1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00 1 536 180,00 1150 Markanläggningar 0,00 100 625,00 100 625,00 1159 Ack avskrivn markanläggn 0,00-1 571,00-1 571,00 anläggningstillgångar 1 581 180,00 54 054,00 1 635 234,00 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 27 448,00 6 903,00 34 351,00 1610 Förskott 0,00 16 290,00 16 290,00 1684 Fordring hos leverantör 18 118,00-18 118,00 0,00 1790 Övr interimsfordringar 0,00 19 060,00 19 060,00 1910 Kassa 66,60-66,60 0,00 1920 Postgiro 559 165,50-226 850,18 332 315,32 1960 Riksgäldskonto 158 646,66 0,00 158 646,66 omsättningstillgångar 763 444,76-202 781,78 560 662,98 SUMMA TILLGÅNGAR 2 344 624,76-148 727,78 2 195 896,98 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust -1 931,28-221 088,57-223 019,85 2099 Redovisat resultat -221 088,57-77 368,53-298 457,10 eget kapital -223 019,85-298 457,10-521 476,95 Obeskattade reserver 2140 Underhållsfonden -109 542,56 50 424,00-59 118,56 obeskattade reserver -109 542,56 50 424,00-59 118,56 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -411 481,00 123 036,00-288 445,00 2499 Andra övr kortfrist skulder 0,00 0,53 0,53 2510 Skatteskulder -18 037,03 18 037,03 0,00 2710 Personalens källskatt 0,00-37 489,00-37 489,00 2731 Avräkn sociala avgifter 0,00-39 265,00-39 265,00 2840 Låneskulder -1 350 000,00 180 000,00-1 170 000,00 2910 Upplupna löner -157 463,03 100 315,03-57 148,00 2941 Upplupna sociala avgifter -75 081,29 57 126,29-17 955,00 2990 Övr interimsskulder 0,00-5 000,00-5 000,00 kortfristiga skulder -2 012 062,35 396 760,88-1 615 301,47 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 344 624,76 148 727,78-2 195 896,98
1 (2) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 2010-01-01 2009-01-01 2010-12-31 2009-12-31 3740 Öresutjämning -0,10 0,00 försäljning -0,10 0,00 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter 2 602 950,00 2 592 296,00 övriga rörelseintäkter 2 602 950,00 2 592 296,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2 602 949,90 2 592 296,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 2 602 949,90 2 592 296,00 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra -500,00 0,00 5120 El och Utebelysning -86 972,00 0,00 5130 Värme -1 114 361,18-1 070 216,55 5140 Vatten och avlopp -382 900,50 0,00 5160 Renhålln och städning -67 532,00 0,00 5161 Snöröjning -143 935,00-81 920,00 5162 Sophämtning -84 202,50-168 817,05 5171 Löpande Underhåll -207 386,55-50 779,70 5173 Gårdsunderhåll avs städdagar -16 317,85-17 869,50 5310 El och utebelysning 0,00-95 647,00 5380 Vatten 0,00-305 803,95 5460 Förbrukningsmaterial -1 912,60 0,00 6310 Företagsförsäkringar -12 532,00-12 069,00 6410 Styrelsearvoden -57 148,00-100 671,00 6490 Administration/Övr förvaltningskostnader -9 288,50-5 865,65 6530 Redovisningstjänster -24 500,00 0,00 6550 Konsultarvoden 28 505,03-42 750,00 6602 TVprogramutbud -73 576,00-72 472,00 6991 Övr avdr gill kostn -4 630,40 0,00 externa rörelseutgifter/kostnader -2 259 190,05-2 024 881,40 Utgifter/kostnader för personal 7011 Fastighetsskötsel -7 285,75-10 576,50 7510 Arbetsgivaravgifter -17 955,00-36 118,18 utgifter/kostnader för personal -25 240,75-46 694,68 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -2 284 430,80-2 071 576,08
2 (2) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Resultatrapport 2010-01-01 2009-01-01 2010-12-31 2009-12-31 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 318 519,10 520 719,92 Avskrivningar 7824 Avskrivn markanläggn -1 571,00 0,00 avskrivningar -1 571,00 0,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 316 948,10 520 719,92 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 0,00 368,65 8400 Räntekostnader -18 491,00 0,00 finansiella intäkter och kostnader -18 491,00 368,65 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 298 457,10 521 088,57 Bokslutsdispositioner 8811 Avsättning per fond 0,00-300 000,00 bokslutsdispositioner 0,00-300 000,00 RESULTAT FÖRE SKATT 298 457,10 221 088,57 REDOVISAT RESULTAT 298 457,10 221 088,57
