Årsredovisning 2006 Nordea-placeringsfonderna. Fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Nordea-placeringsfonderna Fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar

2 Årsredovisning 2006 Nordea-placeringsfonderna Innehåll Nordea-fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar Aktiefonder 3-18 Nordea Europa Plus 3 Nordea Foresta 5 Nordea Global Biotech 7 Nordea Global Mobility 9 Nordea IT 11 Nordea Medica Life Science 13 Nordea Tillväxtbolag Plus 15 Nordea Östeuropa 17 Pro-fonder Nordea Pro Corporate Bond 19 Årsredovisningen innehåller information om alla de i Finland registrerade placeringsfonder som marknadsförs i Norge. Nordea-placeringsfondernas årsredovisvisning 2006 i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder är indelad i två avsnitt. Avsnittet Andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna publiceras i tjänsten Fonder Nytt på Internet funds.nordea.com (Aktuellt). The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations.

3 Nordea Europa Plus 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Utländska aktier Danmark Danisco 12,9 482, ,5 3,58 Novo Nordisk 12,0 470, ,5 3,27 Vestas Wind Systems 22,8 240, ,4 3,16 10,01 Frankrike Pernod Ricard 5,7 173, ,1 4,23 Sanofi-Aventis 8,3 70, ,8 2,51 Schneider Electric 4,9 84, ,8 1,77 Total 16,6 54, ,0 3,89 12,40 Grekland National Bank of Greece 27,3 34, ,5 4,10 4,10 Holland Philips 23,6 28, ,2 2,91 2,91 Irland Depfa Bank 68,7 13, ,2 4,00 4,00 Italien Generali Assicurazoni 7,0 33, ,2 1,00 Mediobanca 25,2 17, ,2 1,93 2,93 Norge Norsk Hydro 24,8 193, ,6 2,52 Statoil 17,8 165, ,6 1,54 4,06 Schweiz ABB 33,5 21, ,2 1,95 Holcim 7,8 111, ,8 2,31 Novartis 15,6 70, ,3 2,92 Swatch Group 3,9 269, ,2 2,82 UBS 12,8 74, ,4 2,53 12,53 Storbritannien Arm Holdings 412,4 125, ,1 3,32 Autonomy 62,7 511, ,6 2,05 BHP Billiton 29,6 934, ,8 1,77 EMI Group 104,0 265, ,8 1,77 HBOS 34, , ,2 2,53 Prudential 63,6 697, ,5 2,84 Reed Elsevier 80,2 560, ,3 2,88 17,16 Sverige Ericsson B 222,0 27, ,2 2,92 Sandvik 68,8 99, ,3 3,26 6,18 Tyskland Adidas Ag 12,7 37, ,5 2,07 Deutsche Postbank 12,9 63, ,0 3,53 Linde 9,9 78, ,1 3,33 Qiagen 73,5 11, ,0 3,68 Rhoen Klinikum 12,8 36, ,0 2,02 SGL Carbon 27,8 18, ,4 2,25 Siemens 11,1 75, ,5 3,58 Tele Atlas Bv 10,2 15, ,4 0,70 Wacker Chemie 2,7 98, ,8 1,14 22,29 Utländska aktier totalt ,2 98,56 Utländska placeringar totalt ,2 98,56 Placeringar totalt ,2 98,56 Kassa och övriga tillgångar, netto 335,8 1,44 Fondvärde ,0 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

4 Nordea Europa Plus 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,19 Dividendavkastning , ,08 Ränteintäkter , ,73 Övriga intäkter , ,47 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,18 Övriga kostnader , ,73 Räkenskapsperiodens vinst , ,56 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,95 Kundfordringar , ,18 Övriga fordringar Övriga ,45 Kassa och bank , ,91 Aktiva sammanlagt , ,49 Passiva Fondens värde , ,76 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,98 Övriga skulder Övriga ,67 Resultatregleringar 1 024,03 945,06 Passiva sammanlagt , ,49 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,95 Överlåtelseförluster , ,86 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,10 Sammanlagt , ,19 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,69 Teckning av fondandelar , ,22 Inlösen av fondandelar , ,20 Utdelning av avkastning , ,51 Räkenskapsperiodens vinst , ,56 Fondens värde , ,76 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

5 Nordea Foresta 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Inhemska aktier Basindustri Ahlstrom 89,2 22, ,5 2,93 Stora Enso 463,2 12, ,7 8,09 UPM Kymmene 308,1 19, ,7 8,55 19,56 Industrivaror och -tjänster Jaakko Pöyry 113,6 11, ,5 1,95 Ponsse 176,0 12, ,6 3,28 5,23 Sällanköpsvaror och -tjänster Honkarakenne 82,3 5, ,7 0,66 0,66 Inhemska aktier totalt ,7 25,45 Inhemska placeringar totalt ,7 25,45 Utländska aktier Amerika Albany International 48,4 32, ,7 1,76 Bowater 96,5 22, ,3 2,41 International Paper 247,9 34, ,8 9,38 Kimberly-Clark 55,7 68, ,6 4,19 MeadWestvaco 99,7 30, ,9 3,34 Smurfit-Stone Container 168,2 10, ,2 1,99 Weyerhaeuser 106,4 70, ,0 8,34 31,40 Brasilien Aracruz Celulose Adr 77,1 61, ,2 5,26 Votorantim Celulose Adr 199,4 19, ,6 4,36 9,62 Hongkong Lee & Man Paper Manufacturing 918,0 19, ,7 2,49 Nine Dragons Paper Holdings 1 124,0 13, ,1 2,14 4,63 Japan Nippon Unipac Holding, , ,6 2,79 Oji Paper 527,0 632, ,3 3,09 5,87 Kanada Cascades 94,0 13, ,0 1,18 1,18 Norge Norske Skog 254,5 108, ,7 4,88 4,88 Sverige Holmen B 94,0 298, ,8 4,52 SCA B 85,3 358, ,2 4,92 9,44 Sydafrika Sappi Adr 176,4 16, ,8 3,29 3,29 Österrike Mayr-Melnhof Karton 17,1 142, ,3 3,53 3,53 Utländska aktier totalt ,8 73,85 Utländska placeringar totalt ,8 73,85 Placeringar totalt ,5 99,30 Kassa och övriga tillgångar, netto 483,5 0,70 Fondvärde ,9 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

6 Nordea Foresta 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,24 Dividendavkastning , ,69 Ränteintäkter , ,24 Övriga intäkter , ,66 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,64 Övriga kostnader , ,34 Räkenskapsperiodens vinst , ,85 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,92 Kundfordringar ,58 Övriga fordringar Övriga ,37 Resultatregleringar ,71 - Kassa och bank , ,02 Aktiva sammanlagt , ,31 Passiva Fondens värde , ,11 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 20,81 839,86 Resultatregleringar 3 034, ,34 Passiva sammanlagt , ,31 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,94 Överlåtelseförluster , ,55 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,15 Sammanlagt , ,24 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,20 Teckning av fondandelar , ,21 Inlösen av fondandelar , ,95 Utdelning av avkastning , ,20 Räkenskapsperiodens vinst , ,85 Fondens värde , ,11 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

7 Nordea Global Biotech 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Utländska aktier Amerika Alexion Pharmaceuticals 11,0 40, ,5 1,15 Alkermes Adr 20,0 13, ,8 0,70 Allergan 7,8 119, ,1 2,43 Amgen 39,8 68, ,8 7,07 Amylin Pharmaceuticals 15,9 36, ,1 1,49 Applied Biosystems 18,3 36, ,9 1,75 Celgene 48,6 57, ,4 7,20 Charles River Laboratories 14,0 43, ,2 1,58 CV Therapeutics 71,0 14, ,8 2,59 Eli Lilly 11,4 51, ,4 1,53 Genentech 29,0 81, ,1 6,10 Gen-Probe Inc 15,7 52, ,5 2,12 Genzyme 49,0 61, ,7 7,78 Gilead Sciences 52,4 65, ,8 8,87 Human Genome Sciences 28,0 12, ,9 0,91 Invitrogen 6,5 56, ,7 0,96 MannKind 21,6 16, ,9 0,93 Medimmune 45,0 32, ,9 3,77 Medtronic 8,1 53, ,1 1,12 Metabasis Therapeutics Inc 67,6 7, ,5 1,33 Myriad Genetics 20,8 31, ,8 1,69 Nektar Theraputic 59,0 15, ,8 2,38 Onyx Pharmaceuticals 27,7 10, ,1 0,76 PDL BioPharma Inc 61,0 20, ,3 3,21 Radiation Therapy Services 30,1 31, ,5 2,47 Waters 5,0 49, ,2 0,64 Vertex Pharmaceuticals 11,5 37, ,1 1,12 Vnus Medical Technologies 45,0 8, ,2 1,00 ZymoGenetics 87,0 15, ,0 3,52 78,17 Belgien Galapagos Privare Placement 33,5 9, ,6 1,12 1,12 Danmark Bavarian Nordic 14,0 582, ,8 3,73 Novo Nordisk 15,1 470, ,6 3,25 TopoTarget 60,0 36, ,5 1,01 8,00 Frankrike Sanofi-Aventis 10,0 70, ,5 2,40 2,40 Japan Daiichi Sankyo 5, , ,7 0,40 Takeda Pharmaceuticals 3, , ,3 0,60 1,01 Schweiz Novartis 15,0 70, ,5 2,23 Roche Holding 3,6 218, ,5 1,67 3,90 Storbritannien Alizyme 110,0 87, ,5 0,49 GlaxoSmithKline 10, , ,1 0,74 1,23 Tyskland Geneart 10,0 29, ,0 1,01 Qiagen 69,0 15, ,8 2,72 3,73 Utländska aktier totalt ,4 99,57 Utländska placeringar totalt ,4 99,57 Placeringar totalt ,4 99,57 Kassa och övriga tillgångar, netto 127,0 0,43 Fondvärde ,4 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

8 Nordea Global Biotech 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,57 Dividendavkastning , ,04 Ränteintäkter , ,72 Övriga intäkter 3 717, ,14 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,17 Övriga kostnader , ,50 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,80 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,12 Övriga fordringar Övriga ,99 Resultatregleringar 3 894,46 - Kassa och bank , ,19 Aktiva sammanlagt , ,30 Passiva Fondens värde , ,76 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,04 - Övriga skulder Övriga 101,64 380,55 Resultatregleringar 1 284, ,99 Passiva sammanlagt , ,30 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,55 Överlåtelseförluster , ,13 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,15 Sammanlagt , ,57 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,33 Teckning av fondandelar , ,49 Inlösen av fondandelar , ,24 Utdelning av avkastning , ,62 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,80 Fondens värde , ,76 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

9 Nordea Global Mobility 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Inhemska aktier Informationsteknologi Nokia 32,2 15, ,8 6,63 Perlos 14,6 3, ,4 0,68 7,31 Inhemska aktier totalt 553,2 7,31 Inhemska placeringar totalt 553,2 7,31 Utländska aktier Amerika Alltel 8,4 59, ,6 5,08 Amdocs 11,7 38, ,1 4,59 Analog Devices 7,8 32, ,5 2,57 Digital Theather 15,5 24, ,4 3,85 Electronic Arts 6,3 50, ,0 3,24 Idearc 0,6 28, ,6 0,18 Intersil Holding 15,7 24, ,0 3,86 Microtune 76,9 4, ,5 3,71 Netgear 19,8 26, ,7 5,35 Qualcomm 8,1 37, ,2 3,08 RF Micro Devices 75,9 6, ,1 5,30 Sanmina-SCI 27,7 3, ,1 0,97 Sigmatel 7,5 4, ,7 0,33 Texas Instruments 17,4 29, ,7 5,07 Triquint Semi 72,6 4, ,0 3,32 Verizon Communications 12,5 37, ,5 4,70 Windstream 21,4 14, ,3 3,03 58,19 Danmark RTX Telecom 7,5 68, ,5 0,91 0,91 Holland ST Microelectronics 17,6 14, ,1 3,26 3,26 Norge Telenor 28,0 117, ,1 5,29 5,29 Ryssland Mobile Telesystems Adr 6,6 50, ,4 3,32 3,32 Storbritannien Arm Holdings 133,6 125, ,1 3,30 Logica CMG 85,3 186, ,2 3,12 6,42 Sverige Ericsson B 162,4 27, ,9 6,56 Nolato B 27,5 71, ,0 2,87 Tele2 B 22,5 99, ,7 3,29 Telelogic 56,3 15, ,6 1,24 13,95 Utländska aktier totalt 6 914,6 91,35 Utländska placeringar totalt 6 914,6 91,35 Placeringar totalt 7 467,8 98,66 Kassa och övriga tillgångar, netto 101,6 1,34 Fondvärde 7 569,4 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

10 Nordea Global Mobility 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,23 Dividendavkastning , ,05 Ränteintäkter 6 808, ,83 Övriga intäkter 363, ,59 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,29 Övriga kostnader , ,51 Räkenskapsperiodens vinst , ,90 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,12 Kundfordringar - 58,46 Övriga fordringar Övriga ,41 Resultatregleringar 4 795,43 - Kassa och bank , ,60 Aktiva sammanlagt , ,59 Passiva Fondens värde , ,23 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 28,22 110,91 Resultatregleringar 329,48 430,45 Passiva sammanlagt , ,59 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,92 Överlåtelseförluster , ,06 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,37 Sammanlagt , ,23 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,26 Teckning av fondandelar , ,15 Inlösen av fondandelar , ,64 Utdelning av avkastning , ,44 Räkenskapsperiodens vinst , ,90 Fondens värde , ,23 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

11 Nordea IT 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Inhemska aktier Informationsteknologi Nokia 310,1 15, ,0 7,74 7,74 Inhemska aktier totalt 4 825,0 7,74 Inhemska placeringar totalt 4 825,0 7,74 Utländska aktier Amerika Adobe Systems 4,4 41, ,3 0,22 Alltel 57,1 59, ,9 4,17 Analog Devices 31,6 32, ,1 1,27 Apple Computer Ord 2,1 83, ,7 0,22 Cisco Systems 126,7 27, ,4 4,24 Citrix Systems 117,9 27, ,5 3,91 Computer Sciences 30,8 53, ,5 2,01 Dell 169,9 25, ,7 5,21 Digital Theather 47,8 24, ,0 1,44 ebay 32,4 30, ,6 1,19 Electronic Arts 42,9 50, ,1 2,66 EMC 50,8 13, ,1 0,83 Idearc 2,6 28, ,4 0,09 Intel 92,0 20, ,6 2,29 KLA Tencor 64,7 50, ,3 3,96 Microsoft 176,2 30, ,0 6,46 Qualcomm 50,0 37, ,5 2,31 Research In Motion 1,4 129, ,9 0,23 Symantec 8,4 21, ,9 0,22 Verizon Communications 52,7 37, ,7 2,41 Windstream 59,0 14, ,4 1,01 Xilinx 37,3 23, ,7 1,09 Yahoo 64,6 25, ,1 2,01 49,43 Grekland Germanos 96,1 19, ,1 2,93 2,93 Holland ASML 66,0 18, ,7 1,99 1,99 Japan Hoya 54, , ,7 2,58 Sony 60, , ,4 3,17 5,75 Norge Telenor 168,3 117, ,4 3,86 3,86 Ryssland Mobile Telesystems Adr 34,6 50, ,8 2,13 2,13 Spanien Telefonica 134,5 16, ,5 3,47 3,47 Storbritannien British Telecom 395,1 301, ,3 2,84 Logica CMG 389,7 186, ,3 1,73 4,57 Sverige Ericsson B 687,6 27, ,4 3,37 Satsafe 350,0 0,0001 0,0 0,00 Tele2 B 98,2 99, ,5 1,74 Teliasonera 141,9 6, ,8 1,43 6,54 Sydkorea Samsung Electronics 7, , ,8 4,61 4,61 Taiwan AU Optronics Adr 105,9 13, ,1 1,79 1,79 Tyskland SAP 61,6 40, ,4 3,98 3,98 Utländska aktier totalt ,5 91,05 Utländska placeringar totalt ,5 91,05 Placeringar totalt ,5 98,78 Kassa och övriga tillgångar, netto 759,2 1,22 Fondvärde ,7 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

12 Nordea IT 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,30 Nettointäkter från derivatinstrument -5,66 - Dividendavkastning , ,89 Ränteintäkter , ,53 Övriga intäkter 1 429, ,33 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,91 Övriga kostnader , ,50 Räkenskapsperiodens vinst 5 618, ,64 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,72 Övriga fordringar Övriga 85, ,86 Resultatregleringar ,19 - Kassa och bank , ,25 Aktiva sammanlagt , ,83 Passiva Fondens värde , ,53 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 40,69 178,82 Resultatregleringar 2 734, ,48 Passiva sammanlagt , ,83 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,99 Överlåtelseförluster , ,25 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,56 Sammanlagt , ,30 Nettointäkter från derivatinstrument Andra än aktie- eller ränterelaterade poster Överlåtelsevinster -5,66 - Sammanlagt -5,66 - Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,87 Teckning av fondandelar , ,93 Inlösen av fondandelar , ,22 Utdelning av avkastning , ,69 Räkenskapsperiodens vinst 5 618, ,64 Fondens värde , ,53 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

13 Nordea Medica Life Science 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Utländska aktier Amerika Allergan 14,0 119, ,3 0,61 Amgen 123,0 68, ,7 3,07 Amylin Pharmaceuticals 35,0 36, ,9 0,46 Applied Biosystems 177,0 36, ,7 2,38 Celgene 188,0 57, ,9 3,91 Centene 160,0 24, ,6 1,45 CV Therapeutics 210,0 14, ,4 1,07 Eli Lilly 236,0 51, ,3 4,45 Genentech 41,5 81, ,3 1,23 Genzyme 131,0 61, ,2 2,92 Gilead Sciences 139,0 65, ,4 3,30 Johnson & Johnson 179,3 66, ,8 4,32 MannKind 75,0 16, ,5 0,45 Medco Health Solutions 91,0 53, ,7 1,77 Medimmune 148,0 32, ,8 1,74 Medtronic 206,0 53, ,6 4,00 Nektar Theraputic 200,0 15, ,6 1,13 Omnicare 169,0 38, ,5 2,39 PDL BioPharma Inc 161,0 20, ,4 1,19 Pfizer 412,0 26, ,4 3,91 Radiation Therapy Services 54,0 31, ,6 0,62 Unitedhealth Group 151,0 53, ,8 2,95 Wyeth 47,0 51, ,3 0,87 Zimmer 54,0 78, ,8 1,54 ZymoGenetics 278,0 15, ,5 1,58 53,31 Belgien Galapagos Privare Placement 240,2 9, ,8 1,13 1,13 Danmark Bavarian Nordic 36,0 582, ,1 1,35 Novo Nordisk 94,0 470, ,1 2,84 4,19 Frankrike Sanofi-Aventis 243,6 70, ,3 8,20 8,20 Japan Astellas 94, , ,0 1,55 Daiichi Sankyo 127, , ,6 1,44 So-Net M3 Inc 0, , ,1 0,49 Takeda Pharmaceuticals 105, , ,9 2,62 6,11 Schweiz Alcon 68,0 112, ,1 2,78 Galenica Ltd 10,0 337, ,2 1,00 Novartis 466,7 70, ,0 9,75 Roche Holding 76,8 218, ,8 5,00 Straumann Holding Reg 16,0 294, ,0 1,40 19,93 Storbritannien GlaxoSmithKline 607, , ,1 5,82 5,82 Tyskland Qiagen 170,0 11, ,8 0,95 0,95 Utländska aktier totalt ,7 99,63 Utländska placeringar totalt ,7 99,63 Placeringar totalt ,7 99,63 Kassa och övriga tillgångar, netto 764,5 0,37 Fondvärde ,2 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

14 Nordea Medica Life Science 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,57 Dividendavkastning , ,66 Ränteintäkter , ,07 Övriga intäkter , ,15 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,38 Övriga kostnader , ,80 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,97 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,85 Kundfordringar , ,15 Övriga fordringar Övriga ,14 Resultatregleringar ,95 - Kassa och bank , ,70 Aktiva sammanlagt , ,84 Passiva Fondens värde , ,88 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,46 - Övriga skulder Övriga ,21 Resultatregleringar 9 856, ,75 Passiva sammanlagt , ,84 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,11 Överlåtelseförluster , ,13 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,59 Sammanlagt , ,57 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,40 Teckning av fondandelar , ,10 Inlösen av fondandelar , ,20 Utdelning av avkastning , ,39 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,97 Fondens värde , ,88 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

15 Nordea Tillväxtbolag Plus 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Utländska aktier Amerika Aflac 14,0 45, ,4 2,53 Asset Acceptance Captial 40,6 16, ,8 2,69 Celgene 12,5 57, ,5 2,81 Centene 20,0 24, ,7 1,96 Cisco Systems 43,0 27, ,6 4,64 Corning 25,0 18, ,6 1,85 Dresser Rand 17,0 24, ,7 1,63 Genzyme 11,0 61, ,2 2,65 Ikanos Communications 17,0 8, ,7 0,60 ITT Corporation 14,0 56, ,7 3,13 KVH Industries 35,8 10, ,4 1,53 Medtronic 11,0 53, ,6 2,31 Microsoft 33,8 30, ,1 4,00 Omnicare 12,4 38, ,1 1,89 Syneron Medical 24,0 27, ,7 2,58 Tiffany 17,5 39, ,6 2,72 39,53 Frankrike Bouygues 18,0 48, ,4 4,50 IPSEN 10,0 35, ,0 1,83 6,33 Holland Boskalis Westminster Cva 6,3 74, ,2 2,44 Philips 17,5 28, ,6 2,60 5,04 Hongkong Esprit 70,0 86, ,2 3,07 3,07 Irland Paddy Power 31,7 15, ,8 2,47 2,47 Israel AudioCodes 40,0 9, ,4 1,48 Check Point Software 26,0 21, ,0 2,23 3,72 Japan Goldcrest 6, , ,4 1,38 Jafco 10, , ,2 1,94 Japan Steel Works Y50 69,0 930, ,5 2,12 Keyence 2, , ,6 1,93 Mitsubishi UFJ Financial Group 0, , ,8 5,34 Tokuyama Corp 30, , ,9 1,79 Yamada Denki 7, , ,1 2,33 16,83 Kanada Urasia Energy 150,0 5, ,5 2,81 2,81 Kina Dongfang Electrical Machinery Co 200,0 20, ,6 2,10 Focus Media Adr 6,4 66, ,9 1,69 3,79 Portugal Cimpor Cimentos De Portugal 73,0 6, ,4 2,37 2,37 Schweiz Novartis 16,0 70, ,2 3,61 3,61 Taiwan AU Optronics 763,7 45, ,6 4,17 Taiwan Semiconductor Manufact. Adr 55,0 11, ,1 2,39 6,56 Tyskland Cash Life AG 12,5 24, ,8 1,60 1,60 Utländska aktier totalt ,7 97,73 Utländska placeringar totalt ,7 97,73 Placeringar totalt ,7 97,73 Kassa och övriga tillgångar, netto 438,0 2,27 Fondvärde ,7 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

16 Nordea Tillväxtbolag Plus 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,73 Dividendavkastning , ,00 Ränteintäkter , ,83 Övriga intäkter 318,57 742,58 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,63 Övriga kostnader , ,74 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,77 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,03 Kundfordringar ,53 - Övriga fordringar Övriga ,76 Resultatregleringar 2 870,17 - Kassa och bank , ,69 Aktiva sammanlagt , ,48 Passiva Fondens värde , ,17 Främmande kapital Resultatregleringar 846,46 735,31 Passiva sammanlagt , ,48 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,34 Överlåtelseförluster , ,76 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,15 Sammanlagt , ,73 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,92 Teckning av fondandelar , ,47 Inlösen av fondandelar , ,72 Utdelning av avkastning , ,27 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,77 Fondens värde , ,17 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

17 Nordea Östeuropa 1/2 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Utländska aktier Polen Bank Polska Kasa Opieki Gdr 98,6 76, ,2 2,49 Bank Przemyslowo-Han Sp Gdr 5,8 185, ,6 0,36 Bank Rozwoju Eksportu 9,9 333, ,7 0,38 Bank Zachodni Wbk 31,5 225, ,6 0,81 Computerland Poland 36,4 102, ,1 0,42 Emax Sa 90,0 115, ,3 1,18 Kghm Polska Miedz Gdr 91,0 61, ,5 1,84 Pfleiderer Grajewo 180,8 55, ,5 1,15 PKN Orlen Gdr 145,4 33, ,6 1,59 Pko Bank Polski Sa 337,6 46, ,3 1,81 Telekomunikacja Polska Gdr 188,0 8, ,8 0,52 12,56 Ryssland Amtel Vredestein 106,8 4, ,2 0,16 Cherkizovo Group Gdr 149,8 13, ,4 0,67 Evraz Group Sa 128,5 25, ,1 1,10 Gazprom Adr 443,8 46, ,4 6,77 Lukoil Adr 273,7 87, ,9 7,92 Lukoil Adr 0,8 86, ,7 0,02 Mobile Telesystems Adr 281,0 50, ,7 4,70 Norilsk Nickel Adr 77,5 157, ,2 4,06 Novatek Gdr 152,1 63, ,6 3,20 Novolipetsk 185,5 23, ,4 1,43 Polyus Gold Adr 90,7 48, ,6 1,46 Sberbank Warrant 3, , ,3 5,25 Sistema 341,0 31, ,3 3,62 Surgutneftegaz Adr 316,0 76, ,0 8,03 Tatneft 28,2 94, ,4 0,89 UES Gdr 186,9 109, ,9 6,77 Wimm-Bill-Dann-Foods 25,5 65, ,3 0,55 Vimpelcom Adr 176,1 80, ,6 4,69 61,29 Storbritannien Central European Media Enterprises 45,0 69, ,3 1,04 1,04 Tjeckien CEZ 398,1 956, ,4 6,05 Telefonica O2 Czech Republic 179,0 476, ,5 1,35 Zentiva 90, , ,6 1,83 9,24 Turkiet Coca Cola Icecek Uretim 580,0 10, ,5 1,45 Haci Omer Sabanci Holding 740,0 5, ,7 0,96 Turkiye Garanti Bankasi 455,0 4, ,1 0,50 2,92 Ungern Gedeon Richter 42, , ,0 3,19 Magyar Telekom Telecommunications AD 1,0 27, ,1 0,01 MOL 113, , ,0 4,25 OTP Bank 323, , ,1 4,92 12,36 Utländska aktier totalt ,4 99,40 Utländska placeringar totalt ,4 99,40 Placeringar totalt ,4 99,40 Kassa och övriga tillgångar, netto 1 381,6 0,60 Fondvärde ,0 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

18 Nordea Östeuropa 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,66 Dividendavkastning , ,06 Ränteintäkter , ,66 Övriga intäkter , ,65 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,02 Övriga kostnader , ,88 Räkenskapsperiodens vinst , ,13 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,18 Kundfordringar , ,57 Övriga fodringar Övriga ,42 Resultatregleringar ,17 - Kassa och bank , ,26 Aktiva sammanlagt , ,43 Passiva Fondens värde , ,99 Främmande kapital Skulder till leverantörer ,25 - Resultatregleringar 9 973, ,44 Passiva sammanlagt , ,43 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster , ,86 Överlåtelseförluster , ,58 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,38 Sammanlagt , ,66 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,17 Teckning av fondandelar , ,20 Inlösen av fondandelar , ,72 Utdelning av avkastning , ,79 Räkenskapsperiodens vinst , ,13 Fondens värde , ,99 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

19 Nordea Pro Corporate Bond 1/3 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Inhemska ränteplaceringar Inhemska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Finland 5,75 % ,0 106, ,0 0,95 Finnish Government 5,375 % ,0 108, ,0 1,91 2,86 Inhemska statsobligationer totalt ,0 2,86 Övriga masskuldebrevslån Fortum 4,625 % ,0 101, ,9 0,54 Fortum 6 % ,0 102, ,0 0,34 Fortum Oyj 4,5 % ,0 99, ,1 0,32 Okobank 3,5 % ,0 96, ,2 0,47 Okobank Perpetual 3,875 % ,0 96, ,8 0,54 Sampo Bank 5,279 % ,0 100, ,7 0,48 Sampo Bank 5,407 % ,0 103, ,3 0,78 3,46 Övriga masskuldebrevslån totalt ,0 3,46 Inhemska ränteplaceringar totalt ,0 6,32 Inhemska placeringar totalt ,0 6,32 Utländska ränteplaceringar Utländska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Spanien Spain 4,75 % ,0 105, ,7 2,87 2,87 Tyskland BRD 3,75 % ,0 98, ,3 0,09 BRD 3,75 % ,0 98, ,6 3,80 BRD 4,75 % ,0 110, ,0 5,06 8,94 Utländska statsobligationer totalt ,6 11,81 Övriga masskuldebrevslån Amerika American Intl 4,375 % ,0 100, ,0 0,93 Bristol-Myers 4,375 % ,0 98, ,2 0,57 Cit Group 5 % ,0 102, ,3 1,17 Coca-Cola Enterp. 5,875 % ,0 100, ,3 0,18 Credit Suisse Fin 3,625 % ,0 93, ,9 0,83 Daimler Chr. Hldg 4,25 % ,0 98, ,5 0,59 Daimler Chr. Hldg 4,125 % ,0 99, ,6 0,38 Household Finance 6,5 % ,0 105, ,4 0,19 Ibm Corp 3 % ,0 96, ,4 1,17 LIZ Claiborne 5 % ,0 100, ,6 1,19 Pld Int Finance 4,375 % ,0 99, ,8 1,05 Sara Lee 6,125 % ,0 101, ,1 1,10 SLM 4,75 % ,0 101, ,7 1,43 United Util. Water 6,625 % ,0 102, ,4 1,10 11,87 Belgien Santander Issuan 4,25 % ,0 98, ,0 0,64 0,64 Danmark BRFkredit 4,203 % ,0 100, ,1 0,73 Danske Bank 4,25 % ,0 98, ,0 1,53 DLR Kredit 4,269 % ,0 94, ,4 0,99 DLR Kredit 4,322 % ,0 100, ,8 0,50 Dong 3,5 % ,0 95, ,0 0,57 Dong 4,625 % ,0 101, ,2 1,26 Nykredit 4,901 % ,0 100, ,4 0,36 Tryg Forsikring 4,5 % ,0 95, ,3 0,86 6,80 Frankrike Banqe Psa Finance 4,875 % ,0 100, ,9 1,01 Banque Fed Cred 4,471 % ,0 96, ,5 0,22 France Telecom 6,75 % ,0 102, ,6 1,69 France Telecom 7,25 % ,0 114, ,8 1,39 Gie Suez Alliance 4,25 % ,0 99, ,8 1,09 Renault 4,375 % ,0 98, ,3 0,77 Societe Generale 4,875 % ,0 101, ,7 1,36 TPSA Eurofinance 4,625 % ,0 100, ,7 0,27 Veolia Environnement 4 % ,0 94, ,7 1,04 8,85 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

20 Nordea Pro Corporate Bond 2/3 Placeringar Antal, st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ EUR/ värdeför- fondvärde % EUR kurs ändring, EUR Holland BHP Billiton Fin. Bv 4,125 % ,0 99, ,7 0,69 Deutsche Tele Intl 5,75 % ,0 101, ,3 0,49 Euro Mortgage Sec. 5,875 % ,0 103, ,6 0,18 Hit Finance 4,875 % ,0 97, ,6 0,82 Iberdrola Fin SAU 3,5 % ,0 92, ,7 0,48 ING Bank Nv 5,5 % ,0 105, ,3 1,49 Koninklijke Kpn Nv 4,75 % ,0 97, ,6 0,68 Leaseplan Corp. 4,5 % ,0 99, ,5 1,00 Philips Electronics 5,75 % ,0 102, ,2 0,98 SNS Bank NL 5,75 % ,0 104, ,8 0,82 Telefonica Eur BV 5,125 % ,0 102, ,2 0,62 8,26 Irland Anglo Irish Capital 5,219 % ,0 99, ,7 0,66 Bank Of Ireland 4,625 % ,0 101, ,6 1,18 GE Capital Funding 4 % ,0 99, ,8 1,15 Irish Life & Perm. 6,25 % ,0 106, ,8 1,22 Tornator Finance 6,34 % ,0 100, ,4 0,37 4,57 Italien Hera Spa 4,125 % ,0 96, ,6 0,59 Olivetti Intl Fin. 6,875 % ,0 109, ,7 0,74 Telecom Italia Spa 7,75 % ,0 118, ,2 0,38 1,71 Jersey ASIF Iii 3,5 % ,0 98, ,7 0,91 UBS Jersey Branch 4,125 % ,0 98, ,0 1,17 2,08 Luxemburg Gaz Capital 5,03 % ,0 100, ,8 0,52 SES Global 4,5 % ,0 100, ,5 0,61 Sogerim 7,25 % ,0 110, ,6 0,88 2,01 Norge Fonterra Co-Op 5,25 % ,0 100, ,3 0,72 0,72 Spanien Banco Bilbao Vizcaya 3,5 % ,0 91, ,1 1,18 Banesto 4 % ,0 99, ,4 0,69 Banesto Banco Emis. 4 % ,0 98, ,1 0,87 Telef. De Espana 4,5 % ,0 100, ,2 0,36 3,10 Storbritannien Abbey Nat Treas. 3,375 % ,0 94, ,2 0,33 Barclays Bank 4,5 % ,0 100, ,7 1,36 British Plaster Brd. 6,5 % ,0 106, ,0 1,03 Hbos 4,375 % ,0 99, ,2 1,74 Hsbc 5,375 % ,0 105, ,3 0,98 MBNA Eur Fund. 6,5 % ,0 100, ,2 0,98 National Grid 4,375 % ,0 93, ,4 0,90 Nationwide Bldg 3,375 % ,0 96, ,6 2,02 Natl West Bk. 6 % ,0 105, ,5 0,64 Reed Elsevier Cpt. 5,75 % ,0 102, ,2 0,59 Rolls Royce 6,375 % ,0 100, ,1 1,02 Vodafone Group 4,25 % ,0 100, ,5 0,82 12,42 Sverige Handelsbanken 4 % ,0 98, ,6 0,87 Investor 6,125 % ,0 108, ,9 0,93 Nordea Bank 4 % ,0 98, ,1 0,78 SCA Finans 3,875 % ,0 98, ,2 0,55 Scania 3,625 % ,0 96, ,9 0,31 Vattenfall Treasury 6 % ,0 103, ,7 0,69 4,13 Tyskland Bertelsmann 4,75 % ,0 99, ,0 0,76 Deutsche Tele Intl 7,125 % ,0 108, ,1 2,06 E.ON 5,75 % ,0 103, ,7 1,33 Ewe Ag 4,875 % ,0 101, ,4 0,18 Rwe Finance Bv 4,625 % ,0 101, ,3 0,54 Rwe Finance Bv. 5,125 % ,0 106, ,4 1,22 VW Bank Gmbh Var ,0 98, ,8 1,32 7,40 Österrike Telekom Finanz 4,25 % ,0 94, ,7 0,32 0,32 Övriga utländska masskuldebrevslån totalt ,9 74,87 Utländska ränteplaceringar totalt ,5 86,69 Utländska placeringar totalt ,5 86,69 Placeringar totalt ,5 93,00 Kassa och övriga tillgångar, netto ,9 7,00 Fondvärde ,4 100,00 Årsredovisningen är baserad på värdeberäkningen Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per : AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9, Nordea-placeringsfondernas årsredovisning

21 Nordea Pro Corporate Bond 3/3 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar Kostnader Nettointäkter från värdepapper , ,35 Nettointäkter från derivatinstrument ,00 Ränteintäkter , ,94 Övriga intäkter , ,72 Arvodeskostnader Till fondbolag , ,50 Övriga kostnader -378,21-986,93 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,44 Balansräkning (EUR) Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,00 Resultatregleringar ,59 - Kassa och bank , ,54 Aktiva sammanlagt , ,54 Passiva Fondens värde , ,00 Främmande kapital Resultatregleringar 6 258, ,54 Passiva sammanlagt , ,54 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet är baserad på värdeberäkningen Noter till resultaträkningen (EUR) Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,51 Överlåtelseförluster , ,74 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,12 Sammanlagt , ,35 Nettointäkter från derivatinstrument Ränterelaterade poster Vinster ,00 Sammanlagt ,00 Noter till balansräkningen (EUR) Fondens värde , ,61 Teckning av fondandelar , ,36 Inlösen av fondandelar , ,48 Utdelning av avkastning , ,93 Räkenskapsperiodens förlust/vinst , ,44 Fondens värde , ,00 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning