DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef
ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt Studentstaden i Uppsala AB. Moderbolag till Uppsalahem AB är Uppsala Stadshus AB som äger 100 procent av aktierna. Uppsalahemkoncernens fastighetsbestånd uppgår 31 augusti 2016 till en uthyrningsbar yta om ca 1 102 952 m 2 (995 865 m 2 ) fördelat på bostäder och lokaler. Andelen bostäder är 92,1 (92,5) procent av den uthyrningsbara ytan. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsbokslutet 2016 är upprättat i enlighet med K3-regelverket. Marknadsvärdering av fastigheterna utförs endast i samband med årsskiften. Omsättning Koncernens omsättning för perioden uppgår till 837,9 (816,6) Mkr. vilket ger en ökning med 21,3 Mkr från samma period föregående år. Omsättningsökningen beror främst på inflyttning i nyproduktion. Per bokslutsdagen pågår en förhandling med Hyresgästföreningen angående den årliga hyresjusteringen. Utfallet av förhandlingen är osäkert. Kostnader Underhållskostnaderna ökar med 5,3 Mkr, till följd av planerat underhåll i det äldre beståndet. Driftkostnaderna ökar med 20,7 Mkr. vilket beror på ökad yta i beståndet till följd av nyproduktion. Under året har även energieffektiviseringsåtgärder vidtagits vilket fått en positiv effekt på driftkostnaderna. Följaktligen ökar även kostnaden för avskrivningar med 18,4 Mkr. Resultat För perioden uppgår koncernens resultat efter finansiella poster till 176,5 Mkr. (174,4). Inga kapitalvinster redovisas under delåret 2016. Finansnetto Summa finansiella poster uppgår för perioden till 75,3 (78,3) Mkr. De finansiella kostnaderna minskar till följd av ändrat ränteläge, trots ökad upplåning. Koncernen har ingen exponering av risk i främmande valutor eller placeringar i aktier och andra värdepapper.
Likviditet Koncernens disponibla likvida tillgångar uppgår vid periodens utgång till 416 (206,4) Mkr exklusive outnyttjad checkkredit på 433 Mkr. Vid periodens utgång kan ytterligare 1 298 Mkr utnyttjas av företagscertifikatsprogrammet med ett nominellt rambelopp om totalt 3 500 Mkr. Dessutom finns bindande kreditlöften från SHB, SEB och Danske Bank om totalt 1 700 Mkr, som inte är utnyttjade. Investeringar Under rapportperioden uppgår investeringar i pågående projekt till 486,7 (484,7) Mkr. Investeringarna avser 686 färdigställda samt pågående nybyggnationsprojekt från tidigare år. Under hösten planeras produktionsstarten av 158 nya lägenheter. Aktivering av färdigställda projekt sker i samband med inflyttning. FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV. Inga. HÄNDELSER UNDER 2016 Dotterbolaget Östra Orgeln Bostäder AB fusionerades in i moderbolaget i februari 2016. En ny VD, Stefan Sandberg, tillträdde sin post den 1 april 2016. Uppsalahem ansökte om fusion av bolaget Studentstaden i Uppsala AB. Fusionen är verkställd per 1 september 2016 således efter bokslutsdagen. Personal Antal årsarbetare i koncernen per 31 augusti uppgår till 270. Motsvarande siffra var föregående år 260 personer. Resultatprognos för 2016 Resultatet i prognosen för helåret 2016 förväntas bli ca 39,3 Mkr högre än utfallet per 8 månader. I prognosen ingår två planerade fastighetsförsäljningar som beräknas generera en vinst på ca 25 Mkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning exklusive fastighetsförsäljningar och övriga intäkter uppgår för rapportperioden till 678,4 (669,9) Mkr. Omsättningsökningen beror bland annat på nya intäkter från hyra av fastighetsnätet samt inflyttning av nyproduktioner. Resultat efter finansnetto uppgår till 118,5 Mkr. (122,6). Resultatförsämringen beror främst på ökade underhållskostnader. Uppsalahemkoncernen har en koncerngemensam finansfunktion, vilket innebär att moderbolaget har samma tillgång till likvida medel som koncernen.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Uppsala den Susanne Eriksson Styrelsens ordförande Stefan Sandberg Verkställande direktör
UPPSALAHEMKONCERNEN Delårsbokslut 2016-08-31 (Belopp i mkr) 2016 2015 2015 Januari-augusti Januari-augusti Helår Hyresintäkter 808,1 768,3 1 181,2 Övriga rörelseintäkter 29,8 48,4 65,8 Summa nettoomsättning 837,9 816,7 1 247,0 Underhållskostnader -67,8-62,4-111,0 Driftskostnader -279,6-258,9-441,0 Fastighetsskatt -14,4-14,1-21,2 Avskrivningar -168,6-150,2-236,5 Summa fastighetskostnader -530,4-485,6-809,7 Bruttoresultat 307,5 331,1 437,3 Centrala administrations- och försäljningskostnader -55,8-78,4-76,8 Resultat aktie-, fastighetsförsäljning 0 0 1 Rörelseresultat 251,8 252,7 361,5 Finansiella intäkter 3,7 1,9 0,7 Finansiella kostnader -79,0-80,2-129,3 Summa finansiella poster -75,3-78,3-128,6 Resultat efter finansiella poster 176,5 174,4 232,9
UPPSALAHEMKONCERNEN Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR 2016 2015 2015 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31-aug 31-aug 31-dec Materiella anläggningstillgångar 9 665 9 067 9 347 Finansiella anläggningstillgångar 206 Summa anläggningstillgångar 9 871 9 067 9 347 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga omsättningstillgångar 117 94 100 Likvida tillgångar 419 206 205 Summa omsättningstillgångar 536 300 305 SUMMA TILLGÅNGAR 10 407 9 367 9 652 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 167 167 167 Övrigt tillskjutet kapital 1 970 1 695 1 970 Annat eget kapital inkl. årets resultat 1 349 1 386 1 169 Summa eget kapital 3 486 3 248 3 306 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld 22 28 26 SKULDER
Långfristiga skulder 4 280 3 555 3 805 Kortfristiga skulder 2 619 2 536 2 515 Summa skulder och avsättningar 6 899 6 119 6 320 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 10 407 9 367 9 652
KASSAFLÖDESANALYS 2016 2015 8 mån 8 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 345 324 Förändring av rörelsekapital -122-60 Kassaflöde från den löpande verksamheten 223 264 Kassaflöde investeringsverksamheten - 692-485 Kassaflöde finansieringsverksamheten 683 247 Periodens kassaflöde 214 26
NYCKELTAL 2016 2015 2015 31-aug 31-aug 31-dec Soliditet 1, % 33,5 34,7 34,3 Soliditet 2, % 60,5 60,2 61,2 Fastigheterna mkr. Bokfört värde 8 217 7 794 8 374 Marknadsvärde 15 349 * 13 815 ** 15 349 Övervärde 7 132 6 021 6 975 *) Avser bedömt marknadsvärde 2015-12-31. **) Avser bedömt marknadsvärde 2014-12-31. Avkastning eget kapital, i % 5,2 5,5 7,3 Avkastning totalt kapital, i % 2,6 2,7 3,9 Begreppsförklaringar Soliditet 1 Eget kapital i förhållande till balansomslutning Soliditet 2 Eget kapital i förhållande till balansomslutning justerat med övervärden i fastigheter Avkastning eget kapital Resultat efter finansiella poster enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning