Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision.
2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden januari till september till 127 887 ksek (100 744 ksek), en ökning med 27%. I moderföretaget, SenseAir AB, uppgick omsättningen till 112 912 ksek (94 705 ksek), en ökning med 19%. Vi har under perioden januari till september haft en mycket god efterfrågan på våra produkter. Den främsta anledningen till den ökade försäljningen är en ökad efterfrågan på våra produkter från HVAC och life science segmentet. Den svenska kronan är fortsatt svag gentemot USD och EUR vilket också ger en positiv effekt på omsättningen. Koncernens rörelseresultat för tre kvartal uppgick till 27 020 ksek (12 760 ksek), varav 20 045 ksek (11 678kSEK) för SenseAir AB. Det förbättrade resultatet beror främst på den ökade försäljningen av produkter. Vi arbetar koncentrerat inom produktionen med att förbättra våra flöden. Under året har stora förbättringar gjorts i våra processer och vi har ökat både produktivitet och kvalitet. Vår omsättning har ökat kraftigt under året vilket ställer höga krav på organisationen. Vi kan glädjande konstatera att vi trots denna utmaning klarat av att tillfredsställa alla kunders behov. Under perioden uppgick våra kostnader för forskning och utveckling till 28 867kSEK (19 373kSEK). En ökning med 49 %. Den externa finansieringen uppgick till 15 747kSEK (8 979kSEK). Nettokostnaden för FoU ökar alltså från 10 394 ksek till 13 120 ksek, vilket påverkar resultatet. Under året har vi bland annat lanserat en produkt för CO2 mätning som har mycket låg energiförbrukning. Vi fortsätter med att utveckla vår HPP (high performance platform) och har ett antal kundspecifika produktutvecklingsprojekt pågående. Produktförsäljningen ökar och när vi i stänger 2016 kommer det vara det bästa året någonsin för SenseAir. Vi kommer att ha överträffat våra egna mål för omsättning och vinst och vi kommer att ha en mycket stark kassa. Detta utan att försaka vår satsning på forskning och utveckling som fortgår i ökad takt. 14/10 2016 Lennart Ivarsson, VD
3 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not -2016-09-30-2015-09-30 -2016-09-30-2015-09-30 Nettoomsättning 127 887 100 744 112 912 94 705 Kostnad för sålda varor -70 213-60 891-65 745-60 311 Bruttoresultat 57 674 39 853 47 167 34 394 Försäljningskostnader -9 977-9 313-7 528-6 396 Administrationskostnader -9 184-8 393-8 138-7 140 Forsknings- och utvecklingskostnader -28 867-19 373-28 867-19 373 Övriga rörelseintäkter 1 18 994 12 473 18 994 12 473 Övriga rörelsekostnader 2-1 620-2 487-1 583-2 280 Rörelseresultat 27 020 12 760 20 045 11 678 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillg. - - - - Ränteintäkter och liknande resultatposter 56 49 51 46 Räntekostnader och liknande resultatposter -13 - -13 - Resultat efter finansiella poster 27 063 12 809 20 083 11 724 Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat* -1160-179 - - Uppskjuten skatt -118 324 - - Årets resultat 25 785 12 954 20 083 11 724 * Beräknad slutlig skatt i utländska dotterbolag
4 Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget 2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01-2016-09-30 -2015-09-30-2016-09-30 -2015-09-30 Återvunna kundfordringar - - - - Statlig finansiering 5 181 2 986 5 181 2 986 Övrig extern finansiering 1 531-1 531 - Fakturerat utvecklingsarbete 9 035 5 993 9 035 5 993 Försäkringsersättningar - - - - Vinst vid avyttring av maskiner 50-50 - Valutakursdifferenser 3 197 3 494 3 197 3 494 18 994 12 473 18 994 12 473 Not 2 Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget 2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01-2016-09-30 -2015-09-30-2016-09-30 -2015-09-30 Valutakursdifferenser -1 620-2 487-1 583-2 280 Nedskrivning aktier/ andelar - - - - -1 620-2 487-1 583-2 280
5 Balansräkning Koncernen Moderbolaget -2016-09-30-2015-12-31 -2016-09-30-2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 597 606 597 606 Nedlagda kostnader på annans fastighet 848 925 848 925 Maskiner och andra tekniska anläggningar 285 975 285 975 Inventarier, verktyg och installationer 2 925 3 254 2 253 2 426 Pågående nyanläggningar 3 307 968 3 307 968 7 962 6 728 7 290 5 900 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar utl. dotterföretag - - 2 669 2 669 Uppskjuten skattefordran 490 372 - - Övriga finansiella anläggningstillgångar 447 20 447 20 937 392 3 116 2 689 Summa anläggningstillgångar 8 899 7 120 10 406 8 589 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 18 585 14 432 14 212 10 470 Varor under tillverkning 1 531 737 1 531 737 Färdiga varor och handelsvaror 1 420 790 1 420 790 Förskott till leverentörer - - - - 21 536 15 959 17 163 11 997 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26 080 25 271 20 371 21 383 Fordringar hos koncernföretag - - 5 781 7 790 Skattefordringar 25-25 - Övriga fordringar 13 132 2 218 12 791 1266 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 136 2 339 3 999 2 227 43 373 29 828 42 967 32 666 Kortfrisiga placeringar Kassa och bank 39 278 24 977 33 428 21 242 Andra kortfrisiga placeringar 2 991 3 016 2 991 3 016 Summa omsättningstillgångar 107 178 73 780 96 549 68 921 SUMMA TILLGÅNGAR 116 077 80 900 106 955 77 510
6 Balansräkning Koncernen Moderbolaget -2016-09-30-2015-12-31 -2016-09-30-2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 555 555 555 555 Reservfond 5 714 3 595 3 105 3 105 6 269 4 150 3 660 3 660 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 41 336 35 667 40 546 36 329 Resultat 25 785 8 312 20 083 4 216 67 121 43 979 60 629 40 545 Summa eget kapital 73 390 48 129 64 289 44 205 Obeskattade reserver - - 2 386 2 386 - - 2 386 2 386 Avsättningar Garantiriskreserv 1 335 1 707 1 335 1 707 Uppskjuten skatteskuld 525 525 - - 1 860 2 232 1 335 1 707 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - - - 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2 040 2 290 2 040 2 290 Förskott från kunder 1 071 1 122 138 6 Leverantörsskulder 14 242 10 261 14 171 10 237 Aktuella skatteskulder 758 1 023-828 Övriga kortfristiga skulder 1 030 1 454 909 1 462 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 686 14 389 21 687 14 389 40 827 30 539 38 945 29 212 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 116 077 80 900 106 955 77 510
7 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget -2016-09-30-2015-09-30 -2016-09-30-2015-09-30 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 27 063 12 809 20 083 11 724 Övriga ej likviditetspåverkande poster 790 3 106 1 185 2 245 27 853 15 915 21 268 13 969 Betald inkomstskatt -1 568-502 -853-811 Ökning/minskning varulager -5 577 2 277-5 166 3 005 Ökning/minskning rörelsefordringar -13 520-4 540-10 276-3 910 Ökning/minskning rörelseskulder 10 553-2 470 10 559-2 295 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 741 10 680 15 532 9 958 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 920-765 -3 373-464 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -545 - - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 465-765 -3 373-464 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - - - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 14 276 9 915 12 159 9 494