Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96 000-104 000 200 000 3131 Förmedlingsavgifter 4 587 632 1 273 000 826 380-446 620 1 273 000 3132 Köavgifter 75 562 885 80 134 000 81 405 554 1 271 554 80 134 000 3133 Förm.avg. internkö 1 018 400 984 000 898 400-85 600 984 000 32 Försäljn., tjänster och varor 11 000 000 10 500 000 11 000 000 500 000 10 500 000 3210 Försäljning av förturstjänster 11 000 000 10 500 000 11 000 000 500 000 10 500 000 37 Intäktskorrigeringar 37 284 0 22 142 22 142 0 3740 Kron- och öresutjämning 37 284 0 22 142 22 142 0 39 Övriga intäkter 104 509 0 805 335 805 335 0 3990 Övriga ersättningar & intäkter 104 509 0 805 335 805 335 0 Summa Intäkter 92 566 710 93 091 000 95 053 811 1 962 811 93 091 000 50 Lokalkostnader -5 609 257-4 838 000-7 613 383-2 775 383-4 838 000 5011 Lokalhyror, egen verksamhet -4 129 447-4 234 000-4 335 880-101 880-4 234 000 5012 Garagehyra -21 600-22 000-21 600 400-22 000 5014 Tomhyror -38 163 0 0 0 0 5050 Lokaltillbehör -70 595-10 000-38 253-28 253-10 000 5060 Städning och renhållning -550 694-522 000-548 688-26 688-522 000 5070 Reparation/underhåll, lokaler -29 687-30 000-67 974-37 974-30 000 5090 Övrigt lokalkostnader -769 072-20 000-2 600 988-2 580 988-20 000 52 Hyra/leasing anläggningstillg -4 651 251-4 499 000-3 494 771 1 004 229-4 499 000 5250 Hyra/leasing IT-utr. S-tronic -2 486 634 0 0 0 0 5251 Drift/klientkost, serv/klient/ -640 198-1 400 000-1 016 888 383 112-1 400 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 1/9
5252 Serverdrift, Volvo -1 387 150-2 800 000-2 199 129 600 871-2 800 000 5253 Engångsavgifter, Volvo -75 739 0-49 037-49 037 0 5290 Hyra/leasing övr inventarier -61 529-299 000-229 718 69 282-299 000 54 Förbrukningsinventarier/matr -1 948 955-1 569 000-2 626 951-1 057 951-1 569 000 5413 Teleutrustning -323 045-160 000-140 114 19 886-160 000 5419 Möbler o ej aktiverade inventa -1 856-115 000-259 439-144 439-115 000 5420 IT-program och licenser -1 104 195-1 050 000-1 725 876-675 876-1 050 000 5461 IT-tillbehör -278 785-10 000-161 843-151 843-10 000 5463 Livsmedel -250-7 000-1 605 5 395-7 000 5464 Kaffe -126 081-150 000-142 820 7 180-150 000 5465 Läkemedel & sjukvårdsartiklar 5480 Arbetskläder & skyddsmaterial 5490 Övriga förbrukningsinventarier -397 0-2 787-2 787 0-12 322-53 000-93 297-40 297-53 000-102 024-24 000-99 170-75 170-24 000 55 Reparationer och underhåll -367 624-145 000-128 553 16 447-145 000 5522 Underhållsavtal, IT-utrustning -15 132-28 000 0 28 000-28 000 5531 Reparation av teleutrustning -1 331-2 000 0 2 000-2 000 5532 Underhållsavtal, teleutrustn -95 950-94 000-95 266-1 266-94 000 5552 Övriga underhållsavtal -233 681-11 000-13 808-2 808-11 000 5580 Underhåll/tvätt kläder mm -900-10 000-7 784 2 216-10 000 5590 Övriga rep. och underhåll -20 630 0-11 695-11 695 0 57 Transporter -36 731-49 000-99 948-50 948-49 000 5700 Transporter -36 731-49 000-99 948-50 948-49 000 58 Resekostnader -129 618-90 000-222 487-132 487-90 000 5830 Logi -73 225-18 000-147 787-129 787-18 000 5851 Kollektiva lokalresor 0-18 000-905 17 095-18 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 2/9
5852 Lokalresor med taxi -20 273-23 000-43 421-20 421-23 000 5890 Övriga resekostnader -36 120-31 000-30 374 626-31 000 59 Reklam och PR -4 227 897-6 955 000-4 304 566 2 650 434-6 955 000 5910 Annonsering, tryckt media -242 351-660 000-193 483 466 517-660 000 5911 Direktreklam och nyhetsbrev -264 509-298 000-105 571 192 430-298 000 5912 Reklambyrå -325 175-1 475 000-1 244 998 230 002-1 475 000 5930 Reklamtrycksaker -435 033-541 000-452 148 88 852-541 000 5931 Skribenter Reklam PR -129 630-110 000-77 150 32 850-110 000 5932 Fotograf-/Bildtjänst Reklam PR -248 079-414 000-166 740 247 260-414 000 5940 Utställning (Sthlm Bygger) -607 522-510 000-660 073-150 073-510 000 5941 Event/mässor, övrigt -1 015 065-1 220 000-893 596 326 404-1 220 000 5960 Presentreklam o dyl -198 839-167 000-152 893 14 107-167 000 5970 Annonsering, digitala media 0 0-57 000-57 000 0 5971 Digitala informationsprojekt 0-1 000 000-25 800 974 200-1 000 000 5980 Operativ kommunikation -127 275-360 000-37 164 322 836-360 000 5981 Strategisk kommunikation -394 420 0-49 200-49 200 0 5982 PR -40 000 0-8 750-8 750 0 5991 Marknadsföringssamarbeten -200 000-200 000-180 000 20 000-200 000 Summa Summa 5-16 971 334-18 145 000-18 490 658-345 658-18 145 000 60 Övriga försäljningskostnader -176 382-43 000-725 683-682 683-43 000 6062 Inkasso -22 288-15 000-516 134-501 134-15 000 6071 Representation avdragsgill -72 385 0-45 647-45 647 0 6072 Representation ej avdragsgill -81 709-23 000-162 598-139 598-23 000 6092 Övr förs kostn ej avdragsgilla 0-5 000-1 305 3 695-5 000 61 Kontorsmateriel -117 905-92 000-92 950-950 -92 000 6111 Papper -14 021-15 000-12 210 2 790-15 000 6112 Kuvert -21 203-9 000-12 243-3 243-9 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 3/9
6119 Övrigt kontorsmateriel -64 500-63 000-56 848 6 152-63 000 6150 Trycksaker, internt bruk -18 181-5 000-11 650-6 650-5 000 62 Telekommunikation och post -3 619 884-3 939 000-3 542 464 396 536-3 939 000 6211 Fast telefoni -889 016-45 000-36 288 8 712-45 000 6212 Mobiltelefoni, fast del -170 071-1 221 000-817 702 403 298-1 221 000 6213 Mobiltelefoni, rörlig del 0 0-267 597-267 597 0 6230 IT-kommunikation -259 901-273 000-269 952 3 048-273 000 6250 Porto -2 300 897-2 400 000-2 150 926 249 074-2 400 000 63 Försäkringar och riskkostnader 76 797-175 000-57 434 117 566-175 000 6341 Lämnade skadestånd, avdragsg 6342 Lämnade skadestånd, ej avdrags -6 860-145 000-57 044 87 956-145 000-2 000 0 0 0 0 6351 Konstaterade kundförluster -14 792-5 000 0 5 000-5 000 6352 Befarade kundförluster -167 600 0-6 541-6 541 0 6353 Återvunna kundförluster 288 362 0 28 581 28 581 0 6390 Företagsförsäkring -20 314-25 000-22 190 2 810-25 000 6391 Övriga riskkostnader 0 0-239 -239 0 64 Förvaltning och verksamhetsutv -4 051 099-8 010 000-5 446 587 2 563 413-8 010 000 6410 Styrelsearvoden -257 980-474 000-258 882 215 118-474 000 6411 Styrelsearvoden pens -1937-11 280 0-11 800-11 800 0 6412 Styrelsearvoden pens 1938-100 590 0-104 040-104 040 0 6413 Styrelsearvoden 18-26 -63 370 0-43 740-43 740 0 6414 Styrelserep., avdragsgill -9 464 0-6 302-6 302 0 6415 Styrelserep. ej avdragsgill -11 448 0-3 474-3 474 0 6421 Revisionskostnader, revision -57 050-100 000-74 300 25 700-100 000 6422 Revisionskostnader, rådgivning -39 200-50 000-10 775 39 225-50 000 6430 Management fees -903 344-1 000 000-958 171 41 830-1 000 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 4/9
6440 Årsredovisning och delårsrappo -269 020-420 000-252 750 167 250-420 000 6490 Övriga förvaltningskostnader -3 900 0-900 -900 0 6491 Verksamhetsutveckling -2 324 454-5 606 000-3 718 464 1 887 536-5 606 000 6492 Upphandlingsstöd 0-360 000-2 991 357 009-360 000 65 Övriga externa tjänster -12 711 598-11 439 000-8 688 155 2 750 845-11 439 000 6520 Ritnings- och kopieringskostn -3 602-5 000-6 890-1 890-5 000 6541 Drift, verksamhetssystem -846 309-2 042 000-1 378 732 663 268-2 042 000 6542 Servicedesk, Volvo IT -182 889-300 000-300 080-80 -300 000 6550 Konsulter, plattform webb intr -831 751-900 000-931 302-31 302-900 000 6551 IT-konsulter Volvo IT outsourc -2 088 744-400 000-121 237 278 764-400 000 6552 IT-konsult Softronic outsourc -360 562 0-3 000-3 000 0 6553 IT-konsulter Bostoc och webb -2 996 214-420 000-218 952 201 049-420 000 6554 Interaktionsdesign webb -548 606 0-24 272-24 272 0 6555 Innehållsutv., webb -8 550-550 000-11 200 538 800-550 000 6557 IT-konsulter, övr utv.projekt -333 535-3 276 000-522 763 2 753 237-3 276 000 6558 IT-konsulter, övrigt -1 263 569-1 185 000-2 296 784-1 111 784-1 185 000 6559 Övriga konsulttjänster -907 238-290 000-610 049-320 049-290 000 6560 Serviceavg branschorganisation -139 645-126 000-96 892 29 108-126 000 6570 Bankkostnader -266 656-260 000-343 776-83 776-260 000 6590 Posttjänster -133 110-134 000-164 529-30 529-134 000 6591 Tolkar och översättare -25 111-50 000-71 311-21 311-50 000 6592 Receptionstjänster (TNhuset) -64 800-66 000-45 240 20 760-66 000 6593 Teleservice -92 297-21 000-120 936-99 936-21 000 6594 Utskick -688 686-450 000-612 099-162 099-450 000 6595 Kreditupplysningar -138 404-140 000-194 189-54 189-140 000 6596 Statistiktjänster -14 000-61 000 0 61 000-61 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 5/9
6597 Undersökningstjänster -387 358-491 000-334 992 156 008-491 000 6599 Övriga externa tjänster -389 962-272 000-278 932-6 932-272 000 68 Inhyrd personal -1 074 447-2 527 000-4 123 124-1 596 124-2 527 000 6800 Inhyrd personal -1 074 447-2 527 000-4 123 124-1 596 124-2 527 000 69 Övriga externa kostnader -60 529-44 000-117 504-73 504-44 000 6910 Medieavgifter -4 623-2 000-4 625-2 625-2 000 6970 Tidningar,tidskrifter,facklitt -46 740-37 000-55 452-18 452-37 000 6981 föreningsavgifter, avdragsgill 0 0-29 400-29 400 0 6982 Föreningsavgifter, ej avdrags -3 167-5 000-23 027-18 027-5 000 6993 Lämnade bidrag och gåvor -6 000 0-5 000-5 000 0 Summa Summa 6-21 735 049-26 269 000-22 793 901 3 475 099-26 269 000 72 Löner tjänstemän, företagsled. -30 319 596-31 555 000-32 632 986-1 077 986-31 555 000 7211 Månadslöner -25 796 130-30 430 000-27 484 569 2 945 431-30 430 000 7214 Övertid, OB mm -163 572 0-244 775-244 775 0 7215 Löner (f 1938-1947) -811 713 0-316 614-316 614 0 7216 Löner 18-26 -1 984 211 0-2 523 341-2 523 341 0 7217 Övertid 18-26 -73 693 0-192 103-192 103 0 7218 Övertid, OB 1938-45 -13 980 0-45 125-45 125 0 7220 Löner till företagsledare -1 156 308-1 125 000-1 169 568-44 568-1 125 000 7281 Sjuklön -386 401 0-488 692-488 692 0 7283 Sjuklön 18-26 -23 771 0-48 358-48 358 0 7290 Ändring av semesterskuld -130 188 0-90 804-90 804 0 7291 Ändring av kompskuld -2 853 0-20 913-20 913 0 7292 Ändr semesterskuld företagsled 223 223 0-8 124-8 124 0 73 Kostnadsers och naturaförmåner -1 945 0-1 913-1 913 0 7321 Traktamenten skattefria Sv -1 829 0 0 0 0 7331 Bilersättningar skattefria -291 0-115 -115 0 2015-01-16 08:30:48 Sida: 6/9
7332 Bilersättningar skattepliktiga -125 0-65 -65 0 7333 Trängselskatt ers., skattefri -20 0 0 0 0 7382 Förmånsvärde,fri/subv måltider -3 149 0-4 010-4 010 0 7390 Övr kostn ers/naturaförmåner 3 469 0 2 277 2 277 0 74 Pensionskostnader -3 163 057-3 000 000-3 809 072-809 072-3 000 000 7410 Pensionsförsäkringar -1 158 696-990 000-1 440 956-450 956-990 000 7420 Förändring av pensionsskuld -1 395 753-1 369 000-1 765 421-396 421-1 369 000 7430 Pensionsförsäkavg företagsledn 7440 Förändr pensionsskuld ftgledn -328 347-351 000-319 870 31 130-351 000-51 477-50 000-86 604-36 604-50 000 7470 Förvaltningsavgifter 0 0-6 411-6 411 0 7490 Övr pensionskostn (ej avdragsg -228 784-240 000-189 811 50 189-240 000 75 Sociala & övr avg enl lag/avt -9 866 140-10 811 000-10 796 712 14 288-10 811 000 7511 Lagstadg arbetsgivaravgifter -8 288 479-9 771 000-8 918 194 852 806-9 771 000 7514 Lagstadg arbgivavg (VD) -363 312-353 000-367 478-14 478-353 000 7516 Lagstadg arbgivavg (styrelsen) -101 144 0-98 738-98 738 0 7517 Lagstadg arbavg (18- -318 769 0-421 285-421 285 0 7518 Lagstadg arb. avg (f 38-45) -82 876 0-33 282-33 282 0 7519 Pf förändr sem- o kompskuld 28 335 0-37 654-37 654 0 7533 Löneskatt - pensioner -619 709-511 000-777 867-266 867-511 000 7534 Löneskatt pensioner ftgledare -92 145-98 000-98 611-611 -98 000 7570 Arbetsmarknadsförsäk enl avtal -2 739-3 000-3 060-60 -3 000 7575 KFS Trygghetsfond 0-25 000-14 217 10 783-25 000 7580 Grupplivförsäkringar -25 302-50 000-26 326 23 674-50 000 2015-01-16 08:30:48 Sida: 7/9
76 Övriga personalkostnader -3 094 614-4 161 000-3 464 255 696 745-4 161 000 7610 Utbildning/kurs -1 282 627-1 241 000-612 148 628 852-1 241 000 7611 Konferenser 0-797 000-450 724 346 276-797 000 7621 Företagshälsovård enligt avtal -9 575 0-503 -503 0 7623 Särskilda rehab insatser -91 143-92 000-197 313-105 313-92 000 7631 Personalrepresentation avdrag 7632 Personalrepresentation ej avdr -202 965 0-30 846-30 846 0-195 004-95 000-165 286-70 286-95 000 7641 Handledning -40 800-600 000-192 100 407 900-600 000 7691 Personalrekrytering -913 170-515 000-967 444-452 444-515 000 7692 Karriärväxling 0-60 000 0 60 000-60 000 7693 Friskvård & fritidsverksamhet -287 351-412 000-381 910 30 090-412 000 7694 Friskvård, ej avdragsgill 0-105 000-153 205-48 205-105 000 7699 Övriga personalkostnader -71 981-244 000-312 776-68 776-244 000 Summa Personal -46 445 353-49 527 000-50 704 937-1 177 937-49 527 000 78 Avskrivningar enligt plan -360 851-450 000-553 039-103 039-450 000 7831 Avskrivningar maskin -25 014-26 000-19 091 6 909-26 000 7839 Avskrivningar övr inventarier -335 836-424 000-533 948-109 948-424 000 Summa Rörelsekostnader -85 512 586-94 391 000-92 542 536 1 848 464-94 391 000 Summa Rörelseresultat 7 054 124-1 300 000 2 511 276 3 811 276-1 300 000 83 Ränteintäkter 1 386 855 1 300 000 1 473 094 173 094 1 300 000 8311 Ränteintäkter, koncernföretag 1 356 074 1 300 000 1 449 721 149 721 1 300 000 8313 Ränteintäkter, inkassofordring 27 644 0 22 663 22 663 0 8314 Skattefria intäktsräntor 3 137 0 710 710 0 84 Räntekostnader -7 587 0-11 809-11 809 0 8422 Dröjsmålsräntor, lev skulder -3 160 0-623 -623 0 2015-01-16 08:30:48 Sida: 8/9
8423 Kostnadsräntor skatter -4 427 0-11 186-11 186 0 Summa Finansiella poster 1 379 267 1 300 000 1 461 285 161 285 1 300 000 Summa Resultat före skatt 8 433 392 0 3 972 560 3 972 560 0 89 Skatter och årets resultat -8 433 392 0-1 034 931-1 034 931 0 8910 Skatt på årets resultat -2 008 403 0 0 0 0 8911 Skattejusteringar -38 992 0-282 -282 0 8940 Latent skatt 0 0-1 034 649-1 034 649 0 8999 Årets resultat -6 385 997 0 0 0 0 BESKATTAT RESULTAT 0 0 2 937 629 2 937 629 0 2015-01-16 08:30:48 Sida: 9/9