EPSU Executive Committee 29-30 November 2004 AGENDA ITEM 9.2 9. Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2004, Projection to end-december 2004 and draft budget for 2005 reworked. B. BRIEF OUTLINE -/- C. GENDER EQUALITY ASPECTS -/- D. BUDGET IMPLICATION(S) -/- E. LIST OF RELATED DOCUMENTS Finance document including : Situation at end June 2004 and projection to end December 2004, draft budget for 2005 reworked (attached). F. RELEVANT FILE NUMBERS: Executive Committee file
SITUATION I SLUTET AV JUNI 2004 OCH PROGNOS TILL SLUTET AV DECEMBER 2004 Situationen den 30 juni 2004 motsvarar i stort prognosen. Vi tror därför att vi kommer att avsluta räkenskapsåret i enlighet med den. Kommentarer om vissa rubriker presenteras nedan: UTGIFTER Administration Porto Dokument till medlemsförbunden skickas allt oftare med e-post och EPSU:s viktigaste dokument finns också tillgängliga på webbplatsen. Under de senaste åren har vi märkt att denna budgetpost minskar i omfattning. Kostnaden var låg i slutet av juni 2004 och vi minskar därför prognosen för slutet av december 2004 med hänsyn till detta. Möten och projekt Styrelsens och arbetsutskottets möten följer vanligtvis varandra. Under 2004 återstår ett halvdagsmöte för arbetsutskottet (29 november 2004) och två styrelsemöten (23 september och 29-30 november 2004). I slutet av juni 2004 hade jämställdhetskommittén inga större utgifter. Observera att en sammankomst är planerad den 22 september 2004 och att budgeten för 2004 även omfattar ett bidrag till den jämställdhetskonferens som organiseras av ISKA och EPSU 7-8 oktober 2004. Kongress 2004 När räkenskapsåret 2004 avslutas kommer detaljerad information tillhandahållas om utgifterna för kongressen i juni 2004 i Stockholm. Vi kan redan nu konstatera att de definitiva utgifterna inte kommer att överstiga det fastställda beloppet på 500.000 EUR (se punkt 7.5 i styrelsemötets dagordning 25-26 november 2003). Stora besparingar har kunnat genomföras i vissa budgetposter. 1
INTÄKTER Medlemsavgifter I slutet av juni 2004 har vi bokfört intäkter till ett belopp på 2.016.460,41 EUR. Vi har därmed uppnått 97,18 % av prognosen. Påminnelser har skickats ut till de organisationer som ännu inte har betalat in sina medlemsavgifter. Om inget oförutsett inträffar borde vi erhålla det budgeterade beloppet. 2
EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND - 2004 3 BUDGET 2004 den 30.06.2004 PROGNOS FÖR 2004 UTGIFTER EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER 790.000 367.912,79 790.000 SOCIALA AVGIFTER 237.000 94.608,65 237.000 TOTALA PERSONALUTGIFTER 1.027.000 462.521,44 1.027.000 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 5.000 2.164,81 5.000 UTBILDNING 10.000-10.000 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 6.500 1.488,41 6.500 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER 1.500 867,63 1.500 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 1.500-1.500 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) 30.000 5.458,90 30.000 TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 54.500 9.979,75 54.500 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER 82.000 38.448,08 82.000 STÄDNING 1.300-1.300 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 10.000 1.931,10 10.000 TOTALA KONTORSKOSTNADER 93.300 40.379,18 93.300 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING 30.000 14.400,00 30.000 IT-MANAGEMENT 40.000 16.200,00 40.000 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 3.000 1.058,77 3.000 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 5.000 503,00 5.000 FÖRSÄKRING 3.000 1.649,24 3.000 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 10.000 3.486,70 10.000 FRAKT OCH PORTO 6.000 366,99 3.000 TELEFON OCH FAX 30.000 11.058,10 30.000 TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR 10.000 2.937,57 10.000 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL 25.000 9.707,14 25.000 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING 20.000 10.000,00 20.000 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 2.500 190,40 2.500 TOTAL ADMINISTRATION 184.500 71.557,91 181.500 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET 50.000 5.252,57 50.000 STYRELSEN 75.000 49.576,65 75.000 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 30.000 402,95 30.000 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT 140.000 29.756,67 140.000 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER 40.000-40.000 REPRESENTATION 25.000 10.571,94 25.000 FASTA KOMMITTÉER 144.000 35.292,36 144.000 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) 55.000 7.019,50 55.000 SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT 559.000 137.872,64 559.000 AVSÄTTNING KONGRESSEN 2004 75.000 37.500,00 75.000 JURIDISKT BISTÄND 12.500 6.250,00 12.500 RESERVFOND 74.200 37.100,00 77.200 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 20.000 10.000,00 20.000 SUMMA AVSÄTTNING 181.700 90.850,00 184.700 UTGIFTER TOTALT 2.100.000 813.160,92 2.100.000 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 2.075.000 2.016.460,41 2.075.000 FINANSIELLA INTÄKTER 25.000 13.836,91 25.000 INTÄKTER TOTALT 2.100.000 2.030.297,32 2.100.000 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING - 1.217.136,40 -
II - PROVISORISK BUDGET FÖR 2005 Ett budgetförslag för 2005 lades fram till styrelsen den 25-26 november 2003 i dokumentet Förslag till EPSU:s budget för perioden 2005-2008. Den 19 januari 2004 studerade arbetsgruppen för ekonomiska frågor flera budgetalternativ som presenterades för styrelsen och arbetsutskottet 4-5 mars 2004. På grundval av gruppens rekommendationer fastställdes EPSU:s medlemsavgift för 2005, av EPSU:s 7:e kongress i juni 2004 i Stockholm, att uppgå till 0,30 EUR per medlem. Enligt vad som utlovades vid styrelsemötet den 23 september 2004, presenterar vi nu budgeten för 2005 i en bilaga. Budgeten har omarbetats med hänsyn till de aktiviteter som är planerade för 2005 och en kongresscykel på 5 år. Möten och projekt Budgeten för 2005 täcker organisationen av följande sammankomster: Arbetsutskottet: 3 sammanträden Styrelsen: 2 sammanträden + 4 möten för ordförande och viceordförande Jämställdhetskommittén: 2 sammanträden Möten och andra projekt: Budgeten för 2005 beskrivs i detalj i tabellen nedan: EUR - Konferens om offentliga tjänster 30.000 - Konferens om avtalsförhandlingar 30.000 - Arbetsgrupp för ekonomiska frågor 10.000 - Aktiviteter med anledning av Europeiska unionens utvidgning 30.000 - Konferens om sociala tjänster 15.000 - Arbetsgrupp om tjänster i allmänhetens intresse 15.000 - Anslag till jämställdhetskonferensen 12.500 - Samordningsmöte för europeiska företagsråd 12.500 - Möjlighet till 2 endagsmöten om diverse aktuella frågor 15.000 - Reserv för EU-projekt (kontantbidrag) 15.000 - Solidaritetsaktioner 7.500 - Diverse 7.500 Fasta kommittéer: 4 fasta kommittéer med 2 sammankomster var/år. I budgeten anslås 37.500 EUR till varje fast kommitté. 200.000 4
EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND - 2005 UTGIFTER 5 BUDGET 2005 PERSONALUTGIFTER LÖNER 829.500 SOCIALA AVGIFTER 248.850 TOTALA PERSONALUTGIFTER 1.078.350 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 5.300 UTBILDNING 12.500 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 7.000 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER 1.500 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 1.500 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 27.800 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER 84.000 STÄDNING 1.300 TOTALA KONTORSKOSTNADER 85.300 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING 35.000 IT-MANAGEMENT 42.000 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 3.200 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 5.000 FÖRSÄKRING 3.100 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 12.500 FRAKT OCH PORTO 6.200 TELEFON OCH FAX 30.000 TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR 10.200 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL 25.000 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING 20.000 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 3.000 TOTAL ADMINISTRATION 195.200 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET 38.000 STYRELSEN 76.000 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 30.000 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT 200.000 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER 65.000 REPRESENTATION 25.000 FASTA KOMMITTÉER 150.000 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) 62.800 SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT 646.800 AVSÄTTNING KONGRESSEN 2009 140.000 JURIDISKT BISTÄND 20.000 RESERVFOND 36.550 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 20.000 INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER 20.000 SUMMA AVSÄTTNING 236.550 UTGIFTER TOTALT 2.270.000 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 2.245.000 FINANSIELLA INTÄKTER 25.000 INTÄKTER TOTALT 2.270.000 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING - EUR