Årsredovisning 2008 Nordea-placeringsfonderna. Fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Nordea-placeringsfonderna Fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar

2 Årsredovisning 2008 Nordea-placeringsfonderna Innehåll Nordea-fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar Räntefonder 3-9 Nordea Corporate Bond 3 Nordea Tillväxtregion Ränta (Nordea Emerging Market Bond) 7 Aktiefonder Nordea Europa Plus 10 Nordea Fjärran Östern (Nordea Far East) 12 Nordea Foresta 15 Nordea Global (Nordea World) 17 Nordea Indien (Nordea India) 24 Nordea Japan 27 Nordea Kina (Nordea China) 31 Nordea Medica (f.d. Nordea Global Biotech) 34 Nordea Nordamerika (Nordea North America; f.d. Nordea Amerika Plus) 36 Nordea Nordiska Länder (Nordea Avanti) 39 Nordea Ryssland 41 Nordea Småbolagsfond Norden (Nordea Nordic Small Cap) 43 Nordea Teknologi (Nordea Global Technology; f.d. Nordea Global Mobility) 46 Nordea Tillväxtregion Aktie (Nordea Emerging Market Equities) 48 Nordea Östeuropa 51 Pro-fonder Nordea Pro Euro Ränta 53 Nordea Pro Euro Obligation 57 Årsredovisningen innehåller information om alla de i Finland registrerade placeringsfonder som marknadsförs i Norge. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2008 i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder är indelad i två avsnitt. Avsnittet Fondernas placeringar, resultatoch balansräkningar publiceras i tjänsten Fonder Nytt på Internet funds.nordea.com (Aktuellt). The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. Nordea-placeringsfonderna Årsredovisning 2008 Sida 2

3 Nordea Corporate Bond 1/4 Inhemska ränteplaceringar Inhemska börsnoterade masskuldebrevslån Övriga masskuldebrevslån Fortum 4,5 % ,0 94, ,4 0,25 Fortum 4,625 % ,0 100, ,5 0,75 OKO 3,5 % ,0 92, ,9 0,38 OKO 3,875 % ,0 82, ,8 0,39 Sampo Bank 4,882 % ,0 85, ,8 0,35 Sampo Bank 5,407 % ,0 75, ,7 0,48 2,60 Övriga masskuldebrevslån totalt ,2 2,60 Inhemska ränteplaceringar totalt ,2 2,60 Inhemska placeringar totalt ,2 2,60 Utländska ränteplaceringar Utländska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Tyskland Germany 3,75 % ,0 106, ,8 0,72 Germany 3,75 % ,0 105, ,4 0,48 Germany 4,75 % ,0 115, ,0 1,89 3,09 Utländska statsobligationer totalt ,3 3,09 Övriga masskuldebrevslån Amerika American Intl 4,375 % ,0 51, ,0 0,46 AT&T 4,375 % ,0 90, ,9 0,92 Bristol-Myers 4,375 % ,0 91, ,8 0,47 Credit Suisse Fin 3,625 % ,0 73, ,7 1,21 Household Finance 6,5 % ,0 99, ,4 0,48 IBM 3 % ,0 99, ,3 1,46 Morgan Stanley 6,5 % ,0 89, ,0 0,61 Pld Int Finance 4,375 % ,0 85, ,8 0,77 Principal Fin Global Fnd 4,5 % ,0 71, ,9 0,50 Schering-Plough 5,375 % ,0 94, ,8 0,90 SLM 4,75 % ,0 57, ,1 0,80 Zurich Finance USA 5,75 % ,0 92, ,6 0,85 9,44 Danmark Danske Bank 4,25 % ,0 79, ,3 0,87 DLR Kredit 3,591 % ,0 99, ,0 1,34 DLR Kredit 4,269 % ,0 89, ,7 0,79 Dong 3,5 % ,0 92, ,4 0,47 Dong 4,625 % ,0 98, ,4 1,87 Nykredit 4,901 % ,0 72, ,3 0,47 Tryg Forsikring 4,5 % ,0 78, ,0 0,84 6,65 Frankrike AXA 6,211 % ,0 49, ,6 0,48 Banque Fed Cred 4,471 % ,0 49, ,9 0,19 BNP Paribas 7,781 % ,0 72, ,9 0,34 Compag. De St Gobain 4,25 % ,0 93, ,7 0,73 France Telecom 4,75 % ,0 93, ,3 0,47 France Telecom 7,25 % ,0 107, ,9 0,90 Société Générale 4,875 % ,0 99, ,0 0,25 Société Générale 6,125 % ,0 99, ,6 0,64 Societe Generale 7,756 % ,0 61, ,5 0,41 TPSA Eurofinance 4,625 % ,0 100, ,5 0,23 Veolia Environnement 4 % ,0 86, ,5 2,34 WPP Finance 5,25 % ,0 73, ,0 1,09 8,08 Holland BHP Billiton Fin 4,125 % ,0 98, ,7 0,84 Cemex Finance 4,75 % ,0 47, ,8 0,33 Euro Mortgage Secs 5,875 % ,0 102, ,0 0,15 Iberdrola Fin 3,5 % ,0 88, ,5 0,29 ING Bank 5,5 % ,0 98, ,8 0,82 Koninklijke Kpn 4,75 % ,0 87, ,5 1,30 Leaseplan Corporation 4,5 % ,0 50, ,7 0,44 Royal KPN 5 % ,0 96, ,5 0,78 SNS Bank 5,75 % ,0 60, ,0 0,46 Telefonica Eur 5,125 % ,0 100, ,2 1,07 6,49 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

4 Nordea Corporate Bond 2/4 Irland Anglo Irish Bank 3,405 % ,0 60, ,2 0,45 Anglo Irish Bank 5,219 % ,0 12, ,4 0,12 Bank Of Ireland 4,625 % ,0 79, ,1 0,74 Depfa 5,029 % ,0 4, ,8 0,06 Ge Capital Eur Funding 4 % ,0 97, ,8 0,27 Irish Life & Permanent 4,625 % ,0 64, ,9 0,69 Irish Life & Permanent 5,25 % ,0 35, ,6 0,69 3,02 Italien Hera Spa 4,125 % ,0 89, ,2 1,02 IFIL - Investments Spa 5,375 % ,0 63, ,5 0,65 Intesa Sanpaolo 8,047 % ,0 51, ,2 0,49 Olivetti Intl Fin 6,875 % ,0 96, ,6 1,93 Telecom Italia Spa 7,75 % ,0 83, ,2 0,20 UniCredito 6,7 % ,0 82, ,2 1,09 5,37 Jersey ASIF 3,5 % ,0 93, ,0 0,85 UBS Ag Jersey Bran. 4,125 % ,0 79, ,9 1,37 2,22 Luxemburg Bottling Holdings Inv. 4,75 % ,0 99, ,8 0,85 European Inv. Bank 4 % ,0 97, ,5 0,34 Prologis Intl Funding 5,875 % ,0 37, ,8 0,46 Sogerim 7,5 % ,0 98, ,0 0,46 2,11 Norge Den Norske Bank 5,875 % ,0 102, ,8 1,20 Statkraft 4,625 % ,0 94, ,0 1,00 Telenor Asa 4,875 % ,0 83, ,0 1,25 Uni Storebr. Livsfors. 9,404 % ,0 87, ,0 0,93 4,37 Schweiz Credit Suisse 6,125 % ,0 101, ,0 0,87 0,87 Spanien Banco Bilbao 4 % ,0 99, ,4 1,34 Banco Bilbao 4 % ,0 92, ,1 1,16 Banco Bilbao Vizcay. 4,375 % ,0 83, ,0 0,95 Banco Santander 3,5 % ,0 97, ,2 1,17 Santander Intl 3,375 % ,0 100, ,2 0,01 Santander Issuances 4,25 % ,0 88, ,0 0,95 Santander Issuances 5,435 % ,0 90, ,2 0,81 Telefonica De Espana 4,5 % ,0 100, ,2 0,03 Telefonica Emisiones 4,674 % ,0 97, ,7 0,99 7,41 Storbritannien Abbey Natl Treasury 3,375 % ,0 91, ,1 0,87 Anglian Water Servic. 6,25 % ,0 100, ,7 0,73 AstraZeneca 5,125 % ,0 100, ,4 0,47 Aviva 6,875 % ,0 55, ,6 0,67 Barclays Bank 4,101 % ,0 75, ,6 0,61 British Plaster Brd. 6,5 % ,0 98, ,7 1,24 British Telecommunic. 6,5 % ,0 94, ,5 0,57 British Telecommunic. 5,25 % ,0 92, ,2 1,01 Hbos 4,375 % ,0 81, ,2 1,63 Hbos 4,5 % ,0 102, ,7 0,76 HSBC 3,625 % ,0 82, ,5 0,31 HSBC 6,25 % ,0 104, ,8 1,61 National Grid 4,375 % ,0 82, ,8 0,76 National Grid Gas 5,125 % ,0 96, ,2 1,03 Nationwide Bldg 3,375 % ,0 86, ,2 1,26 Natl West Bank 6 % ,0 100, ,5 0,51 Rolls Royce 4,5 % ,0 98, ,2 0,85 R. Bank of Scotland 5,11 % ,0 81, ,9 0,31 R. Bank of Scotland 7,0916 % ,0 41, ,0 0,21 Standard Chart. Bank 5,875 % ,0 84, ,2 0,73 Vodafone 5,125 % ,0 98, ,3 0,38 Vodafone Group 4,25 % ,0 100, ,0 0,69 Wpp Group 4,375 % ,0 74, ,7 0,43 17,62 Sverige Atlas Copco 4,75 % ,0 91, ,9 0,67 Handelsbanken 4 % ,0 95, ,5 1,25 Investor 6,125 % ,0 96, ,5 0,37 Nordea Bank Sweden 4 % ,0 90, ,5 0,66 Nordea Bank Sweden 6,25 % ,0 98, ,9 0,95 SCA Finans 3,875 % ,0 96, ,8 0,75 SEB 4,125 % ,0 96, ,2 0,73 SEB 7,0922 % ,0 67, ,9 0,41 Vattenfall Treasury 6 % ,0 100, ,4 0,57 6,36 Tjeckien Ceske Energeticke Zavod. 6 % 6 200,0 98, ,8 0,92 0,92 Tyskland Deutsche Bank 4,875 % ,0 100, ,3 1,13 Deutsche Tele Intl 7,125 % ,0 104, ,9 2,69 E.ON 5,5 % ,0 103, ,9 0,65 E.ON 5,75 % ,0 100, ,7 0,56 E.ON 5,75 % ,0 102, ,0 1,09 Ewe 4,875 % ,0 94, ,7 0,29 Volkswagen Bank 3,875 % ,0 101, ,6 2,12 8,52 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

5 Nordea Corporate Bond 3/4 Övriga utländska masskuldebrevslån totalt ,3 89,47 Utländska ränteplaceringar totalt ,6 92,56 Utländska placeringar totalt ,6 92,56 Derivatkontrakt Kreditriskderivat Anglo Irish ,0 12, ,9 0,09 Aviva ,0 16, ,2 0,20 Britel ,0 3, ,7 0,06 Hanre ,0 0, ,6 0,01 Itraxx Europe ,0 5, ,2-0,16 KPN ,0 2, ,7 0,06 Munre ,0 0, ,6 0,01 Telenor ,0 6, ,3 0,10 WPP ,0 22, ,3 0,34 0,70 Kreditriskderivat totalt 4 695,2 0,70 Derivatkontrakt totalt 4 695,2 0,70 Placeringar totalt ,9 95,86 Kassa och övriga tillgångar, netto ,8 4,14 Fondvärde ,7 100,00 Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : ARP 4,80019; AUD 0,50156; BAM 1,95587; BGN 1,95552; BRL 3,24159; BWP 0,09521; CAD 1,71601; CHF 1,47950; CLP 885,80936; CNY 9,48431; COP 3125,63862; CZK 26,84499; DKK 7,44323; EEK 15,64654; EGP 7,66091; GBP 1,03431; HKD 10,77316; HRK 7,37122; HUF 265,87500; IDR 15151,54500; ILS 5,5021; INR 35,04909; ISK 169,34284; JOD 0,98519; JPY 126,00803; KRW 1750,83747; LBP 2088,55012; LTL 3,45288; LVL 0,70830; MAD 11,24230; MUR 44,13408; MXN 19,25010; MYR 4,80957; NGN 194,18998; NOK 9,73326; NZD 0,42041; PEN 4,36406; PHP 66,09687; PKR 109,98770; PLN 4,11871; RON 4,03295; RUB 42,44517; SEK 10,99244; SGD 2,00271; SIT 239,64003; SKK 30,12599; THB 48,34593; TND 1,80348; TRL ,17500; TRY 2,14554; TWD 45,61866; UAH 10,66863; USD 1,39005; VEB 2,98485; ZAR 6,65084; ZMK 6665, Fonden har under räkenskapsperioden utnyttjat derivatinstrument i stadgeenlig omfattning för att generera extra avkastning och effektivera riskhanteringen. Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

6 Nordea Corporate Bond 4/4 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,85 Nettointäkter från derivatinstrument , ,43 Ränteintäkter , ,64 Övriga intäkter , ,23 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,14 Övriga kostnader ,24-400,92 Räkenskapsperiodens förlust , ,61 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,74 Övriga fordringar Derivatinstrumentens värdestigrigar , ,19 Resultatregleringar , ,28 Kassa och bank , ,12 Aktiva sammanlagt , ,33 Passiva Fondens värde , ,50 Främmande kapital Övriga skulder Nedskrivningar av derivatinstrument , ,76 Resultatregleringar 7 463, ,07 Passiva sammanlagt , ,33 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 820. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,35 Överlåtelseförluster , ,97 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,23 Sammanlagt , ,85 Nettointäkter från derivatinstrument Ränterelaterade poster Vinster ,85 - Förluster ,00 - Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,43 Sammanlagt , ,43 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,51 Teckning av fondandelar , ,36 Inlösen av fondandelar , ,39 Utdelning av avkastning , ,37 Räkenskapsperiodens förlust , ,61 Fondens värde , ,50 Fondens utdelningsbara avkastning enligt fondens stadgar ,01 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

7 Nordea Tillväxtregion Ränta 1/3 Utländska ränteplaceringar Utländska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Argentina Argentina 1,33 % ,9 19, ,8 0,96 0,96 Brasilien Brazil 10 % ,4 115, ,0 0,44 Brazil 10,125 % ,3 138, ,3 1,58 Brazil 10,25 % ,1 122, ,0 1,03 Brazil 10,5 % ,9 125, ,2 0,96 Brazil 11 % ,7 119, ,3 0,55 Brazil 11 % ,3 130, ,3 0,80 Brazil 7,125 % ,7 112, ,1 1,72 Brazil 7,875 % ,6 113, ,2 1,39 Brazil 8,25 % ,1 122, ,5 0,37 8,83 Chile Chile 5,5 % ,3 109, ,3 1,84 1,84 Colombia Colombia 10 % ,9 111, ,4 0,85 Colombia 11,75 % ,4 134, ,7 0,51 Colombia 7,375 % ,6 98, ,2 1,20 Colombia 7,375 % ,4 103, ,6 0,40 Colombia 8,125 % ,9 106, ,8 0,81 Colombia 8,25 % ,7 107, ,3 0,49 4,27 Dominikanska republiken Dominican Republic 9,04 % ,1 62, ,2 0,21 0,21 Ecuador Equador 10 % ,1 25, ,8 0,35 Equador 9,375 % ,9 27, ,8 0,21 0,56 El Salvador El Salvador 7,75 % ,4 89, ,8 1,29 1,29 Filippinerna Philippines 10,625 % ,3 116, ,2 0,71 Philippines 7,5 % ,4 95, ,4 0,87 Philippines 7,75 % ,6 101, ,2 1,23 Philippines 8,5 % ,3 85, ,3 0,97 Philippines 8,875 % ,0 106, ,2 0,57 Philippines 9 % ,7 106, ,0 1,62 Philippines 9,375 % ,3 109, ,3 0,67 6,64 Georgien Georgia 7,5 % ,1 60, ,8 0,18 0,18 Ghana Ghana 8,5 % ,1 55, ,3 0,23 0,23 Indonesien Indonesia 6,625 % ,3 73, ,2 0,45 Indonesia 6,75 % ,9 88, ,2 0,67 Indonesia 6,875 % ,9 81, ,3 0,62 Indonesia 6,875 % ,7 82, ,5 0,38 Indonesia 7,5 % ,7 88, ,3 0,40 Indonesia 7,75 % ,4 82, ,7 1,19 3,71 Irak Iraq 5,8 % ,9 42, ,6 0,77 0,77 Kina China 4,75 % ,7 104, ,0 2,15 2,15 Libanon Lebanon 10,25 % ,0 102, ,8 0,68 Lebanon 5,7938 % ,8 97, ,8 0,21 Lebanon 8,25 % ,9 83, ,4 0,63 Lebanon 8,5 % ,2 92, ,4 0,30 Lebanon 8,5 % ,1 93, ,7 0,29 Lebanon 8,625 % ,1 96, ,6 0,81 Lebanon 9 % ,7 97, ,8 0,45 3,35 Malaysia Malaysia 7,5 % ,4 106, ,5 2,12 2,12 Mexiko Mexico 5,875 % ,9 102, ,8 0,23 Mexico 6,375 % ,7 104, ,6 1,59 Mexico 6,625 % ,1 106, ,4 0,32 Mexico 6,75 % ,6 105, ,7 2,42 Mexico 8,3 % ,1 122, ,2 1,68 6,25 Pakistan Pakistan 6,875 % ,0 36, ,4 0,19 0,19 Panama Panama 6,7 % ,7 90, ,5 1,38 Panama 7,125 % ,9 94, ,4 1,22 Panama 9,375 % ,1 107, ,9 0,33 2,93 Peru Peru 6,55 % ,3 89, ,9 1,02 Peru 7,35 % ,9 99, ,9 0,76 Peru 9,875 % ,9 114, ,0 0,88 2,66 Polen Poland 5,25 % ,9 98, ,4 1,81 1,81 Ryssland Russia 12,75 % ,0 118, ,0 1,26 Russia 7,5 % ,9 88, ,3 5,27 6,53 Serbien Serbia 3,75 % ,1 59, ,2 0,50 0,50 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

