,0 18,0-22% 19,1 Verksamhetens intäkter 283,3 285,3-1% 275,3 3% 1 137, ,3 0% 1 125,1 Köpt färdtjänsttrafik -222,2-209,9 6% -212,9 4% -909,5-870,5 4% -894,4 Sjukresor -59,9-58,6 2% -55,3 8% -222,7-222,7 0% -221,5 Tjänsteresor -3,0-3,2-6% -3,0 0% -12,1-12,1 0% -11,2 Övriga kostnader -5,7-7,6-25% -6,5-12% -32,6-32,6 0% -39,5 Verksamhetens kostnader -290,8-279,3 4% -277,7 5% , ,9 3% ,6 Avskrivningar 0,0 0,0 ####### -0,3-100% 0,0 0,0 ####### -1,1 Finansnetto -0,2-0,1 100% -0,1 100% -0,4-0,4 0% -0,4 Resultat -7,7 5,9-2,8-40,0 0,0-43,0 Avvik % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut Kvartalets resultat och prognos Verksamhetens resultat för perioden januari-mars 2011 är ett underskott på 7,7 mkr, vilket är 13,6 mkr lägre än den periodiserade budgetens resultat på 5,9 mkr. Resultatet är 4,8 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Orsak till resultatförsämringen är en ökning av resevolymen med 6 procent jämfört med budget och med 5 procent jämfört med föregående år. Budgeten 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till -40,0 mkr. Orsakerna är desamma som för det redovisade underskottet första kvartalet, nämligen en 3 procent större volym färdtjänstresor jämfört med utfall 2010 i kombination med en budget som förutsätter ett minskat resande Prognosen är densamma som i föregående månadsbokslut. Kostnadsansvaret för sjukresor förutsätts under året överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden. I övrigt har inga åtgärder beslutats för att minska resevolymen, varför färdtjänstverksamheten försiktigtvis redovisar ett prognostiserat underskott av samma storlek som i bokslutet 2010 frånsett sjukresorna. Inga tecken tyder på ett minskat resande utan att särskilda åtgärder vidtas. Ökningen av landstingsbidraget 2011 på 1,8 procent täcker sannolikt endast indexuppräkning av trafikkostnaderna Avvikelse mot periodiserad budget Periodens intäkter understiger periodiserad budget med 2,1 mkr eller 1 procent medan kostnaderna överstiger budgeten med 11,5 mkr eller 4 procent. Avvikelserna specificeras nedan.

45 MARS 2011 Dnr: SL Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfa llperiodbudget Textkommentar Resenärsavgifter, något lägre än budget -0,7-0,7 Minskad uthyrning av kommunikationsutrust- ning och minskad försäljning a utbildning -1,4 Köpt färdtjänsttrafik, ökning med resor -12,3-12,3 Sjukresor, ökning med resor -1,2-1,2 Tjänsteresor, minskning med 1000 resor 0,2 0,2 Övriga kostnader, främst IT-kostnader 1,9 1,9 Avskrivningar och finansnetto -0,1-0,1 Beslut av LF/LS (Belopp) S:a avvikelse -2,1-11,5-13,6 0, Prognosavvikelse mot årsbudget Vid årets slut förväntas färdtjänstverksamhetens intäkter understiga budget med 1,0 mkr medan kostnaderna överstiger budget med 39,0 mkr eller 3 procent. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell. Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Textkommentar Ökade resenärsavgifter avseende ökat antal resor 3,0 3,0 Lägre intäkter för såld utbildningoch uthyrd utrustning -4,0-4,0 Ökat antal färdtjänstresor, resor -39,0-39,0 Beslut av LF/LS/ (Belopp) S:a avvikelse -1,0-39,0-40,0 0, Intäkter Periodens intäkter är 283,3 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 285,3 mkr. Avvikelsen förklaras av att intäkterna för uthyrning av kommunikationsutrustning till specialfordon utgår i samband med att rullstolstaxi ersätter specialfordon. Även intäkterna för sålda förarutbildningar minskar. Prognosens intäkter är 1 137,3 mkr jämfört med budgeterade 1 138,3 mkr. Intäkterna minskar av samma orsaker som utfallet för första kvartalet. Minskningen motverkas av ökade resenärsintäkter till följd av ökad volym färdtjänstresor. Den budgeterade intäktsökningen är 1 procent jämfört med helårsbokslutet Första kvartalets intäkter ökar med 3 procent jämfört med första kvartalet Avvikelsen avser ökade resenärsintäkter Köpt trafik Periodens kostnader för köpt trafik är 285,0 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 271,7 mkr. Avvikelsen förklaras av ökade resevolymer i kombination med en minskad budget. Ökningarna specificeras i tabellen ovan. Prognostiserade kostnader är 1 144,3 mkr jämfört med budgeterade 1 105,3 mkr. Avvikelsen förklaras även för helåret av ökade resevolymer och minskad budget. Ökningarna specificeras i tabellen ovan.

