Årsredovisning 2013 TjustFastigheter AB 3
Foto: Fredérick Lindström Text, foto, grafik och layout: Anna Norén
3 INNEHÅLL Innehåll 3 VD har ordet 4 TjustFastigheter på en minut 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar och noter 13 Underskrifter 19 Revisionsberättelse 20 Granskningsrapport 21 Nyckeltalssammanställning 22 Fastighetsbestånd 24
4 VD har ordet SKOLAN I FOKUS TjustFastigheter har satsat stora resurser på kommunens skolor och förskolor under året. I Gamleby pågår en omstrukturering där bland annat en ny högstadieskola liksom en stor förskola med tio avdelningar ska byggas. I Västervik byggs Näktergalens förskola om till skollokaler och projekteringen för en ny skola i Kvännaren är i full gång. Förskolorna i Ukna, Odensvi, Totebo och Blankaholm byggs också om och anpassas till verksamheten. Under året har bolaget gjort stora satsningar på att renovera och värdesäkra fastigheter som lider av eftersatt underhåll - bland annat Rådhuset, Båtsmansstugorna och Kustbevakningens kommande verksamhetslokaler. När kommunens kultur- och fritidsförvaltning avvecklades fick TjustFastigheter i uppdrag att ta över driften av flera av kommunens stora idrottsanläggningar som simhallen och ishallen. Uppdraget är en spännande utmaning både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Ekonomi Ekonomin i bolaget präglades av effektivisering av verksamheten och av att vi övertog det nya verksamhetsområdet idrottsplatsanläggningar. Flera engångseffekter såsom reaförlust, hyresinlösen och nedskrivning påverkade resultatet och mot bakgrund av dessa faktorer jämte ökade försäkringskostnader är det positiva resultat en framgång. Framtiden Satsningen på att utveckla och förädla skolorna i Gamleby och Västervik fortsätter. Arbetet omfattar allt från projektering och projektledning till byggande och är TjustFastigheters enskilt största arbetsområde de kommande åren. TjustFastigheter äger många byggnader med stort kulturvärde, bland andra Båtsmansstugorna, Varmbadhuset och Rådhuset i Västervik, och vi räknar med att dessa anrika hus ska fyllas av liv och rörelse framöver. En följd av skolutredningen 2010 var att flera skolor i kommunen lades ned. Arbetet med att få in nya verksamheter i de skolbyggnader som inte redan sålts eller hyrts ut fortsätter. TjustFastigheter fortsätter att effektivisera lokalförsörjningen för kommunens verksamheter, både med avseende på yta och på ekonomi. Bolaget fortsätter också att vara en partner som prioriterar komfort och service. Som ett led i det arbetet sätter vi som verksamhetsmål att våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med vårt arbete - allt i linje med vår vision att vara regionens professionella aktör på offentlig lokalförsörjning. Sven-Åke Lindberg VD Västerviks Bostads AB
TjustFastigheter på en minut 5 TJUSTFASTIGHETER PÅ EN MINUT AFFÄRSIDÉ TjustFastigheter AB förvaltar, utvecklar och effektiviserar lokalförsörjningen för offentliga verksamheter, i Västerviks kommun, utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring. Fördelning av TjustFastigheters lokalyta TjustFastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget förvaltar, utvecklar och effektiviserar lokalförsörjningen för offentliga verksamheter, i Västerviks kommun, utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring. 2009 köpte bolaget 87 fastigheter av Västerviks kommun. Vid utgången av 2013 hade TjustFastigheter ett bestånd av 102 fastigheter med en total uthyrningsyta om 185 060 kvm. Lokalbeståndet utgörs bland annat av skolor, förskolor, bygdegårdar, administrativa lokaler, räddningstjänstens byggnader och fritidsanläggningar. 2013 uppgick omsättningen till 141,8 miljoner kronor. VISION TjustFastigheter AB är regionens professionella aktör på offentlig lokalförsörjning. Verksamhetsorter Lofta Gamleby Ankarsrum Almvik Odensvi Blackstad Edsbruk Loftahammar Dalhem Hasselö Västervik Hummelstad Ukna Gunnebo Vråka Överum Hjorted Totebo Blankaholm Västrum
