Delårsbokslut per juni 2010 för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten

Transkript

1 Datum Styrelsen Delårsbokslut per juni 2010 för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten Styrelsen bemyndigade, vid styrelsemötet den 22 juni 2010, presidiet att fatta beslut om godkännande av delårsboksluten för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten. Delårsboksluten per godkändes vid presidiets möte De auktoriserade revisorerna har granskat och godkänt delårsboksluten utan anmärkning. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna återrapporteringen och lägga informationen till handlingarna att hemställa hos landstingsfullmäktige att som resultatdisposition verksamhetsåret 2009 överföra kronor från centralt landstingskapital till färdtjänstverksamheten. Göran Gunnarsson Verkställande direktör Gunnel Forsberg Ekonomidirektör Bilaga Delårsrapport för SL-koncernen Delårsrapport Färdtjänstverksamheten

2 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK DELÅRSRAPPORT

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL SLL HUVUDMÅL LOKALA MÅL VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHET PRODUKTIONSREDOVISNING VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS INTÄKTER KOSTNADER Personal Köpt trafik Drift och underhåll Övriga kostnader Kapitalkostnader Realisationsvinst TRAFIKSLAGSINDELAD SAMMANSTÄLLNING UTFALL INVESTERINGAR BALANSRÄKNING ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER FINANSIERING LEDNINGENS ÅTGÄRDER SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV LANDSTINGETS FINANSPOLICY FÖLJSAMHET POLICY FÖR INTERN KONTROLL PERSONAL MILJÖ STYRELSEBEHANDLING Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 1

4 AB Storstockholms Lokaltrafik Bolagets organisationsnummer: Bolagets ägare: Stockholms läns landsting, , säte Stockholm AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken på spår och väg i Stockholms län. SL beslutar om trafikens långsiktiga planering samt dess omfattning, kvalitet och utveckling inom ramen för de direktiv och förutsättningar SLL angivit. SL upphandlar och beställer trafiken från olika entreprenörer. SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län. Veksamheten omfattar cirka spårfordon, drygt bussar, 244 stationer, 233 km bana, 167 broar, drygt 30 depåer och cirka m 2 lokalyta. Varje dag reser cirka personer med SL, det görs cirka påstigningar och sker cirka avgångar. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 2

5 1 Sammanfattning av delårsbokslut 600 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2010 Utfall 2009 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista juni uppgår till 203 mkr jämfört med budgeterat 60 mkr. Utfallet belastas med extraordinära kostnader i samband med snökaoset i slutet av februari samt höga kostnader för el och värme under inledningen av verksamhetsåret. Sammantaget uppgår dessa kostnader till cirka 55 mkr utöver budget. Vidare reduceras intäkterna per sista juni med cirka 84 mkr till följd av den kompensation till trogna resenärer, som SLs styrelse beslutade om vid styrelsemötet den 1 mars Samtidigt har SL erhållit en kompensation på 50 mkr enligt beslut i Landstingsfullmäktige för att täcka det intäktsbortfall som kompensationen till resenärerna innebär. Totalt innebär effekterna av snökaoset en negativ resultatpåverkan jämfört med budget uppgående till cirka 90 mkr per den sista juni. Under perioden juli-augusti bedöms att ytterligare drygt 10 mkr kommer att belasta resultatet i samband med inlösen av presentkort. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till mkr jämfört med budgeterat mkr en avvikelse med 1 procent. Biljettintäkterna ligger i nivå med budget. Utfallet för övriga intäktsslag ligger något under budget. Se vidare kommentarer under 4.2 Intäkter. Verksamhetens kostnader ligger lägre än budgeterat. Utfallet uppgår till mkr jämför med budgeterat mkr, en avvikelse med 2 procent. Den största enskilda avvikelsen avser köpt trafik där SL hittills i år inte haft några kostnader för incitament, budgeten uppgår till knappt 60 mkr. Utfallet för övriga kostnadsslag avviker i begränsad omfattning från budgeterade nivåer. Se vidare kommentarer under 4.3 Kostnader. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 3

6 Finansnettot påverkar resultatet positivt med knappt 80 mkr till följd av fortsatt låga marknadsräntor. Utfallet uppgår till 139 mkr jämfört med budgeterat 216 mkr. Prognostiserat resultat uppgår till -154 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. I prognosen har beaktats intäktsbortfall, merförsäljning av periodkort, extraordinära kostnader för snöröjning i samband med snökaoset samt den kompensation som erhållits från landstinget. Årets prognos påverkas vidare av höga kostnader för el och värme under inledningen av verksamhetsåret. Totalt innebär detta en negativ resultatpåverkan på helårsbasis med cirka 160 mkr. Netto efter erhållen kompensation från landstinget uppgår den negativa resultateffekten till cirka 110 mkr. Kostnaderna för köpt trafik ökar jämfört med budgeterat med drygt 200 mkr motsvarande 2 procent. Den huvudsakliga avvikelsen avser köpt trafik i samband med tillkommande kostnader för beslutade trafikutökningar, hållplatsinformation, trygghetsskapande åtgärder, samt satsningar på tillgänglighetsåtgärder och miljöbussar för att nå SLs och SLLs miljömål och mål för tillgänglighet. Prognosen innefattar slutligen en resultatförbättring med knappt 146 mkr som en följd av ett förbättrat finansnetto beroende på fortsatt låga marknadsräntor, samt något lägre avskrivningskostnader än budgeterat. 2 Uppföljning av huvudmål 2.1 SLL huvudmål SLL huvudmål Dimension/parameter Utfall 2010 Utfall 2009 Prognos 2010 Tillförlitlighet jan-maj jan-maj Punktlighet (% avgångar i rätt tid) Tunnelbana 94,2 95,5-95,5 Pendeltåg 81,9 90,7-91,5 Roslagsbanan 88,4 96,0-97,5 Lidingöbanan 93,1 95,9-96,5 Tvärbanan 96,3 96,2-97,5 Nockebybanan 98,8 97,2-99,0 Saltsjöbanan 82,5 93,6-95,5 Busstrafik 88,6 91,8-93,0 Kvalitet jan-maj jan-maj Andel nöjda resenärer - SL ombord 74% 75% - 75% Andel missnöjda resenärer - SL ombord 10% 10% - - Ekonomi i balans jan-juni jan-juni Resultat Mål 2010 Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 4