1150 1150 Lekplats Markanläggningar Fastighetsbeteckning 100 625,00 100 625,00 Markanläggningar 1 Anskaffnings- Avskrivnings- Avdrag för värdeminskning Redovisat datum värde underlag t o m året före under året t o m året värde 5 % 2010-09-09 100 625 100 625 1 571 1 571 99 054 100 625 100 625 1 571 1 571 99 054 enligt faktura från Lekplatskonsulten Sureplay AB
Organisationsnummer 1510 Kundfordringar Räkenskapsår Datum 27 448,00 6 903,00 34 351,00 Kundfordringar 2 1510 Kundfordringar Betalnings- Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer fordran datum enl reskontralista 34 351,00 34 351,00
Diverse kortfristiga Organisationsnummer Räkenskapsår Datum fordringar 1610 1610 Förskott Diverse kortfristiga fordringar 16 290,00 16 290,00 3 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp arvoden utbetalda på ver 131 1610 16 290,00 16 290,00
Förutbetalda Organisationsnummer Räkenskapsår Datum kostnader 1790 1790 Övr interimsfordringar Förutbetalda kostnader 19 060,00 19 060,00 4 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Com hem fakt löpnr 1026 2011-01-01 2011-03-31 6602 19 060,00 19 060 upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 19 060 19 060
Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Kassa och bank 5 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Postgiro Riksgäldskonto 1920 1960 332 315,32 158 646,66 490 961,98
2140 2140 Underhållsfonden -109 542,56 50 424,00-59 118,56 Obeskattade reserver 6 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Underhållsfonden 2140 59 118,56 59 118,56
2440 2440 Leverantörsskulder -411 481,00 123 036,00-288 445,00 Leverantörsskulder Leverantörsskulder 7 Betalnings- Leverantörens namn Fakturadatum Fakturanummer Konto skuld datum enl reskontralista 2440 288 445,00 288 445,00
Avstämning av personalens skatter 2710 2710 Personalens källskatt -37 489,00-37 489,00 8 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens 2008 års prelskatt 2009 års prelskatt 18 035 19 454 18 035 19 454 37 489 37 489
Avräkning sociala avgifter 2731 2731 Avräkn sociala avgifter -39 265,00-39 265,00 9 Avräkning sociala avgifter Skuld enligt skattedeklaration Ange månad dec 2010 20 375,00 Tillkommer Rättelse av skattedeklaration+/- Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period avräkning sociala avgifter dec 2010 18 890,00 39 265,00 Att redovisa till skatteverket januari 2011 = avgifter på 2008 och 2009 års arvoden.
Övriga kortfristiga skulder 2840 2840 Låneskulder -1 350 000,00 180 000,00-1 170 000,00 10 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Lån Swedbank 2840 1 170 000,00 1 170 000,00
2910 2910 Upplupna löner Löneskuld -157 463,03 100 315,03-57 148,00 Upplupna löner 11 Avlöningsperid Namn/grupp Från datum Till datum Utbetalningsdag Konto Bruttolön Periodiserat belopp 2010 års arvoden 6410 57 148 57 148 57 148
2941 Upplupna sociala avgifter -75 081,29 57 126,29-17 955,00 Upplupna sociala avgifter 12 Skuld sociala avgifter Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter X Skuld enligt skattedeklaration Ange månad Tillkommer: Rättelse av skattedeklaration Ange månad Ej betalda/restförda avgifter + Ange period = Löneskuld 57 148,00 Semesterlöneskuld Löneskuld Semesterlöneskuld Arbetsgiv arav gif t öv er 26 år = X % 57 148,00 31,42 17 955,00 Arbetsgiv arav gif t under 26 år 15,49 = X % + + Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Ålderspensionsavgif t = X % 10,21 Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Särskild löneskatt = X % + Avrundning skuld sociala avgifter +/- +/- = 17 955,00
Övriga upplupna kostnader 2990 2990 Övr interimsskulder Övriga upplupna kostnader -5 000,00-5 000,00 13 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Bokslutsarvode 6530 5 000,00 5 000 förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 5 000 5 000