6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för TjustFastigheter AB, 556060-6443, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. VERKSAMHET OCH ORGANISATION TjustFastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr 556528-1416. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB utser ombud som har att företräda ägaren vid bolagsstämman. Sven-Åke Lindberg har varit VD för bolaget under verksamhetsåret. TjustFastigheters verksamhet består i att utveckla och effektivisera lokalförsörjningen för kommunens verksamheter. Fastighetsbeståndet består bland annat av skolor, förskolor, administrativa lokaler, räddningstjänstens byggnader och kultur- och fritidsanläggningar. TjustFastigheter har inga anställda. VD hyrs in från Västerviks Bostads AB och bolaget köper ekonomiska, administrativa och tekniska tjänster av samma bolag. Genom förvaltningen tar Västerviks Bostads AB ansvar för TjustFastigheters kortsiktiga tekniska och ekonomiska resultat. Förvaltningsavtalet innebär också att Västerviks Bostads AB åtar sig att förbereda och genomföra ny-, till- och ombyggnader av TjustFastigheters lokaler efter särskild beställning. FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSBESTÅNDET Under året såldes Nämndhuset (Residenset 30) och mark vid Gunnebo skola. Bolaget byggde också en personalbyggnad på Målserums avfallsanläggning. FINANSPOLICY För Västerviks kommunkoncern tillämpas en finanspolicy som innebär att upphandling av krediter för verksamheterna görs i Västerviks kommuns Förvaltnings AB namn. Förvaltningsbolaget lånar och förvaltar risker gemensamt med kommunkoncernen och arbetar med finanspolicy, skuldförvaltning och säkringsåtgärder. De enheter som ingår i koncernen lånar av bolaget och låneramarna fastställs årligen. NY REDOVISNINGSPRINCIP (K3) Bokföringsnämnden har beslutat om nya redovisningsregler från 2014. Den största förändringen för TjustFastigheter är kravet på komponentavskrivning för fastigheter. K3 kommer att påverka rörelsens resultat och avskrivningar. ÅRET SOM GÅTT Mycket resurser har lagts ned på att förädla kommunens skolor. I Gamleby och i Västervik bygger bolaget nya skolor och förskolor och i flera mindre orter byggs förskolor om för att fungera bättre i verksamheten. Sedan tidigare äger TjustFastigheter idrottsanläggningarna Bökensved, Ishallen, Simhallen, Tjustvallen, Blankaholms sporthall, Överums sporthall samt Karstorp. Från oktober tog TjustFastigheter också över drift och underhåll av dessa idrottsanläggningar från kommunen. TjustFastigheter har fått en tydligare profil under året. En logotype har tagits fram och bolaget har lanserat en hemsida där bland annat bostadsbeståndet, styrelseprotokoll och nyheter i bolaget presenteras. Under året har bolaget sanerat PCB i mark på Gymnasiet och Ludvigsborgsskolan till betydande kostnader. TjustFastigheter har påbörjat till- och ombyggnader av kontorslokalerna på Lunnargatan. Sedan beslut fattades om att lägga ned skolverksamheten i Almvik, Ukna, Totebo, Lofta, Blankaholm och Odensvi har TjustFastigheter lagt ut de sex skolfastigheterna till försäljning. Ett par av fastigheterna har fått eller kommer att få nya hyresgäster.
Förvaltningsberättelse 7 TjustFastigheters styrelseledamöter under 2013 Eva Ahlström, ordf (M) Berit Thall, v ordf (S) Axel Nilsson (M) Bengt-Ove Kjäll (C) Fredrik Andrén (FP) Göran Juthe (KD) Veikko Kärki (S) Göran Oscarsson (S) Erik Fransson (S) TjustFastigheters ekonomiska mål är att redovisa ett positivt resultat 2016. Målet har uppnåtts under 2013. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst 8 777 807 Årets resultat 784 993 Summa 9 562 800 Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras sålunda (kr): Balansera i ny räkning 9 562 800 Summa 9 562 800 UNDERHÅLL Byte av fönster och värmesystemkomponenter samt fasadrenovering på Gymnasiet Utvändig renovering av Båtsmansstugorna Reparationer av tak och fasader samt invändiga underhållsarbeten på Ankarsrums skola Delbyten av ventilationssystem samt yttre dagvattenkompletteringar på Bussen. Byte av yttertak på Breviksskolan. Förbättrande av utemiljön på förskolan Tallen. Utförande av ny avloppsmarkbädd för Hasselös vandrarhem. Byte av ställverk på Ludvigsborgsskolan. Fasad och takrenoveringar på Edsbruks skola. Stora saneringsinsatser för att få bort PCB i byggnad och mark. Underhållsarbeten i samband med ombyggnad av Kustbevakningens lokal på Lucerna. INVESTERINGAR Nybyggnation av förskola i Gamleby. Projektering av om- och tillbyggnad av Åbyängskolan, Gamleby. Tillbyggnad av lokaler för Miljö & Energi på Bussen. Byggnation av tillfälliga förskolelokaler på Ernebergsskolan, Gamleby. Ombyggnad av Fågelbärets förskola till undervisningslokaler (skola). Ombyggnad av kv. Kålroten (f.d. Näktergalens förskola) till undervisningslokaler Nybyggnad av servicebyggnad vid Målserum återvinningsanläggning. Ombyggnad av kv. Högaffeln 7 för ny hyresgäst. Ombyggnad av kv. Bjälken 16 (Lucerna) för ny hyresgäst. Rivning av byggnad på Ankarsrums högstadium.
8 Resultaträkning Ishallen Sporthallen
Resultaträkning 9 RESULTATRÄKNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Belopp i tusental kronor NOT 2013 2012 Nettoomsättning Hyresintäkter 1 140 604 128 595 Övriga förvaltningsintäkter 2 1 259 14 Summa nettoomsättning 7 141 863 128 609 Fastighetskostnader Driftkostnader 3,4,5,7-76 111-68 438 Underhållskostnader 7-24 143-27 127 Fastighetsskatt -302-195 Avskrivningar och 6-13 452-10 590 nedskrivningar Övriga rörelsekostnader -2 096 0 Summa fastighetskostnader -116 103-106 350 RÖRELSERESULTAT 25 758 22 259 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter 4 4 Räntekostnader 7-23 751-22 929 Räntebidrag 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 011-666 Förändring av periodiseringsfond -416 0 Skatt på årets resultat -275 0 Övriga skatter -537 1 126 ÅRETS RESULTAT 785 461
10 Balansräkning BALANSRÄKNING per 2013-12-31 Belopp i tusental kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar NOT 2013 2012 Materiella anläggningstillgångar Byggnader 8 463 600 461 994 Mark 9 112 157 112 954 Markanläggningar 10 2 400 1 219 Förbättringsutgifter i annans fastighet 11 8 112 952 Byggnadsinventarier 12 1 064 0 Markinventarier 13 5 515 0 Pågående ny- och ombyggnader 14 44 247 9 612 Summa materiella anläggningstillgångar 637 093 586 730 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 38 370 38 370 Andra aktier och andelar 0 0 Andra långfristiga fordringar 15 14 141 16 460 Summa finansiella anläggningstillgångar 52 511 54 830 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 16,22 3 124 0 Övriga kortfristiga fordringar 14 465 10 567 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,22 10 287 7 356 Summa kortfristiga fordringar 27 876 17 922 Kassa och bank 18 0 0 Summa omsättningstillgångar 27 876 17 922 Summa tillgångar 717 480 659 483
