Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ÅRSTA
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Årsta Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2030. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1968-09-19. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1986-11-04 och nuvarande stadgar registrerades 2004-03-31 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrelsen Laurus Laurens Eversdijk Lars Åke Illman Margareta Kjellin Hans-Olov Lindberg Ann-Katrin Margareta Maritz Peter Johan Funk Iréne Mariana Helmefors Rune Martin Wadström Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 14 protokollförda sammanträden. Revisor Marianne Fredriksson Stohr Ordinarie Extern Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sida 1 av 15
Valberedning Per Holmberg Tryggve Markusson Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-04-07. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun ÅRSTA 9:1 1970 Uppsala ÅRSTA 9:2 1970 Uppsala ÅRSTA 9:3 1971 Uppsala Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1969 och består av 12 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1969. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 25 588 m², varav 23 590 m² utgör lägenhetsyta och 1 998 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 348 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 216 60 72 0 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Årsta Innebandyklubb, styrelselokal 40 m² Löpande Gemensamhetsutrymmen Gym för medlemmar Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2030. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Sida 2 av 15
Utfört underhåll År Kommentar Byte tappvattenledningar och relining av 2013-2014 spillvatten Nya elcentraler i lgh 2012-2013 Eluppgradering utomhus och garage 2008 Byte av tre värmepumpar 2008 Ny garagelänga 2008 26 garageplatser Nyinstallation hiss 2006-2007 Byte hissmotorer Byte till säkerhetsdörrar utan brevinkast 2004-2005 Målning av balkongfronter och fasadplåt 2004-2005 Helrenovering av tvättstugor 2000-2001 inkl utbyte av alla maskiner Byte av fönster 1995 Renovering av balkonger sker löpande efter behov Planerat underhåll År Byte av hissmotorer 2015 OVK 2016 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Kabel-TV Larm- och P-övervakning Radio- och telekommunikation Leverantör Vattenfall Connection - Uppsala Stadsnät Com Hem Securitas Sverige AB Hi3G Access AB Föreningens ekonomi KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 11 186 170 16 721 033 PENGAR IN Rörelsens intäkter 13 237 354 12 669 035 Finansiella intäkter 53 956 154 794 Minskning korta fordringar 311 682 0 Ökning av föreningens lån 0 9 784 160 13 602 992 22 607 989 PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 14 856 328 27 000 340 Finansiella kostnader 564 541 380 511 Ökning av korta fordringar 0 55 846 Minskning av föreningens lån 772 240 0 Minskning av korta skulder 768 121 706 156 16 961 230 28 142 852 KASSA VID ÅRETS SLUT 7 827 932 11 186 170 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN -3 358 237-5 534 863 I kassan ingår föreningens klientmedel Sida 3 av 15
Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 22% Hyror 6% Fastighetsavgift 3% Övrig drift 22% Taxebundna kostnader 27% Avskrivningar 6% Avsättningar 1% Årsavgifter 72% Periodiskt underhåll 35% Kapitalkostnader 3% Reparationer 3% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Slutförande av reliningsarbetena. Händelser efter året Inga större händelser är planerade. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 348 st Överlåtelser under året: 42 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 9 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar 2014-12-31: 462 Förändring från föregående år: +7 Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 403 401 401 401 Hyror/m² hyresrättsyta 857 2 255 942 1 016 Lån/m² bostadsrättsyta 858 891 476 485 Elkostnad/m² totalyta 23 29 28 30 Värmekostnad/m² totalyta 114 131 133 120 Vattenkostnad/m² totalyta 25 25 26 22 Kapitalkostnader/m² totalyta 22 15 18 18 Soliditet (%) 17 25 59 62 Resultat efter finansiella poster (tkr) -3 150-15 581-1 497 2 169 Nettoomsättning (tkr) 12 852 12 629 12 564 12 550 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 23 590 m² bostäder och 1 998 m² lokaler. Sida 4 av 15