8 Nordea Tillväxtregion Ränta 2/3 Sydafrika South Africa 5,875 % ,6 84, ,2 0,58 South Africa 6,5 % ,6 94, ,7 0,65 South Africa 7,375 % ,4 98, ,5 1,43 2,66 Turkiet Turkey 7 % ,1 96, ,8 1,84 Turkey 7,25 % ,9 99, ,8 1,82 Turkey 7,375 % ,3 94, ,8 3,09 Turkey 9,5 % ,1 108, ,9 0,33 7,08 Ukraina Ukraine 6,385 % ,7 44, ,6 0,20 Ukraine 6,58 % ,0 35, ,8 0,37 Ukraine 6,875 % ,1 52, ,8 0,16 0,73 Uruguay Uruguay 7,625 % ,7 83, ,7 0,38 Uruguay 7,875 % ,2 85, ,1 0,91 Uruguay 8 % ,3 91, ,2 1,04 2,33 Venezuela Venezuela 5,0588 % ,3 60, ,7 0,37 Venezuela 5,75 % ,0 42, ,1 0,45 Venezuela 7 % ,5 43, ,9 0,64 Venezuela 7,65 % ,1 39, ,2 0,54 Venezuela 8,5 % ,0 48, ,4 0,26 Venezuela 9 % ,7 42, ,5 0,19 Venezuela 9,25 % ,3 42, ,7 0,71 3,17 Vietnam Vietnam 6,875 % ,7 83, ,7 0,38 0,38 Utländska statsobligationer totalt ,5 74,34 Övriga masskuldebrevslån Amerika Pemex Proj FDG Master 5,75 % ,4 88, ,0 2,23 2,23 Holland Majapahit Holding 7,25 % ,7 55, ,2 0,84 0,84 Kina Bank of China 5,25 % ,9 104, ,4 0,68 0,68 Luxemburg Gaz Capital 7,343 % ,7 82, ,4 0,82 0,82 Malaysia Petronas Capital 7 % ,0 105, ,1 0,56 Petronas Capital 7,875 % ,4 109, ,4 1,00 1,56 Tunisien BQ Cent De Tunisie 7,375 % ,6 100, ,3 0,69 0,69 Venezuela Petrol. de Venezuela 5,25 % ,2 36, ,6 0,98 Petrol. de Venezuela 5,375 % ,6 31, ,0 0,55 Petrol. de Venezuela 5,5 % ,9 28, ,9 0,37 1,90 Övriga utländska masskuldebrevslån totalt 4 049,2 8,72 Utländska ränteplaceringar totalt ,7 83,07 Utländska placeringar totalt ,7 83,07 Innehav i placeringsfonder Luxemburg HSBC Global Emerging Market Debt* 194,1 9, ,2 4,10 4,10 Räntefonder totalt 1 902,2 4,10 Innehav i placeringsfonder totalt 1 902,2 4,10 Derivatkontrakt Valutaderivat Valutaterminer EUR/USD 1/ , ,3 9,70 9,70 Valutaderivat totalt 4 505,3 9,70 Derivatkontrakt totalt 4 505,3 9,70 Placeringar totalt ,2 96,87 Kassa och övriga tillgångar, netto 1 455,1 3,13 Fondvärde ,3 100,00 Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : ARP 4,82486; AUD 0,50611; BRL 3,25715; CAD 1,70005; CHF 1,49322; CZK 26,74395; DKK 7,44671; GBP 1,04808; HKD 10,83062; HUF 261,29057; IDR 15162,87500; INR 34,76207; ISK 169,22327; JPY 126,68337; KRW 1763,64500; MXN 19,07238; MYR 4,82137; NOK 9,72799; NZD 0,41753; PHP 66,26945; PLN 4,12402; RUB 42,65868; SEK 10,93418; SGD 2,00108; THB 48,50722; TWD 45,77511; USD 1,39750; ZAR 6, * Fondens tecknings- och inlösenprovisioner är 0 %. Den årliga förvaltningsprovisionen är även 0 %. Fonden har under räkenskapsperioden utnyttjat standardiserade valutaderivat i stadgeenlig omfattning i syfte att gardera fondportföljen. Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

9 Nordea Tillväxtregion Ränta 3/3 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,40 Nettointäkter från derivatinstrument , ,90 Dividendavkastning ,71 - Ränteintäkter , ,68 Övriga intäkter , ,18 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,89 Övriga kostnader , ,55 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,92 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,71 Kundfordringar ,62 Övriga fordringar Derivarinstrumentens värdestegringar , ,55 Resultatregleringar , ,55 Kassa och bank , ,98 Aktiva sammanlagt , ,41 Passiva Fondens värde , ,42 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,91 Övriga skulder Nedskrivningar av derivatinstrument , ,09 Resultatregleringar 1 270, ,99 Passiva sammanlagt , ,41 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 820. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,85 Överlåtelseförluster , ,86 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,39 Sammanlagt , ,40 Nettointäkter från derivatinstrument Andra än aktie- eller ränterelaterade poster Förluster , ,99 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,91 Sammanlagt , ,90 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,01 Teckning av fondandelar , ,94 Inlösen av fondandelar , ,78 Utdelning av avkastning , ,67 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,92 Fondens värde , ,42 Fondens utdelningsbara avkastning enligt fondens stadgar ,04 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

10 Nordea Europa Plus 1/2 Inhemska aktier Kraftförsörjning Fortum 17,6 15, ,6 1,45 1,45 Inhemska aktier totalt 268,6 1,45 Inhemska placeringar totalt 268,6 1,45 Utländska aktier Danmark FLSmidth & Co. 10,8 176, ,4 1,38 Vestas Wind Systems 13,1 303, ,3 2,87 4,25 Frankrike Alstom 16,7 41, ,8 3,78 BNP Paribas 19,4 30, ,5 3,16 EDF 13,3 41, ,4 2,98 Suez Environnement 4,6 12, ,0 0,30 Total 24,2 38, ,4 5,08 Vivendi Universal 29,1 23, ,6 3,65 18,94 Grekland National Bank of Greece 26,6 13, ,1 1,90 1,90 Holland ASML 63,0 12, ,8 4,33 Vopak 17,9 27, ,7 2,61 6,93 Italien Maire Tecnimont 105,9 1, ,0 0,82 Unipol Gruppo Finanziario 436,1 0, ,1 1,81 2,63 Schweiz Julius Baer 20,1 39, ,7 2,90 Novartis 30,0 52, ,9 5,73 Richemont 20,9 20, ,6 1,53 Roche Holding 8,6 162, ,3 5,08 15,24 Spanien Banco Santander 49,4 6, ,6 1,80 1,80 Storbritannien Autonomy 30,1 951, ,1 1,62 BG Group 65,4 976, ,6 3,60 BHP Billiton 33, , ,5 2,49 Cairn Energy 9, , ,6 1,09 Carnival 20, , ,2 1,74 CRH 8,7 18, ,9 0,85 Prudential 113,7 401, ,2 2,58 Reckitt Benckiser Group 12, , ,5 1,86 Rolls-Royce Group 133,3 335, ,7 2,53 Rolls-Royce Group C 7 647,2 0,1000 8,0 0,04 SABMiller 51, , ,7 3,40 Tullow Oil 26,9 654, ,4 0,99 Unilever 43, , ,0 3,89 WPP 88,0 392, ,4 1,95 28,64 Sverige Hennes & Mauritz B 14,4 305, ,1 2,18 2,18 Tyskland Adidas 11,6 27, ,0 1,69 Aixtron 51,2 4, ,7 1,32 Linde 8,3 60, ,5 2,70 Munich Re 5,2 109, ,6 3,07 Qiagen 69,5 12, ,5 4,61 13,39 Utländska aktier totalt ,6 95,90 Utländska placeringar totalt ,6 95,90 Placeringar totalt ,2 97,34 Kassa och övriga tillgångar, netto 492,8 2,66 Fondvärde ,0 100,00 Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : ARP 4,80019; AUD 0,50156; BAM 1,95587; BGN 1,95552; BRL 3,24159; BWP 0,09521; CAD 1,71601; CHF 1,47950; CLP 885,80936; CNY 9,48431; COP 3125,63862; CZK 26,84499; DKK 7,44323; EEK 15,64654; EGP 7,66091; GBP 1,03431; HKD 10,77316; HRK 7,37122; HUF 265,87500; IDR 15151,54500; ILS 5,5021; INR 35,04909; ISK 169,34284; JOD 0,98519; JPY 126,00803; KRW 1750,83747; LBP 2088,55012; LTL 3,45288; LVL 0,70830; MAD 11,24230; MUR 44,13408; MXN 19,25010; MYR 4,80957; NGN 194,18998; NOK 9,73326; NZD 0,42041; PEN 4,36406; PHP 66,09687; PKR 109,98770; PLN 4,11871; RON 4,03295; RUB 42,44517; SEK 10,99244; SGD 2,00271; SIT 239,64003; SKK 30,12599; THB 48,34593; TND 1,80348; TRL ,17500; TRY 2,14554; TWD 45,61866; UAH 10,66863; USD 1,39005; VEB 2,98485; ZAR 6,65084; ZMK 6665, Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

11 Nordea Europa Plus 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,57 Dividendavkastning , ,29 Ränteintäkter , ,18 Övriga intäkter 4 854, ,73 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,71 Övriga kostnader , ,08 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,98 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,48 Kundfordringar 0, ,76 Övriga fordringar Övriga ,76 99,72 Resultatregleringar ,34 Kassa och bank , ,44 Aktiva sammanlagt , ,74 Passiva Fondens värde , ,67 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,31 - Övriga skulder ,03 - Resultatregleringar 807, ,07 Passiva sammanlagt , ,74 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 820. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,73 Överlåtelseförluster , ,23 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,93 Sammanlagt , ,57 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,97 Teckning av fondandelar , ,58 Inlösen av fondandelar , ,80 Utdelning av avkastning , ,06 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,98 Fondens värde , ,67 Fondens utdelningsbara avkastning enligt fondens stadgar ,91 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

12 Nordea Fjärran Östern 1/3 Utländska aktier Filippinerna First Philippine 849,0 15, ,5 0,31 0,31 Hongkong Anta Sports Products 1 879,0 3, ,2 0,96 BOC Hong Kong 2 411,0 8, ,8 3,06 Cheung Kong 226,6 73, ,5 2,40 China Mobile 355,0 77, ,3 4,00 China Mobile Limited Hong Kong ADR 27,0 50, ,9 1,52 China Overseas Land 1 184,0 10, ,4 1,85 China Overseas Land Right 4,3 2, ,1 0,02 China Unicom 1 960,0 9, ,6 2,64 CLP 394,5 52, ,5 3,00 CNOOC 1 148,0 7, ,8 1,20 CNPC Hong Kong 2 540,0 2, ,4 0,89 Esprit 206,6 43, ,1 1,31 Henderson Land 225,0 28, ,1 0,93 Hutchison Whampoa 233,7 38, ,2 1,31 Jardine Matheson 86,4 18, ,0 1,79 Melco Crown Entertainment ADR 173,7 3, ,9 0,59 The Link Real Estate Investment Trust 1 094,0 12, ,9 2,03 Wharf 592,0 21, ,6 1,82 31,32 Indonesien Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 933, , ,3 0,66 0,66 Kina China Construction Bank 3 466,0 4, ,4 2,13 China Petroleum & Chemical 1 328,0 4, ,1 0,90 China Shenhua Energy 216,0 16, ,3 0,51 Dongfang Electric Corporation 131,0 19, ,6 0,37 Epure International 3 853,0 0, ,9 0,74 Huaneng Power 3 380,0 5, ,7 2,74 ICBC 6 604,0 4, ,5 3,90 Petrochina 1 652,0 6, ,8 1,62 Ping An Insurance of China 368,0 37, ,3 2,00 Want Want China Holdings 3 044,0 3, ,5 1,41 Zhejiang Expressway 2 846,0 4, ,4 1,87 18,19 Malaysia Arab Malaysian Merchant Bank 1 342,1 2, ,8 1,07 Resort World Berhad 1 928,7 2, ,7 1,40 Telecom Malaysia 1 302,9 3, ,8 1,30 3,77 Singapore Capitaland Limited 444,0 3, ,5 1,08 DBS Group Holdings 280,0 8, ,5 1,84 DBS Group Holdings Right 66,3 3, ,3 0,33 Straits Asia Resources 2 244,0 0, ,8 1,37 Suntec Real Estate Inv Trust 1 336,0 0, ,1 0,74 5,35 Sydkorea Hyundai Mobis 33, , ,0 1,88 KB Financial Group 31, , ,1 0,95 KT&G 23, , ,1 1,67 LG 41, , ,1 1,59 LG Electronics 38, , ,9 1,11 LG Philips 34, , ,9 0,65 Posco 6, , ,9 2,02 Samsung Electronics 10, , ,6 4,00 Samsung Fire & Marine 6, , ,8 1,09 Samsung Heavy Industries 55, , ,2 1,11 Shinhan Financial Group 33, , ,0 0,87 Shinsegae 2, , ,0 1,19 SK Telecom 9, , ,8 1,79 19,93 Taiwan Acer 844,8 42, ,6 1,23 Asustek Computer 757,9 36, ,4 0,95 AU Optronics 0,6 24,7000 0,3 0,00 Cathay Financial 1 037,0 36, ,8 1,29 Chunghwa Telecom 495,0 53, ,9 0,91 Hon Hai Precision Industry 407,7 64, ,2 0,89 Hon Hai Precision Industry GDR 256,2 3, ,3 1,07 Powertech Technology 445,3 54, ,0 0,83 Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 452,2 7, ,2 4,03 Yuanta Financial Holding 2 144,1 14, ,9 1,08 12,29 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

13 Nordea Fjärran Östern 2/3 Thailand Bangkok Bank Nvdr 828,5 69, ,9 1,85 PTT (Nvdr) 156,5 175, ,5 0,88 2,73 Utländska aktier totalt ,4 94,54 Utländska placeringar totalt ,4 94,54 Placeringar totalt ,4 94,54 Kassa och övriga tillgångar, netto 3 452,5 5,46 Fondvärde ,9 100,00 Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : ARP 4,82486; AUD 0,50611; BRL 3,25715; CAD 1,70005; CHF 1,49322; CZK 26,74395; DKK 7,44671; GBP 1,04808; HKD 10,83062; HUF 261,29057; IDR 15162,87500; INR 34,76207; ISK 169,22327; JPY 126,68337; KRW 1763,64500; MXN 19,07238; MYR 4,82137; NOK 9,72799; NZD 0,41753; PHP 66,26945; PLN 4,12402; RUB 42,65868; SEK 10,93418; SGD 2,00108; THB 48,50722; TWD 45,77511; USD 1,39750; ZAR 6, Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

14 Nordea Fjärran Östern 3/3 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,84 Nettointäkter från derivatinstrument 457,23 64,96 Dividendavkastning , ,23 Ränteintäkter , ,12 Övriga intäkter ,56 - Arvodeskostnader Till fondbolag , ,17 Övriga kostnader , ,50 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,48 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,79 Kundfordringar , ,51 Övriga fordringar Resultatregleringar , ,38 Kassa och bank , ,35 Aktiva sammanlagt , ,03 Passiva Fondens värde , ,04 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 9 295, ,63 Resultatregleringar 2 757, ,36 Passiva sammanlagt , ,03 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 820. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,51 Överlåtelseförluster , ,88 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,79 Sammanlagt , ,84 Nettointäkter från derivatinstrument Andra än aktie- eller ränterelaterade poster Vinster 457,23 64,96 Sammanlagt 457,23 64,96 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,22 Teckning av fondandelar , ,25 Inlösen av fondandelar , ,69 Utdelning av avkastning , ,22 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,48 Fondens värde , ,04 Fondens utdelningsbara avkastning enligt fondens stadgar ,85 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

15 Nordea Foresta 1/2 Inhemska aktier Basindustri Ahlstrom 160,0 6, ,0 4,67 Powerflute 860,0 20, ,7 0,81 Stora Enso R 195,0 5, ,4 4,73 UPM-Kymmene 210,0 9, ,0 8,30 18,52 Industrivaror och -tjänster Ponsse 231,3 4, ,8 4,54 Pöyry 137,5 7, ,9 4,72 Tamfelt E 175,0 5, ,3 3,90 13,16 Inhemska aktier totalt 7 210,1 31,67 Inhemska placeringar totalt 7 210,1 31,67 Utländska aktier Amerika Albany International 48,4 12, ,0 1,86 International Paper 176,0 11, ,4 6,61 Kimberly-Clark 48,0 52, ,9 7,99 MeadWestvaco 97,7 10, ,7 3,37 Smurfit-Stone Container 188,2 0, ,4 0,15 Weyerhaeuser 73,0 30, ,0 7,08 27,07 Brasilien Aracruz Celulose ADR 70,0 11, ,1 2,43 Votorantim Celulose ADR 161,4 7, ,5 4,03 6,45 Hongkong Lee & Man Paper Manufacturing 918,0 3, ,6 1,42 Nine Dragons Paper Holdings 1 124,0 2, ,8 1,01 2,43 Irland Smurfit Kappa 97,4 1, ,9 0,75 0,75 Japan Nippon Unipac Holding 0, , ,5 4,97 Oji Paper 450,0 525, ,7 8,20 13,17 Kanada Cascades 94,0 3, ,4 0,81 0,81 Sverige Holmen B 55,0 193, ,6 4,29 SCA B 177,5 66, ,0 4,79 9,08 Sydafrika Sappi ADR 176,4 3, ,2 2,14 2,14 Österrike Mayr-Melnhof Karton 22,0 50, ,1 4,90 4,90 Utländska aktier totalt ,6 66,82 Utländska placeringar totalt ,6 66,82 Placeringar totalt ,7 98,49 Kassa och övriga tillgångar, netto 343,8 1,51 Fondvärde ,6 100,00 Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : ARP 4,80019; AUD 0,50156; BAM 1,95587; BGN 1,95552; BRL 3,24159; BWP 0,09521; CAD 1,71601; CHF 1,47950; CLP 885,80936; CNY 9,48431; COP 3125,63862; CZK 26,84499; DKK 7,44323; EEK 15,64654; EGP 7,66091; GBP 1,03431; HKD 10,77316; HRK 7,37122; HUF 265,87500; IDR 15151,54500; ILS 5,5021; INR 35,04909; ISK 169,34284; JOD 0,98519; JPY 126,00803; KRW 1750,83747; LBP 2088,55012; LTL 3,45288; LVL 0,70830; MAD 11,24230; MUR 44,13408; MXN 19,25010; MYR 4,80957; NGN 194,18998; NOK 9,73326; NZD 0,42041; PEN 4,36406; PHP 66,09687; PKR 109,98770; PLN 4,11871; RON 4,03295; RUB 42,44517; SEK 10,99244; SGD 2,00271; SIT 239,64003; SKK 30,12599; THB 48,34593; TND 1,80348; TRL ,17500; TRY 2,14554; TWD 45,61866; UAH 10,66863; USD 1,39005; VEB 2,98485; ZAR 6,65084; ZMK 6665, Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

16 Nordea Foresta 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,32 Nettointäkter från derivatinstrument 5 604,76 - Dividendavkastning , ,44 Ränteintäkter , ,05 Övriga intäkter , ,01 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,34 Övriga kostnader , ,48 Räkenskapsperiodens förlust , ,64 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,44 Kundfordringar , ,48 Övriga fordringar Övriga 206,60 252,93 Resultatregleringar , ,33 Kassa och bank , ,04 Aktiva sammanlagt , ,22 Passiva Fondens värde , ,96 Främmande kapital Skulder till leverantörer , ,14 Övriga skulder Övriga - - Resultatregleringar 984, ,12 Passiva sammanlagt , ,22 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 820. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,11 Överlåtelseförluster , ,80 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,63 Sammanlagt , ,32 Nettointäkter från derivatinstrument Andra än aktie- eller ränterelaterade poster Överlåtelsevinster 5 604,76 - Sammanlagt 5 604,76 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,11 Teckning av fondandelar , ,98 Inlösen av fondandelar , ,91 Utdelning av avkastning , ,58 Räkenskapsperiodens förlust , ,64 Fondens värde , ,96 Fondens utdelningsbara avkastning enligt fondens stadgar ,52 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

17 Nordea Global 1/7 Inhemska aktier Industrivaror och -tjänster Metso 15,7 8, ,4 0,04 Outotec 11,9 10, ,6 0,04 0,08 Informationsteknologi Nokia 164,7 11, ,2 0,54 0,54 Kraftförsörjning Fortum 58,7 15, ,0 0,26 0,26 Inhemska aktier totalt 2 983,2 0,88 Inhemska placeringar totalt 2 983,2 0,88 Utländska aktier Amerika 3M 22,2 57, ,5 0,27 Adobe Systems 55,8 21, ,2 0,25 Alcoa 24,7 10, ,1 0,06 Altria 120,9 15, ,3 0,39 Ameriprise Financial 10,2 22, ,3 0,05 Amgen 17,7 57, ,0 0,22 Anadarko Petroleum 116,2 37, ,4 0,93 Apache 66,3 73, ,4 1,04 Applied Materials 92,8 10, ,6 0,20 AT&T 280,9 28, ,8 1,68 Axis Capital 41,1 29, ,9 0,25 Bank of America 132,8 13, ,6 0,37 Best Buy 20,7 27, ,4 0,12 Boeing 23,9 41, ,3 0,21 Burlington Northern Santa Fe 35,1 75, ,5 0,56 Carnival 51,0 24, ,6 0,26 Caterpillar 76,0 44, ,4 0,71 Chevron Corp 104,6 73, ,7 1,63 Chubb 46,7 50, ,4 0,50 Cisco Systems 60,0 16, ,8 0,21 Citigroup 118,0 6, ,1 0,17 Clorox 43,4 55, ,9 0,51 Coca-Cola 23,4 45, ,1 0,22 ConocoPhillips 52,1 51, ,7 0,56 Coventry Healthcare 22,9 14, ,1 0,07 Cummins 49,6 26, ,3 0,28 Darden Restaurants 77,9 27, ,7 0,46 Devon Energy 4,6 65, ,4 0,06 Dow Chemical 180,6 15, ,6 0,59 Duke Energy 81,9 14, ,9 0,26 Eaton 24,9 48, ,1 0,26 Edison International 15,1 31, ,0 0,10 Eli Lilly 14,5 39, ,2 0,12 Ensco International 31,8 27, ,8 0,18 Exxon Mobil 70,4 78, ,8 1,17 FirstEnergy 31,6 48, ,9 0,32 Freeport Mcmoran B 11,6 23, ,9 0,06 Genentech 15,7 83, ,9 0,28 General Mills 38,8 60, ,9 0,49 Genzyme 24,3 67, ,6 0,34 Gilead Sciences 39,2 51, ,7 0,43 Harley Davidson 27,8 16, ,0 0,10 Heinz 9,5 37, ,1 0,08 Hess 9,9 53, ,6 0,11 Hewlett-Packard 107,2 36, ,9 0,82 IBM 62,5 84, ,8 1,11 Intel 139,6 14, ,5 0,43 Johnson & Johnson 122,8 59, ,0 1,54 JP Morgan Chase 120,8 30, ,9 0,78 Kellogg 45,8 43, ,9 0,42 Kimberly-Clark 60,7 52, ,7 0,68 Kraft Foods A 144,0 26, ,3 0,81 Life Technologies 21,3 23, ,9 0,10 Marathon Oil 115,9 26, ,9 0,65 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

18 Nordea Global 2/7 McDonalds 70,3 61, ,1 0,92 Medtronic 46,1 30, ,2 0,30 Merck & Co. 46,5 29, ,2 0,29 Metlife 16,4 34, ,0 0,12 Microsoft 307,1 19, ,4 1,27 Morgan Stanley 48,0 15, ,9 0,16 Mosaic Company 9,0 34, ,8 0,07 Nii 39,0 18, ,0 0,15 Nike B 57,8 49, ,7 0,61 Norfolk Southern 36,6 45, ,9 0,36 Northrop 24,6 44, ,9 0,23 Occidental Petroleum 50,5 58, ,0 0,63 Oracle 119,2 17, ,0 0,45 Parker-Hannifin 14,2 42, ,4 0,13 Pfizer 189,5 17, ,5 0,71 Philip Morris International 82,0 43, ,9 0,76 PNC Financial Services 18,2 47, ,1 0,18 PPG Industries 59,8 41, ,3 0,52 Procter & Gamble 65,3 61, ,1 0,85 Quest Diagnostics Inc 26,8 51, ,0 0,29 Sara Lee 178,4 9, ,3 0,36 Southern Company 25,8 36, ,0 0,20 TCF Financial 59,5 12, ,4 0,16 Terex 16,5 16, ,0 0,06 Torchmark 24,5 43, ,8 0,23 Union Pacific 35,9 47, ,2 0,36 United Technologies 30,5 53, ,0 0,35 Valero Energy 67,9 21, ,1 0,30 Wal-Mart Stores 153,3 55, ,1 1,79 Walt Disney 39,9 22, ,8 0,19 Verizon Communications 161,8 33, ,1 1,14 Whirlpool 34,9 40, ,9 0,30 Wyeth 29,1 37, ,3 0,23 39,16 Australien ANZ Bank 135,4 15, ,0 0,30 BHP Billiton 214,5 30, ,2 0,95 Bluescope Steel 128,8 3, ,2 0,07 Commonwealth Bank of Australia 96,6 28, ,8 0,41 OZ Minerals 159,0 0, ,1 0,01 Suncorp-Metway 95,9 8, ,2 0,12 Westpac Banking 267,2 16, ,8 0,66 2,52 Belgien Dexia 220,1 3, ,4 0,21 Fortis B Strip Vvpr 63,6 0,0010 0,1 0,00 Fortis Group 164,1 0, ,4 0,05 Fortis Group Right 164,1 0,0000 0,0 0,00 Mobistar 16,5 51, ,4 0,25 0,50 Bermuda Nabors Industries 14,9 11, ,2 0,04 0,04 Brasilien CPFL Energia ADR 9,0 38, ,9 0,07 Petroleo Brasileiro ADR 95,5 23, ,6 0,48 Petroleo Brasileiro Pref ADR 128,5 19, ,6 0,54 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR 24,4 19, ,9 0,10 Unibanco GDR 0,0 64,3400 1,4 0,00 Vale do Rio Doce ADR 181,9 11, ,4 0,46 1,65 Danmark A.P. Møller - Mærsk B 0, , ,1 0,22 FLSmidth & Co. 14,6 176, ,4 0,10 Novo Nordisk B 5,0 271, ,8 0,05 Vestas Wind Systems 14,2 303, ,7 0,17 0,55 Frankrike Air Liquide 4,2 65, ,8 0,08 Alstom 12,1 41, ,5 0,15 Axa 116,8 15, ,9 0,55 BNP Paribas 56,1 30, ,3 0,50 Casino Guichard-Perrachon 16,8 53, ,7 0,27 CNP Assurance 12,4 51, ,6 0,19 Credit Agricole 125,6 8, ,9 0,30 EDF 14,6 41, ,3 0,18 France Telecom 63,9 19, ,6 0,38 GdF Suez 35,1 35, ,6 0,37 Lafarge 9,8 43, ,9 0,13 Publicis Groupe 95,0 18, ,8 0,51 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

19 Nordea Global 3/7 Saint Gobain 16,5 33, ,8 0,16 Sanofi-Aventis 109,2 45, ,0 1,46 Suez Environnement 9,2 12, ,8 0,03 Total 90,4 38, ,8 1,04 Vallourec 1,5 81, ,8 0,04 Vivendi Universal 13,4 23, ,1 0,09 6,42 Grekland National Bank of Greece 29,3 13, ,6 0,11 0,11 Holland Aegon 265,1 4, ,7 0,35 ING 186,8 7, ,1 0,40 KPN 102,1 10, ,6 0,31 TNT 47,8 13, ,1 0,19 Unilever 25,6 17, ,0 0,13 1,40 Holland Schlumberger 43,2 42, ,4 0,39 0,39 Hongkong BOC Hong Kong 425,5 8, ,6 0,10 Chaoda 1 689,5 4, ,7 0,23 China Mobile 219,0 77, ,3 0,47 China Unicom 672,0 9, ,2 0,17 CNOOC 1 201,0 7, ,4 0,24 Cosco Pacific 108,0 7, ,0 0,02 Denway Investments 2 276,0 2, ,5 0,15 Esprit 141,4 43, ,3 0,17 Great Eagle 181,0 8, ,2 0,04 Hutchison Whampoa 141,0 38, ,8 0,15 Li Ning 142,0 12, ,0 0,05 Yue Yuen Industrial 356,5 15, ,3 0,15 1,94 Indonesien International Nickel Indonesia 703, , ,2 0,03 Telekomunikasi Indonesia 790, , ,2 0,11 0,13 Irland Allied Irish Banks 122,7 1, ,5 0,06 0,06 Israel Teva Pharmaceutical ADR 21,2 42, ,4 0,19 0,19 Italien Banca Popolare di Milano 26,7 4, ,7 0,03 Enel 295,1 4, ,5 0,41 Eni 103,6 16, ,4 0,53 Saipem 8,1 11, ,3 0,03 Unicredito 672,1 1, ,9 0,35 Unipol Gruppo Finanziario 288,0 0, ,4 0,07 1,41 Japan Amada 83,0 430, ,0 0,08 Astellas 27, , ,0 0,24 Canon 45, , ,9 0,29 Chuo Mitsui Trust Holdings 208,0 430, ,7 0,21 Hitachi 152,0 345, ,3 0,12 Hokkaido Electric Power 18, , ,6 0,10 JFE 11, , ,0 0,06 Kaneka 172,0 567, ,6 0,23 KDDI Corporation 0, , ,3 0,63 Mitsubishi Materials 416,0 221, ,4 0,21 Mitsubishi UFJ Financial Group 295,7 549, ,7 0,38 Mitsui & Co. 27,0 901, ,2 0,06 Mitsui Mining & Smelting 258,0 187, ,2 0,11 Mizuho Financial 0, , ,9 0,33 Nintendo Osaka 2, , ,8 0,17 Nippon Express 120,0 373, ,7 0,10 Nippon Telegraph & Telephone 0, , ,0 0,51 Nomura 162,6 726, ,7 0,28 NSK 179,0 331, ,2 0,14 NYK Line 128,0 543, ,2 0,16 Olympus 28, , ,5 0,11 Orix 7, , ,6 0,09 Osaka Gas 153,0 413, ,3 0,15 Ricoh 100, , ,8 0,26 Seven & I Holdings 76, , ,0 0,54 Shinsei Bank 0,2 138,0000 0,2 0,00 Sumitomo Electric Industry 93,2 679, ,0 0,15 Suzuki Motor 21, , ,3 0,06 Takeda Pharmaceuticals 22, , ,3 0,25 Tokio Marine Holdings 18, , ,1 0,11 Tokyo Electron 18, , ,5 0,13 West Japan Railway 0, , ,7 0,12 6,39 Kanada Canadian National Railway 58,2 44, ,1 0,45 Canadian Pacific Railway 20,4 41, ,9 0,14 CIBC 34,3 49, ,7 0,29 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

20 Nordea Global 4/7 Encana 20,7 55, ,6 0,20 Manulife Financial 37,3 20, ,1 0,13 National Bank of Canada 45,4 31, ,8 0,24 Sun Life Financial 47,9 28, ,9 0,23 Suncor Energy 83,9 23, ,5 0,34 Teck Cominco B 148,1 6, ,6 0,16 2,19 Kina Bank of China ,0 2, ,9 0,60 China Construction Bank 3 056,0 4, ,6 0,35 Dongfang Electric Corporation 3,2 19,4000 5,7 0,00 Huaneng Power 634,0 5, ,5 0,10 Petrochina 718,0 6, ,0 0,13 1,18 Luxemburg ArcelorMittal 4,6 17, ,2 0,02 ArcelorMittal 78,4 17, ,5 0,39 Tenaris ADR 9,2 20, ,3 0,04 0,46 Malaysia Bumiputra-Commerce Holdings 465,2 5, ,2 0,17 IOI 848,4 3, ,2 0,19 Malayan Banking Berhad 498,0 5, ,4 0,16 Malaysian Intl Shipping 207,4 8, ,8 0,11 PLUS Expressways 284,3 2, ,9 0,05 0,67 Mexiko Telefonos de Mexico Class L ADR 15,2 21, ,1 0,07 0,07 Norge DnB NOR 319,7 26, ,6 0,26 Norsk Hydro 10,7 28, ,1 0,01 StatoilHydro 143,9 114, ,1 0,50 Yara 74,7 148, ,9 0,34 1,11 Portugal Banco BPI 75,4 1, ,0 0,04 0,04 Ryssland Gazprom ADR 113,7 14, ,7 0,34 Lukoil ADR 1,3 31, ,3 0,01 Mobile Telesystems ADR 12,6 26, ,0 0,07 0,42 Schweiz China Citic Bank 1 936,0 2, ,6 0,14 China Cosco Holdings 764,5 5, ,2 0,11 Givaudan 2,2 830, ,1 0,36 Holcim 23,2 60, ,6 0,28 Nestle 116,2 41, ,9 0,96 Novartis 179,1 52, ,1 1,87 Richemont 21,3 20, ,3 0,09 Roche Holding 16,7 162, ,1 0,54 Swatch Group 1,8 145, ,0 0,05 Swiss Reinsurance 11,4 49, ,8 0,11 Transocean 13,2 46, ,8 0,13 UBS 97,5 14, ,5 0,29 4,92 Singapore DBS Group Holdings 108,0 8, ,0 0,13 DBS Group Holdings Right 25,6 3, ,5 0,02 Neptune Orient Lines 164,0 1, ,3 0,03 Sembcorp Industries 190,0 2, ,1 0,06 United Overseas Bank 101,3 12, ,4 0,19 0,44 Spanien Banco Bilbao Vizcaya 14,3 8, ,2 0,04 Banco Popular Espanol 29,3 6, ,2 0,05 Banco Santander 415,1 6, ,0 0,83 Corporacion Mapfre 308,6 2, ,8 0,22 Repsol 107,2 15, ,8 0,48 Telefonica 340,7 15, ,6 1,60 3,21 Storbritannien Anglo American 60, , ,5 0,29 AstraZeneca 17, , ,4 0,15 Aviva 364,7 390, ,6 0,44 Barclays 389,4 153, ,9 0,18 BG Group 55,8 976, ,5 0,17 BP Amoco 163,9 526, ,5 0,27 British American Tobacco 51, , ,8 0,29 British Energy 26,0 773, ,3 0,06 British Telecom 745,2 135, ,8 0,31 Burberry 122,2 221, ,9 0,08 Centrica 172,5 265, ,3 0,14 Diageo 77,7 957, ,0 0,24 GlaxoSmithKline 104, , ,6 0,43 HBOS 260,9 69, ,6 0,06 HBOS Right 515,1 0,0000 0,0 0,00 HSBC Bank 420,8 653, ,0 0,85 International Power 167,7 240, ,3 0,12 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning