Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn inv/verktyg -625 010,00-685 638,00 33 072,00 20 147,00 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 1383 Lämnade depositioner 450,00 0,00 450,00 Summa anläggningstillgångar 33 072,00 20 597,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1410 Varulager 94 373,00 76 822,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 59 821,00 22 260,00 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 4 682,00 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 838,79 1630 Skattekonto 21,00 1682 Fordran Stadium 3 265,00 4 560,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 278,00 76 290,00 97 905,79 103 110,00 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1880 Andra kortfristiga placeringar 657 027,34 657 027,34 657 027,34 657 027,34 Kassa och bank 1910 Växelkassa Badshop 2 449,00 3 631,00 1930 Företagskonto 499 178,64 243 860,20 1940 FSB 984.052.969-8 96 214,52 431 140,26 Summa omsättningstillgångar 1 447 148,29 1 515 590,80 SUMMA TILLGÅNGAR 1 480 220,29 1 536 187,80
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2010 Eget kapital 922 693,50 915 173,23 2099 Redovisat resultat -127 409,86 7 520,27 795 283,64 922 693,50 Summa eget kapital 795 283,64 922 693,50 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 140 330,00 184 288,96 Skatteskulder 2510 Skatteskulder 11 030,00 3 928,00 2514 Skuld särsk löneskatt pensionskostnader 17 667,00 11 030,00 Övriga kortfristiga skulder 2660 Reklamskatt 3 904,00 2710 Personalskatt 27 540,00 26 552,00 2730 Avräkn sociala avgifter 28 438,00 25 230,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 150,00 2897 Mottagna depositioner 6 500,00 8 500,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 16 401,00 15 594,00 2920 Upplupna semesterlöner 115 924,65 60 979,34 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 36 423,00 19 159,00 2990 Upplupna kostn och förutbet intäkter 284 533,00 254 329,00 684 936,65 613 494,30 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 480 220,29 1 536 187,80
Sida: 1 Nettoomsättning 3011 Vårmarknad uthyrning 12 500,00 3020 Höstmarknad 12 500,00 3030 Julmarknad 13 500,00 15 500,00 3080 Lucia Fika 2 840,00 6 220,00 3081 Lotter Lucia 2 000,00 3082 Lucia Inträde brutto 18 940,00 23 720,00 3110 Reklam badhuset 29 500,00 48 800,00 3120 Reklamskatt -3 904,00 3130 Sponsorer 67 575,00 44 567,00 3190 Övriga reklam och sponsorer 10 615,00 3 611,00 3210 Badshopen 229 301,47 310 599,00 3215 Bonus Stadium 15 000,00 2 345,00 3290 Övrig försäljning 20 910,00 22 080,42 3320 BingoLotto 9 955,00 6 671,00 3325 Julkalendrar 65 800,00 5 295,00 3510 Medlemsavgifter 254 100,00 176 550,00 3521 Baddaren 92 375,00 120 050,00 3522 Simskola/Fisk/Pingvin 551 040,00 506 186,00 3523 Träningsavg Sim & Teknik 63 700,00 22 600,00 3524 Crawl 82 425,00 87 375,00 3525 T4 46 014,00 49 690,00 3526 T3 40 450,00 40 500,00 3527 T2 37 800,00 43 438,00 3528 Triathlon 20 350,00 302,00 3529 T1 28 500,00 3530 Träningsavgift Polo 65 100,00 23 262,00 3531 Sommarsimskola 100 700,00 164 123,00 3532 Vuxensim 58 517,00 63 563,00 3534 Swim Camp 11 000,00 42 000,00 3535 Crawlkurs 336 530,00 263 337,00 3536 Poloskola 28 638,00 3537 Träningsavgift ungdom 2 400,00 3538 Simidrottsgrupp 7 000,00 3550 Egna deltagaravgifter 414 206,28 166 360,36 3610 Anmälningsavgifter 315 489,29 165 685,00 3660 Utbildning intäkter 17 001,00 18 475,00 3670 Poolkampen 14 622,00 3740 Öresutjämning -72,67-80,33 3813 Uthyrning av idrottsanläggning 5 800,00 Summa Nettoomsättning 3 061 361,37 2 482 180,45 Övriga rörelseintäkter 3983 Certifierad förening 10 000,00 3984 Lokala bidrag 71 964,00 3985 Statligt aktivitetsstöd 197 854,85 168 146,00 3986 Idrottslyftet 202 341,00 166 000,00 3987 Kommunalt aktivitetsstöd 80 253,00 42 809,00 3989 Övriga erhållna bidrag 14 169,00 23 908,00 3990 Övriga ersättningar och intäkter 153 949,00 26 765,00 3999 Övriga rörelseintäkter 86 011,00 111 092,50 Summa Övriga rörelseintäkter 744 577,85 610 684,50 3 805 939,22 3 092 864,95 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4080 Luciakostnader -4 079,82-8 966,00
Sida: 2 4090 Övriga aktivitetskostnader -51 545,00 4210 Inköp badshopen -142 300,50-278 929,50 4240 Inköp tränare -495,00-576,00 4270 Inköp simmärken -17 440,00-15 360,00 4290 Övriga inköpskostnader -9 190,00 4460 Idrottslyftet visionsarbete -7 500,00-16 085,00 4534 Kostnader Swim Camp -1 758,00-9 313,00 4600 Kostnader egna tävlingar -15 465,00-15 217,90 4610 Anmälningsavgifter -136 844,00-130 325,00 4620 Bokningsavgifter tävling/match -4 400,00 4630 Skolsim -1 619,50 4635 Hyra stora bassängen -279 515,00-240 741,00 4636 Hyra lilla bassängen -80 935,00-77 925,00 4637 Hyra träningslokal -11 777,83-6 420,00 4638 Hyra Bjursåsbadet -14 490,00 4640 Kost -259 505,84-149 071,00 4645 Logi -299 114,70-147 458,64 4650 Resekostnader -309 187,59-83 983,82 4651 Bilersättning skattefri -13 058,54-24 620,25 4660 Utbildingskostnader -66 901,00-57 800,00 4670 Priser och plaketter -35 140,00-22 616,00 4680 Lägerkostnader -121 897,00-43 320,00 4681 Konferenser -5 600,00-700,00 4690 Materialkostnader -48 347,98-31 258,50 4710 Förbundsavgifter -56 720,00-43 100,00 4730 Uppstart, avslutning och trivsel -14 140,00-25 810,60 4790 Övrigt tävling och träning -14 271,98-36 613,00 4910 Förändring av varulager 17 551,00 1 766,00 Summa Råvaror och förnödenheter -1 990 478,78-1 479 653,71 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -36 987,00-32 026,00 5050 Lokaltillbehör -3 400,00 5090 Övriga lokalkostnader -660,00-6 580,00 5210 Hyra maskiner och inventarier -4 451,00 5220 Hyra kopieringsmaskin -22 535,00-11 085,00 5410 Förbrukningsinventarier -7 025,25-36 981,00 5420 Programvaror och datamaterial -27 318,00-30 371,00 5460 Förbrukningsmaterial -7 020,37-12 259,96 5480 Arbetskläder -837,00 5490 Övr förbrukningsinv/förbrukningsmtrl -2 408,00 5510 Reparation och underhåll av maskiner -1 294,00 5700 Frakter och transporter -1 823,00-1 450,50 5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -731,00 5980 PR och sponsring -1 581,00 5985 Hemsida och övrig datareklam -1 312,00 5990 Övriga kostnader för reklam och PR -33 566,69-2 200,00 6040 Kontokortsavgifter -1 856,48-3 935,08 6069 Övriga kreditförsäljningskostnader -25,00 6071 Representation avdragsgill -1 580,00-718,70 6072 Representation ej avdragsgill -320,00-412,90 6110 Kontorsmateriel -1 857,00-4 112,00 6150 Trycksaker -941,00 6210 Telefonkostnader -12 255,00-10 724,00 6230 Datakommunikation -3 436,00-5 820,00 6250 Postbefordran -71,00-1 647,00 6310 Företagsförsäkringar -1 514,00-1 125,00
Sida: 3 6530 Redovisningstjänster -49 999,00-41 813,00 6550 Konsultarvoden -1 000,00 6560 Serviceavgifter branschorg -2 816,00-5 044,00 6570 Bankkostnader -7 984,00-7 578,50 6910 Licensavgifter -11 568,00-6 084,00 6982 Föreningsavgifter ej avdragsgilla -12 067,00-28 813,00 6993 Lämnade bidrag och gåvor 70,00-12 766,00 Summa Övriga externa kostnader -252 988,79-272 726,64 Personalkostnader 7011 Löner anställd personal -793 059,21-609 413,25 7019 Upplupna löner -807,00 4 568,00 7020 Arvoderad personal -393 679,90-375 083,80 7082 Utbetalda semesterlöner -13 142,76-10 812,47 7090 Förändring semesterlöneskuld -1 389,53 7281 Sjuklön tjänstemän -3 651,99 7290 Förändring semesterlöneskuld tjm -53 555,78-43 652,94 7321 Skattefria traktamenten Sverige -759,00 7323 Skattefria traktamenten utlandet -4 200,00 7330 Bilersättningar -4 336,40-3 811,00 7332 Bilersättning skattepliktig -2 995,20-2 323,00 7398 Förmånsvärden -258,00 7399 Motkontering av förmån 258,00 7411 Pensionspremier Collectum -72 825,00-45 468,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -281 019,00-199 573,22 7519 Soc avgifter semesterlön -17 264,00-11 409,00 7530 Löneskatt på pensionskostnader -17 667,00-11 030,00 7570 Fora avgifter -2 074,00-1 270,00 7589 Övriga gruppförsäkringspremier -2 728,00-1 941,00 7631 Personalrepresentation avdragsgill -403,20-1 438,70 7632 Personalrepresentation ej avdragsgill -276,80-1 121,80 Summa Personalkostnader -1 665 833,77-1 313 780,18 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7832 Avskrivningar på inventarier -24 023,00-20 146,00 Rörelseresultat -127 385,12 6 558,42 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 8310 Ränteintäkter 74,26 1 069,85 8314 Skattefria ränteintäkter skattekontot 9,00 1,00 Summa Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 83,26 1 070,85 Räntekostnader och liknande kostnader 8423 Ränta skattekontot ej avdragsgill -108,00-109,00 Resultat efter finansiella poster -127 409,86 7 520,27 Resultat före skatt -127 409,86 7 520,27 Årets resultat 8999 Årets resultat -127 409,86 7 520,27