Årsredovisning Söralids Vägförening
2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9
3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Söralids vägförening har härmed nöjet att avlägga förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012. Verksamhetsåret påbörjas efter ordinarie föreningssammanträde 2011 och pågår till och med ordinarie föreningssammanträde 2012. Räkenskapsåret är däremot kalenderår. Styrelsens sammansättning Vid konstituerande sammanträde 2011-05-29 fördelade styrelsen arbetsuppgifterna enligt följande: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Vägfogde: Jonas Hällman (valdes av stämman) Anna Meyer Hans Bergström Gunnar Sandström Verksamheten i korthet Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under verksamhetsåret. Arbetet med väghållning och ekonomi har skötts löpande. De uppgifter som tilldelades styrelsen under årsmötet har utretts och hanterats, antingen genom beställt arbetet eller genom beslutsunderlag och förslag till åtgärd till årsmötet. Lyktstolpe vid vändplanen vid elljusspåret Fjärilsvägen är på plats. Vintern har varit mer normal än de två tidigare vilket inneburit att kostnaderna för snöröjning är något lägre än de budgeterade och verksamheten går med ett litet överskott under verksamhetsåret. Under året anordnade styrelsen en städdag på våren. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som hjälper till att hålla området rent och trivsamt.
4(9)
5(9) Balansräkning Not 2011 2010 Förändring Anläggningstillgångar Byggnader & mark 0 kr 0 kr 0 kr Omsättningstillgångar Fordringar medlemmar 400 kr 200 kr 200 kr Förutbetalda kostnader 0 kr 430 kr -430 kr Kassa & bank 1 592032 kr 498233 kr 93799 kr Summa tillgångar: 592 432 kr 498 863 kr 93 569 kr Eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2 115656 kr 182890 kr -67234 kr Årets resultat 2 8297 kr -67234 kr 75531 kr Avsättningar Fondering för underhåll 2 453155 kr 347655 kr 105500 kr Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitutioner 0 kr 0 kr 0 kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1828 kr 27437 kr -25609 kr Övriga kortfristiga skulder 5100 kr 0 kr 5100 kr Upplupna kostnader 8396 kr 8115 kr 281 kr Summa skulder & eget kapital: 592 432 kr 498 863 kr 93 569 kr
6(9) Resultaträkning Not 2011 2010 Förändring Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 168203 kr 128253 kr 39950 kr Övriga rörelseintäkter 3 84100 kr 84100 kr 0 kr Rörelsens kostnader Löpande vägunderhåll 4-99500 kr -126263 kr 26763 kr Reparation av vägbanor 5-105500 kr -105300 kr -200 kr Övriga kostnader för underhåll 6-40770 -43136 kr 2366 kr Övriga externa kostnader Förbrukningsmateriel 0 kr 0 kr 0 kr Telefoni & post -600 kr -600 kr 0 kr Förvaltningskostnader -2400 kr -2400 kr 0 kr Övriga externa tjänster -1702 kr -2875 kr 1173 kr Rörelseresultat: 1 831 kr -68 221 kr 70 052 kr Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter 6466 kr 987 kr 5479 kr Resultat efter finansiella poster: 8 297 kr -67 234 kr 75 531 kr Årets resultat: 8 297 kr -67 234 kr 75 531 kr
7(9) Notförteckning Balansräkning Not 1 Kassa & bank Det i balansräkningen upptagna saldot består av värden från föreningens företagskonto och sparkonto hos Swedbank AB (Publ.). Fördelningen mellan respektive konto framgår av tabellen nedan: Konto Benämning Saldo Kommentar 1940 Företagskonto 235495,73 8327-9903 361480-2 1950 Placeringskonto 356536,34 8327-9903 453322-5 Totalt: 592 032,07 Not 2 Eget kapital I årsredovisningen har skärskilda poster upprättats jämte det egna kapitalet under vilken föreningens avsättning till underhåll redovisas. Fördelningen mellan respektive konto framgår av tabellen nedan: Konto Benämning Saldo Kommentar 2110 Balanserat resultat 115655,98 2150 Årets resultat 8297,09 2120 Fondering för vägunderhåll 436350,00 2125 Fondering för underhåll av lekplats 16805,00 Totalt: 577 108,07
8(9) Resultaträkning Not 3 Övriga rörelseintäkter Under rubriken redovisas årets intäkter till reparationsfond för framtida vägunderhåll. Storleken på avsättningen beslöts vid 2010 års stämma att tillsvara den förhöjda medlemsavgiften. Not 4 Löpande vägunderhåll Specifikation över kostnaden för det löpnade underhållet av föreningens vägnät framgår nedan: Konto Benämning Saldo Kommentar 4010 Snöröjning & sandning -65812,00 4015 Vårsopning -4890,00 4020 Drift av vägbelysning -7249,00 4025 Förbrukning vägbelysning -20604,00 4030 Medlemsavgifter REV -944,98 Totalt: -99 499,98 Den valda kontostrukturen skall underlätta förvaltningen av respektive infrastruktur. Not 5 Reparation av vägbanor Årets kostnad för reparation av vägbanor uppgick till 0,00. Årets avsättning för vägunderhåll uppgick till 105 500,00. Not 6 Övriga kostnader för underhåll Specifikation över kostnaden för det löpnade underhållet av föreningens vägnät framgår nedan: Konto Benämning Saldo Kommentar 4110 Rep. & underhåll vägbelysning -40 625,00 4190 Övriga kostnader -145,00 Montage av lyktstolpe Vändplan vid elljusspår - Fjärilsvägen Vattenkostnad i samband med eldning på städdagen Totalt: -40 770,00
9(9)