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -3 366 289 balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll 503 111 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -1 300 000 summa ansamlad förlust -4 163 178 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 5 768 868 att i ny räkning överförs 1 605 690 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 15
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 10 278 659 10 279 800 Övriga rörelseintäkter Not 2 2 958 695 2 389 235 13 237 354 12 669 035 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-7 199 815-18 702 980 Driftkostnader Not 4-5 845 174-6 357 205 Övriga externa kostnader Not 5-427 220-660 545 Personalkostnader Not 6-1 384 119-1 279 609 Avskrivningar Not 7-1 020 731-1 024 475-15 877 059-28 024 815 RÖRELSERESULTAT -2 639 705-15 355 780 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 53 956 154 794 Räntekostnader -564 541-380 511-510 585-225 717 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3 150 290-15 581 497 BOKSLUTSDISPOSITIONER Medlemmarnas reparationsfond -215 999-215 999-215 999-215 999 ÅRETS RESULTAT -3 366 289-15 797 496 Sida 6 av 15
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 8 21 273 892 22 211 484 Maskiner och inventarier Not 9 261 969 345 108 21 535 861 22 556 592 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not 10 7 000 7 000 7 000 7 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 21 542 861 22 563 592 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 8 109 33 445 SBC Klientmedel i SHB 7 826 394 0 Övriga fordringar 178 586 202 949 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 11 0 258 546 8 013 089 494 940 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 538 4 511 SBC klientmedel i SHB 0 11 185 096 1 538 11 189 607 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 8 014 627 11 684 547 SUMMA TILLGÅNGAR 29 557 488 34 248 139 Sida 7 av 15
Balansräkning EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 1 210 005 1 210 005 Fond för yttre underhåll Not 13 8 000 324 23 010 997 9 210 329 24 221 002 Ansamlad förlust Balanserad vinst -796 889-10 067 Årets resultat -3 366 289-15 797 496-4 163 178-15 807 562 SUMMA EGET KAPITAL 5 047 152 8 413 440 AVSÄTTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond 0 1 716 719 0 1 716 719 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 14 19 363 207 20 338 047 19 363 207 20 338 047 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 14 873 540 670 940 kreditinstitut Leverantörsskulder 942 888 1 185 741 Övriga kortfristiga skulder 1 798 580 33 468 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 15 1 532 122 1 889 783 5 147 130 3 779 933 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 557 488 34 248 139 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 14 26 956 000 26 956 000 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 15
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 67 år 67 år Elinstallation 3-fas 20 år 20 år Tvättstuga 10 år 10 år Garage/parkering 15 år 15 år Port/säkerhetsdörr 20 år 20 år Kodlås 10 år 10 år Maskiner 10 år 10 år Medlemmarnas reparationsfond har under räkenskapsåret klassificerats om och återfinns från och med 2014 i posten Övriga kortfristiga skulder. Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 9 505 065 9 456 430 Hyror lokaler 34 294 90 200 Hyror parkering 211 000 205 170 Hyror garage 462 900 462 900 Hyror husvagnsplats 12 600 12 300 Hyror förråd 52 800 52 800 10 278 659 10 279 800 Sida 9 av 15
Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Bredbandsintäkter 221 250 212 440 Värmeintäkter 2 330 267 2 115 914 Gemensamhetslokal 21 100 20 200 Öresutjämning 340 227 Övriga intäkter 385 738 40 454 2 958 695 2 389 235 Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 10 435 9 182 Fastighetsskötsel beställning 56 168 79 053 Fastighetsskötsel gård beställning 87 103 60 405 Snöröjning/sandning 29 250 65 481 Städning entreprenad 325 392 244 472 Städning enligt beställning 66 110 111 100 Hissbesiktning 12 251 13 562 Myndighetstillsyn 4 340 4 320 Bevakning 59 816 8 448 Gemensamma utrymmen 74 4 482 Gård 18 469 13 090 Serviceavtal 113 985 114 581 Förbrukningsmateriel 80 968 47 756 Brandskydd 4 241 6 261 Fordon 49 069 52 280 917 670 834 473 Reparationer Brf Lägenheter 72 109 9 070 Lokaler 0 18 878 Tvättstuga 9 358 61 600 Källare 0 1 368 Entré/trapphus 15 216 16 689 Lås 34 406 22 338 VVS 27 464 83 565 Värmeanläggning/undercentral 0 16 832 Ventilation 9 293 20 304 Elinstallationer 12 919 58 761 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 20 515 2 570 Hiss 207 105 170 246 Fasad 7 538 0 Fönster 0 3 803 Mark/gård/utemiljö 88 597 11 833 Garage/parkering 0 27 923 Vattenskada 8 757 32 054 513 277 557 834 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 0 314 318 Stambyte 5 338 673 16 774 550 Ventilation 0 221 805 Balkonger/altaner 430 195 0 5 768 868 17 310 673 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 7 199 815 18 702 980 Sida 10 av 15
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 576 862 754 834 Värme 2 922 968 3 343 549 Vatten 639 418 627 864 Sophämtning/renhållning 267 351 246 422 Grovsopor 41 414 32 490 4 448 013 5 005 159 Övriga driftkostnader Försäkring 343 849 240 716 Kabel-TV 417 326 325 980 Bredband 195 000 346 800 956 175 913 496 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 440 986 438 550 TOTALT DRIFTKOSTNADER 5 845 174 6 357 205 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Medlemsinformation 2 420 7 000 Tele och datakommunikation 78 212 66 946 Juridiska åtgärder 28 125 43 663 Inkassering avgift/hyra 10 200 23 175 Hyresförluster 0 53 Övriga förluster 13 048 0 Revisionsarvode extern revisor 0 24 000 Föreningskostnader 21 859 46 219 Styrelseomkostnader 7 709 12 360 Fritids och Trivselkostnader 9 456 12 178 Förvaltningsarvode 181 574 177 272 Förvaltningsarvoden övriga 15 125 174 294 Administration 32 098 49 316 Korttidsinventarier 0 2 490 Konsultarvode 0 6 125 Föreningsavgifter 4 894 4 744 Bostadsrätterna Sverige Ek För 22 500 10 710 427 220 660 545 Sida 11 av 15
Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har en anställd kvinna och 2 anställda män. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 177 000 177 000 Löner 810 017 749 713 Sociala kostnader 238 531 228 646 Uttagsskatt 154 821 120 882 Övriga personalkostnader 3 750 3 368 1 384 119 1 279 609 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 333 229 333 229 Förbättringar 604 363 604 363 Maskiner 83 139 86 883 1 020 731 1 024 475 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 43 885 107 43 885 107 Utgående anskaffningsvärde 43 885 107 43 885 107 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -21 673 623-20 736 031 Årets avskrivningar enligt plan -937 592-937 592 Utgående avskrivning enligt plan -22 611 215-21 673 623 Planenligt restvärde vid årets slut 21 273 892 22 211 484 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 2 500 000 2 500 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 128 747 000 128 747 000 Taxeringsvärde mark 44 000 000 44 000 000 172 747 000 172 747 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 171 000 000 171 000 000 Lokaler 1 747 000 1 747 000 172 747 000 172 747 000 Sida 12 av 15
Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 214 787 1 214 787 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 1 214 787 1 214 787 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -869 679-782 796 Årets avskrivningar enligt plan -83 139-86 883 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -952 818-869 679 Redovisat restvärde vid årets slut 261 969 345 108 Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG 2014 2013 Insats Bostadsrätterna Sverige 7 000 7 000 7 000 7 000 Not 11 FÖRUTB KOSTNADER OCH UPPL INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 40 599 Kabel-TV 0 83 267 Bredband 0 39 000 Grovsopor 0 3 750 Skadedjursförsäkring 0 9 646 Fastighetsskötsel 0 1 253 Bevakning 0 6 585 Sophämtning 0 20 929 Vatten 0 53 517 0 258 546 Sida 13 av 15
Not 12 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 1 210 005 0 0 1 210 005 Fond för yttre underhåll 8 000 324 1 300 000-16 310 673 23 010 997 S:a bundet eget kapital 9 210 329 1 300 000-16 310 673 24 221 002 Ansamlad förlust Balanserad vinst -796 889-1 300 000 513 177-10 067 Årets resultat -3 366 289-3 366 289 15 797 496-15 797 496 S:a ansamlad förlust -4 163 178-4 666 289 16 310 673-15 807 562 S:a eget kapital 5 047 152-3 366 289 0 8 413 440 Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 23 010 997 24 350 885 Reservering enligt stadgar 1 300 000 283 987 Reservering enligt stämmobeslut 1 000 000 2 000 000 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -17 310 673-3 623 875 Vid årets slut 8 000 324 23 010 997 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 3,180 % 1 543 444 1 559 192 2017-12-01 Handelsbanken 3,540 % 3 721 882 3 800 238 2015-04-30 Handelsbanken 0 1 462 775 Handelsbanken 0 2 064 496 Handelsbanken 0 2 122 286 Handelsbanken 2,200 % 6 324 521 0 2016-06-01 Handelsbanken 2,440 % 8 646 900 9 102 000 2015-12-01 Handelsbanken 0 898 000 Summa skulder till kreditinstitut 20 236 747 21 008 987 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -873 540-670 940 19 363 207 20 338 047 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 15 869 047 kr. Sida 14 av 15
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 9 543 000 9 505 065 9 467 000 Hyror lokaler 65 000 34 294 65 000 Hyror parkering 202 000 211 000 207 000 Hyror garage 464 000 462 900 464 000 Hyror husvagnsplats 13 000 12 600 13 000 Hyror förråd 53 000 52 800 53 000 Bredbandsintäkter 218 000 221 250 219 000 Värmeintäkter 2 563 000 2 330 267 2 330 000 Gemensamhetslokal 18 000 21 100 5 000 Öresutjämning 0 340 0 Övriga intäkter 5 000 385 738 5 000 13 144 000 13 237 354 12 828 000 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -7 000-10 435-5 000 Fastighetsskötsel beställning -60 000-56 168-60 000 Fastighetsskötsel gård beställning -60 000-87 103-90 000 Snöröjning/sandning -65 000-29 250-65 000 Städning entreprenad -253 000-325 392-252 000 Städning enligt beställning -50 000-66 110-150 000 Hissbesiktning -14 000-12 251-14 000 Myndighetstillsyn -4 500-4 340-4 500 Bevakning -32 000-59 816-10 000 Gemensamma utrymmen -5 000-74 -5 000 Gård -12 000-18 469 0 Serviceavtal -118 000-113 985-117 000 Förbrukningsmateriel -60 000-80 968-60 000 Brandskydd -5 000-4 241-5 000 Fordon -55 000-49 069-55 000-800 500-917 670-892 500 Reparationer Fastighet förbättringar -500 000 0-500 000 Brf Lägenheter 0-72 109 0 Tvättstuga 0-9 358 0 Entré/trapphus 0-15 216 0 Lås 0-34 406 0 VVS 0-27 464 0 Ventilation 0-9 293 0 Elinstallationer 0-12 919 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-20 515 0 Hiss 0-207 105 0 Fasad 0-7 538 0 Mark/gård/utemiljö 0-88 597 0 Vattenskada 0-8 757 0-500 000-513 277-500 000 Periodiskt underhåll Stambyte 0-5 338 673-10 000 000 Hiss -375 000 0-375 000 Balkonger/altaner 0-430 195 0-375 000-5 768 868-10 375 000 Sida 1 av 3
BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Taxebundna kostnader El -700 000-576 862-765 000 Värme -3 500 000-2 922 968-3 500 000 Vatten -610 000-639 418-655 000 Sophämtning/renhållning -251 000-267 351-256 000 Grovsopor -50 000-41 414-50 000-5 111 000-4 448 013-5 226 000 Övriga driftskostnader Försäkring -273 000-343 849-248 000 Kabel-TV -340 000-417 326-332 500 Bredband -159 000-195 000-354 000-772 000-956 175-934 500 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -450 000-440 986-441 000-450 000-440 986-441 000 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation 0-2 420 0 Tele och datakommunikation -60 000-78 212-56 000 Juridiska åtgärder -25 000-28 125 0 Inkassering avgift/hyra -15 000-10 200-25 000 Övriga förluster 0-13 048 0 Revisionsarvode extern revisor -23 500 0-23 500 Föreningskostnader -20 000-21 859-25 000 Styrelseomkostnader -5 000-7 709-5 000 Fritids och Trivselkostnader -10 000-9 456-5 000 Förvaltningsarvode -185 000-181 574-181 500 Förvaltningsarvoden övriga -25 000-15 125-25 000 Administration -40 000-32 098-40 000 Korttidsinventarier -25 000 0-25 000 Konsultarvode -20 000 0-50 000 Föreningsavgifter -5 000-4 894-5 000 Bostadsrätterna Sverige Ek För -11 000-22 500-11 000-469 500-427 220-477 000 Personalkostnader Lön - vicevärd -270 000-270 000-270 000 Lön - fastighetsskötsel -728 000-540 017-452 000 Styrelsearvode -175 000-177 000-175 000 Arbetsgivaravgifter -369 000-226 577-230 000 Löneskatt -4 000-5 055-3 500 Uttagsskatt -239 000-154 821-154 000 FORA -20 000-6 899-24 000 Övriga personalkostnader -5 000-3 750-5 000-1 810 000-1 384 119-1 313 500 Sida 2 av 3
BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -333 000-333 229-333 000 Förbättringar -566 500-604 363-605 000 Maskiner -66 000-83 139-83 000-965 500-1 020 731-1 021 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -11 253 500-15 877 059-21 180 500 RÖRELSERESULTAT 1 890 500-2 639 705-8 352 500 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 30 000 52 167 6 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 562 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 1 227 0 Låneräntor -572 000-563 214-885 000 Räntekostnader skattekonto 0-19 0 Övriga räntekostnader 0-1 308 0-542 000-510 585-879 000 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 348 500-3 150 290-9 231 500 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning medlemmarnas reparationsfond -216 000-215 999-216 000-216 000-215 999-216 000 RESULTAT 1 132 500-3 366 289-9 447 500 Sida 3 av 3