Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 16 maj 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 16 maj 2012, kl Val av justerande Informationsärenden Rapport angående beläggningssituationen på sjukhusen (Claes-Håkan Björklund 30 min) Återkoppling arbetet med regionfullmäktiges mål om solenergi (Lars Janson 20 min) Information och avstämning av uppdrag om inomregional balans (Bengt Säterskog 60 min) Information om kommande seminarium (Ann-Sofi Lodin) Finans- och riskrapport (Mats Friberg) Uppföljning investeringar 2012 (Jan-Olof Johansson) Kompletterande information angående IP telefoni (Boris Ståhl) Precisering av uppdrag angående samordningsförbunden

3 Beslutsärenden 1. Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB Dnr RS (Lars Hillerström) 2. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer , och landstingets anknutna stiftelser Dnr RS (Lars Hillerström) Fördjupning/tema kl IT E-hälsa IT-översynen Strategiska IT-projekt Nationella arbetet Hur ligger VGR till rent tekniskt (Göran Ejbyfeldt, Ingela Tuvegran, Martin Andreasson) Gert-Inge Andersson ordförande

4 Beslutsärenden

5

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon E-post Ägarutskottet Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB Ärendet Västtrafik AB är ett av Västra Götalandsregionen helägt aktiebolag sedan Bolaget har en omsättning på ca 7 mdkr och ett aktiekapital på 200 mnkr. Aktiekapital är lågt för ett bolag med denna omsättning. Det låga aktiekapitalet är en funktion av det tidigare aktieägaravtalet där samtliga ägare garanterade bolagets resultat genom att tillskjuta medel för täckning av eventuella underskott. Detta avtal upphörde att gälla när Västra Götalandsregion blev ensam ägare av bolaget och bör ersättas av en kapitaltäckningsgaranti eller av en ökning av aktiekapitalet. I aktiebolagslagen finns bestämmelser vad som skall om aktiekapitalet helt eller delvis. Om aktiekapitalet förbrukas 50 % eller mer skall en kontrollbalansräkning upprättas och åtgärder vidtas för att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet. Även ansvarsgenombrott kan inträffa för bolagets styrelse i speciella fall. För att undvika detta föreslås att Västra Götalandsregionen utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB verksamhet. Beredning Ekonomiavdelningen och juridiska avdelningen vid regionkansliet har gemensamt berett frågan och regionkansliets förslag är att moderförvaltningen utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Garantin föreslås vara tidsbegränsad men olimiterad. POSTADRESS: GÖTEBORG BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5, Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige Godkänna och utfärda kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut utser regionstyrelsen, regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att underteckna garantin. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

8

9 Till Västtrafik AB, Kapitaltäckningsgaranti Västra Götalands läns landsting, , såsom ägare till 100 % av aktierna i Västtrafik AB (org nr ), förbinder sig härmed att genom tillskott, i form av antingen kapitalinsats, betalningsutfästelse eller avstående av fordran, svara för att Västtrafik AB:s egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av s.k. kontrollbalansräkning, vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Denna förbindelse utlöses efter avrop från Västtrafik AB under förutsättning att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet. Om tillskott sker i form av kapitalinsats ska detta göras i form av villkorat aktieägartillskott, innebärande att återbetalning av tillskottet ska kunna ske ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under förutsättning att sådan betalning inte står i strid med lag och mot god affärssed. Om disponibla vinstmedel skulle saknas ska återbetalning endast kunna göras vid Västtrafik AB:s likvidation och först sedan alla fordringsägare fått full betalning. Denna garanti är tidsbegränsad och gäller till och med bolagsstämman år Denna garanti är oåterkallelig och underkastad svensk lag. Vänersborg Gert-Inge Andersson Regionstyrelsens ordförande

10

11 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon E-post Ägarutskottet Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer , och landstingets anknutna stiftelser Ärendet Regionstyrelsen har , dnr RSK utsett firmatecknare för regionen. Regionstyrelsen har delegerat sin beslutanderätt i vissa frågor, RS I punkt B2 har ägarutskottet fått i uppdrag att besluta om Utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år Ekonomiavdelningen föreslår bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare. För att klara sommarperioden behövs ytterligare två stycken firmatecknare under en begränsad tidsperiod. Firmateckningen kommer att ske tillsammans med en ordinarie firmatecknare. POSTADRESS: GÖTEBORG BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5, Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

12 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta: Befullmäktiga nedan förtecknade personer att för Västra Götalandsregionen (Västra Götalands läns landsting) och dess anknutna stiftelser med bindande verkan företa angivna rättshandlingar: För Västra Götalandsregionen: Chefskontroller Hans Ekman under tiden att tillsammans med ordinarie firmatecknare två i förening: utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank, till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör