100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Transkript

1 Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex Fondstart Ulf Ingemarson skurs 583,64 Avgift till fondbolag 1,6 Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten % *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 5,8% Bolag I år 5,8% SEB A 3,7% SEK 59,6% 3 månader -3,2% SWEDBANK A 3,7% NOK 23,2% 6 månader -6,9% INVESTOR B 3,6% DKK 15,1% 12 månader -0,2% CASTELLUM 3,4% EUR 2,1% 24 månader 10,3% MOWI ASA 3,3% USD 0, Sedan start ,3% TRYG A/S 3,2% Årsberäknad avk sedan fondstart 13,2% EQUINOR 3,1% STOREBRAND 3, ASTRAZENECA 3, DNB NOR 3, 48,2% Norge 21,8% Danmark 17,3% Finland 10,4% av tillgångar 32,9% Norge Danmark Finland Sektor Standardavvikelse 1 år 12,55% Finans & Fastighet 43,6% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 10,76% Dagligvaror 19, Dagligvaror Sharpe ratio 1 år 0,05 Industri & Tjänster 11,4% Industri & Tjänster Sharpe ratio 3 år 0,81 6,3% Tillgångar MSEK 1416 Telekomoperatörer Telekomoperatörer 5,1% Kraftförsörjning Kraftförsörjning 5, Energi Energi 3,7% Informationsteknik Informationsteknik 2,4% ,8% 5,8% ,3% 1,5% 1, -1,1% 4,8% 0,3% 0,7% 1,3% 3,4% -1,5% -5,6% -3,7% -5, ,8% 0,8% 1,6% 1,1% 7, 2,8% -3, -2,4% -1,4% 4,1% 1,7% -2,4% 0, , -4,6% -0,7% 3, -0,8% 6,4% -2,6% 5, 1,9% 2,6% -0,6% -2,8% 1,7% ,7% 6,2% 5,9% 0,9% 0,2% 0,4% -4,7% 6, -3,1% -2,4% 4,9% 3,7% -1,5% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

2 Simplicity Simplicity vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart Ulf Ingemarson skurs 134,00 Avgift till fondbolag 0,8 Bankgironummer % % % 12% 1 8% 6% 80 4% 2% -2% 2015* *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 5,9% Bolag I år 5,9% DIÖS FASTIGHETER 6,7% SEK, 3 månader 1,6% CASTELLUM 4,5% 6 månader -4,3% KUNGSLEDEN 4,4% 12 månader 3,8% SEB A 4,2% 24 månader 21,1% INVESTOR B 4,2% Sedan start , ASTRAZENECA 4,1% Årsberäknad avk sedan fondstart 9,8% TELIA CO 3,9% ICA GRUPPEN 3,9% SWEDBANK A 3,5% ESSITY 3,4% av tillgångar 42,7% 97,2% Finland 2,4% Finland Sektor Standardavvikelse 1 år 11,18% Finans & Fastighet 56,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 10,8 Dagligvaror 13,4% Dagligvaror Sharpe ratio 1 år 0,41 Industri & Tjänster 9,5% Industri & Tjänster Sharpe ratio 3 år 1,16 7,6% Tillgångar MSEK 79 Informationsteknik 6,5% Informationsteknik Telekomoperatörer 3,9% Telekomoperatörer Sällanköpsvaror 2,5% Sällanköpsvaror ,9% 5,9% ,8% 1,2% -0,7% -0,5% 5,1% 2, 0, 2,3% 1,8% -2,4% -5,2% -1,2% -2,9% ,9% -5,8% -0,7% -1,3% 4,1% -2,5% 6,7% 3, 0,4% -1,6% -2,3% 3,8%

3 Simplicity Småbolag Simplicity Småbolag vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart Ulf Ingemarson skurs A 122,54 skurs B 116,32 skurs C 107,21 Avgift till fondbolag 0,8 Bankgironummer Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 7,3% Bolag I år 7,3% CASTELLUM 5,9% SEK, 3 månader 3,7% RESURS HOLDING AB 5,4% 6 månader -3, DIÖS FASTIGHETER 4,8% 12 månader 6,9% HUFVUDSTADEN A 4,4% Sedan start ,5% WIHLBORG FASTIGHET 4,2% Årsberäknad avk sedan fondstart 9,4% EASTNINE AB 3,9% AAK 3,9% KUNGSLEDEN 3,8% AXFOOD 3,8% SECURITAS B 3,6% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% *Sedan fondstart * , av tillgångar 43,8% Sektor Standardavvikelse 1 år 12,49% Finans & Fastighet 53,7% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 0,62 Industri & Tjänster 16,2% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK 130 Dagligvaror 9,4% Dagligvaror 9, Informationsteknik 5,1% Informationsteknik Sällanköpsvaror 5,1% Sällanköpsvaror Telekomoperatörer 1,4% Telekomoperatörer ,3% 7,3% ,2% 0,1% -0,9% -0,9% 5,1% 1,7% 0,7% 4,2% 1,4% -1,9% -5,9% -1,1% -2,3% , 1,1% 5,1% 1,1% 6,6% 2,6% -3,6% -2, -1,6% 4,2% 0,9% -2,9% 1,4%

4 Simplicity Småbolag Global Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex Fondstart Anton Kristiansson skurs 98,4 Avgift till fondbolag 1,4 Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten % 1 5% -5% % apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 9,5% Bolag Sedan start ,6% ENERSYS 3,4% USD 51,8% Årsberäknad avk sedan fondstart -1,7% DIODES INC 3,4% EUR 8,3% DECKERS OUTDOOR CORP 3,3% JPY 7,9% CBIZ INC 3,3% CAD 7,6% CACI INTERNATIONAL 3,2% HKD 5, AM EAGLE OUTFITTERS 2,8% GBP 4,5% ICF INTERNATIONAL 2,8% SEK 4, FOX FACTORY HOLDING 2,6% AUD 2,5% LANDSTAR SYSTEM INC 2,5% CHF 2,3% ITT INC 2,5% INR 2,1% Övriga 3,9% av tillgångar 29,6% USA 49,7% Japan 8,3% Kanada 6,7% Italien 4,5% Storbritannien 4,4% Övriga 24,7% USA Japan Kanada Italien Storbritannien Övriga Sektor Tillgångar MSEK 66 Industri & Tjänster Industri & Tjänster 1 31,6% Informationsteknik Informationsteknik 2 20,9% Finans & Fastighet Finans & Fastighet 3 15,4% Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 4 14,6% 5 5,2% Material Material 6 4, Dagligvaror Dagligvaror 7 3,8% Kraftförsörjning Kraftförsörjning 7 2,7% ,5% 9,5% fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

5 Simplicity Kina Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart Ulf Ingemarson skurs 151,30 Avgift till fondbolag 1,9 Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 6,9% Bolag I år 6,9% BOC AVIATION 4,8% HKD 99, 3 månader 5,5% LINK REIT 4,3% CNY 0,8% 6 månader -2,5% HONG KONG CHINA GAS 4, SEK 0,2% 12 månader -4,8% YUEXIU TRANSPORT IN 3,9% 24 månader 13,9% SHENZHEN INTERNATION 3,8% Sedan start ,5% SWIRE PACIFIC 3,7% Årsberäknad avk sedan fondstart 5,2% CHAMPION REIT 3,6% CHINA RAILWAY GROUP 3,2% BEIJING ENTERPRISES 3,2% NWS HOLDINGS 3,2% 3 25% 15% 1 5% -5% -1-15% * *Sedan fondstart Hong Kong 60,8% Kina 30,9% Singapore 4,8% av tillgångar 37,8% Hong Kong Kina Singapore Sektor Standardavvikelse 1 år 16,0 Industri & Tjänster 1 32,8% Industri & Tjänster Standardavvikelse 3 år 11,31% Finans & Fastighet 2 28,3% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år -0,25 Kraftförsörjning 3 18,2% Kraftförsörjning Sharpe ratio 3 år 0,94 Telekomoperatörer 4 10,5% Telekomoperatörer Tillgångar MSEK 57 Sällanköpsvaror 5 4,6% Sällanköpsvaror 6 2,1% ,9% 6,9% ,5% 2,8% 1, 0,3% 4, 5,1% -6,4% -5,8% -1,2% -0,9% -5,6% 3,7% -4,8% ,2% 2,5% 4,9% 1,6% 0,3% 2,3% -2,7% -0,3% 1,3% 1,9% 3,7% 1,6% 0,9% ,4% -5,4% 0,3% 0,4% -0,5% 3, 2,5% 4,5% 2,7% 1,1% 3, 1,7% -5,5% ,7% 8,8% 1,6% 4, 9,1% 1, -6,4% -2,4% -9,3% -0,8% 7,6% -0,1% -2,9%

6 Simplicity Likviditet Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A,66 skurs B,13 Avgift till fondbolag 0,15% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad 0,04% I år 0,04% 3 månader -0,26% 6 månader -0,23% 12 månader -0,04% 24 månader 0,53% Sedan start ,08% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,78% 15% Tillgångar MSEK Ränteduration 0,35 1 Kreditduration 1,31 5% Positiva månader sedan fondstart 92,5% Maximal förlust senaste 12 M -0,32% < 1 mån 1-6 månader 7-12 månader 1-2 år 2-3 år >3 år Standardavvikelse 12 månader 0,26% Standardavvikelse 36 månader 0,24% Sharpe ratio 12 månader 3,02 Sharpe ratio 36 månader 5, Största innehav 5 45% 4 35% 3 25% Bolag SANTANDER ,8% SANTANDER ,8% LANTMÄNNEN 207 1,6% STEN& STRÖM ,6% NIBC 218 1,5% SCANIA ,5% NIBC ,4% VOLVO TREASUR ,4% SBAB ,3% CASTELLUM ,2% av tillgångar 15, Innehavsstruktur 66,7% Nederländerna 11,1% Norge 9, Island 8,7% Finland 2,3% Tyskland 1,2% Övriga 1,1% Nederländerna Norge Island Finland Tyskland Övriga ,04% 0,04% 0, ,02% 0,05% 0,07% 0,02% 0,06% 0,03% 0,01% 0,05% 0,01% -0,03% -0,15% -0,14% ,57% 0,06% 0,1 0,06% 0,07% 0,09% 0,03% 0,03% 0,08% 0,05% 0,06% -0,02% -0,05% ,12% 0,07% 0,03% 0,09% 0,21% 0,1 0,1 0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,03% ,46% 0,15% 0,13% 0,12% 0,17% 0,04% -0,01% 0,07% 0,06% -0,17% -0,04% -0,01% -0,05% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

7 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 Simplicity Företagsobligationer Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,07 skurs B 114,96 skurs C,18 Avgift till fondbolag 0,8 Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,34% I år 0,34% 3 månader -0,61% 6 månader -0,38% 12 månader -0,39% 24 månader 2,92% Sedan start ,07% Årsberäknad avk sedan fondstart 3, Förfallostruktur Tillgångar MSEK Ränteduration 0,87 Kreditduration 2,82 < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Positiva månader sedan fondstart 76,8% Maximal förlust senaste 12 M -1,01% Standardavvikelse 12 månader 0,84% Standardavvikelse 36 månader 1,25% Sharpe ratio 12 månader 0,49 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav 125 Bolag IKANOBANK ,6% VASAKRONAN ,4% VOLVO FINANS ,4% LEASEPLAN FIX ,2% TELIA 224 1,2% SEB ,1% LEASEPLAN ,1% IF 211 1,1% AKELIUS , 4FINANCE , av tillgångar 12,2% Innehavsstruktur 58, Danmark 8,5% Norge 6, Island 4,8% Finland 4,2% Nederländerna 3,3% Lettland 1,6% Övriga 13,6% Danmark Norge Island ,34% 0,34% ,51% 0,23% -0,1 0,0 0,11% -0,01% -0,1 0,09% 0,18% 0,07% -0,02% -0,57% -0,38% ,7 0,58% 0,69% 0,35% 0,39% 0,38% 0,17% 0,28% 0,36% 0,21% 0,28% 0,03% -0,09% ,78% -0,55% -0,73% 0,97% 0,79% 0,3 0,11% 0,72% 0,8 0,39% 0,5 0,13% 0,29% ,96% 0,16% 0,48% 0,35% 0,67% 0,21% -0, 0,4-0,3-1,12% 0,4 0,07% -0,14%

8 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 Simplicity Global Corporate Bond Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 121,15 skurs B,66 skurs C 98,06 Avgift till fondbolag 0,9 Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad 1,11% I år 1,11% 3 månader -0,02% 6 månader -0,95% 12 månader -2,52% 24 månader 0,98% Sedan start ,15% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,19% Tillgångar MSEK Ränteduration 1,35 Kreditduration 2,94 Positiva månader sedan fondstart 71,2% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Maximal förlust senaste 12 M -3,63% Standardavvikelse 12 månader 1,97% Standardavvikelse 36 månader 1,95% Sharpe ratio 12 månader -0,87 Sharpe ratio 36 månader 1, Största innehav Bolag SANTANDER ,8% TURK TELECOM ,6% ICBC 192 1,6% 4FINANCE ,5% JUBILANT 216 1,5% JAIN INT ,5% JAPFA COMFEED ,5% YESTAR ,4% ICICI BANK ,4% SAINSBURY BANK ,4% av tillgångar 15,1% Innehavsstruktur 17,7% USA 11, Kina 8,4% Storbritannien 5,9% Danmark 5,4% Norge 5,4% Indien 4,5% Övriga 41,8% USA Kina Storbritannien Danmark Norge Indien Övriga ,11% 1,11% ,45% 0,15% -0,45% -0,46% -0,13% -0,41% -0,69% 0,55% -0,48% 0,25% -0,7-0,74% -0,38% ,1 0,64% 0,82% 0,36% 0,46% 0,29% 0,17% 0,46% 0,32% 0,24% 0,44% -0,1-0,07% ,46% -1,01% -0,32% 1,57% 1,01% 0,33% 0,15% 1,25% 0,69% 0,19% 0,5-0,28% 0,33% ,47% 0,48% 0,88% 0,56% 0,93% 0,1-0,42% 0,27% -0,16% -1,12% 0,8 0,05% 0,06%