Kvartalsrapport Q3 2016

Kvartalsrapport Q3 2016

KVARTALSRAPPORT 2016-09-30 Bolagets utveckling i sammandrag 201607 201609 Utfall 3 mån Q3 201507 201509 Jmf utfall 3 mån Q3 201601 201609 Utfall 9 mån 201501 201509 Jmf utfall 9 mån 201501 201512 Jmf utfall 12 mån Nettoomsättning, KSEK 22.002 15.438 59.099 41.777 59.930 Resultat, KSEK 7.542 2.684 13.398 6.911 6.908 Resultat per aktie, SEK 0,79 0,28 1,41 0,73 0,73 Eget kapital per aktie, SEK 5,68 4,27 5,68 4,27 4,27 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med XL- BYGG AB (XL-BYGG AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Fokus har under perioden legat på planering av de driftsättningar som sker våren 2017 samt fortsatt vidareutveckling av ifenix. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Stockholm och Luleå. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat då ifenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Bolagets omsättning uppgick ackumulerat till KSEK 59.099 (41.777) med ett ackumulerat resultat om KSEK 13.398 (6.911). Likviditet och finansiering Den 30 september 2016 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 26.820 (10.050).

Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.508 (3.387) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 0 (2.275) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 3.508 (1.112) så som inventarier. Ökningen av anskaffning inventarier består till stor del av uppgradering av serverpark. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 7.857 (4.920) i avskrivningar varav KSEK 2.271 (1.764) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 5.586 (3.156) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 7.175 (4.391) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 568 (441) och 114 (88) administrationskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK 53.917 (40.524) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 52.502 (39.109) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 80,7 % (82,3). Anställda Antalet anställda i Genesis IT AB uppgick för perioden till 30 (33) personer. Per den 30 september 2016 hade bolaget 31 (34) anställda. Efter periodens utgång har bolaget rekryterat 4 personer, 2 stycken till kontoret i Luleå och 2 stycken till kontoret i Stockholm.

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 september 2016, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt följande: Insynsperson Position Innehav Förändring Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0 Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot 0 0 Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0 Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0 Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0 Nicklas Thorén IT-chef XL-BYGG AB 1500 0 Patrik Liljegren Platschef 250 000 0 Magnus Norén Ekonomichef 800 0 Ägarstruktur Per den 30 september 2016 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av rösteoch kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2016 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning av de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 % XL-BYGG AB 1 605 000 16,89 % 16,89 % Övriga aktieägare* 1 721 034 18,12 % 18,12 % Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 % *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. För mer detaljerad information om innehavare av aktier, vänligen vänd er till Euroclear. Utsikter för räkenskapsåret 2016 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna är goda. ifenix har sedan det lanserades tagit en allt mer aktiv roll i Genesis IT:s produkt- & tjänsteportfölj samtidigt som bolaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

VD kommentar Vidareutvecklingen av ifenix fortsätter enligt plan och vi har under sommaren och hösten lyckats väl med våra driftsättningar och personalrektyreingar. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 2016-11-24 Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: 010 27 27 200 Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

Resultaträkning 2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 (ksek) -2016-09-30 3 månader -2015-09-30 3 månader -2016-09-30 9 månader -2015-09-30 9 månader -2015-12-31 12 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning 22.002 15.438 59.099 41.777 59.930 Kostnad för sålda tjänster och varor -8.711-8.481-29.847-23.865-40.106 Bruttoresultat 13.291 6.957 29.252 17.912 19.824 Rörelsens kostnader Försäljningskostnader -3.111-3.029-10.659-9.336-9.442 Administrationskostnader -622-606 -2.132-1.867-2.360 Forskning- & utvecklingskostnader 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 34 0 493 708 753 Summa Rörelsens kostnader -3.699-3.635-12.298-10.495-11.049 RÖRELSERESULTAT 9.592 3.322 16.954 7.417 8.775 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 78 68 229 203 273 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0-4 -3-3 Resultat efter finansiella poster 9.669 3.390 17.180 7.617 9.045 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Resultat före skatt 9.669 3.390 17.180 7.617 9.045 Skatt på periodens resultat, Not 1-2.127-706 -3782-706 -2.137 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 7.542 2.684 13.398 6.911 6.908 Not 1 I skatt på periodens/årets resultat per 2015-09-30 och 2015-12-31 ingår återföring av uppskjuten skattefordran med 706 KSEK.

Balansräkning (ksek) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 8.649 17.755 14.236 Summa Immateriella anläggningstillgångar 8.649 17.755 14.236 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5.138 3.653 4.139 Nyanläggning på annans fastighet 237 0 0 Summa Materiella anläggningstillgångar 5.375 3.653 4.139 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 5 5 5 Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5 5 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14.029 21.413 18.380 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning 554 462 766 Summa Varulager 554 462 766 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1.113 6.400 5.245 Fordringar hos koncernföretag Not 2 20.630 9.884 15.819 Övriga fordringar 1.785 425 370 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1.895 588 887 Summa Kortfristiga fordringar 25.423 17.297 22.321 Kassa, bank 26.820 10.050 11.246 Summa Omsättningstillgångar 52.797 27.809 34.333 SUMMA TILLGÅNGAR 66.826 49.222 52.713

Balansräkning (ksek) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 950 950 950 Bundna reserver 465 465 465 Summa Bundet eget kapital 1.415 1.415 1.415 Fritt eget kapital Överkursfond 5.136 5.136 5.136 Balanserat resultat 33.968 27.062 27.062 Periodens/årets resultat 13.398 6.911 6.908 Summa Fritt eget kapital 52.502 39.109 39.106 Summa Eget kapital 53.917 40.524 40.521 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3.018 2.589 3.217 Aktuell skatteskuld 5.124 139 1.539 Övriga skulder 1.501 2.622 3.526 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.266 3.348 3.910 Summa Kortfristiga skulder 12.909 8.698 12.192 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 66.826 49.222 52.713 Not 2 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 20.000 (9.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 630 (884). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0).

Kassaflödesanalys 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 (ksek) -2016-09-30-2015-09-30 -2015-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 17.180 7.617 9.046 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7.857 4.920 9.032 Betald skatt -196 226 193 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 24.841 12.763 18.269 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 211 445 142 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -2.947-1.887-7.005 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -3.024 441 2.630 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 19.081 11.762 14.036 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3.508-1.112-2.275 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0-2.275-2.189 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3.508-3.387-4.464 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 0 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 15.573 8.375 9.572 Likvida medel vid periodens början 11.246 1.674 1.674 Likvida medel vid periodens slut 26.820 10,050 11.246

Nyckeltal (ksek) 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01-2016-09-30 -2015-09-30-2015-12-31 9 månader 9 månader 12 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 41,5 21,7 30,9 Rörelsemarginal (%) 28,7 17,8 14,6 Vinstmarginal 22,7 16,5 11,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,4 18,6 18,8 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 53.917 40.524 40.521 Balansomslutning (KSEK) 66.826 49.222 52.713 Sysselsatt kapital (KSEK) 53.917 40.524 40.521 Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,0 0,9 1,3 Soliditet (%) 80,7 82,3 76,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) 19.081 11.762 14.036 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 15.573 8.375 9.572 Likvida medel (KSEK) 26.820 10.050 11.246 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3.508-1.112-2.275 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0-2.275-2.189 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Förvärv av dotterföretag 0 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 30 33 33 Omsättning per anställd (KSEK) 1.970 1.266 1.816 Antalet anställda 31 34 35 DATA PER AKTIE Antal aktier 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Resultat per aktie 1,41 0,73 0,73 Eget kapital per aktie (SEK) 5,68 4,27 4,27 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken.

Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

LULEÅ Norrsågsvägen 41 972 54 LULEÅ STOCKHOLM Hemvärnsgatan 9 171 54 SOLNA TELEFON 010 27 27 200 E-POST info@genesis.se INTERNET www.genesis.se www.ifenix.se