7 Tillförlitlighet Utfall avseende punktligheten i juni är inte kvalitetssäkrat vid rapporteringstillfället och kommer därför att redovisas i nästkommande månadsrapport (per augusti). Mot ovanstående bakgrund redovisas utfallet till och med maj i denna rapport. Samtliga trafikslag påverkades under årets första månader av extrem väderlek med kyla kombinerat med mycket nederbörd. Den försämrade ackumulerade punktligheten under årets fem första månader kan till stor del härledas till de problem som uppstod i samband med detta. I tunnelbanetrafiken har punktligheten varit lägre under januari till maj 2010 än under motsvarande period Utöver väderproblemen har punktligheten i tunnelbanetrafiken påverkats av underhållsrelaterade fordonsproblem, hastighetsbegränsningar som införts på grund av problem med halt spår, arbeten med Citybanan och spårarbeten vid Skärmarbrink. Även pendeltågstrafiken har haft lägre punktlighet jämfört med motsvarande period Förutom de vinterrelaterade problemen har pendeltågstrafiken påverkats av hastighetsbegränsningar på grund av spårproblem söder om Ösmo under mars. Under maj månad förekom många och omfattande störningar i infrastrukturen. Avbrott och störningar i samband med en signalinkoppling i Sundbyberg (ett led i Kraftsamling Mälardalen) och ett återkommande signalfel mellan Kungsängen och Bålsta är ett par exempel. Punktligheten i busstrafiken har successivt förbättrats efter vinterns problem med undantag för en försämring under maj månad. Bland faktorer som påverkat punktligheten negativt under våren kan nämnas fordonsproblem på grund av eftersläp av underhåll (vilket uppstod under vintern), ombyggnationer vid Nynäshamn station, Ösmo station och Ösmo centrum, bussbrand i terminalen i Slussen samt personalläget inom vissa avtalsområden. Även i lokalbanetrafiken har tillförlitligheten förbättrats i takt med att väderleken har förbättrats. I mitten av april påverkades trafiken på Roslagsbanan av en nedriven kontaktledning. Under maj månad har lokalbanetrafiken varit i stort sett störningsfri. Kvalitet Tabellen visar andelen nöjda kunder (%) för perioden januari maj per trafikslag: Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Totalt * 27* 74* 69* 61* *Resultat från mätning i mars 2006 Andel nöjda kunder i SL-trafiken var hösten 2009 på den högsta nivån sedan mätningarna startade men under våren 2010 sjönk kundnöjdheten något för alla trafikslag förutom för tunnelbanan. Jämfört med föregående års motsvarande period har dock kundnöjdheten endast sjunkit marginellt hos buss- och lokalbaneresenärerna. Andelen nöjda resenärer i pendeltågstrafiken har sjunkit med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 5

8 2.2 Lokala mål I SLs Strategiska plattform finns SLs lokala mål formulerade. Målen i Strategisk plattform följs upp per tertial. I Verksamhetsberättelse tertial återfinns utfall samt kommentarer avseende dessa mål samt en beskrivning av några av de satsningar som SL genomför under året för att nå upp till målen. Se vidare Verksamhetsberättelse tertial Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar Biljettkontrollen Den upphandlade verksamheten övergick enligt plan i Securitas regi den första januari Skiftet gick smidigt och verksamheten har fungerat väl. Avtalet löper på tre år och innebär att Securitas ska genomföra minst tre miljoner biljettkontroller per år. Arbetet ska genomföras både ombord på fordonen och genom utpasseringskontroller vid stationerna. SL Kundtjänst AB Styrelsen tog i maj 2009 ett genomförandebeslut avseende outsorcing av trafikinformation, synpunktshantering och resegarantiadministration inom SL Kundtjänst AB. I samma upphandling lades också driften av SL-centerverksamheten, som bedrivs på sju olika platser. I november 2009 tilldelades företaget GoExcellent uppdraget. I maj 2010 tog GoExcellent över driften enligt plan. SL HR Service AB Upphandlat kontrakt avseende underhåll av hissar och rulltrappor trädde i kraft den 1 januari Detta innebär att all verksamhet inom SL HR Service övergått till extern entreprenör. Stockholm Terminal AB SLs aktier i Stockholm Terminal AB har överlåtits till de två övriga delägarna, Stockholms stad samt Jernhusen AB, vilka nu äger hälften vardera av bolaget. Busslink i Sverige AB Avtal om överlåtelse har undertecknats avseende försäljningen av SLs kvarvarande aktier i Busslink i Sverige AB. Överlåtelsen är föremål för prövning av konkurrensmyndigheten. Under förutsättning av godkännande beräknas avslut kunna äga rum under hösten, vilket innebär att SLs ägande i bolaget helt upphör. AB Transitio Åtgärder avseende reducering av SLs ägande i AB Transitio avvaktar den pågående utredningen avseende framtida inriktning och ägande av Transitio. Utredningen görs på uppdrag av landstingdirektörerna i ett antal samverkande landsting. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 6

9 SL Lidingö Trafik AB Uppdraget avseende avveckling av SL Lidingö Trafik AB avvaktar pågående fastighetsreglering rörande ett mindre markområde ägt av bolaget. Upphandling av drift av SLs lagerverksamhet Den 18 maj fattade SLs styrelse beslut om att upphandla driften av SLs lager från en extern leverantör. Beslutet har föregåtts av en förstudie. Ett förfrågningsunderlag tillställdes marknaden i slutet av juni. Regiövergång av verksamheten är planerad till årsskiftet 2010/2011. För vidare information se Verksamhetsberättelse Tertial Verksamhet produktionsredovisning Sittplatskilometer Prognosen avseende sittplatskilometer uppgår i maj till miljoner och motsvarar i stort sett budget för helåret Resandeutvecklingen Utfall avseende resandeutvecklingen i juni är inte kvalitetssäkrat vid rapporteringstillfället och kommer därför att redovisas i nästkommande månadsrapport per augusti. Genomsnittligt antal påstigande en vanlig vardag (tusental): År januari februari mars april maj jan-maj Förändring, % +3,8 % +/-0 +0,7 % +2,5 % +1,3 % +1,6 % Med undantag för februari har resandet ökat under varje månad januari-maj 2010 jämfört med Den tidiga snön och kylan ledde till ett ökat kollektivt resande i januari. Den extrema väderleken under februari innebar sedan ett oförändrat resande jämfört med februari 2009, till följd av kollektivtrafikens bristande tillförlitlighet. Från och med mars har resandet sedan ökat igen och i april var resandeökningen nästan i nivå med den i januari. Den relativt stora ökningen i april kan bland annat förklaras av rabatteringen av 30-dagarsbiljetter. Prognos och budget Prognos och mål nedan avser endast resenärer per vintervardag, det vill säga tertial ett och tre. Tabellen nedan visar den senaste prognosen (mars 2010) avseende resandeutvecklingen Utfall 2009 Utfall jan-apr 2010 Prognos 2010 Budget 2010 Påstigande en vanlig vintervardag (1000-tal) Resenärer vintervardag (1000-tal) Under perioden januari april 2010 (tertial ett) ökade antalet resenärer med 1,8 procent jämfört med motsvarande period Antalet resenärer under perioden är dock betydligt lägre än målet för 2010 ( resenärer, vilket motsvarar påstigande). Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 7

10 Prognosen är baserad på utfallet för 2009 och Regionplanekontorets senaste befolkningsprognos. Som framgår av tabellen är prognosen för 2010 betydligt lägre än målet (budget). För att nå målet behöver resandet under året öka med 2,4 procent. 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1006 Periodens budget Förändr % Ack utfall 0906 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag % % % Biljettintäkter % % % Uthyrning fordon % 595 8% % Uthyrning lokaler % % % 391 Reklam % 97 0% % 196 Övriga intäkter % % % 843 Verksamhetens intäkter % % % Personalkostnader % % % -748 Köpt trafik % % % Drift och underhåll % % % Övriga kostnader % % % -917 Verksamhetens kostnader % % % Reavinst/reaförlust Avskrivningar % % % Finansnetto % % % -350 Resultat Avvik % Prognos 2010 Budget 2010 Avvik % Bokslut Månadens resultat och prognos Periodens resultat uppgår till 203 mkr jämfört med budgeterat 60 mkr. Verksamhetens intäkter ligger 1 procent under budget motsvarande 70 mkr. De totala biljettintäkterna ligger i nivå med budget. Utvecklingen visar på ett ökat resande under vinterperioden samt en viss merförsäljning av 30 dagarsbiljetter under den period dessa kunde köpas till reducerat pris. Biljettförsäljningen under juni månad är svagt positiv och uppgår till 432 mkr jämför med budgeterat 427 mkr. Övriga intäktsslag avviker i begränsad omfattning från budgeterade nivåer. Se kommentarer under 4.2 Intäkter. Verksamhetens kostnader understiger budget med 2 procent motsvarande 114 mkr. Kostnaden för köpt trafik svarar för en avvikelse med 90 mkr. Kostnaderna för incitament ligger under budget liksom vissa avtalsmässiga kostnader avseende planerade trafikförändringar samt stationstjänst. Övriga kostnadsslag avviker i mindre omfattning från budgeterade belopp. En omfördelning har skett av kostnaderna för biljettkontrollen från övriga kostnader till köpt trafik i samband med att verksamheten lagts ut på entreprenad. Se vidare kommentarer till respektive kostnadsslag. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 8

11 Finansnettot uppgår till -139 mkr jämfört med budgeterat -216 mkr till följd av fortsatt låga marknadsräntor. Under 2009 genomfördes stora verksamhetsförändringar inom koncernen, varför någon jämförelse av resultatet mellan åren inte är relevant. Per den sista juni påverkas framförallt övriga intäkter, driftskostnader, personalkostnader samt övriga kostnader av verksamhetsförändringarna. Kostnadsökning avseende köpt trafik jämfört med föregående år avser huvudsakligen den ökade kostnaden för tunnelbanedriften till följd av utökat åtagande avseende lågfrekvent underhåll i avtalet med MTR. Beträffande årets prognos se avsnitt 1 Sammanfattning av månadsbokslutet samt nedanstående kommentarer. 4.2 Intäkter Verksamhetens intäkter per sista juni uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 1 procent. Se nedanstående analys. Intäktsavvikelse mot budget (Mkr) Utfall avvikelse mot periodbudget Prognos avvikelse mot budget Beslut av LF/ LS (Ja/Nej) Beslut av LF/ LS (Belopp) Biljettintäkter 5 20 Nej Uthyrning fordon Nej Uthyrning lokaler Nej Reklamintäkter Nej Övriga intäkter Nej Avrundningsdifferens -1 1 Summa avvikelse för konto Verksamhetens intäkter Utfallet per sista juni för biljettintäkter, inklusive den kompensation som SL erhållit på 50 mkr från landstinget, ligger i nivå med budget. Intäkterna från försäljning av periodkort ligger i nivå med budget trots intäktsreducering i samband med rabatterat pris. Intäkterna från försäljning av förköpsremsor ligger drygt 9 procent under budget och försäljning av zonbiljetter och kuponger ligger knappt 3 procent under budget. Periodkorten (30-dagars kort m.fl.) svarar för knappt 71 procent av de totala biljettintäkterna vilket är något över föregående år. Försäljningen via SL Access samt antalet försäljningsställen har fortsatt att öka under första halvåret Försäljningen av 30-dagarskort via SL Access har ökat från 42 procent i januari till 99,9 procent i juni Reklamintäkterna ligger lägre än budgeterat och består av avtalade garantiersättningar. Leasingintäkterna i samband med uthyrning av fordon ligger under budget till följd av sänkta marknadsräntor. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 9