46 MARS 2011 Dnr: SL Den budgeterade kostnaden för köpt trafik är 2 procent lägre än helårsbokslutet Första kvartalets kostnader ökar med 5 procent jämfört med första kvartalet Avvikelsen avser ökad volym resor. Färdtjänstresorna med rullstolstaxi har ökat med 11 procent och taxiresorna med 3 procent Övriga kostnader Periodens övriga kostnader är 5,7 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 7,6 mkr. Avvikelsen förklaras av att IT-kostnader ej förbrukats i budgeterad takt. Prognostiserade kostnader är 32,6 mkr i överensstämmelse med budget. Budgeten för övriga kostnader är 17 procent lägre än helårsbokslutet Första kvartalets kostnader minskar med 12 procent jämfört med första kvartalet Kapitalkostnader Periodens utfall för avskrivningar och finansnetto är 0,2 mkr mot budgeterade 0,1 mkr. Prognosen uppgår till 0,4 mkr och överensstämmer med budget. 4.2 Trafikslagsindelad sammanställning utfall Verksamhet Färdtjänsten Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring (mkr) Utf -Budget 1003 utfall % Taxitrafik, färdtjänst 137,0 131,4 5,6 143,4-4,5% Rullstolstaxi/specialfordon, färdtjänst 67,2 59,5 7,7 52,7 27,5% Övrig trafik 18,0 19,0-1,0 16,8 7,1% Sjukresor 59,8 58,6 1,2 55,3 8,1% Tjänsteresor 3,0 3,2-0,2 3,0 0,0% Produktionskostnad 285,0 271,7 13,3 271,2 5,1% Avvikelserna mot budget speglar förändringarna i resevolym, som beskrivits under avsnittet 3.2 Verksamhet produktionsredovisning. Volymen taxi- och rullstolstaxiresor för färdtjänst överstiger budget liksom antalet sjukresor, medan volymen tjänsteresor ligger strax under budget. Antalet färdtjänstresenärer har ej ökat. Det genomsnittliga resandet per resenär har ökat med 3 procent för taxiresenärerna och med 11 procent för rullstolstaxiresenärerna. Volymökningen bedöms bero på övergången till rullstolstaxi, som är en lättillgänglig resform med kundval för rullstolsburna resenärer, årets oförändrade resetilldelning och den snörika och kalla vintern som försvårat resandet med allmänna kommunikationer för färdtjänstresenärerna. Kostnaden per taxiresa understiger budget och reducerar budgetavvikelsen. Rullstolstaxi kostar däremot något mera per resa än budgeterat. 4.3 Investeringar Färdtjänstverksamheten har ej gjort några investeringar hittills under året och har ingen investeringsbudget 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer Den största ekonomiska riskfaktorn är ett förändrat resenärsbeteende. Varje färdtjänstresenär har tillstånd att resa 198 färdtjänstresor per år, men förväntas erfarenhetsmässigt och

47 MARS 2011 Dnr: SL budgetmässigt utnyttja i genomsnitt ca 42 färdtjänstresor årligen. Ett ökat resande är svårt att förutsäga och ger snabbt genomslag i ökade kostnader. Ökat utbud av resformer genom rullstolstaxi och en förändrad resetilldelning är exempel på faktorer, som kan påverka resenärsbeteendet liksom en snörik eller långvarig vinter. Ett ökat antal färdtjänstresenärer kan medföra en ökad resevolym och därmed ökade kostnader för färdtjänstverksamheten. Antalet färdtjänstresenärer har varit nästan oförändrat sedan 2008 efter att stadigt ha minskat sedan år Den demografiska utvecklingen i länet pekar mot ett ökande antal resenärer. Färdtjänstverksamheten svarar för färdtjänsttrafiken medan färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor. Kostnadsbegränsande åtgärder måste utredas och genomföras i samverkan. Färdtjänstverksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna är i nuläget begränsade till information och samverkan. Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Ökat färdtjänstresande Resenärer har tillstånd att resa mer än de gör. En resa mer per resenär kostar 17 mkr 17 Delvis Fler resenärer Antalet resenärer stabilt sedan Fler resenärer kan ge ökad resevolym och ökade kostnader. 100 nya resenärer kostar 1 mkr 1 Nej Styrningsbrist Myndigheten beslutar om tillstånd och tilldelning medan färdtjänstverksamheten bekostar resorna? Nej 5 Ledningens åtgärder Inom färdtjänstverksamheten följs utvecklingen av resandet och dess ekonomiska konsekvenser noga. Utvecklingen rapporteras regelbundet till SL:s ledning och till ledningen för färdtjänstavdelningen (myndighetsutövningen) för att åtgärder ska kunna beslutas vid en ogynnsam utveckling. 6 Specifika ägardirektiv Verksamheten bedrivs inom ramen för SL:s specifika ägardirektiv. 7 Landstingets finanspolicy Färdtjänstverksamheten följer landstingets finanspolicy. 8 Styrelsebehandling Kvartalsrapporten för mars månad behandlas i SL:s styrelse och i trafiknämnden den 24 maj Göran Gunnarsson VD

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58