Balansräkning 11 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2013 2012 Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital 106 250 106 250 Reservfond 455 455 Summa bundet eget kapital 106 705 106 705 Fritt eget kapital Balanserat resultat 8 778 8 317 Periodens resultat 785 461 Summa fritt eget kapital 9 563 8 778 Summa eget kapital 116 268 115 483 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 416 0 Avsättningar Avsättningar för skatter 1 344 808 Långfristiga skulder Skulder till kommunen 0 399 358 Övriga skulder 20 564 709 132 130 Summa långfristiga skulder 564 709 531 488 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 22 18 928 3 097 Skatteskulder 766 197 Övriga kortfristiga skulder 22 32 978 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21,22 15 017 7 433 Summa kortfristiga skulder 34 743 11 704 Summa eget kapital och skulder 717 480 659 483 POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser: Fastigo Inga Inga Brandförsäkringsvärde Fullvärde Fullvärde
12 Kassaflödesanalys KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tusental kronor 2013 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 2 011-666 Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 13 452 10 590 Reaförlust som påverkat resultatet 2 096 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 2 Summa 17 562 9 924 Utbetald inkomstskatt -47 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 17 514 9 924 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -9 954 9 699 Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 22 811-5 249 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 371 30 371 14 374 14 374 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Utbetalning för investering i fastigheter -24 389-53 824 Utbetalning för investering i annans fastighet -7 845-491 Utbetalning för investering i pågående projekt -34 635 106 Utbetalning för investering i inventarier -1 072 Inbetalning från försäljning av fastigheter 2 030 Ökning/minskning av övriga anläggningstillgångar 2 319-205 Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 592-63 592-54 414-54 414 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbetalning från upptagna långfristiga lån 432 579 34 920 Erhållna koncernbidrag 5 120 Utbetalning för inlösen av långfristiga lån -399 358 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 221 33 221 40 040 40 040 Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0
Tilläggsupplysningar och noter 13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisnings- och värderingsprinciper som Tjust- Fastigheter tillämpar överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tidigare år har reglerna om uppskjuten skatt enligt BFNAR 2001:1 inte använts men från och med detta år tillämpas dessa regler och föregående år har justerats enligt de nya principerna. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Bolaget värderar fordringar individuellt och tar upp dem till det belopp varmed de beräknas komma att inflyta. Intäkter Nettoomsättningen innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i bolagets löpande verksamhet. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatter Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. Anläggningstillgångar Vi skriver av materiella anläggningstillgångar systematiskt över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 50 år Markanläggningar 20 år Inventarier 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av på hyrestidens längd. Not 1 2013 2012 HYRESINTÄKTER Bostäder 2 419 2 419 Lokaler 138 173 126 165 Övrigt 12 11 Summa hyresintäkter 140 604 128 595 Not 2 Not 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Sålda tjänster 1 259 14 Summa övriga förvaltningsintäkter 1 259 14 DRIFTKOSTNADER Förvaltningskostnad -54 203-51 048 Övriga driftskostnader -21 908-17 390 Summa driftkostnader -76 111-68 438
14 Ekonomisk redovisning Not 4 PERSONAL OCH PERSONALKOSTNADER TjustFastigheter AB har inga anställda. Några löner eller ersättningar har därför inte utbetalts under året. 2013 2012 Antal styrelseledamöter och VD 10 10 varav män 80% 80% Styrelse och VD har arvoderats via utbetalning från Västerviks Bostads AB. Ersättningen har fakturerats TjustFastigheter AB och uppgår till: -1 288-188 (Siffran från 2012 avser enbart styrelsen). Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER - Revision -82-89 Deloitte -52 0 KPMG 0-49 Ernst & Young -30-40 - Konsultation 0-10 KPMG 0-10 Lekmannarevisorer - Revision 0 0 Not 6 AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar Byggnader -10 083-9 353 Byggnadsinventarier -8 0 Markanläggningar -106-69 Markinventarier -70 0 Annans fastighet -686-168 Summa planenliga avskrivningar -10 952-9 590 Nedskrivningar Byggnader -2 500-1 000 Markanläggningar 0 0 Annans fastighet 0 0 Summa nedskrivningar -2 500-1 000 Summa av- och nedskrivningar -13 452-10 590 Not 7 KONCERNINTERNA INTÄKTER OCH KOSTNADER Andel till/från koncernföretag Nettoomsättning 96 % 95 %
Ekonomisk redovisning 15 2013 2012 Driftkostnader 79 % 78 % Underhåll 100 % 100 % Räntekostnader 100 % 100 % Not 8 BYGGNADER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 497 390 444 608 Nyanskaffningar/omfördelningar under året 20 367 52 782 Erhållen försäkringsersättning -3 649 Avgår: Anskaffningvärden på sålda fastigheter -2 756 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 511 353 497 390 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -34 396-25 044 Årets avskrivningar enligt plan -10 083-9 353 Återförs: Ackmulerade avskrivningar på försäljningar 227 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -44 253-34 396 Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 000 0 Årets nedskrivning -2 500-1 000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 500-1 000 Utgående bokfört värde 463 600 461 994 Taxeringsvärde 31 945 13 311 Not 9 MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 112 954 111 911 Nyanskaffningar under året 800 1 043 Avgår: Anskaffningsvärden på sålda och utrangerade tillgångar -1 597 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 112 157 112 954 Utgående bokfört värde 112 157 112 954 Taxeringsvärde 14 588 10 180 Not 10 MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 386 1 386 Nyanskaffningar/omfördelningar under året 1 286 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 672 1 386
16 Ekonomisk redovisning 2013 2012 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -167-98 Årets avskrivningar enligt plan -106-69 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -273-167 Utgående bokfört värde 2 400 1 219 Not 11 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I ANNANS FASTIGHET Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 211 720 Nyanskaffningar under året 7 845 491 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 056 1 211 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -259-91 Årets avskrivningar enligt plan -686-168 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -945-259 Utgående bokfört värde 8 112 952 Not 12 BYGGNADSINVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Nyanskaffningar under året 1 072 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 072 0 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 Årets avskrivningar enligt plan -8 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -8 0 Utgående bokfört värde 1 064 0 Not 13 MARKINVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Nyanskaffningar/omfördelningar under året 5 584 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 584 0 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 Årets avskrivningar enligt plan -70 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -70 0 Utgående bokfört värde 5 515 0
Ekonomisk redovisning 17 2013 2012 Not 14 PÅGÅENDE TILL- OCH OMBYGGNAD Ingående nedlagda kostnader 9 612 9 718 Under perioden nedlagda kostnader 60 079 44 713 Under perioden genomförda omfördelningar -25 444-44 819 Utgående nedlagda kostnader 44 247 9 612 Not 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Fordran investeringsmoms 16 460 21 375 varav kortfristig del -2 319-4 915 Summa 14 141 16 460 Not 16 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR Hyresfordringar 3 124 0 Summa 3 124 0 Not 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda försäkringspremie 0 505 Upplupen fordran underhåll 6 100 2 902 Upplupna hyresfordringar 0 512 Övriga förutbetalda kostnader 4 187 3 437 Summa 10 287 7 356 Not 18 KASSA OCH BANK Bank, plusgiro 0 0 Summa 0 0 Not 19 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång 106 250 455 9 586 116 291 Uppskjuten skatteskuld justering -808-808 Justerat belopp vid årets ingång 106 250 455 8 778 115 483 Årets resultat 785 785 Belopp vid årets utgång 106 250 455 9 563 116 268
18 Ekonomisk redovisning Not 20 2013 2012 ÖVRIGA SKULDER Skulder som förfaller inom: <1 år 361 414 52 852 1-5 år 197 648 27 747 >5 år 5 647 51 531 Summa 564 709 132 130 Upplåningen sker via internbanken i Västerviks kommuns Förvaltnings AB. Not 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntekostnader 1 596 0 Upplupen kostnad förvaltningsavtal 2 060 0 Upplupen kostnad underhåll 0 653 Övriga upplupna kostnader 516 1 346 Förutbetalda hyror och avgifter 10 845 5 434 Summa 15 017 7 433 Not 22 FORDRINGAR OCH SKULDER KONCERNFÖRETAG Hyres- och kundfordringar 3 117 0 Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 215 4 004 Leverantörsskulder 18 802 2 855 Övriga kortfristiga skulder 0 948 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 478 5 334
Ekonomisk redovisning 19 STYRELSENS UNDERSKRIFTER
20 Ekonomisk redovisning REVISIONSBERÄTTELSE
Ekonomisk redovisning 21 LEKMANNAREVISORERNAS RAPPORT
22 Ekonomisk redovisning NYCKELTALSSAMMANSTÄLLNING NYCKELTAL FÖR LÖNSAMHET 2013 2012 2011 2010 Omsättning mkr 142 129 125 108 Driftkostnader, kr/m² 417 372 400 329 Underhållskostnader, kr/m² 132 148 203 141 Driftnetto, kr /m² 226 179 88 121 Bokfört fastighetsvärde, kr /m² 3 198 3 135 2 935 2 800 Soliditet % 16,2 17,6 17,9 19,55 Genomsnittlig area (BOA + LOA) 182 484 183 779 181 525 182 148 NYCKELTALSDEFINITIONER Driftnetto Rörelseintäkter - driftkostnader - underhåll Soliditet Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen Simhallen
Ekonomisk redovisning 23 Sporthallen
24 Fastighetsbestånd FASTIGHETSBESTÅND FASTIGHETSBETECKNING ADRESS POPULÄRNAMN VÄSTERVIK Berggrunden 2 Segersborgsgatan 2 Kvennarskolan Bjälken 16 Färjevägen 10 Lucerna Kontor Bjälken 16 Färjevägen 10 Lucerna dubbelmagasin Bjälken 16 Färjevägen 10 Bilvisitationsbyggnad Borret 12 Baumansgatan 13 Torpaskolan Bussen 3 Lunnargatan 1 Bussen Båtsmannen 7-19 Båtmansgränd 1-10 Båtsmanstugor Bökensved 1 Idrottsgatan 4 Bökensved Eleven 2 Lektor Berlins väg 1 Ludvigsborgsskolan Fågelbäret 3 Tomtegatan 17 Fågelbäret Högaffeln 7 Timmergatan 2 Hjälpmedelscentral Johannesberg 6 Sandholmsgatan 2 Gullvivan Förskola Kabyssen 1 Slottsholmsvägen 8 Kabyssen Skeppsbrokajen Karbinen 2 Vapengränd 2 Snövit Förskola Kräftburen 17-21 Ortgatan 4-12 Kräftan Förskola Kunskapskällan 5 Östersjövägen 8 Futurum Kunskapskällan 5 Östersjövägen 6 Gymnasiet Kunskapskällan 6 Östersjövägen 4 Brandstation Kycklingen 2 Folkparksvägen 34 Tallen Förskola Kålroten 2 Vedbergskroken 1 Näktergalen Förskola Ludvigsborg 13 Södermalmsgatan 21 Björken förskola Läkaren 11 Läroverksgatan 2 Ellen Key skolan Läkaren 12 Karstorpsvägen 17 Tjustskolan Mommehål 1:43 Mommehål Mommehål förråd Mullskopan 4 Kristinebergsgatan Mullskopan Månstenen 9 Ejdergatan 11 Breviksskolan Nätet 174 Norra vägen 3 Skogshagaskolan Pistolen 2 Vapengränd 6 Karstorpsskolan Resedan 23 Stora Trädgårdsgatan 5 Marieborgsskolan Resedan 24 Stora Trädgårdsgatan 3 Resedan Förskola Rådhuset 13 Rådhusgatan 46 Rådhuset Rådhuset 13 Rådhusgatan 46 Toalett Rådhuset Skäddan 10 Hallströmsgatan 27 Lidhemsskolan Stuverum 1:59 Ekhagsvägen 1 Ekbackens förskola Tallen 16 Esplanaden 10 Toboskolan Torsken 1 Fabriksgatan 2A Loftbod Fiskartorget Vallmon 46 S:ta Gertrudsväg 11 Lanternan Varmbadhuset 2 Strömspromenaden 1 Varmbadhuset Västervik 3:105 Målserum Målserum Ridanläggning Västervik 3:110 Ljungheden Ljungheden Västervik 4:135 Vassbäcksvägen 2 Karstorps idrottsplats Västervik 4:15 Västra Kyrkogatan 9 Aspagården
Fastighetsbestånd 25 GAMLEBY Blockflöjten 3 Västerviksvägen 18 Terramunda Toalett Blockflöjten 3 Västerviksvägen 18 Ernebergsskolan Blockflöjten 4 Västerviksvägen 22 Linnéan Förskola Elden 1 Västerviksvägen 45 Gamleby Brandstation Fotografen 7 Östra Ringvägen Elevhemmen, Fotografen Fotografen 8 Östra Ringvägen Fotoskolan, Fotografen Fotografen 9 Gundelvägen Utbildningscentrum, Fotografen Frej 2 Järnåldersstigen 2S Solrosen Förskola Gamleby 2:6 Loftagatan Tjustvallen idrottsplats Gamleby 2:4 Loftagatan Skyttepaviljong Gamleby-melby 1:1 Heda 8 Heda Ridstall Katedern 11 Västerviksvägen 6 Åbyskolan Katedern 11 Västerviksvägen 6 Åby Herrgård Katedern 11 Västerviksvägen 6 Åbyängskolan Tvärflöjten 2 Hagnäsvägen 2 Dagcenter, Hagnäsvägen 2 LOFTAHAMMAR Askerum 2:11 Bjursundsvägen 12 Loftahammar Bygdegård Askerum 2:66 Bjursundsvägen 10 Loftahammar brandstation Tångered 2:209 Varvsvägen 5 Loftahammars skola DALHEM Dalhems-Ramshult 1:7 Dalhem Dalhem Medborgarhus EDSBRUK Ed 1:107 Ringeltaubska skolan Edsbruk Skola HASSELÖ Hasselö 1:9 Hasselö Hasselö Fritidsbyggnad HUMMELSTAD Hummelstad 13:1 Hummelstad föreningslokal Hummelstad Föreningslokal ODENSVI Odensvi prästgård 1:32 Kyrksjövägen 2, Odenskans Odenskans Odensvi prästgård 1:42 Korsgrindsallèn 7 Odensvi Skola UKNA Stensnäs 3:16 Skedshultsvägen 14 Ukna Skola ALMVIK Törnsfall-Hult 1:2 Önnemovägen 1 Almvik Skola Törnsfalls-Hult 1:1 Önnemovägen 1 Almvik Förskola BLACKSTAD Rörsberg 1:17 Backsippevändan 2 Blackstad skola
26 Fastighetsbestånd VRÅKA Vråka 6:8 Vråka Mogården Vråka Föreningslokal ÖVERUM Överum 5:10 Tjustvägen 1 Överum Skola Överum 5:11 Hållerstorpsv 1 Överum Sporthall Överum 5:8 Övrelundsvägen 3 Överum Fritidsgård Överum 5:9 Övrelundsvägen 5 Överums Brandstation ANKARSRUM Ankarsrum 1:386 Almvägen Almvägen fd vattenverk Ankarsrum 1:162 Bruksliden Bruksliden idrottsplats Ankarsrum 1:384 Lindvägen 1-3 Linden Förskola Ankarsrum 1:386 Skolvägen 1 Ankarsrums Skola Ankarsrum 1:387 Kungsvägen 40 Ankarsrum FD Kommunalhus Anvedebo 1:314 de Marés väg Ankarsrum brandstation BLANKAHOLM Blanka 1:185 Talluddsvägen Blankaholms Sporthall Blanka 1:44 Skolvägen 3-5 Blankaholms skola GUNNEBO Gunnebo 13:30 Verkebäcks Hamn Verkebäcks Hamnmagasin Gunnebo 13:31 Västrumsvägen Gunnebo IP Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo Skola Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo Förskola Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo skola fritidsgård HJORTED Nynäs 1:71 Falsterbovägen Hjorted brandstation Nynäs 1:73 Skolvägen 8/Prästgårdsvägen 3 Hjorted Skola TOTEBO Totebo 1:155 Studievägen 20 Totebo Skola VÄSTRUM Västrum 1:17 Västrum skolan Västrum Skola FASTIGHETER TAGNA UR DRIFT Krattan 1 Arabievägen 19 Arabia Förskola Lofta klockargård 1:1 Lofta Lofta Skola Västrum 1:12 Västrum kommunalhuset Västrum fd Kommunalhus riven nedlagd nedbrunnen
TjustFastigheter AB 0490-25 72 00 tjustfastigheter@vastervik.se tjustfastigheter.vastervik.se