12 Uthyrning av lokaler understiger budget till följd av viss senareläggning avseende nyuthyrning. Verksamhetens intäkter överstiger föregående års utfall med 245 mkr, motsvarande 4 procent, och förklaras huvudsakligen av ökade biljettintäkter samt uthyrning av nya lokaler, främst den nya pendeltågsdepån i Södertälje. Intäktsprognosen för året uppgår till mkr, vilket är 15 mkr lägre än årets budget och 290 mkr högre än utfallet för föregående år. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till intäkter från biljettförsäljning, vilka förväntas öka med 20 mkr utöver budgeterade mkr. Prognosen inkluderar den erhållna kompensationen från landstinget på 50 mkr. Trenden med ökad försäljning av periodbiljetter, säsongsbiljetter undantaget, förväntas fortsätta året ut medan försäljningen av förköpsremsor minskar. Reklamintäkterna beräknas uppgå till 206 mkr vilket understiger budget med 10 mkr. Prognosen omfattar endast den avtalade garanterade minimiersättningen till följd av rådande marknadsläge. Prognosen för uthyrning av lokaler, 615 mkr, förväntas överstiga budget med 15 mkr på grund av meruthyrning under året bl a till entreprenörer avseende depåeer samt nya och förlängda övriga hyresavtal. Övrig prognosavvikelse mot budget avser huvudsakligen leasingintäkter som, i samband med uthyrning av fordon, sjunker till följd av sänkta marknadsräntor. 4.3 Kostnader Verksamhetens löpande kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 2 procent. I utfallet ingår kostnader som uppstod i samband med snökaoset i slutet av februari med cirka 55 mkr utöver budget. Se vidare nedanstående analys. Kostnadsökningen i den löpande verksamheten jämfört med föregående år uppgår till knappt 5 procent. Budgeterad kostnadsökning på årsbasis uppgår till drygt 4 procent. Beträffande årets prognos se avsnitt 1 Sammanfattning av månadsbokslutet samt nedanstående kommentarer. Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr) Utfall avvikelse mot periodbudget Prognos avvikelse mot budget Beslut av LF/ LS (Ja/Nej) Beslut av LF/ LS (Belopp) Personalkostnader Nej Köpt trafik Nej Drift och underhåll 2-81 Nej Övriga kostnader Nej Avrundningsdifferenser -2 Summa avvikelse för konto Verksamhetens kostnader Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 10

13 4.3.1 Personal Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 286 mkr jämfört med budgeterat 279 mkr, en avvikelse på 2 procent. Lön och sociala kostnader ligger i nivå med budget. Lönerevision för 2010 har ännu inte genomförts. Beräknade pensionskostnader baserade på KPAs beräkning av pensionsskulden är lägre än budgeterat. Kostnader för inhyrd personal uppgår till 30 mkr jämfört med budgeterat 11 mkr. Avvikelsen är en konsekvens av vakansläget och behovet av resurser för att sköta den löpande verksamheten, huvudsakligen inom teknikenheten. Övriga personalkostnader såsom utbildning, konferenser med mera understiger budget med cirka 30 procent. Utfallet uppgår till 12 mkr jämfört med budgeterat 17 mkr som en följd av en viss återhållsamhet avseende denna typ av verksamhet. Årets prognos för de totala personalkostnaderna ligger 20 mkr högre än budgeterat belopp. Lön och lönebikostnader ligger under budget med 18 mkr vilket motverkas av ökade kostnader för inhyrd personal. Till följd av den pågående översynen av SLs verksamhet är inriktningen att inte genomföra rekryteringar innan den nya organisationen utformats. Behovet av resurser för den löpande verksamheten tillgodoses istället med inhyrd personal. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år påverkas av de stora verksamhetsförändringar som skett inom SL-koncernen under 2009 avseende Tågia, färdtjänstverksamheten samt RTK, varför någon jämförelse inte är relevant. Bemanningskostnader (Mkr) Ack utfall 1006 Ack utfall 0906 Förändr % Periodens budget Avvik % Prognos 2010 Summa personalkostnader % % % varav förändring sem.skuld % varav lönekostnad % % % varav pensionskostnad % % % Varav Inhyrd personal % % % Summa bemanningskostnad % % % Antal årsarbetare DiDiver Ack utfall 1006 Ack utfall 0906 Förändr %-enh Prognos 2010 Budget 2010 Budget 2010 Avvik % Avvik %-enh Sjukfrånvaromått Procentuell sjukfrånvaro 4,3 5,4-1,1 0% Sjukfrånvaro prognostiseras och budgeteras ej. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 11

14 Genomsnittlig antal årsarbetare Ack utfall 1006 Ack utfall 0906 Förändr % Prognos 2010 Budget 2010 LF/LS beslut (Ja/Nej) Bokslut 2009 Totalt snitt årsarbetare % Verksamhetsförändringar -95 Ersatta Vakanser -2 Förändring Visstidsanställningar -56 Förtida rekr inför avgångar 2 Pensionsavgångar -17 Utökningar/avgångar netto 13 Antalet årsarbetare sjunker i samband med outsourcing av SL Kundtjänst verksamhet från och med maj Prognosen visar på en viss ytterligare reducering av antalet årsarbetare främst beroende på vakanser Köpt trafik Periodens utfall för köpt trafik är mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre kostnader än budgeterat för incitament, främst beträffande punktlighet. En viss eftersläpning i faktureringen påverkar också incitamentsersättningen liksom att rapporteringen för tunnelbanan ej varit komplett och betalningen därför försenats. Avtal har nyligen tecknats om driftövertagande avseende Södertäljedepån. I avvaktan på detta har ingen fakturering skett, vilket ger lägre kostnader än budgeterat. Ej utförd stationstjänst och ej utförd trafik jämfört med budgeterat ger också upphov till kostnadsminskningar. Kostnadsökningar redovisas för ersättande busstrafik och biljettkontrollen. Kostnaderna för köpt trafik beräknas vid årets slut överstiga budget med 218 mkr eller två procent. Den huvudsakliga avvikelsen avser tillkommande kostnader för tillgänglighet, hållplatsinformation, trygghetsskapande åtgärder, miljöbussar samt beslutade trafikutökningar. SL utökar försöket med att kunna ta med cykeln på bussen. Direktbuss för arbetspendling mellan Stockholm City och Infra City införs, liksom en ny direktbuss mellan Vallentuna och Kista. Satsningar utöver vad som fanns i budgeten görs för att minska trängseln i busstrafiken och nå de högt ställda miljömålen. Minskade kostnader i förhållande till budget beräknas för incitament och index. Kostnaderna för köpt trafik per sista juni är 9 procent högre än kostnaderna för motsvarande period Ökningen beror huvudsakligen på utökad omfattning av avtalet med MTR för tunnelbanedriften. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslutet 2009 är 10 procent, varav drygt hälften är hänförligt till det utökade avtalet avseende tunnelbanedriften. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 12

15 4.3.3 Drift och underhåll Periodens utfall för drift och underhåll är 672 mkr att jämföra med periodiserad budget på 674 mkr. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för akut, felavhjälpande samt planerat underhåll vilket motverkas av högre kostnader avseende elenergi och snöröjning. Kostnaderna för elenergi överstiger periodiserad budget med 10 procent till följd av högre förbrukning samt högre elpris än budgeterat. Kostnaderna för drift och övervakning av ITsystem är lägre än periodiserad budget, vilket beror på förskjutning i tiden av driftsättning av IT-projekt. Årets prognos avseende drift och underhållskostnader överstiger budget med 6 procent. Avvikelsen förklaras av högre kostnader avseende elenergi, planerat underhåll samt snöröjning till följd av den stränga vintern. Kostnaden för elenergi prognostiseras överstiga budget med drygt 4 procent. Kostnadsökningen för drift och underhåll per sista juni jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till 2 procent. Jämförelsen påverkas av att Tågia AB ingick i koncernen maj-juni under föregående år samt årets höga kostnader avseende snöröjning till följd av den stränga vintern. Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2009 är 5 procent. Minskningen är en följd av verksamhetsförändringar inom SL-koncernen Övriga kostnader Periodens utfall för övriga kostnader är 393 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 421 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att utfallet för biljettkontrollen redovisas under köpt trafik samt lägre försäljningsomkostnader avseende icke genomfört tilläggsavtal med Stockholmståg om utökad bemanning i spärrarna. I övrigt lägre kostnader än budgeterat för reklam och PR. Kostnad sålt material överstiger budget till följd av högre kostnader avseende SL Accesskort än budgeterat. Intäkterna från försäljningen av bröllopskort gav kostnadstäckning. Årets prognos avseende övriga kostnader understiger budget med 6 procent. Avvikelsen förklaras av att prognosen för biljettkontrollen numera redovisas under köpt trafik samt lägre försäljningsomkostnader avseende Stockholmståg. SJ-kostnaden uppgående till 32 mkr ligger i nivå med budget. Kostnadsminskningen för övriga kostnader per sista juni jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till 6 procent. I utfallet per sista juni föregående år ingår verksamheten i Tågia för perioden maj till och med juni. Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2009 uppgår till 9 procent, detta som en följd av ett flertal verksamhetsförändringar inom SL-koncernen. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 13

16 4.3.5 Kapitalkostnader Avskrivningar Periodens utfall för avskrivningar är 775 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 795 mkr. Avvikelsen beror på att projektavslut inte sker i budgeterad omfattning. Kostnadsökningen per sista juni uppgår till 7 procent jämfört med samma period år Förändringen är hänförlig till gjorda investeringar och förändringar i tidplanen för projektavslut. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslutet 2009 är 8 procent. Finansnetto Finansnettot påverkas av den låga marknadsräntan och en svag konjunkturutveckling. Enligt direktiv från SLL Internfinans har budgeten lagts med en rörlig ränta på 1,8 procent. I prognosen för resterande del av 2010 ligger prognosräntan på 1,0 procent. Som jämförelse var den genomsnittliga rörliga räntan år ,9 procent. Med prognosränta och rörlig ränta menas Stibor med 90 dagars löptid. Periodens utfall för finansnettot är -139 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på -216 mkr. Avvikelsen förklaras av att marknadsräntorna sänkts kraftigt vilket påverkar räntekostnaderna positivt för såväl leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta. Den lägre räntenivån påverkar ränteintäkterna på banktillgodohavanden och swapkostnaderna negativt. Den faktiska rörliga räntan för perioden januari till juni uppgick till 0,5 procent. Kostnadsminskningen per sista juni uppgår till 22 procent jämfört med samma period år Avvikelsen beror främst på lägre räntenivå. Kostnadsminskningen för finansnettot förväntas i prognosen för 2010 uppgå till 23 procent jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre ränteläge än budgeterat Realisationsvinst Realisationsvinsten avser utrangering av bussar, i enlighet med avtal med Busslink tecknat 2002, till belopp överstigande de i 2009 års bokslut nedskrivna värdena. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 14

17 4.4 Trafikslagsindelad sammanställning utfall Verksamhet SL (mkr) Utfall 1006 Budget 1006 Avvikelse Utf -Budget mkr Utfall 0906 Förändring utfall % Tunnelbana ,2% Pendeltåg ,2% Lokalbana ,8% Buss ,0% Trafikslagsgemensamt ,2% Produktionskostnad ,7% Produktionskostnaderna för perioden till och med juni uppgår till mkr vilket är 147 mkr lägre än budget. Se analys nedan. Tunnelbana För tunnelbanan uppgick produktionskostnaderna till mkr vilket understiger budget med 24 mkr. Lägre kostnader än budget redovisas för index, då ingen indexuppräkning av tunnelbaneavtalet kommer att ske förrän Lägre kostnader redovisas också till följd av ej utförd stationstjänst och ännu ej godkänd rapportering för incitament. Högre kostnader än budgeterat redovisas för bl.a. ersättande busstrafik, snöröjning och el. Pendeltåg För pendeltåg uppgick produktionskostnaden till 818 mkr vilket understiger budget med 53 mkr. En entreprenör har nyligen skrivit på avtal om driftövertagande avseende Södertäljedepån, vilket ger tillfälligt lägre avtalskostnader än budget. Incitamentsersättningar för pendeltågen är lägre än budgeterat liksom kostnaderna för underhåll. Lokalbana För lokalbanorna uppgick produktionskostnaderna till 367 mkr vilket understiger budget med 6 mkr. Incitamentskostnaderna är lägre än budget. Högre kostnader än budgeterat redovisas för el och snöröjning, medan underhållskostnaderna ej når budget. Buss För buss uppgick produktionskostnaderna till mkr vilket överstiger budget med 7 mkr. Högre kostnader än budgeterat redovisas för snöröjning, el och värme. Kostnaden för indexering av avtalen överstiger budget på grund av ökat bränslekostnadsindex. Lägre kostnader än budget redovisas för incitament i första hand avseende punktlighet. Trafikslagsgemensamt För trafikslagsgemensamt uppgår produktionskostnaderna till 318 mkr vilket är 71 mkr under budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för underhåll och specialistkonsulter samt lägre kostnader för IT beroende på förskjutning i tiden av driftsättning av vissa IT-projekt. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 15

18 4.5 Investeringar Investeringar SL Utfall Årsprognos Årsbudget Upparbetnings- Upparbetnings- Mkr grad 2010 grad 2009 Tunnelbana % 44% Pendeltåg % 60% Lokalbana % 33% Buss % 45% Övrigt inkl justeringspost % 41% Tillkommande investeringsbeslut Periodens investeringar % 42% Finansiering investeringar Finansiering SL Utfall Årsprognos Årsbudget Mkr Statsbidrag Extern finansiering Miljöbussar Upplåning från SLL Extern finansiering/egna medel Summa finansiering Investeringsutfallet per sista juni uppgår till 1776 mkr, vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till budget på 40 procent. Detta är lägre än den faktiska upparbetningsgraden för motsvarande period föregående år. I investeringsbudgeten för 2010 har en bedömning gjorts avseende hur investeringsvolymen förskjuts på grund av ej påverkbara faktorer, såsom planärenden och beslutsprocesser hos kommuner, medfinansiering avseende större nyinvesteringar samt tillgängliga resurser på marknaden. En bedömning görs i halvårsbokslutet vilken innebär att prognosen för årets investeringsutfall höjs till mkr plus/minus 200 mkr. Osäkerheten avseende årets utfall är en följd av att ett flertal större projekt påverkas av pågående upphandlingar och tidpunkter för avtalstecknande samt samverkan med kommuner och andra externa parter. En förnyad genomgång av årets prognos görs i samband med månadsbokslutet för augusti. I prognosen har hänsyn tagits till följande faktorer: Förskjutning av investeringar från år 2009 till Arbeten som var planerade för 2009 och som har förskjutits till 2010 och framåt uppgår till cirka 400 mkr. Exempel på sådana investeringar är utbyggnaden av Tvärbana Norr till Solna, fastighetsåtgärder samt omstrukturering av bussdepåer. Beslut i SLs styrelse och senare i landstingsfullmäktige om att godkänna tillkommande investeringar inom ramen för fastställd budget har fattats. Exempel på sådana är fordon till pendeltågstrafik mellan Arlanda och Uppsala, anskaffning av begagnade spårvagnar samt investering i miljöbussar. Totalt uppgår dessa tillkommande investeringar till nära 700 mkr för Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 16

19 Under året görs en särskild uppföljning av de femton största pågående investeringsprojekten. Tillsammans utgör dessa projekt cirka 70 % av den totala investeringsvolymen för innevarande år. En månadsvis likviditetsplanering för projekten har tagits fram vilken följs upp och uppdateras kontinuerligt, för att ligga till grund för prognosjusteringar under året. Investeringar med en beslutad budget över 25 mkr specificeras per objekt i bifogad investeringsbilaga. Budget för de specificerade objekten uppgår till nära mkr. Utifrån erfarenhet har sedan en bedömning av den totala investeringsvolymen gjorts med en viss försiktighet. För avgränsade investeringar rapporteras i bilagan beslutad totalkostnad och beräknad total objektskostnad, samt kortfattade kommentarer till avvikelser för respektive objekt. En utförligare analys presenteras nedan sorterad per trafikslag. Tunnelbana Renovering av stationsentréer genomförs inte i planerad omfattning, vilket minskar prognosen för Planering pågår för samlad upprustning under vår och sommar 2011 av sträckan Gullmarsplan till Hagsätra. Trafikstart efter upprustningsarbetena är planerad till tidtabellsskiftet i augusti Förberedande arbeten med kantbalksrenoveringar har startat. Förfrågningsunderlag till entreprenörer har skickats under maj. Tidplanen för upphandlingen av nytt signalsystem på röda linjen är förskjuten från tidigare år på grund av utarbetande av en mer omfattande kravspecifikation samt förändrad betalningsplan. Anbudsförfarande pågick under förra året och tilldelningsbeslut förväntas under Pendeltåg Planerade investeringar avser bland annat projektavslut av de senast levererade pendeltågsfordonen, X60, samt färdigställande av en ny hjulsvarv i Bro-depån. Ytterligare pendeltågsfordon för trafik mellan Arlanda och Uppsala har beställts efter styrelsebeslut i december Lokalbana Arbetet med utbyggnaden av Tvärbana Norr mot Solna fortskrider. Till följd av en utdragen detaljplaneprocess och försenade genomförandeavtal med berörda kommuner har vissa arbeten förskjutits från Under året kommer en noggrann prognosanalys att göras, såväl för innevarande år, som för hela genomförandeprojektet. Delar av Etapp 1 av Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad förskjuts till kommande år på grund av omfördelning av projektbudgeten. Ett mer kostnadseffektivt genomförande till följd av ej genomförd planskildhet vid Båthamnsvägen minskar årets prognos med 105 mkr. Första etappen vid Kragstalund och dubbelspår mellan Åkers Runö och Åkersberga planeras till augusti. Planeringen av etapp 2 påbörjas under året. Kostnaderna för Spårväg City bedöms öka bland annat till följd av den stränga vintern. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 17

20 Ytterligare fördyringar avser åtgärder i anslutning till den nya spårsträckan efter krav från externa intressenter, samt behov av upprustningsåtgärder av den befintliga spårsträckan och djurgårdsdepån, vilka ej var kända vid tiden för det ursprungliga beslutet. Ny totalkostnad beräknas till 288 mkr. Trafikstart är fortsatt planerad till augusti innevarande år. Buss Omstrukturering av bussdepåer och planerade investeringar i nya bussdepåer har försenats från tidigare år och ej kommit igång i den omfattning som tidigare budgeterats, bland annat till följd av försenade planärenden hos kommunerna. Mot bakgrund av att minst 50 procent av bussarna i SLs trafik skall drivas med förnybara drivmedel år 2011 enligt SLLs miljöpolitiska program Miljösteg 5, har SLs styrelse i mars beslutat om att investera i 85 stycken etanolbussar till en bedömd kostnad av 250 mkr. Investeringen genomförs inom ramen för beslutad budget 2010 efter beslut i fullmäktige. Övrigt Antalet SL Access-kort i trafiken fortsätter att öka och numer sker i princip all försäljning av 30-dagarsbiljetter via SL Access. Årets prognos minskar till följd av att införandet av Reskassan förskjuts till nästa år och därmed även slutbetalning av kontraktet till leverantören. 4.6 Balansräkning Balansräkning (Mkr) Juni 2010 Juni 2009 Förändring Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) Skulder Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Anläggningstillgångarna har ökat till följd av bland annat pågående investeringar i nya spåranläggningar, såsom Spårväg City och Tvärbana Norr mot Solna. I samband därmed ökar även de långfristiga skulderna. Förändringen av eget kapital är hänförlig till den positiva resultatutvecklingen 2008 och Soliditeten uppgår till 21,0 procent jämfört med 21,4 procent per den sista juni Belåningsgraden uppgår till 68 procent jämfört med 66 procent föregående år. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 18

21 4.7 Analys och eventuella riskfaktorer Investeringsverksamheten påverkas av omvärldsfaktorer såsom planfrågor, ändrade tidplaner för fordonsleveranser och att samarbeten med kommuner påverkar förväntade tidplaner. Utvecklingen på finansmarknaden bevakas löpande. SL har en omfattande låne- och leasingportfölj. En procents förändring av marknadsräntan innebär en förändring av finansnettot med cirka 100 mkr. Kreditmarknadsläget påverkar SL till följd av de amerikanska leasingavtal som SL tecknat. Ett aktivt löpande arbete sker för att säkerställa samt skapa handlingsberedskap för att villkoren i ingångna finansiella avtal uppfylls. Indexeringen av trafikavtalen baseras på en kombination av flera index. Utfallet av indexeringen är svårbedömd främst mot bakgrund av utvecklingen av arbetskraftskostnadsindex samt bränslekostnadsutvecklingen. Tillkommande myndighetskrav är en svårbedömd men reell risk med avseende på det ekonomiska utfallet. Pensionskostnader baserade på KPAs beräkningar är en icke påverkbar kostnad. Erfarenhetsmässigt råder osäkerhet kring utfallet av dessa beräkningar. Det pågående arbetet med översyn av SLs verksamhet kommer att påverka hela organisationen. Stora arbetsinsatser krävs för genomförandet vilket även leder till att produktiviteten under ett övergångsskede påverkas. 4.8 Finansiering Koncernens likviditet uppgår till 438 mkr, vilket är 76 mkr lägre än vid årsskiftet. Räntebärande skulder uppgår till mkr varav mkr avser leasingfinansiering av fordon. Motsvarande belopp vid årets början var mkr varav leasingfinansiering mkr. SL har tecknat ränteswapavtal till ett belopp om mkr för att skydda kassaflödet från räntekostnader hänförliga till finansiering med rörlig ränta. Ränteswaparna har medfört en ökning av årets räntekostnader med 25 mkr i jämförelse med budget. Upptagande av lån, förskottsbetalningar, hantering av valutaexponeringar och andra finansiella åtaganden följer SLs riktlinjer för finansverksamheten. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 19

22 5 Ledningens åtgärder Översyn av SL Ett arbete med en översyn av SL pågår. Målet med projektet är att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare och strateg med hög kompetens. Analys och utformning av ett framtida SL pågår fram till sommaren och följs av förändringsplanering i augusti/september. Därefter följer en genomförandefas. Målet är att den nya organisationen skall vara på plats vid årsskiftet. Analys av snökaoset En genomlysning som behandlar effekterna till följd av det snökaos som rådde den februari samt efterföljande vecka har genomförts. SL, entreprenörer och operatörer har samlat erfarenheter från snökaoset och förslag på förbättringar utifrån olika ansvarsperspektiv i en rapport som behandlades i SLs styrelse den 27 april Rapporten omfattar genomförda åtgärder, ansvarsfördelning och potentiella förbättringsområden, både på kort och lång sikt. En åtgärdsplan har upprättats där olika åtgärder preciserats och indelats i kategorier. Ansvariga har utsetts och tider för avrapportering i SLs ledningsgrupp av det pågående arbetet samt tidplan för genomförande av åtgärder har fastställts. 6 Specifika ägardirektiv SL följer de specifika ägardirektiven. 7 Landstingets finanspolicy SL följer landstingets finanspolicy. 8 Följsamhet policy för intern kontroll Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i februari att godkänna intern kontrollplan 2010 (SL ) för AB Storstockholms Lokaltrafik. 9 Personal Antalet anställda i SL-koncernen har under året minskat till 721. Huvudorsaken till den stora minskningen av antalet anställda är Kones övertagande av Hiss och rulltrappsunderhållet i SL, samt Go Exellents övertagande av Kundtjänstverksamheten. Från maj månad i år gäller stor restriktivitet vid nyrekrytering, främst på grund av pågående verksamhetsöversyn. En viss övertalighet inom några yrkesgrupper kan uppstå senare under 2010 på grund av arbetet med att renodla SLs beställarroll. Inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska arbetet har SL tillsammans med våra entreprenörer respektive operatörer under sommaren skapat sysselsättning för ett hundratal skolungdomar i olika delar av trafikverksamheten. Sjukfrånvaron i SL minskar. Under de senaste tolv månaderna har frånvaron sjunkit från 5,4 % till 4,3 %. Den positiva utvecklingen av frånvaron har främst strukturella orsaker. Delar av de verksamheter som outsoursats har genom åren haft högre sjukfrånvaro än övriga delar av SL. Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 20

23 10 Miljö Inga väsentliga förändringar jämfört med årsbokslutet Det målmedvetna arbetet fortsätter för att möjliggöra uppfyllelse av relevanta mål för SL i Miljö Steg 5. Målet om att hälften av transporterna ska utföras med förnybara drivmedel vid utgången av 2011: SLs arbete fortsätter enligt fastställd handlingsplan. Vid årsskiftet 2009/10 var andelen bussar i SL-trafiken som drivs med förnybart drivmedel knappt 30 procent. SLs bussflotta består av totalt drygt bussar. Under första halvåret 2010 har bland annat: Ytterligare biogasbussar tillkommit och det totala antalet uppgår nu till 129 st (103 st vid årsskiftet 2009/10). Ytterligare etanolbussar tillkommit och det totala antalet uppgår nu till 483 st (418 st vid årsskiftet 2009/10). Detta tillsammans med inblandningen av 5 procents RME i dieseln till resterande fordon i bussflottan gör att andelen bussar som drivs med förnybart drivmedel vid halvårsskiftet 2010 ligger på cirka 33 procent. I sommar startar leveranser av biogas från Käppala reningsverk och under hösten 2010 kommer SLs bussflotta att utökas ytterligare när det gäller antalet biogas- och etanolbussar. Prognosen är att andelen bussar som drivs med förnybart drivmedel i SL-trafiken kommer att vara knappt 40 procent vid årsskiftet 2010/11. Sett till andel förnybart drivmedel bedöms denna vara något högre. 11 Styrelsebehandling Delårsrapporten per juni månad behandlas av SLs presidium den 9 augusti 2010 och i SLs styrelse den 24 augusti Göran Gunnarsson VD Bilagor Verksamhetstal Investeringar Finansuppföljning PA-statistik Utgivningsdag Delårsrapport juni 2010 AB SL 21

24 Verksamhetstal AB SL 1006.xls VERKSAMHETSTAL Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Upplevd kvalitet jan-maj Andel nöjda resenärer - SL ombord(%) ) Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%) ) 1) Avser höstmätningen i oktober jan-apr* Antal resenärer vintervardag (tusental)* jan-apr* Påstigande en vanlig vintervardag (tusental)* Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn Buss * avser endast vardagar under tertial 1 och tertial 3 Sittplatskilometer (miljoner) Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg och spårvagn varav Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Busstrafik varav norra regionen centrala regionen varav innerstaden södra regionen Punktlighet (% avgångar i rätt tid 2) ) jan-maj Tunnelbana 94,2-95,5% 94,6 94,1 92,7 91,0 - varav Gröna linjen 92, ,6 92,2 91,6 87,8 Röda linjen 94, ,3 94,7 93,0 92,9 Blå linjen 98, ,0 97,5 95,4 95,9 Pendeltåg 81,9-91,5% 90,4 87,7 84,5 81,1 -mht trafikentreprenörens ansvar 96, ,5 97,0 95,4 94,3 Lokalbanor och spårvagn Roslagsbanan 88,4-97,5% 95,4 96,0 92,9 93,5 Lidingöbanan 93,1-96,5% 95,2 95,6 95,2 95 Tvärbanan 96,3-97,5% 96,5 95,8 95,2 97,7 Nockebybanan 98,8-99,0% 98,3 98,4 98,6 99,1 Saltsjöbanan 82,5-95,5% 91,7 93,6 94,1 94,1 Busstrafik 88,6-93,0% 91,1 91,0 91,2 91,5 -varav norra regionen 94, ,3 95,5 95,3 95,9 centrala regionen 85, ,3 88,4 88,5 88,6 - varav innerstaden 76, ,0 82,8 83,7 84,3 södra regionen 93, ,4 95,3 95,7 95,5 2) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell) Antal sålda biljetter (tusental) inkl Trafikentreprenörernas tjänstekort jan-juni 7-dagarsbiljetter dagarsbiljetter Studentbiljetter Säsongsbiljetter Års- och företagsbiljetter 3) Förköpsremsor (16 st kuponger) Förköps-och rabattremsor - antal kuponger Förköpskuponger Kontantkuponger SMS-Biljett/Automatbiljetter ) Budget 2010 exklusive trafikentreprenörernas tjänstekort 1(1)

25 Investeringsbilaga Sida 1 av Investeringsutfall per Trafikinvesteringar Investeringsobjekt Fastställd produktionskostnad Total kostnad Beräknad ny totalkostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2009 Budget 2010 Investeringsutgifter Bokfört t.o.m juni Prognos 2010 Kommentarer Specificerade objekt Tunnelbana TB Nya rulltrappsinstallationer 164,7 164,7 106,1 28,0 0,4 0,5 Senarelägging av ny entré vid universitetet TB Renov av stationsentréer * * * 73,0 24,3 57, TB Spärrlinje * * * 8,0 25,5 52,4 Samordnas med objekt TB Forcerad utb spärrlinje * * 0,0 10,0 0,0 10, Byte vändkors till skjutdörr 265,0 265,0 0,0 90,0 0,0 0,0 Avvaktar beslut om genomförande TB Utbyte rulltrappor hissar * * * 52,4 0,1 44,7 Senareläggning pga resursbrist Konstnärlig utsmyckning reinv 75,0 75,0 0,0 15,0 0,0 0, TB Utb och kompl reservkraft * * * 16,0 0,3 16, TB Utbyte av elkraftanläggn * * * 19,0 2,8 15, TB Utbyte av strömskenevärme * * * 29,4 10,8 56,6 Ny kostnadsbedömning efter upphandling TB Växelvärme * * * 14,0 0,5 4, TB spårbyte (utom växlar) * * * 33,0 6,9 69,0 Utökad omfattning i förhållande till budget TB Växelbyten * * * 29,0 5,6 29, TB1 Utbyte depåställverk 30,0 30,0 0,0 10,0 0,0 0, TB Samlad upprustning Gup-Has 913,2 929,9 100,7 86,1 62,6 113,3 Omfördelning av medel mellan åren TB Upprustning kanalisation * * * 50,5 23,0 42, Utbyte servrar TLC1 100,0 100,0 0,0 30,0 0,0 20, TB IDTS reinvestering 280,0 280,0 0,0 12,0 0,0 2, TB Utbyte likriktarstationer * * * 36,7 21,6 26, TB Utbyte belysning i tunnlar * * * 50,0 22,0 54, TB2 Nytt signalsystem 1504,0 1504,0 20,9 200,0 4,7 160,0 Senarelagd betalplan TB Tågradio reinv 110,0 208,0 0,0 20,0 0,0 15, TB Uppgradering frånskiljare * * * 52,0 20,8 42, TB Nya tunnelvagnar C ,0 2650,0 20,0 12,0 5,1 12, C20 Utbyte förarhyttsdisplayer 39,4 39,4 2,4 24,0 7,3 24, TB Säkerhetshöjande åtg * * * 13,7 5,2 7, TB Inbyggnad av spärrkiosker * * * 28,5 2,5 2,3 Avvaktan på utredning avseende modernisering TB Brandgasavskiljn biljh-plf 60,0 60,0 0,0 10,0 0,7 10, TB Tillgänglighetsanpassning * * * 65,0 9,7 55, TB Utrymningsbelysning tunnlar 83,4 83,4 51,0 26,0 18,5 40, TB Tvätt- och klotterhall RI 117,1 117,1 15,6 60,0 1,4 2,0 Förskjuts pga samordning med TvB Norr Ny bandepå Hammarby 682,2 682,2 0,0 50,0 5,2 60,0 * ej relevant, ständigt pågående projekt