Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Ärendet Byggnationen av Citybanan påverkar SLs nuvarande organisation och anläggningar. Detta förslag till beslut omfattar SL:s investeringar och driftkostnader i projekt Citybanan. Bakgrund Projekt Citybanan är i ett genomförandeskede och genomförs enligt det genomförandeavtal (inldusive två tilläggsavtal) som tecknats mellan Trafikverket, Stockholms stad (Staden) och Stockholms Läns Landsting (SLL). Trafikverket ansvarar för projekt Citybanan i sin helhet. Trafikverket genomför projektet i samarbete med Staden, SLL och SL. Projektet är planerat att vara färdigt år 2017. Citybanan syftar till att öka tågkapaciteten genom Stockliolm. Projektet innefattar byggandet av en 6 km lång tågtunnel under Stocldiolm ämnad för pendeltågstrafik med två nya pendeltågsstationer. Under T-Centralen och under T-banestationen vid Odenplan. Behovsanalys Med anledning av SLL:s tecknade genomförandeavtal för Citybanan krävs att SL anpassar organisation och tekniska system för implementering av Citybanans två nya pendeltågsstationer i SL:s befintliga T-bane- och pendeltågsanläggning. Denna investering säkerställer implementering av Citybanans två nya pendeltågsstationer i SL:s befintliga T-bane- och pendeltågsanläggning. Omfattning och tidplan Anpassningen sammanfattas nedan i följande investeringsposter: - Övergripande IT SL:s implementering och anpassning av IT-system för såväl SLs befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer, och anpassning mellan dessa. Pågår år 2012-2017.
Stockholms läns landsting 2(4) - Dokumentation SL:s uppföljning av Trafikverkets framarbetande av handlingar (förvaltnings- och relationshandlingar) för att kunna emot och driva anläggningen på ett effektivt sätt. Pågår år 2012-2017. - Provdrift SLs testperiod och provdrift av anläggningens system i fabriks- och kommersiell miljö. Pågår år 2014-2017. - SL:s egna arbeten SL:s arbete med att identifiera och koordinera SLs investeringar i Citybanans kommersiella ytor i enlighet med SLs behov, exempelvis hyresgästanpassningar. Pågår år 2015-2017. - SL:s egna investeringar Investeringar i tekniska system såsom spärrlinjemoduler och biljettautomater, kundservicemoduler och inredning för kommersiella ytor. Pågår år 2015-2017. Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Sammanställning av SLLs och SLs finansiering av Citybanan. SLL:s ansvar: (ingår inte i detta beslut") - SLL:s initiala finansiering av Citybanans i samband med tecknandet av genomförandeavtalet uppgår till (index 2005-06-30) Stationerna, 3060 miljoner kronor - Påverkan på länets kollektivtrafik, 225 miljoner kronor Kontroll och övervakningsprogram, 70 miljoner kronor - SLL har avtalsförpliktelser inom ramen för tecknat genomförandeavtal för projekt Citybanan. Avtalsförpliktelserna är identifierade och av projektet prognostiserade utifrån nuvarande projektstatus och innefattas i "Genomförandebeslut för SLL:s ekonomiska avtalsförpliktelser i projekt Citybanan" och är budgeterat till 142,8 miljoner kronor. Ärendet hanteras av SLL. - Drift- och underhållskostnader Citybanan kommer medföra drift och underhållskostnader för SLL då SLL kommer att äga de två nya pendeltågsstationerna. Trafikverket har för detta underhållsansvar framarbetat en underhållskonsek\'ensbeskrivning (UKB). Underhållskostnaderna, baserat på 2009 års penningvärde, för SL är prognosticerad till 42,6 miljoner kronor per år och är ett medelvärde över 30 år.
Stockholms läns landsting 3(4) SL:s ansvar: (ingår i detta beslut) - SL:s investeringar med anledning av SLLs tecknade avtal för Citybanan enligt kapitel "Omfattning och tidplan" ovan, vilket är föremålet för detta genomförandebeslut och uppgår till följande (miljoner kronor): År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 1,2 7,3 9,7 20,6 23,4 10,0 72,2 I bilaga 1, Budget Citybanan - SL Investering, presenteras bakomliggande information till beloppen. Investeringsbehovet är inarbetat i investeringsplanen för år 2012-2017. Utöver ovanstående redovisade investeringar kommer Citybanan medföra driftskostnader för SL enligt följande: Utbildning Utbildning av SLs organisation och SLs operatörer för handhavande av Citybanan. Total budget 76,5 miljoner kronor. Drift- och underhållskostnader för SL:s investering enligt detta beslut. SL:s installationer enligt ovan kommer medföra drift och underhållskostnader samt avslu'ivningskostnader för SL. Den samlade resultatkonsekvensen de första tio åren kalkyleras till i medeltal 4,7 mnkr per år. Risker (störningar) under genomförandet Den största risken är att Trafilcverket inte levererar enligt SL:s funlctionella krav och att Trafilcverket i sitt arbete med projektering och produktion förlorar drift- och underhållsfolcus. Åtgärd är kontinuerlig uppföljning och dialog med Trafilcverket vilket SL:s Citybaneprograms programledning ansvarar för. Planerade upphandlingar Följande upphandlas inom ramen för detta beslut och enligt SL:s upphandlingsriktlinjer: - Projektledare och tekniska specialister för IT-lcravställning och för hantering av SL-påverkan på befintliga IT-system - Projektledning och hantering av Citybanans SL-dolcumentation - Provdriftledare med tillhörande speeialisttjänster - Projektledare för SL:s egna arbeten och även investering av tekniska system - Utrustning kopplat till spärrlinjen och biljettförsäljning - Erforderliga åtgärder för kundanpassning av kommersiella ytor
Stockholms läns landsting Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Detta beslut har inga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. Stationernas utformning är hanterad i funktionskraven i tecknat genomförandeavtal. Konsekvenser för miljön Detta beslut har inga konsekvenser för miljön. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna att SL genomför beskrivna åtgärder till redovisad budget om 72,2 miljoner kronor, inklusive att genomföra ovan nämnda upphandlingar; samt att förklara paragrafen omedelbart justerad Chef Projekt och Upphandling Bilaga Bilaga 1 - Budget Citybanan - SL Investering
Bilaga 1 Bilagal Budget Citybanan - SL Investering Position Aktivitet Prognos Budgetfördelning 2012 2013 2014 2015 SL1 Övergripande IT 990 000 kr 4 230 000 kr 4 230 000 kr 4 230 000 kr SL2 Dokumentation 225 000 kr 2 250 000 kr 4 050 000 kr 4 050 000 kr SL3 Provdrift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SL4 SLs egna arbeten 0 kr 0 kr 0 kr 1 350 000 kr SL5 SLs egna investeringar 0 kr 0 kr 0 kr 7 500 000 kr Summa 1 215 000 kr 6 480 000 kr 8 280 000 kr 17 130 000 kr Övrigt/oförutsett (10 %) 0 kr 648 000 kr 828 000 kr 1 713 000 kr Summa inkl. Övrigt/oförutsett 1 215 000 kr 7 128 000 kr 9 108 000 kr 18 843 000 kr *lndex +3%/år 0 kr 213 840 kr 554 677 kr 1 747 255 kr Budgetbehov 1 215 000 kr 7 341 840 kr 9 662 677 kr 20 590 255 kr *lndex är beräknad i Investeringskalkyl GB SL Investeringar 20120919.xlsx
2016 2017 Totalt (2012-2017) 4 230 000 kr 1 080 000 kr 18 990 000 kr 4 050 000 kr 4 050 000 kr 18 675 000 kr 1 800 000 kr 1 800 000 kr 3 600 000 kr 1 350 000 kr 900 000 kr 3 600 000 kr 7 500 000 kr 0 kr 15 000 000 kr 18 930 000 kr 7 830 000 kr 59 865 000 kr 1 893 000 kr 783 000 kr 5 865 000 kr 20 823 000 kr 8 613 000 kr 65 730 000 kr 2 613 470 kr 1 371 828 kr 6 501 070 kr 23 436 470 kr 9 984 828 kr 72 231 070 kr